olivLaw · Cercetare acțiuni Europa
Kruk S.A. KRU.WA
Polonia · GPW Warszawa · ISIN PLKRK0000010 · Verticală: Companii listate din Polonia
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea Kruk S.A. (KRU.WA) costa 330,80 PLN (+0,30 % într-o zi), cu capitalizare 6,3 mld PLN, P/E 8,1 pe un EPS diluat de 40,71 PLN în ultimele 12 luni, randament al dividendului 3,93 %, beta 0,62, interval pe 52 de săptămâni 329,00–504,80 PLN.
Date la · Sursa: rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 35,3
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 324,35 – 361,01
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,18 · lățimea benzii 10,7 %
- SMA 50 / 200
- 369,50 / 424,29
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -11,32 / -11,06
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | EURO STOXX 50 | Față de EURO STOXX 50 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −9,7 % | +0,4 % | −10,1 pp | — |
| 3 luni | −23,4 % | −3,3 % | −20,1 pp | — |
| 6 luni | −24,0 % | +4,0 % | −27,9 pp | — |
| De la început de an | −33,0 % | +8,1 % | −41,1 pp | — |
| 1 an | −28,1 % | +10,7 % | −38,8 pp | +7,3 % |
| 3 ani | −30,0 % | +50,1 % | −80,1 pp | +4,1 % |
| 5 ani | −14,8 % | +43,6 % | −58,4 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Rapoartele anuale ESEF nu au trimestre: rezultatele sunt anuale (mai jos).
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 33 din propriul istoric de 3 trimestre (min 7,6, mediană 9,1, max 33,6; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Venituri | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| Venituri an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| Profit net | 81,4 mil | 694,8 mil | 805,0 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | +754,0 % | +15,9 % |
| EPS diluat | 4,22 | 35,80 | 40,71 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | +748,3 % | +13,7 % |
| netă % | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| Flux de numerar liber | 726,5 mil | -304,9 mil | -602,0 mil |
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2022 · 31 dec. 2022
- Numerar
- 202,2 mil PLN
- Datorie financiară
- indisponibil PLN
- Datorie netă
- indisponibil PLN
- Capitaluri proprii
- 3,3 mld PLN
- Active totale
- 7,7 mld PLN
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- indisponibil
- ROE
- 27,5 %
- ROA
- 11,8 %
- Marja FCF
- indisponibil
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (PLN)
Cont de profit și pierdere · PLN
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Profit operațional | 332,3 mil | 859,6 mil | 1,0 mld | esef· 02 mai 2023verificat |
| Amortizare și depreciere | 46,5 mil | 48,4 mil | 51,2 mil | esef· 02 mai 2023verificat |
| EBITDA | 378,8 mil ≈ | 908,0 mil ≈ | 1,1 mld ≈ | esef· 02 mai 2023derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 127,9 mil | 97,1 mil | 186,5 mil | esef· 02 mai 2023verificat |
| Profit înainte de impozit | 204,4 mil | 774,0 mil | 863,7 mil | esef· 02 mai 2023verificat |
| Impozit pe profit | 123,4 mil | 79,1 mil | 58,7 mil | esef· 02 mai 2023verificat |
| Profit net | 81,4 mil | 694,8 mil | 805,0 mil | esef· 02 mai 2023verificat |
| EPS diluat | 4,22 | 35,80 | 40,71 | esef· 02 mai 2023verificat |
| Dividend pe acțiune | 0,04 | 11,00 | 13,00 | esef· 02 mai 2023verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
Bilanț · PLN
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Numerar | 145,6 mil | 199,2 mil | 202,2 mil | esef· 02 mai 2023verificat |
| Fond comercial | 23,9 mil | 23,8 mil | 17,0 mil | esef· 02 mai 2023verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 50,7 mil | 43,5 mil | 70,8 mil | esef· 02 mai 2023verificat |
| Active totale | 4,6 mld | 5,9 mld | 7,7 mld | esef· 02 mai 2023verificat |
| Datorii totale | 2,6 mld | 3,3 mld | 4,4 mld | esef· 02 mai 2023verificat |
| Capital propriu | 2,0 mld | 2,6 mld | 3,3 mld | esef· 02 mai 2023verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | 19,0 mil | 19,0 mil | 19,1 mil | esef· 02 mai 2023derivat |
Fluxuri de numerar · PLN
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 743,5 mil | -288,8 mil | -567,8 mil | esef· 02 mai 2023verificat |
| Investiții (capex) | 17,0 mil | 16,1 mil | 34,3 mil | esef· 02 mai 2023verificat |
| Flux de numerar liber | 726,5 mil ≈ | -304,9 mil ≈ | -602,0 mil ≈ | esef· 02 mai 2023derivat |
| Flux de numerar din investiții | -10,9 mil | -13,6 mil | -32,3 mil | esef· 02 mai 2023verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -737,3 mil | 356,0 mil | 603,0 mil | esef· 02 mai 2023verificat |
| Dividende plătite | 667,0 mii | 206,6 mil | 248,8 mil | esef· 02 mai 2023verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 94,9 mil | 0 | — | esef· 22 mar. 2022verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- indicatori disponibili: 5 din minimum 6
- acoperirea ponderilor scorului: 37,5 % din minimum 60 %
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 6,3 mld PLN
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Datele sunt mai vechi decât pragul de prospețime.
Scorul pe grupe
38 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — fără ipoteze de evaluare pentru moneda de raportare
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 6,5 %
- Prima de risc a pieței
- 6,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 12,5 %
- Creștere terminală
- 3,0 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: indicatori disponibili: 5 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 37,5 % din minimum 60 %
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | -74,8 % | 0 (pe interval fix) | 17 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 5,6x | 63 (pe interval fix) | 17 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| P/E (TTM) · Evaluare | 8,1x | 70 (față de colegi) | 28 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | -9,5 % | 0 (pe interval fix) | 22 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 3,9 % | 56 (pe interval fix) | 17 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial63/100 · 1/3 factori cu valoare
- Creștere· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Calitate· parțial0/100 · 1/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial56/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare39/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
KRUK S.A. (KRU.WA). Ultimul exercițiu complet: 2022; date până la 2022-12-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: ROE 27,5 %.
Intervalul de valoare estimat este 199,79–471,06 PLN pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 306,43 PLN, prețul de 330,80 PLN lasă un potențial de -7,4 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -8,0 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Date insuficiente pentru un verdict (indicatori disponibili: 5 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 37,5 % din minimum 60 %).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- P/E (TTM): 8,1x
Ce o infirmă
- Conversia profitului în FCF: -74,8 %
- Randament FCF: -9,5 %
- Metodele de evaluare diverg
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Marja netă, CAGR venituri 3 ani, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, Lichiditatea curentă, EV/EBITDA, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Companii listate din Polonia · aceeași țară · comparată cu 40 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BDX.WABudimex Spółka Akcyjna | 19,3 mld | 36,1 | 41,5 % | 6,2 % | +8,9 % | +21 % / +36 % |
| ACP.WAAsseco Poland S.A. | 19,2 mld | 38,1 | 7,8 % | 2,9 % | +19,8 % | +19 % / +202 % |
| BFT.WABenefit Systems Spółka Akcyjna | 18,1 mld | 131,1 | 20,8 % | 7,2 % | +99,9 % | +74 % / +221 % |
| CAR.WAInter Cars Spółka Akcyjna | 14,8 mld | 21,2 | 17,0 % | 3,9 % | +18,0 % | +86 % / +79 % |
| ASE.WAAsseco South Eastern Europe Spółka Akcyjna | 3,7 mld | 19,8 | 18,1 % | 12,0 % | +36,5 % | +7 % / +52 % |
| 1AT.WAAtal Spółka Akcyjna | 2,3 mld | 6,4 | 29,8 % | 22,2 % | −1,3 % | +7 % / +8 % |
| ATT.WAGrupa Azoty Spółka Akcyjna | 1,7 mld | — | -37,9 % | -20,8 % | −45,1 % | −10 % / −22 % |
| ARH.WAArchicom Spółka Akcyjna | 1,3 mld | 12,1 | 15,9 % | 22,1 % | −21,6 % | +13 % / +89 % |
| ACT.WAAction S.A. | 997,4 mil | 27,1 | 8,3 % | 1,5 % | +6,1 % | +70 % / +170 % |
| BRS.WABoryszew Spółka Akcyjna | 889,2 mil | 8,3 | 6,3 % | 1,6 % | +8,4 % | −24 % / −26 % |
| AGO.WAAgora Spółka Akcyjna | 601,9 mil | — | -14,2 % | -9,2 % | +15,2 % | +40 % / +21 % |
| AMB.WAAmbra S.A. | 468,0 mil | 7,6 | 16,4 % | 7,0 % | +12,9 % | +5 % / −33 % |
| ATC.WAArctic Paper Spółka Akcyjna | 357,2 mil | 1,4 | 16,3 % | 7,0 % | −27,5 % | −38 % / −75 % |
| ATG.WA"atm Grupa Spółka Akcyjna" | 299,3 mil | 11,1 | 8,9 % | 11,6 % | −22,0 % | −11 % / +3 % |
| ART.WAArtifex Mundi S.A. | 226,6 mil | 17,4 | 35,7 % | 33,3 % | +51,9 % | +46 % / +12 % |
| APN.WAAPLISENS Spółka Akcyjna | 194,6 mil | 9,5 | 11,4 % | 13,8 % | +21,8 % | −1 % / −21 % |
| BMC.WABumech Spółka Akcyjna | 155,7 mil | — | -3,4 % | -3,9 % | −40,0 % | −37 % / −49 % |
| ALI.WAALTUS Spolka Akcyjna | 153,9 mil | 16,8 | 7,9 % | 16,9 % | +30,3 % | +34 % / +48 % |
| BBT.WABoomBit Spółka Akcyjna | 71,4 mil | 4,5 | 20,7 % | 6,4 % | −16,5 % | −19 % / −57 % |
| BBD.WABbi Development S.A. | 54,1 mil | 1,1 | 36,0 % | 208,3 % | +50,2 % | +1 % / +9 % |
| ALG.WAAll in! Games Spółka Akcyjna | 39,8 mil | — | — | -156,9 % | −72,2 % | −27 % / −56 % |
| BMX.WABioMaxima Spółka Akcyjna | 37,0 mil | 63,2 | 1,2 % | 1,3 % | −67,5 % | −29 % / −45 % |
| 06N.WAMagna Polonia Spółka Akcyjna | 31,3 mil | 0,5 | 115,4 % | 964,7 % | +13,0 % | −28 % / −42 % |
| BCM.WABETACOM Spółka Akcyjna | 26,7 mil | 17,6 | 8,0 % | 0,9 % | +21,3 % | +8 % / +4 % |
| AWM.WAAirway Medix Spółka Akcyjna | 14,3 mil | — | -25,8 % | -117.400,0 % | −97,7 % | −23 % / −43 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru KRU.WA din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Scenariile nu sunt disponibile. lipsesc date de intrare
Analiză AI
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Produse, piață și concurență
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Rapoarte anuale (ESEF)
- Raportul anual 202202 mai 2023
- Raportul anual 202122 mar. 2022
Cifre calculate de olivLaw din rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.