olivLaw · Cercetare acțiuni Europa
Dellia Group Asa DELIA.OL
Norvegia · Euronext Oslo Børs · ISIN NO0013755728 · Verticală: Companii listate din Norvegia
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Dellia Group Asa (DELIA.OL) costa 17,22 NOK (+1,29 % într-o zi), cu capitalizare 73,4 mil NOK, P/E 1,5 pe un EPS diluat de 11,43 NOK în ultimele 12 luni, beta 0,88, interval pe 52 de săptămâni 17,00–56,50 NOK.
Date la · Sursa: rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 35,6
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 16,58 – 19,56
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,21 · lățimea benzii 16,5 %
- SMA 50 / 200
- 20,10 / 34,52
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -0,85 / -0,90
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | EURO STOXX 50 | Față de EURO STOXX 50 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −11,7 % | +0,4 % | −12,1 pp | — |
| 3 luni | −39,8 % | −3,3 % | −36,5 pp | — |
| 6 luni | −64,5 % | +4,0 % | −68,5 pp | — |
| De la început de an | −58,0 % | +8,1 % | −66,1 pp | — |
| 1 an | −40,9 % | +10,7 % | −51,6 pp | −5,3 % |
| 3 ani | indisponibil | +50,1 % | indisponibil | +15,7 % |
| 5 ani | indisponibil | +43,6 % | indisponibil | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Rapoartele anuale ESEF nu au trimestre: rezultatele sunt anuale (mai jos).
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 0 din propriul istoric de 1 trimestre (min 3,6, mediană 3,6, max 3,6; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Venituri | 266,0 mil | 638,3 mil |
| Venituri an/an | indisponibil | +140,0 % |
| Profit net | 2,8 mil | 49,2 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | +1.653,0 % |
| EPS diluat | 0,80 | 11,43 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | +1.328,8 % |
| netă % | 1,1 % | 7,7 % |
| Flux de numerar liber | -35,6 mil | -35,9 mil |
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 263,7 mil NOK
- Datorie financiară
- 106,1 mil NOK
- Datorie netă
- -157,6 mil NOK
- Capitaluri proprii
- 387,2 mil NOK
- Active totale
- 597,4 mil NOK
- Datorie / capitaluri
- 0,27x
- Lichiditate curentă
- 2,90x
- ROE
- 22,6 %
- ROA
- 13,8 %
- Marja FCF
- -5,6 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (NOK)
Marje
Cont de profit și pierdere · NOK
| Linie | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|
| Venituri | 266,0 mil | 638,3 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Profit operațional | 12,6 mil | 74,5 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 1,4 mil | 2,6 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
| EBITDA | 14,1 mil ≈ | 77,1 mil ≈ | esef· 21 oct. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 5,3 mil | 15,9 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 9,0 mil | 64,1 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 2,2 mil | 14,9 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Profit net | 2,8 mil | 49,2 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
| EPS diluat | 0,80 | 11,43 | esef· 21 oct. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
Bilanț · NOK
| Linie | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|
| Numerar | 7,4 mil | 263,7 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Active curente | 110,2 mil | 580,5 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 848,0 mii | 5,5 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Active totale | 115,6 mil | 597,4 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 22,6 mil | 105,9 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 380,0 mii | 242,0 mii | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Datorii curente | 65,2 mil | 200,4 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Datorii totale | 67,0 mil | 210,2 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Capital propriu | 48,6 mil | 387,2 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | 3,5 mil | 4,3 mil | esef· 21 oct. 2026derivat |
Fluxuri de numerar · NOK
| Linie | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | -35,0 mil | -31,2 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 613,0 mii | 4,6 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | -35,6 mil ≈ | -35,9 mil ≈ | esef· 21 oct. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | 647,0 mii | -4,0 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 11,5 mil | 291,8 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 71 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 73,4 mil NOK
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Bilanț și datorie85
- Evaluare70
- Calitate61
Interval de valoare estimat
indisponibil — fără ipoteze de evaluare pentru moneda de raportare
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 6,5 %
- Prima de risc a pieței
- 6,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 12,5 %
- Creștere terminală
- 3,0 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 71/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 38,9 % | 95 (față de colegi) | 14 % |
| Marja netă · Calitate | 7,7 % | 63 (față de colegi) | 9 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | -72,9 % | 0 (pe interval fix) | 9 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | -2,0x | 100 (față de colegi) | 14 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 4,7x | 49 (pe interval fix) | 9 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 2,9x | 100 (pe interval fix) | 6 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 1,5x | 95 (față de colegi) | 14 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | -1,1x | 100 (față de colegi) | 14 % |
| Randament FCF · Evaluare | -48,9 % | 0 (pe interval fix) | 11 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie85/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Calitate61/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare70/100 · 3/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
DELLIA GROUP ASA (DELIA.OL). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2025-12-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 638,3 mil NOK în 2025; creștere an/an 140,0 %; marjă netă 7,7 %; ROE 22,6 %; datorie netă/EBITDA -2,0x.
Intervalul de valoare estimat este 156,34–291,06 NOK pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: aceeași bază (multipli pe același grup de comparație, nu confirmări independente)); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 218,70 NOK, prețul de 17,22 NOK lasă un potențial de 1 170,0 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 92,1 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 71/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: growth, returns. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- ROIC: 38,9 %
- Datorie netă / EBITDA: -2,0x
- Lichiditatea curentă: 2,9x
- P/E (TTM): 1,5x
- EV/EBITDA: -1,1x
- Prețul este sub intervalul de valoare estimat
Ce o infirmă
- Conversia profitului în FCF: -72,9 %
- Randament FCF: -48,9 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): CAGR venituri 3 ani, CAGR EPS 3 ani, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Companii listate din Norvegia · aceeași țară · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKER.OLAker Asa | 85,6 mld | 21,8 | 7,9 % | 21,4 % | +42,5 % | +46 % / +70 % |
| AFG.OLAf Gruppen Asa | 21,6 mld | 19,9 | 39,7 % | 3,4 % | +4,4 % | +9 % / +71 % |
| ELK.OLElkem Asa | 19,6 mld | 40,2 | 1,9 % | 2,7 % | −15,7 % | +12 % / +77 % |
| ATEA.OLAtea Asa | 19,0 mld | 22,0 | 19,7 % | 2,3 % | +8,1 % | +15 % / +40 % |
| AKSO.OLAker Solutions Asa | 17,6 mld | 6,9 | 22,5 % | 4,1 % | +19,2 % | +19 % / −11 % |
| AUSS.OLAustevoll Seafood Asa | 16,7 mld | 37,2 | 1,6 % | 1,1 % | +11,1 % | −6 % / +11 % |
| BRG.OLBorregaard Asa | 15,5 mld | 25,1 | 11,4 % | 8,0 % | +1,3 % | −18 % / −10 % |
| BONHR.OLBonheur ASA | 11,2 mld | 7,9 | 17,1 % | 11,4 % | −10,8 % | +18 % / +45 % |
| AFK.OLArendals Fossekompani Asa | 10,3 mld | — | -2,3 % | -3,1 % | −14,9 % | +38 % / +30 % |
| B2I.OLB2 Impact Asa | 8,7 mld | 14,2 | 11,0 % | 16,4 % | +2,6 % | +39 % / +236 % |
| AKVA.OLAkva Group Asa | 5,8 mld | 31,3 | 13,7 % | 4,2 % | +24,4 % | +74 % / +153 % |
| BOUV.OLBouvet Asa | 5,1 mld | 14,5 | 80,7 % | 9,2 % | −0,2 % | −18 % / −14 % |
| ELMRA.OLElmera Group Asa | 5,1 mld | 32,0 | 10,5 % | 1,3 % | −0,9 % | +32 % / +98 % |
| CLOUD.OLCloudberry Clean Energy Asa | 3,9 mld | 61,2 | 1,3 % | 13,1 % | +34,0 % | −6 % / +28 % |
| ABG.OLAbg Sundal Collier Holding Asa | 3,7 mld | 10,9 | 34,9 % | 16,8 % | +12,4 % | −11 % / +22 % |
| ANDF.OLAndfjord Salmon Group As | 2,2 mld | — | -5,7 % | -12.770,4 % | +328,9 % | −14 % / −7 % |
| BMA.OLByggma Asa | 1,6 mld | — | -25,3 % | -11,9 % | −2,5 % | +61 % / +15 % |
| APR.OLAppear Asa | 1,4 mld | 10,9 | 30,1 % | 16,1 % | +32,3 % | −51 % / indisponibil |
| AZT.OLArcticzymes Technologies Asa | 1,1 mld | 110,5 | 2,9 % | 8,6 % | +7,9 % | −7 % / −47 % |
| CAPSL.OLCapsol Technologies Asa | 868,8 mil | — | -89,4 % | -114,8 % | −25,0 % | −34 % / −67 % |
| BOR.OLBorgestad Asa | 563,7 mil | 36,8 | 2,1 % | 1,4 % | −3,0 % | −5 % / +44 % |
| ARR.OLArribatec Group Asa | 239,5 mil | 4,9 | 22,1 % | 9,3 % | +15,7 % | −31 % / −54 % |
| DELIA.OLDellia Group Asa | 73,4 mil | 1,5 | 22,6 % | 7,7 % | +140,0 % | −62 % / indisponibil |
| ABTEC.OLAqua Bio Technology Asa | 11,9 mil | 0,1 | — | 7.297,7 % | −87,2 % | −81 % / −97 % |
| AGLX.OLAgilyx Asa | — | — | -182,4 % | -12.189,3 % | +20,3 % | −41 % / −42 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru DELIA.OL din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (NOK)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 11,36 Randament total -34 % · Pe an -34 % | 19,99 Randament total 16 % · Pe an 16 % | 29,99 Randament total 74 % · Pe an 74 % |
| 3 ani | 13,48 Randament total -22 % · Pe an -8 % | 26,44 Randament total 54 % · Pe an 15 % | 43,19 Randament total 151 % · Pe an 36 % |
| 5 ani | 15,98 Randament total -7 % · Pe an -1 % | 34,97 Randament total 103 % · Pe an 15 % | 62,19 Randament total 261 % · Pe an 29 % |
- P/E la ieșire± 6,61
- Marja netă± 4,63
- Creșterea anuală a veniturilor± 3,45
- Diluare anuală± 0,39
Analiză AI
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Produse, piață și concurență
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Rapoarte anuale (ESEF)
- Raportul anual 202521 oct. 2026
Cifre calculate de olivLaw din rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.