olivLaw · Cercetare acțiuni Europa
S.T. Dupont DPT.PA
Franța · Euronext Paris · ISIN FR0000054199 · Verticală: Companii listate din Franța
S.T. Dupont este o companie franceză de bunuri de lux, cunoscută pentru brichete, instrumente de scris și accesorii. Documentele analizate arată o guvernanță în schimbare, cu înlocuiri în directorat și un plan de formare pentru consiliul de supraveghere, relevante pentru investitorii care urmăresc stabilitatea conducerii.
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea S.T. Dupont (DPT.PA) costa 0,08 EUR (+0,00 % într-o zi), cu P/E 38,3 pe un EPS diluat de 0,00 EUR în ultimele 12 luni, beta 0,09, interval pe 52 de săptămâni 0,07–0,09 EUR.
Date la · analiza AI din · Sursa: rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 36,3
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 0,07 – 0,09
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,20 · lățimea benzii 23,8 %
- SMA 50 / 200
- 0,09 / 0,09
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -0,00 / -0,00
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | EURO STOXX 50 | Față de EURO STOXX 50 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −13,5 % | −0,6 % | −12,9 pp | — |
| 3 luni | −14,3 % | −4,2 % | −10,1 pp | — |
| 6 luni | −12,2 % | +4,3 % | −16,5 pp | — |
| De la început de an | −14,7 % | +7,5 % | −22,2 pp | — |
| 1 an | −15,5 % | +9,9 % | −25,4 pp | −6,8 % |
| 3 ani | −21,8 % | +49,8 % | −71,6 pp | −15,9 % |
| 5 ani | −44,3 % | +42,8 % | −87,1 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Rapoartele anuale ESEF nu au trimestre: rezultatele sunt anuale (mai jos).
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 50 din propriul istoric de 2 trimestre (min 25,9, mediană 35,3, max 44,7; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Venituri | 53,3 mil | 56,8 mil | 55,8 mil |
| Venituri an/an | indisponibil | +6,6 % | −1,8 % |
| Profit net | -2,1 mil | 3,4 mil | 2,0 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | −39,6 % |
| EPS diluat | -0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | −50,0 % |
| netă % | -3,9 % | 5,9 % | 3,7 % |
| Flux de numerar liber | -2,2 mil | 3,1 mil | -337,0 mii |
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 31 mar. 2026
- Numerar
- 5,7 mil EUR
- Datorie financiară
- 3,2 mil EUR
- Datorie netă
- -2,5 mil EUR
- Capitaluri proprii
- 29,8 mil EUR
- Active totale
- 61,9 mil EUR
- Datorie / capitaluri
- 0,11x
- Lichiditate curentă
- 1,66x
- ROE
- 7,0 %
- ROA
- 3,4 %
- Marja FCF
- -0,6 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (EUR)
Marje
Cont de profit și pierdere · EUR
| Linie | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Venituri | 53,3 mil | 56,8 mil | 55,8 mil | esef· 04 aug. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 24,3 mil | 24,8 mil | 25,4 mil | esef· 04 aug. 2026verificat |
| Profit brut | 29,0 mil | 32,0 mil | 30,4 mil | esef· 04 aug. 2026verificat |
| Profit operațional | 98,0 mii | 2,5 mil | 2,8 mil | esef· 04 aug. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | -1,6 mil | 1,9 mil | 1,8 mil | esef· 04 aug. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 429,0 mii | -1,4 mil | -250,0 mii | esef· 04 aug. 2026verificat |
| Profit net | -2,1 mil | 3,4 mil | 2,0 mil | esef· 04 aug. 2026verificat |
| EPS diluat | -0,00 | 0,00 | 0,00 | esef· 04 aug. 2026verificat |
Bilanț · EUR
| Linie | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Numerar | 9,8 mil | 9,0 mil | 5,7 mil | esef· 04 aug. 2026verificat |
| Stocuri | 12,6 mil | 13,2 mil | 12,8 mil | esef· 04 aug. 2026verificat |
| Active curente | 37,3 mil | 35,7 mil | 37,1 mil | esef· 04 aug. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 6,6 mil | 8,0 mil | 7,7 mil | esef· 04 aug. 2026verificat |
| Fond comercial | — | 0 | 0 | esef· 04 aug. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 1,2 mil | 1,2 mil | 1,1 mil | esef· 04 aug. 2026verificat |
| Active totale | 55,4 mil | 59,5 mil | 61,9 mil | esef· 04 aug. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 2,7 mil | 2,8 mil | 2,6 mil | esef· 04 aug. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 1,4 mil | 598,0 mii | 589,0 mii | esef· 04 aug. 2026verificat |
| Datorii curente | 21,7 mil | 22,3 mil | 22,3 mil | esef· 04 aug. 2026verificat |
| Capital propriu | 24,7 mil | 28,1 mil | 29,8 mil | esef· 04 aug. 2026verificat |
- 2024
- 1,2 mil
- 2025
- 1,2 mil
- 2026
- 1,1 mil
esef· 04 aug. 2026verificat
Fluxuri de numerar · EUR
| Linie | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 540,0 mii | 5,1 mil | 1,3 mil | esef· 04 aug. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 2,7 mil | 2,0 mil | 1,7 mil | esef· 04 aug. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | -2,2 mil ≈ | 3,1 mil ≈ | -337,0 mii ≈ | esef· 04 aug. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -7,3 mil | -2,9 mil | -1,9 mil | esef· 04 aug. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 10,1 mil | -3,0 mil | -2,6 mil | esef· 04 aug. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- indicatori disponibili: 5 din minimum 6
- acoperirea ponderilor scorului: 37,5 % din minimum 60 %
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: indisponibil
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
38 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 0,02 – 0,06 EUR.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (EUR pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: P/E0,02 – 0,06 (Mijloc 0,03)20 firme folosite · multiplul median 17,1x · quartile 11,1x – 29,8x74SW.PA, ABEO.PA, AC.PA, ADP.PA, AF.PA, AI.PA, ALBON.PA, ALCIS.PA, ALCLA.PA, ALFER.PA, ALHEX.PA, ALO.PA, ALPWG.PA, ALSOG.PA, ANTIN.PA, ARAMI.PA, ATE.PA, AUB.PA, AURE.PA, BB.PA
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 3,0 %
- Prima de risc a pieței
- 5,5 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 8,5 %
- Creștere terminală
- 2,0 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: indicatori disponibili: 5 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 37,5 % din minimum 60 %
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 9,4 % | 67 (față de colegi) | 28 % |
| Marja netă · Calitate | 3,7 % | 74 (față de colegi) | 17 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | -16,5 % | 0 (pe interval fix) | 17 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,7x | 72 (pe interval fix) | 11 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 38,3x | 17 (față de colegi) | 28 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial72/100 · 1/3 factori cu valoare
- Creștere· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Calitate51/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțial17/100 · 1/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
ST DUPONT (DPT.PA). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-03-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 55,8 mil EUR în 2026; creștere an/an -1,8 %; marjă netă 3,7 %; ROE 7,0 %.
Intervalul de valoare estimat este 0,02–0,06 EUR pe acțiune (mediana a 1 metode, acord între metode: o singură metodă); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 0,03 EUR, prețul de 0,08 EUR lasă un potențial de -55,3 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -123,6 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Date insuficiente pentru un verdict (indicatori disponibili: 5 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 37,5 % din minimum 60 %).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja netă: 3,7 %
- Lichiditatea curentă: 1,7x
Ce o infirmă
- Conversia profitului în FCF: -16,5 %
- P/E (TTM): 38,3x
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): CAGR venituri 3 ani, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, Acoperirea dobânzilor, EV/EBITDA, Randament FCF, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Companii listate din Franța · aceeași țară · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI.PAL'air Liquide Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude | 109,3 mld | 33,2 | 12,9 % | 12,2 % | −2,0 % | +26 % / +32 % |
| AC.PAAccor | 13,8 mld | 30,7 | 9,6 % | 8,0 % | +0,6 % | +6 % / +56 % |
| ADP.PAAeroports De Paris | 11,7 mld | 34,1 | 7,8 % | 5,6 % | +12,1 % | −7 % / +4 % |
| AKE.PAArkema | 7,1 mld | 115,4 | 0,9 % | 0,7 % | −5,0 % | +12 % / −37 % |
| ALO.PAAlstom | 5,8 mld | 18,3 | 3,1 % | 1,7 % | +3,7 % | −51 % / −4 % |
| AF.PAAir France - Klm | 4,3 mld | 13,6 | — | 1,0 % | +4,8 % | +20 % / +9 % |
| ATE.PAAlten | 3,1 mld | 29,5 | 4,8 % | 2,6 % | −1,1 % | +33 % / −29 % |
| BB.PASociete Bic | 2,7 mld | 31,3 | 5,0 % | 4,1 % | −4,8 % | +32 % / +5 % |
| ANTIN.PAAntin Infrastructure Partners | 1,4 mld | 13,0 | 21,9 % | 36,6 % | −8,1 % | −24 % / −35 % |
| 74SW.PA74software | 792,7 mil | 20,9 | 8,9 % | 8,5 % | +44,8 % | −13 % / +41 % |
| AUB.PAAubay | 667,4 mil | 17,8 | 13,6 % | 6,3 % | +11,3 % | +3 % / +45 % |
| ASY.PAAssystem | 507,1 mil | 69,9 | 2,5 % | 1,1 % | +7,4 % | −19 % / −18 % |
| ATO.PAAtos Se | 483,0 mil | — | -23.400,0 % | -17,5 % | −16,5 % | −45 % / −94 % |
| ARAMI.PAAramis Group | 298,8 mil | 15,0 | 10,0 % | 0,8 % | +6,3 % | −33 % / −16 % |
| ARVEN.PAArverne Group | 246,1 mil | — | -14,0 % | -115,3 % | +27,0 % | +20 % / −35 % |
| BGO.PACompagnie Chargeurs Invest | 189,4 mil | — | -8,6 % | -5,7 % | −2,9 % | indisponibil / indisponibil |
| ALCIS.PACatering International & Services | 145,0 mil | 28,4 | 9,3 % | 1,9 % | +5,8 % | +39 % / +107 % |
| ALCGM.PACegedim | 144,6 mil | — | -2,6 % | -1,2 % | +10,9 % | −26 % / −49 % |
| ATEME.PAAteme | 144,0 mil | 151,3 | 2,8 % | 1,0 % | +2,2 % | +82 % / +77 % |
| ALHEX.PAHexaom | 144,0 mil | 6,7 | 9,9 % | 2,2 % | +13,1 % | −32 % / +7 % |
| ALBON.PACompagnie Lebon | 111,7 mil | 16,5 | 4,2 % | 8,8 % | −17,9 % | +6 % / +8 % |
| ALHYF.PALhyfe | 75,8 mil | — | -33,4 % | -570,5 % | +287,2 % | indisponibil / indisponibil |
| ALFER.PASergeferrari Group | 61,5 mil | 11,5 | 5,1 % | 1,5 % | +7,4 % | −33 % / −27 % |
| ABEO.PAAbeo | 60,8 mil | 7,3 | 6,9 % | 3,0 % | +12,6 % | −13 % / −54 % |
| ABNX.PAAbionyx Pharma | 53,5 mil | — | -92,3 % | -136,6 % | −10,7 % | −62 % / +19 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru DPT.PA din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Scenariile nu sunt disponibile. lipsesc date de intrare
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
S.T. Dupont este o companie franceză de bunuri de lux, cunoscută pentru brichete, instrumente de scris și accesorii. Documentele analizate arată o guvernanță în schimbare, cu înlocuiri în directorat și un plan de formare pentru consiliul de supraveghere, relevante pentru investitorii care urmăresc stabilitatea conducerii.
SWOT
Puncte tari
- Experiența managerială a membrilor consiliului în domenii precum audit, bunuri de lux și bănci de investiții.
- Existența unui plan structurat de formare și a unor comitete specializate, inclusiv pentru audit și RSE.
Puncte slabe
- Tranziții frecvente în directorat, care pot afecta continuitatea conducerii.
- Consiliul de supraveghere are un număr redus de membri, iar comitetul de remunerare nu a fost creat.
- Lipsa datelor financiare în sursa analizată limitează evaluarea performanței.
Oportunități
- Consolidarea echipei comerciale ar putea sprijini creșterea vânzărilor în anii următori.
- Integrarea mai strânsă a criteriilor ESG ar putea deschide acces la investitori preocupați de sustenabilitate.
- Formarea continuă a consiliului ar putea îmbunătăți procesele de decizie.
Amenințări
- Dependența de un acționar principal ar putea influența deciziile strategice.
- Costurile crescânde de conformitate cu reglementările AMF ar putea reduce marjele.
- Schimbările frecvente în conducere ar putea afecta încrederea investitorilor.
Riscuri
- Continuitatea conduceriimediu
Schimbările din directorat ar putea afecta stabilitatea strategică a companiei.
- Concentrarea acționariatuluimediu
Acționarul principal ar putea exercita o influență semnificativă asupra deciziilor, ceea ce reduce autonomia consiliului.
- Conflicte de interese potențialescăzut
Menținerea contractelor de muncă alături de mandatele sociale ar putea genera situații de conflict, deși consiliul a evaluat aceste cazuri.
- Conformitate reglementarămediu
Cerințele AMF și cele privind raportarea extra-financiară ar putea genera costuri suplimentare.
- Lipsa datelor comparativescăzut
Absența datelor de piață din sursa analizată face dificilă evaluarea poziției competitive.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Structura de guvernanță cu membri independenți și un plan de formare structurat ar putea sprijini decizii mai bine fundamentate.
- Numirea unui director comercial cu experiență internațională ar putea accelera strategia comercială.
- Comitetele specializate de audit și RSE arată o atenție la transparență și sustenabilitate.
Ce ar strica teza
- Rotația frecventă în directorat ar putea semnala dificultăți de stabilitate în conducere.
- Dependența de un acționar majoritar ar putea limita protecția intereselor acționarilor minoritari.
- Lipsa unui comitet de remunerare ar putea ridica întrebări privind procesul de stabilire a remunerației.
De urmărit
- Rezultatele anuale și evoluția vânzărilor după numirea noului director comercial2027
- Implementarea planului de formare a consiliului de supraveghereExercițiul 2026-2027
- Eventuale modificări ale structurii acționariatuluiUrmătorul document de înregistrare universal
- Rezultatul votului asupra remunerației și rapoartele de guvernanțăAdunarea generală anuală 2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Conform documentului de înregistrare universal, S.T. Dupont are o structură duală de guvernanță, cu un directorat și un consiliu de supraveghere, iar acționarul principal este grupul Broad Gain Investments Ltd prin D and D International B.V. 1. Compania se prezintă ca parte a unui grup cu activitate comercială internațională, dar sursa nu oferă detalii cifrate despre produse în textul analizat.
Segmente
Guvernanță și conducere
Directoratul era format la 31 martie 2026 din președinte și un alt membru; în iunie 2026 a fost numit un nou membru, directorul comercial al grupului, în locul unui membru plecat la 31 mai 2026 1.
Piața în context
Sursa analizată descrie compania prin structura sa de guvernanță și nu oferă date despre cotă de piață sau dimensiunea pieței de bunuri de lux. Pentru un context mai larg, ar fi necesare documente suplimentare de la companie.
Tendințe
- Schimbări în conduceremixt
Plecarea unui membru al directoratului și numirea unui director comercial al grupului pot indica o reorganizare comercială, ceea ce ar putea influența strategia pe termen scurt 1.
- Formarea consiliului de supravegherevânt din spate
Consiliul a aprobat un plan structurat de formare pentru membri, pe teme de guvernanță, reglementare AMF, audit și ESG, ceea ce sugerează o atenție crescută la standardele de guvernanță 1.
- Presiunea reglementară privind raportareavânt din față
Cerințele crescânde de raportare extra-financiară și de prevenire a abuzului de piață ar putea crește costurile de conformitate pentru companiile listate.
- Mențineri ale contractelor de muncă ale directorilormixt
Consiliul a autorizat păstrarea contractelor de muncă alături de mandatele sociale ale unor directori, pe baza unor criterii documentate, ceea ce poate ridica întrebări de transparență 1.
Poziția concurențială
Sursa furnizată nu identifică concurenții direcți ai S.T. Dupont și nu conține date comparative despre piață. Analiza concurențială ar necesita informații din alte surse.
- Concurenți nespecificați în sursă
Documentul analizat nu numește concurenți directi; analiza nu poate fi completată din această sursă.
- Nedeterminat
Lipsa datelor din sursă împiedică identificarea altor companii comparabile.
- Nedeterminat
Nu există în sursă informații despre cote de piață sau poziționare relativă.
- Nedeterminat
Este necesară o sursă suplimentară pentru identificarea concurenților.
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Rapoarte anuale (ESEF)
- Raportul anual 202604 aug. 2026
- Raportul anual 202522 iul. 2025
Surse
- [1] Annual report, fiscal year ended 2026-03-31 (ESEF) · SEC / S.T. Dupont · 31 mar. 2026
Cifre calculate de olivLaw din rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.