olivLaw · Cercetare acțiuni Europa
Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. HDR.WA
Polonia · GPW Warszawa · ISIN PLHDRTR00013 · Verticală: Companii listate din Polonia
Hydrotor este un producător polonez de pompe, rozdzelacze și alte produse hidraulice, care oferă și servicii de regenerare și obróbkă wielkogabarytowa. În 2023 grupul a raportat o scădere a vânzărilor și o pierdere netă, iar conducerea menționează incertitudini privind continuarea activității, ceea ce face ca evoluția vânzărilor din anii următori să fie de interes pentru investitori. Cifrele detaliate sunt prezentate în anexa financiară.
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. (HDR.WA) costa 7,36 PLN (+0,00 % într-o zi), cu capitalizare 17,7 mil PLN, randament al dividendului 27,17 %, beta 0,17, interval pe 52 de săptămâni 7,34–18,00 PLN.
Date la · analiza AI din · Sursa: rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 14,4
- supravândut (≤ 30)
- Bollinger (20, 2)
- 7,06 – 9,35
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,13 · lățimea benzii 27,9 %
- SMA 50 / 200
- 8,85 / 13,26
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -0,47 / -0,40
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | EURO STOXX 50 | Față de EURO STOXX 50 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −17,3 % | −0,6 % | −16,7 pp | — |
| 3 luni | −24,1 % | −4,2 % | −20,0 pp | — |
| 6 luni | −48,9 % | +4,3 % | −53,2 pp | — |
| De la început de an | −48,7 % | +7,5 % | −56,2 pp | — |
| 1 an | −55,5 % | +9,9 % | −65,4 pp | +7,1 % |
| 3 ani | −80,3 % | +49,8 % | −130,2 pp | +3,3 % |
| 5 ani | −80,1 % | +42,8 % | −122,9 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Rapoartele anuale ESEF nu au trimestre: rezultatele sunt anuale (mai jos).
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Venituri | 130,8 mil | 166,0 mil | 125,7 mil |
| Venituri an/an | indisponibil | +26,9 % | −24,2 % |
| Profit net | 7,1 mil | 9,0 mil | -2,3 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | +27,9 % | −124,9 % |
| EPS diluat | 2,95 | 3,77 | -0,94 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | +27,8 % | −124,9 % |
| netă % | 5,4 % | 5,5 % | -1,8 % |
| Flux de numerar liber | -4,3 mil | 4,7 mil | 13,5 mil |
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2023 · 31 dec. 2023
- Numerar
- 723,0 mii PLN
- Datorie financiară
- 0 PLN
- Datorie netă
- -723,0 mii PLN
- Capitaluri proprii
- 116,1 mil PLN
- Active totale
- 183,1 mil PLN
- Datorie / capitaluri
- 0,00x
- Lichiditate curentă
- 2,32x
- ROE
- -1,9 %
- ROA
- -1,2 %
- Marja FCF
- 10,7 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (PLN)
Marje
Cont de profit și pierdere · PLN
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Venituri | 130,8 mil | 166,0 mil | 125,7 mil | esef· 08 mai 2024verificat |
| Costul vânzărilor | 108,5 mil | 138,0 mil | 112,0 mil | esef· 08 mai 2024verificat |
| Profit brut | 22,3 mil | 27,9 mil | 13,7 mil | esef· 08 mai 2024verificat |
| Profit operațional | 8,7 mil | 11,8 mil | -2,3 mil | esef· 08 mai 2024verificat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 191,0 mii | 1,1 mil | 2,2 mil | esef· 08 mai 2024verificat |
| Profit înainte de impozit | 8,9 mil | 10,9 mil | -2,9 mil | esef· 08 mai 2024verificat |
| Impozit pe profit | 1,8 mil | 1,9 mil | -672,0 mii | esef· 08 mai 2024verificat |
| Profit net | 7,1 mil | 9,0 mil | -2,3 mil | esef· 08 mai 2024verificat |
| EPS diluat | 2,95 | 3,77 | -0,94 | esef· 08 mai 2024verificat |
| Dividend pe acțiune | 2,00 | 2,00 | 2,00 | esef· 08 mai 2024derivat |
Bilanț · PLN
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Numerar | 1,3 mil | 675,0 mii | 723,0 mii | esef· 08 mai 2024verificat |
| Creanțe | 33,2 mil | 35,9 mil | 26,1 mil | esef· 08 mai 2024verificat |
| Stocuri | 51,1 mil | 59,0 mil | 50,4 mil | esef· 08 mai 2024verificat |
| Active curente | 90,0 mil | 99,9 mil | 78,7 mil | esef· 08 mai 2024verificat |
| Imobilizări corporale nete | 83,9 mil | 94,7 mil | 101,3 mil | esef· 08 mai 2024verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 2,1 mil | 1,5 mil | 867,0 mii | esef· 08 mai 2024verificat |
| Active totale | 177,9 mil | 199,1 mil | 183,1 mil | esef· 08 mai 2024verificat |
| Datorii comerciale | 25,3 mil | 25,1 mil | 16,3 mil | esef· 08 mai 2024verificat |
| Datorie pe termen lung | 111,0 mii | 188,0 mii | 0 | esef· 08 mai 2024verificat |
| Datorii curente | 37,8 mil | 44,6 mil | 34,0 mil | esef· 08 mai 2024verificat |
| Datorii totale | 62,2 mil | 79,2 mil | 67,0 mil | esef· 08 mai 2024verificat |
| Capital propriu | 115,7 mil | 120,0 mil | 116,1 mil | esef· 08 mai 2024verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | 2,4 mil | 2,4 mil | 2,4 mil | esef· 08 mai 2024derivat |
Fluxuri de numerar · PLN
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 1,2 mil | 7,2 mil | 14,4 mil | esef· 08 mai 2024verificat |
| Investiții (capex) | 5,5 mil | 2,5 mil | 943,0 mii | esef· 08 mai 2024verificat |
| Flux de numerar liber | -4,3 mil ≈ | 4,7 mil ≈ | 13,5 mil ≈ | esef· 08 mai 2024derivat |
| Flux de numerar din investiții | -6,4 mil | -2,5 mil | -836,0 mii | esef· 08 mai 2024verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -275,0 mii | -5,4 mil | -13,5 mil | esef· 08 mai 2024verificat |
| Dividende plătite | 4,8 mil | 4,8 mil | 4,8 mil | esef· 08 mai 2024verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- acoperirea ponderilor scorului: 45,8 % din minimum 60 %
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 17,7 mil PLN
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Datele sunt mai vechi decât pragul de prospețime.
Scorul pe grupe
46 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — fără ipoteze de evaluare pentru moneda de raportare
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 6,5 %
- Prima de risc a pieței
- 6,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 12,5 %
- Creștere terminală
- 3,0 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: acoperirea ponderilor scorului: 45,8 % din minimum 60 %
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | -1,7 % | 0 (față de colegi) | 23 % |
| Marja netă · Calitate | -1,8 % | 18 (față de colegi) | 14 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | -1,0x | 0 (pe interval fix) | 14 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 2,3x | 100 (pe interval fix) | 9 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 76,3 % | 100 (pe interval fix) | 18 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 27,2 % | 100 (pe interval fix) | 14 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 35,6 % | 100 (pe interval fix) | 9 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie40/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Calitate7/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente100/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțial100/100 · 1/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. (HDR.WA). Ultimul exercițiu complet: 2023; date până la 2023-12-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 125,7 mil PLN în 2023; creștere an/an -24,2 %; marjă netă -1,8 %; ROE -1,9 %.
Intervalul de valoare estimat este 35,29–45,88 PLN pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 39,82 PLN, prețul de 7,36 PLN lasă un potențial de 441,1 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 81,5 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Date insuficiente pentru un verdict (acoperirea ponderilor scorului: 45,8 % din minimum 60 %).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Lichiditatea curentă: 2,3x
- Randament FCF: 76,3 %
- Randamentul distribuirilor către acționari: 27,2 %
- Rata de distribuire (FCF): 35,6 %
- Prețul este sub intervalul de valoare estimat
Ce o infirmă
- ROIC: -1,7 %
- Marja netă: -1,8 %
- Acoperirea dobânzilor: -1,0x
- Metodele de evaluare diverg
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Conversia profitului în FCF, CAGR venituri 3 ani, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, P/E (TTM), EV/EBITDA.
Față de mediana verticalei
Companii listate din Polonia · aceeași țară · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BDX.WABudimex Spółka Akcyjna | 19,3 mld | 36,1 | 41,5 % | 6,2 % | +8,9 % | +21 % / +36 % |
| ACP.WAAsseco Poland S.A. | 19,2 mld | 38,1 | 7,8 % | 2,9 % | +19,8 % | +19 % / +202 % |
| BFT.WABenefit Systems Spółka Akcyjna | 18,1 mld | 131,1 | 20,8 % | 7,2 % | +99,9 % | +74 % / +221 % |
| ASE.WAAsseco South Eastern Europe Spółka Akcyjna | 3,7 mld | 19,8 | 18,1 % | 12,0 % | +36,5 % | +7 % / +52 % |
| 1AT.WAAtal Spółka Akcyjna | 2,3 mld | 6,4 | 29,8 % | 22,2 % | −1,3 % | +7 % / +8 % |
| ATT.WAGrupa Azoty Spółka Akcyjna | 1,7 mld | — | -37,9 % | -20,8 % | −45,1 % | −10 % / −22 % |
| ARH.WAArchicom Spółka Akcyjna | 1,3 mld | 12,1 | 15,9 % | 22,1 % | −21,6 % | +13 % / +89 % |
| ACT.WAAction S.A. | 997,4 mil | 27,1 | 8,3 % | 1,5 % | +6,1 % | +70 % / +170 % |
| BRS.WABoryszew Spółka Akcyjna | 889,2 mil | 8,3 | 6,3 % | 1,6 % | +8,4 % | −24 % / −26 % |
| AGO.WAAgora Spółka Akcyjna | 601,9 mil | — | -14,2 % | -9,2 % | +15,2 % | +40 % / +21 % |
| AMB.WAAmbra S.A. | 468,0 mil | 7,6 | 16,4 % | 7,0 % | +12,9 % | +5 % / −33 % |
| ATC.WAArctic Paper Spółka Akcyjna | 357,2 mil | 1,4 | 16,3 % | 7,0 % | −27,5 % | −38 % / −75 % |
| ATG.WA"atm Grupa Spółka Akcyjna" | 299,3 mil | 11,1 | 8,9 % | 11,6 % | −22,0 % | −11 % / +3 % |
| ART.WAArtifex Mundi S.A. | 226,6 mil | 17,4 | 35,7 % | 33,3 % | +51,9 % | +46 % / +12 % |
| APN.WAAPLISENS Spółka Akcyjna | 194,6 mil | 9,5 | 11,4 % | 13,8 % | +21,8 % | −1 % / −21 % |
| BMC.WABumech Spółka Akcyjna | 155,7 mil | — | -3,4 % | -3,9 % | −40,0 % | −37 % / −49 % |
| ALI.WAALTUS Spolka Akcyjna | 153,9 mil | 16,8 | 7,9 % | 16,9 % | +30,3 % | +34 % / +48 % |
| BBT.WABoomBit Spółka Akcyjna | 71,4 mil | 4,5 | 20,7 % | 6,4 % | −16,5 % | −19 % / −57 % |
| BBD.WABbi Development S.A. | 54,1 mil | 1,1 | 36,0 % | 208,3 % | +50,2 % | +1 % / +9 % |
| ALG.WAAll in! Games Spółka Akcyjna | 39,8 mil | — | — | -156,9 % | −72,2 % | −27 % / −56 % |
| BMX.WABioMaxima Spółka Akcyjna | 37,0 mil | 63,2 | 1,2 % | 1,3 % | −67,5 % | −29 % / −45 % |
| 06N.WAMagna Polonia Spółka Akcyjna | 31,3 mil | 0,5 | 115,4 % | 964,7 % | +13,0 % | −28 % / −42 % |
| BCM.WABETACOM Spółka Akcyjna | 26,7 mil | 17,6 | 8,0 % | 0,9 % | +21,3 % | +8 % / +4 % |
| HDR.WAPrzedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. | 17,7 mil | — | -1,9 % | -1,8 % | −24,2 % | −51 % / −79 % |
| AWM.WAAirway Medix Spółka Akcyjna | 14,3 mil | — | -25,8 % | -117.400,0 % | −97,7 % | −23 % / −43 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru HDR.WA din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (PLN)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Hydrotor este un producător polonez de pompe, rozdzelacze și alte produse hidraulice, care oferă și servicii de regenerare și obróbkă wielkogabarytowa. În 2023 grupul a raportat o scădere a vânzărilor și o pierdere netă, iar conducerea menționează incertitudini privind continuarea activității, ceea ce face ca evoluția vânzărilor din anii următori să fie de interes pentru investitori. Cifrele detaliate sunt prezentate în anexa financiară 1.
SWOT
Puncte tari
Puncte slabe
Oportunități
Riscuri
- Incertitudine privind continuarea activitățiiridicat
Conducerea recunoaște că există incertitudine privind capacitatea grupului de a-și continua activitatea, dependentă de partenerii comerciali 1.
- Scăderea vânzărilorridicat
Scăderea cifrei de afaceri ar putea continua dacă cererea nu se îmbunătățește 1.
- Pierdere netămediu
Grupul a raportat pierdere netă în 2023, ceea ce ar putea afecta capitalul disponibil 1.
- Dependența de partenerii comercialimediu
Activitatea grupului depinde de situația economică a partenerilor comerciali, ceea ce ar putea genera volatilitate 1.
- Restructurarescăzut
Restructurarea unor societăți din grup ar putea implica costuri și schimbări operaționale 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
De urmărit
- Evoluția cifrei de afaceri și a pierderii nete2024
- Stadiul măsurilor de restructurare a societăților din grup2024
- Confirmarea sau infirmarea incertitudinii privind continuarea activitățiinext annual report
- Evoluția fluxurilor de numerar operaționale2024
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Grupul Hydrotor, condus de Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A., include societăți dependente, printre care WZM Wizamor Sp. z o.o. și Agromet S.A. Potrivit raportului anual, cifra de afaceri netă din vânzări a fost de 125 749 mii PLN în 2023, comparativ cu 165 975 mii PLN în 2022 1. Grupul a înregistrat pierdere netă de 2 255 mii PLN în 2023 1. Conducerea a indicat restructurarea unor societăți și acțiuni pentru creșterea vânzărilor și reducerea costurilor operaționale 1.
Segmente
Wyroby hydrauliczne
Segmentul principal include pompe, rozdzielacze, zawory și alte produse hidraulice, fiind raportat ca gamă de produse distinctă de către grup 1.
Usługi regeneracyjne i obróbka wielkogabarytowa
Grupul raportează separat serviciile de regenerare și serviciile de obróbka wielkogabarytowa, alături de alte servicii și de vânzările de mărfuri și materiale 1.
Piața în context
Raportul anual indică faptul că vânzările grupului au scăzut în 2023 față de 2022, iar conducerea leagă evoluția de situația economică a partenerilor comerciali și de perspectiva conjuncturii economice 1. Cifra de afaceri a scăzut de la 165 975 mii PLN la 125 749 mii PLN 1.
Conducerea consideră că activitatea economică se va îmbunătăți, dar societatea recunoaște că refacerea depinde de condițiile din următoarele trimestre 1.
Tendințe
- Scăderea vânzărilorvânt din față
Vânzările au scăzut în 2023 față de 2022, ceea ce a afectat rezultatul financiar al grupului 1.
- Îmbunătățirea conjuncturii economicevânt din spate
Conducerea se așteaptă ca situația economică să se îmbunătățească, ceea ce ar putea sprijini vânzările dacă se confirmă 1.
- Măsuri de eficientizaremixt
Societatea urmărește creșterea vânzărilor și reducerea costurilor operaționale, dar efectul acestor măsuri depinde de evoluția pieței 1.
- Incertitudine privind continuarea activitățiivânt din față
Raportul menționează incertitudini privind capacitatea grupului de a-și continua activitatea, legate de partenerii comerciali 1.
Poziția concurențială
Raportul anual nu identifică în mod explicit concurenții grupului. Poziția competitivă poate fi evaluată doar pe baza informațiilor disponibile în documentul sursă 1.
Diferențierea grupului se bazează pe gama de pompe, rozdzielacze și servicii de regenerare, dar sursa nu oferă detalii despre cotele de piață 1.
- Concurenți nespecificați în sursă
Raportul anual nu numește concurenți, deci nu pot fi atribuite tickere.
- Furnizori de pompe hidraulice din Europa
Categorie generală, neidentificată în sursă.
- Furnizori de servicii de regenerare
Categorie generală, neidentificată în sursă.
- Producători de rozdzielacze și zawory
Categorie generală, neidentificată în sursă.
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Rapoarte anuale (ESEF)
- Raportul anual 202308 mai 2024
- Raportul anual 202223 mai 2023
Surse
- [1] Annual report, fiscal year ended 2023-12-31 (ESEF) · SEC / Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. · 31 dec. 2023
Cifre calculate de olivLaw din rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.