olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Universal Technical Institute, Inc. UTI
Services-Educational Services · SIC 8200 · Verticală: Services-Educational Services (SIC 8200)
Universal Technical Institute este un furnizor de educație profesională care pregătește tehnicieni în transporturi, meserii tehnice, energie și sănătate, prin două divizii: UTI și Concorde Career Colleges. Compania a raportat la 835,6 milioane de dolari venituri în anul fiscal 2025 și, în trimestrul trei din 2026, creșterea numărului de înscrieri noi a depășit așteptările, în timp ce investițiile în noi campusuri au redus profitul pe termen scurt.
La închiderea din 30 oct. 2026, acțiunea Universal Technical Institute, Inc. (UTI) costa 22,64 USD (−4,11 % într-o zi), cu capitalizare 1,2 mld USD, P/E 36,8 pe un EPS diluat de 0,62 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 0,00 %, beta 0,95, interval pe 52 de săptămâni 18,47–51,20 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 218,9 mil USD (+7,2 % an/an), profit net de 2,3 mil USD (−78,6 % an/an), EPS diluat 0,04 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 60,1
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 18,92 – 23,16
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,88 · lățimea benzii 20,2 %
- SMA 50 / 200
- 20,88 / 32,32
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- 0,38 / -0,00
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +21,3 % | −0,9 % | +22,2 pp | — |
| 3 luni | −42,4 % | +1,2 % | −43,6 pp | — |
| 6 luni | −38,6 % | +4,8 % | −43,5 pp | — |
| De la început de an | −13,4 % | +10,7 % | −24,1 pp | — |
| 1 an | −31,0 % | +11,1 % | −42,1 pp | −29,4 % |
| 3 ani | +159,3 % | +80,7 % | +78,6 pp | −11,3 % |
| 5 ani | +221,6 % | +64,6 % | +157,0 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 196,4 mil | 201,4 mil | 207,4 mil | 204,3 mil | 222,4 mil | 220,8 mil | 221,4 mil | 218,9 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 71,0 mil | 73,8 mil | 88,1 mil | 84,5 mil | 85,2 mil | 94,7 mil | 103,6 mil | 97,3 mil |
| Profit operațional | 26,0 mil | 27,5 mil | 16,9 mil | 14,2 mil | 25,0 mil | 15,7 mil | 339,0 mii | 3,2 mil |
| Amortizare și depreciere | 7,8 mil | 8,0 mil | 8,1 mil | 8,3 mil | 8,5 mil | 8,9 mil | 9,0 mil | 10,4 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 2,3 mil | 1,7 mil | 1,7 mil | 1,4 mil | 909,0 mii | 971,0 mii | 993,0 mii | 1,0 mil |
| Profit înainte de impozit | 25,4 mil | 27,5 mil | 16,8 mil | 14,4 mil | 25,6 mil | 16,2 mil | 383,0 mii | 3,1 mil |
| Impozit pe profit | 6,5 mil | 5,4 mil | 5,4 mil | 3,7 mil | 6,8 mil | 3,4 mil | -50,0 mii | 820,0 mii |
| Profit net | 18,8 mil | 22,2 mil | 11,4 mil | 10,7 mil | 18,8 mil | 12,8 mil | 433,0 mii | 2,3 mil |
| EPS diluat | 0,33 ≈ | 0,40 | 0,21 | 0,19 | 0,34 ≈ | 0,23 | 0,01 | 0,04 |
| Flux de numerar operațional | 67,5 mil | 23,0 mil | -789,0 mii ≈ | 18,1 mil ≈ | 57,1 mil | 3,1 mil | 4,0 mil ≈ | 10,3 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 7,5 mil | 3,3 mil | 10,9 mil ≈ | 11,2 mil ≈ | 16,5 mil | 22,2 mil | 30,4 mil ≈ | 28,2 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 73 din propriul istoric de 22 trimestre (min 10,2, mediană 27,9, max 324,5; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 317,0 mil | 331,5 mil | 300,8 mil | 335,1 mil | 418,8 mil | 607,4 mil | 732,7 mil | 835,6 mil |
| Venituri an/an | −2,3 % | +4,6 % | −9,3 % | +11,4 % | +25,0 % | +45,0 % | +20,6 % | +14,0 % |
| Profit net | -32,7 mil | -7,9 mil | 8,0 mil | 14,6 mil | 25,8 mil | 12,3 mil | 42,0 mil | 63,0 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | +82,1 % | +77,3 % | −52,3 % | +240,9 % | +50,0 % |
| EPS diluat | -1,51 | -0,52 | 0,05 | 0,17 | 0,38 | 0,13 | 0,75 | 1,13 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | +240,0 % | +123,5 % | −65,8 % | +476,9 % | +50,7 % |
| netă % | -10,3 % | -2,4 % | 2,7 % | 4,4 % | 6,2 % | 2,0 % | 5,7 % | 7,5 % |
| Flux de numerar liber | -34,0 mil | 15,3 mil | 1,8 mil | -6,1 mil | -33,4 mil | -7,5 mil | 61,6 mil | 55,4 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 30 sept. 2025
- Numerar
- 127,4 mil USD
- Datorie financiară
- 87,1 mil USD
- Datorie netă
- -40,3 mil USD
- Capitaluri proprii
- 328,1 mil USD
- Active totale
- 826,1 mil USD
- Datorie / capitaluri
- 0,27x
- Lichiditate curentă
- 1,07x
- ROE
- 21,4 %
- ROA
- 8,0 %
- Marja FCF
- 6,6 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 300,8 mil | 335,1 mil | 418,8 mil | 607,4 mil | 732,7 mil | 835,6 mil | SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 148,7 mil | 153,3 mil | 189,2 mil | 256,1 mil | 289,3 mil | 331,7 mil | SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat |
| Profit operațional | -3,9 mil | 14,9 mil | 22,4 mil | 21,4 mil | 58,9 mil | 83,5 mil | SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat |
| Amortizare și depreciere | 11,8 mil | 14,0 mil | 16,9 mil | 25,2 mil | 29,3 mil | 33,0 mil | SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat |
| EBITDA | 7,9 mil ≈ | 29,0 mil ≈ | 39,3 mil ≈ | 46,6 mil ≈ | 88,2 mil ≈ | 116,4 mil ≈ | SEC (XBRL)· 26 nov. 2025derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 10,0 mii | 365,0 mii | 2,0 mil | 9,7 mil | 9,5 mil | 5,6 mil | SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat |
| Profit înainte de impozit | -2,6 mil | 15,2 mil | 20,4 mil | 18,1 mil | 56,2 mil | 84,3 mil | SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat |
| Impozit pe profit | -10,6 mil | 602,0 mii | -5,4 mil | 5,8 mil | 14,2 mil | 21,3 mil | SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat |
| Profit net | 8,0 mil | 14,6 mil | 25,8 mil | 12,3 mil | 42,0 mil | 63,0 mil | SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat |
| EPS diluat | 0,05 | 0,17 | 0,38 | 0,13 | 0,75 | 1,13 | SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 30,1 mil | 33,1 mil | 33,7 mil | 34,5 mil | 50,9 mil | 55,6 mil | SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 256,1 mil
- 2024
- 289,3 mil
- 2025
- 331,7 mil
SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat
- 2023
- 34,5 mil
- 2024
- 50,9 mil
- 2025
- 55,6 mil
SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 76,8 mil | 133,7 mil | 66,5 mil | 151,5 mil | 161,9 mil | 127,4 mil | SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat |
| Creanțe | 35,4 mil | 17,2 mil | 16,5 mil | 25,2 mil | 31,1 mil | 46,1 mil | SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat |
| Active curente | 180,2 mil | 183,4 mil | 136,0 mil | 205,0 mil | 222,0 mil | 246,6 mil | SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat |
| Fond comercial | 8,2 mil | 8,2 mil | 16,9 mil | 28,5 mil | 28,5 mil | 28,5 mil | SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | — | 124,0 mii | 14,2 mil | 19,0 mil | 18,2 mil | 17,4 mil | SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat |
| Active totale | 442,0 mil | 512,6 mil | 552,9 mil | 740,7 mil | 744,6 mil | 826,1 mil | SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat |
| Datorii comerciale | 12,5 mil | 13,7 mil | 21,7 mil | 14,4 mil | 26,3 mil | 39,1 mil | SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat |
| Datorie pe termen scurt | 129,0 mii | 876,0 mii | 1,1 mil | 2,5 mil | 2,7 mil | 2,9 mil | SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat |
| Datorie pe termen lung | 131,0 mii | 29,9 mil | 66,4 mil | 159,6 mil | 123,0 mil | 84,2 mil | SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat |
| Datorii curente | 121,6 mil | 132,7 mil | 137,7 mil | 184,7 mil | 205,0 mil | 229,7 mil | SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat |
| Datorii totale | 265,5 mil | 324,0 mil | 337,5 mil | 514,7 mil | 484,3 mil | 498,0 mil | SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat |
| Capital propriu | 176,5 mil † | 188,5 mil † | 215,4 mil † | 226,0 mil † | 260,2 mil † | 328,1 mil † | SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 19,0 mil
- 2024
- 18,2 mil
- 2025
- 17,4 mil
SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 11,0 mil | 55,2 mil | 46,0 mil | 49,1 mil | 85,9 mil | 97,3 mil | SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat |
| Investiții (capex) | 9,3 mil | 61,3 mil | 79,5 mil | 56,7 mil | 24,3 mil | 42,0 mil | SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat |
| Flux de numerar liber | 1,8 mil ≈ | -6,1 mil ≈ | -33,4 mil ≈ | -7,5 mil ≈ | 61,6 mil ≈ | 55,4 mil ≈ | SEC (XBRL)· 26 nov. 2025derivat |
| Flux de numerar din investiții | -45,8 mil | -23,0 mil | -134,6 mil | -44,1 mil | -24,0 mil | -87,9 mil | SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 43,1 mil | 24,8 mil | 12,6 mil | 81,8 mil | -51,3 mil | -42,8 mil | SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -44,1 mil
- 2024
- -24,0 mil
- 2025
- -87,9 mil
SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat
- 2023
- 81,8 mil
- 2024
- -51,3 mil
- 2025
- -42,8 mil
SEC (XBRL)· 26 nov. 2025verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 42 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
30 oct. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 1,2 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Calitate40
- Creștere100
- Evaluare10
- Bilanț și datorie44
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 4,43 – 11,44 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Colegi: EV/EBITDA11,16 – 11,44 (Mijloc 11,27)5 firme folosite · multiplul median 8,0x · quartile 7,9x – 8,1xAPEI, LAUR, LFS, LGCY, LRN
- Colegi: P/E4,43 – 10,72 (Mijloc 7,49)15 firme folosite · multiplul median 12,2x · quartile 7,2x – 17,4xAPEI, CVSA, IH, LAUR, LFS, LGCY, LINC, LOPE, LRN, PRDO, STG, STRA, TAL, VSA, YOUL
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 42/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 9,8 % | 56 (față de colegi) | 12 % |
| Marja netă · Calitate | 3,9 % | 55 (față de colegi) | 7 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | -66,7 % | 0 (pe interval fix) | 7 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 25,9 % | 100 (pe interval fix) | 9 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | 43,8 % | 100 (pe interval fix) | 9 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 0,4x | 11 (față de colegi) | 12 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 11,4x | 100 (pe interval fix) | 7 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,3x | 42 (pe interval fix) | 5 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 36,8x | 17 (față de colegi) | 12 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 15,7x | 11 (față de colegi) | 12 % |
| Randament FCF · Evaluare | -1,8 % | 0 (pe interval fix) | 9 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie44/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere100/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate40/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare10/100 · 3/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE, INC (UTI). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 835,6 mil USD în 2025; creștere an/an 14,0 %; marjă netă 3,9 %; ROE 10,5 %; datorie netă/EBITDA 0,4x.
Intervalul de valoare estimat este 7,79–11,08 USD pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: aceeași bază (multipli pe același grup de comparație, nu confirmări independente)); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 9,38 USD, prețul de 22,64 USD lasă un potențial de -58,5 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -141,2 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 42/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: returns. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- CAGR venituri 3 ani: 25,9 %
- CAGR EPS 3 ani: 43,8 %
- Acoperirea dobânzilor: 11,4x
Ce o infirmă
- Conversia profitului în FCF: -66,7 %
- Datorie netă / EBITDA: 0,4x
- P/E (TTM): 36,8x
- EV/EBITDA: 15,7x
- Randament FCF: -1,8 %
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Services-Educational Services (SIC 8200) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUNew Oriental Education & Technology Group Inc. | 75,4 mld | 158,7 | 12,4 % | 8,4 % | +15,5 % | −18 % / −26 % |
| LAURLaureate Education, Inc. | 4,5 mld | 12,2 | 34,1 % | 20,3 % | +8,6 % | +14 % / +135 % |
| CVSACovista Inc. | 4,1 mld | 17,0 | 17,9 % | 12,8 % | +9,3 % | +27 % / +140 % |
| COE51Talk Online Education Group | 4,1 mld | — | — | -17,6 % | +88,6 % | −77 % / +44 % |
| LOPEGrand Canyon Education, Inc. | 3,9 mld | 17,9 | 31,0 % | 19,6 % | +7,1 % | −21 % / +25 % |
| LRNStride, Inc. | 3,3 mld | 10,8 | 20,9 % | 13,2 % | +4,7 % | +15 % / +43 % |
| NAMIJinxin Technology Holding Company | 2,6 mld | — | -89,7 % | -22,8 % | +6,1 % | −93 % / indisponibil |
| DAOYoudao, Inc. | 2,4 mld | 154,5 | — | 1,6 % | +9,6 % | +92 % / +382 % |
| PRDOPerdoceo Education Corp | 1,9 mld | 10,9 | 17,6 % | 20,6 % | +24,2 % | −6 % / +65 % |
| STRAStrategic Education, Inc. | 1,6 mld | 12,2 | 8,2 % | 10,5 % | +4,0 % | −4 % / −11 % |
| YQ17 Education & Technology Group Inc. | 1,4 mld | — | -46,5 % | -145,6 % | −41,5 % | −50 % / −22 % |
| UTIUniversal Technical Institute, Inc | 1,2 mld | 36,8 | 10,5 % | 3,9 % | +14,0 % | −31 % / +159 % |
| APEIAmerican Public Education, Inc. | 742,5 mil | 16,7 | 15,6 % | 6,8 % | +3,9 % | +21 % / +873 % |
| LINCLincoln Educational Services Corporation | 656,0 mil | 28,8 | 11,9 % | 4,0 % | +17,8 % | +6 % / +142 % |
| JZJianzhi Education Technology Group Company Limited | 505,7 mil | — | -44,4 % | -22,4 % | −70,6 % | −98 % / −100 % |
| GOTUGaotu Techedu Inc. | 359,6 mil | — | -20,8 % | -5,3 % | +40,9 % | −21 % / +1 % |
| IHiHuman Inc. | 253,8 mil | 23,6 | 10,0 % | 11,8 % | −8,7 % | −58 % / −54 % |
| FEDUFour Seasons Education (Cayman) Inc. | 217,1 mil | 48,0 | 6,8 % | 12,1 % | +7,6 % | −29 % / +12 % |
| LXEHLixiang Education Holding Co. Ltd. | 151,8 mil | — | -83,1 % | -395,4 % | −1,9 % | −71 % / −98 % |
| LGCYLegacy Education Inc. | 122,6 mil | 14,5 | 19,5 % | 11,4 % | +24,8 % | +6 % / indisponibil |
| EEIQEpicQuest Education Group International Limited | 96,4 mil | — | -34,8 % | -27,2 % | +9,6 % | −42 % / −74 % |
| VSAVisionSys AI Inc | 90,8 mil | 0,4 | — | 164.963,8 % | −99,9 % | −100 % / −100 % |
| CHGGChegg, Inc | 77,7 mil | — | -38,3 % | -20,0 % | −39,0 % | −34 % / −91 % |
| AMBOAmbow Education Holding Ltd. | 58,8 mil | — | -2,9 % | -2,6 % | +0,8 % | −61 % / +9 % |
| LFSLEIFRAS Co., Ltd. | 54,4 mil | 18,9 | 23,7 % | 3,7 % | indisponibil | −27 % / indisponibil |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru UTI din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 14,97 Randament total -34 % · Pe an -34 % | 26,34 Randament total 16 % · Pe an 16 % | 39,51 Randament total 75 % · Pe an 75 % |
| 3 ani | 17,76 Randament total -22 % · Pe an -8 % | 34,84 Randament total 54 % · Pe an 15 % | 56,90 Randament total 151 % · Pe an 36 % |
| 5 ani | 21,06 Randament total -7 % · Pe an -1 % | 46,07 Randament total 104 % · Pe an 15 % | 81,94 Randament total 262 % · Pe an 29 % |
- P/E la ieșire± 8,71
- Marja netă± 6,10
- Creșterea anuală a veniturilor± 4,55
- Diluare anuală± 0,51
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Universal Technical Institute este un furnizor de educație profesională care pregătește tehnicieni în transporturi, meserii tehnice, energie și sănătate, prin două divizii: UTI și Concorde Career Colleges. Compania a raportat la 835,6 milioane de dolari venituri în anul fiscal 2025 și, în trimestrul trei din 2026, creșterea numărului de înscrieri noi a depășit așteptările, în timp ce investițiile în noi campusuri au redus profitul pe termen scurt.
SWOT
Puncte tari
- Relații industriale extinse cu producători, angajatori și furnizori de piese, care susțin programele și facilitează plasarea absolvenților 1.
- Model educațional practic, cu ateliere, stagii clinice și programe avansate sponsorizate, ce distinge compania de alți furnizori.
- Lichiditate disponibilă de peste 180 de milioane de dolari la finalul trimestrului trei din 2026 2.
Puncte slabe
- Dependență mare de finanțarea federală și de beneficiile pentru veterani, care reprezintă majoritatea veniturilor.
- Profitabilitate trimestrială puternic afectată de cheltuielile de creștere pentru campusuri și programe noi 3.
- Datorie și utilizarea liniei de credit au crescut odată cu investițiile de capital.
Oportunități
- Cerere în creștere pentru meserii tehnice, care ar putea susține înscrierile în campusurile noi și extinse 2.
- Extinderea programelor de sănătate ale Concorde și a campusurilor planificate pentru 2027.
- Programe de vehicule electrice și hibride, extinse deja în mai multe campusuri, care ar putea atrage noi studenți.
Amenințări
- Schimbări legislative și de reglementare privind programele federale de împrumut și de beneficii pentru veterani.
- Percepția publică negativă asupra școlilor private cu scop lucrativ ar putea reduce înscrierile.
- Obligații de răspuns la anchete de stat și federale, care pot genera costuri juridice neprevăzute.
Riscuri
- Dependența de finanțarea federalăridicat
Majoritatea veniturilor provine din programe federale și pentru veterani; o pierdere de eligibilitate ar putea afecta grav operațiunile și fluxul de numerar 1.
- Modificări legislative în Title IVridicat
Congresul a modificat condițiile finanțării studenților, iar efectele depline nu sunt încă clare; ar putea reduce populația de studenți.
- Investiții de creștere care reduc profitulmediu
Cheltuielile strategice pentru campusuri noi au redus substanțial profitul trimestrial și au dus la revizuirea prognozei pentru anul fiscal 2026 3.
- Examinări și litigiimediu
Compania este supusă unor verificări și plângeri ale autorităților și ale studenților, care pot duce la amenzi sau restricții.
- Execuția noilor campusuriscăzut
Deschiderea în termen și atingerea capacității planificate depind de aprobările de reglementare și de cererea locală.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă cererea pentru meserii tehnice se menține, noile campusuri ar putea atinge capacitatea planificată și ar putea susține creșterea veniturilor pe termen lung.
- Divizia Concorde și programele de sănătate ar putea diversifica sursele de venit față de domeniul auto și diesel.
- Rezultatele campusului din Atlanta, cu înscrieri peste așteptări, ar putea confirma eficiența strategiei de extindere.
Ce ar strica teza
- Dependența de finanțarea federală ar putea deveni o vulnerabilitate dacă regulile privind împrumuturile și veteranii se schimbă.
- Investițiile mari în campusuri pot menține profitul scăzut mai mult timp decât se așteaptă, dacă înscrierile nu cresc suficient.
- Creșterea datoriei și folosirea liniei de credit ar putea limita flexibilitatea financiară în cazul unei încetiniri.
De urmărit
- Ritmul înscrierilor din trimestrul patru la școlile auto și diesel, comparativ cu planulT4 2026
- Realizarea prognozei revizuite pentru venituri și Adjusted EBITDA2026
- Deschiderea campusurilor planificate și atingerea așteptărilor de înscriere2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Universal Technical Institute, Inc., fondată în 1965, oferă programe de formare cu practică în ateliere și stagii clinice, atât în transporturi și meserii tehnice, cât și în domeniul sănătății. Compania funcționează prin două segmente raportabile: UTI, cu campusuri în mai multe state și programe auto, diesel, aviatic, HVACR și sudură, și Concorde Career Colleges, cu campusuri și programe online în domeniile medical și dentar. Veniturile provin în principal din taxele de școlarizare, iar aproximativ 78% din încasările din anul fiscal 2025 au venit din programe federale de sprijin financiar și beneficii pentru veterani 1.
Piața în context
Potrivit Biroului de Statistică al Muncii din SUA, cererea de tehnicieni în transporturi și meserii tehnice ar putea rămâne ridicată, cu aproximativ 111100 de locuri noi de muncă anual până în 2034 în domeniile auto, diesel și reparații de caroserie. În sănătate, estimarea anuală ajunge la 1286700 de locuri noi, ceea ce ar putea susține creșterea segmentului Concorde 1.
Tendințe
- Cerere crescută pentru meserii tehnicevânt din spate
Compania a raportat că cererea studenților s-a îndreptat mai repede decât se aștepta către meseriile tehnice, iar campusurile noi au depășit modelele de lansare. Dacă această tendință se menține, ar putea sprijini creșterea înscrierilor.
- Reglementări federale în schimbarevânt din față
Legea OBBBA din iulie 2025 modifică regulile de finanțare pentru programele Title IV, iar ajustările privind câștigurile absolvenților și împrumuturile ar putea reduce finanțarea disponibilă pentru unii studenți.
- Costuri de creștere ridicatemixt
Investițiile în campusuri și programe noi au redus profitul trimestrial și au determinat revizuirea prognozei pentru anul fiscal 2026. Efectul acestor cheltuieli depinde de timpul în care noile unități ating capacitatea planificată.
- Tarife cu creștere moderatămixt
Creșterile medii ale taxelor de școlarizare au fost de ordinul a câteva procente în anul fiscal 2025, ceea ce indică o majorare moderată a veniturilor pe student, mai degrabă decât o creștere accelerată a prețurilor.
Poziția concurențială
Compania activează în piața școlilor profesionale private din SUA, unde concurează cu alți furnizori care oferă programe tehnice și medicale. Avantajul declarat al companiei provine din relațiile cu producătorii și angajatorii din industrie, care susțin programele și plasarea absolvenților 1.
- Lincoln Educational ServicesLINC
Furnizor de programe tehnice în meserii și sănătate, cu o ofertă comparabilă, deși acest profil nu se bazează pe o sursă din raportările oficiale transmise aici, astfel că detaliile ar trebui verificate separat.
- Adtalem Global EducationATGE
Grup educațional cu programe medicale și de sănătate, în concurență cu divizia Concorde pentru aceiași studenți adulți.
- Colegii comunitare și școli tehnice publice
Alternative cu taxe mai mici și programe în aceleași domenii tehnice, care pot atrage studenți ce compară costurile.
- Școli private de formare pentru reparații auto și sănătate
Operatori regionali mai mici care concurează local pentru aceleași programe de formare în meserii și sănătate.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent18 aug. 2026Acord material · Obligație financiară nouă · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial06 aug. 2026
- Raport curent05 aug. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial07 mai 2026
- Raport curent06 mai 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent18 mar. 2026Vot al acționarilor
- Raport curent17 mar. 2026Item 5.05
- Raport trimestrial05 feb. 2026
- Raport curent04 feb. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)20 ian. 2026
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-09-30 · SEC / Universal Technical Institute, Inc. · 26 nov. 2025
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Universal Technical Institute, Inc. · 06 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Universal Technical Institute, Inc. · 05 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.