olivLaw · Cercetare acțiuni Europa
Upland Resources Limited UPL.L
Regatul Unit · London Stock Exchange · Verticală: Companii listate din Regatul Unit
Upland Resources Limited este o companie de explorare și producție petrolieră și de gaze, concentrată pe Block SK334 din Sarawak, Malaysia, unde nu a fost forat niciun puț până acum. Compania a raportat pentru anul fiscal 2024 o strângere de capital de £4,561,562 înainte de cheltuieli, iar planurile de foraj în Sarawak sunt în centrul interesului investitorilor.
La închiderea din 06 nov. 2026, acțiunea Upland Resources Limited (UPL.L) costa 0,03 GBP (−3,70 % într-o zi), cu beta 0,31, interval pe 52 de săptămâni 0,02–0,04 GBP.
Date la · analiza AI din · Sursa: rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 32,3
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 0,03 – 0,03
- sub banda inferioară · %B -0,21 · lățimea benzii 11,7 %
- SMA 50 / 200
- 0,03 / 0,03
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- -0,00 / -0,00
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | EURO STOXX 50 | Față de EURO STOXX 50 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −12,6 % | −0,2 % | −12,4 pp | — |
| 3 luni | −13,3 % | −5,4 % | −7,9 pp | — |
| 6 luni | +3,0 % | +4,4 % | −1,4 pp | — |
| De la început de an | −10,3 % | +6,5 % | −16,8 pp | — |
| 1 an | +9,2 % | +10,0 % | −0,7 pp | +4,0 % |
| 3 ani | −5,5 % | +48,6 % | −54,0 pp | +24,3 % |
| 5 ani | +593,3 % | +41,4 % | +551,9 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Rapoartele anuale ESEF nu au trimestre: rezultatele sunt anuale (mai jos).
E/P în timp
EPS indisponibil în depunerile structurate ale emitentului (de ex. un parteneriat raportează pe unitate, nu pe acțiune).
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2022 |
|---|---|
| Venituri | indisponibil |
| Venituri an/an | indisponibil |
| Profit net | -494,3 mii |
| Profit net an/an | indisponibil |
| EPS diluat | indisponibil |
| EPS diluat an/an | indisponibil |
| netă % | indisponibil |
| Flux de numerar liber | -490,2 mii |
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2022 · 30 iun. 2022
- Numerar
- 305,5 mii GBP
- Datorie financiară
- indisponibil GBP
- Datorie netă
- indisponibil GBP
- Capitaluri proprii
- -258,5 mii GBP
- Active totale
- 312,7 mii GBP
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- indisponibil
- ROE
- indisponibil
- ROA
- -158,1 %
- Marja FCF
- indisponibil
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (GBP)
Cont de profit și pierdere · GBP
Bilanț · GBP
| Linie | 2022 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|
| Numerar | 305,5 mii | esef· 28 mai 2024verificat |
| Creanțe | 7,2 mii | esef· 28 mai 2024verificat |
| Active curente | 312,7 mii | esef· 28 mai 2024verificat |
| Imobilizări corporale nete | 0 | esef· 28 mai 2024verificat |
| Active totale | 312,7 mii | esef· 28 mai 2024verificat |
| Datorii comerciale | 571,2 mii | esef· 28 mai 2024verificat |
| Capital propriu | -258,5 mii | esef· 28 mai 2024verificat |
Fluxuri de numerar · GBP
| Linie | 2022 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | -490,2 mii | esef· 28 mai 2024verificat |
| Investiții (capex) | 0 | esef· 28 mai 2024verificat |
| Flux de numerar liber | -490,2 mii ≈ | esef· 28 mai 2024derivat |
| Flux de numerar din investiții | 0 | esef· 28 mai 2024verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 0 | esef· 28 mai 2024verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- indicatori disponibili: 0 din minimum 6
- acoperirea ponderilor scorului: 0,0 % din minimum 60 %
- metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
06 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: indisponibil
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Datele sunt mai vechi decât pragul de prospețime.
Scorul pe grupe
0 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — fără ipoteze de evaluare pentru moneda de raportare
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 6,5 %
- Prima de risc a pieței
- 6,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 12,5 %
- Creștere terminală
- 3,0 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: indicatori disponibili: 0 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 0,0 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțialindisponibil · 0/3 factori cu valoare
- Creștere· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Calitate· parțialindisponibil · 0/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțialindisponibil · 0/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
UPLAND RESOURCES LIMITED (UPL.L). Ultimul exercițiu complet: 2022; date până la 2024-12-01.
Indicatorii financiari sunt indisponibili.
Evaluarea nu poate fi calculată din datele disponibile.
Date insuficiente pentru un verdict (indicatori disponibili: 0 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 0,0 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
Niciun semnal în factorii calculați. Nu înseamnă absența riscurilor: factorii fără date nu au fost evaluați, iar riscurile de afacere (marje, stocuri, cerere) sunt în analiza din surse.
Ce o infirmă
Niciun semnal în factorii calculați. Nu înseamnă absența riscurilor: factorii fără date nu au fost evaluați, iar riscurile de afacere (marje, stocuri, cerere) sunt în analiza din surse.
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Marja netă, Conversia profitului în FCF, CAGR venituri 3 ani, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, Acoperirea dobânzilor, Lichiditatea curentă, P/E (TTM), EV/EBITDA, Randament FCF, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Companii listate din Regatul Unit · aceeași țară · comparată cu 40 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BATS.LBritish American Tobacco P.L.C. | 101,0 mld | 13,1 | 16,5 % | 30,3 % | −1,0 % | +3 % / +82 % |
| ABF.LAssociated British Foods PLC | 14,4 mld | 14,1 | 9,2 % | 5,3 % | −3,1 % | −7 % / −16 % |
| 0EV1.LCarnival PLC | 5,5 mld | 4,1 | 46,7 % | 13,4 % | +6,4 % | indisponibil / indisponibil |
| BAB.LBabcock International Group PLC | 5,0 mld | 24,4 | 34,7 % | 4,1 % | +7,2 % | −11 % / +155 % |
| AUTO.LAutotrader Group PLC | 4,8 mld | 16,3 | 60,2 % | 47,1 % | +3,9 % | −13 % / −23 % |
| BBY.LBalfour Beatty PLC | 4,3 mld | 16,4 | 23,2 % | 2,8 % | +15,2 % | +21 % / +162 % |
| ABDN.LAberdeen Group PLC | 4,0 mld | 10,6 | 8,0 % | 28,9 % | −2,1 % | +8 % / +37 % |
| BKG.LThe Berkeley Group Holdings PLC | 3,5 mld | 11,1 | 8,8 % | 13,4 % | −4,2 % | −2 % / −24 % |
| BME.LB&M European Value Retail PLC | 2,8 mld | 17,2 | 21,2 % | 2,8 % | +3,7 % | +66 % / −51 % |
| AJB.LAj Bell PLC | 2,4 mld | 22,6 | 49,9 % | 33,1 % | +18,0 % | +7 % / +126 % |
| ASHM.LAshmore Group PLC | 1,4 mld | 13,7 | 13,1 % | 71,6 % | −0,1 % | +27 % / +16 % |
| BCG.LBaltic Classifieds Group PLC | 1,2 mld | 23,2 | 15,8 % | 57,6 % | +6,9 % | −99 % / −99 % |
| APN.LApplied Nutrition PLC | 757,3 mil | 35,9 | 41,2 % | 19,7 % | +24,2 % | +70 % / indisponibil |
| BAG.LA.G. Barr P.L.C. | 660,8 mil | 14,2 | 14,4 % | 10,8 % | +4,0 % | −9 % / +24 % |
| ASC.LAsos PLC | 496,9 mil | — | -81,3 % | -12,0 % | −14,7 % | +72 % / +9 % |
| ALFA.LAlfa Financial Software Holdings PLC | 480,3 mil | 16,0 | 61,5 % | 23,8 % | +15,3 % | −29 % / +8 % |
| AML.LAston Martin Lagonda Global Holdings PLC | 341,3 mil | — | -93,4 % | -39,2 % | −20,6 % | −46 % / −85 % |
| APTD.LAptitude Software Group PLC | 112,5 mil | 28,7 | 7,2 % | 6,2 % | −7,3 % | −30 % / −23 % |
| BMS.LBraemar PLC | 77,7 mil | 38,8 | 2,7 % | 1,7 % | −4,4 % | +12 % / −12 % |
| AMGO.LAmigo Holdings PLC | 10,3 mil | — | — | — | −81,9 % | +340 % / +878 % |
| ASBE.LAssociated British Engineering PLC | 605,3 mii | — | -19,1 % | — | indisponibil | indisponibil / indisponibil |
| AMIF.LAmicorp Fs (uk) PLC | 221,6 mii | 0,1 | 27,5 % | 9,1 % | +8,1 % | indisponibil / indisponibil |
| AAF.LAirtel Africa PLC | — | — | 24,1 % | 10,6 % | +29,5 % | −11 % / +154 % |
| AAL.LAnglo American PLC | — | — | -19,3 % | -20,2 % | +4,5 % | +30 % / +76 % |
| ACG.LAcg Metals Limited | — | — | -80,3 % | -32,0 % | +134,8 % | +61 % / +64 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru UPL.L din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Scenariile nu sunt disponibile. lipsesc date de intrare
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Upland Resources Limited este o companie de explorare și producție petrolieră și de gaze, concentrată pe Block SK334 din Sarawak, Malaysia, unde nu a fost forat niciun puț până acum. Compania a raportat pentru anul fiscal 2024 o strângere de capital de £4,561,562 înainte de cheltuieli, iar planurile de foraj în Sarawak sunt în centrul interesului investitorilor.
SWOT
Puncte tari
- Compania are acces la date seismice și gravimetrice pentru un bloc neforat și susține o bună cunoaștere tehnică a regiunii.
- Acționarii fideli au susținut mai multe rândul de finanțări, ceea ce arată o bază de investitori stabilă.
- Parteneriatul cu un actor local de energie și negocierile pentru contractul de partajare consolidează poziția în Sarawak.
Puncte slabe
- Compania nu are producție proprie și depinde de un singur bloc de explorare, ceea ce crește concentrarea riscului.
- Interesul într-o entitate asociată, cu control limitat, face ca rezultatele să depindă de decizii luate de partenerul majoritar.
- Pierderile continue și dependența de finanțare externă limitează capacitatea de a susține proiectul fără noi tranzacții de capital.
Oportunități
- Dacă se obține licența pentru SK334, compania ar putea începe primul foraj într-o zonă cu potențial declarat.
- Un parteneriat de explorare cu un operator experimentat ar putea reduce riscul financiar al proiectului.
- Rambursarea parțială din UBO și exercitarea warrantelor ar putea întări poziția de numerar pentru operațiuni.
Amenințări
- Întârzierile în obținerea licenței sau a contractului de partajare ar putea amâna forajul și afecta calendarul planificat.
- Fluctuațiile valutare, deoarece majoritatea activelor sunt în ringgit malaysian, ar putea afecta valoarea raportată în lire sterline.
- Schimbările de politică privind combustibilii fosili ar putea modifica condițiile de exploatare în regiune.
Riscuri
- Risc de explorareridicat
Succesul depinde de analiza corectă a datelor din subsol, iar date de calitate slabă sau interpretări greșite ar putea duce la planuri inexacte.
- Risc valutarmediu
Majoritatea activelor grupului sunt denominate în ringgit malaysian, astfel încât variațiile cursului ar putea afecta rezultatele raportate.
- Risc de credit față de UBOmediu
Avansurile acționarilor către UBO prezintă un risc de creditare, deși o parte semnificativă este acoperită de numerar deținut de UBO.
- Risc politic și de reglementaremediu
Operațiunile în străinătate sunt expuse schimbărilor de politică, deciziilor guvernamentale și riscurilor legate de contractele de exploatare.
- Continuitatea activitățiiridicat
Resursele financiare acoperă cheltuielile nediscreționare pe 12 luni, dar nivelul cheltuielilor discreționare nu este cunoscut, ceea ce ar putea limita planurile de foraj.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă blocul SK334 se dovedește productiv, compania ar putea transforma o investiție de explorare într-un activ de producție în Sarawak.
- Zona este înconjurată de blocuri cu descoperiri recente, ceea ce susține ipoteza unui potențial geologic favorabil.
- Sprijinul constant al acționarilor și rambursările din UBO ar putea oferi resursele necesare pentru pregătirea forajului.
Ce ar strica teza
- Fără o licență acordată în Sarawak, costurile de explorare rămân necontabilizate în compania-mamă și proiectul nu generează venituri.
- Interesul de 45% într-o entitate controlată de partener limitează influența asupra deciziilor operaționale și a calendarului.
- Dependența de finanțări repetate de capital ar putea duce la diluarea acționarilor existenți dacă forajul întârzie.
De urmărit
- Obținerea licenței și finalizarea contractului de partajare cu statul Sarawak2025
- Începerea forajului pe Block SK334 și rezultatele primei sonde2025
- Noi finanțări și exercitarea warrantelor, cu impactul asupra poziției de numerarnext 10-K
- Valoarea investiției în UBO și eventualele ajustări după rambursarea din 2025next 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Upland a fost înființată pentru a achiziționa active sau companii cu operațiuni în explorarea și producția de petrol și gaze, pe care să le dezvolte și să le extindă. Din septembrie 2022, focusul grupului este Block SK334 din Sarawak, dezvoltat prin achiziția unei participații de 45% în Upland Big Oil Sdn Bhd (UBO) 1. Pentru că compania deține sub 50% și UBO este controlată de partenerul său, interesul este contabilizat prin metoda punerii în echivalență, iar pierderile UBO se reflectă în rezultatele grupului.
Blocul SK334, cu o suprafață de 6,685 km² 1, se află în apropierea blocurilor onshore din Brunei L și M, unde există sisteme petroliere active. Conducerea susține că zona are date seismice, gravimetrice și geochimice, dar nicio sondă forată până acum, ceea ce ar putea oferi oportunități de explorare. Până la acordarea unei licențe în Sarawak, costurile de explorare sunt cheltuite în conturile UBO, conform IFRS 6.
În 2024, compania a sprijinit planurile de foraj prin o plasare de acțiuni, o scrisoare de intenție pentru o asociere și rezervarea unei platforme de foraj, în timp ce negocierile privind contractul de partajare a producției cu statul Sarawak erau în derulare. Pierderea după impozitare a grupului s-a ridicat la £1,409,217 pentru anul fiscal 2024 1, ceea ce indică faptul că activitatea rămâne în fază de dezvoltare, fără producție proprie.
Segmente
Block SK334 (Sarawak) prin UBO
Principalul activ al grupului este participația de 45% în UBO, care deține interesele în Block SK334 1. Valoarea contabilă a investiției la 31 decembrie 2024 era de £3,603,397 1, iar după rambursarea din 2025 ar putea scădea semnificativ, fiind un indicator al fazei de explorare.
Activități din Regatul Unit
Upland Resources (UK Onshore) Limited avea o participație de 25% în PEDL299, dar licența nu a fost reînnoită și a expirat în iulie 2024 1. Compania urmează să fie dizolvată în 2025, ceea ce arată o reducere a prezenței în Regatul Unit în favoarea Asiei de Sud-Est.
Piața în context
Piața în care operează Upland este explorarea petrolieră și gazieră din Sarawak și Brunei, bazinul Sarawak fiind identificat ca un bazin productiv cu șapte provincii geologice 1. Conducerea citează că în Malaysia s-au înregistrat zece descoperiri de hidrocarburi doar în 2022, opt dintre ele offshore în Sarawak 1, ceea ce sugerează o activitate de explorare în creștere în regiune.
Piața de capital pentru companiile de explorare mici este sensibilă la condițiile financiare globale, iar conducerea recunoaște că acestea ar putea afecta finanțarea. Sprijinul acționarilor fideli și al investitorilor noi rămâne esențial pentru continuarea programului.
Tendințe
- Creșterea activității de explorare în Malaysiavânt din spate
Descoperirile recente din Sarawak arată un interes sporit pentru zonele neforate, ceea ce poate facilita atragerea de parteneri pentru proiectele Uplandului.
- Politici privind combustibilii fosilivânt din față
Schimbările de politică legate de industria fosilelor, în contextul preocupărilor privind schimbările climatice, sunt un risc menționat de companie și ar putea afecta condițiile de operare.
- Condiții financiare globalemixt
Piețele financiare dificile fac finanțarea mai costisitoare, dar fidelitatea acționarilor a permis atragerea de capital, ceea ce înseamnă un efect mixt.
- Valorificarea datelor tehnicevânt din spate
Studiile tehnice comune cu PETROS confirmă potențialul zonei, iar competențele regionale ale echipei pot susține avansarea proiectului.
Poziția concurențială
Upland concurează cu alte companii de explorare și producție care caută active în Sarawak și Brunei, unde accesul depinde de contracte de partajare și de relațiile cu statul. Pozițiția companiei pe piață depinde de capacitatea de a obține licența pentru SK334 și de a atrage parteneri de exploatare.
Compania susține că are un avantaj competitiv în cunoștințele tehnice, rețeaua regională și relațiile strategice, dar această afirmație nu a fost verificată independent. Competitorii cu experiență mai mare în foraj și cu acces la finanțare mai stabilă ar putea prelua proiectele dacă Upland nu reușește să avanseze.
- PETROS
Compania energetică de stat din Sarawak, partener în studiul tehnic comun pentru SK334 și implicată în contextul contractului de partajare.
- Operatori regionali de explorare din Malaysia
Companii cu care conducerea a purtat discuții despre participarea la Block SK334, a căror identitate nu este detaliată în sursă.
- Operatori din Brunei (blocurile L și M)
Companii active în blocurile adiacente, care au raportat descoperiri și care indică potențialul geologic al zonei.
- Furnizori de servicii de foraj
Furnizori cu care compania a negociat platforme de foraj, aspect esențial pentru calendarul proiectului.
Știri și depuneri
Din presă
- Harnessing the Microbial Iron Redox Chain: Liquid Organic Acid Fertilizer and EDTA-Fe Drive Unexpected Cadmium Passivation in Alkaline Upland SoilsEnvironmental Science & Technology · 23 sept. 2026 · EN
Rapoarte anuale (ESEF)
- Raportul anual 202407 mai 2025
- Raportul anual 202328 mai 2024
Surse
- [1] Annual report, fiscal year ended 2024-12-01 (ESEF) · SEC / Upland Resources Limited · 01 dec. 2024
Cifre calculate de olivLaw din rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.