olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
AZZ Inc. AZZ
Coating, Engraving & Allied Services · SIC 3470 · Verticală: Produse metalice (SIC 34xx)
AZZ Inc. este cel mai mare furnizor independent din America de Nord de galvanizare la cald și acoperire a tablei în bobină, servind construcții, infrastructură și industrie. Vânzările au atins 1,65 miliarde USD în exercițiul fiscal 2026, iar în trimestrul al doilea al exercițiului fiscal 2027 compania a înregistrat un nivel record, cu o creștere de 16,7%, ceea ce face ca evoluția sa să merite atenție acum.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea AZZ Inc. (AZZ) costa 122,22 USD (−7,57 % într-o zi), cu capitalizare 3,7 mld USD, P/E 22,0 pe un EPS diluat de 5,55 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 0,69 %, beta 1,18, interval pe 52 de săptămâni 97,64–160,17 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2027): venituri de 486,9 mil USD (+16,7 % an/an), profit net de 58,5 mil USD (−34,6 % an/an), EPS diluat 1,94 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 33,1
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 126,92 – 142,35
- sub banda inferioară · %B -0,30 · lățimea benzii 11,5 %
- SMA 50 / 200
- 135,82 / 138,38
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -1,42 / -0,68
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −13,7 % | −5,9 % | −7,7 pp | — |
| 3 luni | −19,0 % | −4,6 % | −14,4 pp | — |
| 6 luni | −15,2 % | +0,2 % | −15,4 pp | — |
| De la început de an | +14,0 % | +7,4 % | +6,6 pp | — |
| 1 an | +18,0 % | +8,2 % | +9,7 pp | +7,9 % |
| 3 ani | +155,7 % | +68,4 % | +87,3 pp | +30,1 % |
| 5 ani | +114,0 % | +56,5 % | +57,5 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2027 · 31 aug. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 403,7 mil | 351,9 mil | 422,0 mil | 417,3 mil | 425,7 mil | 385,1 mil | 448,5 mil | 486,9 mil |
| Costul vânzărilor | 305,9 mil | 273,2 mil | 317,8 mil | 316,0 mil | 323,8 mil | 297,5 mil | 336,4 mil | 364,8 mil |
| Profit brut | 97,8 mil | 78,7 mil | 104,1 mil | 101,3 mil | 101,9 mil | 87,6 mil | 112,2 mil | 122,1 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 39,2 mil | 38,3 mil | 34,6 mil | 32,8 mil | 32,5 mil | 30,5 mil | 35,1 mil | 38,3 mil |
| Profit operațional | 58,5 mil | 40,4 mil | 69,5 mil | 68,5 mil | 69,5 mil | 57,1 mil | 77,0 mil | 83,8 mil |
| Amortizare și depreciere | 20,6 mil | 20,8 mil | 21,8 mil | 22,4 mil | 22,8 mil | 23,1 mil | 23,5 mil | 24,2 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 19,2 mil | 17,4 mil | 18,6 mil | 13,7 mil | 12,2 mil | 11,2 mil | 11,3 mil | 10,8 mil |
| Profit înainte de impozit | 45,7 mil | 26,3 mil | 225,8 mil | 114,3 mil | 55,6 mil | 24,6 mil | 66,0 mil | 79,8 mil |
| Impozit pe profit | 12,1 mil | 6,1 mil | 54,9 mil | 25,0 mil | 14,5 mil | 8,7 mil | 14,0 mil | 21,3 mil |
| Profit net | 33,6 mil | 20,2 mil | 170,9 mil | 89,3 mil | 41,1 mil | 15,9 mil | 52,0 mil | 58,5 mil |
| EPS diluat | 1,12 | 0,67 ≈ | 5,66 | 2,95 | 1,36 | 0,53 ≈ | 1,72 | 1,94 |
| Flux de numerar operațional | 66,2 mil ≈ | 64,3 mil | 314,8 mil | 58,4 mil ≈ | 79,7 mil ≈ | 72,6 mil | 37,1 mil | 102,8 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 26,4 mil ≈ | 29,9 mil | 20,9 mil | 19,3 mil ≈ | 18,5 mil ≈ | 22,1 mil | 18,7 mil | 18,5 mil ≈ |
| Dividende plătite | 5,1 mil ≈ | 5,1 mil | 5,1 mil | 6,0 mil ≈ | 6,0 mil ≈ | 6,0 mil | 6,0 mil | 7,2 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | — | 0 | — | — | 20,0 mil ≈ | 0 | — | — |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 42 din propriul istoric de 36 trimestre (min 9,9, mediană 24,0, max 117,1; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2019 | 2020 | ⚠ 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 927,1 mil | 1,1 mld | 480,6 mil | 525,6 mil | 1,3 mld | 1,5 mld | 1,6 mld | 1,7 mld |
| Venituri an/an | +14,4 % | +14,5 % | — | +9,4 % | +151,8 % | +16,2 % | +2,6 % | +4,6 % |
| Profit net | 51,2 mil | 48,2 mil | 39,6 mil | 84,0 mil | -53,0 mil | 101,6 mil | 128,8 mil | 317,3 mil |
| Profit net an/an | +13,4 % | −5,8 % | — | +112,1 % | −163,0 % | indisponibil | +26,8 % | +146,3 % |
| EPS diluat | 1,96 | 1,84 | 1,52 | 3,35 | -2,45 | 3,46 | 1,79 | 10,50 |
| EPS diluat an/an | +13,3 % | −6,1 % | — | +120,4 % | −173,1 % | indisponibil | −48,3 % | +486,6 % |
| netă % | 5,5 % | 4,5 % | 8,2 % | 16,0 % | -4,0 % | 6,6 % | 8,2 % | 19,2 % |
| Flux de numerar liber | 85,9 mil | 109,7 mil | 64,9 mil | 62,4 mil | indisponibil | 149,3 mil | 134,0 mil | 444,7 mil |
Seria se rupe înainte de 2021: anii de dinainte vin din rapoartele originale ale emitentului de atunci, anii de după dintr-o depunere ulterioară care a retratat perimetrul (separare, operațiuni întrerupte). Variația an/an peste ruptură nu se afișează.
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 28 feb. 2026
- Numerar
- 705,0 mii USD
- Datorie financiară
- 477,7 mil USD
- Datorie netă
- 477,0 mil USD
- Capitaluri proprii
- 1,3 mld USD
- Active totale
- 2,2 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,36x
- Lichiditate curentă
- 1,70x
- ROE
- 26,6 %
- ROA
- 14,3 %
- Marja FCF
- 26,9 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 480,6 mil | 525,6 mil | 1,3 mld | 1,5 mld | 1,6 mld | 1,7 mld | SEC (XBRL)· 22 apr. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 357,7 mil | 379,4 mil | 1,0 mld | 1,2 mld | 1,2 mld | 1,3 mld | SEC (XBRL)· 22 apr. 2026verificat |
| Profit brut | 122,9 mil | 146,2 mil | 295,9 mil | 363,5 mil | 382,7 mil | 395,0 mil | SEC (XBRL)· 22 apr. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 59,3 mil | 66,9 mil | 122,3 mil | 141,9 mil | 146,3 mil | 130,3 mil | SEC (XBRL)· 22 apr. 2026verificat |
| Profit operațional | 47,5 mil | 79,2 mil | 173,6 mil | 221,6 mil | 236,4 mil | 264,6 mil | SEC (XBRL)· 22 apr. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 32,1 mil | 32,1 mil | 74,6 mil | 79,4 mil | 82,2 mil | 90,1 mil | SEC (XBRL)· 22 apr. 2026verificat |
| EBITDA | 79,6 mil ≈ | 111,3 mil ≈ | 248,2 mil ≈ | 301,0 mil ≈ | 318,6 mil ≈ | 354,7 mil ≈ | SEC (XBRL)· 22 apr. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 9,5 mil | 6,4 mil | 88,8 mil | 107,1 mil | 81,3 mil | 55,7 mil | SEC (XBRL)· 22 apr. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 38,4 mil | 73,0 mil | 88,7 mil | 130,1 mil | 170,7 mil | 420,3 mil | SEC (XBRL)· 22 apr. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 11,2 mil | 23,2 mil | 22,3 mil | 28,5 mil | 41,9 mil | 103,1 mil | SEC (XBRL)· 22 apr. 2026verificat |
| Profit net | 39,6 mil | 84,0 mil | -53,0 mil | 101,6 mil | 128,8 mil | 317,3 mil | SEC (XBRL)· 22 apr. 2026verificat |
| EPS diluat | 1,52 | 3,35 | -2,45 | 3,46 | 1,79 | 10,50 | SEC (XBRL)· 22 apr. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 26,0 mil | 25,1 mil | 25,0 mil | 25,2 mil | 29,3 mil | 30,2 mil | SEC (XBRL)· 22 apr. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,77 | SEC (XBRL)· 22 apr. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2024
- 141,9 mil
- 2025
- 146,3 mil
- 2026
- 130,3 mil
SEC (XBRL)· 22 apr. 2026verificat
- 2024
- 25,2 mil
- 2025
- 29,3 mil
- 2026
- 30,2 mil
SEC (XBRL)· 22 apr. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 14,8 mil | 12,1 mil | 2,8 mil | 4,3 mil | 1,5 mil | 705,0 mii | SEC (XBRL)· 22 apr. 2026verificat |
| Creanțe | 128,8 mil | 85,1 mil | 156,4 mil | 142,2 mil | 135,1 mil | 142,6 mil | SEC (XBRL)· 22 apr. 2026verificat |
| Stocuri | — | — | 143,9 mil | 117,7 mil | 112,3 mil | 113,4 mil | SEC (XBRL)· 22 apr. 2026verificat |
| Active curente | 305,1 mil | 386,5 mil | 417,4 mil | 367,0 mil | 375,4 mil | 395,4 mil | SEC (XBRL)· 22 apr. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 207,1 mil | 193,4 mil | 498,5 mil | 541,7 mil | 592,9 mil | 609,3 mil | SEC (XBRL)· 22 apr. 2026verificat |
| Fond comercial | 353,9 mil | 190,4 mil | 702,5 mil | 705,5 mil | 703,9 mil | 714,8 mil | SEC (XBRL)· 22 apr. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 91,4 mil | 39,1 mil | 469,4 mil | 445,4 mil | 421,9 mil | 409,7 mil | SEC (XBRL)· 22 apr. 2026verificat |
| Active totale | 999,2 mil | 1,1 mld | 2,2 mld | 2,2 mld | 2,2 mld | 2,2 mld | SEC (XBRL)· 22 apr. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 41,5 mil | 24,8 mil | 84,3 mil | 88,0 mil | 106,5 mil | 114,6 mil | SEC (XBRL)· 22 apr. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 0 | 0 | 0 | — | — | — | SEC (XBRL)· 09 ian. 2024verificat |
| Datorie pe termen lung | 178,4 mil | 226,5 mil | 1,1 mld | 952,7 mil | 852,4 mil | 477,7 mil | SEC (XBRL)· 22 apr. 2026verificat |
| Datorii curente | 116,6 mil | 150,5 mil | 187,2 mil | 194,3 mil | 221,0 mil | 232,3 mil | SEC (XBRL)· 22 apr. 2026verificat |
| Datorii totale | 375,9 mil | 465,7 mil | 1,4 mld | 1,3 mld | 1,2 mld | 876,4 mil | SEC (XBRL)· 22 apr. 2026verificat |
| Capital propriu | 623,3 mil † | 667,4 mil † | 619,7 mil † | 700,8 mil † | 1,0 mld † | 1,3 mld † | SEC (XBRL)· 22 apr. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2024
- 445,4 mil
- 2025
- 421,9 mil
- 2026
- 409,7 mil
SEC (XBRL)· 22 apr. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 92,0 mil | 86,0 mil | — | 244,5 mil | 249,9 mil | 525,4 mil | SEC (XBRL)· 22 apr. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 27,2 mil | 23,6 mil | 57,1 mil | 95,1 mil | 115,9 mil | 80,8 mil | SEC (XBRL)· 22 apr. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 64,9 mil ≈ | 62,4 mil ≈ | — | 149,3 mil ≈ | 134,0 mil ≈ | 444,7 mil ≈ | SEC (XBRL)· 22 apr. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -28,6 mil | -86,8 mil | — | -95,1 mil | -115,0 mil | -91,5 mil | SEC (XBRL)· 22 apr. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -88,4 mil | 912,0 mii | — | -147,9 mil | -138,7 mil | -434,1 mil | SEC (XBRL)· 22 apr. 2026verificat |
| Dividende plătite | 17,6 mil | 16,9 mil | 22,7 mil | 31,4 mil | 23,1 mil | 23,1 mil | SEC (XBRL)· 22 apr. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 48,3 mil | 30,8 mil | 0 | 0 | 0 | 20,0 mil | SEC (XBRL)· 22 apr. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2024
- -95,1 mil
- 2025
- -115,0 mil
- 2026
- -91,5 mil
SEC (XBRL)· 22 apr. 2026verificat
- 2024
- -147,9 mil
- 2025
- -138,7 mil
- 2026
- -434,1 mil
SEC (XBRL)· 22 apr. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 64 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 3,7 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Calitate67
- Creștere64
- Bilanț și datorie65
- Randamente55
- Evaluare64
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 93,61 – 182,25 USD.
Metode calculate, dar în afara intervalului agregat: Dividende actualizate (DDM) (distribuie puțin din profit ca dividend (capitalul se întoarce prin răscumpărări): modelul de dividende nu descrie valoarea, rămâne în afara agregatului).
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)109,46 – 182,25 (Mijloc 137,18)WACC 8,7 % · FCFF de pornire 248,2 mil USD · ponderea valorii terminale în EV 75 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: creșterea de pornire implicită de preț (scade liniar spre creșterea terminală, restul ipotezelor fixe): 3,1 %
- Colegi: EV/EBITDA131,76 – 148,38 (Mijloc 140,44)12 firme folosite · multiplul median 12,3x · quartile 11,6x – 12,9xACA, ACU, CXT, EML, GFF, HLMN, JBI, MAS, MWA, SNA, SSD, VMI
- Colegi: P/E93,61 – 165,22 (Mijloc 112,57)27 firme folosite · multiplul median 20,3x · quartile 16,9x – 29,8xACA, ACU, BALL, CCK, CR, CXT, EML, GFF, JBI, LCUT, MAS, MTRN, MWA, OFLX, PH, PKOH, PRLB, RGR, SLGN, SNA, SSD, SWK, TRS, VMI, WTS, XPEL, ZJK
- Dividende actualizate (DDM)în afara agregatului10,12 – 13,61 (Mijloc 11,61)distribuie puțin din profit ca dividend (capitalul se întoarce prin răscumpărări): modelul de dividende nu descrie valoarea, rămâne în afara agregatului
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 64/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 11,4 % | 48 (față de colegi) | 11 % |
| Marja netă · Calitate | 9,6 % | 67 (față de colegi) | 7 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 128,1 % | 100 (pe interval fix) | 7 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 7,6 % | 64 (pe interval fix) | 9 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 1,2x | 52 (față de colegi) | 11 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 6,3x | 74 (pe interval fix) | 7 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,8x | 83 (pe interval fix) | 5 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 22,0x | 47 (față de colegi) | 11 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 10,8x | 74 (față de colegi) | 11 % |
| Randament FCF · Evaluare | 5,9 % | 73 (pe interval fix) | 9 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 1,8 % | 25 (pe interval fix) | 7 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 11,7 % | 100 (pe interval fix) | 5 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie65/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial64/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate67/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente55/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare64/100 · 3/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
AZZ Inc. (AZZ). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-08-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 1,7 mld USD în 2026; creștere an/an 4,6 %; marjă netă 9,6 %; ROE 12,3 %; datorie netă/EBITDA 1,2x.
Intervalul de valoare estimat este 109,46–165,22 USD pe acțiune (mediana a 3 metode, acord între metode: ridicat); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 137,18 USD, prețul de 122,22 USD lasă un potențial de 12,2 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 10,9 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 64/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: growth. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Conversia profitului în FCF: 128,1 %
- Acoperirea dobânzilor: 6,3x
- Lichiditatea curentă: 1,8x
- EV/EBITDA: 10,8x
- Randament FCF: 5,9 %
- Rata de distribuire (FCF): 11,7 %
Ce o infirmă
- Randamentul distribuirilor către acționari: 1,8 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): CAGR EPS 3 ani.
Față de mediana verticalei
Produse metalice (SIC 34xx) · aceeași diviziune (SIC 2 cifre) · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHParker-Hannifin Corporation | 112,5 mld | 30,6 | 25,0 % | 16,6 % | +8,3 % | +4 % / +106 % |
| AXONAxon Enterprise, Inc. | 31,1 mld | 158,5 | 6,2 % | 6,2 % | +33,5 % | −29 % / +66 % |
| SNASnap-on Inc | 18,9 mld | 19,1 | 17,0 % | 19,2 % | indisponibil | +8 % / +33 % |
| BALLBall Corporation | 17,4 mld | 33,7 | 9,6 % | 3,5 % | +11,6 % | +35 % / +21 % |
| SWKStanley Black & Decker, Inc. | 17,1 mld | 20,6 | 9,4 % | 5,5 % | indisponibil | +61 % / +27 % |
| MASMasco Corporation | 16,2 mld | 18,2 | — | 12,1 % | −3,4 % | +29 % / +38 % |
| CCKCrown Holdings, Inc. | 13,2 mld | 17,0 | 26,7 % | 5,8 % | +4,8 % | +26 % / +42 % |
| CRCrane Company | 11,4 mld | 34,0 | 16,2 % | 12,4 % | +8,2 % | +8 % / +87 % |
| SSDSimpson Manufacturing Co., Inc. | 8,1 mld | 21,5 | 18,3 % | 15,6 % | +4,5 % | +19 % / +19 % |
| VMIValmont Industries, Inc. | 7,6 mld | 15,1 | 30,8 % | 12,1 % | +0,7 % | −4 % / +81 % |
| ACAArcosa, Inc. | 7,3 mld | 14,9 | 17,9 % | 17,9 % | +12,2 % | +46 % / +116 % |
| GFFGriffon Corporation | 4,6 mld | 26,1 | 185,4 % | 6,5 % | −3,9 % | +37 % / +120 % |
| SLGNSilgan Holdings Inc | 4,4 mld | 16,8 | 11,0 % | 3,9 % | +10,7 % | +5 % / −0 % |
| MWAMueller Water Products, Inc. | 3,8 mld | 17,4 | 21,7 % | 15,0 % | +8,7 % | +2 % / +85 % |
| MTRNMaterion Corporation | 3,7 mld | 36,3 | 10,5 % | 4,6 % | +6,0 % | +45 % / +57 % |
| AZZAZZ Inc. | 3,7 mld | 22,0 | 12,3 % | 9,6 % | +4,6 % | +18 % / +156 % |
| CXTCrane Nxt, Co. | 3,4 mld | 26,3 | 10,5 % | 7,1 % | +11,4 % | +5 % / +15 % |
| HLMNHillman Solutions Corp. | 1,7 mld | 66,6 | 2,0 % | 1,5 % | +5,4 % | −3 % / +17 % |
| PRLBProto Labs, Inc. | 1,5 mld | 44,2 | 5,1 % | 6,0 % | +6,4 % | +24 % / +74 % |
| TRSTrimas Corporation | 1,4 mld | 1,6 | 83,9 % | 136,2 % | +2,4 % | +11 % / +48 % |
| XPELXpel, Inc. | 1,1 mld | 20,3 | 19,5 % | 10,8 % | +13,3 % | −14 % / −12 % |
| SMRNuscale Power Corporation | 1,0 mld | — | -13,0 % | -6.817,0 % | −15,0 % | −78 % / +58 % |
| RGRSturm, Ruger & Company, Inc. | 790,9 mil | 49,0 | 5,7 % | 2,7 % | +1,9 % | +64 % / +13 % |
| JBIJanus International Group, Inc. | 650,8 mil | 19,8 | 6,0 % | 3,7 % | indisponibil | −23 % / −55 % |
| PKOHPark-Ohio Holdings Corp | 573,1 mil | 16,1 | 9,0 % | 2,0 % | −3,4 % | +85 % / +74 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru AZZ din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 75,16 Randament total -38 % · Pe an -38 % | 132,68 Randament total 9 % · Pe an 9 % | 199,59 Randament total 64 % · Pe an 64 % |
| 3 ani | 77,59 Randament total -35 % · Pe an -13 % | 153,68 Randament total 28 % · Pe an 9 % | 253,16 Randament total 110 % · Pe an 28 % |
| 5 ani | 80,11 Randament total -32 % · Pe an -7 % | 178,01 Randament total 50 % · Pe an 8 % | 321,12 Randament total 169 % · Pe an 22 % |
- P/E la ieșire± 38,42
- Marja netă± 26,89
- Creșterea anuală a veniturilor± 21,43
- Diluare anuală± 2,26
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 13 oct. 2026; de atunci au apărut 10-Q/A (15 oct. 2026).
Pe scurt
AZZ Inc. este cel mai mare furnizor independent din America de Nord de galvanizare la cald și acoperire a tablei în bobină, servind construcții, infrastructură și industrie. Vânzările au atins 1,65 miliarde USD în exercițiul fiscal 2026, iar în trimestrul al doilea al exercițiului fiscal 2027 compania a înregistrat un nivel record, cu o creștere de 16,7%, ceea ce face ca evoluția sa să merite atenție acum 13.
SWOT
Puncte tari
Puncte slabe
- Activitatea este ciclică și sezonieră, iar iernile severe pot afecta volumele și rezultatele 1.
- Profitul net raportat depinde într-o măsură mare de rezultatele participației din AVAIL JV, care sunt greu de prognozat 13.
- Dependența de zinc și de gazul natural face costurile volatile și greu de transferat integral clienților 1.
Oportunități
Riscuri
- Concurență intensă pe prețmediu
Concurenții cu costuri mai mici ar putea oferi prețuri mai bune, iar un răspuns întârziat ar putea duce la pierderea de cotă de piață 1.
- Volatilitatea costurilor cu zincul și energiaridicat
Dacă prețurile zincului sau ale gazului cresc și nu pot fi transferate clienților, marjele ar putea fi afectate 12.
- Ciclicitatea și sezonalitateamediu
O încetinire a construcțiilor sau iernile grele ar putea reduce volumele și rezultatele trimestriale 1.
- Rezultatele participației AVAIL JVridicat
Câștigurile sau pierderile din AVAIL JV pot distorsiona profitul raportat, ceea ce face dificilă compararea perioadelor 13.
- Dependența de forța de muncă calificatămediu
Lipsa personalului calificat sau creșterea salariilor ar putea crește costurile și ar putea limita producția 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Cererea susținută din construcții și infrastructură, combinată cu creșterea vânzărilor în primul semestru al exercițiului fiscal 2027, ar putea duce la un nou an record dacă tendința se menține 23.
- Achizițiile și fabrica nouă din Missouri pot adăuga capacitate și pot fi acretive, conform ghidajului revizuit 3.
- Generarea de numerar operațional și reducerea datoriei ar putea oferi flexibilitate pentru dividende și răscumpărări de acțiuni 3.
Ce ar strica teza
- Profitul net raportat depinde de câștigurile din AVAIL JV, care pot dispărea, ceea ce ar putea face rezultatele viitoare mai slabe decât cele curente 13.
- Dacă prețurile zincului și energiei cresc mai rapid decât prețurile de vânzare, marjele ar putea scădea 12.
- Activitatea ciclică ar putea fi afectată de o încetinire economică, ceea ce ar reduce cererea din construcții și industrie 1.
De urmărit
- Rezultatele trimestrului al treilea al exercițiului fiscal 2027 și evoluția vânzărilor din Metal CoatingsQ3 2027
- Realizarea ghidajului revizuit pentru exercițiul fiscal 2027, inclusiv vânzările și EPS-ul ajustat2027
- Rezultatele AVAIL JV și efectul lor asupra profitului net raportatQ3 2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 13 oct. 2026; de atunci au apărut 10-Q/A (15 oct. 2026).
Afacerea
AZZ este un furnizor de soluții de galvanizare la cald și de acoperire a bobinelor cu o prezență largă în America de Nord, fondat în 1956 și înregistrat în statul Texas 1. Compania are trei segmente operaționale: AZZ Metal Coatings, care oferă galvanizare la cald, galvanizare prin centrifugare, vopsire prin pulbere, anodizare și placare pentru industria prelucrării oțelului, AZZ Precoat Metals, care acoperă estetic și protejează bobine de oțel și aluminiu, și AZZ Infrastructure Solutions, care reprezintă o participație de 40% în AVAIL JV 1. Compania a avut 42 de fabrici de galvanizare și patru de tehnologii de suprafață, precum și 14 fabrici de acoperire a bobinelor la 28 februarie 2026 1.
Activitatea este ciclică și sezonieră: volumele cresc în lunile calde, când construcțiile sunt mai active, iar iarna severă poate afecta volumele și rezultatele, mai ales în al patrulea trimestru fiscal 1. Galvanizarea este un proces metalurgic în care zincul topit reacționează cu oțelul pentru a proteja de coroziune timp de mai multe decenii, iar piețele deservite sunt în general limitate la zonele apropiate de fabrici 1. Rezultatele exercițiului fiscal 2026 au fost influențate favorabil de câștigul din AVAIL JV, care a contribuit la un profit net de 317,3 milioane USD 1.
În trimestrul al doilea al exercițiului fiscal 2027, încheiat la 31 august 2026, compania a anunțat achiziția Seattle Galvanizing din Arlington, Washington, și a crescut ghidajul anual 3. Fabrica nouă din Washington, Missouri, a intrat în funcțiune în exercițiul fiscal 2026 și este așteptată să aibă un efect pozitiv asupra profitului în exercițiul fiscal 2027 13.
Segmente
AZZ Infrastructure Solutions
Segmentul reflectă participația de 40% în AVAIL JV, care furnizează echipamente electrice și iluminat industrial; în exercițiul fiscal 2026 contribuția a fost determinată în principal de câștigul din vânzarea unor divizii ale AVAIL, iar după vânzarea din decembrie 2025 a majorității afacerii de servicii de sudură au rămas activele de iluminat 1.
Piața în context
Piața în care operează AZZ este cea a protecției anticorozive și a acoperirilor pentru oțel și aluminiu din America de Nord, cu cerere legată de construcții, infrastructură, transporturi, HVAC și electrocasnice 1. Compania se așteaptă ca prețurile din Metal Coatings să rămână constante sau să crească ușor din cauza presiunilor inflaționiste ale zincului, iar în Precoat Metals prețurile medii ar putea crește 12.
Tendințe
- Investiții în construcții și infrastructurăvânt din spate
Cererea din construcții, infrastructură și industrie a susținut vânzările în exercițiul fiscal 2026 și în primul semestru al exercițiului fiscal 2027, ceea ce ar putea continua dacă proiectele rămân active 12.
- Presiunea costurilor cu zincul și energiavânt din față
Zincul și gazul natural reprezintă o parte mare din costurile de vânzare, iar creșterea prețurilor acestora poate reduce marjele dacă nu pot fi transferate clienților, lucru care s-a observat deja prin inflația zincului 12.
- Efectele din AVAIL JVmixt
Rezultatele raportate sunt influențate puternic de câștigurile sau pierderile din participația în AVAIL JV, după vânzările de divizii, ceea ce face profitul net volatil de la un trimestru la altul 13.
- Consolidare prin achizițiivânt din spate
Achiziția Seattle Galvanizing și extinderea capacității de galvanizare arată o strategie de creștere prin achiziții și investiții, care ar putea adăuga volume dacă integrarea decurge bine 3.
Poziția concurențială
Pe segmentul de galvanizare, AZZ concurează cu alte companii de galvanizare, cu facilități interne ale producătorilor și cu alternative precum oțelul inoxidabil, aluminiul sau vopselele 1. Pe segmentul de acoperire a bobinelor, concurența vine din alți prestatori de acoperire și din laminoarele integrate de oțel și aluminiu, precum și din materiale alternative 1.
Compania subliniază că mai mulți concurenți pot avea costuri mai mici sau economii de scară mai mari la materii prime, ceea ce le-ar permite prețuri mai mici 1. Dacă reacția la prețurile concurenței nu este rapidă, compania ar putea pierde cotă de piață 1.
- Alți prestatori de galvanizare
Companii independente de galvanizare care concurează în aceleași zone geografice apropiate de fabrici 1.
- Facilități de galvanizare ale producătorilor
Instalații interne ale producătorilor de structuri din oțel care pot substitui serviciile externe 1.
- Prestatori de acoperire a bobinelor
Concurenți directi în segmentul Precoat Metals, care oferă vopsire a bobinelor pe bază de contract 1.
- Laminoare integrate de oțel și aluminiu
Producători care pot oferi bobine deja acoperite și concurează cu serviciul de acoperire extern 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent26 oct. 2026Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial (amendament)15 oct. 2026
- Raport curent13 oct. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial13 oct. 2026
- Raport curent08 oct. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent03 aug. 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport curent08 iul. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial08 iul. 2026
- Raport curent07 iul. 2026Vot al acționarilor · Situații financiare și anexe
- Raport curent25 iun. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2026-02-28 · SEC / AZZ Inc. · 22 apr. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-08-31 · SEC / AZZ Inc. · 13 oct. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / AZZ Inc. · 13 oct. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.