olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Edible Garden AG Incorporated EDBL
Agricultural Production-Crops · SIC 0100 · Verticală: Agricultural Production-Crops (SIC 0100)
Edible Garden AG este o companie de agricultură în medii controlate, care cultivă ierburi organice în sere și vinde în sute de magazine din SUA. Acum încearcă să se extindă spre băuturi RTD și nutriție curată prin fabrica din Iowa, o schimbare majoră care ridică întrebări despre finanțare și riscuri de execuție, într-un context de pierderi continue și îndoieli privind continuitatea activității, cu venituri de 3,6 milioane USD în al doilea trimestru din 2026.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Edible Garden AG Incorporated (EDBL) costa 0,74 USD (+1,09 % într-o zi), cu capitalizare 1,4 mil USD, beta 1,26, interval pe 52 de săptămâni 0,70–738,00 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 3,6 mil USD (+12,8 % an/an), profit net de -3,3 mil USD, EPS diluat -18,79 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 26,5
- supravândut (≤ 30)
- Bollinger (20, 2)
- 0,62 – 1,09
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,25 · lățimea benzii 54,7 %
- SMA 50 / 200
- 1,14 / 41,95
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -0,15 / -0,16
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −34,5 % | −1,1 % | −33,4 pp | — |
| 3 luni | −62,6 % | −0,5 % | −62,2 pp | — |
| 6 luni | −95,8 % | +4,4 % | −100,2 pp | — |
| De la început de an | −99,7 % | +12,3 % | −112,0 pp | — |
| 1 an | −99,9 % | +13,5 % | −113,4 pp | −24,3 % |
| 3 ani | −100,0 % | +76,4 % | −176,4 pp | −25,1 % |
| 5 ani | indisponibil | +63,7 % | indisponibil | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 2,6 mil | 3,9 mil | 2,7 mil | 3,1 mil | 2,8 mil | 4,1 mil | 3,3 mil | 3,6 mil |
| Costul vânzărilor | 1,9 mil | 3,8 mil | 2,6 mil | 2,5 mil | 2,5 mil | 5,3 mil | 4,4 mil | 3,0 mil |
| Profit brut | 699,0 mii | 23,0 mii | 88,0 mii | 634,0 mii | 273,0 mii | -1,2 mil | — | — |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 2,2 mil | 2,8 mil | 2,6 mil | 4,0 mil | 3,8 mil | 4,5 mil | 2,9 mil | 3,1 mil |
| Profit operațional | -1,5 mil | -2,7 mil | -2,9 mil | -3,6 mil | -3,6 mil | -5,7 mil | -6,7 mil | -3,2 mil |
| Amortizare și depreciere | 256,0 mii ≈ | 258,0 mii | 248,0 mii | 234,0 mii | 785,0 mii ≈ | 653,0 mii | 2,7 mil | 654,0 mii |
| Cheltuieli cu dobânzile | 409,0 mii | 275,0 mii | 440,0 mii | 389,0 mii | 387,0 mii | 207,0 mii | 150,0 mii | 163,0 mii |
| Profit înainte de impozit | — | — | — | -4,0 mil | — | — | — | -3,3 mil |
| Impozit pe profit | — | — | 0 | 0 | — | — | -3,4 mil | 0 |
| Profit net | -2,1 mil | -3,1 mil | -3,3 mil | -4,0 mil | -4,0 mil | 3,9 mil | -3,7 mil | -3,3 mil |
| EPS diluat | 16,32 | — | -24,74 | -2.960,37 | 1,38 | — | -5,25 | -18,79 |
| Flux de numerar operațional | -1,1 mil ≈ | -1,8 mil | -3,3 mil | -3,4 mil ≈ | -2,4 mil ≈ | -2,7 mil | 251,0 mii | 644,0 mii ≈ |
| Investiții (capex) | 10,0 mii ≈ | 126,0 mii | 79,0 mii | 54,0 mii ≈ | 409,0 mii ≈ | 96,0 mii | 104,0 mii | 3,3 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 10,5 mil | 11,6 mil | 14,0 mil | 13,9 mil | 12,8 mil |
| Venituri an/an | indisponibil | +9,9 % | +21,6 % | −1,4 % | −7,6 % |
| Profit net | -5,5 mil | -12,5 mil | -10,2 mil | -11,1 mil | -17,3 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| EPS diluat | indisponibil | indisponibil | -1.541,79 | -685,62 | -117,64 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| netă % | -52,7 % | -107,8 % | -72,5 % | -79,8 % | -135,3 % |
| Flux de numerar liber | -4,2 mil | -11,2 mil | -9,6 mil | -8,8 mil | -12,4 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 1,1 mil USD
- Datorie financiară
- 1,7 mil USD
- Datorie netă
- 542,0 mii USD
- Capitaluri proprii
- 12,5 mil USD
- Active totale
- 20,6 mil USD
- Datorie / capitaluri
- 0,13x
- Lichiditate curentă
- 0,82x
- ROE
- -208,9 %
- ROA
- -106,6 %
- Marja FCF
- -97,1 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 10,5 mil | 11,6 mil | 14,0 mil | 13,9 mil | 12,8 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 9,9 mil | 11,2 mil | 13,2 mil | 11,5 mil | 13,0 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Profit brut | 648,0 mii | 364,0 mii | 822,0 mii | 2,3 mil | -204,0 mii | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 5,6 mil | 9,4 mil | 10,0 mil | 11,6 mil | 15,6 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Profit operațional | — | -9,0 mil | -9,9 mil | -9,3 mil | -15,8 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | — | 959,0 mii | 1,5 mil | 1,1 mil | 1,9 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| EBITDA | — | -8,0 mil ≈ | -8,4 mil ≈ | -8,2 mil ≈ | -13,9 mil ≈ | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 617,0 mii | 2,0 mil | 390,0 mii | 1,2 mil | 1,4 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Impozit pe profit | — | 0 | 0 | 0 | 0 | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Profit net | -5,5 mil | -12,5 mil | -10,2 mil | -11,1 mil | -17,3 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | — | — | -1.541,79 | -685,62 | -117,64 | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | — | — | 6,6 mil | 21,8 mii | 287,7 mii | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 10,0 mil
- 2024
- 11,6 mil
- 2025
- 15,6 mil
SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat
- 2023
- 6,6 mil
- 2024
- 21,8 mii
- 2025
- 287,7 mii
SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 31,0 mii | 110,0 mii | 510,0 mii | 3,5 mil | 1,1 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Creanțe | — | 1,1 mil | 1,2 mil | 2,0 mil | 1,9 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Stocuri | 360,0 mii | 586,0 mii | 678,0 mii | 1,5 mil | 1,9 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Active curente | 1,2 mil | 1,9 mil | 2,6 mil | 7,4 mil | 5,8 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 2,6 mil | 4,9 mil | 3,9 mil | 3,1 mil | 10,1 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 0 | 50,0 mii | 47,0 mii | 43,0 mii | 302,0 mii | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Active totale | 4,0 mil | 7,0 mil | 6,7 mil | 11,9 mil | 20,6 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 2,3 mil | 1,7 mil | 1,2 mil | 2,3 mil | 3,8 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 4,2 mil | 2,0 mil | 387,0 mii | 1,9 mil | 1,4 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 3,9 mil | 4,3 mil | 4,0 mil | 544,0 mii | 215,0 mii | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Datorii curente | 7,1 mil | 4,8 mil | 2,9 mil | 6,2 mil | 7,1 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Datorii totale | 11,1 mil | 9,1 mil | 6,9 mil | 7,8 mil | 8,1 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | -7,1 mil † | -2,2 mil † | -288,0 mii † | 4,1 mil † | 12,5 mil † | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 47,0 mii
- 2024
- 43,0 mii
- 2025
- 302,0 mii
SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | -4,1 mil | -9,2 mil | -8,5 mil | -8,5 mil | -11,8 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 151,0 mii | 2,0 mil | 1,0 mil | 303,0 mii | 638,0 mii | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | -4,2 mil ≈ | -11,2 mil ≈ | -9,6 mil ≈ | -8,8 mil ≈ | -12,4 mil ≈ | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -151,0 mii | -2,0 mil | -1,0 mil | -303,0 mii | -987,0 mii | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 4,3 mil | 11,3 mil | 10,0 mil | 11,8 mil | 10,4 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -1,0 mil
- 2024
- -303,0 mii
- 2025
- -987,0 mii
SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- acoperirea ponderilor scorului: 43,8 % din minimum 60 %
- metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 1,4 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
44 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Colegi: P/Eindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: acoperirea ponderilor scorului: 43,8 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | -352,4 % | 0 (față de colegi) | 24 % |
| Marja netă · Calitate | -51,0 % | 18 (față de colegi) | 14 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 3,5 % | 29 (pe interval fix) | 19 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | -21,1x | 0 (pe interval fix) | 14 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 0,7x | 0 (pe interval fix) | 10 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | -554,9 % | 0 (pe interval fix) | 19 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie0/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial29/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate7/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțial0/100 · 1/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
EDIBLE GARDEN AG INCORPORATED (EDBL). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 12,8 mil USD în 2025; creștere an/an -7,6 %; marjă netă -51,0 %; ROE -197,1 %.
Evaluarea nu poate fi calculată din datele disponibile.
Date insuficiente pentru un verdict (acoperirea ponderilor scorului: 43,8 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
Niciun semnal în factorii calculați. Nu înseamnă absența riscurilor: factorii fără date nu au fost evaluați, iar riscurile de afacere (marje, stocuri, cerere) sunt în analiza din surse.
Ce o infirmă
- ROIC: -352,4 %
- Marja netă: -51,0 %
- CAGR venituri 3 ani: 3,5 %
- Acoperirea dobânzilor: -21,1x
- Lichiditatea curentă: 0,7x
- Randament FCF: -554,9 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Conversia profitului în FCF, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, P/E (TTM), EV/EBITDA, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Agricultural Production-Crops (SIC 0100) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 11 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTVACorteva, Inc. | 8,2 mld | 8,1 | 4,0 % | 5,7 % | +2,9 % | +21 % / +81 % |
| DMCDel Monte Corporation | 1,4 mld | 16,8 | 4,0 % | 1,9 % | +1,0 % | −21 % / +26 % |
| AGROAdecoagro S.A. | 1,3 mld | 10,3 | 7,1 % | 6,1 % | +16,9 % | +14 % / −19 % |
| DOLEDole plc | 1,3 mld | 21,9 | 4,5 % | 0,6 % | +8,2 % | −4 % / +20 % |
| VFFVillage Farms International, Inc. | 358,3 mil | 16,4 | 7,6 % | 9,8 % | +10,2 % | −26 % / +271 % |
| LMNRLimoneira Company | 190,7 mil | — | -25,7 % | -33,0 % | −16,6 % | −24 % / −31 % |
| AGRZAgroz Inc. | 42,0 mil | 48,0 | 25,6 % | 8,6 % | indisponibil | −98 % / indisponibil |
| LOCLLocal Bounti Corporation | 22,1 mil | — | — | -130,5 % | +26,8 % | −61 % / −73 % |
| TULPBloomia Holdings, Inc. | 10,9 mil | — | -87,9 % | -23,2 % | indisponibil | −40 % / −54 % |
| SEEDOrigin Agritech Limited | 8,6 mil | — | — | -58,4 % | −20,6 % | −49 % / −64 % |
| EDBLEdible Garden AG Incorporated | 1,4 mil | — | -197,1 % | -51,0 % | −7,6 % | −100 % / −100 % |
| LNDBrasilAgro – Brazilian Agricultural Real Estate Company | — | — | 6,3 % | 15,7 % | +13,8 % | −12 % / −32 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru EDBL din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Edible Garden AG este o companie de agricultură în medii controlate, care cultivă ierburi organice în sere și vinde în sute de magazine din SUA. Acum încearcă să se extindă spre băuturi RTD și nutriție curată prin fabrica din Iowa, o schimbare majoră care ridică întrebări despre finanțare și riscuri de execuție, într-un context de pierderi continue și îndoieli privind continuitatea activității, cu venituri de 3,6 milioane USD în al doilea trimestru din 2026.
SWOT
Puncte tari
- Compania are o platformă integrată vertical, cu sere proprii, software brevetat GreenThumb și certificări de siguranță alimentară 1.
- Creșterea vânzărilor în trimestrul doi din 2026 arată cerere în cadrul rețelelor de magazine existente și noi plasamente 3.
- Prezența în mii de locații de vânzare cu amănuntul oferă o bază de distribuție care ar putea sprijini noile produse 2.
Puncte slabe
- Compania a înregistrat pierderi în mod repetat și există îndoieli semnificative privind continuitatea activității 1.
- Dependența de câțiva clienți mari face veniturile sensibile la deciziile acestora 1.
- Lichiditatea limitată și nevoia de finanțare suplimentară pot restricționa investițiile în noua fabrică 1.
Oportunități
- Dacă fabrica din Iowa atinge capacitatea planificată, compania ar putea intra pe o piață de băuturi cu marje mai mari 3.
- Extinderea contractelor cu noi lanțuri de magazine ar putea reduce dependența de clienții actuali 1.
- Producția pentru mărci private ar putea diversifica sursele de venit din noua linie de fabricație 3.
Amenințări
- Dacă nu se semnează contractul final cu partenerul de echipamente, compania ar putea pierde plățile făcute în avans 1.
- Condițiile de listare la bursă și regulile de conformitate ar putea genera restricții suplimentare pentru companie 1.
- Presiunea inflației asupra costurilor poate reduce marjele, mai ales dacă prețurile nu pot fi transferate clienților 1.
Riscuri
- Îndoieli privind continuitatea activitățiiridicat
Auditorii au exprimat îndoieli semnificative privind capacitatea companiei de a continua activitatea, iar investitorii ar putea pierde întreaga investiție dacă finanțarea nu se obține 1.
- Necesar de finanțareridicat
Existentul numerar ar putea nu fi suficient pentru operațiuni în următoarele douăsprezece luni, ceea ce poate duce la diluare sau condiții dificile de împrumut 1.
- Concentrarea cliențilormediu
Pierderea unui client major ar putea afecta grav veniturile, deoarece contractele sunt în mare parte pe comenzi individuale 1.
- Conformitatea la bursămediu
Dacă compania nu își menține cotarea pe bursa Nasdaq, acțiunile ar putea fi scoase de la tranzacționare, ceea ce ar reduce accesul la piețe de capital 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă fabrica RTD din Iowa atinge producția planificată, compania ar putea diversifica veniturile și îmbunătăți profitabilitatea pe termen lung 3.
- Creșterea rapidă a vânzărilor de ierburi tăiate și a condimentelor în al doilea trimestru din 2026 arată că cererea din magazine poate fi solidă 3.
- Reducerea cheltuielilor generale și administrative în trimestrul doi ar putea sprijini îmbunătățirea rezultatului operațional, dacă tendința continuă 3.
Ce ar strica teza
- Compania continuă să raporteze pierderi nete și are îndoieli privind continuitatea activității, ceea ce ar putea limita accesul la capital 1.
- Proiectul RTD este în fază timpurie, iar dacă nu se finalizează la timp, investițiile făcute ar putea să nu producă rezultate 1.
- Dependența de câțiva clienți mari face veniturile vulnerabile la schimbări de politică de achiziții din partea acestora 1.
De urmărit
- Semnarea contractului final cu partenerul de echipamente pentru proiectul din Iowa2026
- Modul în care compania își finanțează operațiunile și proiectul de fabricațieQ3 2026
- Evoluția vânzărilor de ierburi tăiate și a condimentelor la clienții mariQ3 2026
- Momentul în care producția RTD începe în Iowa, conform planului actual2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Edible Garden este o companie de agricultură în medii controlate (CEA) care folosește sere cu hidroponie și sisteme verticale pentru a cultiva ierburi organice tot anul, cu o pierdere netă de aproximativ 17,3 milioane USD în exercițiul 2025 1. Compania operează în Michigan, Iowa și New Jersey, iar produsele sale ajung în peste 6.000 de locații de vânzare cu amănuntul până la 30 iunie 2026 2. Pe lângă produsele proaspete, vinde și băuturi și suplimente sub mărcile Pulp, Kick și Vitamin Whey 1.
Segmente
Piața în context
Piața produselor agricole în medii controlate și a alimentelor organice proaspete din SUA este competitivă, cu marje reduse specifice comerțului cu amănuntul 1. Compania depinde puternic de câțiva clienți mari, care au reprezentat 88,2% din veniturile din 2025 1, iar extinderea pe piața băuturilor RTD ar putea deschide o categorie cu marje mai mari, dacă proiectul se finalizează.
Tendințe
- Cerere pentru produse organice și localevânt din spate
Interesul consumatorilor pentru produse proaspete, locale și cu urme de trasabilitate poate sprijini vânzările de ierburi proaspete, dacă tendința se menține în rețelele de supermarketuri 1.
- Trecerea la băuturi și nutriție curatămixt
Cererea pentru băuturi funcționale și produse nutritive cu termen lung de valabilitate ar putea susține strategia Farm-to-Formula, dar proiectul din Iowa este încă în fază timpurie 1.
- Costuri de finanțare și lichiditatevânt din față
Nevoia de capital pentru noile linii de producție ar putea limita opțiunile de finanțare, mai ales în condiții de dobânzi ridicate sau de diluare a acționarilor 1.
- Presiunea prețurilor din comerțul cu amănuntulvânt din față
Consolidarea lanțurilor de magazine și presiunea asupra prețurilor de la clienții mari pot reduce marjele, dacă costurile de producție cresc mai repede decât prețurile de vânzare 1.
Poziția concurențială
Compania se compară cu producători de ierburi proaspete și cu alți operatori de agricultură în medii controlate, unii cu resurse financiare și operaționale mai mari 1. Concurența din comerțul cu amănuntul alimentar este intensă, iar concentrarea clienților face compania vulnerabilă la pierderea unui contract mare 1.
- Furnizori de ierburi proaspete în medii controlate
Companii de CEA și de ierburi proaspete care concurează pentru spațiu pe rafturi în supermarketuri, unele mai mari și mai bine finanțate, conform riscurilor descrise de companie 1.
- Producători de sosuri și condimente
Mărci de sosuri și condimente care concurează cu linia Pulp în aceleași lanțuri de magazine 1.
- Producători de suplimente și băuturi nutritive
Companii care vând proteine și suplimente sportive, un segment în care compania încearcă să se extindă prin linia RTD 1.
- Furnizori de procesare aseptică
Partenerul Tetra Pak furnizează echipamente pentru proiectul din Iowa, iar alți producători de echipamente pot influența termenele și costurile proiectului 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent30 oct. 2026Achiziție sau vânzare de active · Obligație financiară nouă · Item 3.02
- Raport curent22 oct. 2026Acord material · Situații financiare și anexe
- Raport curent01 oct. 2026Acord material · Obligație financiară nouă · Item 3.02 · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent02 sept. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent24 aug. 2026Alte evenimente
- Raport curent17 aug. 2026Schimbări în conducere
- Raport trimestrial14 aug. 2026
- Raport curent14 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent11 aug. 2026Acord material · Situații financiare și anexe
- Raport curent07 aug. 2026Item 3.02
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Edible Garden AG Incorporated · 31 mar. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Edible Garden AG Incorporated · 14 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Edible Garden AG Incorporated · 14 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.