olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
STERIS plc STE
Orthopedic, Prosthetic & Surgical Appliances & Supplies · SIC 3842 · Verticală: Orthopedic, Prosthetic & Surgical Appliances & Supplies (SIC 3842)
STERIS plc (STE) este un furnizor global de produse și servicii pentru îngrijirea pacientului, cu accent pe prevenirea infecțiilor. În anul fiscal 2026 veniturile au atins 5935,9 milioane USD, iar la începutul anului fiscal 2027 trimestrul întâi a adus 1492,7 milioane USD, în creștere cu 7,3%. Compania și-a menținut ghidajul pentru anul fiscal 2027.
La închiderea din 02 nov. 2026, acțiunea STERIS plc (STE) costa 233,35 USD (+2,74 % într-o zi), cu capitalizare 22,8 mld USD, P/E 29,4 pe un EPS diluat de 7,93 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 1,08 %, beta 0,48, interval pe 52 de săptămâni 199,40–268,65 USD. Ultimul trimestru raportat (T1 2027): venituri de 1,5 mld USD (+7,3 % an/an), profit net de 200,1 mil USD (+12,8 % an/an).
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 63,5
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 207,49 – 238,26
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,84 · lățimea benzii 13,8 %
- SMA 50 / 200
- 219,74 / 224,55
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- 4,17 / 3,25
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +11,9 % | −2,3 % | +14,2 pp | — |
| 3 luni | +0,3 % | −0,8 % | +1,1 pp | — |
| 6 luni | +9,9 % | +4,7 % | +5,2 pp | — |
| De la început de an | −8,0 % | +10,2 % | −18,1 pp | — |
| 1 an | −1,0 % | +10,3 % | −11,2 pp | −3,0 % |
| 3 ani | +7,4 % | +73,0 % | −65,6 pp | −2,1 % |
| 5 ani | +4,8 % | +61,8 % | −57,0 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q1 2027 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,3 mld | 1,4 mld | 1,5 mld | 1,4 mld | 1,5 mld | 1,5 mld | 1,6 mld | 1,5 mld |
| Costul vânzărilor | 750,1 mil | 760,2 mil | 839,4 mil | 763,1 mil | 814,4 mil | 840,7 mil | 891,2 mil | 808,6 mil |
| Profit brut | 578,8 mil | 610,3 mil | 641,2 mil | 628,0 mil | 645,9 mil | 655,5 mil | 697,1 mil | 684,2 mil |
| Cercetare și dezvoltare | 27,0 mil | 27,4 mil | 27,6 mil | 26,4 mil | 28,2 mil | 29,5 mil | 28,8 mil | 28,6 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 329,3 mil | 335,5 mil | 333,9 mil | 353,8 mil | 349,7 mil | 352,3 mil | 351,8 mil | 369,7 mil |
| Profit operațional | 219,7 mil | 245,3 mil | 216,1 mil | 246,0 mil | 265,8 mil | 273,2 mil | 316,8 mil | 285,8 mil |
| Amortizare și depreciere | 115,3 mil ≈ | 125,9 mil ≈ | 122,3 mil | 119,4 mil | 121,7 mil ≈ | 122,0 mil ≈ | 123,4 mil | 123,8 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 19,7 mil | 19,1 mil | 17,2 mil | 15,9 mil | 14,9 mil | 14,9 mil | 15,1 mil | 15,8 mil |
| Profit înainte de impozit | 194,9 mil | 228,7 mil | 197,3 mil | 231,9 mil | 253,1 mil | 257,8 mil | 304,5 mil | 273,5 mil |
| Impozit pe profit | 43,5 mil | 55,4 mil | 50,5 mil | 53,9 mil | 60,6 mil | 63,5 mil | 84,2 mil | 72,5 mil |
| Profit net | 150,0 mil | 173,5 mil | 145,6 mil | 177,4 mil | 191,9 mil | 192,9 mil | 220,2 mil | 200,1 mil |
| EPS diluat | 1,51 | 1,75 | 1,47 ≈ | 1,79 | 1,94 | 1,96 | 2,24 ≈ | — |
| Flux de numerar operațional | 250,8 mil ≈ | 332,8 mil ≈ | 260,8 mil | 420,0 mil | 287,8 mil ≈ | 298,2 mil ≈ | 335,4 mil | 367,1 mil |
| Investiții (capex) | 101,9 mil ≈ | 89,2 mil ≈ | 70,9 mil | 93,6 mil | 86,5 mil ≈ | 98,7 mil ≈ | 90,2 mil | 87,5 mil |
| Dividende plătite | 56,3 mil ≈ | 56,2 mil ≈ | 56,0 mil | 56,2 mil | 61,9 mil ≈ | 61,9 mil ≈ | 61,8 mil | 61,4 mil |
| Răscumpărări de acțiuni | 46,4 mil | 100,5 mil ≈ | 200,0 mii | 10,6 mil | 100,5 mil ≈ | 50,1 mil ≈ | 74,3 mil | 115,5 mil |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 7 din propriul istoric de 29 trimestre (min 27,9, mediană 38,5, max 184,4; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2019 | 2020 | 2021 | ⚠ 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 2,8 mld | 3,0 mld | 3,1 mld | 4,2 mld | 4,5 mld | 5,1 mld | 5,5 mld | 5,9 mld |
| Venituri an/an | +6,2 % | +8,9 % | +2,5 % | — | +7,4 % | +13,3 % | +6,2 % | +8,7 % |
| Profit net | 303,7 mil | 407,7 mil | 397,4 mil | 243,9 mil | 107,0 mil | 378,2 mil | 614,6 mil | 782,3 mil |
| Profit net an/an | +4,4 % | +34,2 % | −2,5 % | — | −56,1 % | +253,4 % | +62,5 % | +27,3 % |
| EPS diluat | 3,55 | 4,76 | 4,63 | 2,48 | 1,07 | 3,81 | 6,20 | 7,93 |
| EPS diluat an/an | +4,7 % | +34,1 % | −2,7 % | — | −56,9 % | +256,1 % | +62,7 % | +27,9 % |
| netă % | 10,9 % | 13,5 % | 12,8 % | 5,8 % | 2,4 % | 7,4 % | 11,3 % | 13,2 % |
| Flux de numerar liber | 349,8 mil | 376,0 mil | 450,4 mil | 397,2 mil | 395,0 mil | 613,0 mil | 778,0 mil | 972,4 mil |
Seria se rupe înainte de 2022: anii de dinainte vin din rapoartele originale ale emitentului de atunci, anii de după dintr-o depunere ulterioară care a retratat perimetrul (separare, operațiuni întrerupte). Variația an/an peste ruptură nu se afișează.
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 31 mar. 2026
- Numerar
- 439,6 mil USD
- Datorie financiară
- 1,9 mld USD
- Datorie netă
- 1,5 mld USD
- Capitaluri proprii
- 7,2 mld USD
- Active totale
- 10,7 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,27x
- Lichiditate curentă
- 2,09x
- ROE
- 11,3 %
- ROA
- 7,5 %
- Marja FCF
- 16,4 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 3,1 mld | 4,2 mld | 4,5 mld | 5,1 mld | 5,5 mld | 5,9 mld | SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 1,8 mld | 2,3 mld | 2,6 mld | 2,9 mld | 3,1 mld | 3,3 mld | SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat |
| Profit brut | 1,3 mld | 1,9 mld | 2,0 mld | 2,2 mld | 2,4 mld | 2,6 mld | SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 66,3 mil | 86,7 mil | 98,5 mil | 103,7 mil | 107,6 mil | 112,9 mil | SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 731,3 mil | 1,3 mld | 1,1 mld | 1,3 mld | 1,3 mld | 1,4 mld | SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat |
| Profit operațional | 548,4 mil | 477,8 mil | 791,1 mil | 836,1 mil | 866,6 mil | 1,1 mld | SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 219,2 mil | 553,1 mil | 552,9 mil | 565,2 mil | 476,2 mil | 486,5 mil | SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat |
| EBITDA | 767,6 mil ≈ | 1,0 mld ≈ | 1,3 mld ≈ | 1,4 mld ≈ | 1,3 mld ≈ | 1,6 mld ≈ | SEC (XBRL)· 29 mai 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 37,2 mil | 89,5 mil | 108,0 mil | 144,4 mil | 86,3 mil | 60,7 mil | SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 517,5 mil | 366,8 mil | 680,3 mil | 702,8 mil | 796,2 mil | 1,0 mld | SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat |
| Impozit pe profit | 120,7 mil | 82,3 mil | 124,1 mil | 149,5 mil | 184,7 mil | 262,2 mil | SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat |
| Profit net | 397,4 mil | 243,9 mil | 107,0 mil | 378,2 mil | 614,6 mil | 782,3 mil | SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat |
| EPS diluat | 4,63 | 2,48 | 1,07 | 3,81 | 6,20 | 7,93 | SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 85,9 mil | 98,3 mil | 100,2 mil | 99,4 mil | 99,1 mil | 98,7 mil | SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 1,57 | 1,69 | 1,84 | 2,03 | 2,23 | 2,46 | SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2024
- 99,4 mil
- 2025
- 99,1 mil
- 2026
- 98,7 mil
SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 220,5 mil | 348,3 mil | 208,4 mil | 207,0 mil | 171,7 mil | 439,6 mil | SEC (XBRL)· 07 aug. 2026verificat |
| Creanțe | 609,4 mil | 799,0 mil | 865,0 mil | 1,0 mld | 1,0 mld | 1,1 mld | SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat |
| Stocuri | 315,1 mil | 575,0 mil | 604,4 mil | 674,5 mil | 581,3 mil | 631,8 mil | SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat |
| Active curente | 1,2 mld | 1,9 mld | 2,0 mld | 2,9 mld | 2,0 mld | 2,4 mld | SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 1,2 mld | 1,6 mld | 1,6 mld | 1,8 mld | 2,0 mld | 2,2 mld | SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat |
| Fond comercial | 3,0 mld | 3,9 mld | 3,9 mld | 4,1 mld | 4,1 mld | 4,2 mld | SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 898,4 mil | 3,3 mld | 2,1 mld | 2,1 mld | 1,9 mld | 1,6 mld | SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat |
| Active totale | 6,6 mld | 11,4 mld | 10,8 mld | 11,1 mld | 10,1 mld | 10,7 mld | SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat |
| Datorii comerciale | 157,0 mil | 225,7 mil | 264,2 mil | 251,7 mil | 280,8 mil | 338,8 mil | SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 0 | 142,9 mil | 60,0 mil | 85,9 mil | 125,0 mil | 118,9 mil | SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 1,7 mld | 2,9 mld | 3,0 mld | 3,1 mld | 1,9 mld | 1,8 mld | SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat |
| Datorii curente | 577,9 mil | 922,2 mil | 861,8 mil | 931,1 mil | 1,0 mld | 1,1 mld | SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat |
| Datorii totale | 2,7 mld | 4,9 mld | 4,7 mld | 4,7 mld | 3,5 mld | 3,5 mld | SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat |
| Capital propriu | 3,9 mld | 6,5 mld | 6,1 mld | 6,3 mld | 6,6 mld | 7,2 mld | SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat |
- 2024
- 2,1 mld
- 2025
- 1,9 mld
- 2026
- 1,6 mld
SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 689,6 mil | 684,8 mil | 756,9 mil | 973,3 mil | 1,1 mld | 1,3 mld | SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat |
| Investiții (capex) | 239,3 mil | 287,6 mil | 362,0 mil | 360,3 mil | 370,1 mil | 369,0 mil | SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 450,4 mil ≈ | 397,2 mil ≈ | 395,0 mil ≈ | 613,0 mil ≈ | 778,0 mil ≈ | 972,4 mil ≈ | SEC (XBRL)· 29 mai 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -1,2 mld | -666,6 mil | -383,3 mil | -887,4 mil | 388,8 mil | -512,5 mil | SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 345,6 mil | 115,8 mil | -498,7 mil | -85,2 mil | -1,6 mld | -568,2 mil | SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat |
| Dividende plătite | 133,8 mil | 163,2 mil | 183,5 mil | 200,6 mil | 219,9 mil | 241,8 mil | SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 14,6 mil | 55,8 mil | 308,6 mil | 11,8 mil | 211,3 mil | 235,5 mil | SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2024
- -887,4 mil
- 2025
- 388,8 mil
- 2026
- -512,5 mil
SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat
- 2024
- -85,2 mil
- 2025
- -1,6 mld
- 2026
- -568,2 mil
SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 75 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
02 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 22,8 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Calitate80
- Creștere89
- Evaluare60
- Bilanț și datorie84
- Randamente62
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 32,33 – 437,37 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)137,95 – 223,52 (Mijloc 170,81)WACC 8,9 % · FCFF de pornire 970,6 mil USD · ponderea valorii terminale în EV 74 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: creșterea de pornire implicită de preț (scade liniar spre creșterea terminală, restul ipotezelor fixe): 23,2 %
- Colegi: EV/EBITDA189,80 – 437,37 (Mijloc 269,24)6 firme folosite · multiplul median 16,9x · quartile 12,2x – 27,0xCDRE, ENOV, EW, MSA, SMTI, ZBH
- Colegi: P/E194,41 – 370,67 (Mijloc 270,97)8 firme folosite · multiplul median 32,8x · quartile 23,5x – 44,9xALGN, APT, CDRE, EW, ISRG, MSA, SNN, ZBH
- Dividende actualizate (DDM)32,33 – 43,47 (Mijloc 37,08)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 75/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 9,8 % | 64 (față de colegi) | 10 % |
| Marja netă · Calitate | 13,3 % | 86 (față de colegi) | 6 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 115,0 % | 100 (pe interval fix) | 6 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 9,4 % | 78 (pe interval fix) | 8 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | 95,0 % | 100 (pe interval fix) | 8 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 0,9x | 71 (față de colegi) | 10 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 18,8x | 100 (pe interval fix) | 6 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,9x | 92 (pe interval fix) | 4 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 28,3x | 56 (față de colegi) | 10 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 14,8x | 71 (față de colegi) | 10 % |
| Randament FCF · Evaluare | 4,1 % | 51 (pe interval fix) | 8 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 2,6 % | 37 (pe interval fix) | 6 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 26,7 % | 100 (pe interval fix) | 4 % |
Grupele scorului
- Bilanț și datorie84/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere89/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate80/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente62/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare60/100 · 3/3 factori cu valoare
Memo
STERIS plc (STE). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 5,9 mld USD în 2026; creștere an/an 8,7 %; marjă netă 13,3 %; ROE 11,4 %; datorie netă/EBITDA 0,9x.
Intervalul de valoare estimat este 163,87–297,10 USD pe acțiune (mediana a 4 metode, acord între metode: ridicat); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 220,03 USD, prețul de 233,35 USD lasă un potențial de -5,7 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -6,1 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 75/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja netă: 13,3 %
- Conversia profitului în FCF: 115,0 %
- CAGR venituri 3 ani: 9,4 %
- CAGR EPS 3 ani: 95,0 %
- Datorie netă / EBITDA: 0,9x
- Acoperirea dobânzilor: 18,8x
- Lichiditatea curentă: 1,9x
- EV/EBITDA: 14,8x
- Rata de distribuire (FCF): 26,7 %
Ce o infirmă
Niciun semnal în factorii calculați. Nu înseamnă absența riscurilor: factorii fără date nu au fost evaluați, iar riscurile de afacere (marje, stocuri, cerere) sunt în analiza din surse.
Față de mediana verticalei
Orthopedic, Prosthetic & Surgical Appliances & Supplies (SIC 3842) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 23 firme
Banda de mărime nu s-a aplicat: ar fi rămas prea puține firme; verticala conține și firme mult mai mici sau mai mari.
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISRGIntuitive Surgical, Inc. | 151,4 mld | 52,9 | 18,0 % | 25,5 % | +20,5 % | −24 % / +41 % |
| EWEdwards Lifesciences Corporation | 53,8 mld | 53,7 | 9,5 % | 15,4 % | +11,5 % | +8 % / +38 % |
| SNNSmith & Nephew plc | 26,5 mld | 42,2 | 11,8 % | 10,1 % | +6,1 % | −9 % / +17 % |
| STESTERIS plc | 22,8 mld | 28,3 | 11,4 % | 13,3 % | +8,7 % | −1 % / +7 % |
| ZBHZimmer Biomet Holdings, Inc. | 18,6 mld | 23,7 | 6,4 % | 9,5 % | +7,2 % | −0 % / −16 % |
| ALGNAlign Technology, Inc. | 10,9 mld | 26,8 | 10,2 % | 10,0 % | +0,9 % | +5 % / −28 % |
| MSAMsa Safety Inc | 7,2 mld | 23,2 | 23,7 % | 16,1 % | +3,7 % | +16 % / +7 % |
| ESTAEstablishment Labs Holdings Inc. | 1,8 mld | — | -175,3 % | -15,8 % | +27,1 % | −12 % / +138 % |
| CDRECadre Holdings, Inc. | 1,3 mld | 38,8 | 10,6 % | 5,3 % | +7,5 % | −26 % / −2 % |
| ENOVEnovis Corp | 1,2 mld | — | -54,3 % | -48,0 % | +6,7 % | −32 % / −58 % |
| AVRAnteris Technologies Global Corp. | 563,3 mil | — | -75,1 % | -4.619,3 % | −29,2 % | +41 % / indisponibil |
| COCHEnvoy Medical, Inc. | 513,3 mil | — | — | -11.304,8 % | +7,1 % | +693 % / +196 % |
| ZJYLJin Medical International Ltd. | 344,4 mil | 220,0 | 4,1 % | 5,8 % | −12,0 % | −56 % / −91 % |
| SMTISanara Medtech Inc. | 294,7 mil | — | -147,7 % | -29,2 % | +19,0 % | +53 % / −1 % |
| INGNInogen, Inc. | 182,3 mil | — | -13,1 % | -6,9 % | +3,9 % | −3 % / +18 % |
| LAKELakeland Industries, Inc. | 88,9 mil | — | -19,6 % | -14,0 % | +15,2 % | −41 % / −39 % |
| NTRBNutriband Inc. | 77,9 mil | — | -100,7 % | -430,4 % | −4,8 % | +30 % / +153 % |
| APTAlpha Pro Tech, Ltd. | 56,3 mil | 13,5 | 6,6 % | 6,8 % | +2,3 % | +20 % / +13 % |
| CLGNCollPlant Biotechnologies Ltd | 52,2 mil | — | -117,6 % | -484,6 % | +360,4 % | −81 % / −93 % |
| MYOMyomo, Inc. | 47,5 mil | — | -123,8 % | -33,5 % | +25,7 % | +35 % / −61 % |
| MLSSMilestone Scientific Inc. | 28,6 mil | — | -121,7 % | -44,0 % | +4,0 % | +4 % / −62 % |
| LFWDLifeward Ltd. | 17,2 mil | — | -225,6 % | -141,3 % | −14,1 % | −13 % / −90 % |
| CUPRCuprina Holdings (Cayman) Limited | 13,6 mil | — | -1.115,0 % | -9.366,7 % | +9,2 % | −65 % / indisponibil |
| BBLGBone Biologics Corporation | 1,3 mil | — | -47,5 % | — | 0,0 % | −75 % / −98 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru STE din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 144,69 Randament total -37 % · Pe an -37 % | 255,23 Randament total 11 % · Pe an 11 % | 383,67 Randament total 66 % · Pe an 66 % |
| 3 ani | 154,53 Randament total -31 % · Pe an -12 % | 305,35 Randament total 35 % · Pe an 10 % | 501,93 Randament total 120 % · Pe an 30 % |
| 5 ani | 165,04 Randament total -24 % · Pe an -5 % | 365,30 Randament total 64 % · Pe an 10 % | 656,64 Randament total 191 % · Pe an 24 % |
- P/E la ieșire± 76,34
- Marja netă± 53,44
- Creșterea anuală a veniturilor± 41,90
- Diluare anuală± 4,49
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
STERIS plc (STE) este un furnizor global de produse și servicii pentru îngrijirea pacientului, cu accent pe prevenirea infecțiilor. În anul fiscal 2026 veniturile au atins 5935,9 milioane USD 1, iar la începutul anului fiscal 2027 trimestrul întâi a adus 1492,7 milioane USD 2, în creștere cu 7,3% 2. Compania și-a menținut ghidajul pentru anul fiscal 2027 3.
SWOT
Puncte tari
Puncte slabe
Oportunități
Amenințări
- Tarifele comerciale și modificarea acordului USMCA ar putea crește costurile și ar putea limita accesul la piețe 1.
- Reducerea finanțării publice a sistemelor de sănătate ar putea afecta capacitatea clienților de a plăti 1.
- Schimbările de reglementare sau întârzierile aprobărilor ar putea afecta lansarea produselor noi 1.
Riscuri
- Reglementare și recallsridicat
Produsele pot fi supuse rechemărilor sau restricțiilor chiar și după autorizare, ceea ce ar putea afecta reputația și veniturile 1.
- Răspunderea pentru produsemediu
Acțiunile în justiție legate de produse pot genera costuri semnificative și pot distrage conducerea 1.
- Tarife și comerț internaționalridicat
Schimbările de politică comercială ar putea crește costurile și ar putea reduce profitabilitatea 1.
- Presiuni din rambursărimediu
Modificările politicilor de rambursare ar putea limita bugetele clienților și ar putea reduce cererea pentru echipamente 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Creșterea veniturilor și a marjelor, combinată cu generarea solidă de numerar, oferă companiei flexibilitate pentru investiții și dividende 13.
- Cererea pentru consumabile și servicii, care sunt recurente, s-a menținut în primul trimestru al anului fiscal 2027 3.
- Ghidajul pentru anul fiscal 2027 a fost reconfirmat, ceea ce sugerează stabilitate în planificarea companiei 3.
Ce ar strica teza
- Fluxul de numerar liber a scăzut în primul trimestru, pe fondul unei contribuții mai slabe a capitalului de lucru, iar ghidajul pentru fluxul de numerar a fost redus 3.
- Restructurarea producției de substanțe chimice și investițiile mari în capacitate ar putea amâna beneficiile financiare și ar putea crește presiunea asupra fluxului de numerar 3.
- Tarifele și incertitudinea din jurul acordului USMCA ar putea afecta marjele dacă costurile nu pot fi transferate integral clienților 1.
De urmărit
- Evoluția marjei brute și efectul prețurilor față de inflație și tarifeQ2 2027
- Calendarul și costurile restructurării din Carolina de Nord2027
- Realizarea ghidajului pentru fluxul de numerar liber și investițiile de capitalQ2 2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
STERIS își raportează activitatea pe trei segmente: Healthcare, Applied Sterilization Technologies (AST) și Life Sciences. Segmentul Healthcare oferă produse consumabile, echipamente de capital (sterilizatoare, mese chirurgicale, reprocesoare automate de endoscoape) și servicii de mentenanță și reprocesare, pentru centrele de sterilizare și sălile de operație 1. Segmentul AST oferă servicii contractuale de sterilizare și testare pentru producătorii de dispozitive medicale și farmaceutice, iar Life Sciences susține producția biofarmaceutică în condiții aseptice 1. Dezinvestirea segmentului Dental, finalizată în anul fiscal 2025, a fost prezentată ca operațiune întreruptă 1.
În anul fiscal 2026 marja brută a crescut la 44,2% 1, iar veniturile din operațiuni au urcat la 1101,8 milioane USD 1. Fluxul de numerar liber a ajuns la 982,9 milioane USD 1, iar raportul datorie-capital total a fost de 21,3% la 31 martie 2026 1. Compania plătește dividende trimestriale din 2005 și le-a mărit în fiecare an, inclusiv în anul fiscal 2026, la 0,63 USD pe acțiune 1.
Compania deține un portofoliu de proprietate intelectuală semnificativ: la 31 martie 2026 avea 606 brevete în Statele Unite și 2402 brevete în alte jurisdicții 1. Achizițiile de tip tuck-in continuă să extindă oferta, în special în Healthcare, iar în primul trimestru al anului fiscal 2027 au fost finalizate trei astfel de achiziții 2.
Piața în context
Cererea din sectorul sănătății este susținută de îmbătrânirea populației, de creșterea numărului de proceduri preventive precum endoscopiile și colonoscopiile și de dorința clienților de a funcționa mai eficient 1. Compania operează într-un domeniu puternic reglementat, în care aprobările FDA și alte autorizări condiționează vânzarea produselor 1.
Piața este concurențială, iar brandul, calitatea, serviciul și prețul sunt factori decisivi 1. Presiunile inflaționiste și tarifele la importuri au afectat costurile, deși creșterea prețurilor a compensat parțial acest efect 12.
Tendințe
- Creșterea populației vârstnicevânt din spate
Îmbătrânirea populației mărește cererea de servicii medicale și de sterilizare, ceea ce ar putea susține veniturile recurente ale companiei 1.
- Tarife și politici comercialevânt din față
Tarifele la importuri și renegocierea acordului USMCA ar putea crește costurile de producție și ar putea afecta fabricile din Canada și Mexic 1.
- Presiuni din finanțarea sistemelor de sănătatevânt din față
Restricțiile bugetare și reformele de rambursare ar putea reduce capacitatea spitalelor de a cumpăra echipamente, mai ales cele de capital 1.
- Proceduri preventive și eficiență operaționalămixt
Creșterea endoscopiilor și dorința clienților de a lucra mai eficient susțin cererea pentru consumabile și reprocesare, dar cererea de echipamente rămâne sensibilă la ciclurile economice 1.
Poziția concurențială
În Healthcare, STERIS concurează cu companii mari cu portofolii extinse, precum Getinge, Stryker și Olympus, dar și cu numeroși competitori mici, cu oferte limitate 1. În AST concurează cu Sterigenics și cu producătorii care își sterilizează produsele în interior 1.
În Life Sciences, competiția se bazează pe inovație, performanță și cost, iar principalii rivali includ Ecolab, Getinge și Belimed 1. Compania spune că inovația și cercetarea-dezvoltarea sunt esențiale pentru poziția competitivă pe termen lung 1.
- Getinge
Competitor în sterilizare și echipamente pentru sălile de operație, activ atât în Healthcare, cât și în Life Sciences 1.
- StrykerSYK
Competitor pe categoria produselor pentru sălile de operație din segmentul Healthcare 1.
- EcolabECL
Competitor în produse de curățare și dezinfecție, în Healthcare și Life Sciences 1.
- Sterigenics
Principal concurent în sterilizarea prin contract din segmentul AST 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent13 oct. 2026Acord material
- Raport trimestrial07 aug. 2026
- Raport curent06 aug. 2026Vot al acționarilor
- Raport curent (amendament)06 aug. 2026Schimbări în conducere
- Raport curent05 aug. 2026Rezultate financiare · Costuri de restructurare · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)11 iun. 2026
- Raport anual29 mai 2026
- Raport curent11 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent07 mai 2026Schimbări în conducere · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent06 apr. 2026Schimbări în conducere
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2026-03-31 · SEC / STERIS plc · 29 mai 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / STERIS plc · 07 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / STERIS plc · 05 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.