olivLaw · Cercetare acțiuni Europa
Future PLC FUTR.L
Regatul Unit · London Stock Exchange · ISIN GB00BYZN9041 · Verticală: Companii listate din Regatul Unit
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea Future PLC (FUTR.L) costa 3,20 GBP (+5,75 % într-o zi), cu capitalizare 338,2 mil GBP, P/E 5,1 pe un EPS diluat de 0,62 GBP în ultimele 12 luni, randament al dividendului 1,09 %, beta 0,61, interval pe 52 de săptămâni 2,75–6,39 GBP.
Date la · Sursa: rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 62,3
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 2,76 – 3,22
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,96 · lățimea benzii 15,3 %
- SMA 50 / 200
- 3,00 / 3,41
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- -0,01 / -0,03
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | EURO STOXX 50 | Față de EURO STOXX 50 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +9,6 % | −0,6 % | +10,2 pp | — |
| 3 luni | +0,7 % | −4,2 % | +4,9 pp | — |
| 6 luni | −2,6 % | +4,3 % | −7,0 pp | — |
| De la început de an | −39,3 % | +7,5 % | −46,8 pp | — |
| 1 an | −47,4 % | +9,9 % | −57,4 pp | +5,8 % |
| 3 ani | −65,2 % | +49,8 % | −115,1 pp | +26,3 % |
| 5 ani | −90,4 % | +42,8 % | −133,2 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Rapoartele anuale ESEF nu au trimestre: rezultatele sunt anuale (mai jos).
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 0 din propriul istoric de 3 trimestre (min 9,4, mediană 10,5, max 15,1; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Venituri | 788,9 mil | 788,2 mil | 739,2 mil |
| Venituri an/an | indisponibil | −0,1 % | −6,2 % |
| Profit net | 113,4 mil | 76,8 mil | 66,3 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | −32,3 % | −13,7 % |
| EPS diluat | 0,94 | 0,67 | 0,62 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | −29,0 % | −7,0 % |
| netă % | 14,4 % | 9,7 % | 9,0 % |
| Flux de numerar liber | 180,8 mil | 167,0 mil | 114,0 mil |
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 30 sept. 2025
- Numerar
- 27,6 mil GBP
- Datorie financiară
- 304,0 mil GBP
- Datorie netă
- 276,4 mil GBP
- Capitaluri proprii
- 1,0 mld GBP
- Active totale
- 1,6 mld GBP
- Datorie / capitaluri
- 0,29x
- Lichiditate curentă
- 0,96x
- ROE
- 6,3 %
- ROA
- 4,0 %
- Marja FCF
- 15,4 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (GBP)
Marje
Cont de profit și pierdere · GBP
| Linie | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Venituri | 788,9 mil | 788,2 mil | 739,2 mil | esef· 17 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | 174,5 mil | 133,7 mil | 121,9 mil | esef· 17 feb. 2026verificat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 37,3 mil | 31,8 mil | 30,7 mil | esef· 17 feb. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 138,1 mil | 103,2 mil | 91,9 mil | esef· 17 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 24,7 mil | 26,4 mil | 25,6 mil | esef· 17 feb. 2026verificat |
| Profit net | 113,4 mil | 76,8 mil | 66,3 mil | esef· 17 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | 0,94 | 0,67 | 0,62 | esef· 17 feb. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 0,03 | 0,03 | 0,04 | esef· 17 feb. 2026derivat |
Bilanț · GBP
| Linie | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Numerar | 60,3 mil | 39,7 mil | 27,6 mil | esef· 17 feb. 2026verificat |
| Creanțe | 123,5 mil | 115,3 mil | 105,1 mil | esef· 17 feb. 2026verificat |
| Stocuri | 1,3 mil | 400,0 mii | 1,3 mil | esef· 17 feb. 2026verificat |
| Active curente | 201,5 mil | 158,7 mil | 149,5 mil | esef· 17 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 34,4 mil | 32,8 mil | 29,5 mil | esef· 17 feb. 2026verificat |
| Fond comercial | 1,1 mld | 1,0 mld | 1,0 mld | esef· 17 feb. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 585,8 mil | 502,0 mil | 453,3 mil | esef· 17 feb. 2026verificat |
| Active totale | 1,9 mld | 1,7 mld | 1,6 mld | esef· 17 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 128,4 mil | 121,7 mil | 92,4 mil | esef· 17 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 0 | 20,0 mil | 0 | esef· 17 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 387,5 mil | 276,2 mil | 304,0 mil | esef· 17 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | 208,9 mil | 229,0 mil | 156,1 mil | esef· 17 feb. 2026verificat |
| Datorii totale | 766,6 mil | 646,3 mil | 594,3 mil | esef· 17 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 1,1 mld | 1,1 mld | 1,0 mld | esef· 17 feb. 2026verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | 119,7 mil | 114,3 mil | 105,7 mil | esef· 17 feb. 2026derivat |
Fluxuri de numerar · GBP
| Linie | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 182,8 mil | 169,8 mil | 117,3 mil | esef· 17 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 2,0 mil | 2,8 mil | 3,3 mil | esef· 17 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 180,8 mil ≈ | 167,0 mil ≈ | 114,0 mil ≈ | esef· 17 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -58,8 mil | -21,8 mil | -19,6 mil | esef· 17 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -86,9 mil | -166,9 mil | -109,0 mil | esef· 17 feb. 2026verificat |
| Dividende plătite | 4,1 mil | 3,9 mil | 3,7 mil | esef· 17 feb. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 24,5 mil | 63,1 mil | 102,8 mil | esef· 17 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 68 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
score >= 65 · margin_of_safety >= 0.15 · agreement in ['high', 'medium']
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 338,2 mil GBP
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Datele sunt mai vechi decât pragul de prospețime.
Scorul pe grupe
- Calitate50
- Randamente100
- Bilanț și datorie28
- Evaluare94
Interval de valoare estimat
indisponibil — fără ipoteze de evaluare pentru moneda de raportare
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 6,5 %
- Prima de risc a pieței
- 6,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 12,5 %
- Creștere terminală
- 3,0 %
Scorul pe factori
Profil atractiv · Scor 68/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 6,7 % | 25 (față de colegi) | 17 % |
| Marja netă · Calitate | 9,0 % | 43 (față de colegi) | 10 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 171,9 % | 100 (pe interval fix) | 10 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 4,0x | 38 (pe interval fix) | 10 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,0x | 13 (pe interval fix) | 7 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 5,1x | 89 (față de colegi) | 17 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 33,7 % | 100 (pe interval fix) | 13 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 31,5 % | 100 (pe interval fix) | 10 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 3,2 % | 100 (pe interval fix) | 7 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie28/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Calitate50/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente100/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare94/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
FUTURE PLC (FUTR.L). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2025-09-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 739,2 mil GBP în 2025; creștere an/an -6,2 %; marjă netă 9,0 %; ROE 6,3 %.
Intervalul de valoare estimat este 9,36–15,28 GBP pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: ridicat); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 11,87 GBP, prețul de 3,20 GBP lasă un potențial de 271,1 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 73,1 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 68/100, încadrare metodologică: profil atractiv (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: growth. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Conversia profitului în FCF: 171,9 %
- P/E (TTM): 5,1x
- Randament FCF: 33,7 %
- Randamentul distribuirilor către acționari: 31,5 %
- Rata de distribuire (FCF): 3,2 %
- Prețul este sub intervalul de valoare estimat
Ce o infirmă
- ROIC: 6,7 %
- Lichiditatea curentă: 1,0x
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): CAGR venituri 3 ani, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, EV/EBITDA.
Față de mediana verticalei
Companii listate din Regatul Unit · aceeași țară · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BATS.LBritish American Tobacco P.L.C. | 104,3 mld | 13,5 | 16,5 % | 30,3 % | −1,0 % | +7 % / +88 % |
| ABF.LAssociated British Foods PLC | 14,7 mld | 14,3 | 9,2 % | 5,3 % | −3,1 % | −5 % / −15 % |
| 0EV1.LCarnival PLC | 5,5 mld | 4,1 | 46,7 % | 13,4 % | +6,4 % | indisponibil / indisponibil |
| BAB.LBabcock International Group PLC | 5,1 mld | 24,7 | 34,7 % | 4,1 % | +7,2 % | −10 % / +158 % |
| AUTO.LAutotrader Group PLC | 4,8 mld | 16,4 | 60,2 % | 47,1 % | +3,9 % | −13 % / −23 % |
| BBY.LBalfour Beatty PLC | 4,2 mld | 16,3 | 23,2 % | 2,8 % | +15,2 % | +20 % / +160 % |
| ABDN.LAberdeen Group PLC | 4,1 mld | 10,8 | 8,0 % | 28,9 % | −2,1 % | +11 % / +41 % |
| BKG.LThe Berkeley Group Holdings PLC | 3,6 mld | 11,3 | 8,8 % | 13,4 % | −4,2 % | −0 % / −22 % |
| BME.LB&M European Value Retail PLC | 2,9 mld | 17,4 | 21,2 % | 2,8 % | +3,7 % | +68 % / −51 % |
| AJB.LAj Bell PLC | 2,4 mld | 22,8 | 49,9 % | 33,1 % | +18,0 % | +8 % / +128 % |
| ASHM.LAshmore Group PLC | 1,4 mld | 13,9 | 13,1 % | 71,6 % | −0,1 % | +28 % / +18 % |
| BCG.LBaltic Classifieds Group PLC | 1,2 mld | 23,2 | 15,8 % | 57,6 % | +6,9 % | −99 % / −99 % |
| APN.LApplied Nutrition PLC | 763,6 mil | 36,2 | 41,2 % | 19,7 % | +24,2 % | +71 % / indisponibil |
| BAG.LA.G. Barr P.L.C. | 671,9 mil | 14,4 | 14,4 % | 10,8 % | +4,0 % | −7 % / +26 % |
| ASC.LAsos PLC | 494,5 mil | — | -81,3 % | -12,0 % | −14,7 % | +71 % / +8 % |
| ALFA.LAlfa Financial Software Holdings PLC | 486,8 mil | 16,3 | 61,5 % | 23,8 % | +15,3 % | −28 % / +10 % |
| AML.LAston Martin Lagonda Global Holdings PLC | 344,3 mil | — | -93,4 % | -39,2 % | −20,6 % | −45 % / −85 % |
| FUTR.LFuture PLC | 338,2 mil | 5,1 | 6,3 % | 9,0 % | −6,2 % | −50 % / −62 % |
| APTD.LAptitude Software Group PLC | 111,3 mil | 28,5 | 7,2 % | 6,2 % | −7,3 % | −30 % / −23 % |
| AMGO.LAmigo Holdings PLC | 9,9 mil | — | — | — | −81,9 % | +325 % / +844 % |
| ASBE.LAssociated British Engineering PLC | 605,3 mii | — | -19,1 % | — | indisponibil | indisponibil / indisponibil |
| AMIF.LAmicorp Fs (uk) PLC | 221,6 mii | 0,1 | 27,5 % | 9,1 % | +8,1 % | indisponibil / indisponibil |
| AAF.LAirtel Africa PLC | — | — | 24,1 % | 10,6 % | +29,5 % | −7 % / +164 % |
| AAL.LAnglo American PLC | — | — | -19,3 % | -20,2 % | +4,5 % | +30 % / +76 % |
| ACG.LAcg Metals Limited | — | — | -80,3 % | -32,0 % | +134,8 % | +60 % / +63 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru FUTR.L din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (GBP)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 1,73 Randament total -45 % · Pe an -45 % | 3,07 Randament total -3 % · Pe an -3 % | 4,64 Randament total 46 % · Pe an 46 % |
| 3 ani | 1,37 Randament total -55 % · Pe an -23 % | 2,77 Randament total -10 % · Pe an -4 % | 4,64 Randament total 49 % · Pe an 14 % |
| 5 ani | 1,09 Randament total -63 % · Pe an -18 % | 2,50 Randament total -17 % · Pe an -4 % | 4,64 Randament total 51 % · Pe an 9 % |
- P/E la ieșire± 0,69
- Marja netă± 0,48
- Creșterea anuală a veniturilor± 0,44
- Diluare anuală± 0,04
Analiză AI
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Produse, piață și concurență
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Știri și depuneri
Din presă
- De la scroll pe TikTok de pe canapea la poveşti în care poţi intra. Cum? Prin Future Frames, primul festival de cinema imersiv din România. Ana Vlad, cofondatoare: Atractivitatea vine din ce simţi şi descoperi acolo. Vrem ca întrebarea «Ai văzut filmul?» să devină «Ai fost în poveste?»Ziarul Financiar · 06 nov. 2026 · RO
- Mariko Mori predicted the future. She’ll do it again.The Japan Times · 06 nov. 2026 · EN
- Can the Spatial Planning of Livestock Production Tackle Future Nitrogen Pollution in China?Environmental Science & Technology · 06 nov. 2026 · EN
- Trump signs order preventing future presidents from changing Oval OfficeBBC World News · 06 nov. 2026 · EN
- Research seeks to clarify assisted suicide practices in Germany and inform future regulationPhys.org · 05 nov. 2026 · EN
- Trump’s Iran war has changed the future of Social SecurityMarketWatch — Top Stories · 05 nov. 2026 · EN
- Hannity calls for public input on future of immigration enforcementThe Hill · 05 nov. 2026 · EN
- Why Prizren, not Prishtina, might be the future of Kosovo’s ICT sectorEmerging Europe · 05 nov. 2026 · EN
- Review | National Exams — finding hope for the future among Georgia’s youthOC Media (GE, EN) · 05 nov. 2026 · EN
- A sweeter future? AI helps scientists discover new sugar substitutesPhys.org · 05 nov. 2026 · EN
- Europe will have to forget about tech leadership in foreseeable future — Rosatom headTASS (RU, EN) · 05 nov. 2026 · EN
- STAT+: What the midterms could mean for the future of health AISTAT News · 05 nov. 2026 · EN
- Uncovering past, preserving future of Türkiye's ancient SideDaily Sabah — Economy (TR, EN) · 05 nov. 2026 · EN
- Pollutant Release and Transfer Registers (PRTRs) as a Cornerstone of Global Chemicals Management: Current Gaps and Future DirectionsEnvironmental Science & Technology · 05 nov. 2026 · EN
- Piero Cipollone: Shaping the future of moneyECB — Press Releases · 05 nov. 2026 · EN
- The future of engineering: fewer people, more work, and the end of tokenmaxxingSifted (EU startups) · 05 nov. 2026 · EN
- Trump says Hegseth doing 'a very good job' as questions swirl about his futureCNA (Channel NewsAsia) · 05 nov. 2026 · EN
- Greek singer Konstantinos Argiros performs in Ankara, hints at future collaborations with Turkish artistsAnadolu Agency (TR, EN) · 05 nov. 2026 · EN
- Texas data centers face uncertain future after Hinojosa wins governor’s raceCNA (Channel NewsAsia) · 04 nov. 2026 · EN
- Traditional Korean paper becomes breathable patch for future wearable health carePhys.org · 04 nov. 2026 · EN
Rapoarte anuale (ESEF)
- Raportul anual 202517 feb. 2026
- Raportul anual 202403 feb. 2026
Cifre calculate de olivLaw din rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.