olivLaw · Cercetare acțiuni Europa
Carclo plc CAR.L
Regatul Unit · London Stock Exchange · ISIN GB0001751915 · Verticală: Companii listate din Regatul Unit
Carclo plc este un producător britanic de componente din plastic și metal pentru sectoarele medical, electronic și aerospațial, cu o divizie CTP și una Speciality. În exercițiul fiscal 2026 compania a redus veniturile, dar a crescut profitul operațional subiacent la aproximativ 12,6 milioane GBP, iar marja ROS a urcat la 11,0%, fiind relevant în contextul presiunilor de cost și al unui bilanț încă împovărat de datorie și pensii.
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea Carclo plc (CAR.L) costa 0,40 GBP (−0,37 % într-o zi), cu capitalizare 29,2 mil GBP, P/E 11,1 pe un EPS diluat de 0,04 GBP în ultimele 12 luni, beta -34,03, interval pe 52 de săptămâni 0,31–0,70 GBP.
Date la · analiza AI din · Sursa: rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 55,0
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 0,38 – 0,42
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,58 · lățimea benzii 10,0 %
- SMA 50 / 200
- 0,38 / 0,41
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- 0,01 / 0,01
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | EURO STOXX 50 | Față de EURO STOXX 50 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +11,4 % | +0,4 % | +11,0 pp | — |
| 3 luni | +4,7 % | −3,3 % | +8,0 pp | — |
| 6 luni | +0,2 % | +4,0 % | −3,7 pp | — |
| De la început de an | −21,4 % | +8,1 % | −29,5 pp | — |
| 1 an | −41,0 % | +10,7 % | −51,7 pp | +5,8 % |
| 3 ani | +295,1 % | +50,1 % | +245,0 pp | +26,3 % |
| 5 ani | −6,7 % | +43,6 % | −50,4 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Rapoartele anuale ESEF nu au trimestre: rezultatele sunt anuale (mai jos).
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 0 din propriul istoric de 2 trimestre (min 12,3, mediană 16,0, max 19,8; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Venituri | 132,7 mil | 121,2 mil | 114,2 mil |
| Venituri an/an | indisponibil | −8,6 % | −5,8 % |
| Profit net | -3,4 mil | 872,0 mii | 2,7 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | +209,1 % |
| EPS diluat | -0,05 | 0,01 | 0,04 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | +200,0 % |
| netă % | -2,6 % | 0,7 % | 2,4 % |
| Flux de numerar liber | 7,4 mil | 10,4 mil | 1,6 mil |
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 31 mar. 2026
- Numerar
- 5,8 mil GBP
- Datorie financiară
- 29,7 mil GBP
- Datorie netă
- 23,9 mil GBP
- Capitaluri proprii
- -8,7 mil GBP
- Active totale
- 92,4 mil GBP
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 1,33x
- ROE
- indisponibil
- ROA
- 2,8 %
- Marja FCF
- 1,4 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (GBP)
Marje
Cont de profit și pierdere · GBP
| Linie | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Venituri | 132,7 mil | 121,2 mil | 114,2 mil | esef· 21 iul. 2026verificat |
| Profit operațional | 1,7 mil | 7,6 mil | 12,3 mil | esef· 21 iul. 2026verificat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 6,0 mil | 5,5 mil | 7,5 mil | esef· 21 iul. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | -3,9 mil | 2,7 mil | 4,8 mil | esef· 21 iul. 2026verificat |
| Impozit pe profit | -498,0 mii | 1,8 mil | 2,1 mil | esef· 21 iul. 2026verificat |
| Profit net | -3,4 mil | 872,0 mii | 2,7 mil | esef· 21 iul. 2026verificat |
| EPS diluat | -0,05 | 0,01 | 0,04 | esef· 21 iul. 2026verificat |
Bilanț · GBP
| Linie | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Numerar | 10,5 mil | 10,7 mil | 5,8 mil | esef· 21 iul. 2026verificat |
| Creanțe | 18,8 mil | 15,7 mil | 18,3 mil | esef· 21 iul. 2026verificat |
| Stocuri | 11,3 mil | 9,9 mil | 11,0 mil | esef· 21 iul. 2026verificat |
| Active curente | 42,3 mil | 38,0 mil | 36,9 mil | esef· 21 iul. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 40,4 mil | 35,8 mil | 32,2 mil | esef· 21 iul. 2026verificat |
| Active totale | 105,7 mil | 97,0 mil | 92,4 mil | esef· 21 iul. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 11,2 mil | 24,8 mil | 7,6 mil | esef· 21 iul. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 28,7 mil | 5,1 mil | 22,1 mil | esef· 21 iul. 2026verificat |
| Datorii curente | 33,0 mil | 48,0 mil | 27,7 mil | esef· 21 iul. 2026verificat |
| Datorii totale | 102,7 mil | 108,9 mil | 101,0 mil | esef· 21 iul. 2026verificat |
| Capital propriu | 3,1 mil | -11,8 mil | -8,7 mil | esef· 21 iul. 2026verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | 73,7 mil | 72,7 mil | 72,8 mil | esef· 21 iul. 2026derivat |
- 2024
- 73,7 mil
- 2025
- 72,7 mil
- 2026
- 72,8 mil
esef· 21 iul. 2026derivat
Fluxuri de numerar · GBP
| Linie | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 10,4 mil | 11,5 mil | 4,1 mil | esef· 21 iul. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 2,9 mil | 1,1 mil | 2,5 mil | esef· 21 iul. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 7,4 mil ≈ | 10,4 mil ≈ | 1,6 mil ≈ | esef· 21 iul. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -2,4 mil | -447,0 mii | -2,8 mil | esef· 21 iul. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -12,1 mil | -7,0 mil | -5,6 mil | esef· 21 iul. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- acoperirea ponderilor scorului: 41,7 % din minimum 60 %
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 29,2 mil GBP
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
42 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — fără ipoteze de evaluare pentru moneda de raportare
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 6,5 %
- Prima de risc a pieței
- 6,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 12,5 %
- Creștere terminală
- 3,0 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: acoperirea ponderilor scorului: 41,7 % din minimum 60 %
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | 2,4 % | 26 (față de colegi) | 15 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 60,2 % | 43 (pe interval fix) | 15 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 1,6x | 2 (pe interval fix) | 15 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,3x | 44 (pe interval fix) | 10 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 11,1x | 78 (față de colegi) | 25 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 5,6 % | 69 (pe interval fix) | 20 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie19/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Calitate34/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare74/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
CARCLO PLC (CAR.L). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-03-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 114,2 mil GBP în 2026; creștere an/an -5,8 %; marjă netă 2,4 %.
Intervalul de valoare estimat este 0,54–0,99 GBP pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 0,72 GBP, prețul de 0,40 GBP lasă un potențial de 78,9 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 44,1 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Date insuficiente pentru un verdict (acoperirea ponderilor scorului: 41,7 % din minimum 60 %).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- P/E (TTM): 11,1x
- Prețul este sub intervalul de valoare estimat
Ce o infirmă
- Marja netă: 2,4 %
- Acoperirea dobânzilor: 1,6x
- Metodele de evaluare diverg
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, CAGR venituri 3 ani, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, EV/EBITDA, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Companii listate din Regatul Unit · aceeași țară · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BATS.LBritish American Tobacco P.L.C. | 104,3 mld | 13,5 | 16,5 % | 30,3 % | −1,0 % | +7 % / +88 % |
| ABF.LAssociated British Foods PLC | 14,7 mld | 14,3 | 9,2 % | 5,3 % | −3,1 % | −5 % / −15 % |
| 0EV1.LCarnival PLC | 5,5 mld | 4,1 | 46,7 % | 13,4 % | +6,4 % | indisponibil / indisponibil |
| BAB.LBabcock International Group PLC | 5,1 mld | 24,7 | 34,7 % | 4,1 % | +7,2 % | −10 % / +158 % |
| AUTO.LAutotrader Group PLC | 4,8 mld | 16,4 | 60,2 % | 47,1 % | +3,9 % | −13 % / −23 % |
| BBY.LBalfour Beatty PLC | 4,2 mld | 16,3 | 23,2 % | 2,8 % | +15,2 % | +20 % / +160 % |
| ABDN.LAberdeen Group PLC | 4,1 mld | 10,8 | 8,0 % | 28,9 % | −2,1 % | +11 % / +41 % |
| BKG.LThe Berkeley Group Holdings PLC | 3,6 mld | 11,3 | 8,8 % | 13,4 % | −4,2 % | −0 % / −22 % |
| BME.LB&M European Value Retail PLC | 2,9 mld | 17,4 | 21,2 % | 2,8 % | +3,7 % | +68 % / −51 % |
| AJB.LAj Bell PLC | 2,4 mld | 22,8 | 49,9 % | 33,1 % | +18,0 % | +8 % / +128 % |
| ASHM.LAshmore Group PLC | 1,4 mld | 13,9 | 13,1 % | 71,6 % | −0,1 % | +28 % / +18 % |
| BCG.LBaltic Classifieds Group PLC | 1,2 mld | 23,2 | 15,8 % | 57,6 % | +6,9 % | −99 % / −99 % |
| APN.LApplied Nutrition PLC | 763,6 mil | 36,2 | 41,2 % | 19,7 % | +24,2 % | +71 % / indisponibil |
| BAG.LA.G. Barr P.L.C. | 671,9 mil | 14,4 | 14,4 % | 10,8 % | +4,0 % | −7 % / +26 % |
| ASC.LAsos PLC | 494,5 mil | — | -81,3 % | -12,0 % | −14,7 % | +71 % / +8 % |
| ALFA.LAlfa Financial Software Holdings PLC | 486,8 mil | 16,3 | 61,5 % | 23,8 % | +15,3 % | −28 % / +10 % |
| AML.LAston Martin Lagonda Global Holdings PLC | 344,3 mil | — | -93,4 % | -39,2 % | −20,6 % | −45 % / −85 % |
| APTD.LAptitude Software Group PLC | 111,3 mil | 28,5 | 7,2 % | 6,2 % | −7,3 % | −30 % / −23 % |
| CAR.LCarclo PLC | 29,2 mil | 11,1 | — | 2,4 % | −5,8 % | −26 % / +326 % |
| AMGO.LAmigo Holdings PLC | 9,9 mil | — | — | — | −81,9 % | +325 % / +844 % |
| ASBE.LAssociated British Engineering PLC | 605,3 mii | — | -19,1 % | — | indisponibil | indisponibil / indisponibil |
| AMIF.LAmicorp Fs (uk) PLC | 221,6 mii | 0,1 | 27,5 % | 9,1 % | +8,1 % | indisponibil / indisponibil |
| AAF.LAirtel Africa PLC | — | — | 24,1 % | 10,6 % | +29,5 % | −7 % / +164 % |
| AAL.LAnglo American PLC | — | — | -19,3 % | -20,2 % | +4,5 % | +30 % / +76 % |
| ACG.LAcg Metals Limited | — | — | -80,3 % | -32,0 % | +134,8 % | +60 % / +63 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru CAR.L din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (GBP)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 0,22 Randament total -45 % · Pe an -45 % | 0,39 Randament total -2 % · Pe an -2 % | 0,59 Randament total 48 % · Pe an 48 % |
| 3 ani | 0,17 Randament total -56 % · Pe an -24 % | 0,35 Randament total -12 % · Pe an -4 % | 0,59 Randament total 48 % · Pe an 14 % |
| 5 ani | 0,14 Randament total -65 % · Pe an -19 % | 0,32 Randament total -20 % · Pe an -4 % | 0,59 Randament total 48 % · Pe an 8 % |
- P/E la ieșire± 0,09
- Marja netă± 0,06
- Creșterea anuală a veniturilor± 0,06
- Diluare anuală± 0,01
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Carclo plc este un producător britanic de componente din plastic și metal pentru sectoarele medical, electronic și aerospațial, cu o divizie CTP și una Speciality. În exercițiul fiscal 2026 compania a redus veniturile, dar a crescut profitul operațional subiacent la aproximativ 12,6 milioane GBP 1, iar marja ROS a urcat la 11,0% 1, fiind relevant în contextul presiunilor de cost și al unui bilanț încă împovărat de datorie și pensii.
SWOT
Puncte tari
Puncte slabe
Oportunități
Riscuri
- Concentrarea cliențilorridicat
O parte mare a veniturilor provine de la câțiva clienți, iar pierderea unuia dintre ei ar putea afecta semnificativ rezultatele 1.
- Pensiileridicat
Deficitul planului de pensii al Regatului Unit poate cere contribuții suplimentare dacă performanța scade 1.
- Lichiditatea și refinanțareamediu
Datoria netă a crescut, iar facilitatea principală de creditare expiră în aprilie 2028 1.
- Execuția operaționalămediu
Gestionarea unui proces de producție multi-site cere disciplină constantă, iar erorile pot afecta calitatea și costurile 1.
- Securitatea ITmediu
Programul de transformare IT și amenințările cibernetice pot cauza întreruperi sau pierderi de date 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă îmbunătățirea marjelor se menține, profitabilitatea ar putea crește chiar și la venituri stabile 1.
- Creșterea constantă din divizia Speciality ar putea compensa volatilitatea proiectelor D&E 1.
- Reducerea costurilor de refinanțare și lichiditatea îmbunătățită ar putea crea spațiu pentru investiții 1.
Ce ar strica teza
De urmărit
- Evoluția veniturilor D&E și conversia proiectelor în contracte de producție2027
- Rezultatul procesului de evaluare a recuperării asigurăriiT2 2027
- Nivelul datoriei nete și al capitalului de lucrunext 10-K
- Evoluția marjei ROS față de ținta de 10%2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Carclo plc proiectează și fabrică componente tehnice și soluții de inginerie pentru clienți din industrii reglementate, în special medical, electronic și aerospațial 1. Activitatea este organizată în două divizii: CTP (Carclo Technical Plastics), care include serviciile de proiectare și inginerie (D&E) și fabricația (MS), și Speciality, orientată spre aerospațial și prelucrare de precizie 1. În exercițiul fiscal 2026 veniturile grupului au fost de 114,2 milioane GBP 1.
Piața în context
Compania activează pe piețe reglementate, unde cerințele de calitate, precum certificarea ISO 13485, limitează concurența și susțin relațiile de lungă durată cu clienții 1. Cei mai mari cinci clienți reprezintă 70% din venituri, iar durata medie a relației este de 23 de ani 1. Expunerea la piața americană și la cerințele de cost pe care le impun tarifele vamale este semnificativă 1.
Poziția concurențială
Carclo activează într-un segment de componente tehnice și producție de precizie, unde concurența vine din producători globali de plastic tehnic și fabricanți de componente aerospațiale. Avantajul companiei se bazează pe relațiile de lungă durată cu clienții și pe certificările de calitate 1. Sursele furnizate nu identifică concurenți specifici.
- Producători globali de plastic tehnic
Concurență în componente medicale și electronice, sursele nu identifică un nume specific.
- Fabricanți de componente aerospațiale
Concurență pe segmentul Speciality, sursele nu identifică un nume specific.
- Furnizori de prelucrare de precizie
Concurență pe piețele de prelucrare, sursele nu identifică un nume specific.
- Producători de dispozitive medicale
Clienți și potențiali furnizori alternativi, sursele nu identifică firme specifice.
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Rapoarte anuale (ESEF)
- Raportul anual 202621 iul. 2026
- Raportul anual 202502 sept. 2025
Surse
- [1] Annual report, fiscal year ended 2026-03-31 (ESEF) · SEC / Carclo plc · 31 mar. 2026
Cifre calculate de olivLaw din rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.