olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Ocean Power Technologies, Inc. OPTT
Electric Services · SIC 4911 · Verticală: Electric Services (SIC 4911)
Ocean Power Technologies este o companie de conștientizare a domeniului maritim, care oferă sisteme autonome de supraveghere și energie pentru apărare, securitate și industria offshore, în modele de tip « as a service ». Compania raportează pierderi nete mari și lichiditate limitată, iar un volum de contracte în curs de 20.1 milioane USD ar putea susține veniturile viitoare dacă conversia lor în vânzări se produce la timp.
La închiderea din 30 oct. 2026, acțiunea Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) costa 0,41 USD (−2,38 % într-o zi), cu capitalizare 3,7 mil USD, beta 0,90, interval pe 52 de săptămâni 0,11–6,00 USD. Ultimul trimestru raportat (T1 2027): venituri de 1,7 mil USD (+44,1 % an/an), profit net de -10,5 mil USD, EPS diluat -1,28 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 39,5
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 0,36 – 1,03
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,07 · lățimea benzii 96,2 %
- SMA 50 / 200
- 0,89 / 0,58
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- -0,17 / -0,15
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −69,4 % | −0,9 % | −68,5 pp | — |
| 3 luni | +127,8 % | +1,2 % | +126,6 pp | — |
| 6 luni | +10,8 % | +4,8 % | +6,0 pp | — |
| De la început de an | +36,7 % | +10,7 % | +25,9 pp | — |
| 1 an | −18,0 % | +11,1 % | −29,1 pp | −0,4 % |
| 3 ani | +36,7 % | +80,7 % | −44,1 pp | +46,3 % |
| 5 ani | −80,8 % | +64,6 % | −145,3 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q1 2027 · 31 iul. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 2,4 mil | 825,0 mii | 1,3 mil | 1,2 mil | 424,0 mii | 513,0 mii | 1,6 mil | 1,7 mil |
| Costul vânzărilor | 1,6 mil | 628,0 mii | 1,1 mil | 1,2 mil | 1,8 mil | 1,3 mil | 5,4 mil | 4,5 mil |
| Profit brut | 795,0 mii | 197,0 mii | 221,0 mii | -23,0 mii | -1,4 mil | -755,0 mii | -3,8 mil | -2,8 mil |
| Cercetare și dezvoltare | 600,0 mii | 700,0 mii | 2,2 mil | 600,0 mii | 300,0 mii | 600,0 mii | — | — |
| Profit operațional | -3,9 mil | -5,9 mil | -7,4 mil | -7,1 mil | -10,1 mil | -9,1 mil | -12,0 mil | -15,1 mil |
| Amortizare și depreciere | 285,0 mii | 188,0 mii | 193,0 mii | 227,0 mii | 237,0 mii | 267,0 mii | 297,0 mii | 319,0 mii |
| Cheltuieli cu dobânzile | — | — | — | — | — | — | — | 278,0 mii |
| Profit înainte de impozit | -3,9 mil | -6,7 mil | -10,4 mil | -7,4 mil | -10,8 mil | -11,4 mil | -19,3 mil | -10,5 mil |
| Profit net | -3,9 mil | -6,7 mil | -9,4 mil | -7,4 mil | -10,8 mil | -11,4 mil | -19,3 mil | -10,5 mil |
| EPS diluat | -0,04 | -0,04 | -0,05 ≈ | -1,28 | -0,06 | -0,06 | -0,09 ≈ | -1,28 |
| Flux de numerar operațional | -4,8 mil ≈ | -3,7 mil ≈ | -4,0 mil | -5,6 mil | -7,5 mil ≈ | -6,8 mil ≈ | -851,0 mii | -10,2 mil |
| Investiții (capex) | -246,0 mii ≈ | 222,0 mii ≈ | 155,0 mii | 1,5 mil | 266,0 mii ≈ | 35,0 mii ≈ | 2,3 mil | 124,0 mii |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2019 | 2020 | 2021 | ⚠ 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 600,0 mii | 1,7 mil | 1,2 mil | 1,8 mil | 2,7 mil | 5,5 mil | 5,9 mil | 3,7 mil |
| Venituri an/an | +17,4 % | +183,3 % | −29,1 % | — | +55,3 % | +102,2 % | +6,1 % | −36,2 % |
| Profit net | -12,2 mil | -10,4 mil | -14,8 mil | -18,9 mil | -26,3 mil | -27,5 mil | -24,5 mil | -48,9 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | — | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| EPS diluat | indisponibil | indisponibil | -0,49 | -0,35 | -0,47 | -0,47 | -0,19 | -0,25 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | — | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| netă % | -2.041,0 % | -608,9 % | -1.223,9 % | -1.073,0 % | -963,6 % | -497,4 % | -417,4 % | -1.308,9 % |
| Flux de numerar liber | -12,2 mil | -10,6 mil | -11,7 mil | -21,4 mil | -22,4 mil | -32,3 mil | -19,1 mil | -24,8 mil |
Seria se rupe înainte de 2022: anii de dinainte vin din rapoartele originale ale emitentului de atunci, anii de după dintr-o depunere ulterioară care a retratat perimetrul (separare, operațiuni întrerupte). Variația an/an peste ruptură nu se afișează.
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 30 apr. 2026
- Numerar
- 8,7 mil USD
- Datorie financiară
- 12,0 mil USD
- Datorie netă
- 3,3 mil USD
- Capitaluri proprii
- 12,5 mil USD
- Active totale
- 39,9 mil USD
- Datorie / capitaluri
- 0,96x
- Lichiditate curentă
- 0,60x
- ROE
- -250,0 %
- ROA
- -138,3 %
- Marja FCF
- -663,2 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,2 mil | 1,8 mil | 2,7 mil | 5,5 mil | 5,9 mil | 3,7 mil | SEC (XBRL)· 19 aug. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 2,3 mil | 1,9 mil | 2,5 mil | 2,7 mil | 4,2 mil | 9,7 mil | SEC (XBRL)· 19 aug. 2026verificat |
| Profit brut | -1,1 mil | -101,0 mii | 236,0 mii | 2,8 mil | 1,7 mil | -5,9 mil | SEC (XBRL)· 19 aug. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | — | — | 10,0 mil | 7,7 mil | 3,6 mil | — | SEC (XBRL)· 24 iul. 2025verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 7,8 mil | — | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 19 iul. 2021verificat |
| Profit operațional | -13,6 mil | -21,6 mil | -29,2 mil | -29,3 mil | -21,7 mil | -38,4 mil | SEC (XBRL)· 19 aug. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 143,0 mii | 144,0 mii | 183,0 mii | 420,0 mii | 904,0 mii | 1,0 mil | SEC (XBRL)· 19 aug. 2026verificat |
| EBITDA | -13,4 mil ≈ | -21,4 mil ≈ | -29,0 mil ≈ | -28,9 mil ≈ | -20,8 mil ≈ | -37,3 mil ≈ | SEC (XBRL)· 19 aug. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | — | — | — | — | — | 124,0 mii | SEC (XBRL)· 19 aug. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | -14,8 mil | -20,7 mil | -26,6 mil | -28,7 mil | -25,5 mil | -48,9 mil | SEC (XBRL)· 19 aug. 2026verificat |
| Impozit pe profit | — | -1,8 mil | -278,0 mii | -1,3 mil | -1,0 mil | — | SEC (XBRL)· 24 iul. 2025verificat |
| Profit net | -14,8 mil | -18,9 mil | -26,3 mil | -27,5 mil | -24,5 mil | -48,9 mil | SEC (XBRL)· 19 aug. 2026verificat |
| EPS diluat | -0,49 | -0,35 | -0,47 | -0,47 | -0,19 | -0,25 | SEC (XBRL)· 19 aug. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | — | 54,0 mld | 56,0 mil | 59,0 mil | 126,9 mil | 194,3 mil | SEC (XBRL)· 19 aug. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2024
- 59,0 mil
- 2025
- 126,9 mil
- 2026
- 194,3 mil
SEC (XBRL)· 19 aug. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 83,0 mil | 7,9 mil | 6,9 mil | 3,2 mil | 6,7 mil | 8,7 mil | SEC (XBRL)· 19 aug. 2026verificat |
| Creanțe | 350,0 mii | 482,0 mii | 745,0 mii | 796,0 mii | 1,2 mil | 587,0 mii | SEC (XBRL)· 19 aug. 2026verificat |
| Stocuri | — | 442,0 mii | 1,0 mil | 4,8 mil | 4,2 mil | 3,2 mil | SEC (XBRL)· 19 aug. 2026verificat |
| Active curente | 84,4 mil | 59,3 mil | 37,7 mil | 10,5 mil | 13,6 mil | 15,9 mil | SEC (XBRL)· 19 aug. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 406,0 mii | 445,0 mii | 1,3 mil | 3,4 mil | 3,4 mil | 10,3 mil | SEC (XBRL)· 19 aug. 2026verificat |
| Fond comercial | — | 8,5 mil | 8,5 mil | 8,5 mil | 8,5 mil | 8,5 mil | SEC (XBRL)· 19 aug. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 274,0 mii | 4,1 mil | 4,0 mil | 3,6 mil | 3,5 mil | 3,4 mil | SEC (XBRL)· 19 aug. 2026verificat |
| Active totale | 86,4 mil | 73,4 mil | 53,4 mil | 28,7 mil | 30,8 mil | 39,9 mil | SEC (XBRL)· 19 aug. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 687,0 mii | 905,0 mii | 952,0 mii | 3,4 mil | 568,0 mii | 4,4 mil | SEC (XBRL)· 19 aug. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 495,0 mii | — | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 13 sept. 2021verificat |
| Datorie pe termen lung | 396,0 mii | — | — | — | — | 12,0 mil | SEC (XBRL)· 19 aug. 2026verificat |
| Datorii curente | 4,7 mil | 3,0 mil | 7,9 mil | 7,4 mil | 3,3 mil | 26,4 mil | SEC (XBRL)· 19 aug. 2026verificat |
| Datorii totale | 5,9 mil | 4,6 mil | 9,4 mil | 9,4 mil | 4,1 mil | 27,4 mil | SEC (XBRL)· 19 aug. 2026verificat |
| Capital propriu | 80,5 mil † | 68,8 mil † | 44,0 mil † | 19,3 mil † | 26,7 mil † | 12,5 mil † | SEC (XBRL)· 19 aug. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2024
- 3,6 mil
- 2025
- 3,5 mil
- 2026
- 3,4 mil
SEC (XBRL)· 19 aug. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | -11,7 mil | -21,3 mil | -21,7 mil | -29,8 mil | -18,6 mil | -20,8 mil | SEC (XBRL)· 19 aug. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 26,0 mii | 145,0 mii | 648,0 mii | 2,6 mil | 505,0 mii | 4,0 mil | SEC (XBRL)· 19 aug. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | -11,7 mil ≈ | -21,4 mil ≈ | -22,4 mil ≈ | -32,3 mil ≈ | -19,1 mil ≈ | -24,8 mil ≈ | SEC (XBRL)· 19 aug. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | 74,0 mii | -54,0 mil | 20,5 mil | 25,5 mil | -505,0 mii | -4,0 mil | SEC (XBRL)· 19 aug. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 84,2 mil | 87,0 mii | -14,0 mii | 469,0 mii | 22,7 mil | 26,8 mil | SEC (XBRL)· 19 aug. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 36,0 mii | 3,0 mii | 14,0 mii | 14,0 mii | — | — | SEC (XBRL)· 25 iul. 2024verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2024
- 25,5 mil
- 2025
- -505,0 mii
- 2026
- -4,0 mil
SEC (XBRL)· 19 aug. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
3 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- indicatori disponibili: 5 din minimum 6
- acoperirea ponderilor scorului: 34,0 % din minimum 60 %
- metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
30 oct. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 3,7 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
34 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Colegi: P/Eindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: indicatori disponibili: 5 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 34,0 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | -353,8 % | 0 (față de colegi) | 19 % |
| Marja netă · Calitate | -1.222,8 % | 0 (față de colegi) | 19 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 11,0 % | 100 (pe interval fix) | 19 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | -373,9x | 0 (pe interval fix) | 31 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 0,5x | 0 (pe interval fix) | 13 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randamentul dividendului · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (EPS) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie0/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial100/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate0/100 · 2/2 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
OCEAN POWER TECHNOLOGIES, INC. (OPTT). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-07-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 3,7 mil USD în 2026; creștere an/an -36,2 %; marjă netă -1 222,8 %; ROE -319,0 %.
Evaluarea nu poate fi calculată din datele disponibile.
Date insuficiente pentru un verdict (indicatori disponibili: 5 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 34,0 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- CAGR venituri 3 ani: 11,0 %
Ce o infirmă
- ROIC: -353,8 %
- Marja netă: -1 222,8 %
- Acoperirea dobânzilor: -373,9x
- Lichiditatea curentă: 0,5x
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, P/E (TTM), EV/EBITDA, Randamentul dividendului, Rata de distribuire (EPS).
Față de mediana verticalei
Electric Services (SIC 4911) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEENextera Energy Inc | 174,6 mld | 21,3 | 15,6 % | 31,5 % | +9,8 % | +3 % / +44 % |
| SOSouthern Co | 105,6 mld | 24,0 | 11,3 % | 14,5 % | +10,6 % | −0 % / +39 % |
| PAMPampa Energy Inc. | 98,8 mld | 157,9 | 21,8 % | 33,0 % | +8,3 % | −15 % / +97 % |
| CEGConstellation Energy Corporation | 93,0 mld | 25,6 | 15,3 % | 11,1 % | +8,3 % | −30 % / +132 % |
| AEPAmerican Electric Power Company, Inc. | 70,8 mld | 19,1 | 12,8 % | 16,9 % | +10,9 % | +8 % / +72 % |
| DDominion Energy, Inc | 58,6 mld | 19,7 | 10,5 % | 16,9 % | +14,2 % | +14 % / +65 % |
| ETREntergy Corp | 50,4 mld | 28,0 | 11,1 % | 13,6 % | +9,0 % | +15 % / +130 % |
| VSTVistra Operations Company LLC | 46,4 mld | 22,8 | 43,1 % | 11,6 % | +3,0 % | −27 % / +323 % |
| CNPCenterpoint Energy Inc | 27,8 mld | 26,0 | 9,6 % | 11,4 % | +8,3 % | +11 % / +58 % |
| FEFirstenergy Corp | 27,1 mld | 25,6 | 8,4 % | 6,9 % | +12,0 % | +2 % / +32 % |
| PPLPPL Corp | 26,8 mld | 21,8 | 8,3 % | 13,1 % | +6,9 % | −2 % / +45 % |
| ESEversource Energy | 25,8 mld | 17,7 | 9,1 % | 10,4 % | +13,8 % | −7 % / +27 % |
| EIXEdison International | 22,6 mld | 6,2 | 20,8 % | 19,6 % | +9,8 % | +6 % / −7 % |
| NRGNRG Energy, Inc | 20,2 mld | 24,9 | 23,8 % | 2,6 % | +9,2 % | −44 % / +127 % |
| TLNTalen Energy Corporation | 16,4 mld | — | -12,9 % | -5,4 % | +22,0 % | −14 % / +548 % |
| PNWPinnacle West Capital Corp | 12,9 mld | 20,3 | 9,5 % | 11,7 % | +4,2 % | +20 % / +43 % |
| OGEOge Energy Corp. | 10,2 mld | 22,0 | 9,6 % | 14,0 % | +9,2 % | +12 % / +45 % |
| ENLTEnlight Renewable Energy Ltd. | 8,8 mld | 66,3 | 9,2 % | 27,0 % | +29,3 % | +88 % / +391 % |
| IDAIDACORP, Inc. | 8,6 mld | 22,9 | 9,9 % | 20,5 % | −1,2 % | +13 % / +54 % |
| BEPBrookfield Renewable Partners L.P. | 7,9 mld | — | -1,9 % | -1,1 % | +9,0 % | −6 % / +37 % |
| CWENClearway Energy, Inc. | 6,6 mld | 65,1 | 1,8 % | 6,4 % | +4,2 % | +0 % / +48 % |
| PORPortland General Electric Company | 5,3 mld | 19,0 | 6,6 % | 7,7 % | +4,0 % | −3 % / +11 % |
| BEPCBrookfield Renewable Corporation | 5,0 mld | — | -501,4 % | -62,9 % | −10,0 % | −33 % / +28 % |
| OTTROtter Tail Corporation | 3,8 mld | 19,5 | 10,7 % | 14,9 % | −2,3 % | +17 % / +17 % |
| KENKenon Holdings Ltd. | 3,3 mld | 50,5 | 4,1 % | 7,6 % | +16,1 % | +23 % / +250 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru OPTT din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Ocean Power Technologies este o companie de conștientizare a domeniului maritim, care oferă sisteme autonome de supraveghere și energie pentru apărare, securitate și industria offshore, în modele de tip « as a service ». Compania raportează pierderi nete mari și lichiditate limitată, iar un volum de contracte în curs de 20.1 milioane USD ar putea susține veniturile viitoare dacă conversia lor în vânzări se produce la timp 13.
SWOT
Puncte tari
- Portofoliu integrat care combină senzori, energie, vehicule autonome și comandă, cu model de servicii recurente.
- Brevete proprii și experiență tehnologică în controlul sistemelor, stocarea energiei și integrarea maritimă.
- Nivel de securitate permis pentru lucrul pe contracte guvernamentale clasificate.
Puncte slabe
- Pierderi nete repetate și flux de numerar operațional negativ, fără profitabilitate demonstrată.
- Dependență de finanțări prin acțiuni și obligațiuni convertibile, cu diluare semnificativă pentru acționari.
- Îndoieli semnificative privind continuitatea activității, exprimate în raportul anual.
Oportunități
- Conversia portofoliului de contracte în venituri ar putea îmbunătăți semnificativ rezultatele, dacă se realizează la timp.
- Extinderea serviciilor recurente RaaS și PaaS ar putea crește valoarea pe termen lung a clienților.
- Parteneriatele pentru inteligență artificială și simulare ar putea extinde gama de misiuni oferite.
Amenințări
- Întârzierile bugetare și schimbarea prioritătilor guvernamentale pot amâna sau reduce atribuirile de contracte.
- Condițiile de finanțare ar putea deveni mai scumpe sau indisponibile, limitând capacitatea de execuție.
- Pierderea autorizației de securitate sau tarifele comerciale noi pot afecta contractele și aprovizionarea.
Riscuri
- Continuitatea activitățiiridicat
Auditorul a exprimat îndoieli importante privind capacitatea companiei de a funcționa ca entitate în continuitate, dacă nu obține finanțare suplimentară.
- Lichiditate și finanțareridicat
Numerarul disponibil este redus față de cheltuielile planificate, iar compania se bazează pe emisiuni noi de acțiuni, cu risc de diluare.
- Obligațiuni convertibileridicat
Notele convertibile includ clauze de nerespectare, dobânzi care cresc în caz de default și posibile rezerve de numerar, ceea ce ar putea limita flexibilitatea financiară.
- Dependență de guvernmediu
Contractele guvernamentale pot fi reduse, întârziate sau reziliate, iar auditurile pot modifica termenele și veniturile.
- Conversia portofoliuluimediu
Portofoliul de contracte nu se transformă automat în venituri, iar calendarul poate fi modificat de clienți sau de aprobările de reglementare.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă procurementul guvernamental își reia ritmul, portofoliul de contracte ar putea produce o creștere vizibilă a veniturilor.
- Modelul de servicii recurente și platformele integrate ar putea îmbunătăți marjele pe termen lung, dacă scalarea producției reușește.
- Parteneriatele cu furnizori de inteligență artificială și simulare ar putea accelera dezvoltarea și reduce riscurile de implementare.
Ce ar strica teza
- Pierderile nete s-au majorat în anul fiscal 2026, iar veniturile au scăzut, ceea ce ar putea indica dificultăți de scalare a modelului.
- Îndoielile privind continuitatea activității și dependența de finanțări noi ar putea forța diluare suplimentară sau restructurare.
- Întârzierile bugetare și tensiunile comerciale ar putea prelungi calendarul contractelor și presiunea asupra lichidității.
De urmărit
- Evoluția veniturilor și a marjei brute în raportul trimestrialQ1 2027
- Conversia portofoliului de contracte în venituri recunoscute2027
- Actualizarea privind continuitatea activității și finanțările suplimentarenext 10-K
- Plățile de amortizare și condițiile notelor convertibile2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Compania proiectează, fabrică, instalează și operează platforme maritime pentru apărare, securitate, infrastructură subacvatică, petrol și gaze offshore, energie offshore, cercetare marină și comunicații. Modelul de afaceri combină vânzări și închirieri directe, parteneriate strategice și contracte de servicii pe termen lung, cu accent pe venituri recurente 1. Sediul și asamblarea sunt în New Jersey, iar o facilitate de robotică se află în Richmond, California 1.
Produsele principale sunt PowerBuoy, o platformă persistentă de senzori și energie, WAM-V, o ambarcațiune autonomă de suprafață, și Merrows, sistemul de comandă și control care integrează date de la mai mulți senzori și permite integrarea inteligenței artificiale 1. Compania a anunțat în ultimul an parteneriate cu Mythos AI și Gradient Marine pentru software de autonomie și simulare digitală 1.
În anul fiscal 2026, veniturile totale au fost de 3.7 milioane USD, în scădere față de anul precedent, iar pierderea netă s-a majorat, după corecțiile contabile publicate în august 2026 31. Compania se bazează pe finanțări prin emisiuni de acțiuni și obligațiuni convertibile, iar auditorul a exprimat îndoieli privind continuitatea activității 1.
Segmente
Conștientizarea domeniului maritim (MDAS) și date ca serviciu (DaaS)
Sistemul MDAS combină radar, imagistică optică și termică, senzori acustici și sonar, cu procesare la margine și analiză în cloud, pentru securitate națională, protecția infrastructurii și conformitate de mediu 1. Serviciul DaaS livrează date aproape în timp real de pe vehicule WAM-V și PowerBuoy, iar compania a finalizat mai multe implementări pentru agenții guvernamentale și clienți comerciali 1.
Robotică și energie ca serviciu (RaaS și PaaS)
În modelul RaaS, clienții închiriază vehicule WAM-V pe perioade determinate, iar compania păstrează proprietatea, întreținerea și reparațiile 1. În modelul PaaS, clienții închiriază platforme PowerBuoy care furnizează energie regenerabilă offshore, reducând nevoia de generatoare diesel sau cabluri submarine 1.
Vehicule autonome WAM-V
Platforma WAM-V este modulară și este fabricată în trei dimensiuni standard, cu propulsie electrică sau pe combustibil lichid. A fost implementată în Orientul Mijlociu, Europa, Asia, Oceania și America, prin vânzări directe și prin RaaS 1.
Piața în context
Compania activează pe piețe de apărare, securitate maritimă, infrastructură offshore, cercetare și eoliene offshore, unde cererea pentru supraveghere persistentă și sisteme autonome crește, potrivit descrierii companiei 1. Piața depinde însă în mare măsură de bugete guvernamentale, iar întârzierile din anul fiscal 2026, cauzate de rezoluții continue și închideri temporare ale administrației, au amânat unele achiziții 1.
Clienții includ agenții de apărare americane și aliate, operatori energetici offshore și interese comerciale, iar contractele sunt distribuite pe mai mulți clienți 1. Dacă achizițiile guvernamentale revin la ritm normal, portofoliul de contracte ar putea susține o creștere a veniturilor, dar calendarul rămâne incert 12.
Tendințe
- Creșterea cererii pentru sisteme maritime autonomevânt din spate
Compania citează investițiile în sisteme marine autonome, costurile mai mici față de navele cu echipaj și mandatele de monitorizare maritimă ca factori favorabili pentru platformele WAM-V 1.
- Întârzieri în achizițiile guvernamentalevânt din față
Rezoluțiile continue, închiderile temporare și tensiunile geopolitice au întârziat contracte și finanțări, iar aceste întârzieri pot continua dacă bugetele rămân incerte 12.
- Inflație și lanțuri de aprovizionarevânt din față
Presiunile inflaționiste, constrângerile lanțurilor de aprovizionare și schimbările tarifare cresc costurile de achiziție și pot afecta marjele companiei 12.
- Autonomie și inteligență artificialămixt
Parteneriatele pentru autonomie AI și simulare digitală pot accelera dezvoltarea produselor și pot susține oferte mai complexe, dacă sunt transformate în vânzări 1.
Poziția concurențială
Sursele oficiale analizate nu identifică explicit concurenții companiei. Compania se poziționează prin integrarea de senzori, energie și comandă într-un singur sistem, diferențiindu-se de furnizorii care vând doar hardware sau echipamente punctuale 1.
Compania menționează că trebuie să răspundă concurenței din piețele vizate și că fidelizarea clienților depinde de succesul modelului de servicii recurente 2. Un avantaj este deținerea unei facilități de securitate la nivel Secret, care permite participarea la contracte clasificate 1.
- Anduril Industries
Menționată în raport ca partener de integrare pentru platforma de comandă Lattice, în cadrul unei implementări pentru Garda de Coastă a SUA 1.
- Mythos AI
Partener strategic care furnizează software de autonomie AI pentru vehiculele și platformele companiei 1.
- Gradient Marine
Partener strategic pentru simulare digitală și planificare de misiuni, menționat în raportul anual 1.
- Furnizori de sisteme maritime autonome din apărare
Sursele nu numesc concurenți directi; compania menționează în general ofertele concurente și vânzările exclusiv de echipamente 12.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Ocean Power Technologies grows defense footprint as backlog rises in fiscal Q1Yahoo Finance — News · 15 sept. 2026 · EN
- Ocean Power Technologies' Stratmann steps down as CEO; Pagliara named acting chief executiveYahoo Finance — News · 14 sept. 2026 · EN
Ultima știre din arhiva noastră e din 15 sept. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 29 oct. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Convocare AGA (proxy)29 oct. 2026
- Raport curent28 oct. 2026Item 4.01 · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent (amendament)07 oct. 2026Acord material · Încetarea unui acord material · Schimbări în conducere
- Raport curent07 oct. 2026Acord material · Încetarea unui acord material · Schimbări în conducere
- Raport curent25 sept. 2026Acord material · Obligație financiară nouă · Item 3.02 · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent17 sept. 2026Acord material · Încetarea unui acord material · Schimbări în conducere · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial14 sept. 2026
- Raport curent11 sept. 2026Item 3.03 · Modificarea statutului · Vot al acționarilor · Situații financiare și anexe
- Raport curent24 aug. 2026Rezultate financiare · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent20 aug. 2026Notificare de delistare · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2026-04-30 · SEC / Ocean Power Technologies, Inc. · 19 aug. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-07-31 · SEC / Ocean Power Technologies, Inc. · 14 sept. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Ocean Power Technologies, Inc. · 24 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.