olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
APA APA
Crude Petroleum & Natural Gas · SIC 1311 · Verticală: Crude Petroleum & Natural Gas (SIC 1311)
APA Corporation este o companie independentă de energie care explorează, dezvoltă și produce țiței, gaze naturale și LGN, cu operațiuni în SUA, Egipt și în Marea Nordului. În 2025 a raportat venituri din producția de petrol și gaze de 7,229 miliarde USD și un profit net de 3,99 USD pe acțiune diluată. Pentru trimestrul al doilea din 2026, compania a raportat un profit net de 2,11 USD pe acțiune diluată.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 03 nov. 2026, acțiunea APA (APA) costa 47,77 USD (−2,15 % într-o zi), cu capitalizare 16,7 mld USD, P/E 10,1 pe un EPS diluat de 4,73 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 2,09 %, beta 0,78, interval pe 52 de săptămâni 21,66–52,82 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): profit net de 747,0 mil USD (+23,9 % an/an), EPS diluat 2,11 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 48,7
- neutru
- Bollinger (20, 2)
- 44,29 – 53,59
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,37 · lățimea benzii 19,0 %
- SMA 50 / 200
- 45,76 / 37,95
- tendință ascendentă (preț > SMA50 > SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- 1,52 / 1,79
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +9,4 % | −2,0 % | +11,4 pp | — |
| 3 luni | +33,4 % | −2,2 % | +35,6 pp | — |
| 6 luni | +15,2 % | +4,3 % | +10,9 pp | — |
| De la început de an | +95,3 % | +10,6 % | +84,7 pp | — |
| 1 an | +112,4 % | +10,5 % | +101,9 pp | +36,2 % |
| 3 ani | +19,5 % | +73,7 % | −54,1 pp | +25,3 % |
| 5 ani | +64,3 % | +61,7 % | +2,5 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit operațional | -143,0 mil | 917,0 mil | 865,0 mil | 739,0 mil | 767,0 mil | 718,0 mil | 1,1 mld | 1,3 mld |
| Amortizare și depreciere | 595,0 mil | 653,0 mil | 643,0 mil | 530,0 mil | 565,0 mil | 566,0 mil | 553,0 mil | 504,0 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 109,0 mil | 100,0 mil | 91,0 mil | 86,0 mil | 72,0 mil | 74,0 mil | 70,0 mil | 69,0 mil |
| Profit înainte de impozit | -340,0 mil | 500,0 mil | 763,0 mil | 1,0 mld | 511,0 mil | 489,0 mil | 830,0 mil | 1,3 mld |
| Profit net | -223,0 mil | 354,0 mil | 347,0 mil | 603,0 mil | 205,0 mil | 279,0 mil | 446,0 mil | 747,0 mil |
| EPS diluat | -0,60 | 0,96 ≈ | 0,96 | 1,67 | 0,57 | 0,79 ≈ | 1,26 | 2,11 |
| Flux de numerar operațional | 1,3 mld ≈ | 1,0 mld | 1,1 mld | 1,2 mld ≈ | 1,5 mld ≈ | 808,0 mil | 554,0 mil | 1,7 mld ≈ |
| Dividende plătite | 92,0 mil | 93,0 mil | 91,0 mil | 90,0 mil | 90,0 mil | 89,0 mil | 88,0 mil | 88,0 mil |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 82 din propriul istoric de 22 trimestre (min 3,2, mediană 6,1, max 142,6; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| Venituri an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| Profit net | -3,7 mld | -4,9 mld | 1,3 mld | 4,1 mld | 2,9 mld | 804,0 mil | 1,4 mld |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | +210,9 % | −30,1 % | −71,8 % | +78,4 % |
| EPS diluat | -9,43 | -12,86 | 2,59 | 11,02 | 9,25 | 2,27 | 3,99 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | +325,5 % | −16,1 % | −75,5 % | +75,8 % |
| netă % | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| Flux de numerar liber | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 516,0 mil USD
- Datorie financiară
- 213,0 mil USD
- Datorie netă
- -303,0 mil USD
- Capitaluri proprii
- 7,0 mld USD
- Active totale
- 17,8 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,03x
- Lichiditate curentă
- 0,82x
- ROE
- 21,5 %
- ROA
- 7,7 %
- Marja FCF
- indisponibil
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit operațional | -4,1 mld | 2,9 mld | 5,6 mld | 3,7 mld | 2,4 mld | 3,1 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 1,8 mld | 1,4 mld | 1,2 mld | 1,5 mld | 2,3 mld | 2,3 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| EBITDA | -2,3 mld ≈ | 4,2 mld ≈ | 6,8 mld ≈ | 5,2 mld ≈ | 4,7 mld ≈ | 5,4 mld ≈ | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 438,0 mil | 419,0 mil | 332,0 mil | 351,0 mil | 402,0 mil | 323,0 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | -4,8 mld | 1,9 mld | 5,7 mld | 2,9 mld | 1,5 mld | 2,8 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 64,0 mil | 578,0 mil | 1,7 mld | -324,0 mil | 417,0 mil | 1,1 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Profit net | -4,9 mld | 1,3 mld | 4,1 mld | 2,9 mld | 804,0 mil | 1,4 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | -12,86 | 2,59 | 11,02 | 9,25 | 2,27 | 3,99 | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 378,0 mil | 375,0 mil | 333,0 mil | 309,0 mil | 353,0 mil | 359,0 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 0,10 | 0,24 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 309,0 mil
- 2024
- 353,0 mil
- 2025
- 359,0 mil
SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 262,0 mil | 302,0 mil | 245,0 mil | 87,0 mil | 625,0 mil | 516,0 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Creanțe | — | — | 1,5 mld | 1,6 mld | 2,0 mld | 1,1 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Stocuri | 492,0 mil | 473,0 mil | 427,0 mil | 453,0 mil | 425,0 mil | 351,0 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Active curente | 1,8 mld | 2,4 mld | 2,7 mld | 2,5 mld | 3,4 mld | 2,1 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 8,8 mld | — | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 07 mai 2021verificat |
| Fond comercial | 0 | 0 | 0 | — | — | — | SEC (XBRL)· 23 feb. 2023verificat |
| Active totale | 12,7 mld | 13,3 mld | 13,1 mld | 15,2 mld | 19,4 mld | 17,8 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 444,0 mil | 731,0 mil | 771,0 mil | 658,0 mil | 1,2 mld | 871,0 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 2,0 mil | 215,0 mil | 2,0 mil | 2,0 mil | 53,0 mil | 213,0 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 8,8 mld | — | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 07 mai 2021verificat |
| Datorii curente | 1,3 mld | 2,1 mld | 2,9 mld | 2,4 mld | 3,0 mld | 2,6 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | -645,0 mil | -717,0 mil | 1,3 mld | 3,7 mld | 6,4 mld | 7,0 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 1,4 mld | 3,5 mld | 4,9 mld | 3,1 mld | 3,6 mld | 4,5 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din investiții | -1,5 mld | -833,0 mil | -1,5 mld | -2,1 mld | -924,0 mil | -2,2 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 93,0 mil | -2,6 mld | -3,5 mld | -1,1 mld | -2,2 mld | -2,5 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Dividende plătite | 123,0 mil | 52,0 mil | 207,0 mil | 308,0 mil | 353,0 mil | 360,0 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
- 2023
- -2,1 mld
- 2024
- -924,0 mil
- 2025
- -2,2 mld
SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 72 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
03 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 16,7 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Bilanț și datorie82
- Evaluare88
- Calitate100
- Creștere0
- Randamente30
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 48,23 – 105,42 USD.
Metode calculate, dar în afara intervalului agregat: Dividende actualizate (DDM) (distribuie puțin din profit ca dividend (capitalul se întoarce prin răscumpărări): modelul de dividende nu descrie valoarea, rămâne în afara agregatului).
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: EV/EBITDA101,85 – 105,42 (Mijloc 104,32)3 firme folosite · multiplul median 6,0x · quartile 5,9x – 6,1xEOG, EQT, OVV
- Colegi: P/E48,23 – 62,17 (Mijloc 57,13)7 firme folosite · multiplul median 12,1x · quartile 10,2x – 13,1xDVN, EOG, EQT, EXE, OVV, OXY, PR
- Dividende actualizate (DDM)în afara agregatului13,14 – 17,67 (Mijloc 15,07)distribuie puțin din profit ca dividend (capitalul se întoarce prin răscumpărări): modelul de dividende nu descrie valoarea, rămâne în afara agregatului
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 72/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 33,9 % | 100 (față de colegi) | 16 % |
| Marja netă · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | -28,7 % | 0 (pe interval fix) | 13 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | -0,1x | 100 (față de colegi) | 16 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 13,4x | 100 (pe interval fix) | 9 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 0,9x | 12 (pe interval fix) | 6 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 10,1x | 75 (față de colegi) | 16 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 2,7x | 100 (față de colegi) | 16 % |
| Randament FCF · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 2,1 % | 30 (pe interval fix) | 9 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie82/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial0/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate· parțial100/100 · 1/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial30/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare88/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
APA CORPORATION (APA). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: ROE 25,9 %; datorie netă/EBITDA -0,1x.
Intervalul de valoare estimat este 75,04–83,80 USD pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 80,73 USD, prețul de 47,77 USD lasă un potențial de 69,0 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 40,8 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 72/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: growth, quality, returns. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- ROIC: 33,9 %
- Datorie netă / EBITDA: -0,1x
- Acoperirea dobânzilor: 13,4x
- P/E (TTM): 10,1x
- EV/EBITDA: 2,7x
- Prețul este sub intervalul de valoare estimat
Ce o infirmă
- CAGR EPS 3 ani: -28,7 %
- Lichiditatea curentă: 0,9x
- Metodele de evaluare diverg
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Marja netă, Conversia profitului în FCF, CAGR venituri 3 ani, Randament FCF, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Crude Petroleum & Natural Gas (SIC 1311) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 8 firme
Doar firmele cu capitalizarea între 2,2 mld și 138,6 mld (de 8 ori mai mici sau mai mari decât compania); 74 din verticală au rămas în afară.
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EOGEog Resources, Inc. | 81,4 mld | 12,1 | 22,5 % | 25,4 % | −4,5 % | +44 % / +26 % |
| OXYOccidental Petroleum Corporation | 60,4 mld | 9,1 | 18,9 % | 33,7 % | −1,9 % | +44 % / +2 % |
| FANGDiamondback Energy, Inc. | 53,9 mld | 37,4 | 3,8 % | 8,6 % | +35,8 % | +26 % / +25 % |
| DVNDevon Energy Corp | 52,4 mld | 11,3 | 11,5 % | 16,7 % | +7,8 % | +28 % / +6 % |
| EQTEqt Corporation | 33,9 mld | 12,9 | 10,9 % | 28,4 % | +63,9 % | −11 % / +36 % |
| EXEExpand Energy Corporation | 20,8 mld | 7,8 | 14,6 % | 19,8 % | +186,3 % | −26 % / +12 % |
| PRPermian Resources Corporation | 20,1 mld | 15,9 | 11,5 % | 21,5 % | +1,3 % | +66 % / +83 % |
| OVVOvintiv Inc. | 17,9 mld | 13,4 | 12,1 % | 12,8 % | −2,7 % | +62 % / +50 % |
| APAApa Corporation | 16,7 mld | 10,1 | 25,9 % | — | indisponibil | +112 % / +20 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru APA din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Scenariile nu sunt disponibile. lipsesc date de intrare
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 07 oct. 2026; de atunci au apărut 8-K (04 nov. 2026 · rezultate).
Pe scurt
APA Corporation este o companie independentă de energie care explorează, dezvoltă și produce țiței, gaze naturale și LGN, cu operațiuni în SUA, Egipt și în Marea Nordului 1. În 2025 a raportat venituri din producția de petrol și gaze de 7,229 miliarde USD și un profit net de 3,99 USD pe acțiune diluată 1. Pentru trimestrul al doilea din 2026, compania a raportat un profit net de 2,11 USD pe acțiune diluată 2.
SWOT
Puncte tari
Puncte slabe
Oportunități
- Extinderea acreajelor în Egipt și achiziția din Alaska ar putea deschide noi zone de producție 12.
- Parteneriatele strategice, precum cel din Uruguay, ar putea reduce riscul investițiilor de explorare 2.
- Creșterea prețurilor gazelor în Egipt ar putea îmbunătăți randamentele investițiilor dacă tendința continuă 2.
Amenințări
Riscuri
- Volatilitatea prețurilorridicat
Prețurile petrolului, gazelor și LGN-ului depind de factori externi și pot scădea semnificativ, afectând veniturile și valoarea activelor 1.
- Riscuri operaționaleridicat
Operațiunile de foraj și transport implică riscuri de accidente, poluare și întreruperi ale producției, pe care asigurarea nu le acoperă integral 1.
- Riscuri de exploraremediu
Proiectele din Alaska, Suriname și Uruguay pot întâmpina întârzieri, litigii sau rezultate nefavorabile în explorare 1.
- Securitate ciberneticămediu
Atacurile cibernetice ar putea perturba operațiunile și sistemele de raportare financiară ale companiei 1.
- Instrumente de acoperirescăzut
Contractele de acoperire a riscului ar putea limita beneficiile creșterilor de preț și pot genera volatilitate în rezultate 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă prețurile rămân ridicate și economiile de costuri se realizează, fluxul de numerar ar putea susține returnările către acționari și reducerea datoriei 12.
- Extinderea în Egipt și în Alaska ar putea adăuga volume de producție și noi rezerve pe termen lung 12.
- Disciplina financiară și programul de achiziții și cesionări ar putea îmbunătăți calitatea portofoliului 12.
Ce ar strica teza
- Dacă prețurile petrolului și gazelor scad pentru o perioadă lungă, veniturile și capacitatea de investiții ar putea fi afectate 1.
- Producția din unele regiuni a scăzut, iar relansarea ar putea necesita investiții suplimentare dacă tendința continuă 12.
- Costurile de conformitate cu reglementările de mediu și climă ar putea crește și ar putea reduce marjele 1.
De urmărit
- Finalizarea achiziției Savant Alaska și efectele asupra producției din Alaskapână la sfârșitul anului 2026
- Realizarea țintei de economii anualizate de 500 milioane USD2026
- Prețurile realizate la petrol și gaze în trimestrele următoareQ4 2026
- Rezultatele primei foraje de explorare din Uruguay2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 07 oct. 2026; de atunci au apărut 8-K (04 nov. 2026 · rezultate).
Afacerea
Strategia companiei include optimizarea portofoliului prin achiziții și cesionări, cum ar fi vânzarea activelor din Permian din New Mexico în al doilea trimestru din 2025 1. Compania a încheiat și un acord de achiziție a Savant Alaska, LLC, care ar adăuga acreaje și producție în Alaska, dacă tranzacția se finalizează până la sfârșitul anului 2026 2.
Programul de reducere a costurilor, lansat în primul trimestru din 2025, a generat economii anualizate pe care compania le-a crescut la 500 milioane USD până la sfârșitul anului 2026, conform celor mai recente indicații 2. Aceste economii sprijină capacitatea companiei de a finanța programul de capital și de a returna numerar acționarilor 12.
Piața în context
Tendințe
- Volatilitatea prețurilormixt
Prețurile petrolului și gazelor au fluctuat puternic în 2025, ceea ce ar putea afecta veniturile și valoarea activelor dacă scad 1. Prețurile realizate mai ridicate au susținut profitul din primul semestru din 2026 2.
- Politici de tranziție energeticăvânt din față
Reglementările privind emisiile de metan, taxele pe carbon și alte măsuri climatice ar putea crește costurile de operare dacă sunt implementate 1.
- Cerere de gaze și acorduri în Egiptvânt din spate
Noul acord de vânzare a gazelor cu Guvernul Egiptului ar putea susține dezvoltarea și explorarea gazelor dacă condițiile economice rămân favorabile 12.
- Conflicte și comerț internaționalmixt
Conflictele armate din Orientul Mijlociu și tarifele comerciale pot influența cererea și prețurile petrolului, cu efecte incerte 2.
Poziția concurențială
APA concurează cu alți producători independenți de țiței și gaze, în special în bazinul Permian și în explorarea offshore 1. Concurența pentru acreaje și pentru echipamente poate influența costurile și ritmul forajelor 1.
Pe piețele internaționale, compania concurează pentru contracte de explorare și pentru parteneriate strategice, cum este cel din Uruguay cu un partener major 2. Poziția competitivă depinde de costurile de producție și de accesul la infrastructură 1.
- Operatori independenți din bazinul Permian
Companii care operează în aceleași zone de producție din Texas și New Mexico și concurează pentru acreaje și echipamente 1.
- Companii de explorare offshore
Operatori care concurează pentru licențe de explorare în zone precum Suriname și Uruguay 2.
- Furnizori de infrastructură și transport
Companii de transport și procesare care influențează capacitatea și accesul la piețe pentru producătorii de hidrocarburi 1.
- Parteneri și cumpărători de gaze
Entități care concurează pentru contracte de achiziție a gazelor și pentru condiții de piață favorabile 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- APA Corp. (APA) Cuts Rigs In Half And Still Raises Its Oil ForecastYahoo Finance — News · 18 sept. 2026 · EN
Ultima știre din arhiva noastră e din 18 sept. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 04 nov. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport curent04 nov. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent07 oct. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial06 aug. 2026
- Raport curent05 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent08 iul. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent26 mai 2026Schimbări în conducere · Vot al acționarilor · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial07 mai 2026
- Raport curent06 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent14 apr. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)09 apr. 2026
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / APA · 26 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / APA · 06 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / APA · 07 oct. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.