olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Moog Inc. MOG-B
Misc Industrial & Commercial Machinery & Equipment · SIC 3590 · Verticală: Misc Industrial & Commercial Machinery & Equipment (SIC 3590)
Moog proiectează și fabrică sisteme de control al mișcării și fluidelor de înaltă precizie pentru aerospațial, apărare și industrie, cu un portofoliu legat de programe militare, spațiale și comerciale de lungă durată. În anul fiscal 2026 compania raportează creșteri susținute ale vânzărilor, iar ghidajul pentru anul fiscal a fost ridicat la vânzări nete de [4.4] miliarde USD.
La închiderea din 30 oct. 2026, acțiunea Moog Inc. (MOG-B) costa 349,95 USD (−0,06 % într-o zi), cu P/E 29,8 pe un EPS diluat de 11,76 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 0,34 %, beta 0,36, interval pe 52 de săptămâni 205,00–450,00 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 1,1 mld USD (+15,2 % an/an), profit net de 152,0 mil USD (+159,9 % an/an), EPS diluat 4,74 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 41,2
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 332,46 – 387,91
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,32 · lățimea benzii 15,4 %
- SMA 50 / 200
- 372,24 / 331,37
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- -8,16 / -7,90
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −9,8 % | −0,9 % | −8,9 pp | — |
| 3 luni | −12,4 % | +1,2 % | −13,6 pp | — |
| 6 luni | +16,0 % | +4,8 % | +11,2 pp | — |
| De la început de an | +40,9 % | +10,7 % | +30,2 pp | — |
| 1 an | +67,6 % | +11,1 % | +56,5 pp | −38,2 % |
| 3 ani | indisponibil | +80,7 % | indisponibil | +60,6 % |
| 5 ani | +353,5 % | +64,6 % | +288,9 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 27 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 919,4 mil | 907,9 mil | 934,0 mil | 969,6 mil | 1,0 mld | 1,1 mld | 1,1 mld | 1,1 mld |
| Costul vânzărilor | 657,7 mil | 662,8 mil | 675,3 mil | 696,9 mil | 759,8 mil | 806,1 mil | 764,4 mil | 769,3 mil |
| Profit brut | 256,5 mil | 245,1 mil | 256,6 mil | 266,8 mil | 288,8 mil | 294,2 mil | 287,6 mil | 347,2 mil |
| Cercetare și dezvoltare | 26,0 mil | 23,6 mil | 24,5 mil | 21,9 mil | 23,7 mil | 24,6 mil | 26,7 mil | 33,0 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 126,4 mil | 128,1 mil | 133,9 mil | 139,7 mil | 152,2 mil | 149,0 mil | 136,3 mil | 151,0 mil |
| Profit operațional | 92,5 mil | 103,6 mil | 109,1 mil | 111,9 mil | 125,0 mil | 135,4 mil | 137,9 mil | 176,3 mil |
| Amortizare și depreciere | — | 24,8 mil | 24,7 mil | 25,8 mil | 28,5 mil | 27,6 mil | 28,0 mil | 32,1 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 17,4 mil | 16,2 mil | 19,5 mil | 17,8 mil | 18,5 mil | 17,2 mil | 15,5 mil | 15,8 mil |
| Profit înainte de impozit | 54,8 mil | 74,4 mil | 72,1 mil | 76,4 mil | 89,8 mil | 101,2 mil | 108,8 mil | 137,4 mil |
| Impozit pe profit | 12,2 mil | 16,9 mil | 17,4 mil | 17,9 mil | 25,4 mil | 22,4 mil | 27,0 mil | -14,6 mil |
| Profit net | 42,5 mil | 57,5 mil | 54,6 mil | 58,5 mil | 64,4 mil | 78,9 mil | 81,8 mil | 152,0 mil |
| EPS diluat | 1,31 ≈ | 1,78 | 1,71 | 1,83 | 2,01 ≈ | 2,46 | 2,55 | 4,74 |
| Flux de numerar operațional | 147,5 mil | -132,9 mil | 40,0 mil ≈ | 125,3 mil ≈ | 240,7 mil | -44,8 mil | 129,6 mil ≈ | 160,1 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 38,2 mil | 32,8 mil | 37,6 mil ≈ | 32,7 mil ≈ | 41,7 mil | 34,4 mil | 31,8 mil ≈ | 27,5 mil ≈ |
| Dividende plătite | 9,0 mil | 9,0 mil | 9,1 mil ≈ | 9,1 mil ≈ | 9,2 mil | 9,2 mil | 9,5 mil ≈ | 9,5 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 14,9 mil | 55,7 mil | 70,7 mil ≈ | 1,4 mil ≈ | 14,9 mil | 37,8 mil | 12,6 mil ≈ | 12,2 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 78 din propriul istoric de 37 trimestre (min 9,4, mediană 21,0, max 494,4; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 2,7 mld | 2,9 mld | 2,9 mld | 2,9 mld | 3,0 mld | 3,3 mld | 3,6 mld | 3,9 mld |
| Venituri an/an | +8,5 % | +7,2 % | −0,7 % | −1,1 % | +6,4 % | +9,2 % | +8,8 % | +7,0 % |
| Profit net | 95,2 mil | 174,5 mil | 9,2 mil | 157,2 mil | 155,2 mil | 175,2 mil | 208,8 mil | 235,0 mil |
| Profit net an/an | −32,6 % | +83,3 % | −94,7 % | +1.608,0 % | −1,3 % | +12,9 % | +19,2 % | +12,6 % |
| EPS diluat | 2,64 | 4,96 | 0,28 | 4,87 | 4,83 | 5,47 | 6,45 | 7,33 |
| EPS diluat an/an | −32,3 % | +87,9 % | −94,4 % | +1.639,3 % | −0,8 % | +13,3 % | +17,9 % | +13,6 % |
| netă % | 3,5 % | 6,0 % | 0,3 % | 5,5 % | 5,1 % | 5,3 % | 5,8 % | 6,1 % |
| Flux de numerar liber | 7,9 mil | 63,0 mil | 190,9 mil | 164,5 mil | 107,4 mil | -37,7 mil | 45,9 mil | 128,4 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 27 sept. 2025
- Numerar
- 62,0 mil USD
- Datorie financiară
- 945,7 mil USD
- Datorie netă
- 883,7 mil USD
- Capitaluri proprii
- 2,0 mld USD
- Active totale
- 4,4 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,47x
- Lichiditate curentă
- 2,12x
- ROE
- 12,3 %
- ROA
- 5,5 %
- Marja FCF
- 3,3 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 2,9 mld | 2,9 mld | 3,0 mld | 3,3 mld | 3,6 mld | 3,9 mld | SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat |
| Costul vânzărilor | 2,1 mld | 2,1 mld | 2,2 mld | 2,4 mld | 2,6 mld | 2,8 mld | SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat |
| Profit brut | 743,7 mil | 775,7 mil | 820,8 mil | 897,8 mil | 1,0 mld | 1,1 mld | SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 110,9 mil | 125,5 mil | 109,5 mil | 106,6 mil | 112,8 mil | 93,7 mil | SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 397,9 mil | 412,0 mil | 448,5 mil | 474,9 mil | 501,3 mil | 554,0 mil | SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat |
| Profit operațional | 216,4 mil | 271,0 mil | 282,8 mil | 344,0 mil | 404,5 mil | 449,6 mil | SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat |
| Amortizare și depreciere | 87,0 mil | 90,2 mil | 88,4 mil | 89,3 mil | 96,0 mil | 103,7 mil | SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat |
| EBITDA | 303,3 mil ≈ | 361,1 mil ≈ | 371,2 mil ≈ | 433,3 mil ≈ | 500,5 mil ≈ | 553,3 mil ≈ | SEC (XBRL)· 26 nov. 2025derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 38,9 mil | 33,9 mil | 36,8 mil | 59,8 mil | 66,3 mil | 72,1 mil | SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat |
| Profit înainte de impozit | 5,4 mil | 203,8 mil | 203,0 mil | 221,5 mil | 269,7 mil | 312,6 mil | SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat |
| Impozit pe profit | -3,8 mil | 46,6 mil | 47,8 mil | 46,4 mil | 61,0 mil | 77,6 mil | SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat |
| Profit net | 9,2 mil | 157,2 mil | 155,2 mil | 175,2 mil | 208,8 mil | 235,0 mil | SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat |
| EPS diluat | 0,28 | 4,87 | 4,83 | 5,47 | 6,45 | 7,33 | SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 33,4 mil | 32,3 mil | 32,1 mil | 32,0 mil | 32,4 mil | 32,1 mil | SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat |
| Dividend pe acțiune | 0,75 | 1,00 | 1,03 | 1,07 | 1,11 | 1,15 | SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 474,9 mil
- 2024
- 501,3 mil
- 2025
- 554,0 mil
SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat
- 2023
- 32,0 mil
- 2024
- 32,4 mil
- 2025
- 32,1 mil
SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 84,6 mil | 99,6 mil | 102,0 mil | 69,0 mil | 61,7 mil | 62,0 mil | SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat |
| Stocuri | 623,0 mil | 613,1 mil | 588,5 mil | 718,5 mil | 862,5 mil | 914,3 mil | SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat |
| Active curente | 1,6 mld | 1,7 mld | 1,8 mld | 1,9 mld | 2,1 mld | 2,4 mld | SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat |
| Imobilizări corporale nete | 600,5 mil | 645,8 mil | 688,9 mil | 826,3 mil | 928,6 mil | 1,0 mld | SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat |
| Fond comercial | 821,9 mil | 851,6 mil | 805,3 mil | 821,3 mil | 833,8 mil | 842,3 mil | SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 85,0 mil | 106,1 mil | 85,4 mil | 71,6 mil | 63,5 mil | 66,1 mil | SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat |
| Active totale | 3,2 mld | 3,4 mld | 3,4 mld | 3,8 mld | 4,1 mld | 4,4 mld | SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat |
| Datorii comerciale | 176,9 mil | 200,6 mil | 232,1 mil | 265,5 mil | 293,9 mil | 318,4 mil | SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat |
| Datorie pe termen scurt | 350,0 mii | 80,4 mil | 916,0 mii | 0 | 0 | 1,6 mil | SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat |
| Datorie pe termen lung | 930,0 mil | 823,4 mil | 836,9 mil | 863,1 mil | 874,1 mil | 944,1 mil | SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat |
| Datorii curente | 710,6 mil | 869,4 mil | 838,4 mil | 957,6 mil | 1,0 mld | 1,1 mld | SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat |
| Datorii totale | 2,0 mld | 2,0 mld | 2,0 mld | 2,2 mld | 2,2 mld | 2,4 mld | SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat |
| Capital propriu | 1,2 mld | 1,4 mld † | 1,4 mld † | 1,6 mld † | 1,8 mld † | 2,0 mld † | SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 71,6 mil
- 2024
- 63,5 mil
- 2025
- 66,1 mil
SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 279,2 mil | 293,2 mil | 246,8 mil | 139,7 mil | 197,9 mil | 273,1 mil | SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat |
| Investiții (capex) | 88,3 mil | 128,7 mil | 139,4 mil | 177,3 mil | 152,0 mil | 144,7 mil | SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat |
| Flux de numerar liber | 190,9 mil ≈ | 164,5 mil ≈ | 107,4 mil ≈ | -37,7 mil ≈ | 45,9 mil ≈ | 128,4 mil ≈ | SEC (XBRL)· 26 nov. 2025derivat |
| Flux de numerar din investiții | -146,2 mil | -191,2 mil | -85,2 mil | -167,2 mil | -155,6 mil | -175,3 mil | SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -142,8 mil | -87,0 mil | -134,9 mil | -22,7 mil | -48,2 mil | -98,3 mil | SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat |
| Dividende plătite | 25,2 mil | 32,1 mil | 33,0 mil | 34,1 mil | 35,5 mil | 36,4 mil | SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 232,3 mil | 31,7 mil | 48,6 mil | 29,3 mil | 36,7 mil | 142,7 mil | SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -167,2 mil
- 2024
- -155,6 mil
- 2025
- -175,3 mil
SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat
- 2023
- -22,7 mil
- 2024
- -48,2 mil
- 2025
- -98,3 mil
SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 75 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
30 oct. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: indisponibil
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Calitate85
- Creștere84
- Evaluare1
- Bilanț și datorie90
- Randamente100
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 332,32 – 399,66 USD.
Metode calculate, dar în afara intervalului agregat: Dividende actualizate (DDM) (distribuie puțin din profit ca dividend (capitalul se întoarce prin răscumpărări): modelul de dividende nu descrie valoarea, rămâne în afara agregatului).
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: P/E332,32 – 399,66 (Mijloc 367,98)4 firme folosite · multiplul median 31,3x · quartile 28,3x – 34,0xCW, EPAC, ETN, MOG-A
- Dividende actualizate (DDM)în afara agregatului15,11 – 20,32 (Mijloc 17,33)distribuie puțin din profit ca dividend (capitalul se întoarce prin răscumpărări): modelul de dividende nu descrie valoarea, rămâne în afara agregatului
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 75/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 16,5 % | 100 (pe interval fix) | 14 % |
| Marja netă · Calitate | 8,7 % | 56 (față de colegi) | 8 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 92,9 % | 90 (pe interval fix) | 8 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 8,3 % | 70 (pe interval fix) | 11 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | 14,9 % | 99 (pe interval fix) | 11 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 1,2x | 80 (pe interval fix) | 14 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 8,6x | 100 (pe interval fix) | 8 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 2,1x | 100 (pe interval fix) | 6 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 29,8x | 1 (pe interval fix) | 14 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 10,7 % | 100 (pe interval fix) | 6 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie90/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere84/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate85/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial100/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțial1/100 · 1/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
MOOG Inc. (MOG-B). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-27.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 3,9 mld USD în 2025; creștere an/an 7,0 %; marjă netă 8,7 %; ROE 18,2 %; datorie netă/EBITDA 1,2x.
Intervalul de valoare estimat este 332,32–399,66 USD pe acțiune (mediana a 1 metode, acord între metode: o singură metodă); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 367,98 USD, prețul de 349,95 USD lasă un potențial de 5,2 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 4,9 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 75/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: returns, valuation. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- ROIC: 16,5 %
- Conversia profitului în FCF: 92,9 %
- CAGR EPS 3 ani: 14,9 %
- Datorie netă / EBITDA: 1,2x
- Acoperirea dobânzilor: 8,6x
- Lichiditatea curentă: 2,1x
- Rata de distribuire (FCF): 10,7 %
Ce o infirmă
- P/E (TTM): 29,8x
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): EV/EBITDA, Randament FCF, Randamentul distribuirilor către acționari.
Față de mediana verticalei
Misc Industrial & Commercial Machinery & Equipment (SIC 3590) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 10 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETNEATON CORPORATION plc | 143,7 mld | 37,7 | 19,7 % | 12,8 % | +10,3 % | −3 % / +78 % |
| CWCurtiss-Wright Corporation | 17,6 mld | 32,8 | 19,7 % | 14,8 % | +12,1 % | −20 % / +139 % |
| EPACEnerpac Tool Group Corp. | 2,1 mld | 23,6 | 20,2 % | 13,8 % | +5,7 % | −1 % / +43 % |
| ZOOZZOOZ Strategy Ltd. | 950,9 mil | — | -88,3 % | -22.505,7 % | −76,3 % | −79 % / indisponibil |
| VHUBVenhub Global, Inc. | 21,9 mil | — | — | -11.799,2 % | indisponibil | indisponibil / indisponibil |
| SMXSMX (Security Matters) Public Limited Company | 2,9 mil | — | -2.287,2 % | — | indisponibil | −93 % / −100 % |
| SHMDSCHMID Group N.V. | — | — | — | -138,3 % | −32,6 % | −38 % / indisponibil |
| RAINRain Enhancement Technologies Holdco, Inc. | — | — | — | — | indisponibil | −90 % / indisponibil |
| HTOOFusion Fuel Green PLC | — | — | -204,5 % | -855,5 % | −61,3 % | −59 % / −93 % |
| MOG-AMOOG Inc. | — | 29,8 | 18,2 % | 8,7 % | +7,0 % | +71 % / +202 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru MOG-B din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Scenariile nu sunt disponibile. lipsesc date de intrare
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Moog proiectează și fabrică sisteme de control al mișcării și fluidelor de înaltă precizie pentru aerospațial, apărare și industrie, cu un portofoliu legat de programe militare, spațiale și comerciale de lungă durată. În anul fiscal 2026 compania raportează creșteri susținute ale vânzărilor, iar ghidajul pentru anul fiscal a fost ridicat la vânzări nete de [4.4] miliarde USD 3.
SWOT
Puncte tari
- Poziție de lider recunoscut în controalele de mișcare de înaltă precizie, cu relații strânse cu clienții și cu o bază de proprietate intelectuală semnificativă 1.
- Backlog în creștere și recunoaștere a cererii în mai multe segmente, ceea ce oferă vizibilitate asupra veniturilor viitoare 3.
- Fluxul de numerar operațional s-a îmbunătățit semnificativ, ceea ce susține investițiile în inginerie și în achiziții strategice 2.
Puncte slabe
- Dependență mare de contractele guvernamentale, care pot fi reduse, întârziate sau reziliate, iar acest lucru creează expunere la bugetele de apărare 1.
- Concentrare ridicată a clienților, cu un număr mic de cumpărători mari care reprezintă o parte semnificativă a vânzărilor 1.
- Compania a identificat și corectat erori contabile în situațiile financiare anterioare, ceea ce indică vulnerabilități în controlul intern asupra raportării financiare 2.
Oportunități
- Creșterea cererii pentru apărare și spațiu ar putea extinde pipeline-ul de programe și ar putea consolida poziția pe contracte pe termen lung 3.
- Extinderea în pompele pentru centrele de date și în dispozitivele medicale ar putea diversifica veniturile dincolo de aerospațial 3.
- Simplificarea portofoliului și reducerea amprentei globale ar putea îmbunătăți marjele dacă programele de eficiență sunt executate cu succes 2.
Amenințări
- Presiunile inflaționiste asupra materialelor și componentelor, combinate cu lanțuri de aprovizionare fragile, ar putea afecta marjele și livrările 1.
- Modificările planurilor de producție ale marilor producători de avioane ar putea reduce cererea pentru controalele de zbor ale companiei 1.
- Tensiunile geopolitice, sancțiunile și restricțiile comerciale pot perturba piețele și lanțurile de aprovizionare, cu efecte potențial negative 2.
Riscuri
- Dependența de guvernul SUAridicat
Contractele guvernamentale pot fi finanțate parțial, întârziate sau reziliate, ceea ce ar putea reduce vânzările și profitul operațional, mai ales în segmentele de spațiu și apărare 1.
- Concentrarea cliențilorridicat
Un număr mic de clienți mari reprezintă o parte importantă din vânzări, iar pierderea sau reducerea comenzilor unui client mare ar putea afecta rezultatele financiare 1.
- Controlul intern asupra raportăriimediu
Compania a menționat corecții ale situațiilor financiare anterioare și o slăbiciune materială în controlul intern asupra raportării, iar remedierea acesteia ar putea necesita timp și resurse 2.
- Lanțuri de aprovizionare și prețurimediu
Prețurile ridicate ale materialelor și întârzierile în componente pot presa marjele, iar nu toate creșterile de cost pot fi transferate către clienți 1.
- Recuperări singulare de tarifescăzut
Creșterea marjei din trimestrul al treilea include recuperări unice de tarife IEEPA, iar fără aceste recuperări performanța recurentă ar putea arăta diferit 2.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Backlogul în creștere și cererea din apărare, spațiu și aftermarket ar putea susține o perioadă de venituri mai ridicate, iar ghidajul pentru anul fiscal 2026 a fost ridicat 3.
- Marjele operaționale s-au îmbunătățit în mai multe segmente, iar programele de simplificare și de disciplină operațională ar putea extinde această tendință 2.
- Poziția de lider în controalele de precizie și relațiile de lungă durată cu clienții OEM ar putea proteja cota de piață pe programe importante 1.
Ce ar strica teza
- Creșterea recentă include câștiguri singulare din recuperarea tarifelor, iar fără acestea marjele recurente ar putea fi mai modeste decât sugerează rezultatele trimestriale 2.
- Dependența de finanțarea guvernamentală și de bugetele de apărare ar putea produce volatilitate dacă alocările se schimbă sau programele sunt reziliate 1.
- Corecțiile contabile și slăbiciunea de control intern ar putea genera costuri suplimentare și ar putea afecta încrederea investitorilor până la remediere 2.
De urmărit
- Realizarea ghidajului de vânzări și marjă ajustată pentru anul fiscal 2026next 10-K
- Remedierea slăbiciunii materiale din controlul intern asupra raportării financiare2027
- Evoluția backlogului pe doisprezece luni și conversia acestuia în venituriQ1 2027
- Contribuția recuperărilor de tarife IEEPA și a creditelor fiscale la marje în perioadele următoareQ4 2026
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Moog este un proiectant, producător și integrator de sisteme al unor controale de mișcare și fluide de înaltă performanță, destinate aplicațiilor din aerospațial, apărare și piețele industriale 1. Compania este organizată în patru segmente operaționale: Space and Defense, Military Aircraft, Commercial Aircraft și Industrial 1. Clienții principali sunt producătorii de echipamente originale (OEM) și utilizatorii finali pentru care Moog oferă suport post-vânzare, iar vânzările post-vânzare au reprezentat 14% din total în anul fiscal 2025 1.
Structura veniturilor este dominată de aerospațial și apărare: clienții OEM din aerospațial și apărare au reprezentat 61% din vânzările din anul fiscal 2025, iar piața industrială aproximativ 25% 1. Vânzările către guvernul SUA au reprezentat 38% din total în anul fiscal 2025, ceea ce face ca finanțarea programelor guvernamentale să fie un factor central pentru companie 1.
Moog își propune să crească valoarea pentru acționari prin creștere organică și achiziții, eficiență operațională și pricing, împreună cu o portofoliu mai concentrat, prin care se urmărește eliminarea activelor considerate non-core 2. Pentru anul fiscal 2026, compania a raportat că vânzările au crescut în toate cele patru segmente în trimestrul al treilea, iar backlogul pe doisprezece luni a crescut cu 23% 3.
Segmente
Space and Defense
Segmentul Space and Defense include sisteme de control pentru rachete și vehicule spațiale. În trimestrul al treilea al anului fiscal 2026, vânzările au crescut cu 17% pe fondul cererii de apărare, inclusiv pentru controale de rachete și vehicule spațiale 3.
Industrial
Segmentul Industrial include pompe de răcire pentru centre de date, componente medicale și produse pentru energie. Vânzările sale au crescut cu 18% în trimestrul al treilea al anului fiscal 2026, iar marja operațională ajustată a urcat la 19,9% 3.
Commercial Aircraft
Segmentul Commercial Aircraft furnizează comenzi de zbor primare și secundare pentru avioane comerciale, plus componente post-vânzare. Vânzările au crescut cu 17% în trimestrul al treilea al anului fiscal 2026, susținute de volum și prețuri mai bune pe programele majore de producție 3.
Piața în context
Moog operează în piețe ciclice, sensibile la condițiile economice și la bugetele de apărare, iar cererea depinde de ritmul de producție al avioanelor cu corp larg și de finanțarea programelor militare 1. Compania a notat că schimbările în programele de producție ale Boeing și Airbus afectează direct cererea pentru sistemele de control de zbor 1.
Pe partea de cerere, creșterea recentă este susținută de apărare, aftermarket și de pompele pentru centrele de date, dar riscul de a nu converti integral backlogul în venituri rămâne prezent, mai ales pentru contractele guvernamentale care pot fi modificate sau reziliate 1.
Tendințe
- Cerere de apărarevânt din spate
Cheltuielile de apărare și programele de rachete și spațiale au susținut creșterea vânzărilor în trimestrul al treilea al anului fiscal 2026. Dacă finanțarea guvernamentală rămâne stabilă, această cerere ar putea continua să sprijine backlogul companiei 3.
- Pompe pentru centre de datevânt din spate
Cererea pentru pompele de răcire destinate centrelor de date a contribuit la creșterea segmentului Industrial, iar această linie de business ar putea deveni un motor de creștere dacă investițiile în infrastructură digitală continuă 3.
- Tarife și recuperări IEEPAmixt
Compania a recunoscut 30 milioane USD din recuperarea tarifelor IEEPA plătite anterior, iar acest efect a contribuit la marjele trimestrului al treilea. Aceste recuperări sunt câștiguri singulare și nu reflectă neapărat performanța recurentă 2.
- Ciclicitatea producției aeronauticevânt din față
Ajustările planurilor de producție ale Boeing și Airbus ar putea reduce cererea pentru controalele de zbor, iar această dependență rămâne un factor de volatilitate pentru marjele și veniturile companiei 1.
Poziția concurențială
Moog se confruntă cu concurență intensă din partea furnizorilor de nivel unu și doi, precum și a primilor contractori integrați vertical, iar în piețele industriale și medicale concurenții sunt adesea mai mari și mai diversificați 1. Principalele criterii de competiție declarate sunt calitatea produsului, fiabilitatea, prețul, capacitatea de proiectare și inginerie și livrarea la timp 1.
Pe segmentele de aerospațial și apărare, concurenții se specializează pe controale de zbor, sisteme de vectorizare a împingerii și sisteme de rachete, iar consolidarea furnizorilor a dus la poziții de sole-source pe termen lung care pot limita accesul concurenților 1.
- Furnizori de controale de zbor pentru aviație militară și comercială
Concurenți specializați în sisteme de control de zbor precis, menționați în sursă fără nume explicit.
- Producători de sisteme spațiale și de propulsie
Concurenți pe controale de vectorizare a împingerii și componente pentru motoare și avionică spațială.
- Producători de sisteme pentru apărare și rachete
Concurenți care produc turele de armament și sisteme de direcționare a rachetelor.
- Producători de echipamente industriale de precizie și dispozitive medicale
Concurenți mai mari și mai diversificați în controalele industriale și în dispozitivele medicale.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Stocks making the biggest moves midday: CoreWeave, Moog, J.B. Hunt, Alcoa & moreCNBC — Top News · 16 oct. 2026 · EN
- Moog Debuts RIwP® on Boxer for Air Defence Missions at DVD 2026European Defence Review · 17 sept. 2026 · RO
- The company that owns Moog, Akai Pro, and Numark is buying Native InstrumentsThe Verge · 08 mai 2026 · EN
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-09-27 · SEC / Moog Inc. · 26 nov. 2025
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-27 · SEC / Moog Inc. · 31 iul. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Moog Inc. · 31 iul. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.