olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
JBDI Holdings Ltd JBDI
Metal Shipping Barrels, Drums, Kegs & Pails · SIC 3412 · Verticală: Produse metalice (SIC 341x)
JBDI Holdings Ltd este un furnizor din Singapore de butoaie și containere reconditionate și noi, din oțel și plastic, cu clienți în industriile solvenților, chimică, petrolieră și a uleiurilor alimentare. În exercițiul fiscal încheiat la 31 mai 2026 a revenit pe profit, după o pierdere în exercițiul precedent, ceea ce face ca evoluția marjelor să conteze pentru investitori. Compania a fost listată pe Nasdaq în 2024.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 30 oct. 2026, acțiunea JBDI Holdings Ltd (JBDI) costa 2,36 USD (−2,07 % într-o zi), cu capitalizare 44,9 mil USD, P/E 236,0 pe un EPS diluat de 0,01 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 1,56 %, beta 0,66, interval pe 52 de săptămâni 0,85–3,43 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 59,6
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 0,58 – 3,51
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,61 · lățimea benzii 143,0 %
- SMA 50 / 200
- 1,55 / 1,36
- tendință ascendentă (preț > SMA50 > SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- 0,29 / 0,30
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +114,5 % | −0,9 % | +115,5 pp | — |
| 3 luni | +82,9 % | +1,2 % | +81,7 pp | — |
| 6 luni | +106,3 % | +4,8 % | +101,5 pp | — |
| De la început de an | +58,2 % | +10,7 % | +47,4 pp | — |
| 1 an | −12,6 % | +11,1 % | −23,7 pp | +26,1 % |
| 3 ani | indisponibil | +80,7 % | indisponibil | +33,5 % |
| 5 ani | indisponibil | +64,6 % | indisponibil | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Rapoartele anuale ESEF nu au trimestre: rezultatele sunt anuale (mai jos).
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 100 din propriul istoric de 1 trimestre (min 96,8, mediană 96,8, max 96,8; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 11,9 mil | 11,1 mil | 9,4 mil | 8,4 mil | 8,5 mil |
| Venituri an/an | indisponibil | −6,5 % | −15,5 % | −10,1 % | +0,9 % |
| Profit net | 2,2 mil | 806,0 mii | -977,0 mii | -2,7 mil | 120,0 mii |
| Profit net an/an | indisponibil | −63,9 % | −221,2 % | indisponibil | indisponibil |
| EPS diluat | 0,24 | 0,04 | -0,11 | -0,28 | 0,01 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | −83,3 % | −375,0 % | indisponibil | indisponibil |
| netă % | 18,8 % | 7,2 % | -10,4 % | -32,2 % | 1,4 % |
| Flux de numerar liber | 2,1 mil | 1,6 mil | 919,0 mii | -3,4 mil | -462,0 mii |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 31 mai 2026
- Numerar
- 2,0 mil USD
- Datorie financiară
- indisponibil USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- 3,8 mil USD
- Active totale
- 6,3 mil USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 3,38x
- ROE
- 3,1 %
- ROA
- 1,9 %
- Marja FCF
- -5,4 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 11,9 mil | 11,1 mil | 9,4 mil | 8,4 mil | 8,5 mil | SEC (XBRL)· 02 sept. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 3,4 mil | 3,5 mil | 5,1 mil | 5,1 mil | 4,3 mil | SEC (XBRL)· 02 sept. 2026verificat |
| Profit brut | 8,5 mil | 7,6 mil | 4,3 mil | 3,4 mil | 4,3 mil | SEC (XBRL)· 02 sept. 2026verificat |
| Profit operațional | 2,6 mil | 867,0 mii | -1,2 mil | -2,9 mil | -167,0 mii | SEC (XBRL)· 02 sept. 2026verificat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 55,0 mii | 47,0 mii | 41,0 mii | 34,0 mii | 24,0 mii | SEC (XBRL)· 02 sept. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 2,7 mil | 1,1 mil | -1,1 mil | -2,7 mil | 210,0 mii | SEC (XBRL)· 02 sept. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 417,0 mii | 281,0 mii | -125,0 mii | 1,0 mii | 90,0 mii | SEC (XBRL)· 02 sept. 2026verificat |
| Profit net | 2,2 mil | 806,0 mii | -977,0 mii | -2,7 mil | 120,0 mii | SEC (XBRL)· 02 sept. 2026verificat |
| EPS diluat | 0,24 | 0,04 | -0,11 | -0,28 | 0,01 | SEC (XBRL)· 02 sept. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 9,4 mil | 18,0 mil | 9,0 mil | 9,6 mil | 9,5 mil | SEC (XBRL)· 02 sept. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | — | — | 0,04 | — | — | SEC (XBRL)· 18 oct. 2024derivat |
- 2024
- 9,0 mil
- 2025
- 9,6 mil
- 2026
- 9,5 mil
SEC (XBRL)· 02 sept. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | — | 457,0 mii | 190,0 mii | 2,7 mil | 2,0 mil | SEC (XBRL)· 02 sept. 2026verificat |
| Creanțe | — | 2,3 mil | 1,7 mil | 1,6 mil | 2,0 mil | SEC (XBRL)· 02 sept. 2026verificat |
| Stocuri | — | 334,0 mii | 291,0 mii | 268,0 mii | 246,0 mii | SEC (XBRL)· 02 sept. 2026verificat |
| Active curente | — | 3,3 mil | 2,5 mil | 4,8 mil | 4,8 mil | SEC (XBRL)· 02 sept. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | — | 3,1 mil | 921,0 mii | 703,0 mii | 449,0 mii | SEC (XBRL)· 02 sept. 2026verificat |
| Active totale | — | 6,3 mil | 4,5 mil | 6,5 mil | 6,3 mil | SEC (XBRL)· 02 sept. 2026verificat |
| Datorii comerciale | — | 806,0 mii | 965,0 mii | 1,2 mil | 1,3 mil | SEC (XBRL)· 02 sept. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | — | 373,0 mii | 606,0 mii | 236,0 mii | — | SEC (XBRL)· 14 oct. 2025verificat |
| Datorie pe termen lung | — | 979,0 mii | 606,0 mii | 236,0 mii | — | SEC (XBRL)· 14 oct. 2025verificat |
| Datorii curente | — | 3,1 mil | 3,0 mil | 1,5 mil | 1,4 mil | SEC (XBRL)· 02 sept. 2026verificat |
| Datorii totale | — | 4,8 mil | 4,1 mil | 2,5 mil | 2,4 mil | SEC (XBRL)· 02 sept. 2026verificat |
| Capital propriu | 1,7 mil † | 1,5 mil † | 384,0 mii † | 4,0 mil † | 3,8 mil † | SEC (XBRL)· 02 sept. 2026verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | — | — | 18,0 mil | 19,3 mil | 19,0 mil | SEC (XBRL)· 02 sept. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2024
- 18,0 mil
- 2025
- 19,3 mil
- 2026
- 19,0 mil
SEC (XBRL)· 02 sept. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 3,0 mil | 1,7 mil | 1,0 mil | -3,4 mil | -367,0 mii | SEC (XBRL)· 02 sept. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 926,0 mii | 46,0 mii | 81,0 mii | 32,0 mii | 95,0 mii | SEC (XBRL)· 02 sept. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 2,1 mil ≈ | 1,6 mil ≈ | 919,0 mii ≈ | -3,4 mil ≈ | -462,0 mii ≈ | SEC (XBRL)· 02 sept. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -926,0 mii | -46,0 mii | -38,0 mii | -4,0 mii | 92,0 mii | SEC (XBRL)· 02 sept. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -2,5 mil | -2,0 mil | -1,1 mil | 5,7 mil | -466,0 mii | SEC (XBRL)· 02 sept. 2026verificat |
| Dividende plătite | 2,0 mil | 1,6 mil | 666,0 mii | — | — | SEC (XBRL)· 18 oct. 2024verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | — | — | — | 571,0 mii | 227,0 mii | SEC (XBRL)· 02 sept. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2024
- -38,0 mii
- 2025
- -4,0 mii
- 2026
- 92,0 mii
SEC (XBRL)· 02 sept. 2026verificat
- 2024
- -1,1 mil
- 2025
- 5,7 mil
- 2026
- -466,0 mii
SEC (XBRL)· 02 sept. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 9 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
score < 40
Preț de închidere
30 oct. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 44,9 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Creștere0
- Bilanț și datorie40
- Evaluare0
- Calitate10
- Randamente7
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 0,16 – 0,65 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: P/E0,16 – 0,18 (Mijloc 0,17)3 firme folosite · multiplul median 16,6x · quartile 16,2x – 17,7xBALL, CCK, SLGN
- Dividende actualizate (DDM)0,49 – 0,65 (Mijloc 0,56)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neatractiv · Scor 9/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | 1,4 % | 20 (față de colegi) | 10 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | -385,0 % | 0 (pe interval fix) | 10 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | -8,5 % | 0 (pe interval fix) | 13 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | -37,0 % | 0 (pe interval fix) | 13 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | -7,0x | 0 (pe interval fix) | 10 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 3,4x | 100 (pe interval fix) | 6 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 236,0x | 0 (pe interval fix) | 16 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | -1,0 % | 0 (pe interval fix) | 13 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 0,5 % | 7 (pe interval fix) | 10 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie40/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere0/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate10/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial7/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare0/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
JBDI Holdings Limited (JBDI). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-05-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 8,5 mil USD în 2026; creștere an/an 0,9 %; marjă netă 1,4 %; ROE 3,1 %.
Intervalul de valoare estimat este 0,32–0,41 USD pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 0,36 USD, prețul de 2,36 USD lasă un potențial de -84,7 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -553,2 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 9/100, încadrare metodologică: profil neatractiv (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: returns. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Lichiditatea curentă: 3,4x
Ce o infirmă
- Marja netă: 1,4 %
- Conversia profitului în FCF: -385,0 %
- CAGR venituri 3 ani: -8,5 %
- CAGR EPS 3 ani: -37,0 %
- Acoperirea dobânzilor: -7,0x
- P/E (TTM): 236,0x
- Randament FCF: -1,0 %
- Randamentul distribuirilor către acționari: 0,5 %
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
- Metodele de evaluare diverg
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Datorie netă / EBITDA, EV/EBITDA, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Produse metalice (SIC 341x) · același grup industrial (SIC 3 cifre) · comparată cu 5 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BALLBall Corporation | 17,6 mld | 18,9 | 17,3 % | 6,6 % | +11,6 % | +41 % / +38 % |
| CCKCrown Holdings, Inc. | 12,9 mld | 16,6 | 26,7 % | 5,8 % | +4,8 % | +23 % / +48 % |
| SLGNSilgan Holdings Inc | 4,3 mld | 15,9 | 11,7 % | 4,0 % | +10,7 % | +5 % / +1 % |
| AMBPArdagh Metal Packaging S.A. | 2,7 mld | — | — | 0,2 % | +12,0 % | +26 % / +34 % |
| JBDIJBDI Holdings Limited | 44,9 mil | 236,0 | 3,1 % | 1,4 % | +0,9 % | −13 % / indisponibil |
| GEFGreif, Inc. | — | — | 6,5 % | 4,4 % | +4,3 % | +44 % / +29 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru JBDI din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 0,80 Randament total -66 % · Pe an -66 % | 1,41 Randament total -40 % · Pe an -40 % | 2,14 Randament total -9 % · Pe an -9 % |
| 3 ani | 0,63 Randament total -73 % · Pe an -36 % | 1,28 Randament total -46 % · Pe an -19 % | 2,14 Randament total -9 % · Pe an -3 % |
| 5 ani | 0,50 Randament total -79 % · Pe an -27 % | 1,15 Randament total -51 % · Pe an -13 % | 2,14 Randament total -9 % · Pe an -2 % |
- P/E la ieșire± 0,32
- Marja netă± 0,22
- Creșterea anuală a veniturilor± 0,20
- Diluare anuală± 0,02
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 02 sept. 2026; de atunci au apărut 6-K (29 oct. 2026), 6-K (23 oct. 2026), 6-K (13 oct. 2026), 6-K (29 sept. 2026), 6-K (18 sept. 2026), 6-K (14 sept. 2026).
Pe scurt
JBDI Holdings Ltd este un furnizor din Singapore de butoaie și containere reconditionate și noi, din oțel și plastic, cu clienți în industriile solvenților, chimică, petrolieră și a uleiurilor alimentare. În exercițiul fiscal încheiat la 31 mai 2026 a revenit pe profit, după o pierdere în exercițiul precedent, ceea ce face ca evoluția marjelor să conteze pentru investitori. Compania a fost listată pe Nasdaq în 2024 1.
SWOT
Puncte tari
- Experiența de peste patru decenii, certificarea ISO 9001 și relațiile de lungă durată cu furnizorii sunt active greu de replicat de noii intrați 1.
- Compania operează propriile instalații de reconditionare și o flotă de camioane și stivuitoare, ceea ce îi permite controlul calității și al livrărilor 1.
- Gama largă de produse, inclusiv containere noi și reconditionate, permite servicii integrate pentru clienții din mai multe industrii 1.
Puncte slabe
- Dependența de piața din Singapore și lipsa contractelor pe termen lung cu clienții fac veniturile mai vulnerabile la schimbările de cerere 1.
- Compania a raportat pierderi în exercițiul fiscal precedent, iar costurile administrative au rămas ridicate în raport cu veniturile 1.
- Concentrarea clienților, cu un client major care reprezintă o parte semnificativă din venituri, expune compania la pierderea unui singur contract 1.
Oportunități
- Extinderea în Asia de Sud-Est, unde procesele sunt standardizate, ar putea aduce noi clienți dacă rețeaua comercială se consolidează 1.
- Automatizarea și sistemele de gestiune a stocurilor ar putea reduce costurile operaționale și îmbunătăți marjele 1.
- Creșterea cererii pentru containere noi și reciclarea materialelor ar putea sprijini noi linii de venit 1.
Amenințări
- Industriile clientelei, precum cea chimică și petrolieră, sunt ciclice, iar o încetinire a acestora ar putea reduce cererea 1.
- Creșterea prețului oțelului ar putea crește costurile de achiziție și ar putea afecta marjele, dacă prețurile nu pot fi transferate clienților 1.
- Politicile privind forța de muncă străină din Singapore pot limita disponibilitatea angajaților și pot crește costurile de personal 1.
Riscuri
- Ciclicitatea industriilor cliențilorridicat
Clienții operează în industrii ciclice, iar o încetinire ar putea duce la reducerea comenzilor și la presiuni asupra prețurilor 1.
- Dependența de Singaporeridicat
Majoritatea veniturilor provin din Singapore, astfel încât evoluția economică locală are un impact direct asupra companiei 1.
- Prețul oțeluluimediu
Costurile de achiziție a containerelor sunt legate de prețul oțelului, iar o creștere nerecuperată ar putea reduce marjele 1.
- Forța de muncămediu
Dependența de personal calificat și de muncitori străini, ale căror condiții sunt reglementate de autorități, ar putea perturba operațiunile 1.
- Răspundere pentru defectemediu
Containerele pot transporta substanțe toxice, iar un defect ar putea duce la scurgeri, accidente și litigii costisitoare 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă veniturile din exercițiul fiscal 2026 se mențin și marjele brute rămân ridicate, compania ar putea arăta că s-a stabilizat după anii cu pierderi 1.
- Experiența îndelungată, certificările și rețeaua de furnizori ar putea oferi un avantaj în piața locală, unde concurența este limitată 1.
- Extinderea în regiune și automatizarea ar putea deschide noi surse de venit, dacă sunt realizate cu succes 1.
Ce ar strica teza
- Veniturile sunt aproape stagnante de la un an la altul, iar o parte din creștere a venit din containere noi, cu marje mai mici 1.
- Dependența de un număr mic de clienți și de o singură piață ar putea face rezultatele volatile, dacă cererea scade 1.
- Companiile mari din industrie pot oferi prețuri mai bune, iar consolidarea pieței ar putea pune presiune pe un jucător de dimensiuni mici 1.
De urmărit
- Evoluția marjei brute și a costului bunurilor vândutenext 10-K
- Ponderea clienților din Singapore și a celui mai mare client în veniturinext 10-K
- Evoluția prețului oțelului și transferul acestuia în prețuri2027
- Rezultatele activității din Indonezia și Malaysia2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 02 sept. 2026; de atunci au apărut 6-K (29 oct. 2026), 6-K (23 oct. 2026), 6-K (13 oct. 2026), 6-K (29 sept. 2026), 6-K (18 sept. 2026), 6-K (14 sept. 2026).
Afacerea
Grupul funcționează prin două filiale operaționale, Jurong Barrels & Drums Industries Pte. Ltd. și JBD Systems Pte. Ltd., și oferă containere reconditionate și noi, precum butoaie metalice și din plastic, carboy-uri și IBC-uri. Clienții provin din industriile solventului, chimică, petrolieră și a uleiurilor alimentare, iar compania colectează containere uzate prin licitații, le reconditionează intern și le vinde mai departe 1. Activitatea existe de peste 41 de ani și este certificată ISO 9001 pentru reconditionarea butoaielor din octombrie 2008 1.
Veniturile provin în principal din vânzarea de containere reconditionate și noi, dar compania câștigă și din servicii de reconditionare, din colectarea și eliminarea deșeurilor și din vânzarea materialelor reciclate, rămase după procesarea containerelor care nu mai pot fi reparate 1. Compania își stabilește prețurile prin metoda cost-plus și nu are contracte pe termen lung cu clienții 1.
Structura grupului a fost reorganizată în 2023, iar compania-mamă este o societate din Insulele Cayman, cu filiale în Insulele Virgine Britanice și Singapore 1. Serviciile de tratare a apelor uzate, desfășurate prin JBD Systems, nu mai reprezintă o activitate operațională la data raportului 1.
Segmente
Containere reconditionate
Vânzarea de containere reconditionate a fost cea mai mare linie de venit în exercițiul fiscal 2026, cu aproximativ 5,2 milioane de dolari din total 1. Compania poate recondiționa zilnic până la 1.000 de containere metalice și 1.200 de containere din plastic, iar aceste cifre sunt țintele operaționale raportate 1.
Containere noi și servicii
Vânzarea de containere noi, achiziționate din China și Malaysia, a crescut în exercițiul fiscal 2026 și a ajutat la creșterea veniturilor totale 1. Serviciile de reconditionare au scăzut, iar vânzarea materialelor reciclate a crescut, devenind a doua linie ca mărime 1.
Servicii de eliminare și reciclare
Compania colectează și transportă deșeuri industriale, fiind licențiată ca strângător de deșeuri toxice de autoritatea de mediu din Singapore, iar materialele recuperate sunt vândute ca fier vechi sau reciclate 1.
Piața în context
Industria reconditionării butoaielor din Singapore este relativ concentrată, cu mai puțin de cinci participanți activi în vânzarea de butoaie reconditionate și în servicii de reconditionare 1. Dintre cele 216 firme de colectare a deșeurilor toxice autorizate în Singapore în 2026, 20 colectează deșeuri industriale direct din containere 1.
Piața este dominată de activitatea din Singapore, unde compania a realizat peste 87 la sută din venituri în ultimii doi ani fiscali 1. Extinderea în Indonezia și Malaysia este o direcție menționată de industrie, dar veniturile din aceste piețe au scăzut sau au rămas mici în exercițiul fiscal 2026 1.
Tendințe
- Automatizaremixt
Mașinile automatizate reduc expunerea angajaților la reziduuri periculoase și accelerează curățarea și etichetarea, iar sistemele de gestiune a resurselor pot urmări stocurile și utilizarea. Dacă JBDI nu investește în astfel de echipamente, ar putea rămâne în urma concurenților mai mari 1.
- Consolidarea piețeivânt din față
Jucătorii mari beneficiază de economii de scară și pot oferi reconditionare la costuri mai mici, iar fuziunile și achizițiile sunt tot mai frecvente în industrie. Această tendință ar putea presa companiile mici, precum JBDI, să se unească sau să își reducă activitatea 1.
- Extinderea geograficăvânt din spate
Procesele de reconditionare sunt standardizate și transferabile între locații, ceea ce încurajează extinderea regională. Pentru JBDI, aceasta ar putea însemna creșterea prezenței în Asia de Sud-Est, dacă reușește să își valorifice rețeaua de clienți 1.
- Managementul slab (lean)vânt din spate
Practicile de management lean, care reduc deșeurile și costurile de inventar, devin tot mai răspândite. Adoptarea lor ar putea ajuta marjele, dar necesită investiții în sisteme de date și procese 1.
Poziția concurențială
Concurența se bazează pe reputație și experiență, pe capacitatea internă de dezvoltare, pe puterea financiară și pe servicii integrate, precum eliminarea și reciclarea butoaielor. Marile companii, cu portofolii diversificate, sunt cele mai greu de egalat, iar barierele de intrare sunt ridicate din cauza cunoștințelor tehnice și a istoricului necesar 1.
Compania competitoare nelistate în SUA nu pot fi identificate din sursa oferită, astfel că analiza se bazează pe factorii de concurență descriși în raport 1. Diferențierea JBDI ar putea veni din experiența de peste patru decenii și din certificarea ISO 9001 1.
- Participanți mari din Singapore
Companii cu portofolii diversificate, care colectează, reciclează și vând o gamă completă de butoaie metalice și din plastic și IBC-uri, sunt descrise drept liderii pieței locale 1.
- Firme de colectare a deșeurilor toxice
Un grup de firme autorizate de autoritatea de mediu din Singapore colectează deșeuri industriale din containere și concurează pentru aceleași contracte 1.
- Furnizori de containere noi din China și Malaysia
Compania se aprovizionează din aceste țări pentru containerele noi, deci furnizorii sunt și indirect concurenți pe prețuri 1.
- Reconditionatori din Asia de Sud-Est
Jucători din Indonezia și Malaysia, care oferă servicii similare, reprezintă concurența din piețele de export ale grupului 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent (emitent străin)29 oct. 2026
- Raport curent (emitent străin)23 oct. 2026
- Raport curent (emitent străin)13 oct. 2026
- Raport curent (emitent străin)29 sept. 2026
- Raport curent (emitent străin)18 sept. 2026
- Raport curent (emitent străin)14 sept. 2026
- Raport curent (emitent străin)11 sept. 2026
- Raport anual (emitent străin)02 sept. 2026
- Raport curent (emitent străin)23 iun. 2026
- Raport curent (emitent străin)17 iun. 2026
Surse
- [1] Form 20-F, fiscal year ended 2026-05-31 · SEC / JBDI Holdings Ltd · 02 sept. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.