olivLaw · Cercetare acțiuni Europa
Frauenthal Holding AG FKA.VI
Austria · Wiener Börse · ISIN AT0000762406 · Verticală: Companii listate din Austria
La închiderea din 06 nov. 2026, acțiunea Frauenthal Holding AG (FKA.VI) costa 21,40 EUR (+0,00 % într-o zi), cu capitalizare 166,5 mil EUR, randament al dividendului 0,00 %, beta 0,07, interval pe 52 de săptămâni 21,20–23,60 EUR.
Date la · Sursa: rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 42,7
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 21,11 – 22,31
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,24 · lățimea benzii 5,5 %
- SMA 50 / 200
- 21,92 / 22,47
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -0,14 / -0,11
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | EURO STOXX 50 | Față de EURO STOXX 50 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | indisponibil | −0,2 % | indisponibil | — |
| 3 luni | −1,8 % | −5,4 % | +3,6 pp | — |
| 6 luni | −7,0 % | +4,4 % | −11,3 pp | — |
| De la început de an | indisponibil | +6,5 % | indisponibil | — |
| 1 an | indisponibil | +10,0 % | indisponibil | +4,9 % |
| 3 ani | −9,3 % | +48,6 % | −57,9 pp | +14,3 % |
| 5 ani | −0,9 % | +41,4 % | −42,4 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Rapoartele anuale ESEF nu au trimestre: rezultatele sunt anuale (mai jos).
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Venituri | 1,1 mld | 807,0 mil | 790,4 mil |
| Venituri an/an | indisponibil | −25,3 % | −2,1 % |
| Profit net | 14,4 mil | -5,1 mil | -36,2 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | −135,5 % | indisponibil |
| EPS diluat | 1,66 | -0,63 | -4,65 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | −138,0 % | indisponibil |
| netă % | 1,3 % | -0,6 % | -4,6 % |
| Flux de numerar liber | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 41,1 mil EUR
- Datorie financiară
- 15,6 mil EUR
- Datorie netă
- -25,5 mil EUR
- Capitaluri proprii
- 137,9 mil EUR
- Active totale
- 342,4 mil EUR
- Datorie / capitaluri
- 0,11x
- Lichiditate curentă
- 1,82x
- ROE
- -23,9 %
- ROA
- -8,9 %
- Marja FCF
- indisponibil
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (EUR)
Marje
Cont de profit și pierdere · EUR
| Linie | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,1 mld | 807,0 mil | 790,4 mil | esef· 12 mai 2026verificat |
| Profit operațional | 28,7 mil | 6,5 mil | 13,4 mil | esef· 12 mai 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 33,5 mil | 24,8 mil | 24,0 mil | esef· 12 mai 2026verificat |
| EBITDA | 62,2 mil ≈ | 31,3 mil ≈ | 37,3 mil ≈ | esef· 12 mai 2026derivat |
| Profit înainte de impozit | 17,4 mil | -2,2 mil | 6,8 mil | esef· 12 mai 2026verificat |
| Impozit pe profit | 3,0 mil | -81,0 mii | 1,6 mil | esef· 12 mai 2026verificat |
| Profit net | 14,4 mil | -5,1 mil | -36,2 mil | esef· 12 mai 2026verificat |
| EPS diluat | 1,66 | -0,63 | -4,65 | esef· 12 mai 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | — | 0,00 | — | esef· 07 mai 2025derivat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
Bilanț · EUR
| Linie | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Numerar | 39,8 mil | 48,4 mil | 41,1 mil | esef· 12 mai 2026verificat |
| Stocuri | 204,0 mil | 182,9 mil | 151,6 mil | esef· 12 mai 2026verificat |
| Active curente | 300,9 mil | 281,1 mil | 219,1 mil | esef· 12 mai 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 108,1 mil | 96,7 mil | 46,2 mil | esef· 12 mai 2026verificat |
| Active totale | 504,4 mil | 470,4 mil | 342,4 mil | esef· 12 mai 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 31,2 mil | 28,8 mil | 15,6 mil | esef· 12 mai 2026verificat |
| Datorii curente | 188,3 mil | 186,7 mil | 120,2 mil | esef· 12 mai 2026verificat |
| Capital propriu | 192,0 mil | 164,5 mil | 137,9 mil | esef· 12 mai 2026verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | 8,7 mil | 8,1 mil | 7,8 mil | esef· 12 mai 2026derivat |
- 2023
- 8,7 mil
- 2024
- 8,1 mil
- 2025
- 7,8 mil
esef· 12 mai 2026derivat
Fluxuri de numerar · EUR
| Linie | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 50,2 mil | 36,0 mil | 34,2 mil | esef· 12 mai 2026verificat |
| Flux de numerar din investiții | — | 2,0 mil | -7,0 mil | esef· 12 mai 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | — | -29,4 mil | -34,5 mil | esef· 12 mai 2026verificat |
| Dividende plătite | — | 0 | — | esef· 07 mai 2025verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 0 | 20,8 mil | 0 | esef· 12 mai 2026verificat |
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- acoperirea ponderilor scorului: 47,9 % din minimum 60 %
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
06 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 166,5 mil EUR
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
48 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 22,57 – 32,04 EUR.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (EUR pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: EV/EBITDA22,57 – 32,04 (Mijloc 28,24)4 firme folosite · multiplul median 5,2x · quartile 4,0x – 6,0xETS.VI, FAA.VI, PYT.VI, SEM.VI
- Colegi: P/Eindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 3,0 %
- Prima de risc a pieței
- 5,5 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 8,5 %
- Creștere terminală
- 2,0 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: acoperirea ponderilor scorului: 47,9 % din minimum 60 %
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 8,0 % | 50 (față de colegi) | 22 % |
| Marja netă · Calitate | -4,6 % | 10 (față de colegi) | 13 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | -0,7x | 83 (față de colegi) | 22 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,8x | 85 (pe interval fix) | 9 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | 3,8x | 80 (față de colegi) | 22 % |
| Randament FCF · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 0,0 % | 0 (pe interval fix) | 13 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie84/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Calitate35/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial0/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțial80/100 · 1/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
Frauenthal Holding AG (FKA.VI). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2025-12-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 790,4 mil EUR în 2025; creștere an/an -2,1 %; marjă netă -4,6 %; ROE -23,9 %; datorie netă/EBITDA -0,7x.
Intervalul de valoare estimat este 22,57–32,04 EUR pe acțiune (mediana a 1 metode, acord între metode: o singură metodă); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 28,24 EUR, prețul de 21,40 EUR lasă un potențial de 32,0 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 24,2 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Date insuficiente pentru un verdict (acoperirea ponderilor scorului: 47,9 % din minimum 60 %).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Datorie netă / EBITDA: -0,7x
- Lichiditatea curentă: 1,8x
- EV/EBITDA: 3,8x
- Prețul este sub intervalul de valoare estimat
Ce o infirmă
- Marja netă: -4,6 %
- Randamentul distribuirilor către acționari: 0,0 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Conversia profitului în FCF, CAGR venituri 3 ani, CAGR EPS 3 ani, Acoperirea dobânzilor, P/E (TTM), Randament FCF, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Companii listate din Austria · aceeași țară · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OMV.VIOmv Aktiengesellschaft | 35,1 mld | 23,1 | 8,9 % | 6,3 % | −7,2 % | +50 % / +83 % |
| VER.VIVerbund AG | 25,2 mld | 16,9 | 14,7 % | 18,6 % | −2,8 % | +14 % / −17 % |
| STR.VIStrabag Se | 11,7 mld | 12,8 | 17,2 % | 4,9 % | +7,4 % | +32 % / +167 % |
| ANDR.VIAndritz AG | 8,0 mld | 17,6 | 19,3 % | 5,8 % | −5,2 % | +31 % / +64 % |
| VOE.VIvoestalpine AG | 6,9 mld | 16,5 | 5,7 % | 2,8 % | −4,3 % | +8 % / +55 % |
| EVN.VIEvn AG | 5,5 mld | 12,6 | 6,9 % | 14,6 % | +3,8 % | +16 % / +14 % |
| ATS.VIAT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft | 2,4 mld | — | -2,4 % | -1,4 % | +12,7 % | +225 % / +328 % |
| DOC.VIDO & CO Aktiengesellschaft | 2,4 mld | 22,7 | 24,0 % | 4,3 % | +7,1 % | +15 % / +73 % |
| POST.VIÖsterreichische Post Aktiengesellschaft | 2,2 mld | 16,4 | 18,3 % | 4,3 % | −2,6 % | +5 % / +2 % |
| CPI.VICPI Europe AG | 2,1 mld | 4,1 | 12,2 % | 68,2 % | −6,7 % | −1 % / −18 % |
| WIE.VIWienerberger AG | 1,9 mld | 11,4 | 5,9 % | 3,6 % | +1,2 % | −41 % / −34 % |
| LNZ.VILenzing Aktiengesellschaft | 1,7 mld | — | -11,8 % | -5,2 % | −2,3 % | −50 % / −66 % |
| MMK.VIMayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft | 1,3 mld | 17,3 | 3,6 % | 1,9 % | −4,8 % | −20 % / −41 % |
| POS.VIPorr AG | 1,2 mld | 10,6 | 12,9 % | 1,8 % | +1,7 % | +5 % / +165 % |
| AMAG.VIAMAG Austria Metall AG | 1,1 mld | 33,1 | 4,7 % | 2,3 % | +2,1 % | +32 % / +18 % |
| BMAG.VIPIERER Mobility AG | 1,1 mld | 1,9 | 638,9 % | 58,9 % | −46,3 % | +90 % / −46 % |
| FQT.VIFrequentis AG | 782,8 mil | 27,8 | 15,5 % | 4,9 % | +20,8 % | −14 % / +109 % |
| ETS.VIEuroTeleSites AG | 743,7 mil | 22,3 | 8,8 % | 11,9 % | +3,7 % | −6 % / +33 % |
| AGR.VIAGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft | 732,3 mil | — | -3,6 % | -1,2 % | −7,9 % | −1 % / −14 % |
| FACC.VIFacc AG | 618,9 mil | 29,2 | 9,1 % | 2,2 % | +11,3 % | +26 % / +134 % |
| ROS.VIRosenbauer International AG | 585,3 mil | 11,8 | 17,4 % | 3,5 % | +9,4 % | +34 % / +102 % |
| 1AST.VIASTA Energy Solutions AG | 493,7 mil | 16,4 | 42,3 % | 4,3 % | +8,3 % | indisponibil / indisponibil |
| SBO.VISbo AG | 452,6 mil | 19,2 | 5,2 % | 5,2 % | −18,8 % | +4 % / −30 % |
| SEM.VISemperit Aktiengesellschaft Holding | 368,6 mil | 877,5 | 0,1 % | 0,1 % | −2,1 % | +35 % / +24 % |
| ACAG.VIAustriacard Holdings AG | 357,5 mil | 26,3 | 11,4 % | 4,1 % | −8,2 % | +81 % / +69 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru FKA.VI din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (EUR)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Produse, piață și concurență
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Rapoarte anuale (ESEF)
- Raportul anual 202512 mai 2026
- Raportul anual 202407 mai 2025
Cifre calculate de olivLaw din rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.