olivLaw · Cercetare acțiuni Europa
SYNCONA LIMITED SYNC.L
Regatul Unit · London Stock Exchange · Verticală: Companii listate din Regatul Unit
Syncona Limited este o companie de investiții care deține participații în companii de științe ale vieții, administrate prin Investment Manager-ul său, SIML. La 31 martie 2026, activele financiare nete ale Grupului erau de 1.037,7 milioane GBP, iar această structură contează pentru investitorii care urmăresc capitalul din biotehnologie.
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea SYNCONA LIMITED (SYNC.L) costa 1,20 GBP (−0,99 % într-o zi), cu capitalizare 729,9 mil GBP, beta 0,23, interval pe 52 de săptămâni 0,87–1,29 GBP.
Date la · analiza AI din · Sursa: rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 39,4
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 1,20 – 1,31
- sub banda inferioară · %B -0,03 · lățimea benzii 8,3 %
- SMA 50 / 200
- 1,20 / 1,04
- tendință ascendentă (preț > SMA50 > SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- 0,01 / 0,02
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | EURO STOXX 50 | Față de EURO STOXX 50 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −1,5 % | +0,4 % | −1,9 pp | — |
| 3 luni | +10,7 % | −3,3 % | +13,9 pp | — |
| 6 luni | +33,6 % | +4,0 % | +29,6 pp | — |
| De la început de an | +26,5 % | +8,1 % | +18,4 pp | — |
| 1 an | +18,5 % | +10,7 % | +7,8 pp | +6,7 % |
| 3 ani | −10,0 % | +50,1 % | −60,1 pp | +24,8 % |
| 5 ani | −39,7 % | +43,6 % | −83,3 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Rapoartele anuale ESEF nu au trimestre: rezultatele sunt anuale (mai jos).
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Venituri | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| Venituri an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| Profit net | 3,8 mil | -143,2 mil | -8,8 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | −3.879,3 % | indisponibil |
| EPS diluat | 0,01 | -0,22 | -0,01 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | −4.043,9 % | indisponibil |
| netă % | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| Flux de numerar liber | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 31 mar. 2026
- Numerar
- 1,9 mil GBP
- Datorie financiară
- indisponibil GBP
- Datorie netă
- indisponibil GBP
- Capitaluri proprii
- 1,0 mld GBP
- Active totale
- 1,1 mld GBP
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- indisponibil
- ROE
- -0,8 %
- ROA
- -0,8 %
- Marja FCF
- indisponibil
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (GBP)
Cont de profit și pierdere · GBP
Bilanț · GBP
| Linie | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Numerar | 261,0 mii | 1,1 mil | 1,9 mil | esef· 07 iul. 2026verificat |
| Creanțe | 9,1 mil | 8,8 mil | 24,2 mil | esef· 07 iul. 2026verificat |
| Active totale | 1,3 mld | 1,1 mld | 1,1 mld | esef· 07 iul. 2026verificat |
| Datorii totale | 12,2 mil | 11,8 mil | 15,0 mil | esef· 07 iul. 2026verificat |
| Capital propriu | 1,2 mld | 1,1 mld | 1,0 mld | esef· 07 iul. 2026verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | — | 636,8 mil | 607,2 mil | esef· 07 iul. 2026derivat |
- 2024
- —
- 2025
- 636,8 mil
- 2026
- 607,2 mil
esef· 07 iul. 2026derivat
Fluxuri de numerar · GBP
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- indicatori disponibili: 0 din minimum 6
- acoperirea ponderilor scorului: 0,0 % din minimum 60 %
- metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 729,9 mil GBP
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
0 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — fără ipoteze de evaluare pentru moneda de raportare
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 6,5 %
- Prima de risc a pieței
- 6,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 12,5 %
- Creștere terminală
- 3,0 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: indicatori disponibili: 0 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 0,0 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțialindisponibil · 0/3 factori cu valoare
- Creștere· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Calitate· parțialindisponibil · 0/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțialindisponibil · 0/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
SYNCONA LIMITED (SYNC.L). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-03-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: ROE -0,8 %.
Evaluarea nu poate fi calculată din datele disponibile.
Date insuficiente pentru un verdict (indicatori disponibili: 0 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 0,0 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
Niciun semnal în factorii calculați. Nu înseamnă absența riscurilor: factorii fără date nu au fost evaluați, iar riscurile de afacere (marje, stocuri, cerere) sunt în analiza din surse.
Ce o infirmă
Niciun semnal în factorii calculați. Nu înseamnă absența riscurilor: factorii fără date nu au fost evaluați, iar riscurile de afacere (marje, stocuri, cerere) sunt în analiza din surse.
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Marja netă, Conversia profitului în FCF, CAGR venituri 3 ani, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, Acoperirea dobânzilor, Lichiditatea curentă, P/E (TTM), EV/EBITDA, Randament FCF, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Companii listate din Regatul Unit · aceeași țară · comparată cu 40 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BATS.LBritish American Tobacco P.L.C. | 104,3 mld | 13,5 | 16,5 % | 30,3 % | −1,0 % | +7 % / +88 % |
| ABF.LAssociated British Foods PLC | 14,7 mld | 14,3 | 9,2 % | 5,3 % | −3,1 % | −5 % / −15 % |
| 0EV1.LCarnival PLC | 5,5 mld | 4,1 | 46,7 % | 13,4 % | +6,4 % | indisponibil / indisponibil |
| BAB.LBabcock International Group PLC | 5,1 mld | 24,7 | 34,7 % | 4,1 % | +7,2 % | −10 % / +158 % |
| AUTO.LAutotrader Group PLC | 4,8 mld | 16,4 | 60,2 % | 47,1 % | +3,9 % | −13 % / −23 % |
| BBY.LBalfour Beatty PLC | 4,2 mld | 16,3 | 23,2 % | 2,8 % | +15,2 % | +20 % / +160 % |
| ABDN.LAberdeen Group PLC | 4,1 mld | 10,8 | 8,0 % | 28,9 % | −2,1 % | +11 % / +41 % |
| BKG.LThe Berkeley Group Holdings PLC | 3,6 mld | 11,3 | 8,8 % | 13,4 % | −4,2 % | −0 % / −22 % |
| BME.LB&M European Value Retail PLC | 2,9 mld | 17,4 | 21,2 % | 2,8 % | +3,7 % | +68 % / −51 % |
| AJB.LAj Bell PLC | 2,4 mld | 22,8 | 49,9 % | 33,1 % | +18,0 % | +8 % / +128 % |
| ASHM.LAshmore Group PLC | 1,4 mld | 13,9 | 13,1 % | 71,6 % | −0,1 % | +28 % / +18 % |
| BCG.LBaltic Classifieds Group PLC | 1,2 mld | 23,2 | 15,8 % | 57,6 % | +6,9 % | −99 % / −99 % |
| APN.LApplied Nutrition PLC | 763,6 mil | 36,2 | 41,2 % | 19,7 % | +24,2 % | +71 % / indisponibil |
| BAG.LA.G. Barr P.L.C. | 671,9 mil | 14,4 | 14,4 % | 10,8 % | +4,0 % | −7 % / +26 % |
| ASC.LAsos PLC | 494,5 mil | — | -81,3 % | -12,0 % | −14,7 % | +71 % / +8 % |
| ALFA.LAlfa Financial Software Holdings PLC | 486,8 mil | 16,3 | 61,5 % | 23,8 % | +15,3 % | −28 % / +10 % |
| AML.LAston Martin Lagonda Global Holdings PLC | 344,3 mil | — | -93,4 % | -39,2 % | −20,6 % | −45 % / −85 % |
| APTD.LAptitude Software Group PLC | 111,3 mil | 28,5 | 7,2 % | 6,2 % | −7,3 % | −30 % / −23 % |
| BMS.LBraemar PLC | 78,3 mil | 39,2 | 2,7 % | 1,7 % | −4,4 % | +13 % / −11 % |
| AMGO.LAmigo Holdings PLC | 9,9 mil | — | — | — | −81,9 % | +325 % / +844 % |
| ASBE.LAssociated British Engineering PLC | 605,3 mii | — | -19,1 % | — | indisponibil | indisponibil / indisponibil |
| AMIF.LAmicorp Fs (uk) PLC | 221,6 mii | 0,1 | 27,5 % | 9,1 % | +8,1 % | indisponibil / indisponibil |
| AAF.LAirtel Africa PLC | — | — | 24,1 % | 10,6 % | +29,5 % | −7 % / +164 % |
| AAL.LAnglo American PLC | — | — | -19,3 % | -20,2 % | +4,5 % | +30 % / +76 % |
| ACG.LAcg Metals Limited | — | — | -80,3 % | -32,0 % | +134,8 % | +60 % / +63 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru SYNC.L din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Scenariile nu sunt disponibile. lipsesc date de intrare
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Syncona Limited este o companie de investiții care deține participații în companii de științe ale vieții, administrate prin Investment Manager-ul său, SIML. La 31 martie 2026, activele financiare nete ale Grupului erau de 1.037,7 milioane GBP 1, iar această structură contează pentru investitorii care urmăresc capitalul din biotehnologie.
SWOT
Puncte tari
- Portofoliu diversificat de companii de științe ale vieții, administrat de o echipă de investiții dedicată.
- Structură de investiții clară, cu entități separate pentru companiile controlate și cele cu influență semnificativă.
- Active financiare substanțiale evaluate la valoarea justă, care oferă o bază de capital solidă.
Puncte slabe
- Transparență limitată asupra activelor subiacente din Partnership, ceea ce îngreunează evaluarea riscurilor.
- Dependența valorii activelor de succesul dezvoltării clinice a companiilor din portofoliu.
- Expunere valutară semnificativă, mai ales în USD, care poate afecta valoarea netă.
Oportunități
- Continuarea investițiilor în companii controlate ar putea accelera progresul portofoliului dacă rezultatele clinice sunt favorabile.
- O piață de capital mai favorabilă pentru biotehnologie ar putea crește valoarea participațiilor deținute.
- Dacă lichiditatea din fondurile subiacente se îmbunătățește, capacitatea de a recicla capitalul ar putea crește.
Amenințări
- Eșecurile în dezvoltarea clinică a companiilor din portofoliu ar putea reduce semnificativ valoarea investițiilor.
- Mișcările nefavorabile ale cursurilor valutare ar putea diminua activul net.
- Restricțiile de răscumpărare din fondurile subiacente ar putea întârzia încasările companiei.
Riscuri
- Risc de piață la investițiile în faze timpuriiridicat
Companiile în stadii timpurii au produse limitate în dezvoltare, iar problemele apărute pot afecta semnificativ valoarea investiției, conform notelor financiare.
- Risc valutarmediu
Activele denominate în USD, EUR și CHF sunt convertite în lire sterline, iar mișcările cursurilor pot modifica rezultatele dacă nu sunt acoperite.
- Risc de lichiditatemediu
Fondurile subiacente pot avea perioade minime de deținere și pot suspenda plățile, ceea ce ar putea afecta capacitatea de a onora angajamentele.
- Risc de transparențămediu
Lipsa transparenței în anumite active subiacente, mai ales în Partnership, face dificilă cuantificarea sau acoperirea riscurilor.
- Risc de concentrare a contrapartidelor bancarescăzut
Cea mai mare parte a numerarului este deținută la două instituții financiare, ceea ce ar putea expune compania la un risc de contrapartidă dacă una dintre acestea ar avea probleme.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă companiile din portofoliu ating etape clinice importante, valoarea activelor din bilanț ar putea crește considerabil.
- Investițiile active în companii controlate indică un angajament susținut față de dezvoltarea portofoliului.
- Structura de investiții cu entități dedicate poate oferi flexibilitate în gestionarea capitalului pe termen lung.
Ce ar strica teza
- Eșecurile clinice ale unor companii din portofoliu ar putea reduce semnificativ valoarea netă a activelor.
- Transparența limitată asupra activelor din Partnership ar putea ascunde riscuri greu de evaluat de investitori.
- Expunerea valutară și restricțiile de lichiditate ar putea afecta rezultatele dacă piețele devin volatile.
De urmărit
- Evoluția valorii activelor financiare nete ale Grupuluinext 10-K
- Progresul clinic al principalelor companii din portofoliu2027
- Nivelul investițiilor noi în companii controlate și cu influențănext 10-K
- Evoluția expunerii valutare în USD și EUR2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Syncona Limited este o societate care investește în companii de științe ale vieții aflate în stadii timpurii de dezvoltare. Grupul își desfășoară activitatea prin două entități principale, Holding Company și Partnership, iar investițiile sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 1. Compania nu plătește dividende în exercițiul fiscal 2026, consiliul considerând că nu este oportun 1.
Managementul investițiilor este asigurat de SIML, o filială indirectă a companiei, care primește rambursarea cheltuielilor rezonabil efectuate și comisioane de administrare 1. Compania are și o relație strânsă cu The Syncona Foundation, căreia îi face donații caritabile și care deține Deferred Share 1.
Segmente
Holding Company
Holding Company investește în companii de științe ale vieții aflate în stadii timpurii, iar activele sale financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere se ridicau la 814,3 milioane GBP la 31 martie 2026 1. Expunerea valutară este semnificativă, o parte importantă a activelor fiind denominată în USD 1.
Partnership
Partnership deține active în fonduri multi-active și portofolii segregate administrate de manageri de investiții externi, cu active nete de 212,3 milioane GBP la 31 martie 2026 1. Transparența activelor subiacente este limitată, ceea ce face dificilă cuantificarea completă a riscurilor 1.
Investiții controlate și cu influență
Grupul a investit în exercițiul fiscal 2026 atât în companii controlate, cât și în companii asupra cărora exercită influență semnificativă, iar aceste investiții sunt tratate ca părți afiliate 1. Angajamentele de plăți eșalonate către companii sunt prezentate separat în nota 20 1.
Piața în context
Compania operează pe piața investițiilor în științele vieții, unde capitalul este dependent de progresele în dezvoltare clinică și de disponibilitatea finanțării. Activele financiare ale Grupului, de 1.026,6 milioane GBP evaluate la valoarea justă, arată dimensiunea portofoliului său pe această piață 1. Valoarea acestor active depinde de condițiile de piață și de evoluția companiilor din portofoliu 1.
Compania menționează că investițiile în companii de dezvoltare timpurie pot fi afectate de probleme apărute în dezvoltare, iar riscul de piață al acestor active rămâne ridicat 1. Sensibilitatea valutară, de asemenea, poate influența rezultatele dacă cursurile USD, EUR sau CHF se modifică semnificativ 1.
Tendințe
- Volatilitatea cursurilor de schimbmixt
Ponderea activelor denominate în USD și EUR face ca activul net al companiei să fie sensibil la mișcările valutare, ceea ce ar putea genera câștiguri sau pierderi neașteptate dacă tendințele se inversează 1.
- Piața de capital pentru biotehnologiemixt
Condițiile de finanțare din științele vieții determină valoarea portofoliului și capacitatea companiilor din portofoliu de a atrage capital suplimentar, iar o redresare a pieței ar putea susține valorile din bilanț 1.
- Lichiditatea activelor privatevânt din față
Fondurile subiacente pot avea perioade minime de deținere și restricții de răscumpărare, ceea ce ar putea întârzia încasările dacă cererea de lichiditate crește 1.
- Investițiile în companii controlatevânt din spate
Creșterea volumului investițiilor în companii controlate indică o strategie de susținere a companiilor din portofoliu, ceea ce ar putea accelera dezvoltarea acestora dacă rezultatele clinice sunt favorabile 1.
Poziția concurențială
Compania concurează pentru capital și oportunități de investiții cu alte societăți de investiții din științele vieții și cu fondurile de capital de risc specializate. Sursele furnizate nu identifică explicit concurenții și nu permit o comparație cantitativă.
- Alți investitori din științele vieții
Concurența pentru tranzacții și co-investiții cu fonduri și holdinguri specializate, fără identificare nominală în sursa furnizată.
- Fonduri de capital de risc specializate
Concurență pentru companii aflate în stadii timpurii de dezvoltare și pentru finanțarea acestora.
- Fonduri multi-active
Concurență indirectă pentru alocări de capital, deoarece Partnership investește inclusiv în astfel de fonduri.
- Manageri de investiții externi
Parteneri și totodată concurenți pentru atragerea de capital în strategii de investiții alternative.
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Rapoarte anuale (ESEF)
- Raportul anual 202607 iul. 2026
- Raportul anual 202515 iul. 2025
Surse
- [1] Annual report, fiscal year ended 2026-03-31 (ESEF) · SEC / SYNCONA LIMITED · 31 mar. 2026
Cifre calculate de olivLaw din rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.