olivLaw · Cercetare acțiuni Europa
Dino Polska S.A. DNP.WA
Polonia · GPW Warszawa · ISIN PLDINPL00011 · Verticală: Companii listate din Polonia
La închiderea din 06 nov. 2026, acțiunea Dino Polska S.A. (DNP.WA) costa 37,40 PLN (−6,15 % într-o zi), cu capitalizare 3,7 mld PLN, P/E 3,2 pe un EPS diluat de 11,55 PLN în ultimele 12 luni, beta 0,43, interval pe 52 de săptămâni 27,58–42,98 PLN.
Date la · Sursa: rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 49,2
- neutru
- Bollinger (20, 2)
- 36,29 – 40,16
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,29 · lățimea benzii 10,1 %
- SMA 50 / 200
- 36,51 / 34,46
- tendință ascendentă (preț > SMA50 > SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- 0,67 / 0,81
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | EURO STOXX 50 | Față de EURO STOXX 50 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +12,0 % | −0,6 % | +12,7 pp | — |
| 3 luni | +15,3 % | −4,2 % | +19,5 pp | — |
| 6 luni | +23,1 % | +4,3 % | +18,7 pp | — |
| De la început de an | −9,6 % | +7,5 % | −17,1 pp | — |
| 1 an | −16,5 % | +9,9 % | −26,4 pp | +5,9 % |
| 3 ani | −13,7 % | +49,8 % | −63,6 pp | +1,8 % |
| 5 ani | +5,7 % | +42,8 % | −37,1 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Rapoartele anuale ESEF nu au trimestre: rezultatele sunt anuale (mai jos).
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 0 din propriul istoric de 3 trimestre (min 3,2, mediană 4,4, max 4,5; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Venituri | 10,1 mld | 13,4 mld | 19,8 mld |
| Venituri an/an | indisponibil | +32,0 % | +48,2 % |
| Profit net | 643,9 mil | 805,3 mil | 1,1 mld |
| Profit net an/an | indisponibil | +25,1 % | +40,6 % |
| EPS diluat | 6,57 | 8,21 | 11,55 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | +25,0 % | +40,7 % |
| netă % | 6,4 % | 6,0 % | 5,7 % |
| Flux de numerar liber | -182,1 mil | -9,3 mil | -192,5 mil |
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2022 · 31 dec. 2022
- Numerar
- 382,7 mil PLN
- Datorie financiară
- indisponibil PLN
- Datorie netă
- indisponibil PLN
- Capitaluri proprii
- 4,2 mld PLN
- Active totale
- 9,0 mld PLN
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 0,73x
- ROE
- 31,1 %
- ROA
- 14,0 %
- Marja FCF
- -1,0 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (PLN)
Marje
Cont de profit și pierdere · PLN
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Venituri | 10,1 mld | 13,4 mld | 19,8 mld | esef· 02 mai 2023verificat |
| Costul vânzărilor | 7,5 mld | 10,0 mld | 15,0 mld | esef· 02 mai 2023verificat |
| Profit brut | 2,6 mld | 3,3 mld | 4,8 mld | esef· 02 mai 2023verificat |
| Profit operațional | 837,9 mil | 1,0 mld | 1,5 mld | esef· 02 mai 2023verificat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 52,1 mil | 46,7 mil | 141,3 mil | esef· 02 mai 2023verificat |
| Profit înainte de impozit | 789,0 mil | 978,4 mil | 1,4 mld | esef· 02 mai 2023verificat |
| Impozit pe profit | 145,1 mil | 173,1 mil | 269,5 mil | esef· 02 mai 2023verificat |
| Profit net | 643,9 mil | 805,3 mil | 1,1 mld | esef· 02 mai 2023verificat |
| EPS diluat | 6,57 | 8,21 | 11,55 | esef· 02 mai 2023verificat |
Bilanț · PLN
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Numerar | 480,4 mil | 418,6 mil | 382,7 mil | esef· 02 mai 2023verificat |
| Creanțe | 86,8 mil | 144,0 mil | 274,9 mil | esef· 02 mai 2023verificat |
| Stocuri | 875,1 mil | 1,4 mld | 2,0 mld | esef· 02 mai 2023verificat |
| Active curente | 1,5 mld | 2,0 mld | 2,7 mld | esef· 02 mai 2023verificat |
| Imobilizări corporale nete | 3,7 mld | 4,9 mld | 6,1 mld | esef· 02 mai 2023verificat |
| Active totale | 5,6 mld | 7,2 mld | 9,0 mld | esef· 02 mai 2023verificat |
| Datorii curente | 2,1 mld | 3,0 mld | 3,7 mld | esef· 02 mai 2023verificat |
| Datorii totale | 3,3 mld | 4,1 mld | 4,8 mld | esef· 02 mai 2023verificat |
| Capital propriu | 2,3 mld | 3,1 mld | 4,2 mld | esef· 02 mai 2023verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | 98,0 mil | 98,1 mil | 98,0 mil | esef· 02 mai 2023derivat |
- 2020
- 98,0 mil
- 2021
- 98,1 mil
- 2022
- 98,0 mil
esef· 02 mai 2023derivat
Fluxuri de numerar · PLN
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 819,9 mil | 1,3 mld | 1,3 mld | esef· 02 mai 2023verificat |
| Investiții (capex) | 1,0 mld | 1,3 mld | 1,4 mld | esef· 02 mai 2023verificat |
| Flux de numerar liber | -182,1 mil ≈ | -9,3 mil ≈ | -192,5 mil ≈ | esef· 02 mai 2023derivat |
| Flux de numerar din investiții | -1,0 mld | -1,3 mld | -1,4 mld | esef· 02 mai 2023verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 265,9 mil | -57,4 mil | 145,2 mil | esef· 02 mai 2023verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- acoperirea ponderilor scorului: 41,7 % din minimum 60 %
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
06 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 3,7 mld PLN
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Datele sunt mai vechi decât pragul de prospețime.
Scorul pe grupe
42 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — fără ipoteze de evaluare pentru moneda de raportare
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 6,5 %
- Prima de risc a pieței
- 6,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 12,5 %
- Creștere terminală
- 3,0 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: acoperirea ponderilor scorului: 41,7 % din minimum 60 %
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | 5,7 % | 56 (față de colegi) | 15 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | -17,0 % | 0 (pe interval fix) | 15 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 10,9x | 100 (pe interval fix) | 15 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 0,7x | 0 (pe interval fix) | 10 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 3,2x | 84 (față de colegi) | 25 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | -5,3 % | 0 (pe interval fix) | 20 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie60/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Calitate28/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare47/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
Dino Polska S.A. (DNP.WA). Ultimul exercițiu complet: 2022; date până la 2022-12-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 19,8 mld PLN în 2022; creștere an/an 48,2 %; marjă netă 5,7 %; ROE 31,1 %.
Intervalul de valoare estimat este 68,24–200,97 PLN pe acțiune (mediana a 1 metode, acord între metode: o singură metodă); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 118,06 PLN, prețul de 37,40 PLN lasă un potențial de 215,7 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 68,3 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Date insuficiente pentru un verdict (acoperirea ponderilor scorului: 41,7 % din minimum 60 %).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Acoperirea dobânzilor: 10,9x
- P/E (TTM): 3,2x
- Prețul este sub intervalul de valoare estimat
Ce o infirmă
- Conversia profitului în FCF: -17,0 %
- Lichiditatea curentă: 0,7x
- Randament FCF: -5,3 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, CAGR venituri 3 ani, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, EV/EBITDA, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Companii listate din Polonia · aceeași țară · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACP.WAAsseco Poland S.A. | 19,0 mld | 37,8 | 7,8 % | 2,9 % | +19,8 % | +18 % / +199 % |
| BDX.WABudimex Spółka Akcyjna | 18,9 mld | 35,3 | 41,5 % | 6,2 % | +8,9 % | +18 % / +33 % |
| BFT.WABenefit Systems Spółka Akcyjna | 18,1 mld | 130,7 | 20,8 % | 7,2 % | +99,9 % | +74 % / +221 % |
| ASE.WAAsseco South Eastern Europe Spółka Akcyjna | 3,7 mld | 19,6 | 18,1 % | 12,0 % | +36,5 % | +6 % / +50 % |
| DNP.WADino Polska S.A. | 3,7 mld | 3,2 | 31,1 % | 5,7 % | +48,2 % | −8 % / −16 % |
| 1AT.WAAtal Spółka Akcyjna | 2,3 mld | 6,4 | 29,8 % | 22,2 % | −1,3 % | +7 % / +8 % |
| ATT.WAGrupa Azoty Spółka Akcyjna | 1,6 mld | — | -37,9 % | -20,8 % | −45,1 % | −15 % / −26 % |
| ARH.WAArchicom Spółka Akcyjna | 1,3 mld | 12,1 | 15,9 % | 22,1 % | −21,6 % | +13 % / +88 % |
| ACT.WAAction S.A. | 999,4 mil | 27,2 | 8,3 % | 1,5 % | +6,1 % | +71 % / +171 % |
| BRS.WABoryszew Spółka Akcyjna | 874,1 mil | 8,2 | 6,3 % | 1,6 % | +8,4 % | −25 % / −28 % |
| AGO.WAAgora Spółka Akcyjna | 588,0 mil | — | -14,2 % | -9,2 % | +15,2 % | +37 % / +18 % |
| AMB.WAAmbra S.A. | 462,9 mil | 7,5 | 16,4 % | 7,0 % | +12,9 % | +4 % / −33 % |
| ATC.WAArctic Paper Spółka Akcyjna | 344,7 mil | 1,4 | 16,3 % | 7,0 % | −27,5 % | −40 % / −75 % |
| ATG.WA"atm Grupa Spółka Akcyjna" | 298,5 mil | 11,0 | 8,9 % | 11,6 % | −22,0 % | −11 % / +2 % |
| ART.WAArtifex Mundi S.A. | 229,7 mil | 17,7 | 35,7 % | 33,3 % | +51,9 % | +48 % / +14 % |
| APN.WAAPLISENS Spółka Akcyjna | 192,4 mil | 9,4 | 11,4 % | 13,8 % | +21,8 % | −2 % / −22 % |
| ALI.WAALTUS Spolka Akcyjna | 158,1 mil | 17,3 | 7,9 % | 16,9 % | +30,3 % | +38 % / +52 % |
| BMC.WABumech Spółka Akcyjna | 156,9 mil | — | -3,4 % | -3,9 % | −40,0 % | −36 % / −49 % |
| BBT.WABoomBit Spółka Akcyjna | 71,9 mil | 4,5 | 20,7 % | 6,4 % | −16,5 % | −18 % / −56 % |
| BBD.WABbi Development S.A. | 54,1 mil | 1,1 | 36,0 % | 208,3 % | +50,2 % | +1 % / +9 % |
| ALG.WAAll in! Games Spółka Akcyjna | 39,6 mil | — | — | -156,9 % | −72,2 % | −27 % / −56 % |
| BMX.WABioMaxima Spółka Akcyjna | 36,3 mil | 62,0 | 1,2 % | 1,3 % | −67,5 % | −31 % / −46 % |
| 06N.WAMagna Polonia Spółka Akcyjna | 31,1 mil | 0,5 | 115,4 % | 964,7 % | +13,0 % | −29 % / −43 % |
| BCM.WABETACOM Spółka Akcyjna | 26,3 mil | 17,3 | 8,0 % | 0,9 % | +21,3 % | +6 % / +2 % |
| AWM.WAAirway Medix Spółka Akcyjna | 13,8 mil | — | -25,8 % | -117.400,0 % | −97,7 % | −26 % / −45 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru DNP.WA din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (PLN)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 24,44 Randament total -35 % · Pe an -35 % | 43,01 Randament total 15 % · Pe an 15 % | 64,52 Randament total 73 % · Pe an 73 % |
| 3 ani | 28,99 Randament total -22 % · Pe an -8 % | 56,88 Randament total 52 % · Pe an 15 % | 92,90 Randament total 148 % · Pe an 35 % |
| 5 ani | 34,39 Randament total -8 % · Pe an -2 % | 75,22 Randament total 101 % · Pe an 15 % | 133,78 Randament total 258 % · Pe an 29 % |
- P/E la ieșire± 14,22
- Marja netă± 9,95
- Creșterea anuală a veniturilor± 7,42
- Diluare anuală± 0,84
Analiză AI
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Produse, piață și concurență
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Rapoarte anuale (ESEF)
- Raportul anual 202202 mai 2023
- Raportul anual 202115 mar. 2022
Cifre calculate de olivLaw din rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.