olivLaw · Cercetare acțiuni Europa
Indra Sistemas, S.A. IDR.MC
Spania · BME Madrid · ISIN ES0118594417 · Verticală: Companii listate din Spania
La închiderea din 30 oct. 2026, acțiunea Indra Sistemas, S.A. (IDR.MC) costa 63,88 EUR (−2,32 % într-o zi), cu capitalizare 11,2 mld EUR, P/E 25,7 pe un EPS diluat de 2,48 EUR în ultimele 12 luni, randament al dividendului 0,39 %, beta 0,87, interval pe 52 de săptămâni 44,28–65,40 EUR.
Date la · Sursa: rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 56,6
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 58,13 – 65,51
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,78 · lățimea benzii 11,9 %
- SMA 50 / 200
- 60,90 / 55,57
- tendință ascendentă (preț > SMA50 > SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- 0,90 / 0,66
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | EURO STOXX 50 | Față de EURO STOXX 50 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +10,2 % | −2,2 % | +12,4 pp | — |
| 3 luni | +12,5 % | −3,6 % | +16,0 pp | — |
| 6 luni | +30,9 % | +4,2 % | +26,6 pp | — |
| De la început de an | +31,6 % | +5,8 % | +25,8 pp | — |
| 1 an | +29,8 % | +7,6 % | +22,3 pp | +5,4 % |
| 3 ani | +382,1 % | +51,0 % | +331,1 pp | +32,0 % |
| 5 ani | +511,3 % | +44,2 % | +467,0 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Rapoartele anuale ESEF nu au trimestre: rezultatele sunt anuale (mai jos).
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 100 din propriul istoric de 3 trimestre (min 10,8, mediană 12,7, max 19,6; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Venituri | 4,3 mld | 4,8 mld | 5,5 mld |
| Venituri an/an | indisponibil | +11,5 % | +12,7 % |
| Profit net | 205,8 mil | 277,5 mil | 435,8 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | +34,9 % | +57,0 % |
| EPS diluat | 1,10 | 1,58 | 2,48 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | +43,5 % | +57,0 % |
| netă % | 4,7 % | 5,7 % | 8,0 % |
| Flux de numerar liber | 356,5 mil | 427,3 mil | 472,2 mil |
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 976,2 mil EUR
- Datorie financiară
- indisponibil EUR
- Datorie netă
- indisponibil EUR
- Capitaluri proprii
- 2,0 mld EUR
- Active totale
- 9,1 mld EUR
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 1,24x
- ROE
- 26,4 %
- ROA
- 6,2 %
- Marja FCF
- 8,7 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (EUR)
Marje
Cont de profit și pierdere · EUR
| Linie | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Venituri | 4,3 mld | 4,8 mld | 5,5 mld | esef· 20 oct. 2026verificat |
| Profit operațional | 347,0 mil | 438,3 mil | 517,3 mil | esef· 20 oct. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 99,1 mil | 107,0 mil | 119,0 mil | esef· 20 oct. 2026verificat |
| EBITDA | 446,1 mil ≈ | 545,2 mil ≈ | 636,4 mil ≈ | esef· 20 oct. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 73,1 mil | 82,7 mil | 92,9 mil | esef· 20 oct. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 303,6 mil | 386,3 mil | 586,3 mil | esef· 20 oct. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 94,9 mil | 106,0 mil | 147,3 mil | esef· 20 oct. 2026verificat |
| Profit net | 205,8 mil | 277,5 mil | 435,8 mil | esef· 20 oct. 2026verificat |
| EPS diluat | 1,10 | 1,58 | 2,48 | esef· 20 oct. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 0,25 | 0,25 | 0,25 | esef· 20 oct. 2026derivat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
Bilanț · EUR
| Linie | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Numerar | 595,7 mil | 555,1 mil | 976,2 mil | esef· 20 oct. 2026verificat |
| Creanțe | 1,2 mld | 1,2 mld | 1,7 mld | esef· 20 oct. 2026verificat |
| Stocuri | 554,7 mil | 658,8 mil | 1,3 mld | esef· 20 oct. 2026verificat |
| Active curente | 2,6 mld | 2,8 mld | 4,5 mld | esef· 20 oct. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 99,1 mil | 118,8 mil | 1,1 mld | esef· 20 oct. 2026verificat |
| Fond comercial | 996,4 mil | 1,0 mld | 1,4 mld | esef· 20 oct. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 263,8 mil | 250,5 mil | 459,5 mil | esef· 20 oct. 2026verificat |
| Active totale | 4,7 mld | 5,0 mld | 9,1 mld | esef· 20 oct. 2026verificat |
| Datorii curente | 2,3 mld | 2,5 mld | 3,6 mld | esef· 20 oct. 2026verificat |
| Datorii totale | 3,6 mld | 3,6 mld | 7,1 mld | esef· 20 oct. 2026verificat |
| Capital propriu | 1,1 mld | 1,3 mld | 2,0 mld | esef· 20 oct. 2026verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | 176,0 mil | 175,7 mil | 175,7 mil | esef· 20 oct. 2026derivat |
Fluxuri de numerar · EUR
| Linie | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 379,5 mil | 450,9 mil | 516,2 mil | esef· 20 oct. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 23,0 mil | 23,6 mil | 44,1 mil | esef· 20 oct. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 356,5 mil ≈ | 427,3 mil ≈ | 472,2 mil ≈ | esef· 20 oct. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -274,3 mil | -81,9 mil | -874,3 mil | esef· 20 oct. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -439,6 mil | -333,7 mil | 754,3 mil | esef· 20 oct. 2026verificat |
| Dividende plătite | 44,1 mil | 44,1 mil | 43,9 mil | esef· 20 oct. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 125,0 mil | 150,1 mil | 578,0 mil | esef· 20 oct. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- acoperirea ponderilor scorului: 52,1 % din minimum 60 %
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
30 oct. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 11,2 mld EUR
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
52 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 35,32 – 58,80 EUR.
Metode calculate, dar în afara intervalului agregat: Dividende actualizate (DDM) (distribuie puțin din profit ca dividend (capitalul se întoarce prin răscumpărări): modelul de dividende nu descrie valoarea, rămâne în afara agregatului).
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (EUR pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: P/E35,32 – 58,80 (Mijloc 47,22)20 firme folosite · multiplul median 19,0x · quartile 14,2x – 23,7xACS.MC, ADX.MC, ADZ.MC, AEDAS.MC, AENA.MC, AMS.MC, ANA.MC, CAF.MC, CLEO.MC, CMO.MC, DESA.MC, DIA.MC, EAT.MC, EBRO.MC, EDR.MC, ELE.MC, ENER.MC, ENO.MC, FAE.MC, FCC.MC
- Dividende actualizate (DDM)în afara agregatului3,40 – 4,64 (Mijloc 3,92)distribuie puțin din profit ca dividend (capitalul se întoarce prin răscumpărări): modelul de dividende nu descrie valoarea, rămâne în afara agregatului
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 3,0 %
- Prima de risc a pieței
- 5,5 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 8,5 %
- Creștere terminală
- 2,0 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: acoperirea ponderilor scorului: 52,1 % din minimum 60 %
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | 8,0 % | 65 (față de colegi) | 12 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 108,3 % | 100 (pe interval fix) | 12 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 5,6x | 63 (pe interval fix) | 12 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,2x | 36 (pe interval fix) | 8 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 25,7x | 27 (față de colegi) | 20 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 4,2 % | 53 (pe interval fix) | 16 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 5,5 % | 79 (pe interval fix) | 12 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 9,3 % | 100 (pe interval fix) | 8 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie52/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Calitate82/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente88/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare39/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
INDRA SISTEMAS, S.A. (IDR.MC). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2025-12-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 5,5 mld EUR în 2025; creștere an/an 12,7 %; marjă netă 8,0 %; ROE 28,8 %.
Intervalul de valoare estimat este 35,32–58,80 EUR pe acțiune (mediana a 1 metode, acord între metode: o singură metodă); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 47,22 EUR, prețul de 63,88 EUR lasă un potențial de -26,1 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -35,3 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Date insuficiente pentru un verdict (acoperirea ponderilor scorului: 52,1 % din minimum 60 %).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Conversia profitului în FCF: 108,3 %
- Randamentul distribuirilor către acționari: 5,5 %
- Rata de distribuire (FCF): 9,3 %
Ce o infirmă
- P/E (TTM): 25,7x
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, CAGR venituri 3 ani, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, EV/EBITDA.
Față de mediana verticalei
Companii listate din Spania · aceeași țară · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELE.MCEndesa SA | 45,9 mld | 20,9 | 26,4 % | 10,5 % | +0,5 % | +41 % / +147 % |
| AENA.MCAena S.m.e. SA | 40,7 mld | 19,1 | 24,2 % | 34,0 % | +8,9 % | +15 % / +98 % |
| AMS.MCAmadeus It Group Sociedad Anonima | 24,9 mld | 18,9 | 26,9 % | 20,5 % | +6,1 % | −14 % / +5 % |
| ACS.MCAcs Actividades De Construccion Y Servicios, S.A. | 23,3 mld | 24,6 | 19,9 % | 1,9 % | +19,7 % | +27 % / +168 % |
| IDR.MCIndra Sistemas, S.A. | 11,2 mld | 25,7 | 28,8 % | 8,0 % | +12,7 % | +33 % / +382 % |
| ANA.MCAcciona SA | 11,1 mld | 13,8 | 16,9 % | 4,0 % | +5,5 % | +6 % / +71 % |
| FCC.MCFomento De Construcciones Y Contratas S.A. | 4,8 mld | 29,3 | 5,3 % | 1,7 % | +6,9 % | −11 % / −15 % |
| DIA.MCDistribuidora Internacional De Alimentacion SA | 2,6 mld | 20,4 | 165,6 % | 2,2 % | −2,7 % | +59 % / +378.233 % |
| ENO.MCElecnor SA | 2,4 mld | 21,8 | 10,5 % | 2,5 % | +15,1 % | +1 % / +80 % |
| CMO.MCCementos Molins S.A. | 2,3 mld | 12,6 | 14,3 % | 18,0 % | −3,1 % | +19 % / indisponibil |
| ALM.MCAlmirall S.A. | 2,2 mld | 48,2 | 3,1 % | 4,2 % | +12,4 % | −15 % / +23 % |
| FAE.MCFaes Farma SA | 1,5 mld | 19,0 | 10,8 % | 13,0 % | +23,7 % | +8 % / +63 % |
| AEDAS.MCAedas Homes SA | 1,0 mld | 17,1 | 57,8 % | 7,0 % | −24,8 % | +12 % / +57 % |
| EDR.MCEdreams Odigeo SA | 524,4 mil | 10,5 | 21,0 % | 7,8 % | −0,4 % | −35 % / −22 % |
| EAT.MCAmRest Holdings SE | 499,1 mil | 31,0 | 4,3 % | 0,6 % | +0,1 % | −38 % / −63 % |
| ADX.MCAudax Renovables S.A. | 458,7 mil | 23,4 | 9,3 % | 1,0 % | −5,4 % | −25 % / −4 % |
| ATRY.MCAtrys Health, S.A. | 198,2 mil | — | -49,5 % | -71,1 % | +8,5 % | −17 % / −28 % |
| ENER.MCEcoener, S.A. | 179,4 mil | 32,9 | 4,2 % | 6,4 % | +3,6 % | −31 % / +4 % |
| ADZ.MCAdolfo Dominguez SA | 64,2 mil | 39,2 | 9,0 % | 1,2 % | +1,8 % | +40 % / +36 % |
| DESA.MCDesarrollos Especiales De Sistemas De Anclaje S.A. | 49,6 mil | 10,2 | 152,3 % | 10,0 % | +2,2 % | +19 % / indisponibil |
| EZE.MCGrupo Ezentis SA | 30,6 mil | — | — | -9,3 % | +147,2 % | −34 % / +43 % |
| CLEO.MCCompañia Levantina De Edificacion Y Obras Publicas SA | 17,3 mil | 14,4 | 4,1 % | 3,4 % | +13,4 % | indisponibil / indisponibil |
| AYC.MCAyco Grupo Inmobiliario, S.A. | 16,4 mil | — | -33,8 % | — | −100,0 % | indisponibil / indisponibil |
| EBRO.MCEbro Foods, S.A. | 2,9 mil | 0,0 | 10,0 % | 7,7 % | −4,0 % | +1 % / +11 % |
| A3M.MCAtresmedia Corporacion De Medios De Comunicacion, S.A. | — | — | 7,9 % | 6,9 % | −2,7 % | +9 % / +61 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru IDR.MC din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (EUR)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 40,86 Randament total -36 % · Pe an -36 % | 71,98 Randament total 13 % · Pe an 13 % | 108,06 Randament total 70 % · Pe an 70 % |
| 3 ani | 46,44 Randament total -26 % · Pe an -10 % | 91,38 Randament total 45 % · Pe an 13 % | 149,63 Randament total 136 % · Pe an 33 % |
| 5 ani | 52,78 Randament total -15 % · Pe an -3 % | 116,01 Randament total 84 % · Pe an 13 % | 207,20 Randament total 228 % · Pe an 27 % |
- P/E la ieșire± 22,84
- Marja netă± 15,99
- Creșterea anuală a veniturilor± 12,17
- Diluare anuală± 1,34
Analiză AI
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Produse, piață și concurență
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Rapoarte anuale (ESEF)
- Raportul anual 202520 oct. 2026
- Raportul anual 202408 mai 2025
Cifre calculate de olivLaw din rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.