olivLaw · Cercetare acțiuni Europa
Bay Capital PLC BAY.L
Regatul Unit · London Stock Exchange · Verticală: Companii listate din Regatul Unit
Bay Capital PLC este o societate de achiziții în stadiu incipient, care nu și-a finalizat încă prima investiție sau achiziție și este condusă de un număr mic de administratori. Relevanța ei actuală ține de faptul că ar putea atrage capital pentru o tranzacție inaugurală, care ar declanșa exercitarea warantelor și a schemei de stimulente.
La închiderea din 30 oct. 2026, acțiunea Bay Capital PLC (BAY.L) costa 0,00 GBP (+0,00 % într-o zi), cu capitalizare 106,9 mii GBP, beta -16,29, interval pe 52 de săptămâni 0,00–0,16 GBP.
Date la · analiza AI din · Sursa: rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 35,5
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 0,02 – 0,22
- sub banda inferioară · %B -0,07 · lățimea benzii 171,7 %
- SMA 50 / 200
- 0,13 / 0,08
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- -0,02 / -0,00
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | EURO STOXX 50 | Față de EURO STOXX 50 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −98,7 % | −2,2 % | −96,5 pp | — |
| 3 luni | −98,3 % | −3,6 % | −94,8 pp | — |
| 6 luni | −97,7 % | +4,2 % | −102,0 pp | — |
| De la început de an | indisponibil | +5,8 % | indisponibil | — |
| 1 an | −96,6 % | +7,6 % | −104,2 pp | +8,9 % |
| 3 ani | −99,1 % | +51,0 % | −150,1 pp | +29,3 % |
| 5 ani | −99,2 % | +44,2 % | −143,4 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Rapoartele anuale ESEF nu au trimestre: rezultatele sunt anuale (mai jos).
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Venituri | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| Venituri an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| Profit net | -1,3 mil | -550,6 mii | -323,3 mii |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| EPS diluat | -0,02 | -0,01 | -0,00 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| netă % | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| Flux de numerar liber | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 4,3 mil GBP
- Datorie financiară
- indisponibil GBP
- Datorie netă
- indisponibil GBP
- Capitaluri proprii
- 4,3 mil GBP
- Active totale
- 4,4 mil GBP
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 50,91x
- ROE
- -7,3 %
- ROA
- -7,2 %
- Marja FCF
- indisponibil
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (GBP)
Cont de profit și pierdere · GBP
| Linie | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Profit operațional | -1,4 mil | -587,5 mii | -338,7 mii | esef· 12 mai 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | -1,3 mil | -550,6 mii | -323,3 mii | esef· 12 mai 2026verificat |
| Impozit pe profit | 0 | 0 | 0 | esef· 12 mai 2026verificat |
| Profit net | -1,3 mil | -550,6 mii | -323,3 mii | esef· 12 mai 2026verificat |
| EPS diluat | -0,02 | -0,01 | -0,00 | esef· 12 mai 2026verificat |
Bilanț · GBP
| Linie | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Numerar | 6,1 mil | 4,7 mil | 4,3 mil | esef· 12 mai 2026verificat |
| Creanțe | 8,1 mii | 9,0 mii | 12,0 mii | esef· 12 mai 2026verificat |
| Active curente | 6,1 mil | 4,7 mil | 4,4 mil | esef· 12 mai 2026verificat |
| Active totale | 6,1 mil | 4,7 mil | 4,4 mil | esef· 12 mai 2026verificat |
| Datorii curente | 958,7 mii | 91,7 mii | 85,5 mii | esef· 12 mai 2026verificat |
| Datorii totale | 958,7 mii | 91,7 mii | 85,5 mii | esef· 12 mai 2026verificat |
| Capital propriu | 5,1 mil | 4,6 mil | 4,3 mil | esef· 12 mai 2026verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | 69,9 mil | — | — | esef· 20 mai 2025derivat |
Fluxuri de numerar · GBP
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- indicatori disponibili: 1 din minimum 6
- acoperirea ponderilor scorului: 4,2 % din minimum 60 %
- metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
30 oct. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 106,9 mii GBP
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
4 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — fără ipoteze de evaluare pentru moneda de raportare
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 6,5 %
- Prima de risc a pieței
- 6,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 12,5 %
- Creștere terminală
- 3,0 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: indicatori disponibili: 1 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 4,2 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 50,9x | 100 (pe interval fix) | 100 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial100/100 · 1/3 factori cu valoare
- Creștere· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Calitate· parțialindisponibil · 0/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțialindisponibil · 0/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
BAY CAPITAL PLC (BAY.L). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2025-12-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: ROE -7,3 %.
Evaluarea nu poate fi calculată din datele disponibile.
Date insuficiente pentru un verdict (indicatori disponibili: 1 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 4,2 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Lichiditatea curentă: 50,9x
Ce o infirmă
Niciun semnal în factorii calculați. Nu înseamnă absența riscurilor: factorii fără date nu au fost evaluați, iar riscurile de afacere (marje, stocuri, cerere) sunt în analiza din surse.
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Marja netă, Conversia profitului în FCF, CAGR venituri 3 ani, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, Acoperirea dobânzilor, P/E (TTM), EV/EBITDA, Randament FCF, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Companii listate din Regatul Unit · aceeași țară · comparată cu 40 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BATS.LBritish American Tobacco P.L.C. | 101,6 mld | 13,2 | 16,5 % | 30,3 % | −1,0 % | +18 % / +87 % |
| ABF.LAssociated British Foods PLC | 13,9 mld | 13,6 | 9,2 % | 5,3 % | −3,1 % | −16 % / −5 % |
| 0EV1.LCarnival PLC | 5,4 mld | 4,0 | 46,7 % | 13,4 % | +6,4 % | indisponibil / indisponibil |
| BAB.LBabcock International Group PLC | 5,1 mld | 24,8 | 34,7 % | 4,1 % | +7,2 % | −16 % / +162 % |
| AUTO.LAutotrader Group PLC | 4,6 mld | 15,8 | 60,2 % | 47,1 % | +3,9 % | −31 % / −13 % |
| BBY.LBalfour Beatty PLC | 4,3 mld | 16,5 | 23,2 % | 2,8 % | +15,2 % | +28 % / +177 % |
| ABDN.LAberdeen Group PLC | 4,0 mld | 10,4 | 8,0 % | 28,9 % | −2,1 % | +9 % / +41 % |
| BKG.LThe Berkeley Group Holdings PLC | 3,3 mld | 10,5 | 8,8 % | 13,4 % | −4,2 % | −14 % / −17 % |
| BME.LB&M European Value Retail PLC | 2,8 mld | 16,9 | 21,2 % | 2,8 % | +3,7 % | +53 % / −48 % |
| AJB.LAj Bell PLC | 2,4 mld | 22,7 | 49,9 % | 33,1 % | +18,0 % | +8 % / +129 % |
| ASHM.LAshmore Group PLC | 1,5 mld | 14,9 | 13,1 % | 71,6 % | −0,1 % | +19 % / +32 % |
| BCG.LBaltic Classifieds Group PLC | 1,1 mld | 21,6 | 15,8 % | 57,6 % | +6,9 % | −99 % / −99 % |
| APN.LApplied Nutrition PLC | 736,0 mil | 34,9 | 41,2 % | 19,7 % | +24,2 % | +70 % / indisponibil |
| BAG.LA.G. Barr P.L.C. | 647,4 mil | 13,9 | 14,4 % | 10,8 % | +4,0 % | −13 % / +18 % |
| ASC.LAsos PLC | 513,0 mil | — | -81,3 % | -12,0 % | −14,7 % | +69 % / +9 % |
| ALFA.LAlfa Financial Software Holdings PLC | 493,3 mil | 16,5 | 61,5 % | 23,8 % | +15,3 % | −27 % / +11 % |
| AML.LAston Martin Lagonda Global Holdings PLC | 375,9 mil | — | -93,4 % | -39,2 % | −20,6 % | −39 % / −83 % |
| APTD.LAptitude Software Group PLC | 112,5 mil | 28,7 | 7,2 % | 6,2 % | −7,3 % | −32 % / −12 % |
| BMS.LBraemar PLC | 72,3 mil | 36,2 | 2,7 % | 1,7 % | −4,4 % | −2 % / −1 % |
| AMGO.LAmigo Holdings PLC | 11,6 mil | — | — | — | −81,9 % | +560 % / +519 % |
| ASBE.LAssociated British Engineering PLC | 605,3 mii | — | -19,1 % | — | indisponibil | indisponibil / indisponibil |
| AMIF.LAmicorp Fs (uk) PLC | 269,5 mii | 0,2 | 27,5 % | 9,1 % | +8,1 % | indisponibil / indisponibil |
| AAF.LAirtel Africa PLC | — | — | 24,1 % | 10,6 % | +29,5 % | −6 % / +129 % |
| AAL.LAnglo American PLC | — | — | -19,3 % | -20,2 % | +4,5 % | +29 % / +80 % |
| ACG.LAcg Metals Limited | — | — | -80,3 % | -32,0 % | +134,8 % | +50 % / +48 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru BAY.L din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Scenariile nu sunt disponibile. lipsesc date de intrare
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Bay Capital PLC este o societate de achiziții în stadiu incipient, care nu și-a finalizat încă prima investiție sau achiziție și este condusă de un număr mic de administratori. Relevanța ei actuală ține de faptul că ar putea atrage capital pentru o tranzacție inaugurală, care ar declanșa exercitarea warantelor și a schemei de stimulente 1.
SWOT
Puncte tari
- Experiența administratorilor în M&A și în piețele de capital, cu antecedente în consolidarea industriilor, oferă o bază de expertiză pentru analiza tranzacțiilor 1.
- Structura de capital și de conducere este simplă, ceea ce poate permite decizii rapide ale consiliului atunci când apare o oportunitate 1.
- Accesul la un consilier strategic extern și la parteneri operaționali poate completa capacitatea internă de evaluare a țintelor 1.
Puncte slabe
- Societatea nu a finalizat încă nicio investiție sau achiziție, ceea ce înseamnă lipsa unui istoric operațional și financiar consistent 1.
- Numărul mic de administratori și lipsa comitetelor formale de guvernanță limitează separarea funcțiilor și supravegherea independentă 1.
- Activitatea depinde de succesul primei tranzacții, iar până atunci veniturile operaționale sunt practic inexistente 1.
Oportunități
- Realizarea unei achiziții inaugurale ar putea declanșa exercitarea warantelor și ar putea deschide calea către o structură operațională mai completă 1.
- Consolidarea sectoarelor fragmentate ar putea oferi tranzacții atractive pentru o companie cu capital disponibil și experiență în M&A 1.
- Extinderea guvernanței după prima tranzacție ar putea crește încrederea investitorilor și transparența față de acționari 1.
Amenințări
- Dacă nu se realizează o achiziție, valoarea investițiilor și credibilitatea strategiei ar putea fi afectate, cu riscul pierderii capitalului investit 1.
- Concurența din partea altor investitori pentru aceleași active ar putea crește prețurile de achiziție și ar putea reduce randamentele așteptate 1.
- Schimbările ratelor dobânzii și volatilitatea piețelor ar putea afecta atât veniturile din numerar, cât și valoarea activelor achiziționate 1.
Riscuri
- Lipsa unei achiziții finalizateridicat
Societatea nu și-a realizat încă prima tranzacție, iar faptul că obiectivele investiționale nu pot fi atinse ar putea duce la pierderea totală sau parțială a capitalului 1.
- Riscul de preț al investițiilormediu
Prețul titlurilor achiziționate este supus fluctuațiilor de piață, ceea ce ar putea afecta negativ rezultatele societății 1.
- Expunerea la ratele dobânziimediu
Sumele importante de numerar sunt expuse variațiilor ratelor de piață, ceea ce ar putea modifica veniturile din dobânzi 1.
- Guvernanță în dezvoltaremediu
Multe practici de guvernanță sunt încă în curs de implementare, iar comitetele formale lipsesc, ceea ce ar putea reduce supravegherea până la prima tranzacție 1.
- Concentrarea acționariatuluimediu
Un număr mic de acționari și administratori deține o parte importantă din capital, ceea ce ar putea influența deciziile societății 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă societatea identifică și finalizează o achiziție bine aleasă, ar putea valorifica experiența administratorilor în consolidarea industriilor și ar putea activa warantele existente 1.
- Structura simplă de conducere ar putea permite decizii rapide atunci când apar oportunități de piață favorabile 1.
- Dacă guvernanța se extinde după prima tranzacție, transparența și încrederea investitorilor ar putea crește 1.
Ce ar strica teza
- Lipsa unui istoric de achiziții înseamnă că randamentele viitoare rămân incerte, iar investitorii nu au încă repere concrete de performanță 1.
- Dacă tranzacțiile întârzie sau sunt scumpe, valoarea investițiilor ar putea scădea și strategia ar putea fi pusă sub semnul întrebării 1.
- Concentrarea acționariatului și lipsa comitetelor independente ar putea limita controlul asupra deciziilor majore 1.
De urmărit
- Anunțarea primei investiții sau achiziții finalizate2026
- Evoluția veniturilor din dobânzi și a soldului de numerarUrmătorul raport anual
- Instituirea comitetelor de audit, remunerare și nominalizareDupă prima achiziție
- Exercitarea warantelor și modificările structurii de capitalDupă prima tranzacție
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Bay Capital PLC este o companie de tip acquisition vehicle, constituită în Jersey și listată cu un standard listing pe piața principală a Bursei de la Londra. Potrivit raportului anual pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2025, societatea nu a finalizat încă prima investiție sau achiziție, iar consiliul analizează oportunități pe baza criteriilor de investiții din prospectul său 1. Structura de conducere este redusă, cu doi administratori în exercițiul respectiv și fără sedii proprii 1.
Strategia societății se bazează pe identificarea de tranzacții inorganice de achiziție și investiție, susținute de un consilier strategic extern și de parteneri operaționali din industrie, atunci când este nevoie de expertiză specializată 1. Deciziile de investiție, dezinvestiție și strategice sunt luate de consiliul de administrație în ansamblu, întrucât nu există un comitet separat de investiții 1.
Modelul de finanțare include bani disponibili în cont, pe care societatea îi gestionează prin prognoze detaliate, și un mecanism de stimulente pentru personalul-cheie, condiționat de creșterea valorii pentru acționari 1. Raportul precizează că, dacă nu se realizează o investiție semnificativă, activitatea rămâne limitată, iar societatea nu dispune încă de istoric financiar consistent 1.
Segmente
Investiții și achiziții în stadiu incipient
Singurul segment de activitate descris este achiziția și investiția în active sau companii, încă neîncepută concret la finalul exercițiului 2025. Analiza se bazează pe criterii definite în prospect și pe due diligence realizat de la caz la caz 1.
Gestionarea trezoreriei
Societatea păstrează sume de numerar semnificative, expuse la variația ratelor dobânzii de piață, iar gestiunea lichidității se face prin planificarea plăților și a veniturilor din dobânzi 1.
Piața în context
Piața în care operează Bay Capital este cea a achizițiilor și a consolidării, în special în sectoare în care fondatorii și administratorii au experiență anterioară, precum agregatele și materialele de construcții 1. Raportul nu oferă date cantitative despre dimensiunea pieței, astfel că evaluarea oportunităților rămâne la nivelul analizei fiecărei tranzacții 1.
Mediul de piață este influențat de riscul de preț al titlurilor achiziționate și de nivelul dobânzilor, factori care afectează atât valoarea activelor, cât și veniturile din numerar 1. Societatea nu are încă o poziție de piață măsurabilă, iar performanța trecută a companiilor din portofoliul administratorilor nu indică neapărat rezultatele viitoare 1.
Tendințe
- Consolidarea sectoarelor fragmentatevânt din spate
Administratorii au experiență în consolidarea industriilor, ceea ce ar putea oferi oportunități de achiziție dacă tranzacțiile devin disponibile la valori atractive 1.
- Ratele dobânziimixt
Veniturile din numerarul deținut depind de ratele dobânzii de piață, deci o schimbare a acestora ar putea influența rezultatele financiare ale societății 1.
- Volatilitatea prețurilor activelorvânt din față
Riscul de preț asociat titlurilor achiziționate ar putea reduce valoarea investițiilor dacă piețele se deteriorează, cu posibila pierdere parțială sau totală a capitalului 1.
- Cerințele de guvernanțămixt
Societatea plănuiește să își extindă guvernanța și să adopte comitete de audit, remunerare și nominalizare odată cu prima achiziție importantă, ceea ce ar putea implica costuri suplimentare dar și mai multă transparență 1.
Poziția concurențială
Bay Capital concurează pentru tranzacții cu alte societăți de achiziții, fonduri de private equity și investitori strategici, care caută active similare în aceleași sectoare. Raportul nu identifică explicit concurenții, iar analiza competitivă se bazează pe ce indică profilul administratorilor și al strategiei declarate 1.
Avantajul declarat al societății este experiența fondatorilor și a consilierului strategic în tranzacții de consolidare și în piețele de capital, însă fără un istoric propriu de achiziții, o comparație directă de performanță nu este posibilă 1.
- Alte societăți de achiziții (SPAC-uri și vehicule similare)
Raportul nu numește concurenți specifici, dar societățile care caută tranzacții de achiziție cu capital atras de la investitori concurează pentru aceleași oportunități.
- Fonduri de private equity
Investitorii de tip private equity pot vizau aceleași active de consolidare, fiind o sursă de concurență pentru tranzacțiile inaugurale.
- Investitori strategici din industrie
Companiile din aceleași sectoare pot achiziționa direct active țintă, reducând numărul de oportunități disponibile pentru societate.
- Alte vehicule de investiții listate la Londra
Societăți cu strategii similare listate pe aceeași piață pot concura pentru atenția și capitalul investitorilor.
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Rapoarte anuale (ESEF)
- Raportul anual 202512 mai 2026
- Raportul anual 202420 mai 2025
Surse
- [1] Annual report, fiscal year ended 2025-12-31 (ESEF) · SEC / Bay Capital PLC · 31 dec. 2025
Cifre calculate de olivLaw din rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.