olivLaw · Cercetare acțiuni Europa
74software 74SW.PA
Franța · Euronext Paris · ISIN FR0011040500 · Verticală: Companii listate din Franța
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea 74software (74SW.PA) costa 34,40 EUR (+0,29 % într-o zi), cu capitalizare 806,8 mil EUR, P/E 21,2 pe un EPS diluat de 1,62 EUR în ultimele 12 luni, randament al dividendului 1,16 %, beta 0,33, interval pe 52 de săptămâni 27,00–41,50 EUR.
Date la · Sursa: rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 31,7
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 34,54 – 39,53
- sub banda inferioară · %B -0,03 · lățimea benzii 13,5 %
- SMA 50 / 200
- 37,82 / 35,98
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- -0,71 / -0,36
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | EURO STOXX 50 | Față de EURO STOXX 50 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −6,3 % | −1,5 % | −4,8 pp | — |
| 3 luni | −9,2 % | −5,3 % | −4,0 pp | — |
| 6 luni | −7,0 % | +4,7 % | −11,7 pp | — |
| De la început de an | −17,1 % | +6,0 % | −23,1 pp | — |
| 1 an | −5,5 % | +8,2 % | −13,7 pp | −7,0 % |
| 3 ani | +48,9 % | +47,2 % | +1,7 pp | −17,3 % |
| 5 ani | +22,0 % | +41,8 % | −19,8 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Rapoartele anuale ESEF nu au trimestre: rezultatele sunt anuale (mai jos).
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 67 din propriul istoric de 3 trimestre (min 15,9, mediană 17,0, max 62,6; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Venituri | 285,5 mil | 314,0 mil | 319,0 mil | 461,9 mil |
| Venituri an/an | indisponibil | +10,0 % | +1,6 % | +44,8 % |
| Profit net | 9,6 mil | -40,0 mil | 35,8 mil | 39,2 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | −517,0 % | indisponibil | +9,3 % |
| EPS diluat | 0,43 | -1,85 | 1,66 | 1,62 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | −530,2 % | indisponibil | −2,4 % |
| netă % | 3,4 % | -12,8 % | 11,2 % | 8,5 % |
| Flux de numerar liber | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2024 · 31 dec. 2024
- Numerar
- 41,4 mil EUR
- Datorie financiară
- 291,7 mil EUR
- Datorie netă
- 250,3 mil EUR
- Capitaluri proprii
- 532,4 mil EUR
- Active totale
- 1,2 mld EUR
- Datorie / capitaluri
- 0,55x
- Lichiditate curentă
- 1,39x
- ROE
- 8,9 %
- ROA
- 4,3 %
- Marja FCF
- indisponibil
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (EUR)
Marje
Cont de profit și pierdere · EUR
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 285,5 mil | 314,0 mil | 319,0 mil | 461,9 mil | esef· 15 apr. 2025verificat |
| Profit operațional | 17,3 mil | -46,4 mil | 47,6 mil | 61,4 mil | esef· 15 apr. 2025verificat |
| Impozit pe profit | 6,9 mil | -7,4 mil | 7,0 mil | 7,4 mil | esef· 15 apr. 2025verificat |
| Profit net | 9,6 mil | -40,0 mil | 35,8 mil | 39,2 mil | esef· 15 apr. 2025verificat |
| EPS diluat | 0,43 | -1,85 | 1,66 | 1,62 | esef· 15 apr. 2025verificat |
| Dividend pe acțiune | — | — | 0,40 | — | esef· 26 mar. 2024verificat |
Bilanț · EUR
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 25,4 mil | 18,3 mil | 16,7 mil | 41,4 mil | esef· 15 apr. 2025verificat |
| Stocuri | — | — | 0 | 4,5 mil | esef· 15 apr. 2025verificat |
| Active curente | 158,3 mil | 197,1 mil | 227,0 mil | 436,9 mil | esef· 15 apr. 2025verificat |
| Imobilizări corporale nete | 14,3 mil | 12,5 mil | 9,3 mil | 19,4 mil | esef· 15 apr. 2025verificat |
| Fond comercial | 348,3 mil | 297,8 mil | 302,1 mil | 497,4 mil | esef· 15 apr. 2025verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 15,1 mil | 8,7 mil | 5,1 mil | 192,3 mil | esef· 15 apr. 2025verificat |
| Active totale | 582,9 mil | 571,1 mil | 594,6 mil | 1,2 mld | esef· 15 apr. 2025verificat |
| Datorie pe termen scurt | 1,7 mil | 3,2 mil | 4,3 mil | 27,4 mil | esef· 15 apr. 2025verificat |
| Datorie pe termen lung | 60,1 mil | 84,6 mil | 88,0 mil | 264,4 mil | esef· 15 apr. 2025verificat |
| Datorii curente | 109,8 mil | 123,5 mil | 124,1 mil | 313,8 mil | esef· 15 apr. 2025verificat |
| Datorii totale | 210,7 mil | 243,3 mil | 248,3 mil | 708,5 mil | esef· 15 apr. 2025verificat |
| Capital propriu | 372,2 mil | 327,8 mil | 346,3 mil | 532,4 mil | esef· 15 apr. 2025verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | 21,3 mil | 21,6 mil | 21,0 mil | 23,5 mil | esef· 15 apr. 2025derivat |
Fluxuri de numerar · EUR
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 12,9 mil | 13,0 mil | 32,1 mil | 31,7 mil | esef· 15 apr. 2025verificat |
| Flux de numerar din investiții | -2,8 mil | -11,1 mil | -12,6 mil | -312,9 mil | esef· 15 apr. 2025verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -1,7 mil | -9,4 mil | -21,1 mil | 304,7 mil | esef· 15 apr. 2025verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 9,5 mil | 13,7 mil | 4,8 mil | 1,7 mil | esef· 15 apr. 2025verificat |
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- acoperirea ponderilor scorului: 54,2 % din minimum 60 %
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 806,8 mil EUR
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Datele sunt mai vechi decât pragul de prospețime.
Scorul pe grupe
54 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 17,72 – 48,49 EUR.
Metode calculate, dar în afara intervalului agregat: Dividende actualizate (DDM) (distribuie puțin din profit ca dividend (capitalul se întoarce prin răscumpărări): modelul de dividende nu descrie valoarea, rămâne în afara agregatului).
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (EUR pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: P/E17,72 – 48,49 (Mijloc 27,45)20 firme folosite · multiplul median 16,9x · quartile 10,9x – 29,9xABEO.PA, AC.PA, ADP.PA, AF.PA, AI.PA, ALBON.PA, ALCIS.PA, ALCLA.PA, ALFER.PA, ALHEX.PA, ALO.PA, ALPWG.PA, ALSOG.PA, ANTIN.PA, ARAMI.PA, ATE.PA, AUB.PA, AURE.PA, BB.PA, BN.PA
- Dividende actualizate (DDM)în afara agregatului5,44 – 7,42 (Mijloc 6,28)distribuie puțin din profit ca dividend (capitalul se întoarce prin răscumpărări): modelul de dividende nu descrie valoarea, rămâne în afara agregatului
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 3,0 %
- Prima de risc a pieței
- 5,5 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 8,5 %
- Creștere terminală
- 2,0 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: acoperirea ponderilor scorului: 54,2 % din minimum 60 %
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 8,6 % | 52 (față de colegi) | 19 % |
| Marja netă · Calitate | 8,5 % | 87 (față de colegi) | 12 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 17,4 % | 100 (pe interval fix) | 15 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | 55,6 % | 100 (pe interval fix) | 15 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,4x | 49 (pe interval fix) | 8 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 21,2x | 48 (față de colegi) | 19 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 0,2 % | 3 (pe interval fix) | 12 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial49/100 · 1/3 factori cu valoare
- Creștere100/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate65/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial3/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțial48/100 · 1/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
74SOFTWARE (74SW.PA). Ultimul exercițiu complet: 2024; date până la 2024-12-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 461,9 mil EUR în 2024; creștere an/an 44,8 %; marjă netă 8,5 %; ROE 8,9 %.
Intervalul de valoare estimat este 17,72–48,49 EUR pe acțiune (mediana a 1 metode, acord între metode: o singură metodă); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 27,45 EUR, prețul de 34,40 EUR lasă un potențial de -20,2 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -25,3 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Date insuficiente pentru un verdict (acoperirea ponderilor scorului: 54,2 % din minimum 60 %).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja netă: 8,5 %
- CAGR venituri 3 ani: 17,4 %
- CAGR EPS 3 ani: 55,6 %
Ce o infirmă
- Randamentul distribuirilor către acționari: 0,2 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Conversia profitului în FCF, Datorie netă / EBITDA, Acoperirea dobânzilor, EV/EBITDA, Randament FCF, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Companii listate din Franța · aceeași țară · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI.PAL'air Liquide Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude | 107,9 mld | 32,8 | 12,9 % | 12,2 % | −2,0 % | +25 % / +30 % |
| BN.PADanone | 43,5 mld | 21,6 | 11,9 % | 7,4 % | −0,9 % | −12 % / +15 % |
| AC.PAAccor | 13,8 mld | 30,7 | 9,6 % | 8,0 % | +0,6 % | +6 % / +55 % |
| ADP.PAAeroports De Paris | 11,6 mld | 34,0 | 7,8 % | 5,6 % | +12,1 % | −7 % / +4 % |
| AKE.PAArkema | 7,0 mld | 113,4 | 0,9 % | 0,7 % | −5,0 % | +10 % / −38 % |
| ALO.PAAlstom | 5,9 mld | 18,6 | 3,1 % | 1,7 % | +3,7 % | −51 % / −2 % |
| AF.PAAir France - Klm | 3,8 mld | 12,1 | — | 1,0 % | +4,8 % | +7 % / −3 % |
| ATE.PAAlten | 3,1 mld | 29,7 | 4,8 % | 2,6 % | −1,1 % | +34 % / −28 % |
| BB.PASociete Bic | 2,6 mld | 30,8 | 5,0 % | 4,1 % | −4,8 % | +30 % / +4 % |
| ANTIN.PAAntin Infrastructure Partners | 1,4 mld | 13,1 | 21,9 % | 36,6 % | −8,1 % | −23 % / −34 % |
| 74SW.PA74software | 806,8 mil | 21,2 | 8,9 % | 8,5 % | +44,8 % | −11 % / +43 % |
| AUB.PAAubay | 671,2 mil | 17,9 | 13,6 % | 6,3 % | +11,3 % | +4 % / +46 % |
| ASY.PAAssystem | 507,8 mil | 70,0 | 2,5 % | 1,1 % | +7,4 % | −19 % / −18 % |
| ATO.PAAtos Se | 503,9 mil | — | -23.400,0 % | -17,5 % | −16,5 % | −42 % / −94 % |
| ARAMI.PAAramis Group | 293,9 mil | 14,8 | 10,0 % | 0,8 % | +6,3 % | −34 % / −17 % |
| ARVEN.PAArverne Group | 246,9 mil | — | -14,0 % | -115,3 % | +27,0 % | +20 % / −34 % |
| BGO.PACompagnie Chargeurs Invest | 184,8 mil | — | -8,6 % | -5,7 % | −2,9 % | indisponibil / indisponibil |
| ALCIS.PACatering International & Services | 148,2 mil | 29,0 | 9,3 % | 1,9 % | +5,8 % | +42 % / +111 % |
| ALCGM.PACegedim | 145,3 mil | — | -2,6 % | -1,2 % | +10,9 % | −25 % / −49 % |
| ALHEX.PAHexaom | 143,3 mil | 6,6 | 9,9 % | 2,2 % | +13,1 % | −32 % / +7 % |
| ATEME.PAAteme | 133,9 mil | 140,6 | 2,8 % | 1,0 % | +2,2 % | +69 % / +65 % |
| ALBON.PACompagnie Lebon | 108,5 mil | 16,0 | 4,2 % | 8,8 % | −17,9 % | +3 % / +5 % |
| ALHYF.PALhyfe | 75,9 mil | — | -33,4 % | -570,5 % | +287,2 % | indisponibil / indisponibil |
| ABEO.PAAbeo | 62,3 mil | 7,4 | 6,9 % | 3,0 % | +12,6 % | −11 % / −53 % |
| ALFER.PASergeferrari Group | 60,6 mil | 11,3 | 5,1 % | 1,5 % | +7,4 % | −34 % / −28 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru 74SW.PA din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (EUR)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 23,17 Randament total -32 % · Pe an -32 % | 40,78 Randament total 20 % · Pe an 20 % | 61,17 Randament total 79 % · Pe an 79 % |
| 3 ani | 27,49 Randament total -17 % · Pe an -6 % | 53,93 Randament total 62 % · Pe an 17 % | 88,09 Randament total 162 % · Pe an 38 % |
| 5 ani | 32,60 Randament total 1 % · Pe an 0 % | 71,33 Randament total 117 % · Pe an 17 % | 126,85 Randament total 281 % · Pe an 31 % |
- P/E la ieșire± 13,48
- Marja netă± 9,44
- Creșterea anuală a veniturilor± 7,04
- Diluare anuală± 0,79
Analiză AI
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Produse, piață și concurență
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Rapoarte anuale (ESEF)
- Raportul anual 202415 apr. 2025
- Raportul anual 202326 mar. 2024
Cifre calculate de olivLaw din rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.