olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Mobileye Global Inc. MBLY
Services-Prepackaged Software · SIC 7372 · Verticală: Services-Prepackaged Software (SIC 7372)
Mobileye este un furnizor de sisteme avansate de asistență la conducere (ADAS) și de tehnologie pentru conducere autonomă, care își câștigă veniturile în principal din vânzarea de SoC-uri EyeQ către producătorii auto prin intermediul furnizorilor Tier 1. Pe fondul dezvoltării unor produse noi pentru 2026-2027 și al achiziției Mentee Robotics, compania își extinde activitatea spre robotaxi și robotică umanoidă, iar veniturile anuale au ajuns la 1,9 miliarde USD în exercițiul financiar 2025.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 30 oct. 2026, acțiunea Mobileye Global Inc. (MBLY) costa 5,96 USD (−7,02 % într-o zi), cu capitalizare 1,5 mld USD, beta 1,95, interval pe 52 de săptămâni 5,96–13,15 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 492,0 mil USD (−2,4 % an/an), profit net de -67,0 mil USD, EPS diluat -0,08 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 30,2
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 6,25 – 7,74
- sub banda inferioară · %B -0,20 · lățimea benzii 21,3 %
- SMA 50 / 200
- 7,68 / 8,53
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -0,34 / -0,29
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −19,4 % | −0,9 % | −18,4 pp | — |
| 3 luni | −24,9 % | +1,2 % | −26,1 pp | — |
| 6 luni | −31,8 % | +4,8 % | −36,6 pp | — |
| De la început de an | −42,9 % | +10,7 % | −53,6 pp | — |
| 1 an | −53,6 % | +11,1 % | −64,7 pp | −4,3 % |
| 3 ani | −83,3 % | +80,7 % | −164,0 pp | +29,0 % |
| 5 ani | indisponibil | +64,6 % | indisponibil | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 26 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 490,0 mil | 438,0 mil | 506,0 mil | 504,0 mil | 446,0 mil | 558,0 mil | 508,0 mil | 492,0 mil |
| Costul vânzărilor | 249,0 mil | 231,0 mil | 254,0 mil | 261,0 mil | 244,0 mil | 283,0 mil | 273,0 mil | 231,0 mil |
| Profit brut | 241,0 mil | 207,0 mil | 252,0 mil | 243,0 mil | 202,0 mil | 275,0 mil | 235,0 mil | 261,0 mil |
| Cercetare și dezvoltare | 281,0 mil | 275,0 mil | 282,0 mil | 304,0 mil | 290,0 mil | 323,0 mil | 207,0 mil | 284,0 mil |
| Profit operațional | -86,0 mil | -117,0 mil | -74,0 mil | -109,0 mil | -140,0 mil | -3,9 mld | -30,0 mil | -82,0 mil |
| Amortizare și depreciere | 16,0 mil | 18,0 mil | 18,0 mil | 18,0 mil | 20,0 mil | 20,0 mil | 22,0 mil | 22,0 mil |
| Profit înainte de impozit | -68,0 mil | -99,0 mil | -61,0 mil | -92,0 mil | -125,0 mil | -3,9 mld | -17,0 mil | -68,0 mil |
| Impozit pe profit | 3,0 mil | 3,0 mil | 6,0 mil | 4,0 mil | 2,0 mil | -64,0 mil | 4,0 mil | -1,0 mil |
| Profit net | -71,0 mil | -102,0 mil | -67,0 mil | -96,0 mil | -127,0 mil | -3,8 mld | -21,0 mil | -67,0 mil |
| EPS diluat | -0,09 ≈ | -0,13 | -0,08 | -0,12 | -0,16 ≈ | -4,68 | -0,03 | -0,08 |
| Flux de numerar operațional | 204,0 mil | 109,0 mil | 213,0 mil ≈ | 167,0 mil ≈ | 113,0 mil | 75,0 mil | 135,0 mil ≈ | 93,0 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 13,0 mil | 14,0 mil | 14,0 mil ≈ | 24,0 mil ≈ | 27,0 mil | 30,0 mil | 21,0 mil ≈ | 21,0 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | — | — | — | — | 0 | — | 23,5 mil | 9,5 mil |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 967,0 mil | 1,4 mld | 1,9 mld | 2,1 mld | 1,7 mld | 1,9 mld |
| Venituri an/an | indisponibil | +43,3 % | +34,8 % | +11,2 % | −20,4 % | +14,5 % |
| Profit net | -196,0 mil | -75,0 mil | -82,0 mil | -27,0 mil | -3,1 mld | -392,0 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| EPS diluat | -0,26 | -0,10 | -0,11 | -0,03 | -3,82 | -0,48 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| netă % | -20,3 % | -5,4 % | -4,4 % | -1,3 % | -186,8 % | -20,7 % |
| Flux de numerar liber | 180,0 mil | 456,0 mil | 435,0 mil | 296,0 mil | 319,0 mil | 523,0 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 27 dec. 2025
- Numerar
- 1,8 mld USD
- Datorie financiară
- indisponibil USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- 11,9 mld USD
- Active totale
- 12,5 mld USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 6,10x
- ROE
- -3,3 %
- ROA
- -3,1 %
- Marja FCF
- 27,6 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 967,0 mil | 1,4 mld | 1,9 mld | 2,1 mld | 1,7 mld | 1,9 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 591,0 mil | 731,0 mil | 947,0 mil | 1,0 mld | 913,0 mil | 990,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Profit brut | 376,0 mil | 655,0 mil | 922,0 mil | 1,0 mld | 741,0 mil | 904,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 440,0 mil | 544,0 mil | 789,0 mil | 889,0 mil | 1,1 mld | 1,2 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | -213,0 mil | -57,0 mil | -37,0 mil | -33,0 mil | -3,2 mld | -440,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 13,0 mil | 17,0 mil | 23,0 mil | 39,0 mil | 62,0 mil | 74,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| EBITDA | -200,0 mil ≈ | -40,0 mil ≈ | -14,0 mil ≈ | 6,0 mil ≈ | -3,2 mld ≈ | -366,0 mil ≈ | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | — | — | 24,0 mil | — | — | — | SEC (XBRL)· 23 feb. 2024verificat |
| Profit înainte de impozit | -212,0 mil | -57,0 mil | -32,0 mil | 16,0 mil | -3,2 mld | -377,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | -16,0 mil | 18,0 mil | 50,0 mil | 43,0 mil | -73,0 mil | 15,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Profit net | -196,0 mil | -75,0 mil | -82,0 mil | -27,0 mil | -3,1 mld | -392,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | -0,26 | -0,10 | -0,11 | -0,03 | -3,82 | -0,48 | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 750 | 750,0 mil | 759,0 mil | 805,0 mil | 809,0 mil | 813,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 805,0 mil
- 2024
- 809,0 mil
- 2025
- 813,0 mil
SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 93,0 mil | 616,0 mil | 1,0 mld | 1,2 mld | 1,4 mld | 1,8 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Creanțe | — | 155,0 mil | 269,0 mil | 357,0 mil | 212,0 mil | 131,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Stocuri | — | 97,0 mil | 113,0 mil | 391,0 mil | 415,0 mil | 327,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Active curente | — | 2,3 mld | 1,5 mld | 2,1 mld | 2,2 mld | 2,5 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | — | 304,0 mil | 384,0 mil | 447,0 mil | 458,0 mil | 473,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Fond comercial | — | 10,9 mld | 10,9 mld | 10,9 mld | 8,2 mld | 8,2 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | — | 3,1 mld | 2,5 mld | 2,1 mld | 1,6 mld | 1,2 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Active totale | — | 16,7 mld | 15,4 mld | 15,6 mld | 12,6 mld | 12,5 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | — | 160,0 mil | 73,0 mil | 39,0 mil | 4,0 mil | 4,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | — | 474,0 mil | 384,0 mil | 403,0 mil | 333,0 mil | 406,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Datorii totale | — | 766,0 mil | 647,0 mil | 653,0 mil | 492,0 mil | 611,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 15,8 mld † | 15,9 mld † | 14,8 mld † | 14,9 mld † | 12,1 mld † | 11,9 mld † | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 2,1 mld
- 2024
- 1,6 mld
- 2025
- 1,2 mld
SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 271,0 mil | 599,0 mil | 546,0 mil | 394,0 mil | 400,0 mil | 602,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 91,0 mil | 143,0 mil | 111,0 mil | 98,0 mil | 81,0 mil | 79,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 180,0 mil ≈ | 456,0 mil ≈ | 435,0 mil ≈ | 296,0 mil ≈ | 319,0 mil ≈ | 523,0 mil ≈ | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -965,0 mil | -157,0 mil | 1,2 mld | -98,0 mil | -120,0 mil | -91,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 732,0 mil | 91,0 mil | -1,3 mld | -100,0 mil | -66,0 mil | -106,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Dividende plătite | 0 | 0 | 337,0 mil | 0 | 0 | — | SEC (XBRL)· 13 feb. 2025verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | — | — | — | — | — | 100,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -98,0 mil
- 2024
- -120,0 mil
- 2025
- -91,0 mil
SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat
- 2023
- -100,0 mil
- 2024
- -66,0 mil
- 2025
- -106,0 mil
SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
4 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
30 oct. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 1,5 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
77 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · cheltuiala cu dobânzile raportată e mult mai veche decât ultima perioadă (emitentul a schimbat tagul XBRL): nu se folosește o cifră învechită
- Colegi: EV/Venitindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| Marja brută · Calitate | 48,6 % | 21 (pe interval fix) | 14 % |
| Marja EBIT · Calitate | -207,0 % | 8 (față de colegi) | 11 % |
| Marja FCF · Calitate | 15,8 % | 63 (pe interval fix) | 11 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 0,4 % | 2 (pe interval fix) | 22 % |
| Creșterea cifrei de afaceri (an/an) · Creștere | 14,5 % | 50 (față de colegi) | 11 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 4,4x | 100 (pe interval fix) | 8 % |
| EV/Venit · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 21,1 % | 100 (pe interval fix) | 17 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 2,2 % | 70 (pe interval fix) | 6 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial100/100 · 1/2 factori cu valoare
- Creștere18/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate30/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente70/100 · 1/1 factori cu valoare
- Evaluare· parțial100/100 · 1/2 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
Mobileye Global Inc. (MBLY). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-09-26.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 1,9 mld USD în 2025; creștere an/an 14,5 %; marjă netă -201,2 %; ROE -40,0 %.
Evaluarea nu poate fi calculată din datele disponibile.
Date insuficiente pentru un verdict (metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Lichiditatea curentă: 4,4x
- Randament FCF: 21,1 %
Ce o infirmă
- Marja brută: 48,6 %
- Marja EBIT: -207,0 %
- CAGR venituri 3 ani: 0,4 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Datorie netă / EBITDA, EV/Venit.
Față de mediana verticalei
Services-Prepackaged Software (SIC 7372) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFTMicrosoft Corporation | 3.875,8 mld | 27,2 | 34,2 % | 41,2 % | +17,8 % | +1 % / +54 % |
| PLTRPalantir Technologies Inc. | 442,4 mld | 157,8 | 38,4 % | 49,0 % | +56,2 % | −8 % / +1.144 % |
| ORCLOracle Corporation | 395,1 mld | 20,4 | 41,6 % | 26,4 % | +17,3 % | −50 % / +26 % |
| CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. | 256,4 mld | 1.164,3 | 1,3 % | 1,1 % | +21,7 % | +84 % / +467 % |
| CRMSalesforce, Inc. | 188,6 mld | 20,9 | 19,4 % | 22,0 % | +9,6 % | −12 % / +14 % |
| NOWServicenow, Inc. | 109,1 mld | 75,4 | 11,8 % | 9,4 % | +20,9 % | −43 % / −10 % |
| SNOWSnowflake Inc. | 108,0 mld | — | -48,2 % | -20,1 % | +29,2 % | +11 % / +111 % |
| ADBEAdobe Inc. | 97,4 mld | 14,0 | 61,9 % | 28,0 % | +10,5 % | −26 % / −53 % |
| INTUIntuit Inc. | 91,2 mld | 20,7 | 23,6 % | 21,3 % | +13,9 % | −49 % / −31 % |
| CDNSCadence Design Systems, Inc. | 90,0 mld | 65,2 | 22,9 % | 22,5 % | +14,1 % | −3 % / +37 % |
| SNPSSynopsys Inc | 89,6 mld | 82,6 | 3,7 % | 11,4 % | +15,1 % | +3 % / −0 % |
| ADSKAutodesk, Inc. | 52,2 mld | 32,3 | 53,9 % | 21,1 % | +17,5 % | −17 % / +26 % |
| VEEVVeeva Systems Inc. | 50,7 mld | 51,2 | 14,4 % | 29,3 % | +16,3 % | +7 % / +62 % |
| TTWOTake-Two Interactive Software, Inc. | 35,6 mld | — | -9,0 % | -4,8 % | +18,2 % | −26 % / +42 % |
| KCKingsoft Cloud Holdings Ltd | 34,8 mld | — | -13,1 % | -9,8 % | +28,2 % | −38 % / +63 % |
| TWLOTwilio Inc. | 31,7 mld | 25,8 | 14,9 % | 21,8 % | +13,7 % | +52 % / +300 % |
| RBLXRoblox Corporation | 30,8 mld | — | -478,2 % | -16,5 % | +35,8 % | −62 % / +35 % |
| MDBMongodb, Inc. | 28,4 mld | 482,8 | 2,0 % | 2,1 % | +22,8 % | −2 % / +2 % |
| PTCPTC Inc. | 21,2 mld | 19,0 | 35,1 % | 41,4 % | +19,2 % | −2 % / +39 % |
| SSNCSs&C Technologies Holdings, Inc. | 18,9 mld | 23,1 | 12,7 % | 13,2 % | +6,6 % | −5 % / +60 % |
| NTNXNutanix, Inc. | 18,2 mld | 13,0 | 37.460,2 % | 52,8 % | +12,4 % | −6 % / +86 % |
| DTDynatrace, Inc. | 16,7 mld | 115,9 | 5,9 % | 7,2 % | +18,8 % | +14 % / +29 % |
| UUnity Software Inc. | 16,6 mld | — | -18,9 % | -29,0 % | +2,0 % | −1 % / +49 % |
| TYLTyler Technologies, Inc. | 15,7 mld | 49,6 | 10,5 % | 13,5 % | +9,1 % | −17 % / +6 % |
| DOCUDocusign, Inc. | 15,4 mld | 50,1 | 17,8 % | 9,8 % | +8,2 % | +12 % / +111 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru MBLY din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 23 iul. 2026; de atunci au apărut 8-K (29 oct. 2026 · rezultate), 10-Q (29 oct. 2026).
Pe scurt
Mobileye este un furnizor de sisteme avansate de asistență la conducere (ADAS) și de tehnologie pentru conducere autonomă, care își câștigă veniturile în principal din vânzarea de SoC-uri EyeQ către producătorii auto prin intermediul furnizorilor Tier 1. Pe fondul dezvoltării unor produse noi pentru 2026-2027 și al achiziției Mentee Robotics, compania își extinde activitatea spre robotaxi și robotică umanoidă, iar veniturile anuale au ajuns la 1,9 miliarde USD în exercițiul financiar 2025 13.
SWOT
Puncte tari
- Poziție de lider recunoscut în ADAS, cu o bază instalată amplă și un flux de numerar operațional pozitiv în 2026 13.
- Platformă tehnologică consolidată, cu REM pentru hărți și arhitectura True Redundancy, susținută de un bilanț solid 13.
- Relații extinse cu producători auto din întreaga lume și o gamă de produse care pot fi modularizate și personalizate 1.
Puncte slabe
- Dependență de un număr limitat de clienți Tier 1 și OEM-uri pentru o parte substanțială a veniturilor 1.
- Pierderi nete în ultimii ani și depreciere mare de fond comercial în 2024, ceea ce arată fragilitatea profitabilității GAAP 1.
- Control dominant al Intel asupra voturilor, ceea ce limitează influența acționarilor minoritari 1.
Oportunități
- Lansările de produse avansate și robotaxi-ul cu partenerii ar putea deschide surse noi de venit, dacă se traduc în comenzi 23.
- Robotica umanoidă adusă prin achiziția Mentee Robotics ar putea extinde piața dincolo de automobile 1.
- Dacă noul cadru R&D se menține, marjele ar putea rămâne mai ridicate pe termen lung 3.
Amenințări
Riscuri
- Concentrarea cliențilorridicat
Un număr redus de clienți Tier 1 și OEM-uri generează o parte mare din venituri, iar pierderea unui client important ar putea afecta rezultatele 1.
- Concurența din partea OEM-urilorridicat
Producătorii auto care trec la soluții interne ar putea înlocui furnizorul extern, iar acest lucru ar putea diminua cererea 1.
- Riscuri legate de Israelmediu
Conflictele și mobilizarea personalului în rezervă pot perturba producția și operațiunile, dacă escaladarea continuă 2.
- Lanțul de aprovizionaremediu
Dependența de furnizori limitați, cum ar fi STMicroelectronics și TSMC, ar putea expune compania la întreruperi de producție 1.
- Control de către Intelmediu
Intel controlează majoritatea voturilor, ceea ce ar putea genera conflicte de interese în deciziile strategice 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă lansările de produse avansate și proiectele de robotaxi se traduc în venituri, compania ar putea diversifica sursele de venit dincolo de ADAS-ul actual 23.
- Bilanțul și fluxul de numerar operațional pozitiv oferă o bază financiară care ar putea sprijini investițiile în cercetare 3.
- Cererea producătorilor auto pentru ADAS de volum mare și noile desemnări ar putea susține creșterea veniturilor 3.
Ce ar strica teza
- Dacă marjele continuă să scadă din cauza volumelor cu preț mai mic, rentabilitatea ar putea rămâne sub presiune 3.
- Dacă producătorii auto își dezvoltă soluții proprii, cota de piață a companiei ar putea scădea 1.
- Pierderile nete GAAP și depreciările recente arată că profitabilitatea ar putea rămâne fragilă 1.
De urmărit
- Ritmul lansărilor Surround ADAS și SuperVision și al desemnărilor noi2026-2027
- Evoluția marjei brute pe fondul volumelor din ChinaQ3 2026
- Pornirea comercială a serviciilor de robotaxi cu MOIA2027
- Ghidajul pentru veniturile și profitul ajustat din 2026Q3 2026
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 23 iul. 2026; de atunci au apărut 8-K (29 oct. 2026 · rezultate), 10-Q (29 oct. 2026).
Afacerea
Mobileye Global Inc. (Nasdaq: MBLY) dezvoltă și livrează sisteme ADAS și tehnologii de conducere autonomă, având ca bază o platformă software și hardware proprietară, construită pe peste 25 de ani de cercetare 1. Compania a fost fondată în Israel în 1999, a fost achiziționată de Intel în 2017 și a devenit companie listată prin oferta publică inițială din octombrie 2022 1. Din 3 februarie 2026 a inclus în portofoliu și compania de robotică umanoidă Mentee Robotics, achiziție plătită cu aproximativ 612 milioane USD în numerar și acțiuni Clasa A 12.
Compania dezvoltă și un ecosistem de produse avansate: Mobileye Surround ADAS, SuperVision, Chauffeur și Drive, bazate pe SoC-ul EyeQ6 și pe radarul de imagistică software-defined 12. Pentru extinderea spre servicii de mobilitate, Mobileye colaborează cu partenerul MOIA din Grupul Volkswagen pentru servicii de robotaxi, iar Holon și Moovit completează strategia de servicii proprii 3.
Segmente
Soluții ADAS comercializate
Acesta este principalul segment generator de venituri. Vânzările de SoC-uri EyeQ și de sisteme SuperVision către Tier 1 au reprezentat substanțial toate veniturile în exercițiul financiar 2025, iar în 2025 s-au livrat aproximativ 35,7 milioane de sisteme 1.
Sisteme avansate și radar de imagistică
Pe lângă ADAS-ul premium, compania pregătește lansarea seriei Surround ADAS, SuperVision, Chauffeur și Drive, precum și a radarului de imagistică, pentru care un mare producător auto a fost ales în 2025 pentru nivelul SAE 3 din 2028 1. Segmentul este încă în fază de tranziție către producție 12.
Robotaxi, mobilitate ca serviciu și robotică umanoidă
Segmentul cel mai nou cuprinde operațiuni de robotaxi cu MOIA, testare publică la Hamburg cu conducători de siguranță, platforma Holon și aplicațiile Moovit, precum și robotica umanoidă adusă prin Mentee Robotics 23. Veniturile din aceste zone nu sunt încă semnificative în datele raportate 3.
Piața în context
Piața ADAS și a conducerii autonome este descrisă de companie ca fiind foarte competitivă, cu un număr în creștere de companii tehnologice și producători auto care intră sau anunță planuri de intrare 1. Mobileye observă o cerere continuă a producătorilor auto pentru sisteme ADAS de volum mare, cu funcții extinse de siguranță și conducere pe autostradă, într-un pachet eficient din punct de vedere al costurilor 3.
Compania prezintă conducerea autonomă ca pe un spectru, de la asistență de tip ochi-pe-drum până la conducere fără șofer, iar dezvoltarea ei depinde de date, validare și reglementare 1. Dacă reglementările și acceptarea de către consumatori evoluează favorabil, cererea pentru niveluri superioare de automatizare ar putea crește; în caz contrar, adoptarea ar putea rămâne mai lentă 1.
Tendințe
- Cerere pentru ADAS de volum marevânt din spate
Producătorii auto solicită tot mai mult sisteme ADAS extinse, cu conducere pe autostradă fără mâinile pe volan, la un cost eficient, iar noua desemnare cu Stellantis confirmă acest interes 3. Dacă această cerere se menține, ar putea sprijini mixul de venituri către produse cu profitabilitate mai ridicată 3.
- Presiune din volumele cu marjă mai micăvânt din față
Marja brută a scăzut în Q2 2026 din cauza unei reduceri a prețului mediu EyeQ, atribuite volumelor mai mari din partea producătorilor auto chinezi, care au un ASP mai mic 3. Dacă această tendință continuă, marja ar putea rămâne sub presiune 3.
- Legea israeliană R&Dmixt
Noua lege israeliană R&D aduce un ajutor de cercetare care s-a reflectat în rezultatele din Q2 2026 și în orientarea pentru 2026 3. Efectul ei asupra marjelor este semnificativ, dar este legat de un cadru fiscal care ar putea fi modificat, ceea ce face evoluția ei mai greu de prevăzut 3.
- Tensiuni regionale în Israelvânt din față
Conflictele din regiune au continuat în 2026, iar o parte din angajați au fost chemați la serviciul de rezervă; compania spune că operațiunile nu au fost afectate material până acum 2. Dacă escaladarea continuă, operațiunile din Israel ar putea fi afectate 2.
Poziția concurențială
Competitorii includ furnizori Tier 1 precum Bosch, Continental și Denso, companii de siliciu precum NVIDIA, Qualcomm (prin Arriver), Texas Instruments și NXP, precum și furnizori de software ca Wayve și StradVision 1. Totodată, producătorii auto precum Tesla, Mercedes-Benz, NIO, Volvo Cars și Xpeng au dezvoltat soluții proprii și pot înlocui furnizorii externi 1.
Riscul de concurență este amplificat de faptul că mai mulți producători auto își construiesc propriile sisteme, iar unii OEM-uri care au folosit în trecut tehnologia companiei au trecut la soluții interne 1. Dacă această tendință se extinde, cota de piață ar putea scădea 1.
- NVIDIANVDA
Furnizor de siliciu pentru sisteme de conducere autonomă, menționat printre competitorii din categoria siliciu 1.
- Qualcomm (prin Arriver)QCOM
Oferă soluții de siliciu și percepție pentru ADAS, inclusiv prin divizia Arriver, competitor menționat în sursă 1.
- Bosch
Furnizor Tier 1 de sisteme auto, care concurează direct cu Mobileye pentru contractele cu producătorii auto 1.
- TeslaTSLA
Fost client care a trecut la propriile soluții ADAS, ilustrând riscul dezvoltării interne a OEM-urilor 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Here are Friday's biggest analyst calls: Nvidia, SpaceX, Tesla, Apple, Mobileye, EchoStar, Toll Brothers & moreCNBC — Top News · 16 oct. 2026 · EN
- BlackBerry Jumps 7% as Coretura Selects QNX-Based Alloy Kore for Truck Platform; Aptiv Edges Higher, Mobileye Barely BudgesYahoo Finance — News · 22 sept. 2026 · EN
- Stellantis taps Mobileye for hands-free driving assistThe Verge · 21 iul. 2026 · EN
Ultima știre din arhiva noastră e din 16 oct. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 29 oct. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport trimestrial29 oct. 2026
- Raport curent (amendament)29 oct. 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport curent29 oct. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent10 sept. 2026Schimbări în conducere
- Raport curent10 sept. 2026Schimbări în conducere
- Raport curent12 aug. 2026Schimbări în conducere
- Raport trimestrial23 iul. 2026
- Raport curent23 iul. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent23 iul. 2026Schimbări în conducere · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent25 iun. 2026Vot al acționarilor
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-27 · SEC / Mobileye Global Inc. · 12 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-27 · SEC / Mobileye Global Inc. · 23 iul. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Mobileye Global Inc. · 23 iul. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.