olivLaw · Cercetare acțiuni Europa
Muza Spółka Akcyjna MZA.WA
Polonia · GPW Warszawa · ISIN PLMUZA000019 · Verticală: Companii listate din Polonia
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea Muza Spółka Akcyjna (MZA.WA) costa 8,30 PLN (−1,78 % într-o zi), cu capitalizare 27,3 mii PLN, P/E 0,0 pe un EPS diluat de 3.990,00 PLN în ultimele 12 luni, randament al dividendului 0,00 %, beta 0,21, interval pe 52 de săptămâni 7,52–11,40 PLN.
Date la · Sursa: rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 39,7
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 8,15 – 9,05
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,16 · lățimea benzii 10,4 %
- SMA 50 / 200
- 8,65 / 9,02
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -0,06 / -0,06
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | EURO STOXX 50 | Față de EURO STOXX 50 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −7,3 % | −0,6 % | −6,6 pp | — |
| 3 luni | −4,6 % | −4,2 % | −0,4 pp | — |
| 6 luni | −11,7 % | +4,3 % | −16,0 pp | — |
| De la început de an | +8,6 % | +7,5 % | +1,1 pp | — |
| 1 an | −17,8 % | +9,9 % | −27,7 pp | +5,9 % |
| 3 ani | −46,1 % | +49,8 % | −95,9 pp | +1,8 % |
| 5 ani | +41,9 % | +42,8 % | −0,9 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Rapoartele anuale ESEF nu au trimestre: rezultatele sunt anuale (mai jos).
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 0 din propriul istoric de 3 trimestre (min 0,0, mediană 0,0, max 0,0; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Venituri | 35,7 mil | 40,5 mil | 68,4 mil |
| Venituri an/an | indisponibil | +13,4 % | +69,1 % |
| Profit net | 2,6 mil | 3,4 mil | 13,1 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | +33,5 % | +281,1 % |
| EPS diluat | 810,00 | 1.070,00 | 3.990,00 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | +32,1 % | +272,9 % |
| netă % | 7,2 % | 8,5 % | 19,2 % |
| Flux de numerar liber | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2023 · 31 dec. 2023
- Numerar
- 13,5 mil PLN
- Datorie financiară
- indisponibil PLN
- Datorie netă
- indisponibil PLN
- Capitaluri proprii
- 40,4 mil PLN
- Active totale
- 66,3 mil PLN
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 1,86x
- ROE
- 37,2 %
- ROA
- 22,6 %
- Marja FCF
- indisponibil
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (PLN)
Marje
Cont de profit și pierdere · PLN
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Venituri | 35,7 mil | 40,5 mil | 68,4 mil | esef· 08 mai 2024verificat |
| Costul vânzărilor | 18,9 mil | 20,9 mil | 34,4 mil | esef· 08 mai 2024verificat |
| Profit brut | 16,8 mil | 19,5 mil | 34,0 mil | esef· 08 mai 2024verificat |
| Profit operațional | 4,1 mil | 4,8 mil | 16,2 mil | esef· 08 mai 2024verificat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 386,0 mii | 477,0 mii | 330,0 mii | esef· 08 mai 2024verificat |
| Profit înainte de impozit | 4,1 mil | 4,4 mil | 16,2 mil | esef· 08 mai 2024verificat |
| Impozit pe profit | 1,5 mil | 944,0 mii | 3,1 mil | esef· 08 mai 2024verificat |
| Profit net | 2,6 mil | 3,4 mil | 13,1 mil | esef· 08 mai 2024verificat |
| EPS diluat | 810,00 | 1.070,00 | 3.990,00 | esef· 08 mai 2024verificat |
| Dividend pe acțiune | 625,78 | 0,00 | 0,00 | esef· 08 mai 2024derivat |
Bilanț · PLN
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Numerar | 2,6 mil | 3,3 mil | 13,5 mil | esef· 08 mai 2024verificat |
| Creanțe | 7,5 mil | 10,1 mil | 11,0 mil | esef· 08 mai 2024verificat |
| Stocuri | 8,4 mil | 10,0 mil | 11,6 mil | esef· 08 mai 2024verificat |
| Active curente | 18,6 mil | 23,5 mil | 36,4 mil | esef· 08 mai 2024verificat |
| Imobilizări corporale nete | 3,7 mil | 3,6 mil | 3,5 mil | esef· 08 mai 2024verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 7,9 mil | 9,9 mil | 11,7 mil | esef· 08 mai 2024verificat |
| Active totale | 42,0 mil | 50,1 mil | 66,3 mil | esef· 08 mai 2024verificat |
| Datorii comerciale | 8,8 mil | 12,7 mil | 18,5 mil | esef· 08 mai 2024verificat |
| Datorii curente | 9,6 mil | 13,5 mil | 19,5 mil | esef· 08 mai 2024verificat |
| Datorii totale | 16,2 mil | 19,9 mil | 25,8 mil | esef· 08 mai 2024verificat |
| Capital propriu | 25,8 mil | 30,2 mil | 40,4 mil | esef· 08 mai 2024verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | 3,2 mii | 3,2 mii | 3,3 mii | esef· 08 mai 2024derivat |
Fluxuri de numerar · PLN
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Investiții (capex) | 4,0 mii | 0 | 179,0 mii | esef· 08 mai 2024verificat |
| Flux de numerar din investiții | -3,4 mil | -4,9 mil | -5,4 mil | esef· 08 mai 2024verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -2,1 mil | -908,0 mii | -788,0 mii | esef· 08 mai 2024verificat |
| Dividende plătite | 2,0 mil | 0 | 0 | esef· 08 mai 2024verificat |
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- indicatori disponibili: 5 din minimum 6
- acoperirea ponderilor scorului: 33,3 % din minimum 60 %
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 27,3 mii PLN
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Datele sunt mai vechi decât pragul de prospețime.
Scorul pe grupe
33 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — fără ipoteze de evaluare pentru moneda de raportare
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 6,5 %
- Prima de risc a pieței
- 6,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 12,5 %
- Creștere terminală
- 3,0 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: indicatori disponibili: 5 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 33,3 % din minimum 60 %
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | 19,2 % | 85 (față de colegi) | 19 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 49,1x | 100 (pe interval fix) | 19 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,9x | 88 (pe interval fix) | 13 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 0,0x | 100 (față de colegi) | 31 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 0,0 % | 0 (pe interval fix) | 19 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie95/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Calitate· parțial85/100 · 1/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial0/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțial100/100 · 1/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
Muza Spółka Akcyjna (MZA.WA). Ultimul exercițiu complet: 2023; date până la 2023-12-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 68,4 mil PLN în 2023; creștere an/an 69,1 %; marjă netă 19,2 %; ROE 37,6 %.
Intervalul de valoare estimat este 23 573,10–69 426,76 PLN pe acțiune (mediana a 1 metode, acord între metode: o singură metodă); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 40 783,81 PLN, prețul de 8,30 PLN lasă un potențial de 491 271,3 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 100,0 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Date insuficiente pentru un verdict (indicatori disponibili: 5 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 33,3 % din minimum 60 %).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja netă: 19,2 %
- Acoperirea dobânzilor: 49,1x
- Lichiditatea curentă: 1,9x
- P/E (TTM): 0,0x
- Prețul este sub intervalul de valoare estimat
Ce o infirmă
- Randamentul distribuirilor către acționari: 0,0 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Conversia profitului în FCF, CAGR venituri 3 ani, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, EV/EBITDA, Randament FCF, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Companii listate din Polonia · aceeași țară · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACP.WAAsseco Poland S.A. | 19,0 mld | 37,8 | 7,8 % | 2,9 % | +19,8 % | +18 % / +199 % |
| BDX.WABudimex Spółka Akcyjna | 18,9 mld | 35,3 | 41,5 % | 6,2 % | +8,9 % | +18 % / +33 % |
| BFT.WABenefit Systems Spółka Akcyjna | 18,1 mld | 130,7 | 20,8 % | 7,2 % | +99,9 % | +74 % / +221 % |
| ASE.WAAsseco South Eastern Europe Spółka Akcyjna | 3,7 mld | 19,6 | 18,1 % | 12,0 % | +36,5 % | +6 % / +50 % |
| 1AT.WAAtal Spółka Akcyjna | 2,3 mld | 6,4 | 29,8 % | 22,2 % | −1,3 % | +7 % / +8 % |
| ATT.WAGrupa Azoty Spółka Akcyjna | 1,6 mld | — | -37,9 % | -20,8 % | −45,1 % | −15 % / −26 % |
| ARH.WAArchicom Spółka Akcyjna | 1,3 mld | 12,1 | 15,9 % | 22,1 % | −21,6 % | +13 % / +88 % |
| ACT.WAAction S.A. | 999,4 mil | 27,2 | 8,3 % | 1,5 % | +6,1 % | +71 % / +171 % |
| BRS.WABoryszew Spółka Akcyjna | 874,1 mil | 8,2 | 6,3 % | 1,6 % | +8,4 % | −25 % / −28 % |
| AGO.WAAgora Spółka Akcyjna | 588,0 mil | — | -14,2 % | -9,2 % | +15,2 % | +37 % / +18 % |
| AMB.WAAmbra S.A. | 462,9 mil | 7,5 | 16,4 % | 7,0 % | +12,9 % | +4 % / −33 % |
| ATC.WAArctic Paper Spółka Akcyjna | 344,7 mil | 1,4 | 16,3 % | 7,0 % | −27,5 % | −40 % / −75 % |
| ATG.WA"atm Grupa Spółka Akcyjna" | 298,5 mil | 11,0 | 8,9 % | 11,6 % | −22,0 % | −11 % / +2 % |
| ART.WAArtifex Mundi S.A. | 229,7 mil | 17,7 | 35,7 % | 33,3 % | +51,9 % | +48 % / +14 % |
| APN.WAAPLISENS Spółka Akcyjna | 192,4 mil | 9,4 | 11,4 % | 13,8 % | +21,8 % | −2 % / −22 % |
| ALI.WAALTUS Spolka Akcyjna | 158,1 mil | 17,3 | 7,9 % | 16,9 % | +30,3 % | +38 % / +52 % |
| BMC.WABumech Spółka Akcyjna | 156,9 mil | — | -3,4 % | -3,9 % | −40,0 % | −36 % / −49 % |
| BBT.WABoomBit Spółka Akcyjna | 71,9 mil | 4,5 | 20,7 % | 6,4 % | −16,5 % | −18 % / −56 % |
| BBD.WABbi Development S.A. | 54,1 mil | 1,1 | 36,0 % | 208,3 % | +50,2 % | +1 % / +9 % |
| ALG.WAAll in! Games Spółka Akcyjna | 39,6 mil | — | — | -156,9 % | −72,2 % | −27 % / −56 % |
| BMX.WABioMaxima Spółka Akcyjna | 36,3 mil | 62,0 | 1,2 % | 1,3 % | −67,5 % | −31 % / −46 % |
| 06N.WAMagna Polonia Spółka Akcyjna | 31,1 mil | 0,5 | 115,4 % | 964,7 % | +13,0 % | −29 % / −43 % |
| BCM.WABETACOM Spółka Akcyjna | 26,3 mil | 17,3 | 8,0 % | 0,9 % | +21,3 % | +6 % / +2 % |
| AWM.WAAirway Medix Spółka Akcyjna | 13,8 mil | — | -25,8 % | -117.400,0 % | −97,7 % | −26 % / −45 % |
| ASM.WAAsm Group Spółka Akcyjna | 7,2 mil | — | -6,6 % | -1,2 % | +1,9 % | −70 % / indisponibil |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru MZA.WA din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (PLN)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 5,42 Randament total -35 % · Pe an -35 % | 9,55 Randament total 15 % · Pe an 15 % | 14,32 Randament total 73 % · Pe an 73 % |
| 3 ani | 6,43 Randament total -22 % · Pe an -8 % | 12,62 Randament total 52 % · Pe an 15 % | 20,62 Randament total 148 % · Pe an 35 % |
| 5 ani | 7,63 Randament total -8 % · Pe an -2 % | 16,70 Randament total 101 % · Pe an 15 % | 29,69 Randament total 258 % · Pe an 29 % |
- P/E la ieșire± 3,16
- Marja netă± 2,21
- Creșterea anuală a veniturilor± 1,65
- Diluare anuală± 0,19
Analiză AI
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Produse, piață și concurență
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Rapoarte anuale (ESEF)
- Raportul anual 202308 mai 2024
- Raportul anual 202223 mai 2023
Cifre calculate de olivLaw din rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.