olivLaw · Cercetare acțiuni Europa
Axfood AB AXFO.ST
Suedia · Nasdaq Stockholm · ISIN SE0006993770 · Verticală: Companii listate din Suedia
La închiderea din 06 nov. 2026, acțiunea Axfood AB (AXFO.ST) costa 283,80 SEK (−0,63 % într-o zi), cu capitalizare 61,2 mld SEK, P/E 26,3 pe un EPS diluat de 10,79 SEK în ultimele 12 luni, randament al dividendului 3,16 %, beta 0,09, interval pe 52 de săptămâni 227,50–338,00 SEK.
Date la · Sursa: rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 66,0
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 257,60 – 290,07
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,81 · lățimea benzii 11,9 %
- SMA 50 / 200
- 259,53 / 277,66
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- 7,17 / 6,59
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | EURO STOXX 50 | Față de EURO STOXX 50 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +10,1 % | −0,6 % | +10,8 pp | — |
| 3 luni | +18,5 % | −4,2 % | +22,7 pp | — |
| 6 luni | +2,2 % | +4,3 % | −2,1 pp | — |
| De la început de an | −2,2 % | +7,5 % | −9,7 pp | — |
| 1 an | +6,9 % | +9,9 % | −3,1 pp | −6,8 % |
| 3 ani | +13,3 % | +49,8 % | −36,6 pp | +12,1 % |
| 5 ani | +31,3 % | +42,8 % | −11,5 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Rapoartele anuale ESEF nu au trimestre: rezultatele sunt anuale (mai jos).
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 67 din propriul istoric de 3 trimestre (min 23,1, mediană 25,1, max 26,9; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Venituri | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| Venituri an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| Profit net | 2,4 mld | 2,2 mld | 2,3 mld |
| Profit net an/an | indisponibil | −7,0 % | +6,7 % |
| EPS diluat | 10,87 | 10,11 | 10,79 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | −7,0 % | +6,7 % |
| netă % | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| Flux de numerar liber | 4,3 mld | 4,4 mld | 5,4 mld |
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 1,1 mld SEK
- Datorie financiară
- 0 SEK
- Datorie netă
- -1,1 mld SEK
- Capitaluri proprii
- 7,8 mld SEK
- Active totale
- 36,9 mld SEK
- Datorie / capitaluri
- 0,00x
- Lichiditate curentă
- 0,71x
- ROE
- 30,7 %
- ROA
- 6,5 %
- Marja FCF
- indisponibil
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (SEK)
Cont de profit și pierdere · SEK
| Linie | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Costul vânzărilor | 69,8 mld | 71,8 mld | 76,0 mld | esef· 26 oct. 2026verificat |
| Profit brut | 11,3 mld | 12,2 mld | 13,1 mld | esef· 26 oct. 2026verificat |
| Profit operațional | 3,4 mld | 3,3 mld | 3,6 mld | esef· 26 oct. 2026verificat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 384,0 mil | 456,0 mil | 579,0 mil | esef· 26 oct. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 3,0 mld | 2,9 mld | 3,0 mld | esef· 26 oct. 2026verificat |
| Profit net | 2,4 mld | 2,2 mld | 2,3 mld | esef· 26 oct. 2026verificat |
| EPS diluat | 10,87 | 10,11 | 10,79 | esef· 26 oct. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 8,15 | 8,50 | 8,98 | esef· 26 oct. 2026derivat |
Bilanț · SEK
| Linie | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Numerar | 688,0 mil | 735,0 mil | 1,1 mld | esef· 26 oct. 2026verificat |
| Creanțe | 3,9 mld | 3,2 mld | 3,5 mld | esef· 26 oct. 2026verificat |
| Active curente | 8,9 mld | 8,8 mld | 9,9 mld | esef· 26 oct. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 6,0 mld | 6,5 mld | 6,7 mld | esef· 26 oct. 2026verificat |
| Fond comercial | 3,6 mld | 4,8 mld | 4,8 mld | esef· 26 oct. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 1,5 mld | 2,4 mld | 2,4 mld | esef· 26 oct. 2026verificat |
| Active totale | 30,0 mld | 35,4 mld | 36,9 mld | esef· 26 oct. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 519,0 mil | 2,0 mil | 0 | esef· 26 oct. 2026verificat |
| Datorii curente | 13,7 mld | 13,2 mld | 13,9 mld | esef· 26 oct. 2026verificat |
| Capital propriu | 7,2 mld | 7,4 mld | 7,8 mld | esef· 26 oct. 2026verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | 215,8 mil | 215,7 mil | 215,8 mil | esef· 26 oct. 2026derivat |
Fluxuri de numerar · SEK
| Linie | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 5,8 mld | 5,5 mld | 6,8 mld | esef· 26 oct. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 1,5 mld | 1,1 mld | 1,4 mld | esef· 26 oct. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 4,3 mld ≈ | 4,4 mld ≈ | 5,4 mld ≈ | esef· 26 oct. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -2,2 mld | -3,2 mld | -1,8 mld | esef· 26 oct. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -3,5 mld | -2,2 mld | -4,6 mld | esef· 26 oct. 2026verificat |
| Dividende plătite | 1,8 mld | 1,8 mld | 1,9 mld | esef· 26 oct. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 59,0 mil | 66,0 mil | 25,0 mil | esef· 26 oct. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- acoperirea ponderilor scorului: 56,2 % din minimum 60 %
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
06 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 61,2 mld SEK
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
56 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — fără ipoteze de evaluare pentru moneda de raportare
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 6,5 %
- Prima de risc a pieței
- 6,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 12,5 %
- Creștere terminală
- 3,0 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: acoperirea ponderilor scorului: 56,2 % din minimum 60 %
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 44,8 % | 100 (față de colegi) | 19 % |
| Marja netă · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 229,7 % | 100 (pe interval fix) | 11 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 6,2x | 72 (pe interval fix) | 11 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 0,7x | 0 (pe interval fix) | 7 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 26,3x | 46 (față de colegi) | 19 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 8,8 % | 100 (pe interval fix) | 15 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 3,2 % | 46 (pe interval fix) | 11 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 36,1 % | 100 (pe interval fix) | 7 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie43/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Calitate100/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente67/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare70/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
Axfood AB (AXFO.ST). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2025-12-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: ROE 32,1 %.
Intervalul de valoare estimat este 128,07–237,20 SEK pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 177,33 SEK, prețul de 283,80 SEK lasă un potențial de -37,5 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -60,0 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Date insuficiente pentru un verdict (acoperirea ponderilor scorului: 56,2 % din minimum 60 %).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- ROIC: 44,8 %
- Conversia profitului în FCF: 229,7 %
- Acoperirea dobânzilor: 6,2x
- Randament FCF: 8,8 %
- Rata de distribuire (FCF): 36,1 %
Ce o infirmă
- Lichiditatea curentă: 0,7x
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
- Metodele de evaluare diverg
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Marja netă, CAGR venituri 3 ani, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, EV/EBITDA.
Față de mediana verticalei
Companii listate din Suedia · aceeași țară · comparată cu 40 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA.STAlfa Laval AB | 219,9 mld | 26,6 | 19,4 % | 11,9 % | +4,1 % | +19 % / +36 % |
| BOL.STBoliden Ab | 141,8 mld | 15,1 | 13,3 % | 10,1 % | +4,8 % | +11 % / +80 % |
| CAST.STCastellum Aktiebolag | 66,4 mld | 70,8 | 1,2 % | 9,8 % | −2,6 % | +26 % / +6 % |
| AAK.STAak Ab (publ) | 47,4 mld | 13,9 | 17,2 % | 7,5 % | +2,2 % | −31 % / −14 % |
| CAMX.STCamurus AB | 43,3 mld | 59,6 | 19,5 % | 32,5 % | +21,3 % | +18 % / +58 % |
| ASKER.STAsker Healthcare Group AB | 30,0 mld | 60,9 | 9,8 % | 2,9 % | +11,7 % | −17 % / indisponibil |
| BRAV.STBravida Holding AB | 29,3 mld | 23,8 | 13,7 % | 4,4 % | −4,9 % | +79 % / +118 % |
| ALLEI.STAlleima AB | 22,7 mld | 33,9 | 4,1 % | 3,6 % | −5,4 % | +11 % / +20 % |
| BURE.STBure Equity AB | 22,5 mld | — | -21,0 % | — | indisponibil | +19 % / +19 % |
| AQ.STAQ Group AB | 19,9 mld | 29,5 | 14,9 % | 7,5 % | +6,0 % | +15 % / +121 % |
| ATT.STAttendo AB (publ) | 19,5 mld | 24,1 | 15,1 % | 4,3 % | +0,1 % | +55 % / +276 % |
| ALTRA.STAltra Fastigheter AB | 18,4 mld | 33,9 | 3,0 % | 15,1 % | −2,2 % | +9 % / +19 % |
| AFRY.STAfry Ab | 14,7 mld | 18,3 | 6,2 % | 3,1 % | −5,2 % | −18 % / +2 % |
| ATRLJ-B.STAtrium Ljungberg AB | 13,9 mld | 16,9 | 2,9 % | 23,9 % | −2,0 % | −34 % / −45 % |
| ALIG.STAlimak Group AB (publ) | 12,7 mld | 21,2 | 8,2 % | 8,8 % | −3,2 % | −18 % / +50 % |
| ACAD.STAcadeMedia AB | 12,6 mld | 15,3 | 12,7 % | 4,3 % | +9,7 % | +21 % / +136 % |
| APOTEA.STApotea AB (publ) | 10,8 mld | 47,4 | 31,3 % | 3,2 % | +10,1 % | +16 % / indisponibil |
| BOOZT.STBoozt AB | 10,6 mld | 37,9 | 10,4 % | 3,6 % | +0,5 % | +57 % / +44 % |
| BUFAB.STBufab AB (publ) | 5,0 mld | 9,0 | 15,1 % | 6,9 % | −7,4 % | +34 % / +107 % |
| CEVI.STCellaVision AB | 4,7 mld | 31,0 | 18,0 % | 20,2 % | +4,9 % | +21 % / +12 % |
| COOR.STCoor Service Management Holding AB | 4,7 mld | 18,1 | 13,0 % | 2,2 % | +16,7 % | +1 % / +24 % |
| ACTI.STActive Biotech AB (publ) | 4,5 mld | — | -84,5 % | — | indisponibil | −38 % / −79 % |
| BHG.STBHG Group AB | 4,4 mld | 30,4 | 2,5 % | 1,4 % | +6,2 % | −20 % / +108 % |
| CARA.STCarasent AB (publ) | 1,8 mld | 51,2 | 4,1 % | 10,1 % | +24,9 % | −9 % / +86 % |
| BICO.STBICO Group AB | 1,7 mld | — | -46,0 % | -72,7 % | −13,3 % | +15 % / −52 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru AXFO.ST din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Scenariile nu sunt disponibile. lipsesc date de intrare
Analiză AI
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Produse, piață și concurență
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Rapoarte anuale (ESEF)
- Raportul anual 202526 oct. 2026
- Raportul anual 202408 mai 2025
Cifre calculate de olivLaw din rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.