olivLaw · Cercetare acțiuni Europa
Instalco AB INSTAL.ST
Suedia · Nasdaq Stockholm · ISIN SE0017483506 · Verticală: Companii listate din Suedia
La închiderea din 30 oct. 2026, acțiunea Instalco AB (INSTAL.ST) costa 40,24 SEK (−0,10 % într-o zi), cu capitalizare 10,8 mld SEK, P/E 31,4 pe un EPS diluat de 1,28 SEK în ultimele 12 luni, randament al dividendului 1,69 %, beta 0,98, interval pe 52 de săptămâni 21,88–43,50 SEK.
Date la · Sursa: rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 44,9
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 40,01 – 43,38
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,07 · lățimea benzii 8,1 %
- SMA 50 / 200
- 40,30 / 36,49
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- 0,05 / 0,38
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | EURO STOXX 50 | Față de EURO STOXX 50 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −6,2 % | −2,2 % | −4,0 pp | — |
| 3 luni | +7,3 % | −3,6 % | +10,9 pp | — |
| 6 luni | +5,1 % | +4,2 % | +0,9 pp | — |
| De la început de an | +55,5 % | +5,8 % | +49,7 pp | — |
| 1 an | +65,5 % | +7,6 % | +57,9 pp | −3,6 % |
| 3 ani | +29,1 % | +51,0 % | −21,9 pp | +27,9 % |
| 5 ani | −55,8 % | +44,2 % | −100,0 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Rapoartele anuale ESEF nu au trimestre: rezultatele sunt anuale (mai jos).
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 100 din propriul istoric de 3 trimestre (min 18,1, mediană 20,2, max 25,2; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Venituri | 14,3 mld | 13,7 mld | 13,6 mld |
| Venituri an/an | indisponibil | −4,1 % | −0,7 % |
| Profit net | 601,0 mil | 345,0 mil | 344,0 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | −42,6 % | −0,3 % |
| EPS diluat | 2,26 | 1,31 | 1,28 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | −42,0 % | −2,3 % |
| netă % | 4,2 % | 2,5 % | 2,5 % |
| Flux de numerar liber | 917,0 mil | 825,0 mil | 927,0 mil |
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 348,0 mil SEK
- Datorie financiară
- 3,1 mld SEK
- Datorie netă
- 2,8 mld SEK
- Capitaluri proprii
- 3,4 mld SEK
- Active totale
- 10,3 mld SEK
- Datorie / capitaluri
- 0,92x
- Lichiditate curentă
- 1,09x
- ROE
- 10,1 %
- ROA
- 3,3 %
- Marja FCF
- 6,8 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (SEK)
Marje
Cont de profit și pierdere · SEK
| Linie | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Venituri | 14,3 mld | 13,7 mld | 13,6 mld | esef· 26 oct. 2026verificat |
| Profit operațional | 899,0 mil | 690,0 mil | 668,0 mil | esef· 26 oct. 2026verificat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 199,0 mil | 255,0 mil | 192,0 mil | esef· 26 oct. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 792,0 mil | 486,0 mil | 523,0 mil | esef· 26 oct. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 177,0 mil | 122,0 mil | 147,0 mil | esef· 26 oct. 2026verificat |
| Profit net | 601,0 mil | 345,0 mil | 344,0 mil | esef· 26 oct. 2026verificat |
| EPS diluat | 2,26 | 1,31 | 1,28 | esef· 26 oct. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 0,66 | 0,68 | 0,68 | esef· 26 oct. 2026derivat |
Bilanț · SEK
| Linie | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Numerar | 267,0 mil | 208,0 mil | 348,0 mil | esef· 26 oct. 2026verificat |
| Creanțe | 3,4 mld | 3,2 mld | 3,1 mld | esef· 26 oct. 2026verificat |
| Stocuri | 202,0 mil | 209,0 mil | 188,0 mil | esef· 26 oct. 2026verificat |
| Active curente | 3,6 mld | 3,4 mld | 3,3 mld | esef· 26 oct. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 1,1 mld | 392,0 mil | 375,0 mil | esef· 26 oct. 2026verificat |
| Fond comercial | 5,3 mld | 5,3 mld | 5,2 mld | esef· 26 oct. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 596,0 mil | 451,0 mil | 328,0 mil | esef· 26 oct. 2026verificat |
| Active totale | 10,7 mld | 10,3 mld | 10,3 mld | esef· 26 oct. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 6,0 mil | 6,0 mil | 5,0 mil | esef· 26 oct. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 3,0 mld | 3,0 mld | 3,1 mld | esef· 26 oct. 2026verificat |
| Datorii curente | 3,3 mld | 3,1 mld | 3,1 mld | esef· 26 oct. 2026verificat |
| Datorii totale | 7,3 mld | 6,9 mld | 6,9 mld | esef· 26 oct. 2026verificat |
| Capital propriu | 3,4 mld | 3,4 mld | 3,4 mld | esef· 26 oct. 2026verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | 262,4 mil | 263,4 mil | 268,8 mil | esef· 26 oct. 2026derivat |
Fluxuri de numerar · SEK
| Linie | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 999,0 mil | 946,0 mil | 1,0 mld | esef· 26 oct. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 82,0 mil | 121,0 mil | 83,0 mil | esef· 26 oct. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 917,0 mil ≈ | 825,0 mil ≈ | 927,0 mil ≈ | esef· 26 oct. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -1,3 mld | -297,0 mil | -348,0 mil | esef· 26 oct. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -85,0 mil | -706,0 mil | -487,0 mil | esef· 26 oct. 2026verificat |
| Dividende plătite | 172,0 mil | 179,0 mil | 183,0 mil | esef· 26 oct. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 51 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
30 oct. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 10,8 mld SEK
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Randamente55
- Calitate52
- Evaluare62
- Bilanț și datorie28
Interval de valoare estimat
indisponibil — fără ipoteze de evaluare pentru moneda de raportare
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 6,5 %
- Prima de risc a pieței
- 6,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 12,5 %
- Creștere terminală
- 3,0 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 51/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 7,8 % | 35 (față de colegi) | 17 % |
| Marja netă · Calitate | 2,5 % | 33 (față de colegi) | 10 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 269,5 % | 100 (pe interval fix) | 10 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 3,5x | 30 (pe interval fix) | 10 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,1x | 24 (pe interval fix) | 7 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 31,4x | 31 (față de colegi) | 17 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 8,6 % | 100 (pe interval fix) | 13 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 1,7 % | 24 (pe interval fix) | 10 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 19,7 % | 100 (pe interval fix) | 7 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie28/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Calitate52/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente55/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare62/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
Instalco AB (INSTAL.ST). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2025-12-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 13,6 mld SEK în 2025; creștere an/an -0,7 %; marjă netă 2,5 %; ROE 10,7 %.
Intervalul de valoare estimat este 20,56–40,78 SEK pe acțiune (mediana a 3 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 27,56 SEK, prețul de 40,24 SEK lasă un potențial de -31,5 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -46,0 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 51/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: growth. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Conversia profitului în FCF: 269,5 %
- Randament FCF: 8,6 %
- Rata de distribuire (FCF): 19,7 %
Ce o infirmă
- Lichiditatea curentă: 1,1x
- Randamentul distribuirilor către acționari: 1,7 %
- Metodele de evaluare diverg
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): CAGR venituri 3 ani, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, EV/EBITDA.
Față de mediana verticalei
Companii listate din Suedia · aceeași țară · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA.STAlfa Laval AB | 225,5 mld | 27,3 | 19,4 % | 11,9 % | +4,1 % | +20 % / +51 % |
| BOL.STBoliden Ab | 140,8 mld | 15,0 | 13,3 % | 10,1 % | +4,8 % | +17 % / +75 % |
| CAST.STCastellum Aktiebolag | 64,7 mld | 69,0 | 1,2 % | 9,8 % | −2,6 % | +22 % / +24 % |
| AAK.STAak Ab (publ) | 45,9 mld | 13,4 | 17,2 % | 7,5 % | +2,2 % | −33 % / −17 % |
| CAMX.STCamurus AB | 39,9 mld | 54,9 | 19,5 % | 32,5 % | +21,3 % | +8 % / +101 % |
| BRAV.STBravida Holding AB | 31,7 mld | 25,8 | 13,7 % | 4,4 % | −4,9 % | +92 % / +122 % |
| ASKER.STAsker Healthcare Group AB | 28,0 mld | 57,0 | 9,8 % | 2,9 % | +11,7 % | −17 % / indisponibil |
| BURE.STBure Equity AB | 22,7 mld | — | -21,0 % | — | indisponibil | +10 % / +38 % |
| ALLEI.STAlleima AB | 22,4 mld | 33,3 | 4,1 % | 3,6 % | −5,4 % | +9 % / +32 % |
| AQ.STAQ Group AB | 21,2 mld | 31,3 | 14,9 % | 7,5 % | +6,0 % | +18 % / +156 % |
| ATT.STAttendo AB (publ) | 17,4 mld | 21,5 | 15,1 % | 4,3 % | +0,1 % | +45 % / +230 % |
| ALTRA.STAltra Fastigheter AB | 17,3 mld | 31,9 | 3,0 % | 15,1 % | −2,2 % | −4 % / +45 % |
| AFRY.STAfry Ab | 14,7 mld | 18,3 | 6,2 % | 3,1 % | −5,2 % | −21 % / +11 % |
| ATRLJ-B.STAtrium Ljungberg AB | 13,4 mld | 16,2 | 2,9 % | 23,9 % | −2,0 % | −38 % / −38 % |
| ALIG.STAlimak Group AB (publ) | 12,5 mld | 21,0 | 8,2 % | 8,8 % | −3,2 % | −16 % / +80 % |
| ACAD.STAcadeMedia AB | 11,9 mld | 14,5 | 12,7 % | 4,3 % | +9,7 % | +12 % / +155 % |
| INSTAL.STInstalco AB | 10,8 mld | 31,4 | 10,7 % | 2,5 % | −0,7 % | +66 % / +29 % |
| BOOZT.STBoozt AB | 9,9 mld | 35,4 | 10,4 % | 3,6 % | +0,5 % | +54 % / +103 % |
| APOTEA.STApotea AB (publ) | 9,6 mld | 41,9 | 31,3 % | 3,2 % | +10,1 % | +11 % / indisponibil |
| BUFAB.STBufab AB (publ) | 5,1 mld | 9,2 | 15,1 % | 6,9 % | −7,4 % | +28 % / +153 % |
| ACTI.STActive Biotech AB (publ) | 5,0 mld | — | -84,5 % | — | indisponibil | −35 % / −80 % |
| COOR.STCoor Service Management Holding AB | 4,7 mld | 18,2 | 13,0 % | 2,2 % | +16,7 % | +5 % / +28 % |
| CEVI.STCellaVision AB | 4,7 mld | 30,5 | 18,0 % | 20,2 % | +4,9 % | +9 % / +44 % |
| BHG.STBHG Group AB | 4,4 mld | 30,5 | 2,5 % | 1,4 % | +6,2 % | −14 % / +151 % |
| CARA.STCarasent AB (publ) | 1,9 mld | 53,8 | 4,1 % | 10,1 % | +24,9 % | −6 % / +68 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru INSTAL.ST din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (SEK)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 22,55 Randament total -43 % · Pe an -43 % | 39,97 Randament total 1 % · Pe an 1 % | 60,35 Randament total 52 % · Pe an 52 % |
| 3 ani | 19,67 Randament total -48 % · Pe an -19 % | 39,43 Randament total 3 % · Pe an 1 % | 65,69 Randament total 70 % · Pe an 19 % |
| 5 ani | 17,16 Randament total -52 % · Pe an -14 % | 38,91 Randament total 5 % · Pe an 1 % | 71,49 Randament total 89 % · Pe an 14 % |
- P/E la ieșire± 9,86
- Marja netă± 6,90
- Creșterea anuală a veniturilor± 5,96
- Diluare anuală± 0,58
Analiză AI
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Produse, piață și concurență
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Rapoarte anuale (ESEF)
- Raportul anual 202526 oct. 2026
- Raportul anual 202408 mai 2025
Cifre calculate de olivLaw din rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.