olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Ellington Financial Inc. EFC
Real Estate · SIC 6500 · Verticală: Real Estate (SIC 6500)
La închiderea din 30 oct. 2026, acțiunea Ellington Financial Inc. (EFC) costa 11,41 USD (−3,55 % într-o zi), cu capitalizare 1,5 mld USD, P/E 9,6 pe un EPS diluat de 1,19 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 10.257,58 %, beta 0,56, interval pe 52 de săptămâni 11,30–14,01 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): profit net de 54,4 mil USD (+26,7 % an/an), EPS diluat 0,43 USD.
Date la · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 36,2
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 11,36 – 11,91
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,09 · lățimea benzii 4,7 %
- SMA 50 / 200
- 12,37 / 12,89
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -0,18 / -0,24
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −3,6 % | −0,9 % | −2,6 pp | — |
| 3 luni | −14,1 % | +1,2 % | −15,3 pp | — |
| 6 luni | −13,8 % | +4,8 % | −18,7 pp | — |
| De la început de an | −16,0 % | +10,7 % | −26,7 pp | — |
| 1 an | −14,8 % | +11,1 % | −25,9 pp | −13,0 % |
| 3 ani | −3,5 % | +80,7 % | −84,2 pp | +2,5 % |
| 5 ani | −37,2 % | +64,6 % | −101,8 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheltuieli cu dobânzile | 73,7 mil | 68,6 mil | 72,7 mil | 72,1 mil | 73,1 mil | 86,6 mil | 88,2 mil | 98,6 mil |
| Profit înainte de impozit | 16,1 mil | 20,2 mil | 30,9 mil | 35,5 mil | 25,7 mil | 5,8 mil | 90,9 mil | 47,1 mil |
| Impozit pe profit | 12,0 mii | 398,0 mii | -96,0 mii | 1,5 mil | 1,1 mil | 1,4 mil | 966,0 mii | 52,0 mii |
| Profit net | 16,2 mil | 22,4 mil | 31,6 mil | 42,9 mil | 29,5 mil | 14,7 mil | 95,5 mil | 54,4 mil |
| EPS diluat | 0,19 | — | 0,35 | 0,45 | 0,29 | — | 0,78 | 0,43 |
| Flux de numerar operațional | -141,7 mil ≈ | -140,8 mil | -126,4 mil | -210,5 mil ≈ | -290,4 mil ≈ | -298,1 mil | -10,0 mil | -19,1 mil ≈ |
| Dividende plătite | 40,9 mil ≈ | 42,4 mil | 42,9 mil | 44,7 mil ≈ | 46,6 mil ≈ | 49,5 mil | 55,3 mil | 53,7 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 0 ≈ | 0 | 0 | 0 ≈ | 0 ≈ | 0 | — | — |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 25 din propriul istoric de 8 trimestre (min 6,6, mediană 10,9, max 38,1; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| Venituri an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| Profit net | 46,7 mil | 56,5 mil | 17,2 mil | 125,3 mil | -85,3 mil | 60,9 mil | 117,8 mil | 118,7 mil |
| Profit net an/an | +37,4 % | +21,0 % | −69,5 % | +626,9 % | −168,1 % | indisponibil | +93,5 % | +0,8 % |
| EPS diluat | 1,52 | 1,76 | 0,39 | 2,58 | -1,43 | 0,89 | 1,36 | 1,19 |
| EPS diluat an/an | +46,2 % | +15,8 % | −77,8 % | +561,5 % | −155,4 % | indisponibil | +52,8 % | −12,5 % |
| netă % | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| Flux de numerar liber | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 201,9 mil USD
- Datorie financiară
- indisponibil USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- 1,9 mld USD
- Active totale
- 19,4 mld USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- indisponibil
- ROE
- 6,9 %
- ROA
- 0,7 %
- Marja FCF
- indisponibil
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheltuieli cu dobânzile | 61,7 mil | 44,0 mil | 141,8 mil | 262,5 mil | 279,6 mil | 304,5 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 1,8 mil | 85,6 mil | -25,0 mil | 89,2 mil | 116,3 mil | 97,9 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 11,4 mil | 3,1 mil | -17,7 mil | 457,0 mii | 612,0 mii | 3,8 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Profit net | 17,2 mil | 125,3 mil | -85,3 mil | 60,9 mil | 117,8 mil | 118,7 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | 0,39 | 2,58 | -1,43 | 0,89 | 1,36 | 1,19 | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 1,26 | 1,64 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.600,00 | 1.560,00 | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 111,6 mil | 92,7 mil | 217,1 mil | 228,9 mil | 192,4 mil | 201,9 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | — | 0 | 1,4 mil | 1,1 mil | 1,4 mil | 868,0 mii | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | — | 0 | 3,3 mil | 2,7 mil | 2,2 mil | 1,8 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Active totale | 3,4 mld | 5,2 mld | 14,1 mld | 15,3 mld | 16,3 mld | 19,4 mld | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 85,6 mil | 85,8 mil | 0 | — | — | — | SEC (XBRL)· 01 mar. 2023verificat |
| Datorii totale | 2,5 mld | 3,9 mld | 12,9 mld | 13,8 mld | 14,7 mld | 17,5 mld | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | 921,6 mil | 1,3 mld | 1,2 mld | 1,5 mld | 1,6 mld | 1,9 mld | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
- 2023
- 2,7 mil
- 2024
- 2,2 mil
- 2025
- 1,8 mil
SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 119,5 mil | 51,3 mil | 42,7 mil | -241,9 mil | -430,5 mil | -925,5 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din investiții | 507,3 mil | -2,0 mld | -1,8 mld | 174,9 mil | -728,3 mil | -4,1 mld | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -587,4 mil | 2,0 mld | 1,8 mld | 75,6 mil | 1,1 mld | 5,1 mld | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Dividende plătite | 65,0 mil | 85,7 mil | 123,1 mil | 149,3 mil | 163,5 mil | 183,6 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 3,1 mil | 0 | 1,7 mil | 12,4 mil | 685,0 mii | 0 | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
- 2023
- -241,9 mil
- 2024
- -430,5 mil
- 2025
- -925,5 mil
SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat
- 2023
- 174,9 mil
- 2024
- -728,3 mil
- 2025
- -4,1 mld
SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Piață și evaluare
9 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- indicatori disponibili: 5 din minimum 6
- acoperirea ponderilor scorului: 54,3 % din minimum 60 %
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
30 oct. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 1,5 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
54 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 9,43 – 27.568,97 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- Valoarea activului net (NAV)indisponibil · lipsesc date de intrare
- Dividende actualizate (DDM)20.500,00 – 27.568,97 (Mijloc 23.514,71)
- Colegi: P/B9,43 – 23,44 (Mijloc 12,80)19 firme folosite · multiplul median 0,8x · quartile 0,6x – 1,5xAEI, AHRT, AIRE, BEEP, CHCI, CIGI, CMTG, CURB, CWK, FOR, FRPH, GTY, HPP, IIPR, LPA, OPI, TRC, TRNO, UE
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: indicatori disponibili: 5 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 54,3 % din minimum 60 %
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROE · Calitate | 10,7 % | 86 (față de colegi) | 12 % |
| Marja EBITDA · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| P/B · Evaluare | 0,7x | 68 (față de colegi) | 36 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 7,6x | 88 (față de colegi) | 16 % |
| Randamentul dividendului · Randamente | 10.257,6 % | 100 (față de colegi) | 28 % |
| Rata de distribuire (EPS) · Randamente | 98.352,1 % | 0 (pe interval fix) | 8 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Creștere· parțialindisponibil · 0/1 factori cu valoare
- Calitate· parțial86/100 · 1/2 factori cu valoare
- Randamente78/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare74/100 · 2/2 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
Ellington Financial Inc. (EFC). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: ROE 10,7 %.
Intervalul de valoare estimat este 10 254,72–13 796,20 USD pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 11 763,75 USD, prețul de 11,41 USD lasă un potențial de 103 000,4 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 99,9 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Date insuficiente pentru un verdict (indicatori disponibili: 5 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 54,3 % din minimum 60 %).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- ROE: 10,7 %
- P/E (TTM): 7,6x
- Randamentul dividendului: 10 257,6 %
- Prețul este sub intervalul de valoare estimat
Ce o infirmă
- Rata de distribuire (EPS): 98 352,1 %
- Metodele de evaluare diverg
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Marja EBITDA, CAGR venituri 3 ani, Datorie netă / EBITDA, Acoperirea dobânzilor.
Față de mediana verticalei
Real Estate (SIC 6500) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 31 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBRECbre Group, Inc. | 37,1 mld | 27,6 | 16,1 % | 3,1 % | +13,4 % | −15 % / +86 % |
| VTMXVesta Real Estate Corporation, S.A.B. de C.V. | 31,9 mld | 128,5 | 9,1 % | 85,4 % | +12,2 % | +19 % / +15 % |
| TRNOTerreno Realty Corporation | 7,1 mld | 17,6 | 9,3 % | 77,3 % | +24,5 % | +15 % / +23 % |
| FSVFirstService Corporation | 6,6 mld | 45,7 | 14,9 % | 3,5 % | +5,4 % | −9 % / +2 % |
| CIGIColliers International Group Inc. | 3,9 mld | 47,8 | 15,7 % | 4,0 % | +15,3 % | −39 % / +7 % |
| CURBCurbline Properties Corp. | 3,5 mld | 118,6 | 1,3 % | 11,2 % | +51,3 % | +24 % / indisponibil |
| CWKCushman & Wakefield Ltd. | 3,1 mld | 45,0 | 3,5 % | 0,6 % | +8,9 % | −15 % / +80 % |
| UEUrban Edge Properties | 2,5 mld | 23,2 | 7,9 % | 22,2 % | +6,1 % | +4 % / +26 % |
| GTYGetty Realty Corp. | 1,9 mld | 16,9 | 8,9 % | 42,4 % | +9,0 % | +2 % / +5 % |
| EFCEllington Financial Inc. | 1,5 mld | 7,6 | 10,7 % | — | indisponibil | −15 % / −3 % |
| IIPRInnovative Industrial Properties Inc | 1,4 mld | 11,6 | 7,4 % | 52,3 % | −13,8 % | +4 % / −28 % |
| FORForestar Group Inc. | 1,2 mld | 7,2 | 9,6 % | 9,9 % | +10,1 % | −8 % / +1 % |
| HPPHudson Pacific Properties, Inc. | 571,7 mil | — | -19,8 % | -69,1 % | −1,3 % | −38 % / −66 % |
| AHRTAh Realty Trust, Inc. | 453,5 mil | — | -6,2 % | -17,1 % | +4,1 % | −7 % / −39 % |
| TRCTejon Ranch Co. | 442,6 mil | 71,8 | 1,3 % | 10,6 % | +18,4 % | +4 % / +6 % |
| FRPHFrp Holdings, Inc. | 360,0 mil | 2.037.308,8 | 0,0 % | 0,2 % | +2,6 % | −21 % / −30 % |
| OPIOffice Properties Income Trust | 295,9 mil | — | -40,5 % | -73,0 % | −11,8 % | indisponibil / indisponibil |
| MLPMaui Land & Pineapple Co Inc | 286,0 mil | — | -16,1 % | -28,6 % | +68,2 % | −10 % / −2 % |
| CMTGClaros Mortgage Trust, Inc. | 162,2 mil | — | -36,0 % | -354,1 % | −24,4 % | −64 % / −89 % |
| CHCIComstock Holding Companies, Inc. | 149,0 mil | 6,0 | 36,4 % | 32,2 % | +22,6 % | +34 % / +348 % |
| BEEPMobile Infrastructure Corporation | 104,1 mil | — | -16,1 % | -67,2 % | −5,2 % | −26 % / −40 % |
| LPALogistic Properties of the Americas | 79,4 mil | 7,6 | 4,3 % | 20,9 % | +14,3 % | −26 % / indisponibil |
| OZBelpointe PREP, LLC | 47,0 mil | — | — | -290,5 % | +243,4 % | −49 % / −51 % |
| AEIAlset Inc. | 19,8 mil | — | -43,4 % | -951,4 % | −78,8 % | −83 % / −61 % |
| CWDCalibercos Inc. | 4,4 mil | — | — | -117,3 % | −60,7 % | −85 % / −99 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru EFC din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Scenariile nu sunt disponibile. lipsesc date de intrare
Analiză AI
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Produse, piață și concurență
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent27 oct. 2026Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent07 oct. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent24 sept. 2026Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent17 sept. 2026Acord material · Obligație financiară nouă · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent14 sept. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent14 sept. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent08 sept. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent24 aug. 2026Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent10 aug. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial10 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.