olivLaw · Cercetare acțiuni Europa
Oxford Instruments PLC OXIG.L
Regatul Unit · London Stock Exchange · ISIN GB0006650450 · Verticală: Companii listate din Regatul Unit
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea Oxford Instruments PLC (OXIG.L) costa 23,68 GBP (−6,70 % într-o zi), cu capitalizare 1,3 mld GBP, P/E 28,3 pe un EPS diluat de 0,84 GBP în ultimele 12 luni, randament al dividendului 1,00 %, beta 1,18, interval pe 52 de săptămâni 17,86–33,02 GBP.
Date la · Sursa: rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 30,1
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 23,55 – 30,03
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,02 · lățimea benzii 24,2 %
- SMA 50 / 200
- 27,81 / 27,83
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -0,95 / -0,74
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | EURO STOXX 50 | Față de EURO STOXX 50 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −23,9 % | −0,6 % | −23,3 pp | — |
| 3 luni | −18,3 % | −4,2 % | −14,1 pp | — |
| 6 luni | −19,1 % | +4,3 % | −23,5 pp | — |
| De la început de an | +15,5 % | +7,5 % | +8,0 pp | — |
| 1 an | +28,4 % | +9,9 % | +18,5 pp | +5,8 % |
| 3 ani | +25,4 % | +49,8 % | −24,4 pp | +26,3 % |
| 5 ani | −1,3 % | +42,8 % | −44,2 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Rapoartele anuale ESEF nu au trimestre: rezultatele sunt anuale (mai jos).
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 33 din propriul istoric de 3 trimestre (min 24,6, mediană 28,7, max 38,8; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Venituri | 470,4 mil | 443,4 mil | 423,2 mil |
| Venituri an/an | indisponibil | −5,7 % | −4,6 % |
| Profit net | 50,7 mil | 26,0 mil | 48,2 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | −48,7 % | +85,4 % |
| EPS diluat | 0,87 | 0,44 | 0,84 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | −48,8 % | +88,9 % |
| netă % | 10,8 % | 5,9 % | 11,4 % |
| Flux de numerar liber | 15,4 mil | 36,1 mil | 47,0 mil |
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 31 mar. 2026
- Numerar
- 106,9 mil GBP
- Datorie financiară
- 12,9 mil GBP
- Datorie netă
- -94,0 mil GBP
- Capitaluri proprii
- 340,2 mil GBP
- Active totale
- 552,1 mil GBP
- Datorie / capitaluri
- 0,04x
- Lichiditate curentă
- 1,83x
- ROE
- 13,5 %
- ROA
- 8,3 %
- Marja FCF
- 11,1 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (GBP)
Marje
Cont de profit și pierdere · GBP
| Linie | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Venituri | 470,4 mil | 443,4 mil | 423,2 mil | esef· 25 iun. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 228,0 mil | 199,1 mil | 187,2 mil | esef· 25 iun. 2026verificat |
| Profit brut | 242,4 mil | 244,3 mil | 236,0 mil | esef· 25 iun. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 39,1 mil | 38,7 mil | 37,1 mil | esef· 25 iun. 2026verificat |
| Profit operațional | 68,3 mil | 37,6 mil | 58,0 mil | esef· 25 iun. 2026verificat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 1,7 mil | 2,0 mil | 2,6 mil | esef· 25 iun. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 71,3 mil | 38,2 mil | 58,5 mil | esef· 25 iun. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 20,6 mil | 13,0 mil | 14,0 mil | esef· 25 iun. 2026verificat |
| Profit net | 50,7 mil | 26,0 mil | 48,2 mil | esef· 25 iun. 2026verificat |
| EPS diluat | 0,87 | 0,44 | 0,84 | esef· 25 iun. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 0,21 | 0,22 | 0,24 | esef· 25 iun. 2026verificat |
Bilanț · GBP
| Linie | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Numerar | 97,8 mil | 94,1 mil | 106,9 mil | esef· 25 iun. 2026verificat |
| Creanțe | 114,7 mil | 126,2 mil | 125,0 mil | esef· 25 iun. 2026verificat |
| Stocuri | 108,1 mil | 99,1 mil | 72,5 mil | esef· 25 iun. 2026verificat |
| Active curente | 323,9 mil | 330,7 mil | 311,3 mil | esef· 25 iun. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 80,5 mil | 85,6 mil | 76,4 mil | esef· 25 iun. 2026verificat |
| Active totale | 606,3 mil | 604,8 mil | 552,1 mil | esef· 25 iun. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 166,2 mil | 153,7 mil | 137,6 mil | esef· 25 iun. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 13,1 mil | 9,2 mil | 12,7 mil | esef· 25 iun. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 900,0 mii | 500,0 mii | 200,0 mii | esef· 25 iun. 2026verificat |
| Datorii curente | 198,2 mil | 182,6 mil | 170,2 mil | esef· 25 iun. 2026verificat |
| Datorii totale | 240,6 mil | 228,7 mil | 211,9 mil | esef· 25 iun. 2026verificat |
| Capital propriu | 365,7 mil | 376,1 mil | 340,2 mil | esef· 25 iun. 2026verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | 57,8 mil | 58,0 mil | 57,0 mil | esef· 25 iun. 2026derivat |
- 2024
- 57,8 mil
- 2025
- 58,0 mil
- 2026
- 57,0 mil
esef· 25 iun. 2026derivat
Fluxuri de numerar · GBP
| Linie | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 42,4 mil | 49,7 mil | 54,4 mil | esef· 25 iun. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 27,0 mil | 13,6 mil | 7,4 mil | esef· 25 iun. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 15,4 mil ≈ | 36,1 mil ≈ | 47,0 mil ≈ | esef· 25 iun. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -37,5 mil | -27,4 mil | 37,0 mil | esef· 25 iun. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -18,0 mil | -19,0 mil | -81,9 mil | esef· 25 iun. 2026verificat |
| Dividende plătite | 11,4 mil | 12,1 mil | 13,0 mil | esef· 25 iun. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | — | 0 | 62,2 mil | esef· 25 iun. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 63 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 1,3 mld GBP
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Evaluare26
- Bilanț și datorie94
- Randamente88
- Calitate69
Interval de valoare estimat
indisponibil — fără ipoteze de evaluare pentru moneda de raportare
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 6,5 %
- Prima de risc a pieței
- 6,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 12,5 %
- Creștere terminală
- 3,0 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 63/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 16,4 % | 63 (față de colegi) | 17 % |
| Marja netă · Calitate | 11,4 % | 51 (față de colegi) | 10 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 97,5 % | 96 (pe interval fix) | 10 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 22,3x | 100 (pe interval fix) | 10 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,8x | 86 (pe interval fix) | 7 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 28,3x | 11 (față de colegi) | 17 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 3,5 % | 44 (pe interval fix) | 13 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 5,6 % | 80 (pe interval fix) | 10 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 27,7 % | 100 (pe interval fix) | 7 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie94/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Calitate69/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente88/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare26/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
OXFORD INSTRUMENTS PLC (OXIG.L). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-03-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 423,2 mil GBP în 2026; creștere an/an -4,6 %; marjă netă 11,4 %; ROE 13,5 %.
Intervalul de valoare estimat este 8,58–10,86 GBP pe acțiune (mediana a 3 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 9,54 GBP, prețul de 23,68 GBP lasă un potențial de -59,7 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -148,2 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 63/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: growth. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Conversia profitului în FCF: 97,5 %
- Acoperirea dobânzilor: 22,3x
- Lichiditatea curentă: 1,8x
- Randamentul distribuirilor către acționari: 5,6 %
- Rata de distribuire (FCF): 27,7 %
Ce o infirmă
- P/E (TTM): 28,3x
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
- Metodele de evaluare diverg
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): CAGR venituri 3 ani, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, EV/EBITDA.
Față de mediana verticalei
Companii listate din Regatul Unit · aceeași țară · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BATS.LBritish American Tobacco P.L.C. | 104,3 mld | 13,5 | 16,5 % | 30,3 % | −1,0 % | +7 % / +88 % |
| ABF.LAssociated British Foods PLC | 14,7 mld | 14,3 | 9,2 % | 5,3 % | −3,1 % | −5 % / −15 % |
| 0EV1.LCarnival PLC | 5,5 mld | 4,1 | 46,7 % | 13,4 % | +6,4 % | indisponibil / indisponibil |
| BAB.LBabcock International Group PLC | 5,1 mld | 24,7 | 34,7 % | 4,1 % | +7,2 % | −10 % / +158 % |
| AUTO.LAutotrader Group PLC | 4,8 mld | 16,4 | 60,2 % | 47,1 % | +3,9 % | −13 % / −23 % |
| BBY.LBalfour Beatty PLC | 4,2 mld | 16,3 | 23,2 % | 2,8 % | +15,2 % | +20 % / +160 % |
| ABDN.LAberdeen Group PLC | 4,1 mld | 10,8 | 8,0 % | 28,9 % | −2,1 % | +11 % / +41 % |
| BKG.LThe Berkeley Group Holdings PLC | 3,6 mld | 11,3 | 8,8 % | 13,4 % | −4,2 % | −0 % / −22 % |
| BME.LB&M European Value Retail PLC | 2,9 mld | 17,4 | 21,2 % | 2,8 % | +3,7 % | +68 % / −51 % |
| AJB.LAj Bell PLC | 2,4 mld | 22,8 | 49,9 % | 33,1 % | +18,0 % | +8 % / +128 % |
| ASHM.LAshmore Group PLC | 1,4 mld | 13,9 | 13,1 % | 71,6 % | −0,1 % | +28 % / +18 % |
| OXIG.LOxford Instruments PLC | 1,3 mld | 28,3 | 13,5 % | 11,4 % | −4,6 % | +20 % / +12 % |
| BCG.LBaltic Classifieds Group PLC | 1,2 mld | 23,2 | 15,8 % | 57,6 % | +6,9 % | −99 % / −99 % |
| APN.LApplied Nutrition PLC | 763,6 mil | 36,2 | 41,2 % | 19,7 % | +24,2 % | +71 % / indisponibil |
| BAG.LA.G. Barr P.L.C. | 671,9 mil | 14,4 | 14,4 % | 10,8 % | +4,0 % | −7 % / +26 % |
| ASC.LAsos PLC | 494,5 mil | — | -81,3 % | -12,0 % | −14,7 % | +71 % / +8 % |
| ALFA.LAlfa Financial Software Holdings PLC | 486,8 mil | 16,3 | 61,5 % | 23,8 % | +15,3 % | −28 % / +10 % |
| AML.LAston Martin Lagonda Global Holdings PLC | 344,3 mil | — | -93,4 % | -39,2 % | −20,6 % | −45 % / −85 % |
| APTD.LAptitude Software Group PLC | 111,3 mil | 28,5 | 7,2 % | 6,2 % | −7,3 % | −30 % / −23 % |
| AMGO.LAmigo Holdings PLC | 9,9 mil | — | — | — | −81,9 % | +325 % / +844 % |
| ASBE.LAssociated British Engineering PLC | 605,3 mii | — | -19,1 % | — | indisponibil | indisponibil / indisponibil |
| AMIF.LAmicorp Fs (uk) PLC | 221,6 mii | 0,1 | 27,5 % | 9,1 % | +8,1 % | indisponibil / indisponibil |
| AAF.LAirtel Africa PLC | — | — | 24,1 % | 10,6 % | +29,5 % | −7 % / +164 % |
| AAL.LAnglo American PLC | — | — | -19,3 % | -20,2 % | +4,5 % | +30 % / +76 % |
| ACG.LAcg Metals Limited | — | — | -80,3 % | -32,0 % | +134,8 % | +60 % / +63 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru OXIG.L din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (GBP)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 12,86 Randament total -45 % · Pe an -45 % | 22,84 Randament total -3 % · Pe an -3 % | 34,56 Randament total 47 % · Pe an 47 % |
| 3 ani | 10,31 Randament total -55 % · Pe an -23 % | 20,81 Randament total -9 % · Pe an -3 % | 34,87 Randament total 51 % · Pe an 15 % |
| 5 ani | 8,27 Randament total -62 % · Pe an -18 % | 18,96 Randament total -16 % · Pe an -3 % | 35,18 Randament total 54 % · Pe an 9 % |
- P/E la ieșire± 5,20
- Marja netă± 3,64
- Creșterea anuală a veniturilor± 3,27
- Diluare anuală± 0,31
Analiză AI
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Produse, piață și concurență
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Rapoarte anuale (ESEF)
- Raportul anual 202625 iun. 2026
- Raportul anual 202501 iul. 2025
Cifre calculate de olivLaw din rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.