olivLaw · Cercetare acțiuni Europa
Georgina Energy PLC GEX.L
Regatul Unit · London Stock Exchange · Verticală: Companii listate din Regatul Unit
Georgina Energy PLC este o companie de explorare de la Londra, care urmărește redezvoltarea sondelor Hussar și Mt Winter din Australia, în căutarea de heliu și hidrogen. În anul fiscal încheiat la 31 ianuarie 2025, compania a raportat o rezervă de numerar de doar £0,43 milioane, iar întreruperea finanțării ar putea afecta grav continuarea proiectelor.
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea Georgina Energy PLC (GEX.L) costa 0,05 GBP (−5,26 % într-o zi), cu beta 0,16, interval pe 52 de săptămâni 0,02–0,16 GBP.
Date la · analiza AI din · Sursa: rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 30,2
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 0,04 – 0,15
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,15 · lățimea benzii 118,2 %
- SMA 50 / 200
- 0,10 / 0,07
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- -0,02 / -0,01
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | EURO STOXX 50 | Față de EURO STOXX 50 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −50,9 % | −0,6 % | −50,3 pp | — |
| 3 luni | −63,5 % | −4,2 % | −59,3 pp | — |
| 6 luni | +75,6 % | +4,3 % | +71,3 pp | — |
| De la început de an | +116,0 % | +7,5 % | +108,5 pp | — |
| 1 an | +9,1 % | +9,9 % | −0,8 pp | +6,7 % |
| 3 ani | indisponibil | +49,8 % | indisponibil | +24,8 % |
| 5 ani | indisponibil | +42,8 % | indisponibil | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Rapoartele anuale ESEF nu au trimestre: rezultatele sunt anuale (mai jos).
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2024 |
|---|---|
| Venituri | indisponibil |
| Venituri an/an | indisponibil |
| Profit net | -1,1 mil |
| Profit net an/an | indisponibil |
| EPS diluat | -0,01 |
| EPS diluat an/an | indisponibil |
| netă % | indisponibil |
| Flux de numerar liber | indisponibil |
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2024 · 30 apr. 2024
- Numerar
- 2,8 mii GBP
- Datorie financiară
- 3,0 mil GBP
- Datorie netă
- 2,9 mil GBP
- Capitaluri proprii
- -4,7 mil GBP
- Active totale
- 60,4 mii GBP
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 0,01x
- ROE
- indisponibil
- ROA
- -1.773,4 %
- Marja FCF
- indisponibil
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (GBP)
Cont de profit și pierdere · GBP
| Linie | 2024 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|
| Profit operațional | -310,9 mii | esef· 15 iul. 2025verificat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 775,1 mii | esef· 15 iul. 2025verificat |
| Profit înainte de impozit | -1,1 mil | esef· 15 iul. 2025verificat |
| Impozit pe profit | 0 | esef· 15 iul. 2025verificat |
| Profit net | -1,1 mil | esef· 15 iul. 2025verificat |
| EPS diluat | -0,01 | esef· 15 iul. 2025verificat |
Bilanț · GBP
| Linie | 2024 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|
| Numerar | 2,8 mii | esef· 15 iul. 2025verificat |
| Creanțe | 18,3 mii | esef· 15 iul. 2025verificat |
| Active curente | 21,1 mii | esef· 15 iul. 2025verificat |
| Active totale | 60,4 mii | esef· 15 iul. 2025verificat |
| Datorii comerciale | 1,8 mil | esef· 15 iul. 2025verificat |
| Datorie pe termen scurt | 2,2 mil | esef· 15 iul. 2025verificat |
| Datorie pe termen lung | 785,4 mii | esef· 15 iul. 2025verificat |
| Datorii curente | 4,0 mil | esef· 15 iul. 2025verificat |
| Datorii totale | 4,7 mil | esef· 15 iul. 2025verificat |
| Capital propriu | -4,7 mil | esef· 15 iul. 2025verificat |
Fluxuri de numerar · GBP
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- indicatori disponibili: 2 din minimum 6
- acoperirea ponderilor scorului: 10,4 % din minimum 60 %
- metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: indisponibil
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Datele sunt mai vechi decât pragul de prospețime.
Scorul pe grupe
10 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — fără ipoteze de evaluare pentru moneda de raportare
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 6,5 %
- Prima de risc a pieței
- 6,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 12,5 %
- Creștere terminală
- 3,0 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: indicatori disponibili: 2 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 10,4 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | -0,4x | 0 (pe interval fix) | 60 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 0,7x | 0 (pe interval fix) | 40 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie0/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Calitate· parțialindisponibil · 0/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțialindisponibil · 0/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
GEORGINA ENERGY PLC (GEX.L). Ultimul exercițiu complet: 2024; date până la 2025-01-31.
Indicatorii financiari sunt indisponibili.
Evaluarea nu poate fi calculată din datele disponibile.
Date insuficiente pentru un verdict (indicatori disponibili: 2 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 10,4 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
Niciun semnal în factorii calculați. Nu înseamnă absența riscurilor: factorii fără date nu au fost evaluați, iar riscurile de afacere (marje, stocuri, cerere) sunt în analiza din surse.
Ce o infirmă
- Acoperirea dobânzilor: -0,4x
- Lichiditatea curentă: 0,7x
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Marja netă, Conversia profitului în FCF, CAGR venituri 3 ani, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, P/E (TTM), EV/EBITDA, Randament FCF, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Companii listate din Regatul Unit · aceeași țară · comparată cu 40 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BATS.LBritish American Tobacco P.L.C. | 104,3 mld | 13,5 | 16,5 % | 30,3 % | −1,0 % | +7 % / +88 % |
| ABF.LAssociated British Foods PLC | 14,7 mld | 14,3 | 9,2 % | 5,3 % | −3,1 % | −5 % / −15 % |
| 0EV1.LCarnival PLC | 5,5 mld | 4,1 | 46,7 % | 13,4 % | +6,4 % | indisponibil / indisponibil |
| BAB.LBabcock International Group PLC | 5,1 mld | 24,7 | 34,7 % | 4,1 % | +7,2 % | −10 % / +158 % |
| AUTO.LAutotrader Group PLC | 4,8 mld | 16,4 | 60,2 % | 47,1 % | +3,9 % | −13 % / −23 % |
| BBY.LBalfour Beatty PLC | 4,2 mld | 16,3 | 23,2 % | 2,8 % | +15,2 % | +20 % / +160 % |
| ABDN.LAberdeen Group PLC | 4,1 mld | 10,8 | 8,0 % | 28,9 % | −2,1 % | +11 % / +41 % |
| BKG.LThe Berkeley Group Holdings PLC | 3,6 mld | 11,3 | 8,8 % | 13,4 % | −4,2 % | −0 % / −22 % |
| BME.LB&M European Value Retail PLC | 2,9 mld | 17,4 | 21,2 % | 2,8 % | +3,7 % | +68 % / −51 % |
| AJB.LAj Bell PLC | 2,4 mld | 22,8 | 49,9 % | 33,1 % | +18,0 % | +8 % / +128 % |
| ASHM.LAshmore Group PLC | 1,4 mld | 13,9 | 13,1 % | 71,6 % | −0,1 % | +28 % / +18 % |
| BCG.LBaltic Classifieds Group PLC | 1,2 mld | 23,2 | 15,8 % | 57,6 % | +6,9 % | −99 % / −99 % |
| APN.LApplied Nutrition PLC | 763,6 mil | 36,2 | 41,2 % | 19,7 % | +24,2 % | +71 % / indisponibil |
| BAG.LA.G. Barr P.L.C. | 671,9 mil | 14,4 | 14,4 % | 10,8 % | +4,0 % | −7 % / +26 % |
| ASC.LAsos PLC | 494,5 mil | — | -81,3 % | -12,0 % | −14,7 % | +71 % / +8 % |
| ALFA.LAlfa Financial Software Holdings PLC | 486,8 mil | 16,3 | 61,5 % | 23,8 % | +15,3 % | −28 % / +10 % |
| AML.LAston Martin Lagonda Global Holdings PLC | 344,3 mil | — | -93,4 % | -39,2 % | −20,6 % | −45 % / −85 % |
| APTD.LAptitude Software Group PLC | 111,3 mil | 28,5 | 7,2 % | 6,2 % | −7,3 % | −30 % / −23 % |
| BMS.LBraemar PLC | 78,3 mil | 39,2 | 2,7 % | 1,7 % | −4,4 % | +13 % / −11 % |
| AMGO.LAmigo Holdings PLC | 9,9 mil | — | — | — | −81,9 % | +325 % / +844 % |
| ASBE.LAssociated British Engineering PLC | 605,3 mii | — | -19,1 % | — | indisponibil | indisponibil / indisponibil |
| AMIF.LAmicorp Fs (uk) PLC | 221,6 mii | 0,1 | 27,5 % | 9,1 % | +8,1 % | indisponibil / indisponibil |
| AAF.LAirtel Africa PLC | — | — | 24,1 % | 10,6 % | +29,5 % | −7 % / +164 % |
| AAL.LAnglo American PLC | — | — | -19,3 % | -20,2 % | +4,5 % | +30 % / +76 % |
| ACG.LAcg Metals Limited | — | — | -80,3 % | -32,0 % | +134,8 % | +60 % / +63 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru GEX.L din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Scenariile nu sunt disponibile. lipsesc date de intrare
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Georgina Energy PLC este o companie de explorare de la Londra, care urmărește redezvoltarea sondelor Hussar și Mt Winter din Australia, în căutarea de heliu și hidrogen. În anul fiscal încheiat la 31 ianuarie 2025, compania a raportat o rezervă de numerar de doar £0,43 milioane, iar întreruperea finanțării ar putea afecta grav continuarea proiectelor 1.
SWOT
Puncte tari
- Compania deține licențe și proiecte în Australia, iar echipa executivă are experiență în explorare și în achiziții. Reprocesarea seismică a extins conturul structurilor identificate 1.
- Structura operațională redusă înseamnă costuri fixe limitate, iar planul de dezvoltare este împărțit pe etape clare, cu obiective de termen scurt.
- Compania a documentat riscurile și procedurile de control intern, ceea ce oferă un cadru de monitorizare pentru consiliul de administrație.
Puncte slabe
- Compania nu are venituri din vânzări și depinde de finanțare externă pentru a continua activitatea, ceea ce creează o incertitudine semnificativă 1.
- Numărul de angajați este limitat la membrii consiliului, iar capacitatea de a extinde echipa depinde de evoluția proiectelor și a finanțării.
- Consiliul nu are nicio femeie printre directori, iar compania recunoaște că nu consideră echilibrul de gen practicabil în acest moment 1.
Oportunități
- Obținerea aprobării de foraj pentru Hussar și testarea debitului comercial ar putea deschide calea către producție, dacă rezultatele sunt favorabile.
- Finalizarea achiziției EP155 ar putea consolida poziția în Teritoriul de Nord și ar putea extinde portofoliul de proiecte.
- Cererea industrială pentru heliu și hidrogen ar putea susține interesul pentru proiecte noi, dacă prețurile rămân atractive.
Amenințări
- Prețul heliului este influențat de factori externi, iar o scădere prelungită ar putea afecta grav veniturile și capacitatea de finanțare.
- Întârzierile în obținerea licențelor, permiselor sau aprobărilor de foraj ar putea amâna investițiile și dezvoltarea proiectelor.
- Condițiile meteorologice sezoniere pot limita accesul la șantiere și pot întârzia activitățile de explorare 1.
Riscuri
- Continuitatea activitățiiridicat
Consiliul a identificat o incertitudine materială care poate pune sub semnul întrebării capacitatea companiei de a continua activitatea, dacă finanțarea suplimentară nu este obținută 1.
- Prețul heliuluiridicat
Prețul heliului depinde de factori externi, iar o scădere prelungită ar putea afecta veniturile viitoare și accesul la finanțare 1.
- Licențe și aprobărimediu
Obținerea sau reînnoirea licențelor, permiselor și aprobărilor necesare poate fi întârziată, ceea ce ar putea amâna dezvoltarea proiectelor 1.
- Lipsa de personal calificatmediu
Compania depinde de câteva persoane cheie, iar capacitatea de a atrage și păstra personal calificat poate deveni limitată după finalizarea proiectelor 1.
- Factori meteorologici și de mediuscăzut
Condițiile extreme, precum ploile abundente sau incendiile, pot limita accesul la șantiere și pot întârzia activitățile de explorare 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă testele de la Hussar confirmă debite comerciale și concentrații ridicate de heliu, compania ar putea intra într-o etapă mai avansată, cu perspective de venituri.
- Finalizarea achiziției Mt Winter ar putea adăuga un al doilea proiect în portofoliu și ar putea reduce dependența de un singur prospect.
- Dacă finanțarea suplimentară este asigurată, structura redusă a companiei ar putea permite o dezvoltare eficientă a proiectelor.
Ce ar strica teza
- Fără venituri curente și cu o rezervă de numerar limitată, compania depinde de finanțare externă, iar condițiile acesteia ar putea fi nefavorabile.
- Proiectele sunt încă în stadiu exploratoriu, iar rezultatele testelor sunt incerte, ceea ce ar putea conduce la întârzieri sau la abandonarea unor ținte.
- Volatilitatea prețului heliului și dependența de aprobări administrative ar putea reduce previzibilitatea calendarului și a veniturilor.
De urmărit
- Aprobarea finală de foraj pentru Hussar și reluarea activității de re-intrare2025
- Finalizarea achiziției EP155 și acordarea licenței pentru Mt Winter2025
- Obținerea finanțării suplimentare necesare pentru cheltuielile planificate până la 31 octombrie 20262026
- Rezultatele testelor de debit și ale analizelor de concentrație pentru heliu și hidrogen la Hussarnext 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Georgina Energy PLC, cunoscută anterior drept Mining, Minerals and Metals Plc, este o companie din Marea Britanie care își desfășoară activitatea în Australia prin filiale deținute integral. Obiectivul său principal este finalizarea redezvoltării sondelor Hussar și Mt Winter, proiecte aflate în stadiu incipient, fără operațiuni fizice curente 1. Compania nu are în prezent venituri din vânzări și nici angajați în afara membrilor consiliului de administrație, iar strategia sa depinde de aprobările de foraj și de finanțarea suplimentară.
Compania a fost readmisă la Bursa de Londra la 30 iulie 2024, moment în care a fost aprobat un document de proceduri financiare și de perspective. Structura operațională este redusă, cu un birou în sublocație, iar conducerea se bazează pe experiența echipei executive și pe competențele membrilor neexecutivi. Obiectivele de termen scurt includ obținerea aprobării finale de foraj pentru Hussar și achiziția completă a EP155, care găzduiește prospectul Mt Winter 1.
Din punct de vedere al finanțării, raportul anual precizează că situațiile financiare au fost întocmite pe baza principiului continuității activității. Consiliul a apreciat că grupul poate continua să funcționeze, dar a identificat o incertitudine semnificativă legată de capacitatea de a continua activitatea, deoarece sunt necesare fonduri suplimentare pentru cheltuielile planificate 1.
Segmente
Proiectul Hussar
Hussar este principalul proiect al companiei, situat în zona EP513 din Australia de Vest. Planul include re-intrarea în sondă, aprobarea finală de foraj din partea autorităților de la Perth și testarea debitului comercial, a concentrațiilor de heliu și hidrogen, precum și a potențialului rocii fracturate de bază 1.
Proiectul Mt Winter
Mt Winter, în Teritoriul de Nord, este al doilea proiect, aflat în curs de achiziție de la Adagio Resources Pty Ltd. Finalizarea plății și acordarea licenței EP155 depind de un acord cu Consiliul Terenurilor Centrale, iar aprobarea de foraj poate dura câteva luni după acordare 1.
Rezerve și resurse prospective
Compania prezintă valori de resurse prospective, nu rezerve certificate. Creșterea acestor volume după reprocesarea seismică din 2024 arată că evaluarea țintelor este încă în curs, iar cifrele finale depind de rezultatele forajului și de testele de curgere 1.
Piața în context
Piața heliului depinde de cererea industrială, de nivelul producției și de evenimentele politice și economice globale. Sursele arată că prețul heliului este afectat de factori care nu pot fi controlați de companie, iar o scădere prelungită a acestuia ar putea afecta capacitatea grupului de a atrage finanțare și de a genera profit 1.
Hidrogenul și hidrocarburile sunt tratate în documente drept componente ale gazelor țintă, dar veniturile viitoare depind de testele efectuate și de posibilitatea de comercializare. Compania menționează că proiectele sunt încă în stadiu exploratoriu, fără producție, ceea ce face piața mai degrabă o ipoteză decât o realitate actuală 1.
Tendințe
- Cerere industrială de heliuvânt din spate
Cererea industrială stabilă ar putea sprijini interesul pentru descoperiri noi de heliu, dacă prețurile rămân suficient de ridicate pentru a justifica investițiile.
- Volatilitatea prețurilor heliuluivânt din față
Schimbările rapide de ofertă și cerere, inclusiv prin activități speculative, pot reduce previzibilitatea veniturilor viitoare.
- Reprocesarea seismicămixt
Rezultatele reprocesării seismice au extins conturul structurilor de la Hussar, ceea ce ar putea atrage interes pentru volume mai mari, dacă testele confirmă potențialul.
- Finanțarea și continuitatea activitățiivânt din față
Nevoia de capital suplimentar este o incertitudine centrală, iar evoluția acestei finanțări va determina în mare măsură ritmul proiectelor.
Poziția concurențială
Sursele nu identifică explicit concurenți directi, dar explorarea heliului și hidrogenului natural implică alți actori din industria gazelor și a exploatării minerale. Compania își bazează avantajul pe deținerea unor licențe și pe stadiul avansat al pregătirii sondelor, însă aceste elemente sunt încă în curs de finalizare 1.
Concurența depinde în special de capacitatea de a obține aprobări, de a finanța forajele și de a demonstra debite comerciale. Documentele nu oferă o comparație cu alte companii, astfel încât poziția competitivă rămâne dificil de măsurat din surse.
- Alți exploratori de heliu din Australia
Sursele nu numesc concurenți specifici, dar activitatea de explorare de heliu din regiune implică alți operatori cu licențe proprii.
- Producători de gaze industriale
Companiile din acest segment pot reprezenta o alternativă de aprovizionare pentru heliu, deși sursele nu detaliază această relație.
- Companii de explorare a hidrogenului natural
Interesul pentru hidrogenul natural creează o categorie de concurenți cu tehnologii și proiecte similare, însă fără detalii în surse.
- Operatori de foraj și servicii petroliere
Disponibilitatea echipamentelor și a echipelor de foraj este un factor comun, iar concurența pentru aceste resurse poate influența calendarul proiectului.
Știri și depuneri
Din presă
- Faron Pharmaceuticals, Central Asia Metals, Gelion, S&U, Mila Resources, Georgina EnergyYahoo Finance — News · 26 aug. 2026 · EN
Rapoarte anuale (ESEF)
- Raportul anual 202515 iul. 2025
Surse
- [1] Annual report, fiscal year ended 2025-01-31 (ESEF) · SEC / Georgina Energy PLC · 31 ian. 2025
Cifre calculate de olivLaw din rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.