olivLaw · Cercetare acțiuni Europa
Intrum AB INTRUM.ST
Suedia · Nasdaq Stockholm · ISIN SE0000936478 · Verticală: Companii listate din Suedia
La închiderea din 06 nov. 2026, acțiunea Intrum AB (INTRUM.ST) costa 1,99 SEK (−3,78 % într-o zi), cu capitalizare 239,4 mil SEK, beta 1,09, interval pe 52 de săptămâni 1,68–52,30 SEK.
Date la · Sursa: rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 34,2
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 1,48 – 3,12
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,31 · lățimea benzii 71,4 %
- SMA 50 / 200
- 3,03 / 17,97
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -0,30 / -0,32
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | EURO STOXX 50 | Față de EURO STOXX 50 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −23,9 % | −0,6 % | −23,3 pp | — |
| 3 luni | −39,8 % | −4,2 % | −35,7 pp | — |
| 6 luni | −91,5 % | +4,3 % | −95,8 pp | — |
| De la început de an | −94,9 % | +7,5 % | −102,4 pp | — |
| 1 an | −95,2 % | +9,9 % | −105,2 pp | −7,6 % |
| 3 ani | −96,7 % | +49,8 % | −146,5 pp | +12,3 % |
| 5 ani | −99,2 % | +42,8 % | −142,0 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Rapoartele anuale ESEF nu au trimestre: rezultatele sunt anuale (mai jos).
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Venituri | 17,7 mld | 18,0 mld | 17,0 mld |
| Venituri an/an | indisponibil | +1,9 % | −5,6 % |
| Profit net | -187,0 mil | -3,7 mld | -1,4 mld |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| EPS diluat | -1,56 | -30,67 | indisponibil |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| netă % | -1,1 % | -20,5 % | -8,4 % |
| Flux de numerar liber | 5,2 mld | 8,1 mld | 8,6 mld |
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 2,6 mld SEK
- Datorie financiară
- 43,4 mld SEK
- Datorie netă
- 40,8 mld SEK
- Capitaluri proprii
- 12,8 mld SEK
- Active totale
- 65,5 mld SEK
- Datorie / capitaluri
- 3,40x
- Lichiditate curentă
- 1,18x
- ROE
- -10,1 %
- ROA
- -2,0 %
- Marja FCF
- 50,2 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (SEK)
Marje
Cont de profit și pierdere · SEK
| Linie | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Venituri | 17,7 mld | 18,0 mld | 17,0 mld | esef· 26 oct. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 9,4 mld | 10,1 mld | — | esef· 08 mai 2025verificat |
| Profit brut | 8,3 mld | 8,0 mld | — | esef· 08 mai 2025verificat |
| Profit operațional | 2,8 mld | 1,9 mld | 435,0 mil | esef· 26 oct. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | — | 1,3 mld | 1,0 mld | esef· 26 oct. 2026verificat |
| EBITDA | — | 3,2 mld ≈ | 1,5 mld ≈ | esef· 26 oct. 2026derivat |
| Profit înainte de impozit | -168,0 mil | -1,4 mld | 242,0 mil | esef· 26 oct. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 419,0 mil | 624,0 mil | 1,3 mld | esef· 26 oct. 2026verificat |
| Profit net | -187,0 mil | -3,7 mld | -1,4 mld | esef· 26 oct. 2026verificat |
| EPS diluat | -1,56 | -30,67 | — | esef· 08 mai 2025verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 120,5 mil | 120,6 mil | 127,0 mil | esef· 26 oct. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 120,5 mil
- 2024
- 120,6 mil
- 2025
- 127,0 mil
esef· 26 oct. 2026verificat
Bilanț · SEK
| Linie | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Numerar | 3,8 mld | 2,5 mld | 2,6 mld | esef· 26 oct. 2026verificat |
| Creanțe | 4,3 mld | 5,2 mld | 4,9 mld | esef· 26 oct. 2026verificat |
| Active curente | 11,0 mld | 10,2 mld | 9,2 mld | esef· 26 oct. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 280,0 mil | 225,0 mil | 154,0 mil | esef· 26 oct. 2026verificat |
| Active totale | 90,2 mld | 77,5 mld | 65,5 mld | esef· 26 oct. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 6,0 mld | 6,5 mld | 5,3 mld | esef· 26 oct. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 8,0 mld | 13,8 mld | 271,0 mil | esef· 26 oct. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 51,9 mld | 36,9 mld | 43,1 mld | esef· 26 oct. 2026verificat |
| Datorii curente | 16,6 mld | 22,7 mld | 7,8 mld | esef· 26 oct. 2026verificat |
| Datorii totale | 71,3 mld | 62,1 mld | 52,7 mld | esef· 26 oct. 2026verificat |
| Capital propriu | 18,9 mld | 15,5 mld | 12,8 mld | esef· 26 oct. 2026verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | 119,9 mil | 120,5 mil | — | esef· 26 oct. 2026derivat |
- 2023
- 119,9 mil
- 2024
- 120,5 mil
- 2025
- —
esef· 26 oct. 2026derivat
Fluxuri de numerar · SEK
| Linie | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 5,3 mld | 8,2 mld | 8,6 mld | esef· 26 oct. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 124,0 mil | 54,0 mil | 30,0 mil | esef· 26 oct. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 5,2 mld ≈ | 8,1 mld ≈ | 8,6 mld ≈ | esef· 26 oct. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -2,6 mld | 4,8 mld | -1,6 mld | esef· 26 oct. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -2,3 mld | -14,6 mld | -6,5 mld | esef· 26 oct. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 355,0 mil | 63,0 mil | 61,0 mil | esef· 26 oct. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- acoperirea ponderilor scorului: 56,2 % din minimum 60 %
- metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
06 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 239,4 mil SEK
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
56 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — fără ipoteze de evaluare pentru moneda de raportare
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 6,5 %
- Prima de risc a pieței
- 6,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 12,5 %
- Creștere terminală
- 3,0 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: acoperirea ponderilor scorului: 56,2 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 0,6 % | 17 (față de colegi) | 19 % |
| Marja netă · Calitate | -8,4 % | 14 (față de colegi) | 11 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 28,1x | 0 (pe interval fix) | 19 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,2x | 32 (pe interval fix) | 7 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | 28,3x | 0 (pe interval fix) | 19 % |
| Randament FCF · Evaluare | 3.573,6 % | 100 (pe interval fix) | 15 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 25,5 % | 100 (pe interval fix) | 11 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie9/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Calitate16/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial100/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare44/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
Intrum AB (INTRUM.ST). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2025-12-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 17,0 mld SEK în 2025; creștere an/an -5,6 %; marjă netă -8,4 %; ROE -11,8 %; datorie netă/EBITDA 28,1x.
Evaluarea nu poate fi calculată din datele disponibile.
Date insuficiente pentru un verdict (acoperirea ponderilor scorului: 56,2 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Randament FCF: 3 573,6 %
- Randamentul distribuirilor către acționari: 25,5 %
Ce o infirmă
- ROIC: 0,6 %
- Marja netă: -8,4 %
- Datorie netă / EBITDA: 28,1x
- EV/EBITDA: 28,3x
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Conversia profitului în FCF, CAGR venituri 3 ani, CAGR EPS 3 ani, Acoperirea dobânzilor, P/E (TTM), Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Companii listate din Suedia · aceeași țară · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA.STAlfa Laval AB | 219,9 mld | 26,6 | 19,4 % | 11,9 % | +4,1 % | +19 % / +36 % |
| BOL.STBoliden Ab | 141,8 mld | 15,1 | 13,3 % | 10,1 % | +4,8 % | +11 % / +80 % |
| CAST.STCastellum Aktiebolag | 66,4 mld | 70,8 | 1,2 % | 9,8 % | −2,6 % | +26 % / +6 % |
| AAK.STAak Ab (publ) | 47,4 mld | 13,9 | 17,2 % | 7,5 % | +2,2 % | −31 % / −14 % |
| CAMX.STCamurus AB | 43,3 mld | 59,6 | 19,5 % | 32,5 % | +21,3 % | +18 % / +58 % |
| ASKER.STAsker Healthcare Group AB | 30,0 mld | 60,9 | 9,8 % | 2,9 % | +11,7 % | −17 % / indisponibil |
| BRAV.STBravida Holding AB | 29,3 mld | 23,8 | 13,7 % | 4,4 % | −4,9 % | +79 % / +118 % |
| ALLEI.STAlleima AB | 22,7 mld | 33,9 | 4,1 % | 3,6 % | −5,4 % | +11 % / +20 % |
| BURE.STBure Equity AB | 22,5 mld | — | -21,0 % | — | indisponibil | +19 % / +19 % |
| AQ.STAQ Group AB | 19,9 mld | 29,5 | 14,9 % | 7,5 % | +6,0 % | +15 % / +121 % |
| ATT.STAttendo AB (publ) | 19,5 mld | 24,1 | 15,1 % | 4,3 % | +0,1 % | +55 % / +276 % |
| ALTRA.STAltra Fastigheter AB | 18,4 mld | 33,9 | 3,0 % | 15,1 % | −2,2 % | +9 % / +19 % |
| AFRY.STAfry Ab | 14,7 mld | 18,3 | 6,2 % | 3,1 % | −5,2 % | −18 % / +2 % |
| ATRLJ-B.STAtrium Ljungberg AB | 13,9 mld | 16,9 | 2,9 % | 23,9 % | −2,0 % | −34 % / −45 % |
| ALIG.STAlimak Group AB (publ) | 12,7 mld | 21,2 | 8,2 % | 8,8 % | −3,2 % | −18 % / +50 % |
| ACAD.STAcadeMedia AB | 12,6 mld | 15,3 | 12,7 % | 4,3 % | +9,7 % | +21 % / +136 % |
| APOTEA.STApotea AB (publ) | 10,8 mld | 47,4 | 31,3 % | 3,2 % | +10,1 % | +16 % / indisponibil |
| BOOZT.STBoozt AB | 10,6 mld | 37,9 | 10,4 % | 3,6 % | +0,5 % | +57 % / +44 % |
| BUFAB.STBufab AB (publ) | 5,0 mld | 9,0 | 15,1 % | 6,9 % | −7,4 % | +34 % / +107 % |
| CEVI.STCellaVision AB | 4,7 mld | 31,0 | 18,0 % | 20,2 % | +4,9 % | +21 % / +12 % |
| COOR.STCoor Service Management Holding AB | 4,7 mld | 18,1 | 13,0 % | 2,2 % | +16,7 % | +1 % / +24 % |
| ACTI.STActive Biotech AB (publ) | 4,5 mld | — | -84,5 % | — | indisponibil | −38 % / −79 % |
| BHG.STBHG Group AB | 4,4 mld | 30,4 | 2,5 % | 1,4 % | +6,2 % | −20 % / +108 % |
| CARA.STCarasent AB (publ) | 1,8 mld | 51,2 | 4,1 % | 10,1 % | +24,9 % | −9 % / +86 % |
| BICO.STBICO Group AB | 1,7 mld | — | -46,0 % | -72,7 % | −13,3 % | +15 % / −52 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru INTRUM.ST din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (SEK)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Produse, piață și concurență
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Rapoarte anuale (ESEF)
- Raportul anual 202526 oct. 2026
- Raportul anual 202408 mai 2025
Cifre calculate de olivLaw din rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.