olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Cadre Holdings, Inc. CDRE
Orthopedic, Prosthetic & Surgical Appliances & Supplies · SIC 3842 · Verticală: Orthopedic, Prosthetic & Surgical Appliances & Supplies (SIC 3842)
Cadre Holdings fabrică și distribuie echipamente de protecție pentru poliție, prim-intervenție, militari și industria nucleară, cu poziții de lider în armuri, echipament EOD și containere nucleare. În 2025 cifra de afaceri a ajuns la 610,3 milioane USD, iar în trimestrul al doilea al anului 2026 compania a raportat 207,1 milioane USD, ceea ce arată creșterea recentă prin achiziții și cerere mai mare.
La închiderea din 30 oct. 2026, acțiunea Cadre Holdings, Inc. (CDRE) costa 30,36 USD (−2,38 % într-o zi), cu capitalizare 1,3 mld USD, P/E 37,4 pe un EPS diluat de 0,81 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 1,28 %, beta 0,97, interval pe 52 de săptămâni 24,55–46,07 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 207,1 mil USD (+31,8 % an/an), profit net de 11,4 mil USD (−6,6 % an/an), EPS diluat 0,26 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 65,0
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 22,94 – 31,93
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,82 · lățimea benzii 32,8 %
- SMA 50 / 200
- 27,96 / 32,22
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- 0,96 / 0,42
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +21,0 % | −0,9 % | +21,9 pp | — |
| 3 luni | −1,5 % | +1,2 % | −2,7 pp | — |
| 6 luni | +1,7 % | +4,8 % | −3,1 pp | — |
| De la început de an | −25,7 % | +10,7 % | −36,4 pp | — |
| 1 an | −28,8 % | +11,1 % | −40,0 pp | −6,4 % |
| 3 ani | +8,2 % | +80,7 % | −72,5 pp | +9,7 % |
| 5 ani | indisponibil | +64,6 % | indisponibil | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 109,4 mil | 176,0 mil | 130,1 mil | 157,1 mil | 155,9 mil | 167,2 mil | 155,4 mil | 207,1 mil |
| Costul vânzărilor | 69,4 mil | 98,8 mil | 74,0 mil | 92,9 mil | 89,2 mil | 94,6 mil | 95,3 mil | 120,0 mil |
| Profit brut | 40,0 mil | 77,2 mil | 56,1 mil | 64,2 mil | 66,6 mil | 72,6 mil | 60,2 mil | 87,1 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 34,0 mil | 45,0 mil | 41,8 mil | 45,1 mil | 45,6 mil | 50,6 mil | 48,8 mil | 63,2 mil |
| Profit operațional | 5,4 mil | 29,4 mil | 13,6 mil | 14,7 mil | 18,7 mil | 20,4 mil | 7,5 mil | 22,5 mil |
| Amortizare și depreciere | 3,8 mil ≈ | 4,1 mil | 3,9 mil | 4,7 mil ≈ | 5,4 mil ≈ | 4,7 mil | 5,7 mil | 6,2 mil ≈ |
| Cheltuieli cu dobânzile | 2,0 mil | 2,2 mil | 2,2 mil | 3,6 mil | — | — | — | — |
| Profit înainte de impozit | 5,0 mil | 22,7 mil | 12,6 mil | 17,2 mil | 14,8 mil | 17,7 mil | 2,8 mil | 16,9 mil |
| Impozit pe profit | 1,3 mil | 9,7 mil | 3,4 mil | 5,0 mil | 3,9 mil | 5,9 mil | 856,0 mii | 5,5 mil |
| Profit net | 3,7 mil | 13,0 mil | 9,2 mil | 12,2 mil | 10,9 mil | 11,7 mil | 2,0 mil | 11,4 mil |
| EPS diluat | 0,09 | 0,32 ≈ | 0,23 | 0,30 | 0,27 | 0,23 ≈ | 0,05 | 0,26 |
| Flux de numerar operațional | -5,2 mil ≈ | 23,7 mil | 17,4 mil | 2,6 mil ≈ | 22,5 mil ≈ | 21,3 mil | 22,5 mil | 22,1 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 1,0 mil ≈ | 1,3 mil | 1,3 mil | 1,4 mil ≈ | 849,0 mii ≈ | 3,3 mil | 2,7 mil | 3,5 mil ≈ |
| Dividende plătite | 3,6 mil ≈ | 3,6 mil | 3,9 mil | 3,9 mil ≈ | 3,9 mil ≈ | 3,9 mil | 4,3 mil | 4,3 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 71 din propriul istoric de 17 trimestre (min 27,7, mediană 35,1, max 285,1; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 404,6 mil | 427,3 mil | 457,8 mil | 482,5 mil | 567,6 mil | 610,3 mil |
| Venituri an/an | indisponibil | +5,6 % | +7,1 % | +5,4 % | +17,6 % | +7,5 % |
| Profit net | 38,5 mil | 12,7 mil | 5,8 mil | 38,6 mil | 36,1 mil | 44,1 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | −67,1 % | −54,0 % | +563,9 % | −6,5 % | +22,2 % |
| EPS diluat | 1,40 | 0,44 | 0,16 | 1,02 | 0,90 | 1,02 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | −68,6 % | −63,6 % | +537,5 % | −11,8 % | +13,3 % |
| netă % | 9,5 % | 3,0 % | 1,3 % | 8,0 % | 6,4 % | 7,2 % |
| Flux de numerar liber | 40,7 mil | 37,3 mil | 41,9 mil | 66,5 mil | 26,1 mil | 56,8 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 122,9 mil USD
- Datorie financiară
- 307,3 mil USD
- Datorie netă
- 184,4 mil USD
- Capitaluri proprii
- 317,8 mil USD
- Active totale
- 770,0 mil USD
- Datorie / capitaluri
- 0,97x
- Lichiditate curentă
- 3,50x
- ROE
- 14,0 %
- ROA
- 6,2 %
- Marja FCF
- 9,3 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 404,6 mil | 427,3 mil | 457,8 mil | 482,5 mil | 567,6 mil | 610,3 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 251,7 mil | 256,6 mil | 282,2 mil | 281,8 mil | 334,1 mil | 350,7 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Profit brut | 152,9 mil | 170,7 mil | 175,7 mil | 200,7 mil | 233,5 mil | 259,6 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 5,6 mil | 6,5 mil | 7,1 mil | 7,0 mil | 8,4 mil | 11,4 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 106,6 mil | 115,0 mil | 153,1 mil | 140,5 mil | 158,3 mil | 183,1 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Profit operațional | 49,8 mil | 51,7 mil | 16,7 mil | 56,5 mil | 66,8 mil | 67,4 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 14,7 mil | 13,7 mil | 15,7 mil | 15,7 mil | 16,4 mil | 18,6 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| EBITDA | 64,5 mil ≈ | 65,4 mil ≈ | 32,4 mil ≈ | 72,3 mil ≈ | 83,2 mil ≈ | 86,0 mil ≈ | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 24,4 mil | 16,4 mil | 6,2 mil | 4,5 mil | 7,8 mil | — | SEC (XBRL)· 11 mar. 2025verificat |
| Profit înainte de impozit | 27,9 mil | 19,2 mil | 9,4 mil | 52,9 mil | 54,2 mil | 62,3 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Impozit pe profit | -10,6 mil | 6,5 mil | 3,6 mil | 14,3 mil | 18,1 mil | 18,2 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Profit net | 38,5 mil | 12,7 mil | 5,8 mil | 38,6 mil | 36,1 mil | 44,1 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | 1,40 | 0,44 | 0,16 | 1,02 | 0,90 | 1,02 | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 27,5 mil | 28,6 mil | 36,1 mil | 37,9 mil | 40,3 mil | 43,4 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | — | — | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 140,5 mil
- 2024
- 158,3 mil
- 2025
- 183,1 mil
SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat
- 2023
- 37,9 mil
- 2024
- 40,3 mil
- 2025
- 43,4 mil
SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 2,9 mil | 33,9 mil | 45,3 mil | 87,7 mil | 124,9 mil | 122,9 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Creanțe | 43,6 mil | 48,3 mil | 64,6 mil | 58,4 mil | 93,5 mil | 110,6 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Stocuri | 60,9 mil | 64,0 mil | 70,3 mil | 81,0 mil | 82,4 mil | 100,3 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Active curente | 117,5 mil | 160,0 mil | 197,0 mil | 245,8 mil | 327,6 mil | 365,9 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 35,4 mil | 33,1 mil | 45,3 mil | 44,6 mil | 45,2 mil | 78,8 mil | SEC (XBRL)· 11 mai 2026verificat |
| Fond comercial | 66,3 mil | 66,3 mil | 81,6 mil | 81,7 mil | 148,2 mil | 181,4 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 51,0 mil | 42,4 mil | 50,7 mil | 43,5 mil | 107,5 mil | 115,0 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Active totale | 283,3 mil | 311,8 mil | 392,0 mil | 431,2 mil | 652,7 mil | 770,0 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 22,0 mil | 19,3 mil | 23,4 mil | 28,4 mil | 29,6 mil | 22,3 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 3,5 mil | 13,2 mil | 12,2 mil | 12,3 mil | 11,4 mil | 16,3 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 209,3 mil | 146,5 mil | 137,5 mil | 127,8 mil | 211,8 mil | 291,0 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Datorii curente | 62,5 mil | 74,6 mil | 78,9 mil | 95,2 mil | 94,1 mil | 104,5 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Datorii totale | 274,4 mil | 223,2 mil | 226,1 mil | 234,0 mil | 341,2 mil | 452,2 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | 8,9 mil † | 88,6 mil † | 165,9 mil † | 197,2 mil † | 311,5 mil † | 317,8 mil † | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 43,5 mil
- 2024
- 107,5 mil
- 2025
- 115,0 mil
SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 45,4 mil | 40,1 mil | 46,4 mil | 73,2 mil | 31,8 mil | 63,7 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 4,7 mil | 2,8 mil | 4,5 mil | 6,7 mil | 5,7 mil | 6,9 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 40,7 mil ≈ | 37,3 mil ≈ | 41,9 mil ≈ | 66,5 mil ≈ | 26,1 mil ≈ | 56,8 mil ≈ | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | 19,8 mil | -2,8 mil | -59,6 mil | -6,5 mil | -147,4 mil | -96,4 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -64,9 mil | -6,6 mil | 24,5 mil | -24,7 mil | 152,7 mil | 31,6 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Dividende plătite | — | 12,8 mil | 11,5 mil | 12,0 mil | 13,9 mil | 15,4 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -6,5 mil
- 2024
- -147,4 mil
- 2025
- -96,4 mil
SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat
- 2023
- -24,7 mil
- 2024
- 152,7 mil
- 2025
- 31,6 mil
SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 64 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
(margin_of_safety <= -0.25 & agreement in ['high', 'medium'])
Preț de închidere
30 oct. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 1,3 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Evaluare53
- Bilanț și datorie59
- Creștere92
- Randamente51
- Calitate68
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 1,25 – 49,83 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)26,79 – 49,83 (Mijloc 35,26)WACC 8,1 % · FCFF de pornire 85,0 mil USD · ponderea valorii terminale în EV 77 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: creșterea de pornire implicită de preț (scade liniar spre creșterea terminală, restul ipotezelor fixe): 4,6 %
- Colegi: EV/EBITDA17,49 – 49,12 (Mijloc 23,74)6 firme folosite · multiplul median 14,7x · quartile 11,7x – 26,6xENOV, EW, MSA, SMTI, STE, ZBH
- Colegi: P/E18,48 – 35,84 (Mijloc 21,73)8 firme folosite · multiplul median 26,8x · quartile 22,8x – 44,2xALGN, APT, EW, ISRG, MSA, SNN, STE, ZBH
- Dividende actualizate (DDM)1,25 – 1,68 (Mijloc 1,43)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neatractiv · Scor 64/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 8,1 % | 55 (față de colegi) | 10 % |
| Marja netă · Calitate | 5,3 % | 59 (față de colegi) | 6 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 216,6 % | 100 (pe interval fix) | 6 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 10,1 % | 84 (pe interval fix) | 8 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | 85,4 % | 100 (pe interval fix) | 8 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 3,5x | 29 (față de colegi) | 10 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 6,9x | 83 (pe interval fix) | 6 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 2,1x | 100 (pe interval fix) | 4 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 37,4x | 44 (față de colegi) | 10 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 17,8x | 43 (față de colegi) | 10 % |
| Randament FCF · Evaluare | 6,0 % | 75 (pe interval fix) | 8 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 1,3 % | 18 (pe interval fix) | 6 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 20,9 % | 100 (pe interval fix) | 4 % |
Grupele scorului
- Bilanț și datorie59/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere92/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate68/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente51/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare53/100 · 3/3 factori cu valoare
Memo
Cadre Holdings, Inc. (CDRE). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 610,3 mil USD în 2025; creștere an/an 7,5 %; marjă netă 5,3 %; ROE 10,6 %; datorie netă/EBITDA 3,5x.
Intervalul de valoare estimat este 17,99–42,48 USD pe acțiune (mediana a 4 metode, acord între metode: mediu); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 22,73 USD, prețul de 30,36 USD lasă un potențial de -25,1 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -33,5 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 64/100, încadrare metodologică: profil neatractiv (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Conversia profitului în FCF: 216,6 %
- CAGR venituri 3 ani: 10,1 %
- CAGR EPS 3 ani: 85,4 %
- Acoperirea dobânzilor: 6,9x
- Lichiditatea curentă: 2,1x
- Randament FCF: 6,0 %
- Rata de distribuire (FCF): 20,9 %
Ce o infirmă
- Datorie netă / EBITDA: 3,5x
- Randamentul distribuirilor către acționari: 1,3 %
Față de mediana verticalei
Orthopedic, Prosthetic & Surgical Appliances & Supplies (SIC 3842) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 23 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISRGIntuitive Surgical, Inc. | 149,8 mld | 52,3 | 18,0 % | 25,5 % | +20,5 % | −19 % / +65 % |
| EWEdwards Lifesciences Corporation | 53,0 mld | 53,0 | 9,5 % | 15,4 % | +11,5 % | +12 % / +44 % |
| SNNSmith & Nephew plc | 26,1 mld | 41,5 | 11,8 % | 10,1 % | +6,1 % | −19 % / +34 % |
| STESTERIS plc | 22,1 mld | 27,5 | 11,4 % | 13,3 % | +8,7 % | −4 % / +8 % |
| ZBHZimmer Biomet Holdings, Inc. | 18,0 mld | 23,0 | 6,4 % | 9,5 % | +7,2 % | −6 % / −9 % |
| ALGNAlign Technology, Inc. | 10,6 mld | 26,1 | 10,2 % | 10,0 % | +0,9 % | +9 % / −19 % |
| MSAMsa Safety Inc | 6,9 mld | 22,2 | 23,7 % | 16,1 % | +3,7 % | +14 % / +13 % |
| ESTAEstablishment Labs Holdings Inc. | 1,9 mld | — | -175,3 % | -15,8 % | +27,1 % | +30 % / +113 % |
| CDRECadre Holdings, Inc. | 1,3 mld | 37,4 | 10,6 % | 5,3 % | +7,5 % | −29 % / +8 % |
| ENOVEnovis Corp | 1,1 mld | — | -54,3 % | -48,0 % | +6,7 % | −36 % / −57 % |
| AVRAnteris Technologies Global Corp. | 615,0 mil | — | -75,1 % | -4.619,3 % | −29,2 % | +41 % / indisponibil |
| COCHEnvoy Medical, Inc. | 511,8 mil | — | — | -11.304,8 % | +7,1 % | +724 % / +443 % |
| ZJYLJin Medical International Ltd. | 367,9 mil | 235,0 | 4,1 % | 5,8 % | −12,0 % | −48 % / −73 % |
| SMTISanara Medtech Inc. | 301,6 mil | — | -147,7 % | -29,2 % | +19,0 % | +12 % / +19 % |
| INGNInogen, Inc. | 182,1 mil | — | -13,1 % | -6,9 % | +3,9 % | −17 % / +53 % |
| LAKELakeland Industries, Inc. | 87,3 mil | — | -19,6 % | -14,0 % | +15,2 % | −47 % / −40 % |
| NTRBNutriband Inc. | 76,6 mil | — | -100,7 % | -430,4 % | −4,8 % | −6 % / +180 % |
| APTAlpha Pro Tech, Ltd. | 55,1 mil | 13,2 | 6,6 % | 6,8 % | +2,3 % | +19 % / +35 % |
| CLGNCollPlant Biotechnologies Ltd | 52,9 mil | — | -117,6 % | -484,6 % | +360,4 % | −81 % / −92 % |
| MYOMyomo, Inc. | 49,1 mil | — | -123,8 % | -33,5 % | +25,7 % | +34 % / +10 % |
| MLSSMilestone Scientific Inc. | 26,6 mil | — | -121,7 % | -44,0 % | +4,0 % | −29 % / −66 % |
| LFWDLifeward Ltd. | 16,9 mil | — | -225,6 % | -141,3 % | −14,1 % | −20 % / −91 % |
| CUPRCuprina Holdings (Cayman) Limited | 13,0 mil | — | -1.115,0 % | -9.366,7 % | +9,2 % | −77 % / indisponibil |
| BBLGBone Biologics Corporation | 1,3 mil | — | -47,5 % | — | 0,0 % | −82 % / −98 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru CDRE din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 19,67 Randament total -34 % · Pe an -34 % | 34,68 Randament total 16 % · Pe an 16 % | 52,12 Randament total 73 % · Pe an 73 % |
| 3 ani | 21,28 Randament total -26 % · Pe an -10 % | 42,01 Randament total 43 % · Pe an 13 % | 69,00 Randament total 133 % · Pe an 33 % |
| 5 ani | 23,02 Randament total -18 % · Pe an -4 % | 50,89 Randament total 77 % · Pe an 12 % | 91,34 Randament total 213 % · Pe an 26 % |
- P/E la ieșire± 10,50
- Marja netă± 7,35
- Creșterea anuală a veniturilor± 5,73
- Diluare anuală± 0,62
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Cadre Holdings fabrică și distribuie echipamente de protecție pentru poliție, prim-intervenție, militari și industria nucleară, cu poziții de lider în armuri, echipament EOD și containere nucleare. În 2025 cifra de afaceri a ajuns la 610,3 milioane USD, iar în trimestrul al doilea al anului 2026 compania a raportat 207,1 milioane USD, ceea ce arată creșterea recentă prin achiziții și cerere mai mare.
SWOT
Puncte tari
- Poziții de lider în mai multe categorii de produse, relații pe termen lung cu clienții și un procent mare de vânzări recurente prin cicluri de reînnoire 1.
- Portofoliu de produse certificate la standarde stricte, cu o bază instalată extinsă și o marcă recunoscută în rândul utilizatorilor finali 1.
- Creștere a comenzilor în portofoliu, ajungând la nivel record în 2026, ceea ce oferă vizibilitate asupra vânzărilor viitoare 23.
Puncte slabe
Oportunități
- Expansiunea internațională, în special în Europa, prin achiziția TYR, ar putea deschide noi clienți 1.
- Piața nucleară, legată de dezafectare și de programe guvernamentale, ar putea crește cererea pentru produsele companiei 1.
- Strategia de achiziții bolt-on ar putea extinde portofoliul, dacă ținta se integrează bine 3.
Amenințări
- Pericolul de răspundere pentru produs și riscul de daune mari ar putea afecta rezultatele și costurile de asigurare 1.
- Restricțiile de export și reglementările de comerț internațional ar putea limita vânzările în anumite țări 1.
- Modificările bugetelor federale ar putea reduce comenzile guvernamentale din SUA 1.
Riscuri
- Răspunderea pentru produsridicat
Produsele pot fi folosite în situații cu risc ridicat de vătămare, iar defectele ar putea genera revendicări majore și costuri de garanție 1.
- Îndatorare crescutăridicat
Datoria totală a crescut după achiziții, iar obligațiile de plată ar putea limita investițiile și flexibilitatea financiară 12.
- Dependența de finanțarea guvernamentalămediu
Schimbările în bugetele federale sau de stat ar putea întârzia sau reduce comenzile importante 1.
- Conformitate și exportmediu
Reglementările de export, anticorupție și sancțiuni pot genera penalități dacă apar nereguli în operațiunile internaționale 1.
- Integrarea achizițiilormediu
Integrarea companiilor achiziționate ar putea fi mai dificilă decât se estimează, cu efecte asupra marjelor și rezultatelor 12.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă cererea pentru echipamente de protecție rămâne ridicată și comenzile record se transformă în vânzări, creșterea din 2026 ar putea continua, iar marjele ar putea beneficia de volume mai mari 23.
- Ciclurile de reînnoire și consumabilele oferă un venit recurent, ceea ce ar putea stabiliza rezultatele în perioade mai slabe 1.
- Achiziția TYR și extinderea în Europa ar putea deschide piețe noi și ar putea aduce sinergii operaționale 1.
Ce ar strica teza
- Datoria în creștere și costul ei mai mare ar putea limita capacitatea companiei de a finanța noi achiziții sau investiții 2.
- Dacă bugetele federale sau de stat se reduc, comenzile ar putea încetini, ceea ce ar afecta în special segmentul Distribution 12.
- Creșterea cheltuielilor cu compensațiile, contingentele și cursurile valutare ar putea reduce profitul net chiar și când vânzările cresc 23.
De urmărit
- Realizarea ghidajului de vânzări pentru 2026 în intervalul 749-769 milioane USDQ3 2026
- Evoluția comenzilor din backlog și conversia lor în vânzăriQ3 2026
- Nivelul datoriei nete și capacitatea de rambursare după achiziția TYRnext 10-Q
- Integrarea TYR și marjele segmentului Product în contextul expansiunii internaționale2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Cadre Holdings (D/B/A The Safariland Group) proiectează și produce echipamente critice de siguranță pentru forțele de ordine, echipajele de prim-intervenție, armată și sectorul nuclear, inclusiv armuri corporale, echipament de dezamorsare a explozibililor, echipament de serviciu și containere pentru materiale radioactive 1. Compania are și o divizie de distribuție care oferă agențiilor un punct unic de achiziție, inclusiv produse terțe ca uniforme, optică, încălțăminte și muniție 1. Potrivit rezultatelor din 2025, vânzările provin din cele două segmente, Product și Distribution, iar în 2026 activitatea a fost extinsă prin achiziția TYR Tactical și a brandului de holstere Alien Gear 23.
Segmente
Distribution
Segmentul Distribution a generat în 2025 vânzări de 104,9 milioane USD, aproape stabile față de 2024, cu cerere mai slabă din partea agențiilor pentru produse din categoria hard goods 1.
Piața în context
Compania estimează că piața serviciabilă pentru armurile corporale moi este de circa 870 milioane USD, iar piața totală adresabilă pentru produsele nucleare se situează între 3 și 6 miliarde USD 1. Peste 60% din vânzările de produse sunt legate de cicluri de reînnoire de cinci până la zece ani, ceea ce creează un venit recurent previzibil 1.
Tendințe
- Creșterea numărului de ofițeri și bugete mai marivânt din spate
Potrivit sursei citate de companie, numărul posturilor în forțele de ordine ar putea crește în următorii ani, iar bugetele per ofițer susțin cererea pentru echipament de protecție 1.
- Incidentele cu trăgător activvânt din spate
Creșterea incidentelor cu trăgător activ ar putea determina agențiile să modernizeze armurile către protecție mai ridicată, un factor pe care compania îl consideră favorabil 1.
- Reducerea finanțării federalevânt din față
O scădere a cheltuielilor federale sau o schimbare a priorităților de cheltuieli ar putea afecta contractele guvernamentale și bugetele statelor, care depind parțial de fonduri federale 1.
- Tarife și comerț internaționalmixt
Schimbările de tarife și politica comercială globală ar putea afecta costurile componentelor importate și vânzările internaționale, deși compania are operațiuni în mai multe țări 1.
Poziția concurențială
Compania operează pe piețe competitive, unde furnizorii străini pot avea avantaje în țările lor de origine, iar progresele tehnologice pot schimba standardele de produs 1. Sursele nu identifică concurenții prin nume, astfel că lista de mai jos reflectă doar categoriile de concurență menționate în documente.
- Furnizori străini de echipamente de protecție
Companiile străine pot avea avantaj de piață local și cunoaștere culturală a clienților, conform riscurilor descrise de companie 1.
- Producători de armuri și echipament tactic
Concurența din segmentul armurilor și al echipamentului tactic este menționată ca presiune asupra poziției de piață 1.
- Producători de echipament nuclear și containere
În segmentul nuclear, concurența privește containerele și soluțiile de manipulare la distanță 1.
- Distribuitori de echipament pentru prim-intervenție
Segmentul Distribution se confruntă cu concurență pentru produse terțe și contracte cu agențiile 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Șofer de microbuz care ducea 19 elevi și două cadre didactice în excursie, prins băut la volan, în NeamțMediafax · 28 oct. 2026 · RO
- Atac nocturn asupra Kievului: 15 răniți și un mort. Nouă cadre medicale au ajuns la spitalMediafax · 27 oct. 2026 · RO
- De la medici la cadre universitare, de la sportivi la naționaliști: numeroasele suflete ale Listei Studenților Sârbi - Agenzia NovaSurge — Google News · 26 oct. 2026 · RO
- Kyutai CADRE: Video Autoencoders That Cut World Model Lag Below 230 msMarkTechPost (Asia AI) · 23 oct. 2026 · EN
- Cine e actorul care a murit după ce a filmat câteva cadre în noul film al lui Mircea Bravo: „Mai era o scenă în care trebuia să apară”Libertatea.ro · 13 oct. 2026 · RO
- Baisser sa contribution à l’UE : “C’est légitime dans le cadre d’une négociation”, dit Stéphane SéjournéPolitico EU · 13 oct. 2026 · EN
- Cadre didactice sărbătorite la Școala „Gheorghe Țițeica” din Constanța, pentru trei decenii dedicate educației - CugetLiber.roSurge — Google News · 09 oct. 2026 · RO
- Peste 7.000 de cadre didactice vor să devină directori. Când au loc exameneleLibertatea.ro · 07 oct. 2026 · RO
- Precizări MApN ref. participarea unor cadre militare la audierea ministrului apărării naționaleJuridice.ro · 30 sept. 2026 · RO
- Alexandru Petrescu, ASF, despre raportul OCDE: Stabilitatea financiară presupune supraveghere atentă și cadre solide de reglementare pentru intermediarii financiari nebancari și criptoactiveFinancial Intelligence (RO) · 23 sept. 2026 · RO
- Cadre medicale din Oradea s-au întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea / „I-am dus în suflet pe cei pe care-i îngrijim” / ”Ne întoarcem acasă întăriți în credință”G4Media · 11 sept. 2026 · RO
- Acuzații de corupție la Facultatea de Medicină din Constanța. Două cadre universitare și două studente au fost reținuteMediafax · 05 sept. 2026 · RO
- Acuzații de corupție la Facultatea de Medicină din Constanța. Două cadre universitare și două studente au fost reținuțiMediafax · 05 sept. 2026 · RO
- Dosar de corupție la Facultatea de Medicină din Constanța: două cadre didactice și două studente, reținute pentru șpaga la exameneAdevărul · 05 sept. 2026 · RO
- MIPE a virat prima de carieră didactică pentru peste 183.000 de profesori şi cadre didactice auxiliareZiarul Financiar · 02 sept. 2026 · RO
- STAT+: Cadre of radiopharmaceuticals experts pushes the bounds in cancer therapySTAT News · 31 aug. 2026 · EN
- Cine sunt fostele cadre neo-naziste din spatele starului în ascensiune al extremei drepte din Germania (Politico)Digi24 · 28 aug. 2026 · RO
- Diagnostice false și internări fictive în spitale. Percheziții la spitale și cadre medicaleProfit.ro · 26 aug. 2026 · RO
- Percheziţii la spitale şi cadre medicale din Iași, într-un dosar privind diagnostice false şi internări fictiveG4Media · 26 aug. 2026 · RO
- Iași: 30 de cadre medicale mobilizate și peste 12 ore petrecute în sala de operații pentru două transplanturi renaleAgerpres · 09 aug. 2026 · RO
Depuneri SEC
- Raport curent (amendament)07 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial05 aug. 2026
- Raport curent05 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent29 iul. 2026Acord material · Obligație financiară nouă · Situații financiare și anexe
- Raport curent03 iun. 2026Schimbări în conducere · Vot al acționarilor
- Raport trimestrial11 mai 2026
- Raport curent11 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)24 apr. 2026
- Raport anual10 mar. 2026
- Raport curent10 mar. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Cadre Holdings, Inc. · 10 mar. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Cadre Holdings, Inc. · 05 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Cadre Holdings, Inc. · 05 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.