olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
South Bow Corporation SOBO
Pipe Lines (No Natural Gas) · SIC 4610 · Verticală: Pipe Lines (No Natural Gas) (SIC 4610)
La închiderea din 30 oct. 2026, acțiunea South Bow Corporation (SOBO) costa 35,96 USD (+0,06 % într-o zi), cu capitalizare 7,5 mld USD, P/E 17,4 pe un EPS diluat de 2,07 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 5,56 %, beta 0,27, interval pe 52 de săptămâni 25,26–38,67 USD.
Date la · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 61,7
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 32,82 – 36,23
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,92 · lățimea benzii 9,9 %
- SMA 50 / 200
- 35,37 / 34,44
- tendință ascendentă (preț > SMA50 > SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- 0,25 / -0,03
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +8,5 % | −0,9 % | +9,5 pp | — |
| 3 luni | −3,1 % | +1,2 % | −4,3 pp | — |
| 6 luni | +3,6 % | +4,8 % | −1,3 pp | — |
| De la început de an | +30,9 % | +10,7 % | +20,2 pp | — |
| 1 an | +39,2 % | +11,1 % | +28,1 pp | +25,9 % |
| 3 ani | indisponibil | +80,7 % | indisponibil | +66,9 % |
| 5 ani | indisponibil | +64,6 % | indisponibil | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Rapoartele anuale ESEF nu au trimestre: rezultatele sunt anuale (mai jos).
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 100 din propriul istoric de 2 trimestre (min 13,3, mediană 14,4, max 15,5; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Venituri | 2,0 mld | 2,1 mld | 2,0 mld |
| Venituri an/an | indisponibil | +5,7 % | −6,3 % |
| Profit net | 442,0 mil | 316,0 mil | 433,0 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | −28,5 % | +37,0 % |
| EPS diluat | 2,13 | 1,52 | 2,07 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | −28,6 % | +36,2 % |
| netă % | 22,0 % | 14,9 % | 21,8 % |
| Flux de numerar liber | 732,0 mil | 388,0 mil | indisponibil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 549,0 mil USD
- Datorie financiară
- indisponibil USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- 2,7 mld USD
- Active totale
- 11,2 mld USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 1,50x
- ROE
- 16,3 %
- ROA
- 3,8 %
- Marja FCF
- indisponibil
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Venituri | 2,0 mld | 2,1 mld | 2,0 mld | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 351,0 mil | 376,0 mil | 313,0 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Profit brut | 1,7 mld ≈ | 1,7 mld ≈ | 1,7 mld ≈ | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026derivat |
| Profit operațional | 1,1 mld | 1,1 mld | — | SEC (XBRL)· 06 mar. 2025verificat |
| Amortizare și depreciere | 244,0 mil | 246,0 mil | 247,0 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| EBITDA | 1,3 mld ≈ | 1,3 mld ≈ | — | SEC (XBRL)· 06 mar. 2025derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 220,0 mil | 388,0 mil | 331,0 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 562,0 mil | 418,0 mil | 497,0 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 120,0 mil | 102,0 mil | 64,0 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Profit net | 442,0 mil | 316,0 mil | 433,0 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | 2,13 | 1,52 | 2,07 | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 207,6 mil | 208,2 mil | 208,8 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | — | 0,00 | 2,00 | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026derivat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Venituri − Costul vânzărilor; Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 207,6 mil
- 2024
- 208,2 mil
- 2025
- 208,8 mil
SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Numerar | 262,0 mil | 397,0 mil | 549,0 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Creanțe | 1,3 mld | 1,2 mld | 1,1 mld | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Stocuri | 160,0 mil | 207,0 mil | 100,0 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Active curente | 2,6 mld | 2,2 mld | 2,0 mld | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 8,4 mld | 8,2 mld | 8,2 mld | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Active totale | 12,0 mld | 11,3 mld | 11,2 mld | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Datorii curente | 2,1 mld | 1,8 mld | 1,3 mld | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Datorii totale | 9,2 mld | 8,7 mld | 8,5 mld | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | 2,8 mld | 2,6 mld | 2,7 mld | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | — | 208,0 mil | 208,3 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
- 2023
- —
- 2024
- 208,0 mil
- 2025
- 208,3 mil
SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 779,0 mil | 529,0 mil | 717,0 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 47,0 mil | 141,0 mil | — | SEC (XBRL)· 06 mar. 2025verificat |
| Flux de numerar liber | 732,0 mil ≈ | 388,0 mil ≈ | — | SEC (XBRL)· 06 mar. 2025derivat |
| Flux de numerar din investiții | 62,0 mil | -80,0 mil | -175,0 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -577,0 mil | -307,0 mil | -411,0 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Dividende plătite | — | 0 | 416,0 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- 62,0 mil
- 2024
- -80,0 mil
- 2025
- -175,0 mil
SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat
- 2023
- -577,0 mil
- 2024
- -307,0 mil
- 2025
- -411,0 mil
SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
- acoperirea ponderilor scorului: 52,1 % din minimum 60 %
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
30 oct. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 7,5 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
52 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 14,00 – 35,30 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: P/E14,00 – 26,49 (Mijloc 20,99)5 firme folosite · multiplul median 10,1x · quartile 6,8x – 12,8xDINO, DKL, MPLX, PAA, PAGP
- Dividende actualizate (DDM)26,25 – 35,30 (Mijloc 30,11)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: acoperirea ponderilor scorului: 52,1 % din minimum 60 %
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | 21,8 % | 86 (față de colegi) | 12 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 133,0 % | 100 (pe interval fix) | 12 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 3,3x | 28 (pe interval fix) | 12 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,5x | 59 (pe interval fix) | 8 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 17,4x | 33 (față de colegi) | 20 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 7,7 % | 96 (pe interval fix) | 16 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 5,6 % | 79 (pe interval fix) | 12 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 72,2 % | 68 (pe interval fix) | 8 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie40/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Calitate93/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente75/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare61/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
SOUTH BOW CORPORATION (SOBO). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2025-12-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 2,0 mld USD în 2025; creștere an/an -6,3 %; marjă netă 21,8 %; ROE 16,3 %.
Intervalul de valoare estimat este 20,13–30,89 USD pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: ridicat); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 25,55 USD, prețul de 35,96 USD lasă un potențial de -28,9 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -40,7 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Date insuficiente pentru un verdict (acoperirea ponderilor scorului: 52,1 % din minimum 60 %).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja netă: 21,8 %
- Conversia profitului în FCF: 133,0 %
- Randament FCF: 7,7 %
- Randamentul distribuirilor către acționari: 5,6 %
Ce o infirmă
- Acoperirea dobânzilor: 3,3x
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, CAGR venituri 3 ani, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, EV/EBITDA.
Față de mediana verticalei
Pipe Lines (No Natural Gas) (SIC 4610) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 7 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPLXMplx LP | 61,0 mld | 12,8 | — | 36,1 % | +8,9 % | +19 % / +67 % |
| DINOHf Sinclair Corporation | 19,7 mld | 5,8 | 33,4 % | 10,1 % | −6,0 % | +123 % / +108 % |
| PAAPlains All American Pipeline LP | 18,7 mld | 6,8 | — | 5,3 % | −9,5 % | +61 % / +75 % |
| SOBOSouth Bow Corporation | 7,5 mld | 17,4 | 16,3 % | 21,8 % | −6,3 % | +39 % / indisponibil |
| PAGPPlains Gp Holdings LP | 5,6 mld | 10,1 | — | 1,1 % | −9,5 % | +64 % / +81 % |
| DKLDelek Logistics Partners, LP | 3,0 mld | 19,4 | — | 12,8 % | +7,7 % | +26 % / +21 % |
| ENBEnbridge Inc. | — | — | 9,4 % | 7,3 % | +21,9 % | +6 % / +54 % |
| GELGenesis Energy LP | — | 47,0 | — | 4,3 % | −1,8 % | −10 % / +32 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru SOBO din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 19,31 Randament total -42 % · Pe an -42 % | 34,31 Randament total 1 % · Pe an 1 % | 51,92 Randament total 51 % · Pe an 51 % |
| 3 ani | 15,33 Randament total -47 % · Pe an -19 % | 30,97 Randament total 1 % · Pe an 0 % | 51,92 Randament total 64 % · Pe an 18 % |
| 5 ani | 12,18 Randament total -50 % · Pe an -13 % | 27,95 Randament total 2 % · Pe an 0 % | 51,92 Randament total 76 % · Pe an 12 % |
- P/E la ieșire± 7,74
- Marja netă± 5,42
- Creșterea anuală a veniturilor± 4,89
- Diluare anuală± 0,46
Analiză AI
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Produse, piață și concurență
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- South Bow (SOBO): Pipeline Operator Cashes In On Global Crude ChaosYahoo Finance — News · 17 sept. 2026 · EN
Ultima știre din arhiva noastră e din 17 sept. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 07 oct. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport curent (emitent străin)07 oct. 2026
- Raport curent (emitent străin)05 aug. 2026
- Raport curent (emitent străin)05 aug. 2026
- Raport curent (emitent străin)05 aug. 2026
- Raport curent (emitent străin)08 iul. 2026
- Raport curent (emitent străin)29 mai 2026
- Raport curent (emitent străin)08 mai 2026
- Raport curent (emitent străin)07 mai 2026
- Raport curent (emitent străin)07 mai 2026
- Raport curent (emitent străin)07 mai 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.