olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Nicola Mining Inc. NICM
Metal Mining · SIC 1000 · Verticală: Metal Mining (SIC 1000)
Nicola Mining Inc. este o companie minieră canadiană care depune rapoartele anuale la SEC pe Formularul 40-F, în baza sistemului de divulgare multijurisdicțional. Compania are statutul de emerging growth company și raportează în dolari canadieni, conform IFRS, ceea ce face comparația cu companiile americane mai dificilă.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 02 nov. 2026, acțiunea Nicola Mining Inc. (NICM) costa 5,10 USD (+2,00 % într-o zi), cu beta 0,82, interval pe 52 de săptămâni 4,71–8,23 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 45,6
- neutru
- Bollinger (20, 2)
- 4,69 – 5,68
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,41 · lățimea benzii 19,0 %
- SMA 50 / 200
- 5,73 / indisponibil
- MACD (12, 26, 9)
- -0,18 / -0,21
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −6,4 % | −2,3 % | −4,1 pp | — |
| 3 luni | −6,3 % | −0,8 % | −5,5 pp | — |
| 6 luni | −19,0 % | +4,7 % | −23,8 pp | — |
| De la început de an | indisponibil | +10,2 % | indisponibil | — |
| 1 an | indisponibil | +10,3 % | indisponibil | −9,3 % |
| 3 ani | indisponibil | +73,0 % | indisponibil | +94,7 % |
| 5 ani | indisponibil | +61,8 % | indisponibil | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
indisponibil
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Evaluare
indisponibil
Față de mediana verticalei
Metal Mining (SIC 1000) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 26 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHPBhp Group Limited | 406,4 mld | 45,1 | 19,5 % | 17,6 % | −7,9 % | +46 % / +31 % |
| SCCOSouthern Copper Corp | 149,9 mld | 23,1 | 53,2 % | 37,3 % | +17,4 % | +36 % / +164 % |
| RIORio Tinto PLC | 103,9 mld | 13,6 | 17,0 % | 17,3 % | +7,4 % | +15 % / +20 % |
| FCXFreeport-McMoRan Inc. | 90,4 mld | 29,4 | 21,8 % | 16,2 % | +1,8 % | +47 % / +69 % |
| HBMHudbay Minerals Inc. | 8,6 mld | 15,1 | 19,7 % | 25,7 % | +9,4 % | +28 % / +377 % |
| CLFCleveland-Cliffs Inc. | 8,1 mld | — | -8,5 % | -2,4 % | −3,0 % | +9 % / −17 % |
| MPMP Materials Corp. | 6,8 mld | — | -4,1 % | -19,9 % | +10,1 % | −38 % / +142 % |
| BVNBuenaventura Mining Co Inc | 6,8 mld | 16,9 | 12,6 % | 34,9 % | +40,1 % | +8 % / +181 % |
| EROEro Copper Corp | 3,0 mld | 11,5 | 34,6 % | 33,6 % | +67,1 % | +15 % / +136 % |
| NEXANexa Resources S.A. | 1,5 mld | 11,4 | 14,6 % | 4,4 % | +8,5 % | +63 % / +95 % |
| IEIvanhoe Electric Inc. | 1,2 mld | — | -8,4 % | -1.138,7 % | +11,8 % | −47 % / −33 % |
| USARUSA Rare Earth, Inc. | 1,2 mld | — | -23,6 % | -2.159,3 % | indisponibil | −34 % / −14 % |
| TMCTMC the metals Co Inc. | 1,0 mld | 4,2 | -1.123,2 % | — | indisponibil | −67 % / +104 % |
| USASAmericas Gold And Silver Corporation | 922,8 mil | — | -61,6 % | -74,1 % | +17,7 % | −35 % / +380 % |
| GSMFerroglobe PLC | 717,5 mil | — | -25,9 % | -12,8 % | −18,8 % | −13 % / −34 % |
| ASMAvino Silver & Gold Mines Ltd. | 710,9 mil | 73,0 | 7,0 % | 12,2 % | +50,8 % | −22 % / +682 % |
| SGMLSigma Lithium Corporation | 580,4 mil | — | -67,4 % | -45,6 % | −27,3 % | −54 % / −83 % |
| THMInternational Tower Hill Mines Ltd | 486,6 mil | — | -2,8 % | — | indisponibil | −4 % / +244 % |
| ALOYRealloys Inc. | 436,7 mil | — | -155,8 % | -5.144,4 % | −5,3 % | −9 % / +59 % |
| LZMLifezone Metals Limited | 330,9 mil | — | -16,7 % | -1.289,2 % | +652,2 % | −1 % / −60 % |
| USAUU.s. Gold Corp. | 173,7 mil | — | -55,2 % | — | −30,9 % | −39 % / +216 % |
| PZGParamount Gold Nevada Corp. | 76,8 mil | — | -46,1 % | — | −54,7 % | −26 % / +126 % |
| WWRWestwater Resources, Inc. | 51,6 mil | — | -19,1 % | — | indisponibil | −58 % / −34 % |
| COPRIdaho Copper Corporation | 31,9 mil | — | -187,5 % | — | −63,5 % | indisponibil / indisponibil |
| VALEVale S.A. | — | — | 7,0 % | 6,1 % | +0,9 % | −10 % / −24 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru NICM din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 27 apr. 2026; de atunci au apărut 6-K (15 oct. 2026), 6-K (18 sept. 2026), 6-K (03 sept. 2026), 6-K (31 aug. 2026), 6-K (26 aug. 2026).
Pe scurt
Nicola Mining Inc. este o companie minieră canadiană care depune rapoartele anuale la SEC pe Formularul 40-F, în baza sistemului de divulgare multijurisdicțional. Compania are statutul de emerging growth company și raportează în dolari canadieni, conform IFRS, ceea ce face comparația cu companiile americane mai dificilă.
SWOT
Puncte tari
- Compania a raportat un control intern considerat eficient de conducere la 31 decembrie 2025, ceea ce sprijină încrederea în datele financiare.
- Statutul de emerging growth company reduce anumite cerințe de raportare, lăsând resurse pentru activitățile operaționale.
- Comitetul de audit are membri independenți și un expert financiar desemnat, ceea ce consolidează supravegherea.
Puncte slabe
- Cheltuielile de audit au crescut semnificativ față de anul precedent, în parte din cauza re-auditării anului 2024.
- Compania nu urmează toate regulile de guvernanță Nasdaq, deoarece aplică practicile canadiene în locul celor americane.
- Raportarea sub IFRS și în dolari canadieni limitează comparabilitatea directă cu companiile americane.
Oportunități
- Listarea pe Nasdaq poate facilita accesul la investitori din SUA, dacă interesul pentru proiectele companiei crește.
- Dacă resursele se dovedesc semnificative, dezvoltarea proiectelor ar putea atrage parteneri sau finanțare suplimentară.
- Un control intern solid poate sprijini încrederea investitorilor în perioadele de finanțare.
Amenințări
- Fluctuațiile cursului de schimb între dolarul canadian și cel american pot afecta rezultatele raportate.
- Dependența de finanțare externă expune compania la schimbări ale condițiilor de piață pentru companiile miniere mici.
- Schimbările de auditor și eventualele corectări ale situațiilor financiare pot afecta încrederea investitorilor.
Riscuri
- Costuri de audit și de conformitatemediu
Cheltuielile de audit au crescut în 2025 după schimbarea auditorului și re-auditarea anului 2024, ceea ce poate apăsa asupra rezultatelor.
- Risc valutarmediu
Raportarea în dolari canadieni, cu activitate care poate fi exprimată parțial în alte monede, expune compania la fluctuațiile cursului de schimb.
- Dependența de finanțareridicat
Companiile de explorare depind de capital extern, iar lipsa unei finanțări suficiente ar putea amâna proiectele.
- Riscuri de guvernanțăscăzut
Aplicarea practicilor canadiene în locul unor reguli Nasdaq poate crea diferențe de protecție pentru acționari.
- Incertitudinea proiecțiilormediu
Declarațiile prospective din raport depind de ipoteze care pot să nu se confirme, iar rezultatele reale ar putea diferi substanțial.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă proiectele de explorare confirmă resurse semnificative, valoarea companiei ar putea crește considerabil.
- Controlul intern raportat ca eficient și comitetul de audit independent pot sprijini încrederea în datele financiare.
- Statutul de emerging growth company ar putea reduce costurile de conformitate pe termen scurt.
Ce ar strica teza
- Creșterea cheltuielilor de audit și de conformitate ar putea reduce resursele disponibile pentru explorare.
- Dependența de finanțare externă poate amâna proiectele dacă piețele de capital se înrăutățesc.
- Diferențele de raportare și de guvernanță față de companiile americane pot face evaluarea mai dificilă pentru investitori.
De urmărit
- Evoluția cheltuielilor de audit și stabilitatea auditorului2026
- Rezultatele programelor de explorare și actualizările tehnicenext 40-F
- Cursul de schimb CAD/USD și impactul asupra raportării2026
- Capacitatea de finanțare și eventualele emisiuni de capitalnext 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 27 apr. 2026; de atunci au apărut 6-K (15 oct. 2026), 6-K (18 sept. 2026), 6-K (03 sept. 2026), 6-K (31 aug. 2026), 6-K (26 aug. 2026).
Afacerea
Nicola Mining Inc. este un emitent străin privat (foreign private issuer) cu sediul în Canada, care a depus raportul anual pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025 1. Documentele sale principale sunt Informația Anuală (Anexa 99.1), situațiile financiare auditate (Anexa 99.2) și raportul de management (Anexa 99.3) 1. Sursa nu descrie în detaliu activitățile operaționale, proprietățile miniere sau producția, astfel încât profilul de afaceri trebuie completat cu Informația Anuală.
Din punct de vedere al guvernanței, compania urmează practicile din țara de origine în locul anumitor reguli ale listării Nasdaq, iar comitetul de audit include un expert financiar desemnat 1. Compania a încheiat anul 2025 cu un control intern asupra raportării financiare considerat eficient de conducere, fără ca auditorul extern să emită un raport de atestare 1.
Structura conducerii include un director executiv și un director financiar care au concluzionat că procedurile de control al divulgărilor sunt eficiente la data raportului 1. Auditorul pentru 2025 a fost Davidson & Company LLP, după ce Crowe MacKay LLP a fost numit în ianuarie 2025 și a demisionat în noiembrie 2025 1.
Segmente
Activitatea minieră (exploatare)
Sursa furnizată nu detaliază segmentele de activitate ale companiei. Este menționat doar faptul că sunt incluse consimțămintele unor geologi calificați pentru Informația Anuală, ceea ce sugerează activitate de explorare sau dezvoltare minieră 1.
Proiecte de explorare
Informația Anuală și rapoartele tehnice asociate, înregistrate ca anexe, ar trebui să descrie proiectele de explorare și resursele. Acestea nu sunt reproduse în textul furnizat, deci nu pot fi evaluate cantitativ din acest document.
Piața în context
Compania este listată pe Nasdaq și raportează în dolari canadieni, cu un curs de schimb de 1,3678 CAD pentru un dolar american la 24 aprilie 2026 1. Cheltuielile de audit au crescut de la 140.000 CAD în 2024 la 171.257 CAD în 2025, reflectând un cost administrativ mai mare 1.
Piața pentru companiile miniere mici depinde de capacitatea de finanțare și de atractivitatea proiectelor, aspecte care nu sunt cuantificate în acest document. Cadrul de raportare multijurisdicțional face ca informațiile să fie comparabile doar parțial cu companiile americane.
Tendințe
- Creșterea costurilor de audit și de conformitatevânt din față
Cheltuielile de audit au crescut în 2025, iar schimbarea auditorului și re-auditarea anului 2024 au contribuit la costuri mai mari. Dacă aceste cheltuieli se mențin, ar putea reduce marja de resurse disponibile pentru explorare.
- Statutul de emerging growth companyvânt din spate
Compania este considerată emerging growth company, ceea ce o scutește de anumite obligații, precum atestarea auditorului asupra controlului intern. Această scutire ar putea reduce costurile de conformitate pe termen scurt.
- Raportare în dolari canadieni și sub IFRSmixt
Situațiile financiare sunt întocmite conform IFRS și în dolari canadieni, ceea ce poate complica comparația cu companiile care raportează sub US GAAP. Fluctuațiile cursului de schimb pot afecta interpretarea cifrelor.
- Reglementările de guvernanță și recuperarea remunerațieimixt
Compania a adoptat o politică de recuperare a remunerației erijate eronat, cerută de regulile Nasdaq și SEC, și urmează practicile canadiene în privința comitetului de remunerare. Această aliniere reglementară este un factor de conformitate continuu.
Poziția concurențială
Sursa furnizată nu identifică concurenții direcți ai companiei. Compararea cu alți emitenți miniere trebuie făcută pe baza datelor din Informația Anuală și a rapoartelor tehnice, care nu sunt incluse în acest text.
Ca emitent canadian listat pe Nasdaq, compania concurează pentru capital de investiții cu alte companii miniere care depun formularul 40-F sau 10-K. Diferențele de raportare și de jurisdicție influențează modul în care investitorii compară aceste societăți.
- Companii miniere canadiene listate pe Nasdaq
Sursa nu nominalizează concurenți; grupul este definit doar prin statutul de emitent canadian cu raportare 40-F.
- Companii de explorare miniere din SUA
Concurența pentru finanțare vine din companii americane de explorare cu profil similar, fără identificare nominală în document.
- Companii miniere listate la Bursa din Toronto
Companiile care raportează sub IFRS și sunt listate în Canada concurează pe același segment de investitori, fără detalii din sursă.
- Alte emitente de tip foreign private issuer
Emitenții străini care folosesc sistemul multijurisdicțional de divulgare sunt comparabili din punct de vedere al formatului de raportare.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent (emitent străin)15 oct. 2026
- Raport curent (emitent străin)18 sept. 2026
- Raport curent (emitent străin)18 sept. 2026
- Raport curent (emitent străin)03 sept. 2026
- Raport curent (emitent străin)31 aug. 2026
- Raport curent (emitent străin)26 aug. 2026
- Raport curent (emitent străin)13 aug. 2026
- Raport curent (emitent străin)10 aug. 2026
- Raport curent (emitent străin)15 iul. 2026
- Raport curent (emitent străin)15 iul. 2026
Surse
- [1] Form 40-F, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Nicola Mining Inc. · 27 apr. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.