olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Standex International Corporation SXI
Refrigeration & Service Industry Machinery · SIC 3580 · Verticală: Refrigeration & Service Industry Machinery (SIC 3580)
Standex International este un producător industrial diversificat, cu patru segmente: Electronics, Aerospace & Defense, Scientific și Engraving & Hydraulics. În anul fiscal 2026 vânzările nete au crescut la 891,6 milioane USD, iar compania anticipează pentru anul fiscal 2027 o creștere organică de nivel mediu-înalt, susținută de piețele cu creștere rapidă, de energie electrică și apărare.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Standex International Corporation (SXI) costa 251,42 USD (−2,98 % într-o zi), cu capitalizare 3,0 mld USD, P/E 26,8 pe un EPS diluat de 9,39 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 0,54 %, beta 1,36, interval pe 52 de săptămâni 217,28–357,67 USD. Ultimul trimestru raportat (T1 2027): venituri de 232,6 mil USD (+7,0 % an/an), profit net de 24,2 mil USD (+60,5 % an/an), EPS diluat 1,98 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 43,0
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 230,17 – 289,89
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,36 · lățimea benzii 23,0 %
- SMA 50 / 200
- 270,48 / 277,65
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -7,68 / -8,12
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −13,1 % | −1,1 % | −12,0 pp | — |
| 3 luni | −23,0 % | −0,5 % | −22,5 pp | — |
| 6 luni | −6,6 % | +4,4 % | −11,0 pp | — |
| De la început de an | +15,7 % | +12,3 % | +3,4 pp | — |
| 1 an | +9,8 % | +13,5 % | −3,8 pp | −0,4 % |
| 3 ani | +85,6 % | +76,4 % | +9,2 pp | +25,6 % |
| 5 ani | +112,7 % | +63,7 % | +49,0 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q1 2027 · 30 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 189,8 mil | 207,8 mil | 222,0 mil | 217,4 mil | 221,3 mil | 224,6 mil | 228,3 mil | 232,6 mil |
| Costul vânzărilor | 118,4 mil | 125,4 mil | 130,8 mil | 127,0 mil | 129,1 mil | 132,7 mil | 130,8 mil | 129,4 mil |
| Profit brut | 71,4 mil | 82,4 mil | 91,3 mil | 90,4 mil | 92,2 mil | 91,9 mil | 97,4 mil | 103,2 mil |
| Cercetare și dezvoltare | — | 5,4 mil | 5,6 mil | 6,2 mil | — | 5,6 mil | 6,1 mil | 6,6 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 45,7 mil | 52,0 mil | 52,6 mil | 54,4 mil | 55,6 mil | 52,4 mil | 56,9 mil | 60,5 mil |
| Profit operațional | 8,5 mil | 26,3 mil | 34,7 mil | 29,6 mil | 35,6 mil | 90,8 mil | 37,6 mil | 40,4 mil |
| Amortizare și depreciere | 8,5 mil | 9,7 mil | 10,1 mil | 9,8 mil | 10,0 mil | 9,4 mil | 9,4 mil | 9,5 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 5,6 mil | 8,4 mil | 9,0 mil | 8,9 mil | 7,9 mil | 7,3 mil | 6,6 mil | 7,2 mil |
| Profit înainte de impozit | 2,0 mil | 17,6 mil | 26,1 mil | 21,0 mil | 27,2 mil | 82,7 mil | 32,1 mil | 32,2 mil |
| Impozit pe profit | 710,0 mii | -5,2 mil | 10,6 mil | 5,2 mil | 6,5 mil | 14,0 mil | 8,5 mil | 7,9 mil |
| Profit net | 857,0 mii | 21,9 mil | 14,8 mil | 15,1 mil | 2,1 mil | 67,0 mil | 20,5 mil | 24,2 mil |
| EPS diluat | 0,07 | 1,81 | 1,23 ≈ | 1,25 | 0,17 | 5,55 | 1,69 ≈ | 1,98 |
| Flux de numerar operațional | 9,1 mil ≈ | 9,5 mil ≈ | 33,4 mil | 16,8 mil | 20,6 mil ≈ | 11,7 mil ≈ | 40,4 mil | 15,6 mil |
| Investiții (capex) | 7,0 mil ≈ | 6,1 mil ≈ | 8,6 mil | 6,4 mil | 7,7 mil ≈ | 5,6 mil ≈ | 5,5 mil | 6,6 mil |
| Dividende plătite | 3,8 mil ≈ | 3,8 mil ≈ | 3,8 mil | 3,8 mil | 4,1 mil ≈ | 4,2 mil ≈ | 4,1 mil | 4,0 mil |
| Răscumpărări de acțiuni | 5,2 mil ≈ | 0 ≈ | 324,0 mii | 3,7 mil | 56,0 mii ≈ | 2,0 mii ≈ | 602,0 mii | 4,3 mil |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 43 din propriul istoric de 40 trimestre (min 11,0, mediană 29,1, max 57,0; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 639,9 mil | 604,5 mil | 656,2 mil | 735,3 mil | 741,0 mil | 720,6 mil | 790,1 mil | 891,6 mil |
| Venituri an/an | +7,5 % | −5,5 % | +8,6 % | +12,1 % | +0,8 % | −2,8 % | +9,6 % | +12,8 % |
| Profit net | 67,9 mil | 20,2 mil | 36,5 mil | 61,4 mil | 139,0 mil | 73,1 mil | 55,8 mil | 104,6 mil |
| Profit net an/an | +85,5 % | −70,3 % | +80,7 % | +68,3 % | +126,4 % | −47,4 % | −23,7 % | +87,6 % |
| EPS diluat | 5,38 | 1,63 | 2,97 | 5,06 | 11,58 | 6,14 | 4,64 | 8,67 |
| EPS diluat an/an | +88,1 % | −69,7 % | +82,2 % | +70,4 % | +128,9 % | −47,0 % | −24,4 % | +86,9 % |
| netă % | 10,6 % | 3,3 % | 5,6 % | 8,3 % | 18,8 % | 10,1 % | 7,1 % | 11,7 % |
| Flux de numerar liber | 40,8 mil | 25,7 mil | 61,8 mil | 53,8 mil | 66,5 mil | 72,4 mil | 41,3 mil | 64,4 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 30 iun. 2026
- Numerar
- 178,7 mil USD
- Datorie financiară
- 518,0 mil USD
- Datorie netă
- 339,2 mil USD
- Capitaluri proprii
- 755,2 mil USD
- Active totale
- 1,6 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,69x
- Lichiditate curentă
- 2,40x
- ROE
- 14,3 %
- ROA
- 6,6 %
- Marja FCF
- 7,2 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 656,2 mil | 735,3 mil | 741,0 mil | 720,6 mil | 790,1 mil | 891,6 mil | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 415,0 mil | 465,4 mil | 456,0 mil | 438,6 mil | 474,9 mil | 519,6 mil | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat |
| Profit brut | 241,3 mil | 269,9 mil | 285,1 mil | 282,0 mil | 315,2 mil | 372,0 mil | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | — | — | — | 20,5 mil | 21,2 mil | 24,2 mil | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 163,1 mil | 169,9 mil | 172,3 mil | 169,6 mil | 193,4 mil | 219,3 mil | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat |
| Profit operațional | 59,2 mil | 88,3 mil | 171,1 mil | 101,7 mil | 93,5 mil | 193,6 mil | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 33,2 mil | 29,7 mil | 28,5 mil | 28,1 mil | 35,4 mil | 38,7 mil | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat |
| EBITDA | 92,4 mil ≈ | 118,0 mil ≈ | 199,6 mil ≈ | 129,9 mil ≈ | 129,0 mil ≈ | 232,2 mil ≈ | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 6,0 mil | 5,9 mil | 5,4 mil | 4,5 mil | 23,9 mil | 30,7 mil | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 52,7 mil | 81,3 mil | 163,9 mil | 95,1 mil | 68,8 mil | 162,9 mil | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 14,2 mil | 19,8 mil | 24,8 mil | 21,5 mil | 11,1 mil | 34,3 mil | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat |
| Profit net | 36,5 mil | 61,4 mil | 139,0 mil | 73,1 mil | 55,8 mil | 104,6 mil | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat |
| EPS diluat | 2,97 | 5,06 | 11,58 | 6,14 | 4,64 | 8,67 | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 12,3 mil | 12,1 mil | 12,0 mil | 11,9 mil | 12,0 mil | 12,1 mil | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 0,94 | 1,02 | 1,10 | 1,18 | 0,94 | 1,34 | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2024
- 169,6 mil
- 2025
- 193,4 mil
- 2026
- 219,3 mil
SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat
- 2024
- 11,9 mil
- 2025
- 12,0 mil
- 2026
- 12,1 mil
SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 136,4 mil | 104,8 mil | 195,7 mil | 154,2 mil | 104,5 mil | 178,7 mil | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat |
| Creanțe | 109,9 mil | 117,1 mil | 123,4 mil | 121,4 mil | 172,7 mil | 172,9 mil | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat |
| Stocuri | 91,9 mil | 105,3 mil | 98,5 mil | 87,1 mil | 130,0 mil | 129,0 mil | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat |
| Active curente | 374,4 mil | 379,0 mil | 483,3 mil | 430,1 mil | 480,9 mil | 551,8 mil | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 133,4 mil | 128,6 mil | 130,9 mil | 135,0 mil | 160,4 mil | 153,0 mil | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat |
| Fond comercial | 278,1 mil | 267,9 mil | 264,8 mil | 281,3 mil | 610,3 mil | 581,6 mil | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 98,9 mil | 85,8 mil | 75,7 mil | 78,7 mil | 225,8 mil | 199,5 mil | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat |
| Active totale | 962,2 mil | 934,4 mil | 1,0 mld | 1,0 mld | 1,6 mld | 1,6 mld | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 74,8 mil | 74,5 mil | 68,6 mil | 63,4 mil | 88,0 mil | 80,1 mil | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 199,5 mil | 174,8 mil | 173,4 mil | 148,9 mil | 552,5 mil | 518,0 mil | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat |
| Datorii curente | 143,7 mil | 150,8 mil | 141,0 mil | 127,6 mil | 167,0 mil | 229,5 mil | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat |
| Capital propriu | 506,4 mil | 499,3 mil | 607,4 mil | 621,5 mil | 711,7 mil † | 755,2 mil † | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | — | — | — | 11,9 mil | — | — | SEC (XBRL)· 29 dec. 2025verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2024
- 78,7 mil
- 2025
- 225,8 mil
- 2026
- 199,5 mil
SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat
- 2024
- 11,9 mil
- 2025
- —
- 2026
- —
SEC (XBRL)· 29 dec. 2025verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 83,6 mil | 77,7 mil | 90,8 mil | 92,7 mil | 69,6 mil | 89,6 mil | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 21,8 mil | 23,9 mil | 24,3 mil | 20,3 mil | 28,3 mil | 25,2 mil | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 61,8 mil ≈ | 53,8 mil ≈ | 66,5 mil ≈ | 72,4 mil ≈ | 41,3 mil ≈ | 64,4 mil ≈ | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -39,1 mil | -31,0 mil | 41,6 mil | -61,6 mil | -503,4 mil | 43,1 mil | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -31,7 mil | -69,4 mil | -40,0 mil | -69,2 mil | 380,5 mil | -56,6 mil | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat |
| Dividende plătite | 11,4 mil | 12,2 mil | 13,0 mil | 13,9 mil | 15,0 mil | 16,2 mil | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 21,2 mil | 31,4 mil | 25,5 mil | 31,8 mil | 9,9 mil | 4,4 mil | SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2024
- -61,6 mil
- 2025
- -503,4 mil
- 2026
- 43,1 mil
SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat
- 2024
- -69,2 mil
- 2025
- 380,5 mil
- 2026
- -56,6 mil
SEC (XBRL)· 14 aug. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 47 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 3,0 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Bilanț și datorie79
- Evaluare15
- Calitate73
- Creștere26
- Randamente46
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 72,42 – 375,58 USD.
Metode calculate, dar în afara intervalului agregat: Dividende actualizate (DDM) (distribuie puțin din profit ca dividend (capitalul se întoarce prin răscumpărări): modelul de dividende nu descrie valoarea, rămâne în afara agregatului).
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)72,42 – 135,33 (Mijloc 96,23)WACC 8,6 % · FCFF de pornire 85,8 mil USD · ponderea valorii terminale în EV 75 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: nicio creștere între −30 % și +40 % nu justifică prețul
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · colegi insuficienți
- Colegi: P/E220,57 – 375,58 (Mijloc 236,02)3 firme folosite · multiplul median 25,1x · quartile 23,5x – 40,0xALH, HAYW, TNC
- Dividende actualizate (DDM)în afara agregatului17,61 – 23,68 (Mijloc 20,20)distribuie puțin din profit ca dividend (capitalul se întoarce prin răscumpărări): modelul de dividende nu descrie valoarea, rămâne în afara agregatului
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 47/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 13,8 % | 91 (pe interval fix) | 10 % |
| Marja netă · Calitate | 12,5 % | 80 (față de colegi) | 6 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 55,4 % | 36 (pe interval fix) | 6 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 6,4 % | 53 (pe interval fix) | 8 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | -9,2 % | 0 (pe interval fix) | 8 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 1,7x | 67 (pe interval fix) | 10 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 7,0x | 85 (pe interval fix) | 6 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 3,2x | 100 (pe interval fix) | 4 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 26,8x | 15 (pe interval fix) | 10 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 14,2x | 7 (pe interval fix) | 10 % |
| Randament FCF · Evaluare | 2,1 % | 26 (pe interval fix) | 8 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 0,7 % | 10 (pe interval fix) | 6 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 26,0 % | 100 (pe interval fix) | 4 % |
Grupele scorului
- Bilanț și datorie79/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere26/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate73/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente46/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare15/100 · 3/3 factori cu valoare
Memo
STANDEX INTERNATIONAL CORP/DE/ (SXI). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-09-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 891,6 mil USD în 2026; creștere an/an 12,8 %; marjă netă 12,5 %; ROE 15,3 %; datorie netă/EBITDA 1,7x.
Intervalul de valoare estimat este 146,49–255,45 USD pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 166,12 USD, prețul de 251,42 USD lasă un potențial de -33,9 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -51,3 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 47/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- ROIC: 13,8 %
- Marja netă: 12,5 %
- Acoperirea dobânzilor: 7,0x
- Lichiditatea curentă: 3,2x
- Rata de distribuire (FCF): 26,0 %
Ce o infirmă
- CAGR EPS 3 ani: -9,2 %
- P/E (TTM): 26,8x
- EV/EBITDA: 14,2x
- Randament FCF: 2,1 %
- Randamentul distribuirilor către acționari: 0,7 %
- Metodele de evaluare diverg
Față de mediana verticalei
Refrigeration & Service Industry Machinery (SIC 3580) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 5 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIDDThe Middleby Corporation | 5,8 mld | — | -16,2 % | -13,9 % | indisponibil | +34 % / +26 % |
| ALHAlliance Laundry Holdings Inc. | 4,6 mld | 25,1 | 109,8 % | 10,1 % | +13,3 % | −3 % / indisponibil |
| HAYWHayward Holdings, Inc. | 3,5 mld | 21,8 | 10,9 % | 14,4 % | +6,7 % | +3 % / +44 % |
| SXIStandex International Corp | 3,0 mld | 26,8 | 15,3 % | 12,5 % | +12,8 % | +10 % / +86 % |
| TNCTennant Co | 1,2 mld | 54,9 | 3,9 % | 1,9 % | −6,5 % | −0 % / −15 % |
| LBGJLi Bang International Corporation Inc. | 34,5 mil | — | -16,6 % | -9,1 % | +2,9 % | −100 % / indisponibil |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru SXI din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 151,51 Randament total -39 % · Pe an -39 % | 267,63 Randament total 7 % · Pe an 7 % | 402,81 Randament total 61 % · Pe an 61 % |
| 3 ani | 152,59 Randament total -38 % · Pe an -15 % | 302,75 Randament total 22 % · Pe an 7 % | 499,51 Randament total 101 % · Pe an 26 % |
| 5 ani | 153,68 Randament total -37 % · Pe an -9 % | 342,48 Randament total 39 % · Pe an 7 % | 619,44 Randament total 151 % · Pe an 20 % |
- P/E la ieșire± 75,69
- Marja netă± 52,98
- Creșterea anuală a veniturilor± 42,73
- Diluare anuală± 4,45
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 14 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (30 oct. 2026 · rezultate), 10-Q (30 oct. 2026).
Pe scurt
Standex International este un producător industrial diversificat, cu patru segmente: Electronics, Aerospace & Defense, Scientific și Engraving & Hydraulics. În anul fiscal 2026 vânzările nete au crescut la 891,6 milioane USD, iar compania anticipează pentru anul fiscal 2027 o creștere organică de nivel mediu-înalt, susținută de piețele cu creștere rapidă, de energie electrică și apărare.
SWOT
Puncte tari
- Portofoliu diversificat de segmente industriale, cu poziții de lider în mai multe nișe și o strategie clară de Customer Intimacy.
- Creșterea marjelor și a profitului ajustat în anul fiscal 2026, cu un nivel de îndatorare redus față de anii anteriori.
- Capacitate de generare a numerarului care finanțează investiții, achiziții și dividende de-a lungul multor ani.
Puncte slabe
- Dependența de piețe ciclice precum automobilele și utilajele de construcție face ca veniturile să fie sensibile la încetinirea economică.
- Expunerea la costurile materiilor prime și la metale ar putea afecta marjele dacă prețurile cresc rapid.
- Diversitatea activităților și integrarea achizițiilor recente pot crea dificultăți operaționale și costuri neprevăzute.
Oportunități
- Creșterea cererii din rețelele electrice, apărare și spațiu ar putea susține vânzările din segmentele cele mai dinamice.
- Lansarea unui număr mare de produse noi în anul fiscal 2027 ar putea adăuga creștere suplimentară.
- Achizițiile strategice și cedarea activităților nestrategice ar putea îmbunătăți scara și rentabilitatea portofoliului.
Amenințări
- Tarifele vamale asupra componentelor din China și India ar putea reduce marjele și ar putea afecta investițiile din aceste țări.
- Conflictele din Orientul Mijlociu ar putea perturba transportul și ar putea crește costurile energetice.
- Presiunile concurențiale și pierderea clienților către furnizori mai ieftini ar putea limita creșterea prețurilor.
Riscuri
- Tarife comercialeridicat
Tarifele asupra importurilor din China și India ar putea reduce vânzările și profiturile, iar menținerea lor pe termen lung ar putea afecta valoarea investițiilor locale.
- Recesiune și inflațieridicat
O deteriorare economică ar putea reduce cererea din piețele ciclice și ar putea crește riscul de creanțe neîncasate și de stocuri nevandabile.
- Conflicte geopolitice și energiemediu
Tensiunile din Orientul Mijlociu ar putea perturba rutele de transport și ar putea crește costurile cu energia și transportul.
- Integrarea achizițiilormediu
Achizițiile recente ar putea să nu își atingă obiectivele strategice sau sinergiile, iar depreciere a fondului comercial ar putea afecta rezultatele.
- Condiții ale liniei de creditscăzut
Respectarea covenantelor liniei de credit depinde de performanța viitoare, iar încălcarea lor ar putea restricționa accesul la finanțare.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă creșterea organică rămâne la nivel mediu-înalt și lansările de produse se materializează, compania ar putea continua să își crească marjele și profitul ajustat.
- Poziția în piețele cu creștere rapidă, precum rețelele electrice și apărarea, ar putea susține creșterea pe termen lung.
- Bilanțul cu îndatorare redusă și generarea de numerar ar putea oferi flexibilitate pentru achiziții și pentru returnarea capitalului către acționari.
Ce ar strica teza
- Dacă tarifele și tensiunile comerciale se înrăutățesc, marjele ar putea fi presate, iar investițiile din China și India ar putea fi afectate.
- Segmentele ciclice, precum Engraving & Hydraulics, ar putea continua să scadă dacă cererea din industria auto rămâne slabă.
- Integrarea achizițiilor și a noilor linii de produse ar putea fi mai dificilă decât se estimează, ceea ce ar putea întârzia beneficiile.
De urmărit
- Ghidajul pentru creșterea organică a vânzărilor în anul fiscal 20272027
- Evoluția vânzărilor din piețele cu creștere rapidă față de țintăQ1 2027
- Efectul tarifelor asupra marjelor și asupra importurilor din China și Indianext 10-K
- Lansarea produselor noi și contribuția lor la creștere2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 14 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (30 oct. 2026 · rezultate), 10-Q (30 oct. 2026).
Afacerea
Standex International Corporation, cu sediul în Salem, New Hampshire, este un producător industrial diversificat care livrează produse și componente personalizate pentru piețe comerciale și industriale. Strategia sa se bazează pe ce numește « Customer Intimacy », adică echipe care lucrează ca o extensie a organizațiilor clienților pentru a dezvolta soluții specifice. Creșterea este urmărită prin extinderea în piețe cu creștere rapidă, dezvoltarea de produse noi, expansiunea geografică și achiziții strategice, în timp ce activitățile care nu mai corespund obiectivelor sunt cedate. În anul fiscal 2026 vânzările nete au fost de 891,6 milioane USD, față de 790,1 milioane USD în anul precedent 1. Compania a avut aproximativ 4.100 de angajați la 30 iunie 2026 1.
Compania a finalizat în anul fiscal 2026 cedarea afacerii Federal Industries, iar Hydraulics a fost combinată cu Engraving într-un singur segment, în timp ce Engineering Technologies a fost redenumit Aerospace & Defense 1. Achizițiile recente, inclusiv McStarlite, Narayan și Amran, au extins prezența în energia electrică și în India 1. Marja brută a crescut la 41,7% în anul fiscal 2026, de la 39,9% în anul precedent 1.
Sediul central supraveghează strategia, dezvoltarea și controlul financiar, iar capitalul generat din operațiuni finanțează investiții, achiziții și dividende, precum și răscumpărări de acțiuni 1. Compania a plătit dividende în fiecare trimestru de la listarea sa publică din 1964 1.
Segmente
Piața în context
Compania își concentrează investițiile pe piețe cu creștere pe termen lung, precum rețelele electrice, apărarea, spațiul comercial, științele vieții, energia regenerabilă și vehiculele electrice 1. Vânzările din piețele cu creștere rapidă au reprezentat aproximativ 264 de milioane USD în anul fiscal 2026 și se așteaptă să crească cu aproximativ 20% 2. Compania operează în 37 de locații din afara Statelor Unite, iar expunerea la piețele internaționale poate fi afectată de cursurile valutare și de politicile comerciale 1.
Cererea din industria auto și din sectorul general industrial rămâne sensibilă la ciclurile economice, iar în segmentul Engraving & Hydraulics slăbiciunea pieței a redus vânzările organice în trimestrul patru 12.
Tendințe
- Creșterea piețelor rapide de energie electricăvânt din spate
Achiziția Amran și Narayan a extins prezența în rețelele electrice, iar vânzările în piețele cu creștere rapidă au crescut semnificativ, ceea ce ar putea susține marjele dacă cererea se menține 12.
- Produse noi și prețurivânt din spate
Produsele noi au contribuit la creștere, iar compania intenționează să lanseze mai mult de 20 de produse în anul fiscal 2027, lucru care ar putea adăuga creștere suplimentară 2.
- Tarife și costuri de importvânt din față
Tarifele asupra componentelor din China și India ar putea reduce vânzările și profiturile dacă nu pot fi transferate clienților, iar valoarea investițiilor din aceste țări ar putea fi afectată 1.
- Tensiunile din Orientul Mijlociumixt
Conflictele din regiune ar putea perturba transportul maritim și ar putea crește costurile energetice, iar efectul asupra marjelor ar putea fi mixt, în funcție de capacitatea de a transfera costurile 1.
Poziția concurențială
Standex susține că multe dintre produsele sale au poziție de lider pe piața lor, dar întâlnește concurență din partea producătorilor interni și străini în toate liniile de produse 1. Principalele criterii de concurență sunt expertiza industrială, performanța produsului, prețul, termenele de livrare și calitatea serviciilor 1.
Presiunile de preț și pierderea clienților care caută furnizori mai ieftini sunt riscuri permanente, iar compania încearcă să compenseze prin noi oportunități de afaceri 1.
- Producători interni și străini de componente electronice și de automatizare
Sursele menționează în general producători interni și străini ai acelorași produse, fără a numi companii specifice.
- Producători de componente pentru aerospațial și apărare
Concurenții sunt menționați generic în surse, fără identificarea unor companii cotate la bursă.
- Producători de echipamente de laborator și medicale cu temperatură controlată
Sursele nu identifică concurenți specifici pentru segmentul Scientific.
- Furnizori din regiuni cu presiuni inflaționiste mai scăzute
Compania avertizează că unii concurenți din alte regiuni ar putea concura mai eficient pe preț.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent30 oct. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial30 oct. 2026
- Raport curent26 oct. 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport curent23 oct. 2026Vot al acționarilor
- Raport curent19 oct. 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)04 sept. 2026
- Raport anual14 aug. 2026
- Raport curent31 iul. 2026Rezultate financiare · Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport curent02 iul. 2026Acord material · Încetarea unui acord material · Achiziție sau vânzare de active · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent14 mai 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2026-06-30 · SEC / Standex International Corporation · 14 aug. 2026
- [2] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Standex International Corporation · 31 iul. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.