olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Park Aerospace Corp. PKE
Aircraft Parts & Auxiliary Equipment, NEC · SIC 3728 · Verticală: Aircraft Parts & Auxiliary Equipment, NEC (SIC 3728)
Park Aerospace Corp. dezvoltă și fabrichează materiale compozite avansate, folii adezive și materiale de protecție împotriva trăsnetului pentru industria aerospațială globală, dintr-o singură unitate din Newton, Kansas. Compania a încheiat primul semestru al anului fiscal 2027 cu vânzări de 39.1 milioane USD, iar cifra de afaceri a crescut mult față de anul precedent, în principal datorită cererii militare și comerciale.
La închiderea din 02 nov. 2026, acțiunea Park Aerospace Corp. (PKE) costa 25,99 USD (+0,89 % într-o zi), cu capitalizare 572,6 mil USD, P/E 36,2 pe un EPS diluat de 0,72 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 192,38 %, beta 0,98, interval pe 52 de săptămâni 18,55–38,23 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2027): venituri de 20,8 mil USD (+26,9 % an/an), profit net de 4,5 mil USD (+88,6 % an/an), EPS diluat 0,21 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 36,8
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 24,13 – 29,36
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,36 · lățimea benzii 19,6 %
- SMA 50 / 200
- 29,29 / 30,85
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -1,04 / -1,20
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −14,6 % | −2,3 % | −12,2 pp | — |
| 3 luni | −27,0 % | −0,8 % | −26,2 pp | — |
| 6 luni | −19,8 % | +4,7 % | −24,5 pp | — |
| De la început de an | +21,8 % | +10,2 % | +11,6 pp | — |
| 1 an | +35,6 % | +10,3 % | +25,4 pp | −5,8 % |
| 3 ani | +75,1 % | +73,0 % | +2,1 pp | +66,6 % |
| 5 ani | +93,1 % | +61,8 % | +31,3 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2027 · 30 aug. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 14,4 mil | 16,9 mil | 15,4 mil | 16,4 mil | 17,3 mil | 24,2 mil | 18,3 mil | 20,8 mil |
| Costul vânzărilor | 10,6 mil | 12,0 mil | 10,7 mil | 11,3 mil | 11,4 mil | 17,3 mil | 11,9 mil | 13,7 mil |
| Profit brut | 3,8 mil | 5,0 mil | 4,7 mil | 5,1 mil | 5,9 mil | 6,9 mil | 6,4 mil | 7,1 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 2,0 mil | 2,1 mil | 2,3 mil | 2,3 mil | 2,3 mil | 2,3 mil | 2,4 mil | 2,4 mil |
| Profit operațional | 1,8 mil | 2,9 mil | 2,4 mil | 2,8 mil | 3,6 mil | 4,6 mil | 4,0 mil | 4,7 mil |
| Amortizare și depreciere | 464,0 mii ≈ | 460,0 mii | 456,0 mii | 455,0 mii ≈ | 477,0 mii ≈ | 472,0 mii | 469,0 mii | 469,0 mii ≈ |
| Profit înainte de impozit | 2,1 mil | 3,2 mil | 2,8 mil | 3,2 mil | 4,0 mil | 5,0 mil | — | 5,6 mil |
| Impozit pe profit | 559,0 mii | 1,9 mil | 694,0 mii | 831,0 mii | 1,0 mil | 1,2 mil | 1,3 mil | 1,0 mil |
| Profit net | 1,6 mil | 1,2 mil | 2,1 mil | 2,4 mil | 3,0 mil | 3,8 mil | 3,5 mil | 4,5 mil |
| EPS diluat | 0,08 | 0,06 ≈ | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,19 ≈ | 0,17 | 0,21 |
| Flux de numerar operațional | 2,7 mil ≈ | 969,0 mii | 1,6 mil | -2,1 mil ≈ | 5,1 mil ≈ | 6,9 mil | 2,7 mil | -1,5 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 52,0 mii ≈ | 631,0 mii | 481,0 mii | 183,0 mii ≈ | 838,0 mii ≈ | 536,0 mii | 113,0 mii | 356,0 mii ≈ |
| Dividende plătite | 2,5 mil ≈ | 2,5 mil | 2,5 mil | 2,5 mil ≈ | 2,5 mil ≈ | 2,5 mil | 2,6 mil | 2,7 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 2,4 mil ≈ | 0 | 2,2 mil | 0 ≈ | 0 ≈ | 0 | 0 | 0 ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 53 din propriul istoric de 40 trimestre (min 2,7, mediană 35,7, max 78,9; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 51,1 mil | 60,0 mil | 46,3 mil | 53,6 mil | 54,1 mil | 56,0 mil | 62,0 mil | 73,3 mil |
| Venituri an/an | −54,0 % | +17,4 % | −22,9 % | +15,8 % | +0,9 % | +3,6 % | +10,8 % | +18,2 % |
| Profit net | 113,5 mil | 9,6 mil | 4,9 mil | 8,5 mil | 10,7 mil | 7,5 mil | 5,9 mil | 11,3 mil |
| Profit net an/an | +451,3 % | −91,6 % | −49,1 % | +74,0 % | +26,8 % | −30,4 % | −21,3 % | +91,6 % |
| EPS diluat | 5,57 | 0,47 | 0,24 | 0,41 | 0,52 | 0,37 | 0,29 | 0,56 |
| EPS diluat an/an | +446,1 % | −91,6 % | −48,9 % | +70,8 % | +26,8 % | −28,8 % | −21,6 % | +93,1 % |
| netă % | 222,1 % | 15,9 % | 10,5 % | 15,8 % | 19,9 % | 13,3 % | 9,5 % | 15,4 % |
| Flux de numerar liber | 4,8 mil | -1,6 mil | 5,5 mil | 3,8 mil | 5,4 mil | 3,8 mil | 3,8 mil | 9,5 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 01 mar. 2026
- Numerar
- 78,5 mil USD
- Datorie financiară
- indisponibil USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- 130,0 mil USD
- Active totale
- 142,2 mil USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 18,24x
- ROE
- 9,5 %
- ROA
- 8,5 %
- Marja FCF
- 12,9 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 46,3 mil | 53,6 mil | 54,1 mil | 56,0 mil | 62,0 mil | 73,3 mil | SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 33,1 mil | 35,7 mil | 37,6 mil | 39,5 mil | 44,4 mil | 50,6 mil | SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat |
| Profit brut | 13,2 mil | 17,9 mil | 16,5 mil | 16,5 mil | 17,6 mil | 22,7 mil | SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 6,1 mil | 6,2 mil | 6,5 mil | 8,2 mil | 8,2 mil | 9,2 mil | SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat |
| Profit operațional | 5,5 mil | 11,4 mil | 10,0 mil | 8,4 mil | 9,4 mil | 13,5 mil | SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 1,2 mil | 1,1 mil | 1,1 mil | 1,4 mil | 1,9 mil | 1,9 mil | SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat |
| EBITDA | 6,7 mil ≈ | 12,5 mil ≈ | 11,1 mil ≈ | 9,8 mil ≈ | 11,2 mil ≈ | 15,4 mil ≈ | SEC (XBRL)· 29 mai 2026derivat |
| Profit înainte de impozit | 7,3 mil | 11,8 mil | 11,0 mil | 9,4 mil | 9,5 mil | 15,0 mil | SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat |
| Impozit pe profit | 2,1 mil | 3,3 mil | 301,0 mii | 2,0 mil | 3,6 mil | 3,8 mil | SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat |
| Profit net | 4,9 mil | 8,5 mil | 10,7 mil | 7,5 mil | 5,9 mil | 11,3 mil | SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat |
| EPS diluat | 0,24 | 0,41 | 0,52 | 0,37 | 0,29 | 0,56 | SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 20,5 mii | 20,6 mil | 20,5 mil | 20,4 mil | 20,2 mil | 20,1 mil | SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | — | 0,40 | 1,40 | 50,00 | 50,00 | — | SEC (XBRL)· 30 mai 2025verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2024
- 20,4 mil
- 2025
- 20,2 mil
- 2026
- 20,1 mil
SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 41,6 mil | 12,8 mil | 4,2 mil | 6,6 mil | 21,6 mil | 78,5 mil | SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat |
| Creanțe | 7,6 mil | 8,3 mil | 10,0 mil | 12,4 mil | 12,9 mil | 11,0 mil | SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat |
| Stocuri | 4,8 mil | 4,7 mil | 6,8 mil | 6,4 mil | 7,2 mil | 7,4 mil | SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat |
| Active curente | 132,3 mil | 126,4 mil | 125,0 mil | 98,8 mil | 90,3 mil | 108,7 mil | SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 21,1 mil | 24,3 mil | 24,3 mil | 23,5 mil | 21,7 mil | 21,8 mil | SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat |
| Fond comercial | 9,8 mil | 9,8 mil | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 12 mai 2022verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 21,0 mii | 14,0 mii | 7,0 mii | 0 | — | — | SEC (XBRL)· 11 iun. 2024verificat |
| Active totale | 163,5 mil | 160,9 mil | 159,3 mil | 132,3 mil | 122,1 mil | 142,2 mil | SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat |
| Datorii comerciale | 3,3 mil | 2,5 mil | 4,5 mil | 3,5 mil | 2,5 mil | 3,7 mil | SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat |
| Datorii curente | 8,0 mil | 6,3 mil | 28,6 mil | 9,7 mil | 9,3 mil | 6,0 mil | SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat |
| Datorii totale | 27,6 mil | 25,3 mil | 43,4 mil | 19,4 mil | 15,0 mil | 12,3 mil | SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat |
| Capital propriu | 135,9 mil † | 135,6 mil † | 115,9 mil † | 112,9 mil † | 107,2 mil † | 130,0 mil † | SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 13,0 mil | 8,2 mil | 6,5 mil | 4,4 mil | 4,7 mil | 11,5 mil | SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat |
| Investiții (capex) | 7,5 mil | 4,4 mil | 1,0 mil | 645,0 mii | 889,0 mii | 2,0 mil | SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 5,5 mil ≈ | 3,8 mil ≈ | 5,4 mil ≈ | 3,8 mil ≈ | 3,8 mil ≈ | 9,5 mil ≈ | SEC (XBRL)· 29 mai 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | 33,0 mil | -29,6 mil | -7,0 mil | 31,4 mil | 24,0 mil | 34,9 mil | SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -9,8 mil | -7,4 mil | -8,0 mil | -33,5 mil | -13,7 mil | 10,5 mil | SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat |
| Dividende plătite | 8,2 mil | 8,2 mil | 8,2 mil | 30,6 mil | 10,1 mil | 10,0 mil | SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 1,6 mil | 0 | 0 | 2,9 mil | 4,3 mil | 2,2 mil | SEC (XBRL)· 29 mai 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 50 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
02 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 572,6 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Calitate79
- Creștere53
- Evaluare27
- Bilanț și datorie100
- Randamente33
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 3,94 – 883,62 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · cheltuiala cu dobânzile raportată e mult mai veche decât ultima perioadă (emitentul a schimbat tagul XBRL): nu se folosește o cifră învechită
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: P/E3,94 – 24,00 (Mijloc 17,60)6 firme folosite · multiplul median 24,5x · quartile 5,5x – 33,4xATRO, CVU, ESLT, LOAR, PRZO, TDG
- Dividende actualizate (DDM)657,05 – 883,62 (Mijloc 753,68)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 50/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | 18,4 % | 90 (față de colegi) | 10 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 77,1 % | 67 (pe interval fix) | 10 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 10,7 % | 89 (pe interval fix) | 13 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | 2,5 % | 17 (pe interval fix) | 13 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 22,7x | 100 (pe interval fix) | 7 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 36,2x | 29 (față de colegi) | 17 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 2,0 % | 25 (pe interval fix) | 13 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 1,8 % | 26 (pe interval fix) | 10 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 90,0 % | 43 (pe interval fix) | 7 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial100/100 · 1/3 factori cu valoare
- Creștere53/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate79/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente33/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare27/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
PARK AEROSPACE CORP. (PKE). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-08-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 73,3 mil USD în 2026; creștere an/an 18,2 %; marjă netă 18,4 %; ROE 11,1 %.
Intervalul de valoare estimat este 330,50–453,81 USD pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 385,64 USD, prețul de 25,99 USD lasă un potențial de 1 383,8 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 93,3 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 50/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: balance. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja netă: 18,4 %
- CAGR venituri 3 ani: 10,7 %
- Lichiditatea curentă: 22,7x
- Prețul este sub intervalul de valoare estimat
Ce o infirmă
- CAGR EPS 3 ani: 2,5 %
- P/E (TTM): 36,2x
- Randament FCF: 2,0 %
- Randamentul distribuirilor către acționari: 1,8 %
- Metodele de evaluare diverg
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Datorie netă / EBITDA, Acoperirea dobânzilor, EV/EBITDA.
Față de mediana verticalei
Aircraft Parts & Auxiliary Equipment, NEC (SIC 3728) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 10 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TDGTransDigm Group Incorporated | 67,1 mld | 34,0 | — | 21,3 % | +11,2 % | −11 % / +26 % |
| ESLTElbit Systems Ltd | 34,5 mld | 65,2 | 14,4 % | 6,7 % | +16,3 % | +58 % / +267 % |
| LOARLoar Holdings Inc. | 6,4 mld | 0,5 | 5,8 % | 11,6 % | +23,2 % | −1 % / indisponibil |
| KRMNKarman Holdings Inc. | 5,2 mld | 135,7 | 9,5 % | 6,3 % | +36,6 % | −42 % / indisponibil |
| DCODucommun Incorporated | 2,5 mld | — | -3,0 % | -2,4 % | +4,9 % | +78 % / +225 % |
| ATROAstronics Corporation | 1,9 mld | 31,7 | 33,7 % | 8,4 % | +8,4 % | +38 % / +406 % |
| PKEPark Aerospace Corp. | 572,6 mil | 36,2 | 11,1 % | 18,4 % | +18,2 % | +36 % / +75 % |
| CVUCpi Aerostructures, Inc. | 65,1 mil | 17,3 | 14,4 % | 5,1 % | −14,6 % | +75 % / +107 % |
| AIRIAir Industries Group | 12,6 mil | — | -10,6 % | -3,8 % | −13,0 % | −13 % / −10 % |
| PRZOParaZero Technologies Ltd. | 9,4 mil | 1,5 | -380,5 % | -517,1 % | +12,3 % | −67 % / −37 % |
| EHEHang Holdings Limited | — | — | -27,8 % | -66,0 % | −4,4 % | −74 % / −79 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru PKE din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 15,32 Randament total -41 % · Pe an -41 % | 27,02 Randament total 4 % · Pe an 4 % | 40,59 Randament total 56 % · Pe an 56 % |
| 3 ani | 16,78 Randament total -35 % · Pe an -14 % | 33,10 Randament total 27 % · Pe an 8 % | 54,32 Randament total 109 % · Pe an 28 % |
| 5 ani | 18,37 Randament total -29 % · Pe an -7 % | 40,55 Randament total 56 % · Pe an 9 % | 72,70 Randament total 180 % · Pe an 23 % |
- P/E la ieșire± 8,27
- Marja netă± 5,79
- Creșterea anuală a veniturilor± 4,49
- Diluare anuală± 0,49
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Park Aerospace Corp. dezvoltă și fabrichează materiale compozite avansate, folii adezive și materiale de protecție împotriva trăsnetului pentru industria aerospațială globală, dintr-o singură unitate din Newton, Kansas. Compania a încheiat primul semestru al anului fiscal 2027 cu vânzări de 39.1 milioane USD, iar cifra de afaceri a crescut mult față de anul precedent, în principal datorită cererii militare și comerciale.
SWOT
Puncte tari
- Compania are o poziție de nișă în materiale compozite avansate și o certificare NADCAP și AS9100D pentru producția din Newton 1.
- Bilanțul este solid, cu lichidități substanțiale în numerar și titluri, ceea ce oferă flexibilitate pentru investiții 3.
- Marjele brute s-au îmbunătățit în primul semestru al anului fiscal 2027 față de anul precedent, datorită unei mixturi de produse mai favorabile 2.
Puncte slabe
- Clientela este foarte concentrată, iar un număr mic de clienți reprezintă o parte semnificativă din vânzări 1.
- Compania depinde de comenzi pe termen scurt și de contracte care nu garantează cantități minime 1.
- Operațiunile sunt concentrate într-o singură locație din Newton, Kansas, ceea ce expune compania la riscuri locale, precum furtunile din mai 2024 1.
Oportunități
- Cererea crescută pentru apărare antirachetă și alte programe de apărare ar putea sprijini vânzările 1.
- Noua unitate planificată în Tulsa ar putea extinde capacitatea de producție, dacă proiectul se realizează conform planului 2.
- Discuțiile privind posibile societăți mixte de producție în Asia ar putea deschide noi piețe, deși nu sunt finalizate 1.
Amenințări
- Industria aerospațială este ciclică, iar o scădere a cererii ar putea afecta negativ veniturile și prețurile 1.
- Concurenții mai mari, cu resurse financiare mai mari, ar putea reduce cota de piață a companiei 1.
- Întreruperile lanțului de aprovizionare și tensiunile comerciale ar putea crește costurile sau întârzia livrările 1.
Riscuri
- Concentrarea cliențilorridicat
Un număr mic de clienți generează o parte majoră din vânzări; pierderea unuia dintre ei ar putea afecta semnificativ rezultatele 1.
- Ciclicitatea industriei aerospațialeridicat
Scăderile din industrie pot reduce cererea și prețurile materialelor compozite, iar durata unei eventuale redresări este incertă 1.
- Dependența de materii primemediu
Unele materii prime sunt furnizate de un singur producător, iar substituenții nu sunt întotdeauna disponibili, ceea ce ar putea crește costurile 1.
- Riscuri geopoliticemediu
Conflictele, restricțiile comerciale și tarifele ar putea perturba lanțul de aprovizionare și ar putea reduce cererea clienților 1.
- Riscuri de securitate ciberneticămediu
Atacurile cibernetice și accesul neautorizat la sisteme ar putea afecta proprietatea intelectuală și operațiunile companiei 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă cererea militară și comercială se menține, creșterea vânzărilor și a marjelor din ultimele trimestre ar putea continua, sprijinită de o bază de lichidități solidă 23.
- Poziția de nișă, certificările specializate și rolul de distribuitor exclusiv al produsului ArianeGroup ar putea proteja compania de concurența generală 1.
- Extinderea capacității prin noua unitate din Tulsa ar putea permite companiei să răspundă unei cereri crescute, dacă proiectul se finalizează conform planului 2.
Ce ar strica teza
- Concentrarea clientelei înseamnă că pierderea unui client major ar putea afecta rapid rezultatele financiare 1.
- Industria este ciclică, iar un declin al cererii aerospațiale ar putea reduce vânzările și prețurile pe o perioadă neprecizată 1.
- Dependența de comenzi pe termen scurt și de cantități negarantate ar putea face veniturile mai volatile decât arată creșterea recentă 1.
De urmărit
- Rezultatele trimestrului al treilea fiscal 2027, inclusiv evoluția marjei bruteQ3 2027
- Evoluția backlogului și a comenzilor militare și comercialenext 10-K
- Progresul construcției noii unități din Tulsa și efectul ei asupra capacității2027
- Impactul rambursărilor de tarife și al costurilor materiilor prime asupra marjelorQ3 2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Park Aerospace proiectează și fabrichează materiale compozite avansate sub formă de preimpregnate cu rășină termoset, folii adezive hot-melt, materiale ablative pentru motoare de rachete și materiale pentru radome, precum și structuri compozite și scule de volum redus. Toate facilitățile de producție și cercetare-dezvoltare sunt concentrate în Newton, Kansas. Vânzările din anul fiscal 2026 s-au ridicat la 73.3 milioane USD, cu o marjă brută de 30.9% 1.
Compania este distribuitorul exclusiv pentru America de Nord al produsului RAYCARB C2B NG al ArianeGroup, folosit la fabricarea materialelor ablative pentru sisteme de rachete și rachete ghidate 1. Parkul industrial din Newton a fost extins în anul fiscal 2024 și a dublat suprafața facilităților 1.
În iulie 2026, compania a semnat un contract de subînchiriere de aproximativ 18 acri în Tulsa, Oklahoma, pentru o nouă unitate de dezvoltare a compozitelor, a cărei construcție este planificată, potrivit datelor din raportul trimestrial 2. Compania are 125 de angajați la 1 martie 2026 1.
Segmente
Materiale compozite și folii adezive
Această linie include preimpregnatele termoset și folii adezive hot-melt pentru structuri primare și secundare ale motoarelor, avioanelor de transport și aeronavelor militare. Clienții includ furnizori subtier de motoare, cu o pondere de 39.3% din vânzările totale în anul fiscal 2026 1.
Structuri compozite și scule
Compania proiectează și fabrichează componente, structuri și ansambluri compozite pentru prototipuri, aeronave speciale și piese de schimb pentru aeronave moștenite, precum și scule cu volum redus 1.
Materiale ablative pentru rachete
Această linie folosește materialele ablative furnizate către programe de rachete și rachete ghidate, inclusiv distribuția produsului ArianeGroup; clienții sunt contractori ai apărării din SUA, iar Aerojet Rocketdyne a reprezentat 11.7% din vânzări în anul fiscal 2026 1.
Piața în context
Materialele compozite avansate sunt folosite pe scară largă în aviația comercială, militară și de afaceri, precum și în sistemele spațiale și de rachete. Compania este un furnizor de nișă, cu concurență din partea unor grupuri internaționale mari, unele integrate vertical 1. Cererea din sectorul militar și al apărării antirachetă ar putea sprijini creșterea, deși livrările au fost afectate de războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu 1.
Industria aerospațială este ciclică, iar scăderile pot reduce cererea și prețurile materialelor compozite 1. Compania a menționat că piața aviației de afaceri a scăzut în anul fiscal 2026, în timp ce vânzările către sectorul militar și comercial au crescut 1.
Tendințe
- Tarife vamalemixt
Tarifele impuse de SUA și de alte jurisdicții au crescut costurile, dar impactul a fost în mare parte compensat prin prețuri; în trimestrul încheiat la 30 august 2026, rambursările către clienți au redus vânzările cu 0.9 milioane USD 12.
- Întreruperi ale lanțului de aprovizionarevânt din față
Războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu au cauzat întârzieri de livrare și creșteri ale costurilor materiilor prime de la furnizorii externi 1.
Poziția concurențială
Compania concurează cu mulți producători, de la corporații internaționale mari până la producători regionali mici. Mulți dintre cei mai mari concurenți sunt integrați vertical, producând atât fibre de carbon, cât și structuri compozite, iar unii sunt și furnizori ai companiei 1. Park concurează pe baza capacității de răspuns, a performanței produselor și a certificărilor FAA 1.
Concurenții mai mari au resurse financiare mai mari decât Park, iar capacitatea companiei de a-și menține poziția depinde de inovația continuă și de dezvoltarea de produse noi 1.
- Producători internaționali mari de compozite
Companii cu integrare verticală, care produc fibre și structuri compozite; sunt substanțial mai mari decât Park 1.
- Producători regionali mici
Furnizori locali sau regionali de materiale și structuri compozite, cu o cotă mai mică a pieței 1.
- Furnizori care sunt și concurenți
Unii concurenți furnizează și materii prime către Park, ceea ce creează o relație dublă 1.
- Producători de materiale ablative și de rachete
Concurența din segmentul rachetelor și al materialelor ablative include producători care lucrează cu aceiași clienți contractori ai apărării 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Here’s What Fuels Park Aerospace (PKE) Earnings PowerYahoo Finance — News · 10 sept. 2026 · EN
Ultima știre din arhiva noastră e din 10 sept. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 13 oct. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport trimestrial13 oct. 2026
- Raport curent08 oct. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent28 sept. 2026Schimbări în conducere
- Raport curent17 aug. 2026Schimbări în conducere
- Raport curent28 iul. 2026Vot al acționarilor
- Raport trimestrial20 iul. 2026
- Raport curent20 iul. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent09 iul. 2026Schimbări în conducere
- Convocare AGA (proxy)22 iun. 2026
- Raport anual29 mai 2026
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2026-03-01 · SEC / Park Aerospace Corp. · 29 mai 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-08-30 · SEC / Park Aerospace Corp. · 13 oct. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Park Aerospace Corp. · 08 oct. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.