olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Evogene Ltd. EVGN
Agricultural Chemicals · SIC 2870 · Verticală: Agricultural Chemicals (SIC 2870)
Evogene Ltd. este o companie de biotehnologie care folosește platforma computațională ChemPass AI și GeneRator AI pentru descoperirea de produse în agricultură, sănătate umană și aplicații industriale. În 2025 compania și-a redus semnificativ activitatea și a cedat o parte din activele subsidiarelor, iar pierderea operațională s-a redus la aproximativ 14,0 milioane USD, ceea ce o plasează într-o fază de reorganizare cu concentrare pe câteva platforme.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Evogene Ltd. (EVGN) costa 0,36 USD (−0,89 % într-o zi), cu capitalizare 3,1 mil USD, P/E 0,3 pe un EPS diluat de 1,08 USD în ultimele 12 luni, beta 0,83, interval pe 52 de săptămâni 0,36–1,25 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 38,8
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 0,35 – 0,40
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,14 · lățimea benzii 13,9 %
- SMA 50 / 200
- 0,44 / 0,67
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -0,02 / -0,02
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −10,8 % | −1,1 % | −9,7 pp | — |
| 3 luni | −43,4 % | −0,5 % | −42,9 pp | — |
| 6 luni | −54,8 % | +4,4 % | −59,2 pp | — |
| De la început de an | −67,6 % | +12,3 % | −79,9 pp | — |
| 1 an | −70,8 % | +13,5 % | −84,3 pp | −10,3 % |
| 3 ani | −93,8 % | +76,4 % | −170,3 pp | −24,4 % |
| 5 ani | −98,7 % | +63,7 % | −162,4 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Rapoartele anuale ESEF nu au trimestre: rezultatele sunt anuale (mai jos).
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 0 din propriul istoric de 1 trimestre (min 1,0, mediană 1,0, max 1,0; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ⚠ 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,7 mil | 753,0 mii | 1,0 mil | 930,0 mii | 1,7 mil | 3,0 mil | 5,6 mil | 3,9 mil |
| Venituri an/an | −48,3 % | −56,9 % | +38,1 % | −10,6 % | +80,1 % | — | +87,0 % | −30,9 % |
| Profit net | -20,8 mil | -18,1 mil | -23,4 mil | -27,8 mil | -26,6 mil | -23,9 mil | -16,5 mil | -8,5 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | — | indisponibil | indisponibil |
| EPS diluat | indisponibil | indisponibil | -0,83 | -0,69 | -6,44 | -5,20 | -2,90 | 1,08 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | — | indisponibil | indisponibil |
| netă % | -1.188,2 % | -2.405,3 % | -2.247,5 % | -2.988,5 % | -1.590,3 % | -800,8 % | -295,6 % | -220,2 % |
| Flux de numerar liber | -15,5 mil | -18,6 mil | -20,2 mil | -25,6 mil | -24,8 mil | -22,2 mil | -20,3 mil | -13,6 mil |
Seria se rupe înainte de 2023: anii de dinainte vin din rapoartele originale ale emitentului de atunci, anii de după dintr-o depunere ulterioară care a retratat perimetrul (separare, operațiuni întrerupte). Variația an/an peste ruptură nu se afișează.
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 13,0 mil USD
- Datorie financiară
- indisponibil USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- 12,0 mil USD
- Active totale
- 20,0 mil USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 4,54x
- ROE
- -63,3 %
- ROA
- -28,3 %
- Marja FCF
- -353,9 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,0 mil | 930,0 mii | 1,7 mil | 3,0 mil | 5,6 mil | 3,9 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 574,0 mii | 767,0 mii | 909,0 mii | 1,5 mil | 2,4 mil | 4,1 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Profit brut | 466,0 mii | 163,0 mii | 766,0 mii | 1,5 mil | 3,2 mil | -241,0 mii | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 17,3 mil | 21,1 mil | 20,8 mil | 16,2 mil | 12,5 mil | 8,0 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Profit operațional | -24,8 mil | -31,0 mil | -26,9 mil | -22,2 mil | -18,8 mil | -14,0 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 3,0 mil | 1,4 mil | 3,3 mil | 928,0 mii | 3,4 mil | 1,9 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | -26,2 mil | -30,4 mil | -29,8 mil | -21,9 mil | -14,8 mil | -13,5 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 32,0 mii | 13,0 mii | 90,0 mii | 19,0 mii | 9,0 mii | 1,0 mii | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Profit net | -23,4 mil | -27,8 mil | -26,6 mil | -23,9 mil | -16,5 mil | -8,5 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | -0,83 | -0,69 | -6,44 | -5,20 | -2,90 | 1,08 | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 28,2 mil | 40,4 mil | 4,1 mil | 4,6 mil | 5,7 mil | 7,9 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
- 2023
- 4,6 mil
- 2024
- 5,7 mil
- 2025
- 7,9 mil
SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 46,2 mil | 32,3 mil | 29,0 mil | 20,8 mil | 15,3 mil | 13,0 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Stocuri | 0 | 92,0 mii | 566,0 mii | 76,0 mii | 1,8 mil | 210,0 mii | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Active curente | 51,8 mil | 56,9 mil | 37,8 mil | 34,5 mil | 21,6 mil | 15,6 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 2,1 mil | 2,1 mil | 2,5 mil | 2,5 mil | 1,8 mil | 812,0 mii | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 16,1 mil | 15,2 mil | 14,1 mil | 13,2 mil | 12,2 mil | 0 | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Active totale | 71,9 mil | 76,3 mil | 56,1 mil | 51,1 mil | 39,9 mil | 20,0 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 863,0 mii | 1,5 mil | 1,0 mil | 1,8 mil | 1,2 mil | 639,0 mii | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Datorii curente | 9,7 mil | 6,9 mil | 5,6 mil | 6,9 mil | 18,7 mil | 3,4 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Datorii totale | — | — | — | 22,4 mil | 25,0 mil | 8,1 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | 56,9 mil | 63,4 mil | 34,8 mil | 28,7 mil | 14,8 mil | 12,0 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | 35,6 mil | 41,2 mil | 41,3 mil | 50,6 mil | 6,5 mil | 8,7 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
- 2023
- 13,2 mil
- 2024
- 12,2 mil
- 2025
- 0
SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat
- 2023
- 50,6 mil
- 2024
- 6,5 mil
- 2025
- 8,7 mil
SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | -19,5 mil | -24,7 mil | -23,7 mil | -21,6 mil | -19,7 mil | -13,5 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 682,0 mii | 847,0 mii | 1,2 mil | 577,0 mii | 626,0 mii | 135,0 mii | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | -20,2 mil ≈ | -25,6 mil ≈ | -24,8 mil ≈ | -22,2 mil ≈ | -20,3 mil ≈ | -13,6 mil ≈ | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | 9,4 mil | -20,6 mil | 13,3 mil | -4,5 mil | 9,6 mil | 17,7 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 20,4 mil | 30,3 mil | 9,3 mil | 18,2 mil | 4,7 mil | -6,6 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
- acoperirea ponderilor scorului: 43,8 % din minimum 60 %
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 3,1 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
44 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 11,16 – 19,40 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: P/E11,16 – 19,40 (Mijloc 14,37)4 firme folosite · multiplul median 13,3x · quartile 10,3x – 18,0xCF, ICL, NTR, UAN
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: acoperirea ponderilor scorului: 43,8 % din minimum 60 %
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | -220,2 % | 20 (față de colegi) | 14 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 32,0 % | 100 (pe interval fix) | 19 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | -7,3x | 0 (pe interval fix) | 14 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 4,5x | 100 (pe interval fix) | 10 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 0,3x | 100 (față de colegi) | 24 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | -438,4 % | 0 (pe interval fix) | 19 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie40/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial100/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate· parțial20/100 · 1/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare56/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
EVOGENE LTD. (EVGN). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2025-12-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 3,9 mil USD în 2025; creștere an/an -30,9 %; marjă netă -220,2 %.
Intervalul de valoare estimat este 11,16–19,40 USD pe acțiune (mediana a 1 metode, acord între metode: o singură metodă); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 14,37 USD, prețul de 0,36 USD lasă un potențial de 3 926,1 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 97,5 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Date insuficiente pentru un verdict (acoperirea ponderilor scorului: 43,8 % din minimum 60 %).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- CAGR venituri 3 ani: 32,0 %
- Lichiditatea curentă: 4,5x
- P/E (TTM): 0,3x
- Prețul este sub intervalul de valoare estimat
Ce o infirmă
- Marja netă: -220,2 %
- Acoperirea dobânzilor: -7,3x
- Randament FCF: -438,4 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Conversia profitului în FCF, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, EV/EBITDA, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Agricultural Chemicals (SIC 2870) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 10 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTRNutrien Ltd. | 41,0 mld | 15,5 | 9,1 % | 8,4 % | +3,5 % | +24 % / +35 % |
| CFCf Industries Holdings, Inc. | 16,9 mld | 7,9 | 46,7 % | 32,3 % | +19,3 % | +42 % / +49 % |
| MOSMosaic Co | 6,9 mld | — | -9,3 % | -9,4 % | +8,4 % | −12 % / −40 % |
| ICLIcl Group Ltd. | 5,9 mld | 25,4 | 3,9 % | 3,2 % | +4,6 % | −18 % / −9 % |
| SMGScotts Miracle-Gro Co | 3,9 mld | 55,8 | — | 2,1 % | −3,9 % | +19 % / +21 % |
| UANCvr Partners, LP | 1,2 mld | 11,1 | — | 16,1 % | +15,4 % | +16 % / +64 % |
| AVDAmerican Vanguard Corporation | 28,8 mil | — | -26,5 % | -10,7 % | −5,9 % | −79 % / −90 % |
| BIOXBioceres Crop Solutions Corp. | 16,2 mil | — | -19,1 % | -16,5 % | −27,9 % | −85 % / −98 % |
| SNESSenestech, Inc. | 6,6 mil | — | -107,4 % | -294,7 % | +19,6 % | −58 % / −87 % |
| CBUSCibus, Inc. | 6,2 mil | — | -225,9 % | -2.258,9 % | −14,6 % | −9 % / −90 % |
| EVGNEvogene Ltd. | 3,1 mil | 0,3 | — | -220,2 % | −30,9 % | −71 % / −94 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru EVGN din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 26 mar. 2026; de atunci au apărut 6-K (28 oct. 2026), 6-K (06 oct. 2026), 6-K (30 sept. 2026), 6-K (28 sept. 2026), 6-K (15 sept. 2026), 6-K (04 sept. 2026).
Pe scurt
Evogene Ltd. este o companie de biotehnologie care folosește platforma computațională ChemPass AI și GeneRator AI pentru descoperirea de produse în agricultură, sănătate umană și aplicații industriale. În 2025 compania și-a redus semnificativ activitatea și a cedat o parte din activele subsidiarelor, iar pierderea operațională s-a redus la aproximativ 14,0 milioane USD, ceea ce o plasează într-o fază de reorganizare cu concentrare pe câteva platforme.
SWOT
Puncte tari
- Platforma computațională proprie și motoarele de descoperire ChemPass AI și GeneRator AI oferă un avantaj tehnologic care poate fi folosit în mai multe domenii.
- Structura cu subsidiare specializate permite fiecărei unități să își dezvolte propriul portofoliu și strategie comercială.
- Compania a demonstrat capacitatea de a cedea active și de a încheia acorduri de licențiere care aduc sume de bani în momente critice.
Puncte slabe
- Compania înregistrează pierderi operaționale continue și nu a atins încă profitabilitatea.
- Există condiții care ridică îndoieli semnificative privind continuitatea activității pe un orizont de un an.
- Veniturile sunt mici și concentrate pe câțiva clienți și pe câteva regiuni, iar royalty-urile nu au fost încă generate.
Oportunități
- Colaborările cu parteneri mari din agricultură și farmaceutică ar putea aduce plăți de dezvoltare, etape de milestone și venituri din vânzări.
- Concentrarea pe descoperirea de medicamente cu AI ar putea deschide noi contracte în sectorul farmaceutic.
- Valorificarea activelor din subsidiare, prin licențiere sau cesiuni, ar putea genera fonduri fără a emite noi acțiuni.
Amenințări
- Dacă finanțarea nu este disponibilă la condiții acceptabile, activitatea ar putea fi redusă sau oprită.
- Emiterea de acțiuni noi sau a warrant-urilor ar putea dilua acționarii existenți și ar putea reduce prețul acțiunilor.
- Scăderea cererii pe piețele de bază și întârzierile în programele clinice sau de cercetare pot afecta rezultatele.
Riscuri
- Pierderi continue și risc de continuitateridicat
Compania se așteaptă să continue să înregistreze pierderi până când va obține venituri semnificative, iar managementul a identificat condiții care ridică îndoieli privind continuitatea activității 1.
- Nevoie de capital suplimentarridicat
Compania și subsidiarele sale ar putea avea nevoie de finanțare substanțială, iar condițiile unor noi surse ar putea include diluare, restricții sau cedarea drepturilor asupra produselor 1.
- Concentrare operațională crescutămediu
După reducerea numărului de subsidiare și linii de business, eșecul câtorva platforme sau proiecte ar putea avea un impact mai mare decât în trecut 1.
- Diluarea participațiilor în subsidiaremediu
Finanțările externe ale subsidiarelor reduc procentul de deținere al companiei și pot diminua veniturile și beneficiile pentru acționari 1.
- Incertitudinea rezultatelor științificemediu
Descoperirile și produsele candidate pot să nu atingă efectul dorit, iar mulți ani de cercetare pot să nu se traducă în produse comerciale 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă platforma ChemPass AI obține contracte în sectorul farmaceutic, compania ar putea diversifica veniturile și ar putea reduce dependența de activitatea agricolă.
- Reducerea costurilor și cedările de active ar putea duce la un parcurs mai rapid către echilibrul financiar, dacă aceste măsuri sunt menținute.
- Acordurile de colaborare cu parteneri industriali mari ar putea aduce plăți pentru etape și royalty-uri care să sprijine valoarea companiei.
Ce ar strica teza
- Pierderile operaționale persistente și incertitudinea privind continuitatea activității ar putea forța noi emisiuni de acțiuni cu diluare semnificativă.
- Concentrarea veniturilor pe câțiva clienți și regiuni face compania vulnerabilă la schimbările de cerere, cum s-a întâmplat cu semințele de ricin.
- Dacă descoperirile nu ajung la comercializare, investiția în cercetare ar putea să nu se recupereze.
De urmărit
- Evoluția veniturilor din segmentul agricol și din cel industrialQ1 2027
- Noi acorduri de colaborare sau licențiere, inclusiv în domeniul ChemPass AI2027
- Surse de finanțare noi și eventuale emisiuni de acțiuni sau warrant-urinext 10-K
- Rezultatele studiului clinic BMC128 din subsidiara Biomica2026
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 26 mar. 2026; de atunci au apărut 6-K (28 oct. 2026), 6-K (06 oct. 2026), 6-K (30 sept. 2026), 6-K (28 sept. 2026), 6-K (15 sept. 2026), 6-K (04 sept. 2026).
Afacerea
Evogene funcționează ca un centru tehnologic care licențiază motoarele sale de descoperire computațională către subsidiare specializate, fiecare având propriul management și propria strategie de comercializare. Veniturile provin în principal din plăți pentru cercetare și dezvoltare, din acorduri de colaborare și din vânzări limitate, iar compania nu a obținut încă venituri din royalty. În 2025 veniturile totale au fost de 3,853 milioane USD, în scădere față de anul precedent, iar pierderea operațională din activitățile continue s-a redus la 14,0 milioane USD, față de 18,8 milioane USD în 2024 1.
Segmente
Aplicații industriale
Segmentul industrial se concentrează pe semințe de ricin îmbunătățite prin subsidiara Casterra, destinate utilizărilor industriale, inclusiv biocombustibili. Veniturile segmentului au fost de 2,168 milioane USD în 2025 1. Cererea pentru semințele de ricin a scăzut semnificativ spre sfârșitul anului 2025, iar activitatea s-a concentrat pe piața braziliană.
Sănătate umană
Segmentul de sănătate umană cuprinde descoperirea de terapii bazate pe microbiom prin Biomica și proiectarea de molecule mici prin ChemPass AI. În 2025 segmentul nu a generat venituri, iar Biomica și-a licențiat BMC128 către Lishan, concentrându-se pe finalizarea studiului clinic 1.
Piața în context
Evogene activează în industrii cu cicluri lungi de cercetare, în care valoarea depinde de capacitatea de a transforma descoperirile în produse comercializabile. Cota veniturilor pe regiuni s-a schimbat puternic: în 2025 Africa a reprezentat 53 la sută din venituri, iar Europa 26 la sută, comparativ cu 31 și 41 la sută în 2024 1. Această concentrare geografică face ca veniturile să depindă de câțiva clienți și de condițiile din câteva piețe.
Tendințe
- Cererea pentru produse bazate pe computație și AIvânt din spate
Utilizarea inteligenței artificiale în descoperirea de molecule și în biologia computațională ar putea reduce timpul și costul cercetării, ceea ce ar putea sprijini valoarea platformei ChemPass AI. Compania intenționează să concentreze eforturile pe descoperirea medicamentelor cu AI în sectorul farmaceutic 1.
- Scăderea cererii pentru semințele de ricinvânt din față
Cererea pentru semințele de ricin destinate biocombustibililor a scăzut semnificativ până la sfârșitul anului 2025, ceea ce a determinat Casterra să își înceteze operațiunile din Kenya și să își reducă structura de costuri 1.
- Consolidarea portofoliului și cedări de activemixt
Vânzările de active și reducerile de personal din 2025 pot reduce costurile, dar pot și limita diversificarea și opțiunile de creștere pe termen lung. Efectul net depinde de succesul platformelor rămase 1.
- Presiunea pe finanțare și diluarevânt din față
Lipsa unor surse de capital suficiente poate forța companiile din grup să accepte condiții mai puțin favorabile sau să cedeze drepturi asupra produselor, ceea ce poate diminua beneficiile pentru acționari 1.
Poziția concurențială
Evogene concurează cu alte companii de biotehnologie și agrochimie care folosesc descoperirea asistată de calculator, dar și cu parteneri industriali mari care își dezvoltă propriile platforme interne. Sursa oficială nu furnizează detalii despre poziția competitivă a fiecărui concurent, astfel încât comparația este limitată la domeniile de activitate ale companiei.
- CortevaCTVA
Partener cu care Lavie Bio a avut un acord de licențiere pentru bio-fungicide, reziliat în noiembrie 2024; apare ca concurent și partener în domeniul agricol.
- Bayer
Partener al AgPlenus pentru dezvoltarea unei soluții de control al buruienilor, cu licență exclusivă pentru produsele dezvoltate în colaborare.
- ICL
Companie care a achiziționat cea mai mare parte a activităților Lavie Bio și tehnologia MicroBoost AI pentru agricultură.
- Lishan Technologies
Parte care a primit licența pentru BMC128 de la Biomica, concurând în zona terapiilor din microbiom.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Evogene (EVGN) Q2 2026 Earnings Call TranscriptYahoo Finance — News · 25 aug. 2026 · EN
Ultima știre din arhiva noastră e din 25 aug. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 28 oct. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport curent (emitent străin)28 oct. 2026
- Raport curent (emitent străin)06 oct. 2026
- Raport curent (emitent străin)30 sept. 2026
- Raport curent (emitent străin)28 sept. 2026
- Raport curent (emitent străin)15 sept. 2026
- Raport curent (emitent străin)04 sept. 2026
- Raport curent (emitent străin)27 aug. 2026
- Raport curent (emitent străin)18 aug. 2026
- Raport curent (emitent străin)31 iul. 2026
- Raport curent (emitent străin)17 iul. 2026
Surse
- [1] Form 20-F, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Evogene Ltd. · 26 mar. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.