olivLaw · Cercetare acțiuni Europa
Dr. Miele Cosmed Group Spółka Akcyjna DMG.WA
Polonia · GPW Warszawa · ISIN PLGLBLC00011 · Verticală: Companii listate din Polonia
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea Dr. Miele Cosmed Group Spółka Akcyjna (DMG.WA) costa 1,84 PLN (−0,54 % într-o zi), cu capitalizare 163,1 mil PLN, P/E 7,3 pe un EPS diluat de 0,25 PLN în ultimele 12 luni, randament al dividendului 1,63 %, beta 0,18, interval pe 52 de săptămâni 1,84–3,19 PLN.
Date la · Sursa: rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 31,6
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 1,81 – 2,01
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,10 · lățimea benzii 10,4 %
- SMA 50 / 200
- 2,09 / 2,44
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -0,06 / -0,06
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | EURO STOXX 50 | Față de EURO STOXX 50 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −11,4 % | −0,6 % | −10,7 pp | — |
| 3 luni | −22,2 % | −4,2 % | −18,1 pp | — |
| 6 luni | −20,2 % | +4,3 % | −24,6 pp | — |
| De la început de an | −29,2 % | +7,5 % | −36,7 pp | — |
| 1 an | −42,7 % | +9,9 % | −52,6 pp | +7,1 % |
| 3 ani | −39,2 % | +49,8 % | −89,1 pp | +3,3 % |
| 5 ani | −58,4 % | +42,8 % | −101,2 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Rapoartele anuale ESEF nu au trimestre: rezultatele sunt anuale (mai jos).
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 0 din propriul istoric de 2 trimestre (min 12,7, mediană 24,0, max 35,3; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Venituri | 351,9 mil | 396,6 mil | 444,5 mil |
| Venituri an/an | indisponibil | +12,7 % | +12,1 % |
| Profit net | 11,6 mil | -2,3 mil | 22,2 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | −119,5 % | indisponibil |
| EPS diluat | 0,13 | -0,03 | 0,25 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | −123,1 % | indisponibil |
| netă % | 3,3 % | -0,6 % | 5,0 % |
| Flux de numerar liber | 8,4 mil | -753,0 mii | 21,6 mil |
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2023 · 31 dec. 2023
- Numerar
- 14,3 mil PLN
- Datorie financiară
- 7,5 mil PLN
- Datorie netă
- -6,8 mil PLN
- Capitaluri proprii
- 234,4 mil PLN
- Active totale
- 382,4 mil PLN
- Datorie / capitaluri
- 0,03x
- Lichiditate curentă
- 1,02x
- ROE
- 9,9 %
- ROA
- 5,9 %
- Marja FCF
- 4,9 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (PLN)
Marje
Cont de profit și pierdere · PLN
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Venituri | 351,9 mil | 396,6 mil | 444,5 mil | esef· 02 mai 2024verificat |
| Profit brut | 13,7 mil | 2,0 mil | 33,2 mil | esef· 02 mai 2024verificat |
| Profit operațional | 15,1 mil | 1,3 mil | 33,0 mil | esef· 02 mai 2024verificat |
| Amortizare și depreciere | 10,6 mil | 11,3 mil | 12,0 mil | esef· 02 mai 2024verificat |
| EBITDA | 25,7 mil ≈ | 12,6 mil ≈ | 45,0 mil ≈ | esef· 02 mai 2024derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 2,1 mil | 3,8 mil | 6,0 mil | esef· 02 mai 2024verificat |
| Profit înainte de impozit | 13,3 mil | -2,1 mil | 27,2 mil | esef· 02 mai 2024verificat |
| Impozit pe profit | 1,7 mil | 170,0 mii | 5,0 mil | esef· 02 mai 2024verificat |
| Profit net | 11,6 mil | -2,3 mil | 22,2 mil | esef· 02 mai 2024verificat |
| EPS diluat | 0,13 | -0,03 | 0,25 | esef· 02 mai 2024verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 87,3 mil | 87,3 mil | 87,3 mil | esef· 02 mai 2024verificat |
| Dividend pe acțiune | — | 0,03 | — | esef· 17 mai 2023verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
Bilanț · PLN
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Numerar | 11,3 mil | 9,4 mil | 14,3 mil | esef· 02 mai 2024verificat |
| Stocuri | 42,0 mil | 53,6 mil | 51,1 mil | esef· 02 mai 2024verificat |
| Active curente | 104,6 mil | 114,5 mil | 121,2 mil | esef· 02 mai 2024verificat |
| Imobilizări corporale nete | 132,9 mil | 136,1 mil | 132,9 mil | esef· 02 mai 2024verificat |
| Fond comercial | 30,1 mil | 30,1 mil | 30,1 mil | esef· 02 mai 2024verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 94,1 mil | 93,7 mil | 93,5 mil | esef· 02 mai 2024verificat |
| Active totale | 361,6 mil | 374,3 mil | 382,4 mil | esef· 02 mai 2024verificat |
| Datorie pe termen lung | 15,9 mil | 150,0 mii | 7,5 mil | esef· 02 mai 2024verificat |
| Datorii curente | 111,6 mil | 139,0 mil | 118,5 mil | esef· 02 mai 2024verificat |
| Datorii totale | 144,1 mil | 161,7 mil | 148,0 mil | esef· 02 mai 2024verificat |
| Capital propriu | 217,5 mil | 212,6 mil | 234,4 mil | esef· 02 mai 2024verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | 89,2 mil | 75,5 mil | 88,9 mil | esef· 02 mai 2024derivat |
Fluxuri de numerar · PLN
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 26,1 mil | 5,8 mil | 31,3 mil | esef· 02 mai 2024verificat |
| Investiții (capex) | 17,7 mil | 6,6 mil | 9,7 mil | esef· 02 mai 2024verificat |
| Flux de numerar liber | 8,4 mil ≈ | -753,0 mii ≈ | 21,6 mil ≈ | esef· 02 mai 2024derivat |
| Flux de numerar din investiții | -17,4 mil | 602,0 mii | -12,9 mil | esef· 02 mai 2024verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -15,5 mil | -8,3 mil | -13,4 mil | esef· 02 mai 2024verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 1,1 mil | 31,0 mii | 0 | esef· 02 mai 2024verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 70 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
score >= 65 · margin_of_safety >= 0.15 · agreement in ['high', 'medium']
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 163,1 mil PLN
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Datele sunt mai vechi decât pragul de prospețime.
Scorul pe grupe
- Calitate60
- Bilanț și datorie72
- Evaluare91
- Randamente0
Interval de valoare estimat
indisponibil — fără ipoteze de evaluare pentru moneda de raportare
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 6,5 %
- Prima de risc a pieței
- 6,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 12,5 %
- Creștere terminală
- 3,0 %
Scorul pe factori
Profil atractiv · Scor 70/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 12,5 % | 40 (față de colegi) | 13 % |
| Marja netă · Calitate | 5,0 % | 56 (față de colegi) | 8 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 97,0 % | 96 (pe interval fix) | 8 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | -0,2x | 100 (pe interval fix) | 13 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 5,5x | 61 (pe interval fix) | 8 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,0x | 19 (pe interval fix) | 5 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 7,3x | 74 (față de colegi) | 13 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 3,5x | 100 (pe interval fix) | 13 % |
| Randament FCF · Evaluare | 13,2 % | 100 (pe interval fix) | 11 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 0,0 % | 0 (pe interval fix) | 8 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie72/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Calitate60/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial0/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare91/100 · 3/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
DR. MIELE COSMED GROUP SPÓŁKA AKCYJNA (DMG.WA). Ultimul exercițiu complet: 2023; date până la 2023-12-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 444,5 mil PLN în 2023; creștere an/an 12,1 %; marjă netă 5,0 %; ROE 9,9 %; datorie netă/EBITDA -0,2x.
Intervalul de valoare estimat este 2,60–4,62 PLN pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: ridicat); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 3,44 PLN, prețul de 1,83 PLN lasă un potențial de 87,7 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 46,7 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 70/100, încadrare metodologică: profil atractiv (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: growth, returns. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Conversia profitului în FCF: 97,0 %
- Datorie netă / EBITDA: -0,2x
- P/E (TTM): 7,3x
- EV/EBITDA: 3,5x
- Randament FCF: 13,2 %
- Prețul este sub intervalul de valoare estimat
Ce o infirmă
- Lichiditatea curentă: 1,0x
- Randamentul distribuirilor către acționari: 0,0 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): CAGR venituri 3 ani, CAGR EPS 3 ani, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Companii listate din Polonia · aceeași țară · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BDX.WABudimex Spółka Akcyjna | 19,3 mld | 36,1 | 41,5 % | 6,2 % | +8,9 % | +21 % / +36 % |
| ACP.WAAsseco Poland S.A. | 19,2 mld | 38,1 | 7,8 % | 2,9 % | +19,8 % | +19 % / +202 % |
| BFT.WABenefit Systems Spółka Akcyjna | 18,1 mld | 131,1 | 20,8 % | 7,2 % | +99,9 % | +74 % / +221 % |
| ASE.WAAsseco South Eastern Europe Spółka Akcyjna | 3,7 mld | 19,8 | 18,1 % | 12,0 % | +36,5 % | +7 % / +52 % |
| 1AT.WAAtal Spółka Akcyjna | 2,3 mld | 6,4 | 29,8 % | 22,2 % | −1,3 % | +7 % / +8 % |
| ATT.WAGrupa Azoty Spółka Akcyjna | 1,7 mld | — | -37,9 % | -20,8 % | −45,1 % | −10 % / −22 % |
| ARH.WAArchicom Spółka Akcyjna | 1,3 mld | 12,1 | 15,9 % | 22,1 % | −21,6 % | +13 % / +89 % |
| ACT.WAAction S.A. | 997,4 mil | 27,1 | 8,3 % | 1,5 % | +6,1 % | +70 % / +170 % |
| BRS.WABoryszew Spółka Akcyjna | 889,2 mil | 8,3 | 6,3 % | 1,6 % | +8,4 % | −24 % / −26 % |
| AGO.WAAgora Spółka Akcyjna | 601,9 mil | — | -14,2 % | -9,2 % | +15,2 % | +40 % / +21 % |
| AMB.WAAmbra S.A. | 468,0 mil | 7,6 | 16,4 % | 7,0 % | +12,9 % | +5 % / −33 % |
| ATC.WAArctic Paper Spółka Akcyjna | 357,2 mil | 1,4 | 16,3 % | 7,0 % | −27,5 % | −38 % / −75 % |
| ATG.WA"atm Grupa Spółka Akcyjna" | 299,3 mil | 11,1 | 8,9 % | 11,6 % | −22,0 % | −11 % / +3 % |
| ART.WAArtifex Mundi S.A. | 226,6 mil | 17,4 | 35,7 % | 33,3 % | +51,9 % | +46 % / +12 % |
| APN.WAAPLISENS Spółka Akcyjna | 194,6 mil | 9,5 | 11,4 % | 13,8 % | +21,8 % | −1 % / −21 % |
| DMG.WADr. Miele Cosmed Group Spółka Akcyjna | 163,1 mil | 7,3 | 9,9 % | 5,0 % | +12,1 % | −39 % / −49 % |
| BMC.WABumech Spółka Akcyjna | 155,7 mil | — | -3,4 % | -3,9 % | −40,0 % | −37 % / −49 % |
| ALI.WAALTUS Spolka Akcyjna | 153,9 mil | 16,8 | 7,9 % | 16,9 % | +30,3 % | +34 % / +48 % |
| BBT.WABoomBit Spółka Akcyjna | 71,4 mil | 4,5 | 20,7 % | 6,4 % | −16,5 % | −19 % / −57 % |
| BBD.WABbi Development S.A. | 54,1 mil | 1,1 | 36,0 % | 208,3 % | +50,2 % | +1 % / +9 % |
| ALG.WAAll in! Games Spółka Akcyjna | 39,8 mil | — | — | -156,9 % | −72,2 % | −27 % / −56 % |
| BMX.WABioMaxima Spółka Akcyjna | 37,0 mil | 63,2 | 1,2 % | 1,3 % | −67,5 % | −29 % / −45 % |
| 06N.WAMagna Polonia Spółka Akcyjna | 31,3 mil | 0,5 | 115,4 % | 964,7 % | +13,0 % | −28 % / −42 % |
| BCM.WABETACOM Spółka Akcyjna | 26,7 mil | 17,6 | 8,0 % | 0,9 % | +21,3 % | +8 % / +4 % |
| AWM.WAAirway Medix Spółka Akcyjna | 14,3 mil | — | -25,8 % | -117.400,0 % | −97,7 % | −23 % / −43 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru DMG.WA din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (PLN)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 1,17 Randament total -35 % · Pe an -35 % | 2,06 Randament total 14 % · Pe an 14 % | 3,09 Randament total 71 % · Pe an 71 % |
| 3 ani | 1,31 Randament total -24 % · Pe an -9 % | 2,58 Randament total 47 % · Pe an 14 % | 4,23 Randament total 139 % · Pe an 34 % |
| 5 ani | 1,47 Randament total -12 % · Pe an -2 % | 3,25 Randament total 89 % · Pe an 14 % | 5,80 Randament total 232 % · Pe an 27 % |
- P/E la ieșire± 0,65
- Marja netă± 0,45
- Creșterea anuală a veniturilor± 0,35
- Diluare anuală± 0,04
Analiză AI
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Produse, piață și concurență
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Rapoarte anuale (ESEF)
- Raportul anual 202302 mai 2024
- Raportul anual 202217 mai 2023
Cifre calculate de olivLaw din rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.