olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Azenta, Inc. AZTA
Special Industry Machinery, NEC · SIC 3559 · Verticală: Special Industry Machinery, NEC (SIC 3559)
Azenta, Inc. este un furnizor global de soluții pentru gestionarea și stocarea probelor biologice destinate industriei științelor vieții, după ce și-a încheiat activitatea în semiconductori în 2022. Compania traversează un proces de redresare, cu venituri în creștere în trimestrul trei al anului fiscal 2026 de 161 milioane USD, dar cu un segment Multiomics și o marjă sub presiune, ceea ce face ca evoluția ei să rămână de urmărit.
La închiderea din 30 oct. 2026, acțiunea Azenta, Inc. (AZTA) costa 39,06 USD (−5,35 % într-o zi), cu capitalizare 1,7 mld USD, randament al dividendului 0,26 %, beta 1,40, interval pe 52 de săptămâni 16,02–42,73 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 161,2 mil USD (+12,0 % an/an), profit net de 2,5 mil USD, EPS diluat 0,05 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 57,4
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 33,33 – 41,88
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,67 · lățimea benzii 22,7 %
- SMA 50 / 200
- 34,97 / 28,37
- tendință ascendentă (preț > SMA50 > SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- 1,24 / 0,97
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +12,0 % | −0,9 % | +12,9 pp | — |
| 3 luni | +38,9 % | +1,2 % | +37,6 pp | — |
| 6 luni | +56,8 % | +4,8 % | +52,0 pp | — |
| De la început de an | +17,4 % | +10,7 % | +6,7 pp | — |
| 1 an | +30,6 % | +11,1 % | +19,5 pp | +22,0 % |
| 3 ani | −14,1 % | +80,7 % | −94,8 pp | +19,3 % |
| 5 ani | −66,5 % | +64,6 % | −131,0 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 150,6 mil | 147,4 mil | 143,3 mil | 143,9 mil | 159,2 mil | 148,6 mil | 144,8 mil | 161,2 mil |
| Costul vânzărilor | 82,1 mil | 78,6 mil | 80,6 mil | 77,5 mil | 86,9 mil | 84,9 mil | 82,8 mil | 88,8 mil |
| Profit brut | 68,5 mil | 68,8 mil | 62,8 mil | 66,4 mil | 72,3 mil | 63,7 mil | 62,0 mil | 72,4 mil |
| Cercetare și dezvoltare | 7,5 mil | 7,1 mil | 7,6 mil | 7,4 mil | 8,3 mil | 9,2 mil | 9,4 mil | 8,9 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 64,7 mil | 70,0 mil | 69,8 mil | 60,1 mil | 61,7 mil | 60,6 mil | 67,9 mil | 67,2 mil |
| Profit operațional | -4,6 mil | -8,7 mil | -18,2 mil | -1,9 mil | 1,9 mil | -7,2 mil | -165,8 mil | -4,2 mil |
| Amortizare și depreciere | 23,8 mil | 18,1 mil | 14,0 mil ≈ | 14,7 mil ≈ | 14,4 mil | 13,6 mil | 14,0 mil ≈ | 13,6 mil ≈ |
| Profit înainte de impozit | 291,0 mii | -3,2 mil | -12,5 mil | 2,3 mil | 6,3 mil | -2,1 mil | -157,3 mil | 846,0 mii |
| Impozit pe profit | 2,0 mil | 3,9 mil | 7,2 mil | 2,6 mil | -45,4 mil | 3,1 mil | -323,0 mii | 2,4 mil |
| Profit net | -6,6 mil | -11,0 mil | -47,7 mil | -48,0 mil | 50,9 mil | -15,4 mil | -160,8 mil | 2,5 mil |
| EPS diluat | -0,14 | -0,25 | -1,04 | -1,05 | 1,11 | -0,34 | -3,49 | 0,05 |
| Flux de numerar operațional | 17,7 mil | 29,8 mil | 14,4 mil ≈ | 25,8 mil ≈ | 2,2 mil | 20,8 mil | 13,5 mil ≈ | 1,4 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 9,4 mil | 7,8 mil | 7,4 mil ≈ | 10,8 mil ≈ | 7,9 mil | 6,2 mil | 7,4 mil ≈ | 6,6 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 248,9 mil | 0 | 0 ≈ | 0 ≈ | 0 | — | — | — |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | ⚠ 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 631,6 mil | 334,2 mil | 388,5 mil | 513,7 mil | 555,5 mil | 551,5 mil | 573,4 mil | 593,8 mil |
| Venituri an/an | +19,7 % | — | +16,3 % | +32,2 % | +8,1 % | −0,7 % | +4,0 % | +3,6 % |
| Profit net | 116,6 mil | 437,4 mil | 64,9 mil | 110,7 mil | 2,1 mld | -14,6 mil | -164,9 mil | -55,8 mil |
| Profit net an/an | +86,2 % | — | −85,2 % | +70,8 % | +1.825,9 % | −100,7 % | indisponibil | indisponibil |
| EPS diluat | 1,64 | 6,04 | 0,88 | 1,49 | 28,48 | -0,22 | -3,10 | -1,22 |
| EPS diluat an/an | +84,3 % | — | −85,4 % | +69,3 % | +1.811,4 % | −100,8 % | indisponibil | indisponibil |
| netă % | 18,5 % | 130,9 % | 16,7 % | 21,6 % | 384,0 % | -2,7 % | -28,8 % | -9,4 % |
| Flux de numerar liber | 61,2 mil | 67,0 mil | -2,1 mil | 97,1 mil | -539,5 mil | -33,6 mil | 12,4 mil | 38,3 mil |
Seria se rupe înainte de 2019: anii de dinainte vin din rapoartele originale ale emitentului de atunci, anii de după dintr-o depunere ulterioară care a retratat perimetrul (separare, operațiuni întrerupte). Variația an/an peste ruptură nu se afișează.
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 30 sept. 2025
- Numerar
- 279,8 mil USD
- Datorie financiară
- indisponibil USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- 1,7 mld USD
- Active totale
- 2,1 mld USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 2,98x
- ROE
- -3,2 %
- ROA
- -2,7 %
- Marja FCF
- 6,5 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 388,5 mil | 513,7 mil | 555,5 mil | 551,5 mil | 573,4 mil | 593,8 mil | SEC (XBRL)· 04 dec. 2025verificat |
| Costul vânzărilor | 216,4 mil | 269,9 mil | 299,9 mil | 312,3 mil | 318,8 mil | 323,5 mil | SEC (XBRL)· 04 dec. 2025verificat |
| Profit brut | 172,1 mil | 243,8 mil | 255,6 mil | 239,2 mil | 254,6 mil | 270,3 mil | SEC (XBRL)· 04 dec. 2025verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 17,8 mil | 22,4 mil | 27,5 mil | 32,1 mil | 31,5 mil | 30,4 mil | SEC (XBRL)· 04 dec. 2025verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 190,3 mil | 252,1 mil | 251,5 mil | 263,7 mil | 263,0 mil | 261,6 mil | SEC (XBRL)· 04 dec. 2025verificat |
| Profit operațional | -36,6 mil | -31,1 mil | -24,7 mil | -61,2 mil | -51,3 mil | -26,8 mil | SEC (XBRL)· 04 dec. 2025verificat |
| Amortizare și depreciere | 65,5 mil | 65,3 mil | 53,7 mil | 85,6 mil | 90,7 mil | 61,2 mil | SEC (XBRL)· 04 dec. 2025verificat |
| EBITDA | 28,9 mil ≈ | 34,2 mil ≈ | 29,0 mil ≈ | 24,3 mil ≈ | 39,5 mil ≈ | 34,4 mil ≈ | SEC (XBRL)· 04 dec. 2025derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 2,9 mil | 2,0 mil | 4,6 mil | — | — | — | SEC (XBRL)· 25 nov. 2022verificat |
| Profit înainte de impozit | -40,3 mil | -49,0 mil | -9,9 mil | -20,0 mil | -19,1 mil | -7,1 mil | SEC (XBRL)· 04 dec. 2025verificat |
| Impozit pe profit | -13,9 mil | -20,1 mil | 1,4 mil | -12,0 mil | 5,2 mil | -31,6 mil | SEC (XBRL)· 04 dec. 2025verificat |
| Profit net | 64,9 mil | 110,7 mil | 2,1 mld | -14,6 mil | -164,9 mil | -55,8 mil | SEC (XBRL)· 04 dec. 2025verificat |
| EPS diluat | 0,88 | 1,49 | 28,48 | -0,22 | -3,10 | -1,22 | SEC (XBRL)· 04 dec. 2025verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 73,9 mil | 74,5 mil | 74,9 mil | 66,3 mil | 53,2 mil | 45,9 mil | SEC (XBRL)· 04 dec. 2025verificat |
| Dividend pe acțiune | 0,40 | 0,40 | 0,10 | — | — | — | SEC (XBRL)· 25 nov. 2022verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 263,7 mil
- 2024
- 263,0 mil
- 2025
- 261,6 mil
SEC (XBRL)· 04 dec. 2025verificat
- 2023
- 66,3 mil
- 2024
- 53,2 mil
- 2025
- 45,9 mil
SEC (XBRL)· 04 dec. 2025verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 250,6 mil | 227,4 mil | 658,3 mil | 649,5 mil | 280,0 mil | 279,8 mil | SEC (XBRL)· 04 dec. 2025verificat |
| Creanțe | 94,8 mil | 119,9 mil | 163,8 mil | 156,5 mil | 154,2 mil | 142,2 mil | SEC (XBRL)· 04 dec. 2025verificat |
| Stocuri | 37,1 mil | 60,4 mil | 85,5 mil | 128,2 mil | 71,3 mil | 75,0 mil | SEC (XBRL)· 04 dec. 2025verificat |
| Active curente | 649,5 mil | 777,4 mil | 2,5 mld | 1,4 mld | 833,0 mil | 708,3 mil | SEC (XBRL)· 04 dec. 2025verificat |
| Fond comercial | 453,2 mil | 469,4 mil | 513,6 mil | 675,4 mil | 691,4 mil | 702,4 mil | SEC (XBRL)· 04 dec. 2025verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 212,3 mil | 186,5 mil | 178,4 mil | 294,3 mil | 125,0 mil | 101,8 mil | SEC (XBRL)· 04 dec. 2025verificat |
| Active totale | 1,6 mld | 1,8 mld | 3,7 mld | 2,9 mld | 2,1 mld | 2,1 mld | SEC (XBRL)· 04 dec. 2025verificat |
| Datorii comerciale | 25,7 mil | 42,4 mil | 38,7 mil | 35,8 mil | 33,3 mil | 37,7 mil | SEC (XBRL)· 04 dec. 2025verificat |
| Datorie pe termen scurt | 827,0 mii | — | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 18 nov. 2020verificat |
| Datorie pe termen lung | 49,6 mil | 49,7 mil | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 24 nov. 2021verificat |
| Datorii curente | 211,1 mil | 345,1 mil | 230,5 mil | 210,9 mil | 206,1 mil | 237,7 mil | SEC (XBRL)· 04 dec. 2025verificat |
| Datorii totale | 345,7 mil | 494,2 mil | 352,7 mil | 351,2 mil | 332,4 mil | 332,6 mil | SEC (XBRL)· 04 dec. 2025verificat |
| Capital propriu | 1,2 mld | 1,3 mld | 3,4 mld | 2,5 mld | 1,8 mld † | 1,7 mld † | SEC (XBRL)· 04 dec. 2025verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 294,3 mil
- 2024
- 125,0 mil
- 2025
- 101,8 mil
SEC (XBRL)· 04 dec. 2025verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 37,9 mil | 149,9 mil | -466,0 mil | 5,8 mil | 49,7 mil | 72,2 mil | SEC (XBRL)· 04 dec. 2025verificat |
| Investiții (capex) | 39,9 mil | 52,8 mil | 73,4 mil | 39,4 mil | 37,4 mil | 33,9 mil | SEC (XBRL)· 04 dec. 2025verificat |
| Flux de numerar liber | -2,1 mil ≈ | 97,1 mil ≈ | -539,5 mil ≈ | -33,6 mil ≈ | 12,4 mil ≈ | 38,3 mil ≈ | SEC (XBRL)· 04 dec. 2025derivat |
| Flux de numerar din investiții | -22,7 mil | -146,3 mil | 1,5 mld | 431,4 mil | 224,7 mil | -90,5 mil | SEC (XBRL)· 04 dec. 2025verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -27,0 mil | -25,9 mil | -62,8 mil | -840,5 mil | -659,2 mil | -9,6 mil | SEC (XBRL)· 04 dec. 2025verificat |
| Dividende plătite | 29,5 mil | 29,7 mil | 7,5 mil | 0 | 0 | — | SEC (XBRL)· 27 nov. 2024verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | — | — | 0 | 838,5 mil | 661,7 mil | 0 | SEC (XBRL)· 04 dec. 2025verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- 431,4 mil
- 2024
- 224,7 mil
- 2025
- -90,5 mil
SEC (XBRL)· 04 dec. 2025verificat
- 2023
- -840,5 mil
- 2024
- -659,2 mil
- 2025
- -9,6 mil
SEC (XBRL)· 04 dec. 2025verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
- indicatori disponibili: 5 din minimum 6
- acoperirea ponderilor scorului: 33,3 % din minimum 60 %
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
30 oct. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 1,7 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
33 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 1,31 – 1,77 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · cheltuiala cu dobânzile raportată e mult mai veche decât ultima perioadă (emitentul a schimbat tagul XBRL): nu se folosește o cifră învechită
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: P/Eindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Dividende actualizate (DDM)1,31 – 1,77 (Mijloc 1,51)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: indicatori disponibili: 5 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 33,3 % din minimum 60 %
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | -20,0 % | 8 (față de colegi) | 19 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 2,2 % | 19 (pe interval fix) | 25 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 2,5x | 100 (pe interval fix) | 13 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 0,6 % | 7 (pe interval fix) | 25 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 2,9 % | 42 (pe interval fix) | 19 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial100/100 · 1/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial19/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate· parțial8/100 · 1/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial42/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțial7/100 · 1/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
AZENTA, INC. (AZTA). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 593,8 mil USD în 2025; creștere an/an 3,6 %; marjă netă -20,0 %; ROE -7,7 %.
Intervalul de valoare estimat este 1,31–1,77 USD pe acțiune (mediana a 1 metode, acord între metode: o singură metodă); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 1,51 USD, prețul de 39,06 USD lasă un potențial de -96,1 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -2 491,3 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Date insuficiente pentru un verdict (indicatori disponibili: 5 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 33,3 % din minimum 60 %).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Lichiditatea curentă: 2,5x
Ce o infirmă
- Marja netă: -20,0 %
- CAGR venituri 3 ani: 2,2 %
- Randament FCF: 0,6 %
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Conversia profitului în FCF, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, Acoperirea dobânzilor, P/E (TTM), EV/EBITDA, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Special Industry Machinery, NEC (SIC 3559) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 12 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LRCXLam Research Corporation | 298,7 mld | 35,6 | 70,1 % | 32,3 % | +26,0 % | +52 % / +306 % |
| ACLSAxcelis Technologies Inc | 3,1 mld | 33,5 | 8,9 % | 10,7 % | −17,6 % | +26 % / −22 % |
| VECOVeeco Instruments Inc | 2,4 mld | 108,5 | 2,6 % | 3,4 % | −7,4 % | +35 % / +62 % |
| AZTAAzenta, Inc. | 1,7 mld | — | -7,7 % | -20,0 % | +3,6 % | +31 % / −14 % |
| CRCTCricut, Inc. | 1,3 mld | 14,3 | 25,9 % | 12,7 % | −0,5 % | +15 % / −29 % |
| ACMRACM Research, Inc. | 644,6 mil | 21,5 | 10,6 % | 14,5 % | +15,2 % | +10 % / +234 % |
| ERIIEnergy Recovery, Inc. | 355,3 mil | 25,3 | 8,6 % | 12,7 % | −6,9 % | −59 % / −54 % |
| ASYSAmtech Systems, Inc. | 223,2 mil | 48,2 | 4,8 % | 4,9 % | −21,6 % | +61 % / +78 % |
| VELOVelo3D, Inc. | 210,9 mil | — | -61,5 % | -89,6 % | +12,1 % | +18 % / −99 % |
| SOTKSono Tek Corp | 75,8 mil | 38,4 | 10,1 % | 9,3 % | +2,0 % | +6 % / −4 % |
| TRTTrio-Tech International | 50,6 mil | — | -0,1 % | -0,1 % | +71,6 % | +32 % / +43 % |
| CVVCvd Equipment Corporation | 27,2 mil | 2,7 | 32,7 % | 62,0 % | −4,1 % | +0 % / −32 % |
| ASMLAsml Holding NV | — | — | 50,5 % | 29,4 % | +15,6 % | +48 % / +162 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru AZTA din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Azenta, Inc. este un furnizor global de soluții pentru gestionarea și stocarea probelor biologice destinate industriei științelor vieții, după ce și-a încheiat activitatea în semiconductori în 2022. Compania traversează un proces de redresare, cu venituri în creștere în trimestrul trei al anului fiscal 2026 de 161 milioane USD, dar cu un segment Multiomics și o marjă sub presiune, ceea ce face ca evoluția ei să rămână de urmărit.
SWOT
Puncte tari
- Compania are o poziție de lider în gestionarea probelor biologice, o bază largă de clienți și un portofoliu integrat de la procurare până la date 1.
- Veniturile recurente din depozitare și servicii oferă stabilitate, iar compania a continuat să genereze venituri în creștere în trimestrul trei al anului fiscal 2026 3.
- Rezervele de numerar și titluri lichide sunt substanțiale, ceea ce oferă flexibilitate pentru investiții și pentru programul de răscumpărare de acțiuni 3.
Puncte slabe
- Marja brută și marja ajustată EBITDA au scăzut an la an în trimestrul trei, din cauza absorbției costurilor fixe și a lucrărilor de remediere la sistemele automate de stocare 3.
- Fluxul de numerar liber este negativ în trimestrul trei, iar compania este încă în proces de redresare după perioade de pierderi din operațiunile întrerupte 3.
- Compania a identificat erori în situațiile financiare anterioare, ceea ce indică provocări în controlul intern asupra raportării 1.
Oportunități
- Integrarea UK Biocentre poate extinde capacitatea europeană și poate atrage clienți din Regatul Unit și din regiune 2.
- Creșterea terapiilor celulare și genice ar putea deschide cerere suplimentară pentru servicii de secvențiere și sinteză genetică 1.
- Simplificarea portofoliului după vânzarea B Medical Systems ar putea concentra resursele pe segmentele cu cea mai bună rentabilitate 2.
Riscuri
- Scăderea organică a Multiomicsridicat
Prognoza organică pentru Multiomics a fost redusă, iar segmentul ar putea continua să scadă dacă cererea pentru secvențiere nu se îmbunătățește 3.
- Presiune asupra marjelormediu
Costurile de remediere și absorbția costurilor fixe au redus marja brută, iar aceste efecte ar putea persista dacă volumele rămân scăzute 3.
- Expunere valutarămediu
O parte importantă din numerar este denominată în valută străină, iar fluctuațiile pot afecta rezultatele raportate în dolari 1.
- Dependența de finanțarea cercetăriimediu
Clienții academici și guvernamentali depind de bugete publice, iar reducerea acestora ar putea afecta vânzările 1.
- Riscuri de conformitate și securitatescăzut
Încălcări ale securității cibernetice, reglementările FDA și standardele GLP pot genera amenzi, întârzieri sau pierderea contractelor 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă veniturile din Sample Management Solutions continuă să crească și integrarea UK Biocentre se desfășoară conform planului, compania ar putea consolida poziția sa în depozitarea probelor biologice 3.
- Ieșirea din activitatea B Medical Systems și concentrarea pe segmentele de bază ar putea îmbunătăți profitabilitatea pe termen mediu 2.
- Creșterea terapiilor celulare și genice ar putea genera cerere durabilă pentru servicii genomice și de gestionare a probelor 1.
Ce ar strica teza
- Dacă recuperarea în Multiomics rămâne slabă, prognoza de venituri ar putea fi greu de atins și marjele ar putea rămâne sub presiune 3.
- Fluxul de numerar liber negativ din trimestrul trei arată că generarea de numerar nu este încă stabilă 3.
- Concurența din segmentele de automatizare și secvențiere ar putea limita creșterea prețurilor și a marjelor 1.
De urmărit
- Rezultatele trimestrului patru și realizarea prognozei de venituri și ajustate EBITDA pentru anul fiscal 2026Q4 2026
- Evoluția creșterii organice în Multiomics după reducerea prognozeiQ4 2026
- Integrarea UK Biocentre și efectul asupra marjei ajustate EBITDA2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Azenta activează ca ofertant de soluții de explorare și management al probelor biologice și chimice pentru industria științelor vieții, de la cercetare și dezvoltare clinică până la comercializare 1. Compania a fost fondată în 1978 ca Brooks Automation, a renunțat la activitatea în semiconductori prin vânzarea acesteia în februarie 2022 și operează de atunci exclusiv în științele vieții, schimbându-și numele în Azenta în decembrie 2021 1. Portofoliul său acoperă procurare, sisteme automate de stocare, servicii genomice, consumabile, software de informatică și servicii de depozitare a probelor, iar activitatea este organizată în două segmente raportabile 1.
În anul fiscal 2025 veniturile din operațiunile continue au fost de 593,8 milioane USD, cu o creștere de 4% față de anul precedent, iar marja brută a fost de 45,5% 1. Compania a anunțat vânzarea afacerii B Medical Systems, finalizată la 1 iulie 2026 pentru 63,0 milioane USD, pentru a simplifica portofoliul și a concentra conducerea pe segmentele de bază 2. În iunie 2026, Azenta a achiziționat UK Biocentre Limited, un furnizor de servicii de management și stocare a probelor în Regatul Unit, ca bază operațională europeană 2.
Compania avea aproximativ 14 000 de clienți la nivel global și lucra cu companii farmaceutice și biotehnologice, cu spitale de cercetare, instituții academice și guvernamentale, precum și cu start-up-uri din biotehnologie 1. Producția este concentrată în Missouri, Statele Unite, și în Regatul Unit, iar rețeaua de laboratoare genomice include 14 unități, dintre care șapte în Statele Unite 1.
Piața în context
Piața în care activează Azenta este legată de creșterea biologicilor, a medicinei personalizate și a terapiilor celulare și genice, care au făcut probele biologice active critice în lanțurile de medicamente 1. Compania a descris această piață drept una cu oportunitate mare, dar a notat și că mediul macroeconomic, bugetele de cercetare guvernamentale și ratele dobânzii pot amâna achizițiile clienților 1. Prognoza companiei pentru anul fiscal 2026 indică venituri de 613-618 milioane USD și o creștere organică între zero și 1%, ceea ce arată o piață incertă 3.
Tendințe
- Terapii celulare și genicevânt din spate
Creșterea terapiilor celulare și genice și a medicinei personalizate sporește nevoia de depozitare și secvențiere a probelor, ceea ce ar putea susține cererea pentru serviciile Azenta 1.
- Bugete de cercetare și dobânzivânt din față
Reducerea finanțării guvernamentale pentru cercetare, creșterea ratelor dobânzii și inflația pot determina clienții să amâne achizițiile, ceea ce ar reduce vânzările companiei 1.
- Consolidare prin achizițiimixt
Achiziția UK Biocentre extinde prezența europeană și capacitatea de servicii integrate, dar adaugă costuri de integrare și diluează marja ajustată EBITDA 23.
- Reglementare și conformitatevânt din față
Produsele din segmentul SMS sunt reglementate de FDA, iar serviciile GLP necesită acreditare, ceea ce ar putea genera costuri de conformitate sau întârzieri la lansări 1.
Poziția concurențială
În segmentul Sample Management Solutions, principalii concurenți includ Hamilton Company și Liconic AG pentru sistemele de automatizare, iar Laboratory Corporation of America Holdings și Thermo Fisher Scientific pentru depozitare, consumabile și servicii 1. Compania consideră că portofoliul său integrat este unic, dar fiecare segment are concurenți specifici 1.
În segmentul Multiomics, concurenții includ BGI Genomics, Eurofins Scientific, GenScript Biotech, Integrated DNA Technologies, Novogene și Twist Bioscience, companii care oferă servicii de secvențiere și sinteză genetică 1. Presiunea concurențială din acest segment se reflectă și în scăderea vânzărilor de secvențiere Sanger 3.
- Hamilton Company
Concurent în sistemele de automatizare pentru segmentul SMS 1.
- Liconic AG
Concurent în sistemele de automatizare pentru segmentul SMS 1.
- Laboratory Corporation of America HoldingsLH
Concurent în depozitare, consumabile și servicii pentru segmentul SMS 1.
- Thermo Fisher ScientificTMO
Concurent în depozitare, consumabile și servicii pentru segmentul SMS 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- PE-Backed Robotics Firm Brooks Automation Said to Weigh IPOBloomberg Markets · 24 iul. 2026 · EN
Ultima știre din arhiva noastră e din 24 iul. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 30 oct. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport curent30 oct. 2026Acord material · Informare publică (Reg FD) · Alte evenimente
- Raport curent07 oct. 2026Costuri de restructurare · Depreciere materială · Situații financiare și anexe
- Raport curent17 sept. 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport curent04 sept. 2026Informare publică (Reg FD) · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent24 aug. 2026Schimbări în conducere · Informare publică (Reg FD)
- Raport curent11 aug. 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial06 aug. 2026
- Raport curent04 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent08 iul. 2026Acord material · Achiziție sau vânzare de active · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial08 mai 2026
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-09-30 · SEC / Azenta, Inc. · 04 dec. 2025
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Azenta, Inc. · 06 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Azenta, Inc. · 04 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.