olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Petco Health and Wellness Company, Inc. WOOF
Retail-Retail Stores, NEC · SIC 5990 · Verticală: Retail-Retail Stores, NEC (SIC 5990)
Petco este un retailer specializat în produse, servicii și îngrijire veterinară pentru animale de companie, cu o rețea de magazine în Statele Unite, Mexic și Chile. Compania își reconstruiește profitabilitatea după un an fiscal 2025 cu vânzări în scădere, iar al doilea trimestru din 2026 a adus a doua creștere consecutivă a vânzărilor comparabile. Vânzările nete au atins 5,96 miliarde USD în anul fiscal 2025.
La închiderea din 30 oct. 2026, acțiunea Petco Health and Wellness Company, Inc. (WOOF) costa 2,61 USD (+0,77 % într-o zi), cu P/E 25,8 pe un EPS diluat de 0,10 USD în ultimele 12 luni, beta 0,95, interval pe 52 de săptămâni 2,18–3,62 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2027): venituri de 1,5 mld USD (+0,0 % an/an), profit net de 38,7 mil USD (+176,7 % an/an), EPS diluat 0,13 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 65,0
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 2,13 – 2,63
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,97 · lățimea benzii 21,0 %
- SMA 50 / 200
- 2,45 / 2,68
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- 0,04 / 0,01
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +15,0 % | −0,9 % | +15,9 pp | — |
| 3 luni | −6,5 % | +1,2 % | −7,7 pp | — |
| 6 luni | −9,4 % | +4,8 % | −14,2 pp | — |
| De la început de an | −7,1 % | +10,7 % | −17,8 pp | — |
| 1 an | −23,2 % | +11,1 % | −34,3 pp | −34,7 % |
| 3 ani | −24,6 % | +80,7 % | −105,3 pp | −23,2 % |
| 5 ani | −89,4 % | +64,6 % | −154,0 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2027 · 01 aug. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,5 mld | 1,6 mld | 1,5 mld | 1,5 mld | 1,5 mld | 1,5 mld | 1,5 mld | 1,5 mld |
| Costul vânzărilor | 935,7 mil | 962,9 mil | 923,4 mil | 903,2 mil | 895,4 mil | 934,4 mil | 922,3 mil | 898,1 mil |
| Profit brut | 575,8 mil | 589,3 mil | 570,0 mil | 585,3 mil | 569,0 mil | 580,8 mil | 574,4 mil | 591,1 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 571,8 mil | 571,9 mil | 553,6 mil | 542,3 mil | 539,8 mil | 548,9 mil | 549,8 mil | 543,3 mil |
| Profit operațional | 4,0 mil | 17,4 mil | 16,4 mil | 43,0 mil | 29,2 mil | 31,9 mil | 24,6 mil | 47,8 mil |
| Amortizare și depreciere | 50,1 mil ≈ | 59,1 mil | 49,8 mil | 49,4 mil ≈ | 49,3 mil ≈ | 48,2 mil | 49,0 mil | 50,4 mil ≈ |
| Cheltuieli cu dobânzile | 35,8 mil | 34,1 mil | 33,5 mil | 33,3 mil | 32,8 mil | 31,6 mil | 32,8 mil | 32,6 mil |
| Profit înainte de impozit | -22,0 mil | 2,2 mil | -15,8 mil | 10,6 mil | -1,8 mil | 22,3 mil | -18,5 mil | 17,7 mil |
| Impozit pe profit | -857,0 mii | 2,5 mil | 495,0 mii | 746,0 mii | -6,3 mil | 11,3 mil | 2,2 mil | -15,7 mil |
| Profit net | -16,7 mil | -13,8 mil | -11,7 mil | 14,0 mil | 9,3 mil | -2,6 mil | -15,1 mil | 38,7 mil |
| EPS diluat | -0,06 | -0,05 ≈ | -0,04 | 0,05 | 0,03 | -0,01 ≈ | -0,05 | 0,13 |
| Flux de numerar operațional | 20,7 mil ≈ | 96,0 mil | -15,5 mil | 85,9 mil ≈ | 90,1 mil ≈ | 153,5 mil | -31,0 mil | 161,6 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 31,0 mil ≈ | 36,9 mil | 28,4 mil | 32,1 mil ≈ | 29,4 mil ≈ | 37,1 mil | 38,2 mil | 31,6 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 0 din propriul istoric de 6 trimestre (min 27,6, mediană 52,6, max 136,8; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 4,4 mld | 4,9 mld | 5,8 mld | 6,0 mld | 6,3 mld | 6,1 mld | 6,0 mld |
| Venituri an/an | indisponibil | +11,0 % | +18,0 % | +3,9 % | +3,6 % | −2,2 % | −2,5 % |
| Profit net | -95,9 mil | -26,5 mil | 164,4 mil | 90,8 mil | -1,3 mld | -101,8 mil | 9,1 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | −44,8 % | −1.509,9 % | indisponibil | indisponibil |
| EPS diluat | -0,46 | -0,13 | 0,62 | 0,34 | -4,78 | -0,37 | 0,03 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | −45,2 % | −1.505,9 % | indisponibil | indisponibil |
| netă % | -2,2 % | -0,5 % | 2,8 % | 1,5 % | -20,5 % | -1,7 % | 0,2 % |
| Flux de numerar liber | -46,6 mil | 109,1 mil | 119,1 mil | 68,0 mil | -9,9 mil | 49,7 mil | 187,0 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 31 ian. 2026
- Numerar
- 256,7 mil USD
- Datorie financiară
- 1,5 mld USD
- Datorie netă
- 1,2 mld USD
- Capitaluri proprii
- 1,2 mld USD
- Active totale
- 5,2 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 1,28x
- Lichiditate curentă
- 0,90x
- ROE
- 0,8 %
- ROA
- 0,2 %
- Marja FCF
- 3,1 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 4,9 mld | 5,8 mld | 6,0 mld | 6,3 mld | 6,1 mld | 6,0 mld | SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 2,8 mld | 3,4 mld | 3,6 mld | 3,9 mld | 3,8 mld | 3,7 mld | SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat |
| Profit brut | 2,1 mld | 2,4 mld | 2,4 mld | 2,4 mld | 2,3 mld | 2,3 mld | SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 1,9 mld | 2,2 mld | 2,2 mld | 2,3 mld | 2,3 mld | 2,2 mld | SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat |
| Profit operațional | 194,4 mil | 266,1 mil | 225,6 mil | -1,2 mld | 7,1 mil | 120,4 mil | SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 174,8 mil | 172,4 mil | 193,8 mil | 203,6 mil | 208,5 mil | 196,7 mil | SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat |
| EBITDA | 369,3 mil ≈ | 438,5 mil ≈ | 419,4 mil ≈ | -976,7 mil ≈ | 215,6 mil ≈ | 317,1 mil ≈ | SEC (XBRL)· 13 mar. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 219,1 mil | 77,4 mil | 101,6 mil | 150,9 mil | 143,5 mil | 131,2 mil | SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | -41,6 mil | 202,4 mil | 112,3 mil | -1,3 mld | -109,3 mil | 15,3 mil | SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat |
| Impozit pe profit | -3,3 mil | 53,5 mil | 35,3 mil | -27,6 mil | -7,5 mil | 6,3 mil | SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat |
| Profit net | -26,5 mil | 164,4 mil | 90,8 mil | -1,3 mld | -101,8 mil | 9,1 mil | SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | -0,13 | 0,62 | 0,34 | -4,78 | -0,37 | 0,03 | SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 210,7 mii | 265,3 mii | 266,0 mil | 267,5 mil | 273,4 mil | 286,1 mil | SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2024
- 267,5 mil
- 2025
- 273,4 mil
- 2026
- 286,1 mil
SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 111,4 mil | 211,6 mil | 201,9 mil | 125,4 mil | 165,8 mil | 256,7 mil | SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat |
| Creanțe | 41,8 mil | 55,6 mil | 49,6 mil | 44,4 mil | 40,4 mil | 45,8 mil | SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat |
| Stocuri | 538,7 mil | 675,1 mil | 652,4 mil | 684,5 mil | 653,3 mil | 590,2 mil | SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat |
| Active curente | 777,5 mil | 1,1 mld | 1,0 mld | 951,7 mil | 973,6 mil | 1,0 mld | SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 627,5 mil | 726,9 mil | 803,3 mil | 816,4 mil | 725,4 mil | 656,1 mil | SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat |
| Fond comercial | 2,2 mld | 2,2 mld | 2,2 mld | 980,3 mil | 980,1 mil | 980,1 mil | SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 714,0 mii | — | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 10 iun. 2021verificat |
| Active totale | 6,1 mld | 6,5 mld | 6,6 mld | 5,4 mld | 5,2 mld | 5,2 mld | SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 339,5 mil | 404,0 mil | 381,2 mil | 485,1 mil | 492,9 mil | 450,6 mil | SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 2,2 mil | 21,8 mil | 22,8 mil | 16,0 mil | 5,3 mil | 4,6 mil | SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 1,6 mld | 1,6 mld | 1,6 mld | 1,6 mld | 1,6 mld | 1,5 mld | SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat |
| Datorii curente | 875,3 mil | 1,1 mld | 1,0 mld | 1,1 mld | 1,1 mld | 1,1 mld | SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat |
| Datorii totale | 4,0 mld | 4,2 mld | 4,2 mld | 4,2 mld | 4,1 mld | 4,0 mld | SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | 2,1 mld | 2,3 mld | 2,4 mld | 1,2 mld | 1,1 mld | 1,2 mld | SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat |
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 268,6 mil | 358,2 mil | 346,0 mil | 215,7 mil | 177,7 mil | 314,1 mil | SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 159,6 mil | 239,1 mil | 278,0 mil | 225,6 mil | 128,0 mil | 127,1 mil | SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 109,1 mil ≈ | 119,1 mil ≈ | 68,0 mil ≈ | -9,9 mil ≈ | 49,7 mil ≈ | 187,0 mil ≈ | SEC (XBRL)· 13 mar. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -157,2 mil | -237,1 mil | -320,3 mil | -207,4 mil | -123,9 mil | -124,6 mil | SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -146,6 mil | -18,8 mil | -33,8 mil | -85,4 mil | -8,8 mil | -101,7 mil | SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2024
- -207,4 mil
- 2025
- -123,9 mil
- 2026
- -124,6 mil
SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat
- 2024
- -85,4 mil
- 2025
- -8,8 mil
- 2026
- -101,7 mil
SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 44 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
30 oct. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: indisponibil
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Creștere0
- Calitate82
- Evaluare29
- Bilanț și datorie45
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 0,52 – 2,01 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: P/E0,52 – 2,01 (Mijloc 0,78)6 firme folosite · multiplul median 7,7x · quartile 5,1x – 19,9xBBWI, JD, RENT, SBH, SGU, ULTA
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 44/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 6,5 % | 80 (față de colegi) | 15 % |
| Marja netă · Calitate | 0,5 % | 67 (față de colegi) | 9 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 785,7 % | 100 (pe interval fix) | 9 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | -0,4 % | 0 (pe interval fix) | 12 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | -55,5 % | 0 (pe interval fix) | 12 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | -0,9x | 86 (față de colegi) | 15 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 1,0x | 0 (pe interval fix) | 9 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 0,9x | 9 (pe interval fix) | 6 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 25,8x | 29 (față de colegi) | 15 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie45/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere0/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate82/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțial29/100 · 1/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
Petco Health & Wellness Company, Inc. (WOOF). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-08-01.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 6,0 mld USD în 2026; creștere an/an -2,5 %; marjă netă 0,5 %; ROE 2,6 %; datorie netă/EBITDA -0,9x.
Intervalul de valoare estimat este 0,52–2,01 USD pe acțiune (mediana a 1 metode, acord între metode: o singură metodă); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 0,78 USD, prețul de 2,61 USD lasă un potențial de -70,2 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -235,2 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 44/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: returns, valuation. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- ROIC: 6,5 %
- Conversia profitului în FCF: 785,7 %
- Datorie netă / EBITDA: -0,9x
Ce o infirmă
- CAGR venituri 3 ani: -0,4 %
- CAGR EPS 3 ani: -55,5 %
- Acoperirea dobânzilor: 1,0x
- Lichiditatea curentă: 0,9x
- P/E (TTM): 25,8x
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): EV/EBITDA, Randament FCF, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Retail-Retail Stores, NEC (SIC 5990) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 18 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ULTAUlta Beauty, Inc. | 27,4 mld | 23,3 | 46,1 % | 9,3 % | +9,7 % | +23 % / +68 % |
| BBWIBath & Body Works, Inc. | 4,6 mld | 5,9 | — | 10,8 % | −0,2 % | −7 % / −23 % |
| SBHSally Beauty Holdings, Inc. | 1,7 mld | 9,5 | 23,5 % | 5,2 % | −0,4 % | +20 % / +114 % |
| YJYunji Inc. | 1,4 mld | — | -13,5 % | -42,0 % | −20,8 % | −35 % / −59 % |
| TITNTitan Machinery Inc. | 561,5 mil | — | -9,7 % | -2,5 % | −10,2 % | +45 % / −4 % |
| SGUStar Group, L.P. | 424,6 mil | 4,9 | — | 4,6 % | +1,0 % | +12 % / +10 % |
| NAASNaaS Technology Inc. | 265,6 mil | — | — | -454,5 % | −38,9 % | −35 % / −100 % |
| NEGGNewegg Commerce, Inc. | 206,4 mil | — | -3,7 % | -0,3 % | +16,9 % | −88 % / −12 % |
| RENTRent the Runway, Inc. | 81,6 mil | 0,2 | — | 11,8 % | +7,7 % | −41 % / −78 % |
| BARKBark, Inc. | 72,3 mil | — | -36,7 % | -8,4 % | −18,5 % | −56 % / −63 % |
| TKLFTokyo Lifestyle Co., Ltd. | 63,5 mil | 75,0 | 1,7 % | 0,2 % | +77,6 % | −55 % / −88 % |
| BQBoqii Holding Limited | 10,7 mil | — | -2,8 % | -1,2 % | −5,7 % | −88 % / −98 % |
| INHDInno Holdings Inc. | 9,3 mil | — | -7,2 % | -72,7 % | +221,4 % | −99 % / indisponibil |
| RCTRedCloud Holdings plc | 4,0 mil | — | — | -95,3 % | +4,3 % | −97 % / indisponibil |
| LESLLeslie’s, Inc. | 955,3 mii | — | — | -21,2 % | −6,6 % | indisponibil / indisponibil |
| FLWS1 800 Flowers Com Inc | — | — | -65,4 % | -9,0 % | −10,8 % | −20 % / −62 % |
| JDJD.com, Inc. | — | 27,9 | 10,2 % | 1,8 % | +17,9 % | −22 % / +1 % |
| WOOFPetco Health & Wellness Company, Inc. | — | 25,8 | 2,6 % | 0,5 % | −2,5 % | −23 % / −25 % |
| HITIHigh Tide Inc. | — | — | -44,0 % | -8,5 % | +13,7 % | −17 % / +78 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru WOOF din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Scenariile nu sunt disponibile. lipsesc date de intrare
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Petco este un retailer specializat în produse, servicii și îngrijire veterinară pentru animale de companie, cu o rețea de magazine în Statele Unite, Mexic și Chile. Compania își reconstruiește profitabilitatea după un an fiscal 2025 cu vânzări în scădere, iar al doilea trimestru din 2026 a adus a doua creștere consecutivă a vânzărilor comparabile 12. Vânzările nete au atins 5,96 miliarde USD în anul fiscal 2025 1.
SWOT
Puncte tari
- Rețea mare de magazine și integrare verticală cu servicii veterinare și de toaletaj, greu de replicat rapid de concurenți.
- Mărci proprii cu marje mai ridicate, care sprijină fidelizarea clienților și recurența cumpărăturilor.
- Echipă de angajați cu pregătire în sănătatea animalelor, care poate susține o experiență de magazin diferențiată.
Puncte slabe
- Profitabilitate operațională scăzută în anul fiscal 2025 și dependență de măsuri de eficientizare pentru a o îmbunătăți.
- Îndatorare semnificativă, cu rambursări de datorie care încă consumă numerar.
- Vânzări de produse cu marje reduse, adăugate pentru a răspunde cererii, care pot diminua profitabilitatea.
Oportunități
- Creșterea serviciilor veterinare și de toaletaj, dacă extinderea clinicilor și a recrutării reușește.
- Program de membru reînnoit și date mai bune despre clienți, care pot crește frecvența vizitelor.
- Creșterea consumabilelor și a produselor proaspete sau congelate, categorii cu cerere recurentă.
Amenințări
- Concurență intensă din partea retailerilor online și a generaliștilor, care pot reduce prețurile.
- Tarife comerciale și probleme în lanțul de aprovizionare, care pot presa marjele.
- Scăderea cheltuielilor discreționare ale consumatorilor în perioade de inflație.
Riscuri
- Cerere discreționară slabăridicat
Dacă consumatorii reduc cheltuielile pentru articole non-esențiale, vânzările și profitabilitatea ar putea scădea 1.
- Concurență pe prețridicat
Dacă rivalii continuă să reducă prețurile, compania ar putea fi nevoită să cedeze marje pentru a păstra clienții 1.
- Recrutarea veterinarilormediu
Lipsa de personal veterinar calificat ar putea întârzia extinderea serviciilor, care este un pilon al strategiei 1.
- Îndatorare și lichiditatemediu
Datoria rămasă limitează flexibilitatea financiară, iar dacă profitabilitatea scade, reducerea îndatorării ar putea încetini 3.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă vânzările comparabile continuă să crească și eficientizarea se menține, profitabilitatea ar putea reflecta mai bine potențialul rețelei și al serviciilor 23.
- Integrarea serviciilor veterinare în magazine ar putea oferi un avantaj greu de copiat de concurenții care nu au aceeași structură 1.
- Reducerea datoriei, dacă se continuă, ar putea îmbunătăți flexibilitatea financiară și capacitatea de investiție 3.
Ce ar strica teza
- Îmbunătățirile de profitabilitate din trimestrul al doilea includ o rambursare unică de tarife, ceea ce înseamnă că rezultatul de bază ar putea fi mai slab decât pare 3.
- Vânzările comparabile au crescut doar ușor, iar un program de membru reînnoit a produs și perturbări, ceea ce poate lăsa vânzările fragile 23.
- Dacă presiunea concurențială și inflația continuă, compania ar putea rămâne cu marje reduse și cu o capacitate limitată de reinvestiție 1.
De urmărit
- Rezultatele trimestrului al treilea și atingerea ghidajului de vânzări și Adjusted EBITDAQ3 2026
- Evoluția vânzărilor comparabile și a traficului în magazin după relansarea programului de membruQ3 2026
- Progresul reducerii îndatorării și al raportului de îndatorare2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Petco își definește modelul ca pe un ecosistem integrat, care combină produse (inclusiv mărci proprii precum WholeHearted și Reddy), servicii de îngrijire veterinară, toaletaj și dresaj, precum și canale digitale și fizice 1. Rețeaua numără aproximativ 1.400 de centre de îngrijire a animalelor în Statele Unite și Puerto Rico, la care se adaugă aproximativ 150 de centre în Mexic și 2 în Chile, prin asociere 1. Compania spune că integrarea serviciilor veterinare în magazine oferă avantaje față de clinicile independente, prin coșuri mai mari de cumpărături și partajarea datelor între canale 1.
Strategia pentru anul fiscal 2025 se sprijină pe patru piloni: un mediu de magazin de încredere, produse noi orientate spre tendințe, extinderea serviciilor diferențiate și o experiență omnicanal susținută de un program de membru reînnoit 1. Conducerea a reiterat în 2026 că urmărește creștere profitabilă și generarea de numerar, nu doar volum de vânzări 13.
Rezultatele trimestriale arată o stabilizare: în trimestrul al doilea din 2026 vânzările nete au fost de 1,49 miliarde USD, iar vânzările comparabile au crescut cu 0,6% 2. Compania a raportat și o redresare a profitabilității, dar o parte din câștig provine dintr-o rambursare de tarife, ceea ce înseamnă că rezultatul normalizat este mai modest 3.
Piața în context
Compania descrie industria de îngrijire a animalelor din Statele Unite ca fiind mare, cu creștere stabilă, susținută de numărul de animale de companie și de tendințele de umanizare și premiumizare 1. Cererea este considerată rezistentă în cicluri economice, deoarece produsele și serviciile sunt esențiale și repetitive, dar cheltuielile discreționare au slăbit recent 1.
Presiunea concurențială s-a intensificat, iar consumatorii sunt mai sensibili la prețuri, ceea ce afectează vânzările de articole discreționare 1. Veniturile din anul fiscal 2025 au fost sub nivelul anului precedent, dar profitabilitatea a crescut, semn că strategia de eficientizare a produs efecte 1.
Tendințe
- Umanizarea și premiumizarea animalelorvânt din spate
Tendința de a trata animalele ca membri ai familiei sprijină vânzările de produse premium și de servicii, iar dacă acest curent continuă, veniturile pe coș ar putea crește 1.
- Presiunea inflației asupra cheltuielilorvânt din față
Inflația persistentă a făcut consumatorii mai atenți la prețuri, ceea ce a redus vânzările de articole discreționare și de produse cu marjă mai mare 1.
- Comerțul electronic și integrarea canalelormixt
Clienții cumpără tot mai mult online și cer livrare rapidă, ceea ce poate crește costurile de transport și poate reduce traficul din magazine, dar oferă și oportunități de fidelizare 1.
- Lipsa de medici veterinarivânt din față
Dificultatea de a recruta și păstra medici veterinari poate limita extinderea serviciilor și poate crește costurile salariale 1.
Poziția concurențială
Petco concurează cu magazine specializate de animale, cu magazine independente, cu retaileri online, cu supermarketuri, cu cluburi de cumpărături și cu mass-market-ul 1. Unii concurenți sunt mai mari și au acces la mai mult capital, iar competitorii mari au redus prețurile sau au extins ofertele pentru a câștiga cotă de piață 1.
Avantajele declarate ale companiei sunt sortimentul larg, produsele premium, capacitățile omnicanal, serviciile proprii și experiența clienților în magazin, însă acestea depind de menținerea preferințelor consumatorilor 1. Dacă diferențierea scade, presiunea asupra marjelor ar putea crește 1.
- Specialiști de animale de companie cu magazine proprii
Lanțuri specializate care concurează direct pe aceleași categorii de produse și servicii, în special în zonele unde Petco are magazine.
- Retaileri online
Platforme de comerț electronic care oferă prețuri competitive și livrare rapidă, reducând atractivitatea vizitei în magazin.
- Supermarketuri și cluburi de cumpărături
Retaileri generaliști care au extins gama de hrană și accesorii pentru animale, având avantaj de preț pentru produsele de bază.
- Magazine independente de animale
Magazine locale cu oferte unice, care au intrat pe piață cu formate asemănătoare și concurează pe nișe și pe servicii.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Which pet store loyalty program is best: Chewy+, Petco Perks or PetSmart Treats Rewards?The Points Guy · 23 oct. 2026 · EN
- Chewy (CHWY) vs. Petco (WOOF): Proven Growth Story or Turnaround Bet?Yahoo Finance — News · 23 sept. 2026 · EN
- Chewy Sinks 11% as Free Cash Flow Miss Overshadows Raised Outlook; Petco Falls 6%, Freshpet Ticks UpYahoo Finance — News · 09 sept. 2026 · EN
- Petco (WOOF) Reported Adjusted EBITDA Growth but a $6.8M Tariff Refund Helped the Quarter. Is the Turnaround Self-Funding?Yahoo Finance — News · 09 sept. 2026 · EN
- Petco Is Still Being Priced Like the Old PetcoYahoo Finance — News · 07 sept. 2026 · EN
- Petco Services, Auto-Ship Sales Grow as Turnaround ContinuesBloomberg Markets · 02 sept. 2026 · EN
- Petco Health and Wellness Q2 Earnings Call HighlightsYahoo Finance — News · 02 sept. 2026 · EN
- Petco Drops on Adjusted Ebitda; Five Below Slides on Growth Concerns | Stock MoversBloomberg Markets · 04 iun. 2026 · EN
- Petco Slides as CEO Comments Show Turnaround Not FinishedBloomberg Markets · 03 iun. 2026 · EN
Depuneri SEC
- Raport trimestrial04 sept. 2026
- Raport curent02 sept. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent03 aug. 2026Schimbări în conducere · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent17 iul. 2026Schimbări în conducere
- Raport curent01 iul. 2026Schimbări în conducere · Vot al acționarilor · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial05 iun. 2026
- Raport curent03 iun. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)14 mai 2026
- Raport anual13 mar. 2026
- Raport curent11 mar. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2026-01-31 · SEC / Petco Health and Wellness Company, Inc. · 13 mar. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-08-01 · SEC / Petco Health and Wellness Company, Inc. · 04 sept. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Petco Health and Wellness Company, Inc. · 02 sept. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.