olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
EVI Industries, Inc. EVI
Services-Personal Services · SIC 7200 · Verticală: Services-Personal Services (SIC 7200)
EVI Industries distribuie, instalează și întreține echipamente pentru spălătorii comerciale și industriale din SUA, Canada, Caraibe și America Latină, și a intrat recent, prin achiziția Sudsies, în serviciile de îngrijire a hainelor pentru consumatori. Pentru exercițiul fiscal 2026 compania a raportat venituri de 446.6 milioane USD, un nivel record, ceea ce arată că modelul său de tip buy-and-build continuă să se extindă.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea EVI Industries, Inc. (EVI) costa 21,76 USD (−1,27 % într-o zi), cu capitalizare 282,3 mil USD, P/E 45,3 pe un EPS diluat de 0,48 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 1,52 %, beta 1,01, interval pe 52 de săptămâni 13,03–28,38 USD. Ultimul trimestru raportat (T4 2026): venituri de 121,9 mil USD (+10,8 % an/an), profit net de 2,7 mil USD (+31,0 % an/an).
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 68,6
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 17,73 – 22,52
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,84 · lățimea benzii 23,8 %
- SMA 50 / 200
- 18,29 / 18,60
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- 0,96 / 0,84
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +13,6 % | −2,0 % | +15,6 pp | — |
| 3 luni | +55,7 % | −2,2 % | +57,8 pp | — |
| 6 luni | +8,9 % | +4,3 % | +4,6 pp | — |
| De la început de an | −11,7 % | +10,6 % | −22,3 pp | — |
| 1 an | −21,2 % | +10,5 % | −31,7 pp | −19,1 % |
| 3 ani | −19,0 % | +73,7 % | −92,7 pp | +22,1 % |
| 5 ani | −36,0 % | +61,7 % | −97,7 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q4 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 93,6 mil | 92,7 mil | 93,5 mil | 110,0 mil | 108,3 mil | 115,3 mil | 101,1 mil | 121,9 mil |
| Costul vânzărilor | 64,8 mil | 65,2 mil | 65,5 mil | 76,0 mil | 74,4 mil | 79,8 mil | 68,3 mil | 83,4 mil |
| Profit brut | 28,9 mil | 27,5 mil | 28,1 mil | 33,9 mil | 33,9 mil | 35,5 mil | 32,8 mil | 38,5 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 23,9 mil | 25,1 mil | 25,8 mil | 29,8 mil | 30,3 mil | 31,3 mil | 30,6 mil | 32,8 mil |
| Profit operațional | 5,0 mil | 2,4 mil | 2,3 mil | 4,1 mil | 3,6 mil | 4,2 mil | 2,3 mil | 5,6 mil |
| Amortizare și depreciere | 1,6 mil | 1,6 mil ≈ | 1,6 mil ≈ | 2,0 mil | 1,9 mil | 2,0 mil ≈ | 2,0 mil ≈ | 2,1 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 482,0 mii | 670,0 mii | 565,0 mii | 1,0 mil | 916,0 mii | 1,1 mil | 959,0 mii | 979,0 mii |
| Profit înainte de impozit | 4,5 mil | 1,7 mil | 1,7 mil | 3,1 mil | 2,6 mil | 3,2 mil | 1,3 mil | 4,7 mil |
| Impozit pe profit | 1,3 mil | 591,0 mii | 669,0 mii | 991,0 mii | 799,0 mii | 796,0 mii | 547,0 mii | 1,9 mil |
| Profit net | 3,2 mil | 1,1 mil | 1,0 mil | 2,1 mil | 1,8 mil | 2,4 mil | 753,0 mii | 2,7 mil |
| EPS diluat | 0,21 | 0,07 | 0,07 | — | 0,11 | 0,15 | 0,05 | — |
| Flux de numerar operațional | 207,0 mii | 2,0 mil ≈ | 9,1 mil ≈ | 9,9 mil | 1,0 mil | 4,0 mil ≈ | 2,2 mil ≈ | 13,4 mil |
| Investiții (capex) | — | — | 1,0 mil ≈ | 1,7 mil | — | — | 1,6 mil ≈ | 1,9 mil |
| Dividende plătite | — | — | 0 ≈ | 0 | — | — | 0 ≈ | 0 |
| Răscumpărări de acțiuni | 254,0 mii | 429,0 mii ≈ | 8,0 mii ≈ | 25,0 mii | 816,0 mii | 654,0 mii ≈ | — | — |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 41 din propriul istoric de 34 trimestre (min 0,0, mediană 65,1, max 480,5; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 228,3 mil | 235,8 mil | 242,0 mil | 267,3 mil | 354,2 mil | 353,6 mil | 389,8 mil | 446,6 mil |
| Venituri an/an | +52,2 % | +3,3 % | +2,6 % | +10,5 % | +32,5 % | −0,2 % | +10,3 % | +14,6 % |
| Profit net | 3,7 mil | 775,0 mii | 8,4 mil | 4,1 mil | 9,7 mil | 5,6 mil | 7,5 mil | 7,7 mil |
| Profit net an/an | −5,6 % | −79,3 % | +981,8 % | −51,2 % | +137,3 % | −41,9 % | +32,8 % | +2,9 % |
| EPS diluat | 0,29 | 0,06 | 0,61 | 0,29 | 0,67 | 0,37 | 0,49 | 0,48 |
| EPS diluat an/an | −12,1 % | −79,3 % | +916,7 % | −52,5 % | +131,0 % | −44,8 % | +32,4 % | −2,0 % |
| netă % | 1,6 % | 0,3 % | 3,5 % | 1,5 % | 2,7 % | 1,6 % | 1,9 % | 1,7 % |
| Flux de numerar liber | -11,7 mil | 19,7 mil | 10,9 mil | -5,9 mil | -2,8 mil | indisponibil | 16,4 mil | 13,5 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 30 iun. 2026
- Numerar
- indisponibil USD
- Datorie financiară
- 51,0 mil USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- 150,1 mil USD
- Active totale
- 304,5 mil USD
- Datorie / capitaluri
- 0,34x
- Lichiditate curentă
- 1,64x
- ROE
- 5,3 %
- ROA
- 2,5 %
- Marja FCF
- 3,0 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 242,0 mil | 267,3 mil | 354,2 mil | 353,6 mil | 389,8 mil | 446,6 mil | SEC (XBRL)· 08 sept. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 182,2 mil | 193,6 mil | 250,5 mil | 248,3 mil | 271,5 mil | 305,8 mil | SEC (XBRL)· 08 sept. 2026verificat |
| Profit brut | 59,8 mil | 73,7 mil | 103,7 mil | 105,3 mil | 118,3 mil | 140,7 mil | SEC (XBRL)· 08 sept. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 56,6 mil | 67,3 mil | 87,2 mil | 93,6 mil | 104,6 mil | 125,0 mil | SEC (XBRL)· 08 sept. 2026verificat |
| Profit operațional | 3,2 mil | 6,4 mil | 16,5 mil | 11,6 mil | 13,8 mil | 15,7 mil | SEC (XBRL)· 08 sept. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 4,6 mil | 5,2 mil | 6,0 mil | 6,0 mil | 6,7 mil | 8,1 mil | SEC (XBRL)· 08 sept. 2026verificat |
| EBITDA | 7,8 mil ≈ | 11,6 mil ≈ | 22,5 mil ≈ | 17,6 mil ≈ | 20,5 mil ≈ | 23,8 mil ≈ | SEC (XBRL)· 08 sept. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 635,0 mii | 679,0 mii | 2,5 mil | 2,7 mil | 2,7 mil | 3,9 mil | SEC (XBRL)· 08 sept. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 9,9 mil | 5,7 mil | 14,0 mil | 8,9 mil | 11,0 mil | 11,8 mil | SEC (XBRL)· 08 sept. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 1,5 mil | 1,6 mil | 4,3 mil | 3,2 mil | 3,5 mil | 4,1 mil | SEC (XBRL)· 08 sept. 2026verificat |
| Profit net | 8,4 mil | 4,1 mil | 9,7 mil | 5,6 mil | 7,5 mil | 7,7 mil | SEC (XBRL)· 08 sept. 2026verificat |
| EPS diluat | 0,61 | 0,29 | 0,67 | 0,37 | 0,49 | 0,48 | SEC (XBRL)· 08 sept. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 12,6 mii | 12,7 mil | 12,8 mii | 13,2 mii | 13,2 mii | 13,6 mii | SEC (XBRL)· 08 sept. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | — | — | — | 0,28 | 0,31 | 0,33 | SEC (XBRL)· 08 sept. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2024
- 93,6 mil
- 2025
- 104,6 mil
- 2026
- 125,0 mil
SEC (XBRL)· 08 sept. 2026verificat
- 2024
- 13,2 mii
- 2025
- 13,2 mii
- 2026
- 13,6 mii
SEC (XBRL)· 08 sept. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 6,1 mil | 4,0 mil | 5,9 mil | 4,6 mil | 8,9 mil | — | SEC (XBRL)· 11 sept. 2025verificat |
| Creanțe | 28,9 mil | 44,6 mil | 50,5 mil | 43,0 mil | 60,5 mil | 56,8 mil | SEC (XBRL)· 08 sept. 2026verificat |
| Stocuri | 25,1 mil | 49,4 mil | 59,2 mil | 47,9 mil | 66,1 mil | 66,3 mil | SEC (XBRL)· 08 sept. 2026verificat |
| Active curente | 65,2 mil | 105,6 mil | 125,5 mil | 101,9 mil | 145,4 mil | 141,0 mil | SEC (XBRL)· 08 sept. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 10,6 mil | 13,0 mil | 13,0 mil | 14,0 mil | 17,8 mil | 20,1 mil | SEC (XBRL)· 08 sept. 2026verificat |
| Fond comercial | 63,9 mil | 71,0 mil | 73,4 mil | 75,1 mil | 91,7 mil | 93,9 mil | SEC (XBRL)· 08 sept. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 23,7 mil | 26,2 mil | 24,1 mil | 22,0 mil | 30,9 mil | 28,9 mil | SEC (XBRL)· 08 sept. 2026verificat |
| Active totale | 177,9 mil | 230,8 mil | 253,8 mil | 230,7 mil | 307,0 mil | 304,5 mil | SEC (XBRL)· 08 sept. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 20,7 mil | 32,6 mil | 26,7 mil | 23,1 mil | 37,9 mil | 35,7 mil | SEC (XBRL)· 08 sept. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 11,9 mil | 27,8 mil | 34,9 mil | 12,9 mil | 53,0 mil | 51,0 mil | SEC (XBRL)· 08 sept. 2026verificat |
| Datorii curente | 49,5 mil | 74,8 mil | 76,4 mil | 69,8 mil | 94,9 mil | 86,1 mil | SEC (XBRL)· 08 sept. 2026verificat |
| Datorii totale | 71,1 mil | 113,1 mil | 122,9 mil | 94,1 mil | 163,6 mil | 154,4 mil | SEC (XBRL)· 08 sept. 2026verificat |
| Capital propriu | 106,7 mil † | 117,7 mil † | 131,0 mil † | 136,6 mil † | 143,5 mil † | 150,1 mil † | SEC (XBRL)· 08 sept. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2024
- 22,0 mil
- 2025
- 30,9 mil
- 2026
- 28,9 mil
SEC (XBRL)· 08 sept. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 13,7 mil | -1,9 mil | 940,0 mii | 32,7 mil | 21,3 mil | 20,6 mil | SEC (XBRL)· 08 sept. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 2,8 mil | 4,0 mil | 3,7 mil | — | 4,9 mil | 7,2 mil | SEC (XBRL)· 08 sept. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 10,9 mil ≈ | -5,9 mil ≈ | -2,8 mil ≈ | — | 16,4 mil ≈ | 13,5 mil ≈ | SEC (XBRL)· 08 sept. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -7,6 mil | -15,9 mil | -6,0 mil | -6,8 mil | -51,8 mil | -14,3 mil | SEC (XBRL)· 08 sept. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -9,8 mil | 15,7 mil | 7,0 mil | -27,2 mil | 34,8 mil | -8,4 mil | SEC (XBRL)· 08 sept. 2026verificat |
| Dividende plătite | — | — | — | 4,1 mil | 4,6 mil | 5,0 mil | SEC (XBRL)· 08 sept. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 853,0 mii | 205,0 mii | 125,0 mii | 1,2 mil | 716,0 mii | — | SEC (XBRL)· 11 sept. 2025verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2024
- -6,8 mil
- 2025
- -51,8 mil
- 2026
- -14,3 mil
SEC (XBRL)· 08 sept. 2026verificat
- 2024
- -27,2 mil
- 2025
- 34,8 mil
- 2026
- -8,4 mil
SEC (XBRL)· 08 sept. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 43 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
(margin_of_safety <= -0.25 & agreement in ['high', 'medium'])
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 282,3 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Bilanț și datorie51
- Creștere33
- Calitate60
- Randamente60
- Evaluare26
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 4,34 – 6,33 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: P/E5,08 – 6,33 (Mijloc 6,17)5 firme folosite · multiplul median 12,8x · quartile 10,6x – 13,2xCSV, HRB, RGS, SCI, YELP
- Dividende actualizate (DDM)4,34 – 5,83 (Mijloc 4,97)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neatractiv · Scor 43/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | 1,7 % | 20 (față de colegi) | 9 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 174,3 % | 100 (pe interval fix) | 9 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 8,0 % | 67 (pe interval fix) | 12 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | -10,5 % | 0 (pe interval fix) | 12 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 4,0x | 38 (pe interval fix) | 9 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,6x | 70 (pe interval fix) | 6 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 45,3x | 0 (față de colegi) | 15 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 4,8 % | 60 (pe interval fix) | 12 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 2,3 % | 33 (pe interval fix) | 9 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 37,0 % | 100 (pe interval fix) | 6 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie51/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere33/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate60/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente60/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare26/100 · 2/3 factori cu valoare
Memo
EVI Industries, Inc. (EVI). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 446,6 mil USD în 2026; creștere an/an 14,6 %; marjă netă 1,7 %; ROE 5,3 %.
Intervalul de valoare estimat este 4,71–6,08 USD pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: ridicat); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 5,57 USD, prețul de 21,76 USD lasă un potențial de -74,4 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -290,6 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 43/100, încadrare metodologică: profil neatractiv (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Conversia profitului în FCF: 174,3 %
- Rata de distribuire (FCF): 37,0 %
Ce o infirmă
- Marja netă: 1,7 %
- CAGR EPS 3 ani: -10,5 %
- P/E (TTM): 45,3x
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Datorie netă / EBITDA, EV/EBITDA.
Față de mediana verticalei
Services-Personal Services (SIC 7200) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 10 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCIService Corporation International | 10,5 mld | 19,2 | 35,7 % | 12,7 % | +2,9 % | −3 % / +26 % |
| HRBH&R Block Inc | 6,8 mld | 9,8 | 710,9 % | 18,6 % | +4,9 % | +32 % / +22 % |
| YELPYelp Inc | 1,2 mld | 10,6 | 18,2 % | 8,6 % | +3,7 % | −24 % / −50 % |
| CSVCarriage Services, Inc. | 571,4 mil | 12,8 | 17,3 % | 10,7 % | +3,3 % | −17 % / +59 % |
| EVIEVI Industries, Inc. | 282,3 mil | 45,3 | 5,3 % | 1,7 % | +14,6 % | −21 % / −19 % |
| WWWw International, Inc. | 121,3 mil | 0,1 | 332,6 % | 148,1 % | −11,6 % | −57 % / indisponibil |
| RGSRegis Corporation | 79,4 mil | 13,2 | 3,7 % | 3,1 % | +6,8 % | +18 % / +362 % |
| DLPNDolphin Entertainment, Inc. | 12,2 mil | — | -51,6 % | -6,3 % | +9,7 % | −42 % / −70 % |
| XWELXWELL, Inc. | 5,1 mil | — | — | -82,9 % | −13,8 % | −21 % / −75 % |
| UNFUnifirst Corporation | — | 41,7 | 5,0 % | 4,3 % | +3,7 % | +45 % / +45 % |
| MRMMedirom Healthcare Technologies Inc. | — | — | 26,0 % | 1,8 % | +21,5 % | −85 % / −94 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru EVI din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 16,51 Randament total -23 % · Pe an -23 % | 29,14 Randament total 36 % · Pe an 36 % | 43,83 Randament total 104 % · Pe an 104 % |
| 3 ani | 17,18 Randament total -16 % · Pe an -6 % | 34,01 Randament total 63 % · Pe an 18 % | 56,00 Randament total 166 % · Pe an 38 % |
| 5 ani | 17,88 Randament total -10 % · Pe an -2 % | 39,69 Randament total 94 % · Pe an 14 % | 71,55 Randament total 245 % · Pe an 28 % |
- P/E la ieșire± 8,50
- Marja netă± 5,95
- Creșterea anuală a veniturilor± 4,73
- Diluare anuală± 0,50
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 08 sept. 2026; de atunci au apărut 10-K/A (22 oct. 2026).
Pe scurt
EVI Industries distribuie, instalează și întreține echipamente pentru spălătorii comerciale și industriale din SUA, Canada, Caraibe și America Latină, și a intrat recent, prin achiziția Sudsies, în serviciile de îngrijire a hainelor pentru consumatori. Pentru exercițiul fiscal 2026 compania a raportat venituri de 446.6 milioane USD 2, un nivel record, ceea ce arată că modelul său de tip buy-and-build continuă să se extindă.
SWOT
Puncte tari
- Compania are un model de distribuție cu valoare adăugată, care combină vânzarea cu planificare, instalare, întreținere și reparații, o rețea națională de tehnicieni și o bază de clienți de zeci de mii de entități 12.
- Veniturile din service, piese și consumabile sunt recurente și au marje mai mari decât vânzările de echipamente, ceea ce susține calitatea creșterii 2.
- Compania are o reputație de achizitor preferat în industrie, care i-a permis să integreze mai multe afaceri și să păstreze brandurile locale ale acestora 2.
Puncte slabe
- Compania depinde de un număr mic de producători, care furnizează majoritatea achizițiilor de produse, iar multe contracte sunt pe termen scurt 1.
- Rezultatele trimestriale depind puternic de momentul livrărilor și instalărilor, ceea ce face profitul mai greu de prevăzut de la un trimestru la altul 2.
- Marja operațională consolidată este încă sub nivelul țintit de companie, din cauza cheltuielilor corporative legate de tehnologie și de achiziții 2.
Oportunități
- Dacă integrarea Sudsies reușește, divizia de îngrijire a hainelor ar putea deveni o a doua linie de creștere în afara distribuției comerciale 1.
- Fragmentarea pieței de distribuție oferă companiei posibilități de achiziții suplimentare de afaceri independente 12.
- Sistemele ERP și de service instalate ar putea reduce costurile pe măsură ce veniturile cresc, ceea ce ar putea genera mai multă levier operațional 2.
Amenințări
- Tarifele vamale și politicile comerciale ar putea perturba aprovizionarea și ar putea crește costurile produselor 1.
- Concurenții mai mari sau cu mai puțină îndatorare ar putea concura mai eficient pe prețuri sau pe servicii 1.
- Reglementările de mediu privind folosirea substanțelor precum percloretilena din curățătorii ar putea crește costurile sau limita operațiunile de îngrijire a hainelor 1.
Riscuri
- Expansiunea în îngrijirea hainelor pentru consumatorimediu
Compania nu are garanția că planurile din noul segment vor reuși, iar integrarea Sudsies ar putea distrage atenția managementului de la celelalte operațiuni 1.
- Răspunderi de mediuridicat
Activitatea de îngrijire a hainelor implică substanțe chimice reglementate, precum percloretilena, iar companiei i-ar putea reveni costuri de investigare și remediere, chiar și pentru contaminări anterioare achiziției 1.
- Dependența de furnizoriridicat
Patru producători au reprezentat aproximativ 71% din achizițiile de produse în fiscal 2026, iar unele contracte pot fi reziliate la scurt timp, ceea ce ar putea afecta afacerea 1.
- Întreruperi de aprovizionare și costurimediu
Lanțurile de aprovizionare pot fi afectate de tarife, de lipsa forței de muncă și de alte evenimente externe, ceea ce ar putea întârzia livrările și crește costurile 1.
- Expunerea la achizițiimediu
Strategia buy-and-build implică riscul de a integra greu afacerile achiziționate, de a menține controlul intern și de a păstra clienții și personalul, ceea ce ar putea reduce beneficiile așteptate 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă veniturile din service și piese continuă să crească mai repede decât vânzările de echipamente, marja brută ar putea rămâne ridicată, în linie cu nivelul record atins în fiscal 2026 2.
- Dacă divizia de îngrijire a hainelor se dezvoltă după modelul comercial, aceasta ar putea deschide o a doua sursă de creștere pe o piață fragmentată 1.
- Dacă cheltuielile corporative sunt diluate pe măsură ce veniturile cresc, compania ar putea atinge marje operaționale mai mari, conform obiectivului declarat 2.
Ce ar strica teza
- Dacă tarifele și costurile de aprovizionare cresc, marjele ar putea fi presate, iar livrările ar putea fi întârziate 1.
- Dacă integrarea Sudsies sau a altor achiziții nu reușește, costurile ar putea depăși beneficiile, iar datoria existentă ar putea limita flexibilitatea companiei 12.
- Dacă reglementările de mediu se înăspresc, operațiunile de îngrijire a hainelor ar putea deveni mai costisitoare sau mai greu de desfășurat 1.
De urmărit
- Contribuția diviziei de îngrijire a hainelor după integrarea SudsiesQ1 2027
- Evoluția marjei brute și a marjei operaționale consolidate față de obiectivul de două cifre2027
- Stadiul programului de răscumpărare de acțiuni de până la 10 milioane USD și utilizarea datorieinext 10-K
- Concentrarea achizițiilor la cei patru producători principali și evoluția contractelor cu aceștianext 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 08 sept. 2026; de atunci au apărut 10-K/A (22 oct. 2026).
Afacerea
EVI Industries, Inc., companie din Delaware fondată în 1963, acționează printr-o rețea de filiale ca distribuitor cu valoare adăugată și oferă servicii de consultanță tehnică. Compania vinde sau închiriază echipamente de spălare, uscare, finisare, manipulare a materialelor, încălzire a apei și reutilizare a apei, împreună cu piese și accesorii, și asigură instalarea, întreținerea și repararea acestora prin rețeaua proprie de tehnicieni 1. Clienții săi sunt instituții guvernamentale, industriale, comerciale și de retail, iar niciun client nu a reprezentat peste 10% din venituri în fiscal 2026 sau 2025 1.
Strategia de creștere combină creșterea organică cu strategia buy-and-build, care presupune achiziții ale unor afaceri complementare și implementarea unei culturi de creștere în companiile achiziționate 1. În fiscal 2026 compania a achiziționat ASN Laundry Group și Belenky, Inc., iar în fiscal 2025 a achiziționat patru afaceri, pentru un total de 51.0 milioane USD în contraprestații 1. Compania raportează, din punct de vedere operațional, un singur segment, până la achiziția Sudsies 1.
Din 1 septembrie 2026, EVI a încheiat achiziția Sudsies, Inc., din Miami, pentru 37.4 milioane USD în numerar 1, marcând intrarea în serviciile de îngrijire a hainelor pentru consumatori. Compania a creat o divizie separată, care va constitui un segment distinct de raportare 1.
Segmente
Distribuție și servicii pentru spălătorii comerciale
Segmentul tradițional al companiei acoperă vânzarea, închirierea, instalarea, întreținerea și repararea echipamentelor de spălătorie comercială, a cazanelor și a pieselor de schimb. Până la 30 iunie 2026, compania raporta acest activitate ca singur segment operațional 1. Potrivit comunicatului de rezultate, veniturile record ale exercițiului fiscal 2026 provin în principal din afacerile achiziționate și din partea de service și piese, care are marje mai mari decât vânzările de echipamente 2.
Îngrijirea hainelor pentru consumatori
Divizia nou creată, bazată pe Sudsies, oferă servicii de curățare, modificare și reparare a hainelor direct consumatorilor din sudul Floridei 1. Compania descrie acest segment ca pe o extindere în afara distribuției comerciale și consideră că piața îngrijirii hainelor pentru consumatori, un domeniu descris ca multimiliardar, oferă o oportunitate pe termen lung 1.
Piața în context
Compania descrie cererea din industria spălătoriilor comerciale ca fiind durabilă și previzibilă, deoarece echipamentele trebuie întreținute și înlocuite, iar piesele, serviciile și consumabilele sunt necesare continuu 2. Piața de distribuție este însă foarte fragmentată, cu peste 500 de distribuitori de echipamente în SUA, majoritatea independenți 1. Compania spune că nu există un concurent cu o cotă majoritară de piață 1.
Tendințe
- Creșterea prin achizițiivânt din spate
Veniturile fiscal 2026 au crescut în principal datorită afacerilor achiziționate în fiscal 2025 și 2026 1. Dacă strategia de achiziții rămâne productivă, aceasta ar putea continua să susțină creșterea veniturilor.
- Tarife și costuri de aprovizionarevânt din față
Tarifele internaționale și incertitudinile legate de acestea pot provoca întreruperi ale aprovizionării și creșteri ale costurilor produselor 1. Puterea dolarului american afectează, de asemenea, costurile achizițiilor din străinătate 1.
- Calendarul livrărilor și al instalărilormixt
Rezultatele trimestriale sunt influențate de momentul livrărilor și instalărilor, care depinde de pregătirea facilităților clienților și de condițiile meteo 2. Acest efect poate face ca rezultatele unui trimestru să fie greu de extrapolat.
Poziția concurențială
Concurența este intensă și fragmentată. Compania își vede concurenții principali în distribuitorii independenți din SUA și în anumiți producători străini care dețin afaceri de distribuție în America de Nord, iar pe piețele externe și în distribuitorii deținuți de producători 1. Factorii de concurență includ capacitatea de planificare și proiectare, prețul, fiabilitatea produselor, serviciile proprii de instalare și întreținere și livrarea la timp 1.
Unii concurenți pot avea resurse financiare mai mari sau un grad mai mic de îndatorare decât EVI, ceea ce le-ar putea oferi mai multă flexibilitate 1. În divizia de îngrijire a hainelor, compania se va confrunta cu operatori independenți, mulți de tip familial 1.
- Distribuitori independenți de echipamente pentru spălătorii din SUA
Peste 500 de distribuitori full-line sau parțiali, majoritatea independenți și activi local, care reprezintă concurența principală pe piața americană 1.
- Producători străini cu divizii proprii de distribuție în America de Nord
Companii care dețin distribuție în America de Nord și concurează cu EVI pe piața americană 1.
- Distribuitori independenți și deținuți de producători pe piețele externe
Concurenți care operează pe piețele din afara SUA, unde EVI își vinde produsele în Canada, Caraibe și America Latină 1.
- Operatori independenți de îngrijire a hainelor
Afaceri independente, adesea de familie, care domină piața îngrijirii hainelor pentru consumatori, în care EVI a intrat prin Sudsies 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- EVI Industries Q4 Earnings Call HighlightsYahoo Finance — News · 09 sept. 2026 · EN
Ultima știre din arhiva noastră e din 09 sept. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 22 oct. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport anual (amendament)22 oct. 2026
- Raport curent08 sept. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport anual08 sept. 2026
- Raport curent02 sept. 2026Acord material · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent23 iul. 2026Acord material · Item 3.02 · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent11 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial11 mai 2026
- Raport curent09 feb. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial09 feb. 2026
- Raport curent15 dec. 2025Schimbări în conducere · Vot al acționarilor · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2026-06-30 · SEC / EVI Industries, Inc. · 08 sept. 2026
- [2] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / EVI Industries, Inc. · 08 sept. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.