olivLaw · Cercetare acțiuni Europa
Cavotec SA CCC.ST
Suedia · Nasdaq Stockholm · Verticală: Companii listate din Suedia
La închiderea din 06 nov. 2026, acțiunea Cavotec SA (CCC.ST) costa 10,75 SEK (+6,44 % într-o zi), cu beta 0,26, interval pe 52 de săptămâni 10,00–16,30 SEK.
Date la · Sursa: rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 48,6
- neutru
- Bollinger (20, 2)
- 9,71 – 11,60
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,55 · lățimea benzii 17,7 %
- SMA 50 / 200
- 11,40 / 12,46
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -0,30 / -0,33
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | EURO STOXX 50 | Față de EURO STOXX 50 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −5,3 % | −0,6 % | −4,6 pp | — |
| 3 luni | −12,6 % | −4,2 % | −8,4 pp | — |
| 6 luni | −17,9 % | +4,3 % | −22,3 pp | — |
| De la început de an | −21,2 % | +7,5 % | −28,8 pp | — |
| 1 an | −28,8 % | +9,9 % | −38,7 pp | −6,0 % |
| 3 ani | −16,7 % | +49,8 % | −66,5 pp | +12,3 % |
| 5 ani | −50,7 % | +42,8 % | −93,5 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Rapoartele anuale ESEF nu au trimestre: rezultatele sunt anuale (mai jos).
E/P în timp
prețul (USD) și raportarea sunt în monede diferite
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Venituri | 147,8 mil | 180,7 mil | 175,0 mil |
| Venituri an/an | indisponibil | +22,2 % | −3,2 % |
| Profit net | -14,7 mil | 180,0 mii | 3,8 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | +2.033,3 % |
| EPS diluat | -0,16 | 0,00 | 0,04 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | +1.700,0 % |
| netă % | -9,9 % | 0,1 % | 2,2 % |
| Flux de numerar liber | -22,2 mil | 1,0 mil | 5,3 mil |
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2024 · 31 dec. 2024
- Numerar
- 11,6 mil EUR
- Datorie financiară
- indisponibil EUR
- Datorie netă
- indisponibil EUR
- Capitaluri proprii
- 59,9 mil EUR
- Active totale
- 148,2 mil EUR
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 1,42x
- ROE
- 6,6 %
- ROA
- 2,5 %
- Marja FCF
- 3,0 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (EUR)
Marje
Cont de profit și pierdere · EUR
| Linie | 2022 | 2023 | 2024 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Venituri | 147,8 mil | 180,7 mil | 175,0 mil | esef· 08 mai 2025verificat |
| Profit operațional | -4,5 mil | 7,2 mil | 10,9 mil | esef· 08 mai 2025verificat |
| Amortizare și depreciere | 2,9 mil | 2,8 mil | 2,5 mil | esef· 08 mai 2025verificat |
| EBITDA | -1,6 mil ≈ | 10,0 mil ≈ | 13,4 mil ≈ | esef· 08 mai 2025derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 1,4 mil | 3,5 mil | 2,6 mil | esef· 08 mai 2025verificat |
| Profit înainte de impozit | -281,0 mii | 3,8 mil | 8,2 mil | esef· 08 mai 2025verificat |
| Impozit pe profit | 2,9 mil | 3,6 mil | 4,4 mil | esef· 08 mai 2025verificat |
| Profit net | -14,7 mil | 180,0 mii | 3,8 mil | esef· 08 mai 2025verificat |
| EPS diluat | -0,16 | 0,00 | 0,04 | esef· 08 mai 2025verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
Bilanț · EUR
| Linie | 2022 | 2023 | 2024 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Numerar | 9,6 mil | 15,1 mil | 11,6 mil | esef· 08 mai 2025verificat |
| Stocuri | 43,0 mil | 37,4 mil | 35,6 mil | esef· 08 mai 2025verificat |
| Active curente | 102,1 mil | 94,8 mil | 86,5 mil | esef· 08 mai 2025verificat |
| Imobilizări corporale nete | 5,9 mil | 5,4 mil | 5,4 mil | esef· 08 mai 2025verificat |
| Active totale | 167,7 mil | 157,2 mil | 148,2 mil | esef· 08 mai 2025verificat |
| Datorii curente | 88,9 mil | 66,4 mil | 60,9 mil | esef· 08 mai 2025verificat |
| Datorii totale | 123,8 mil | 100,7 mil | 88,4 mil | esef· 08 mai 2025verificat |
| Capital propriu | 43,9 mil | 56,6 mil | 59,9 mil | esef· 08 mai 2025verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | 94,2 mil | — | 106,7 mil | esef· 08 mai 2025derivat |
- 2022
- 94,2 mil
- 2023
- —
- 2024
- 106,7 mil
esef· 08 mai 2025derivat
Fluxuri de numerar · EUR
| Linie | 2022 | 2023 | 2024 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | -21,0 mil | 1,9 mil | 6,2 mil | esef· 08 mai 2025verificat |
| Investiții (capex) | 1,2 mil | 911,0 mii | 904,0 mii | esef· 08 mai 2025verificat |
| Flux de numerar liber | -22,2 mil ≈ | 1,0 mil ≈ | 5,3 mil ≈ | esef· 08 mai 2025derivat |
| Flux de numerar din investiții | 8,2 mil | -1,5 mil | 686,0 mii | esef· 08 mai 2025verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 8,3 mil | 6,7 mil | -11,0 mil | esef· 08 mai 2025verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- indicatori disponibili: 4 din minimum 6
- acoperirea ponderilor scorului: 22,9 % din minimum 60 %
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
06 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: indisponibil
Prețul și raportarea sunt în monede diferite; indicatorii de piață sunt indisponibili.
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Datele sunt mai vechi decât pragul de prospețime.
Scorul pe grupe
23 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 0,56 – 1,22 EUR.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (EUR pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: P/E0,56 – 1,22 (Mijloc 0,86)25 firme folosite · multiplul median 23,8x · quartile 15,6x – 33,9xAAK.ST, ACAD.ST, AFRY.ST, ALFA.ST, ALIG.ST, ALLEI.ST, ALTRA.ST, APOTEA.ST, AQ.ST, ARPL.ST, ASKER.ST, ATIC.ST, ATRLJ-B.ST, ATT.ST, B3.ST, BHG.ST, BOL.ST, BOOZT.ST, BORG.ST, BRAV.ST, BUFAB.ST, CAMX.ST, CARA.ST, CEVI.ST, COOR.ST
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 3,0 %
- Prima de risc a pieței
- 5,5 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 8,5 %
- Creștere terminală
- 2,0 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: indicatori disponibili: 4 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 22,9 % din minimum 60 %
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | 2,2 % | 31 (față de colegi) | 27 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 138,6 % | 100 (pe interval fix) | 27 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 4,2x | 41 (pe interval fix) | 27 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,4x | 52 (pe interval fix) | 18 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie45/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Calitate65/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțialindisponibil · 0/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
Cavotec SA (CCC.ST). Ultimul exercițiu complet: 2024; date până la 2024-12-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 175,0 mil EUR în 2024; creștere an/an -3,2 %; marjă netă 2,2 %; ROE 6,6 %.
Intervalul de valoare estimat este 0,56–1,22 EUR pe acțiune (mediana a 1 metode, acord între metode: o singură metodă); ipotezele sunt ilustrative. Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Date insuficiente pentru un verdict (indicatori disponibili: 4 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 22,9 % din minimum 60 %).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Conversia profitului în FCF: 138,6 %
Ce o infirmă
Niciun semnal în factorii calculați. Nu înseamnă absența riscurilor: factorii fără date nu au fost evaluați, iar riscurile de afacere (marje, stocuri, cerere) sunt în analiza din surse.
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, CAGR venituri 3 ani, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, P/E (TTM), EV/EBITDA, Randament FCF, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Companii listate din Suedia · aceeași țară · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA.STAlfa Laval AB | 219,9 mld | 26,6 | 19,4 % | 11,9 % | +4,1 % | +19 % / +36 % |
| BOL.STBoliden Ab | 141,8 mld | 15,1 | 13,3 % | 10,1 % | +4,8 % | +11 % / +80 % |
| CAST.STCastellum Aktiebolag | 66,4 mld | 70,8 | 1,2 % | 9,8 % | −2,6 % | +26 % / +6 % |
| AAK.STAak Ab (publ) | 47,4 mld | 13,9 | 17,2 % | 7,5 % | +2,2 % | −31 % / −14 % |
| CAMX.STCamurus AB | 43,3 mld | 59,6 | 19,5 % | 32,5 % | +21,3 % | +18 % / +58 % |
| ASKER.STAsker Healthcare Group AB | 30,0 mld | 60,9 | 9,8 % | 2,9 % | +11,7 % | −17 % / indisponibil |
| BRAV.STBravida Holding AB | 29,3 mld | 23,8 | 13,7 % | 4,4 % | −4,9 % | +79 % / +118 % |
| ALLEI.STAlleima AB | 22,7 mld | 33,9 | 4,1 % | 3,6 % | −5,4 % | +11 % / +20 % |
| BURE.STBure Equity AB | 22,5 mld | — | -21,0 % | — | indisponibil | +19 % / +19 % |
| AQ.STAQ Group AB | 19,9 mld | 29,5 | 14,9 % | 7,5 % | +6,0 % | +15 % / +121 % |
| ATT.STAttendo AB (publ) | 19,5 mld | 24,1 | 15,1 % | 4,3 % | +0,1 % | +55 % / +276 % |
| ALTRA.STAltra Fastigheter AB | 18,4 mld | 33,9 | 3,0 % | 15,1 % | −2,2 % | +9 % / +19 % |
| AFRY.STAfry Ab | 14,7 mld | 18,3 | 6,2 % | 3,1 % | −5,2 % | −18 % / +2 % |
| ATRLJ-B.STAtrium Ljungberg AB | 13,9 mld | 16,9 | 2,9 % | 23,9 % | −2,0 % | −34 % / −45 % |
| ALIG.STAlimak Group AB (publ) | 12,7 mld | 21,2 | 8,2 % | 8,8 % | −3,2 % | −18 % / +50 % |
| ACAD.STAcadeMedia AB | 12,6 mld | 15,3 | 12,7 % | 4,3 % | +9,7 % | +21 % / +136 % |
| APOTEA.STApotea AB (publ) | 10,8 mld | 47,4 | 31,3 % | 3,2 % | +10,1 % | +16 % / indisponibil |
| BOOZT.STBoozt AB | 10,6 mld | 37,9 | 10,4 % | 3,6 % | +0,5 % | +57 % / +44 % |
| BUFAB.STBufab AB (publ) | 5,0 mld | 9,0 | 15,1 % | 6,9 % | −7,4 % | +34 % / +107 % |
| CEVI.STCellaVision AB | 4,7 mld | 31,0 | 18,0 % | 20,2 % | +4,9 % | +21 % / +12 % |
| COOR.STCoor Service Management Holding AB | 4,7 mld | 18,1 | 13,0 % | 2,2 % | +16,7 % | +1 % / +24 % |
| ACTI.STActive Biotech AB (publ) | 4,5 mld | — | -84,5 % | — | indisponibil | −38 % / −79 % |
| BHG.STBHG Group AB | 4,4 mld | 30,4 | 2,5 % | 1,4 % | +6,2 % | −20 % / +108 % |
| CARA.STCarasent AB (publ) | 1,8 mld | 51,2 | 4,1 % | 10,1 % | +24,9 % | −9 % / +86 % |
| BICO.STBICO Group AB | 1,7 mld | — | -46,0 % | -72,7 % | −13,3 % | +15 % / −52 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru CCC.ST din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Scenariile nu sunt disponibile. lipsesc date de intrare
Analiză AI
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Produse, piață și concurență
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Rapoarte anuale (ESEF)
- Raportul anual 202408 mai 2025
- Raportul anual 202323 apr. 2024
Cifre calculate de olivLaw din rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.