olivLaw · Cercetare acțiuni Europa
AdvancedAdvT Limited ADVT.L
Regatul Unit · London Stock Exchange · Verticală: Companii listate din Regatul Unit
AdvancedAdvT Limited este o societate de tip shell listată la Londra, care își propune să achiziționeze operațiuni de servicii profesionale globale și software de automatizare a forței de muncă pentru sectoarele private și publice. La 30 iunie 2023 avea active nete de aproximativ 123,2 milioane GBP, o poziție care contează deoarece achiziția planificată depinde de aprobarea Legii privind securitatea națională și investițiile.
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea AdvancedAdvT Limited (ADVT.L) costa 1,75 GBP (+6,06 % într-o zi), cu capitalizare 225,0 mil GBP, P/E 175,0 pe un EPS diluat de 0,01 GBP în ultimele 12 luni, beta 0,30, interval pe 52 de săptămâni 1,45–1,90 GBP.
Date la · analiza AI din · Sursa: rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 46,7
- neutru
- Bollinger (20, 2)
- 1,70 – 1,91
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,25 · lățimea benzii 11,6 %
- SMA 50 / 200
- 1,75 / 1,75
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- -0,01 / 0,01
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | EURO STOXX 50 | Față de EURO STOXX 50 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −5,4 % | +0,4 % | −5,8 pp | — |
| 3 luni | 0,0 % | −3,3 % | +3,3 pp | — |
| 6 luni | indisponibil | +4,0 % | indisponibil | — |
| De la început de an | +1,4 % | +8,1 % | −6,7 pp | — |
| 1 an | −6,7 % | +10,7 % | −17,4 pp | +6,7 % |
| 3 ani | indisponibil | +50,1 % | indisponibil | +24,8 % |
| 5 ani | +44,6 % | +43,6 % | +1,0 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Rapoartele anuale ESEF nu au trimestre: rezultatele sunt anuale (mai jos).
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 100 din propriul istoric de 1 trimestre (min 82,0, mediană 82,0, max 82,0; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Venituri | indisponibil | indisponibil |
| Venituri an/an | indisponibil | indisponibil |
| Profit net | -7,7 mil | 1,4 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil |
| EPS diluat | -0,06 | 0,01 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil |
| netă % | indisponibil | indisponibil |
| Flux de numerar liber | indisponibil | indisponibil |
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2023 · 30 iun. 2023
- Numerar
- 104,7 mil GBP
- Datorie financiară
- indisponibil GBP
- Datorie netă
- indisponibil GBP
- Capitaluri proprii
- 123,2 mil GBP
- Active totale
- 123,9 mil GBP
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- indisponibil
- ROE
- 1,2 %
- ROA
- 1,2 %
- Marja FCF
- indisponibil
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (GBP)
Cont de profit și pierdere · GBP
| Linie | 2022 | 2023 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|
| Profit operațional | -8,1 mil | -2,0 mil | esef· 01 aug. 2023verificat |
| Profit înainte de impozit | -7,7 mil | 1,4 mil | esef· 01 aug. 2023verificat |
| Impozit pe profit | 0 | 0 | esef· 01 aug. 2023verificat |
| Profit net | -7,7 mil | 1,4 mil | esef· 01 aug. 2023verificat |
| EPS diluat | -0,06 | 0,01 | esef· 01 aug. 2023verificat |
Bilanț · GBP
| Linie | 2022 | 2023 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|
| Numerar | 104,2 mil | 104,7 mil | esef· 01 aug. 2023verificat |
| Creanțe | 101,5 mii | 1,0 mil | esef· 01 aug. 2023verificat |
| Active curente | 104,3 mil | 105,7 mil | esef· 01 aug. 2023verificat |
| Active totale | 123,5 mil | 123,9 mil | esef· 01 aug. 2023verificat |
| Datorii totale | 1,8 mil | 761,0 mii | esef· 01 aug. 2023verificat |
| Capital propriu | 121,7 mil | 123,2 mil | esef· 01 aug. 2023verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | 128,6 mil | — | esef· 01 aug. 2023derivat |
Fluxuri de numerar · GBP
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- indicatori disponibili: 1 din minimum 6
- acoperirea ponderilor scorului: 10,4 % din minimum 60 %
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 225,0 mil GBP
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Datele sunt mai vechi decât pragul de prospețime.
Scorul pe grupe
10 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — fără ipoteze de evaluare pentru moneda de raportare
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 6,5 %
- Prima de risc a pieței
- 6,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 12,5 %
- Creștere terminală
- 3,0 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: indicatori disponibili: 1 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 10,4 % din minimum 60 %
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| P/E (TTM) · Evaluare | 175,0x | 0 (față de colegi) | 100 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțialindisponibil · 0/3 factori cu valoare
- Creștere· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Calitate· parțialindisponibil · 0/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțial0/100 · 1/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
AdvancedAdvT Limited (ADVT.L). Ultimul exercițiu complet: 2023; date până la 2023-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: ROE 1,2 %.
Intervalul de valoare estimat este 0,12–0,21 GBP pe acțiune (mediana a 1 metode, acord între metode: o singură metodă); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 0,15 GBP, prețul de 1,75 GBP lasă un potențial de -91,2 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -1 040,9 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Date insuficiente pentru un verdict (indicatori disponibili: 1 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 10,4 % din minimum 60 %).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
Niciun semnal în factorii calculați. Nu înseamnă absența riscurilor: factorii fără date nu au fost evaluați, iar riscurile de afacere (marje, stocuri, cerere) sunt în analiza din surse.
Ce o infirmă
- P/E (TTM): 175,0x
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Marja netă, Conversia profitului în FCF, CAGR venituri 3 ani, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, Acoperirea dobânzilor, Lichiditatea curentă, EV/EBITDA, Randament FCF, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Companii listate din Regatul Unit · aceeași țară · comparată cu 40 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BATS.LBritish American Tobacco P.L.C. | 104,3 mld | 13,5 | 16,5 % | 30,3 % | −1,0 % | +7 % / +88 % |
| ABF.LAssociated British Foods PLC | 14,7 mld | 14,3 | 9,2 % | 5,3 % | −3,1 % | −5 % / −15 % |
| 0EV1.LCarnival PLC | 5,5 mld | 4,1 | 46,7 % | 13,4 % | +6,4 % | indisponibil / indisponibil |
| BAB.LBabcock International Group PLC | 5,1 mld | 24,7 | 34,7 % | 4,1 % | +7,2 % | −10 % / +158 % |
| AUTO.LAutotrader Group PLC | 4,8 mld | 16,4 | 60,2 % | 47,1 % | +3,9 % | −13 % / −23 % |
| BBY.LBalfour Beatty PLC | 4,2 mld | 16,3 | 23,2 % | 2,8 % | +15,2 % | +20 % / +160 % |
| ABDN.LAberdeen Group PLC | 4,1 mld | 10,8 | 8,0 % | 28,9 % | −2,1 % | +11 % / +41 % |
| BKG.LThe Berkeley Group Holdings PLC | 3,6 mld | 11,3 | 8,8 % | 13,4 % | −4,2 % | −0 % / −22 % |
| BME.LB&M European Value Retail PLC | 2,9 mld | 17,4 | 21,2 % | 2,8 % | +3,7 % | +68 % / −51 % |
| AJB.LAj Bell PLC | 2,4 mld | 22,8 | 49,9 % | 33,1 % | +18,0 % | +8 % / +128 % |
| ASHM.LAshmore Group PLC | 1,4 mld | 13,9 | 13,1 % | 71,6 % | −0,1 % | +28 % / +18 % |
| BCG.LBaltic Classifieds Group PLC | 1,2 mld | 23,2 | 15,8 % | 57,6 % | +6,9 % | −99 % / −99 % |
| APN.LApplied Nutrition PLC | 763,6 mil | 36,2 | 41,2 % | 19,7 % | +24,2 % | +71 % / indisponibil |
| BAG.LA.G. Barr P.L.C. | 671,9 mil | 14,4 | 14,4 % | 10,8 % | +4,0 % | −7 % / +26 % |
| ASC.LAsos PLC | 494,5 mil | — | -81,3 % | -12,0 % | −14,7 % | +71 % / +8 % |
| ALFA.LAlfa Financial Software Holdings PLC | 486,8 mil | 16,3 | 61,5 % | 23,8 % | +15,3 % | −28 % / +10 % |
| AML.LAston Martin Lagonda Global Holdings PLC | 344,3 mil | — | -93,4 % | -39,2 % | −20,6 % | −45 % / −85 % |
| APTD.LAptitude Software Group PLC | 111,3 mil | 28,5 | 7,2 % | 6,2 % | −7,3 % | −30 % / −23 % |
| BMS.LBraemar PLC | 78,3 mil | 39,2 | 2,7 % | 1,7 % | −4,4 % | +13 % / −11 % |
| AMGO.LAmigo Holdings PLC | 9,9 mil | — | — | — | −81,9 % | +325 % / +844 % |
| ASBE.LAssociated British Engineering PLC | 605,3 mii | — | -19,1 % | — | indisponibil | indisponibil / indisponibil |
| AMIF.LAmicorp Fs (uk) PLC | 221,6 mii | 0,1 | 27,5 % | 9,1 % | +8,1 % | indisponibil / indisponibil |
| AAF.LAirtel Africa PLC | — | — | 24,1 % | 10,6 % | +29,5 % | −7 % / +164 % |
| AAL.LAnglo American PLC | — | — | -19,3 % | -20,2 % | +4,5 % | +30 % / +76 % |
| ACG.LAcg Metals Limited | — | — | -80,3 % | -32,0 % | +134,8 % | +60 % / +63 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru ADVT.L din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Scenariile nu sunt disponibile. lipsesc date de intrare
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
AdvancedAdvT Limited este o societate de tip shell listată la Londra, care își propune să achiziționeze operațiuni de servicii profesionale globale și software de automatizare a forței de muncă pentru sectoarele private și publice. La 30 iunie 2023 avea active nete de aproximativ 123,2 milioane GBP 1, o poziție care contează deoarece achiziția planificată depinde de aprobarea Legii privind securitatea națională și investițiile 1.
SWOT
Puncte tari
- Compania are o trezorerie substanțială și nu are datorii care să îi apese bilanțul, ceea ce îi oferă flexibilitate în căutarea unor achiziții 1.
- Rezultatul pozitiv din exercițiul 2023 a fost susținut de veniturile din dobânzi, fără a depinde de o activitate operațională 1.
- Consiliul a stabilit un cadru de guvernanță și de gestiune a riscurilor, cu ședințe trimestriale și evaluări formale ale riscurilor 1.
Puncte slabe
- Compania nu are încă o activitate comercială, deci nu generează venituri operaționale proprii 1.
- Acționariatul este concentrat, iar câțiva acționari mari pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor 1.
- Pierderea de evaluare a participației în M&C Saatchi plc a diminuat rezultatele exercițiului 1.
Oportunități
- Finalizarea achiziției celor cinci societăți de software ar putea transforma compania într-un operator cu activitate comercială 1.
- Dacă procedurile de aprobare sunt îndeplinite, compania ar putea extinde activitatea în servicii profesionale globale 1.
- Dividende ar putea fi distribuite după achiziție, dacă există rezerve distribuibile și consiliul consideră oportun 1.
Amenințări
- Refuzul sau întârzierea aprobării în temeiul legii privind securitatea națională și investițiile ar putea bloca tranzacțiile 1.
- Instabilitatea piețelor financiare ar putea face mai costosă finanțarea prin capital propriu sau datorii 1.
- Dacă achiziția nu se finalizează, compania ar putea rămâne o societate fără operațiuni, cu costuri administrative continue 1.
Riscuri
- Condiționarea achizițiilor de aprobarea reglementarăridicat
Achizițiile depind de aprobarea în temeiul Legii privind securitatea națională și investițiile, iar întârzierea sau refuzul ar putea amâna sau anula tranzacțiile 1.
- Lipsa activității operaționaleridicat
Fără o afacere achiziționată, compania nu are surse proprii de venit, iar rezultatele depind în principal de dobânzi și de evaluarea participațiilor 1.
- Finanțarea achizițieimediu
Compania ar putea avea nevoie de capital suplimentar sub formă de capital propriu sau datorii, care nu erau incluse în evaluarea continuității activității 1.
- Concentrarea acționariatuluimediu
Câțiva acționari mari controlează o parte importantă din capital, ceea ce ar putea influența deciziile privind achizițiile și dividendele 1.
- Expunerea la evaluarea participațiilorscăzut
Valoarea participației în M&C Saatchi plc se modifică în funcție de piață și a generat deja pierderi de evaluare în exercițiul 2023 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă achiziția celor cinci societăți de software se finalizează, compania ar putea trece de la o structură fără operațiuni la una cu venituri proprii, sprijinită de o trezorerie solidă 1.
- Activele nete ridicate și lipsa datoriilor din bilanț oferă flexibilitate pentru a alege achiziții potrivite 1.
- Dacă afacerile achiziționate generează numerar, compania ar putea distribui dividende după tranzacție, în conformitate cu politica consiliului 1.
Ce ar strica teza
- Dacă aprobarea reglementară întârzie sau nu se obține, compania ar putea rămâne fără activitate operațională, iar costurile administrative ar putea erodă treptat trezoreria 1.
- Rezultatul din exercițiul 2023 a depins de dobânzi și nu de activitate comercială, deci o scădere a ratelor ar putea reduce profitul 1.
- Achiziția ar putea necesita capital suplimentar, ceea ce ar putea diluă acționarii existenți dacă este finanțată prin emisiuni de acțiuni 1.
De urmărit
- Aprobarea în temeiul Legii privind securitatea națională și investițiile pentru achizițiile propuse2024
- Finalizarea tranzacției cu Capita plc și integrarea celor cinci societăți de software2024
- Modul de finanțare a achiziției, prin capital propriu sau datorii, și efectul asupra valorii activelor netenext 10-K
- Evoluția rezultatelor și a eventualelor dividende după prima achiziție operaționalănext 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Compania este descrisă în raportul anual ca fiind orientată spre achiziții în domeniul serviciilor profesionale globale și al software-ului de automatizare a forței de muncă pentru sectoarele private și publice 1. La 30 iunie 2023 nu achiziționase încă o operațiune comercială, iar consiliul consideră că nu este adecvat să prognozeze dividende viitoare 1. Achizițiile sunt condiționate de aprobarea în temeiul Legii privind securitatea națională și investițiile 1.
Conform raportului, compania a încheiat un acord condiționat pentru achiziția capitalului a cinci societăți de software de la Capita plc, care, dacă se finalizează, ar constitui o fuziune inversă în sensul regulilor de listare 1. Auditorul a confirmat că tranzacția nu urma să fie finalizată până la data raportului de audit 1.
Segmente
Achiziția planificată de software de la Capita
Activitatea care ar aduce operațiuni comerciale este achiziția a cinci societăți de software din portofoliul Capita plc, încă neincluse în situațiile financiare la data raportului 1. Ea depinde de aprobări de reglementare și de finanțarea prin capital propriu și/sau datorii, care nu erau incluse în evaluarea continuității activității 1.
Piața în context
Piața vizată este cea a serviciilor profesionale globale și a software-ului de automatizare a forței de muncă, atât pentru clienți privați, cât și pentru instituții publice 1. Raportul nu cuantifică dimensiunea pieței, iar compania nu are încă o cotă de piață proprie, întrucât nu a început activitatea operațională 1.
Structura acționariatului este concentrată: cei mai mari acționari includ Marwyn Investment Management LLP, cu 15,41%, și BGF Investment Management Limited, cu 15,02% din capitalul social la 31 mai 2023 1. Această concentrare influențează cine ar putea decide asupra tranzacțiilor propuse 1.
Tendințe
- Reglementarea investițiilor strategicevânt din față
Aprobarea în temeiul Legii privind securitatea națională și investițiile este o condiție a achizițiilor, ceea ce poate întârzia finalizarea tranzacțiilor 1. Dacă procedura se prelungește, compania ar putea rămâne mai mult timp fără activitate operațională 1.
- Rentabilitatea trezorerieimixt
Dobânzile încasate au susținut profitul din exercițiul 2023, deci nivelul ratelor dobânzii influențează direct rezultatele cât timp compania nu are operațiuni 1. Dacă dobânzile scad, veniturile din trezorerie ar putea scădea la fel 1.
- Tensiuni geopolitice și piețe financiarevânt din față
Consiliul a luat în considerare impactul pandemiei de Covid-19, al conflictului din Ucraina și al piețelor financiare globale asupra fluxurilor de numerar, concluzionând că înaintea finalizării unei tranzacții acestea nu au un impact material 1. Condițiile pot totuși evolua, iar acest lucru ar putea afecta finanțarea achizițiilor 1.
- Consolidarea în serviciile softwarevânt din spate
Strategia de achiziții se bazează pe preluarea unor afaceri de software deja existente, o abordare care ar putea deveni mai atractivă dacă piețele de capital sunt favorabile finanțării tranzacțiilor 1. Raportul nu oferă date despre ritmul acestei consolidări 1.
Poziția concurențială
Raportul anual nu identifică concurenți direcți și nu compară compania cu alți actori din domeniul serviciilor profesionale sau al software-ului de automatizare a forței de muncă 1. Ca societate shell fără operațiuni, poziția sa competitivă depinde de calitatea afacerilor pe care le-ar putea achiziționa 1.
Achiziția propusă de la Capita plc ar aduce compania într-un segment în care există deja furnizori consacrați de software, însă raportul nu descrie aceștia 1. Diferențierea ar depinde de integrarea și de performanța celor cinci societăți achiziționate, aspecte nedetaliate în document 1.
- Capita plc
Vânzătorul afacerilor de software care fac obiectul acordului condiționat; compania nu se regăsește ca rival direct, ci ca sursă a activelor vizate 1.
- M&C Saatchi plc
Societatea în care compania deține o participație evaluată și care a contribuit la rezultatele exercițiului prin dividende și pierderi de evaluare 1.
- Alte societăți de software pentru sectorul public
Furnizorii consacrați de software din sectorul public, cu care compania s-ar confrunta după eventuala achiziție; raportul nu îi numește 1.
- Firme de consultanță în servicii profesionale
Actori cu oferte similare în serviciile profesionale globale, relevanți pentru clienții vizați; raportul nu oferă detalii 1.
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Rapoarte anuale (ESEF)
- Raportul anual 202301 aug. 2023
- Raportul anual 202227 oct. 2022
Surse
- [1] Annual report, fiscal year ended 2023-06-30 (ESEF) · SEC / AdvancedAdvT Limited · 30 iun. 2023
Cifre calculate de olivLaw din rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.