olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Tfi International Inc. TFII
Trucking & Courier Services (No Air) · SIC 4210 · Verticală: Trucking & Courier Services (No Air) (SIC 4210)
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Tfi International Inc. (TFII) costa 100,25 USD (+4,15 % într-o zi), cu capitalizare 8,5 mld USD, P/E 26,9 pe un EPS diluat de 3,72 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 1,79 %, beta 1,10, interval pe 52 de săptămâni 80,71–163,36 USD.
Date la · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 34,3
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 96,09 – 123,52
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,15 · lățimea benzii 25,0 %
- SMA 50 / 200
- 119,91 / 129,33
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -5,82 / -4,71
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −12,7 % | −2,0 % | −10,7 pp | — |
| 3 luni | −28,1 % | −2,2 % | −25,9 pp | — |
| 6 luni | −28,0 % | +4,3 % | −32,3 pp | — |
| De la început de an | −3,0 % | +10,6 % | −13,6 pp | — |
| 1 an | +12,0 % | +10,5 % | +1,5 pp | −53,8 % |
| 3 ani | −12,1 % | +73,7 % | −85,7 pp | −28,0 % |
| 5 ani | −12,4 % | +61,7 % | −74,1 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Rapoartele anuale ESEF nu au trimestre: rezultatele sunt anuale (mai jos).
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 71 din propriul istoric de 7 trimestre (min 11,1, mediană 17,0, max 27,8; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 3,9 mld | 3,8 mld | 7,2 mld | 8,8 mld | 7,5 mld | 8,4 mld | 7,9 mld |
| Venituri an/an | indisponibil | −3,1 % | +91,0 % | +22,0 % | −14,7 % | +11,6 % | −6,1 % |
| Profit net | 233,7 mil | 275,7 mil | 754,4 mil | 823,2 mil | 504,9 mil | 422,5 mil | 310,6 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | +18,0 % | +173,7 % | +9,1 % | −38,7 % | −16,3 % | −26,5 % |
| EPS diluat | 2,74 | 3,03 | 7,91 | 9,02 | 5,80 | 4,96 | 3,72 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | +10,6 % | +161,1 % | +14,0 % | −35,7 % | −14,5 % | −25,0 % |
| netă % | 6,0 % | 7,3 % | 10,4 % | 9,3 % | 6,7 % | 5,0 % | 3,9 % |
| Flux de numerar liber | 227,2 mil | 468,2 mil | 586,7 mil | 620,8 mil | 652,3 mil | 669,8 mil | 704,6 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 210,2 mil USD
- Datorie financiară
- 2,6 mld USD
- Datorie netă
- 2,4 mld USD
- Capitaluri proprii
- 2,7 mld USD
- Active totale
- 7,5 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,96x
- Lichiditate curentă
- 1,03x
- ROE
- 11,6 %
- ROA
- 4,2 %
- Marja FCF
- 8,9 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 3,8 mld | 7,2 mld | 8,8 mld | 7,5 mld | 8,4 mld | 7,9 mld | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | 416,6 mil | 979,2 mil | 1,1 mld | 757,6 mil | 719,0 mil | 565,3 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 299,2 mil | 393,0 mil | 430,6 mil | 442,0 mil | 582,1 mil | 610,5 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| EBITDA | 715,8 mil ≈ | 1,4 mld ≈ | 1,6 mld ≈ | 1,2 mld ≈ | 1,3 mld ≈ | 1,2 mld ≈ | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 56,7 mil | -78,1 mil | -82,1 mil | 89,5 mil | 172,0 mil | 162,3 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 362,7 mil | 906,2 mil | 1,1 mld | 676,8 mil | 560,7 mil | 405,4 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 87,0 mil | 151,8 mil | 242,4 mil | 171,9 mil | 138,2 mil | 94,8 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Profit net | 275,7 mil | 754,4 mil | 823,2 mil | 504,9 mil | 422,5 mil | 310,6 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | 3,03 | 7,91 | 9,02 | 5,80 | 4,96 | 3,72 | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 90,9 mil | 95,3 mil | 91,3 mil | 87,1 mil | 85,2 mil | 83,4 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 0,72 | 0,93 | 1,12 | 1,43 | 1,59 | 1,79 | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026derivat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 87,1 mil
- 2024
- 85,2 mil
- 2025
- 83,4 mil
SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 4,3 mil | 19,3 mil | 147,1 mil | 335,6 mil | 0 | 210,2 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Creanțe | 597,9 mil | 1,1 mld | 1,0 mld | 894,8 mil | 927,7 mil | 881,4 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Stocuri | 8,8 mil | 24,4 mil | 24,2 mil | 24,0 mil | 18,0 mil | 19,5 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Active curente | 652,8 mil | 1,2 mld | 1,3 mld | 1,3 mld | 1,0 mld | 1,2 mld | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 1,1 mld | 2,5 mld | 2,1 mld | 2,4 mld | 2,9 mld | 2,8 mld | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Fond comercial | 173,3 mil | 49,2 mil | 59,2 mil | — | — | — | SEC (XBRL)· 23 feb. 2023verificat |
| Active totale | 3,8 mld | 5,9 mld | 5,5 mld | 6,3 mld | 7,2 mld | 7,5 mld | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 468,2 mil | 861,9 mil | 708,8 mil | 671,9 mil | 639,2 mil | 667,2 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 43,0 mil | 363,6 mil | 37,1 mil | 174,4 mil | 93,5 mil | 222,5 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 829,5 mil | 1,2 mld | 1,3 mld | 1,7 mld | 2,3 mld | 2,4 mld | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | 654,5 mil | 1,4 mld | 966,7 mil | 1,1 mld | 1,0 mld | 1,2 mld | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Datorii totale | 2,1 mld | 3,6 mld | 3,0 mld | 3,7 mld | 4,5 mld | 4,8 mld | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 1,8 mld | 2,3 mld | 2,5 mld | 2,6 mld | 2,7 mld | 2,7 mld | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | 93,4 mil | 92,2 mil | 86,5 mil | 84,4 mil | 84,4 mil | 84,4 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
- 2023
- 84,4 mil
- 2024
- 84,4 mil
- 2025
- 84,4 mil
SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 610,9 mil | 855,4 mil | 971,6 mil | 1,0 mld | 1,1 mld | 977,8 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 142,7 mil | 268,7 mil | 350,8 mil | 361,6 mil | 392,8 mil | 273,2 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 468,2 mil ≈ | 586,7 mil ≈ | 620,8 mil ≈ | 652,3 mil ≈ | 669,8 mil ≈ | 704,6 mil ≈ | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026derivat |
| Dividende plătite | 67,6 mil | 85,4 mil | 97,3 mil | 121,1 mil | 133,9 mil | 151,1 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 38,0 mil | 198,2 mil | 568,0 mil | 288,0 mil | 76,6 mil | 225,8 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 44 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 8,5 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Evaluare52
- Randamente78
- Calitate52
- Bilanț și datorie41
- Creștere0
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 23,52 – 175,12 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)95,07 – 175,12 (Mijloc 124,62)WACC 8,2 % · FCFF de pornire 828,9 mil USD · ponderea valorii terminale în EV 76 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: creșterea de pornire implicită de preț (scade liniar spre creșterea terminală, restul ipotezelor fixe): -10,7 %
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · colegi insuficienți
- Colegi: P/E36,41 – 76,68 (Mijloc 61,66)4 firme folosite · multiplul median 16,6x · quartile 9,8x – 20,6xFLX, HXHX, UPS, ZTO
- Dividende actualizate (DDM)23,52 – 31,63 (Mijloc 26,98)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 44/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 8,6 % | 20 (față de colegi) | 10 % |
| Marja netă · Calitate | 3,9 % | 57 (față de colegi) | 6 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 226,9 % | 100 (pe interval fix) | 6 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | -3,6 % | 0 (pe interval fix) | 8 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | -25,6 % | 0 (pe interval fix) | 8 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 2,0x | 57 (pe interval fix) | 10 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 3,5x | 31 (pe interval fix) | 6 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,0x | 19 (pe interval fix) | 4 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 26,9x | 14 (pe interval fix) | 10 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 9,2x | 53 (pe interval fix) | 10 % |
| Randament FCF · Evaluare | 8,3 % | 100 (pe interval fix) | 8 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 4,5 % | 64 (pe interval fix) | 6 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 21,4 % | 100 (pe interval fix) | 4 % |
Grupele scorului
- Bilanț și datorie41/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere0/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate52/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente78/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare52/100 · 3/3 factori cu valoare
Memo
TFI INTERNATIONAL INC. (TFII). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2025-12-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 7,9 mld USD în 2025; creștere an/an -6,1 %; marjă netă 3,9 %; ROE 11,6 %; datorie netă/EBITDA 2,0x.
Intervalul de valoare estimat este 36,41–76,68 USD pe acțiune (mediana a 3 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 61,66 USD, prețul de 100,25 USD lasă un potențial de -38,5 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -62,6 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 44/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Conversia profitului în FCF: 226,9 %
- Randament FCF: 8,3 %
- Rata de distribuire (FCF): 21,4 %
Ce o infirmă
- ROIC: 8,6 %
- CAGR venituri 3 ani: -3,6 %
- CAGR EPS 3 ani: -25,6 %
- Lichiditatea curentă: 1,0x
- P/E (TTM): 26,9x
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
- Metodele de evaluare diverg
Față de mediana verticalei
Trucking & Courier Services (No Air) (SIC 4210) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 7 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTOZTO Express (Cayman) Inc. | 16,3 mld | 12,9 | 14,4 % | 18,5 % | +15,7 % | −0 % / −8 % |
| TFIITfi International Inc. | 8,5 mld | 26,9 | 11,6 % | 3,9 % | −6,1 % | +12 % / −12 % |
| FLXBingEx Limited | 331,3 mil | 21,6 | 14,1 % | 2,7 % | −6,7 % | −54 % / indisponibil |
| ETSElite Express Holding Inc. | 85,7 mil | — | -31,2 % | -169,2 % | indisponibil | +214 % / indisponibil |
| TOPPToppoint Holdings Inc. | 2,8 mil | — | -58,6 % | -35,7 % | +3,2 % | −91 % / indisponibil |
| UPSUnited Parcel Service Inc | — | 20,3 | 29,7 % | 5,1 % | −2,6 % | +14 % / −28 % |
| SFWLShengfeng Development Limited | — | — | 9,6 % | 2,1 % | +13,6 % | −71 % / −98 % |
| HXHXHaoxin Holdings Limited | — | 0,6 | 17,3 % | 12,0 % | +29,2 % | −69 % / indisponibil |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru TFII din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 53,81 Randament total -45 % · Pe an -45 % | 95,54 Randament total -3 % · Pe an -3 % | 144,47 Randament total 46 % · Pe an 46 % |
| 3 ani | 44,03 Randament total -53 % · Pe an -22 % | 88,71 Randament total -7 % · Pe an -2 % | 148,42 Randament total 54 % · Pe an 16 % |
| 5 ani | 36,03 Randament total -59 % · Pe an -16 % | 82,37 Randament total -10 % · Pe an -2 % | 152,48 Randament total 63 % · Pe an 10 % |
- P/E la ieșire± 22,18
- Marja netă± 15,52
- Creșterea anuală a veniturilor± 13,82
- Diluare anuală± 1,30
Analiză AI
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Produse, piață și concurență
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- TFI International to add investment executive to boardYahoo Finance — News · 23 sept. 2026 · EN
Ultima știre din arhiva noastră e din 23 sept. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 29 oct. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport curent (emitent străin)29 oct. 2026
- Raport curent (emitent străin)28 oct. 2026
- Raport curent (emitent străin)16 oct. 2026
- Raport curent (emitent străin)01 oct. 2026
- Raport curent (emitent străin)17 sept. 2026
- Raport curent (emitent străin)15 sept. 2026
- Raport curent (emitent străin)27 iul. 2026
- Raport curent (emitent străin)29 iun. 2026
- Raport curent (emitent străin)15 iun. 2026
- Raport curent (emitent străin)27 apr. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.