olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
NPK International Inc. NPKI
Services-Miscellaneous Equipment Rental & Leasing · SIC 7350 · Verticală: Servicii pentru firme și software (SIC 735x)
NPK International închiriază și fabrică mate compozite reciclabile pentru accesul temporar la șantiere, cu accent pe proiectele de transport al energiei electrice din Statele Unite și Regatul Unit. Compania și-a crescut veniturile în 2025 la 277,0 milioane USD, iar pentru 2026 a ridicat estimările de câștig, în timp ce își extinde capacitatea de producție din Louisiana.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 30 oct. 2026, acțiunea NPK International Inc. (NPKI) costa 9,35 USD (−16,52 % într-o zi), cu capitalizare 784,7 mil USD, P/E 18,7 pe un EPS diluat de 0,50 USD în ultimele 12 luni, beta 1,38, interval pe 52 de săptămâni 9,35–16,35 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 76,3 mil USD (+10,8 % an/an), profit net de 6,1 mil USD (+8,0 % an/an), EPS diluat 0,07 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 23,6
- supravândut (≤ 30)
- Bollinger (20, 2)
- 10,05 – 12,12
- sub banda inferioară · %B -0,34 · lățimea benzii 18,7 %
- SMA 50 / 200
- 12,10 / 13,87
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -0,42 / -0,40
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −18,1 % | −0,9 % | −17,2 pp | — |
| 3 luni | −25,1 % | +1,2 % | −26,3 pp | — |
| 6 luni | −39,9 % | +4,8 % | −44,8 pp | — |
| De la început de an | −21,6 % | +10,7 % | −32,3 pp | — |
| 1 an | −30,4 % | +11,1 % | −41,5 pp | +9,2 % |
| 3 ani | +35,1 % | +80,7 % | −45,6 pp | +26,9 % |
| 5 ani | +175,0 % | +64,6 % | +110,4 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 30 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 57,5 mil | 64,8 mil | 68,2 mil | 68,8 mil | 75,2 mil | 75,1 mil | 81,6 mil | 76,3 mil |
| Costul vânzărilor | 35,0 mil | 39,5 mil | 43,1 mil | 46,9 mil | 46,8 mil | 47,9 mil | 51,4 mil | 52,4 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 10,7 mil | 11,7 mil | 13,7 mil | 13,3 mil | 15,4 mil | 13,2 mil | 14,2 mil | 14,7 mil |
| Profit operațional | 11,6 mil | 13,5 mil | 11,6 mil | 9,1 mil | 12,6 mil | 14,4 mil | 16,1 mil | 9,2 mil |
| Amortizare și depreciere | 5,7 mil | 5,8 mil | 6,2 mil | 6,3 mil ≈ | 7,3 mil | 8,2 mil | 8,4 mil | 8,9 mil ≈ |
| Cheltuieli cu dobânzile | — | — | — | 400,0 mii ≈ | -1,4 mil | — | — | — |
| Profit înainte de impozit | 10,9 mil | 13,9 mil | 12,3 mil | 9,1 mil | 12,4 mil | 14,0 mil | 15,9 mil | 8,6 mil |
| Impozit pe profit | 2,9 mil | 3,5 mil | 3,5 mil | 3,0 mil | 1,7 mil | 3,6 mil | 3,9 mil | 2,3 mil |
| Profit net | 8,7 mil | 10,0 mil | 8,7 mil | 5,7 mil | 14,6 mil | 10,5 mil | 12,0 mil | 6,1 mil |
| EPS diluat | 0,10 ≈ | 0,11 | 0,10 | 0,07 | 0,17 ≈ | 0,12 | 0,14 | 0,07 |
| Flux de numerar operațional | -4,1 mil | 8,8 mil | 21,4 mil ≈ | 24,7 mil ≈ | 18,0 mil | 21,1 mil | 21,9 mil ≈ | 7,1 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 13,6 mil | 10,0 mil | 11,7 mil ≈ | 12,7 mil ≈ | 12,3 mil | 16,7 mil | 16,5 mil ≈ | 12,3 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 1,0 mii | 10,8 mil | 8,5 mil ≈ | 3,4 mil ≈ | 0 | 2,7 mil | 3,2 mil ≈ | 13,4 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 0 din propriul istoric de 17 trimestre (min 19,6, mediană 32,7, max 405,0; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ⚠ 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 946,5 mil | 820,1 mil | 492,6 mil | 614,8 mil | 193,0 mil | 207,6 mil | 217,5 mil | 277,0 mil |
| Venituri an/an | +26,6 % | −13,4 % | −39,9 % | +24,8 % | — | +7,6 % | +4,7 % | +27,4 % |
| Profit net | 32,3 mil | -12,9 mil | -80,7 mil | -25,5 mil | -20,8 mil | 14,5 mil | -150,3 mil | 38,9 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | −140,1 % | indisponibil | indisponibil | — | indisponibil | −1.135,1 % | indisponibil |
| EPS diluat | 0,35 | -0,14 | -0,89 | -0,28 | -0,22 | 0,16 | -1,72 | 0,45 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | −140,0 % | indisponibil | indisponibil | — | indisponibil | −1.175,0 % | indisponibil |
| netă % | 3,4 % | -1,6 % | -16,4 % | -4,2 % | -10,8 % | 7,0 % | -69,1 % | 14,1 % |
| Flux de numerar liber | 18,3 mil | 27,5 mil | 40,0 mil | -24,8 mil | -53,3 mil | 70,8 mil | -5,4 mil | 26,3 mil |
Seria se rupe înainte de 2022: anii de dinainte vin din rapoartele originale ale emitentului de atunci, anii de după dintr-o depunere ulterioară care a retratat perimetrul (separare, operațiuni întrerupte). Variația an/an peste ruptură nu se afișează.
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 5,1 mil USD
- Datorie financiară
- 16,9 mil USD
- Datorie netă
- 11,7 mil USD
- Capitaluri proprii
- 351,2 mil USD
- Active totale
- 441,8 mil USD
- Datorie / capitaluri
- 0,05x
- Lichiditate curentă
- 1,43x
- ROE
- 11,5 %
- ROA
- 9,3 %
- Marja FCF
- 9,5 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 492,6 mil | 614,8 mil | 193,0 mil | 207,6 mil | 217,5 mil | 277,0 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 473,3 mil | 529,6 mil | 133,0 mil | 135,1 mil | 140,4 mil | 176,3 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Profit brut | 19,4 mil ≈ | 85,2 mil ≈ | 60,0 mil ≈ | 72,6 mil ≈ | 77,1 mil ≈ | 100,8 mil ≈ | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026derivat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 86,6 mil | 94,4 mil | 48,8 mil | 51,1 mil | 46,0 mil | 54,0 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | -78,6 mil | -8,8 mil | 6,5 mil | 22,9 mil | 32,4 mil | 46,8 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 45,3 mil | 42,2 mil | 38,6 mil | 31,4 mil | 27,5 mil | 25,5 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| EBITDA | -33,3 mil ≈ | 33,4 mil ≈ | 45,1 mil ≈ | 54,3 mil ≈ | 59,9 mil ≈ | 72,3 mil ≈ | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 11,0 mil | 8,8 mil | 7,0 mil | 8,2 mil | 2,6 mil | 0 | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | -92,6 mil | -18,2 mil | 1,7 mil | 19,7 mil | 28,9 mil | 47,7 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | -11,9 mil | 7,3 mil | 924,0 mii | 5,6 mil | -6,7 mil | 11,7 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Profit net | -80,7 mil | -25,5 mil | -20,8 mil | 14,5 mil | -150,3 mil | 38,9 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | -0,89 | -0,28 | -0,22 | 0,16 | -1,72 | 0,45 | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 90,2 mil | 91,5 mil | 94,0 mil | 88,3 mil | 87,4 mil | 85,7 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Venituri − Costul vânzărilor; Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 51,1 mil
- 2024
- 46,0 mil
- 2025
- 54,0 mil
SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat
- 2023
- 88,3 mil
- 2024
- 87,4 mil
- 2025
- 85,7 mil
SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 24,2 mil | 24,1 mil | 86,0 mii | 789,0 mii | 17,8 mil | 5,1 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Creanțe | 128,7 mil | 180,5 mil | 222,9 mil | 40,9 mil | 45,9 mil | 52,8 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Stocuri | 147,9 mil | 155,3 mil | 149,6 mil | 18,6 mil | 14,7 mil | 11,5 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Active curente | 328,2 mil | 388,5 mil | 426,0 mil | 357,2 mil | 113,0 mil | 81,5 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 277,7 mil | — | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 04 aug. 2021verificat |
| Fond comercial | 42,4 mil | 47,3 mil | 47,1 mil | 47,3 mil | 47,2 mil | 76,3 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 25,4 mil | 25,0 mil | 20,2 mil | 12,5 mil | 10,3 mil | 21,3 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Active totale | 709,2 mil | 752,9 mil | 714,9 mil | 642,3 mil | 393,7 mil | 441,8 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 49,3 mil | 84,6 mil | 93,6 mil | 16,3 mil | 19,5 mil | 22,3 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 67,5 mil | 19,2 mil | 22,4 mil | 6,3 mil | 2,9 mil | 5,2 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 19,7 mil | 95,6 mil | 91,7 mil | 55,7 mil | 4,8 mil | 11,7 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | 153,7 mil | 150,4 mil | 162,9 mil | 136,3 mil | 44,7 mil | 57,1 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Datorii totale | 221,2 mil | 290,5 mil | 291,8 mil | 227,0 mil | 67,2 mil | 90,6 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 488,0 mil † | 462,4 mil † | 423,0 mil † | 415,4 mil † | 326,5 mil † | 351,2 mil † | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 12,5 mil
- 2024
- 10,3 mil
- 2025
- 21,3 mil
SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 55,8 mil | -3,0 mil | -25,0 mil | 100,0 mil | 38,2 mil | 73,0 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 15,8 mil | 21,8 mil | 28,3 mil | 29,2 mil | 43,5 mil | 46,7 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 40,0 mil ≈ | -24,8 mil ≈ | -53,3 mil ≈ | 70,8 mil ≈ | -5,4 mil ≈ | 26,3 mil ≈ | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -3,4 mil | -17,5 mil | 46,2 mil | -5,7 mil | 8,3 mil | -65,3 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -77,9 mil | 21,4 mil | -24,9 mil | -81,0 mil | -66,9 mil | -20,9 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 333,0 mii | 1,4 mil | 20,2 mil | 34,3 mil | 4,5 mil | 22,7 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -81,0 mil
- 2024
- -66,9 mil
- 2025
- -20,9 mil
SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 54 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
30 oct. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 784,7 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Calitate52
- Creștere100
- Evaluare33
- Bilanț și datorie82
- Randamente35
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 1,72 – 12,53 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)1,72 – 2,79 (Mijloc 2,13)WACC 9,1 % · FCFF de pornire 10,4 mil USD · ponderea valorii terminale în EV 74 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: nicio creștere între −30 % și +40 % nu justifică prețul
- Colegi: EV/EBITDA7,42 – 11,35 (Mijloc 8,98)7 firme folosite · multiplul median 9,1x · quartile 7,6x – 11,5xCTOS, EQPT, PRG, SUNB, TRTN-PA, URI, WSC
- Colegi: P/E4,21 – 12,53 (Mijloc 9,13)11 firme folosite · multiplul median 18,2x · quartile 8,4x – 25,0xAER, EQPT, FTAI, HRI, KPLT, MGRC, PRG, SUNB, TRTN-PA, UPBD, URI
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 54/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 11,6 % | 75 (față de colegi) | 13 % |
| Marja netă · Calitate | 14,0 % | 64 (față de colegi) | 8 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 24,1 % | 0 (pe interval fix) | 8 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 12,8 % | 100 (pe interval fix) | 10 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 0,3x | 86 (față de colegi) | 13 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,7x | 73 (pe interval fix) | 5 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 18,7x | 50 (față de colegi) | 13 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 9,5x | 29 (față de colegi) | 13 % |
| Randament FCF · Evaluare | 1,3 % | 17 (pe interval fix) | 10 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 2,5 % | 35 (pe interval fix) | 8 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie82/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial100/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate52/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial35/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare33/100 · 3/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
NPK International Inc. (NPKI). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-09-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 277,0 mil USD în 2025; creștere an/an 27,4 %; marjă netă 14,0 %; ROE 12,3 %; datorie netă/EBITDA 0,3x.
Intervalul de valoare estimat este 4,21–11,35 USD pe acțiune (mediana a 3 metode, acord între metode: mediu); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 8,98 USD, prețul de 9,35 USD lasă un potențial de -3,9 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -4,1 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 54/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: growth, returns. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- ROIC: 11,6 %
- CAGR venituri 3 ani: 12,8 %
- Datorie netă / EBITDA: 0,3x
- Lichiditatea curentă: 1,7x
Ce o infirmă
- Conversia profitului în FCF: 24,1 %
- EV/EBITDA: 9,5x
- Randament FCF: 1,3 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): CAGR EPS 3 ani, Acoperirea dobânzilor, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Servicii pentru firme și software (SIC 735x) · același grup industrial (SIC 3 cifre) · comparată cu 14 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| URIUnited Rentals, Inc. | 72,4 mld | 25,4 | 30,6 % | 16,3 % | +4,9 % | +34 % / +188 % |
| SUNBSunbelt Rentals Holdings, Inc. | 34,3 mld | 24,7 | 18,2 % | 12,1 % | +3,4 % | indisponibil / indisponibil |
| AERAerCap Holdings N.V. | 26,5 mld | 7,4 | 21,1 % | 44,0 % | +6,5 % | +22 % / +155 % |
| FTAIFtai Aviation Ltd. | 19,2 mld | 40,4 | 174,5 % | 15,9 % | +44,5 % | +8 % / +398 % |
| HRIHerc Holdings Inc. | 5,5 mld | 45,3 | 6,3 % | 2,5 % | +22,6 % | +17 % / +55 % |
| WSCWillscot Holdings Corporation | 3,3 mld | — | -7,1 % | -3,0 % | −4,8 % | −16 % / −53 % |
| MGRCMcGRATH RENTCORP | 2,9 mld | 18,2 | 12,9 % | 16,8 % | +3,7 % | +10 % / +18 % |
| TRTN-PATriton International Limited | 2,5 mld | 5,0 | 18,8 % | 854,3 % | +22,4 % | −2 % / −1 % |
| CTOSCustom Truck One Source, Inc. | 2,4 mld | 80,2 | 3,7 % | 1,4 % | +7,9 % | +80 % / +84 % |
| EQPTEquipmentShare.com Inc | 1,4 mld | 21,9 | 7,4 % | 1,3 % | +16,3 % | indisponibil / indisponibil |
| PRGProg Holdings, Inc. | 1,4 mld | 9,4 | 20,0 % | 5,5 % | +0,4 % | +20 % / +27 % |
| UPBDUpbound Group, Inc. | 1,2 mld | 10,9 | 15,5 % | 2,4 % | +8,7 % | +7 % / −21 % |
| NPKINPK International Inc. | 784,7 mil | 18,7 | 12,3 % | 14,0 % | +27,4 % | −30 % / +35 % |
| KPLTKatapult Holdings, Inc. | 51,6 mil | 7,4 | — | 5,4 % | +18,0 % | −9 % / +3 % |
| EHGOEShallGo Inc. | — | — | -117,3 % | -69,4 % | +21,1 % | −64 % / indisponibil |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru NPKI din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 6,14 Randament total -34 % · Pe an -34 % | 10,82 Randament total 16 % · Pe an 16 % | 16,25 Randament total 74 % · Pe an 74 % |
| 3 ani | 7,00 Randament total -25 % · Pe an -9 % | 13,77 Randament total 47 % · Pe an 14 % | 22,55 Randament total 141 % · Pe an 34 % |
| 5 ani | 7,98 Randament total -15 % · Pe an -3 % | 17,52 Randament total 87 % · Pe an 13 % | 31,29 Randament total 235 % · Pe an 27 % |
- P/E la ieșire± 3,44
- Marja netă± 2,41
- Creșterea anuală a veniturilor± 1,83
- Diluare anuală± 0,20
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 30 iul. 2026; de atunci au apărut 10-Q (30 oct. 2026), 8-K (29 oct. 2026 · rezultate).
Pe scurt
NPK International închiriază și fabrică mate compozite reciclabile pentru accesul temporar la șantiere, cu accent pe proiectele de transport al energiei electrice din Statele Unite și Regatul Unit. Compania și-a crescut veniturile în 2025 la 277,0 milioane USD, iar pentru 2026 a ridicat estimările de câștig, în timp ce își extinde capacitatea de producție din Louisiana.
SWOT
Puncte tari
- Compania are mate compozite brevetate, o flotă de închiriere amplă și o experiență acumulată care îi susțin poziția pe piață 1.
- Bilanțul este puternic, cu datorii reduse și o linie de credit disponibilă substanțială la finalul primului semestru din 2026 3.
- Marjele operaționale s-au îmbunătățit semnificativ în 2026, iar compania a ridicat estimările de câștig pentru întregul an 3.
Puncte slabe
- Dependența de un număr mic de clienți mari face ca pierderea unuia dintre aceștia să aibă un impact major asupra veniturilor 1.
- Activitatea depinde de capacitatea unei singure fabrici din Louisiana, iar întârzierile în extinderea acesteia ar putea limita creșterea 1.
- Contractele pot fi reziliate sau reduse de clienți fără penalități, ceea ce face veniturile mai greu de prevăzut 1.
Oportunități
- Extinderea capacității de producție și a flotei de închiriere ar putea permite creșterea cotei de piață în detrimentul matelor din lemn 12.
- Achizițiile strategice, precum cea din Regatul Unit, ar putea extinde aria geografică și gama de servicii 1.
- Investițiile în rețelele electrice din Statele Unite ar putea sprijini cererea pe termen lung pentru produsele companiei 13.
Amenințări
- Un declin al investițiilor în infrastructură sau al cheltuielilor din industria petrolieră ar putea reduce cererea pentru serviciile companiei 1.
- Tarifele comerciale și restricțiile de import ar putea întârzia proiectele clienților sau crește costurile de aprovizionare 1.
- Concurența din partea producătorilor de mate din lemn și a marilor companii de închiriere ar putea presa prețurile 1.
Riscuri
- Concentrarea cliențilorridicat
Un număr redus de clienți generează cea mai mare parte a veniturilor, iar contractele pot fi încheiate la scurt timp, ceea ce poate afecta rezultatele financiare 1.
- Capacitatea de producțieridicat
Creșterea depinde de funcționarea fabricii din Carencro, iar întârzierea extinderii planificate ar putea limita volumele 12.
- Ciclicitatea proiectelor de infrastructurămediu
Proiectele de utilități și de petrol și gaze sunt sensibile la condițiile economice și la calendarul clienților, ceea ce poate duce la întârzieri 1.
- Riscuri operaționale și de răspunderemediu
Activitățile implică riscuri de accidente la utilități și în industria energetică, iar asigurările și clauzele contractuale ar putea să nu acopere toate pierderile 1.
- Expunerea internaționalăscăzut
Operațiunile din Regatul Unit și schimbul valutar, precum și schimbările de politici comerciale, pot afecta rezultatele companiei 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Cererea din transportul energiei electrice pare solidă, iar compania a raportat creșteri ale veniturilor și ale marjelor în 2026 23.
- Bilanțul cu datorii reduse și liniile de credit disponibile oferă flexibilitate pentru investiții și achiziții 3.
- Avantajul produselor brevetate și înlocuirea treptată a matelor din lemn ar putea susține creșterea pe termen lung 1.
Ce ar strica teza
- Veniturile depind de câțiva clienți mari, iar calendarul proiectelor poate fi neregulat, ceea ce face rezultatele trimestriale volatile 12.
- Investițiile în capacitate de producție și flotă ar putea presa fluxul de numerar dacă cererea scade sau proiectele sunt amânate 2.
- Expunerea la ciclurile petrolului și gazelor și la politicile comerciale ar putea reduce activitatea în anumite perioade 1.
De urmărit
- Punerea în funcțiune a extinderii fabricii din Carencromijlocul anului 2027
- Realizarea estimărilor de venituri și de EBITDA ajustat pentru 2026Q4 2026
- Evoluția contractelor cu cei mai mari clienți și a cotei de venituri pe care o reprezintănext 10-K
- Ritmul investițiilor în flota de închiriere și utilizarea acesteia2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 30 iul. 2026; de atunci au apărut 10-Q (30 oct. 2026), 8-K (29 oct. 2026 · rezultate).
Afacerea
NPK International Inc., fostă Newpark Resources, este o companie de soluții pentru accesul temporar la șantiere care fabrică, vinde și închiriază mate compozite reciclabile, la care adaugă servicii de planificare, logistică și refacere a terenului. În 2025, cifra de afaceri a provenit în proporție de 66% din închirierea sistemelor de mate și din serviciile conexe, restul de 34% fiind din vânzarea de mate fabricate 1. Compania activează în principal în Statele Unite, unde s-a realizat 93% din venituri, și are și operațiuni în Regatul Unit, achiziționate prin Grassform Plant Hire Limited în noiembrie 2025 1.
Clientela este concentrată: în 2025, circa 74% din venituri au venit de la cei mai mari 20 de clienți, iar cei mai mari trei au reprezentat 19%, 15% și 10% din venituri 1. Contractele sunt de regulă scurte sau de închiriere și pot fi reziliate la scurt timp, astfel încât portofoliul de comenzi nu este semnificativ, după cum precizează compania 1.
Strategia pe termen lung urmărește creșterea organică a afacerii de închiriere, achiziții strategice, eficientizarea operațiunilor și returnarea excedentului de numerar prin răscumpărări de acțiuni 12. Compania a investit în 2026 în extinderea capacității de producție din Carencro, Louisiana, cu punerea în funcțiune preconizată la mijlocul anului 2027 2.
Segmente
Piața în context
Piața accesului temporar la șantiere este fragmentată, iar lemnul și piatra rămân soluțiile dominante, deși matele compozite câștigă cota de piață 1. Cererea din sectorul transportului energiei electrice este susținută de creșterea consumului și de nevoia de modernizare a rețelelor 13, ceea ce ar putea menține cererea pe termen mediu, dacă investițiile în rețele continuă.
Cererea din industria petrolului și gazelor naturale depinde de prețurile energiei și de cheltuielile de explorare, iar reducerile acestor cheltuieli ar putea afecta veniturile companiei 1. Piața din Regatul Unit este mai mică, reprezentând circa 7% din veniturile consolidate 1.
Tendințe
- Investiții în rețelele electricevânt din spate
Îmbătrânirea infrastructurii și creșterea consumului de energie cresc necesarul de lucrări în transportul energiei, ceea ce sprijină cererea pentru mate compozite 13.
- Înlocuirea matelor din lemnvânt din spate
Matele compozite câștigă cote de piață față de cele din lemn, iar compania susține că oferă o suprafață de lucru superioară și o economie mai bună 1.
- Calendarul proiectelor marivânt din față
Momentul proiectelor de mare anvergură este dificil de prevăzut, iar demobilizarea unor proiecte mari a afectat utilizarea flotei în trimestrul al doilea din 2026 23.
- Presiuni pe forța de muncă și tarifevânt din față
Lipsa de personal calificat a crescut costurile cu forța de muncă, iar tarifele de import și politicile comerciale pot întârzia proiectele clienților 1.
Poziția concurențială
În închirierea de mate, cel mai mare concurent este United Rentals, care folosește în principal mate din lemn 1. În vânzarea de mate compozite piața este mai concentrată, cu câțiva competitori, printre care Signature Systems din cadrul Myers Industries și Spartan Mat din cadrul Exchange Income Corporation 1.
Compania susține că avantajele sale sunt scara operațiunilor, produsele brevetate și experiența, iar costurile mari de intrare și tehnologia proprietară limitează numărul concurenților 1. Principalii factori de concurență sunt calitatea serviciilor, fiabilitatea, prețul și inovația 1.
- United RentalsURI
cel mai mare concurent în închirierea de echipamente pentru accesul la șantiere, care folosește în principal mate din lemn 1
- Signature Systems (Myers Industries)
concurent în vânzarea de mate compozite, parte a unui grup industrial 1
- Spartan Mat (Exchange Income Corporation)
concurent în vânzarea de alternative la matele compozite ale companiei, parte a unui grup mai mare 1
- Producătorii de mate din lemn și piatră
soluții tradiționale care domină încă accesul temporar la șantiere și sunt principala alternativă pentru clienți 1
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent30 oct. 2026Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial30 oct. 2026
- Raport curent29 oct. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent14 sept. 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport curent02 sept. 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport curent30 iul. 2026Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial30 iul. 2026
- Raport curent29 iul. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent28 iul. 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport curent20 mai 2026Vot al acționarilor · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / NPK International Inc. · 27 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / NPK International Inc. · 30 iul. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / NPK International Inc. · 29 iul. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.