olivLaw · Cercetare acțiuni Europa
Peugeot Invest PEUG.PA
Franța · Euronext Paris · ISIN FR0000064784 · Verticală: Companii listate din Franța
Peugeot Invest este un investitor de tip holding care ia participații în fonduri de capital-investiții, fonduri imobiliare și co-investiții directe, în principal în Europa și Statele Unite. Portofoliul său de fonduri de investiții, evaluat la 1 101 mil. EUR la finalul anului 2025, reprezintă o parte importantă a activelor sale, iar strategia recentă urmărește o concentrare mai mare pe sectoare și zone geografice selectate.
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea Peugeot Invest (PEUG.PA) costa 56,20 EUR (−0,35 % într-o zi), cu capitalizare 1,4 mld EUR, P/E 6,2 pe un EPS diluat de 9,01 EUR în ultimele 12 luni, beta 0,92, interval pe 52 de săptămâni 50,50–79,00 EUR.
Date la · analiza AI din · Sursa: rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 65,9
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 51,34 – 56,21
- în jumătatea de sus a benzii · %B 1,00 · lățimea benzii 9,0 %
- SMA 50 / 200
- 53,67 / 60,33
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- 0,65 / 0,26
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | EURO STOXX 50 | Față de EURO STOXX 50 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +7,5 % | −0,6 % | +8,1 pp | — |
| 3 luni | −1,9 % | −4,2 % | +2,2 pp | — |
| 6 luni | −16,2 % | +4,3 % | −20,6 pp | — |
| De la început de an | −25,9 % | +7,5 % | −33,4 pp | — |
| 1 an | −21,6 % | +9,9 % | −31,5 pp | −8,8 % |
| 3 ani | −40,1 % | +49,8 % | −90,0 pp | −10,0 % |
| 5 ani | −57,2 % | +42,8 % | −100,0 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Rapoartele anuale ESEF nu au trimestre: rezultatele sunt anuale (mai jos).
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 0 din propriul istoric de 3 trimestre (min 8,4, mediană 12,4, max 18,4; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Venituri | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| Venituri an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| Profit net | 136,6 mil | 146,3 mil | 223,5 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | +7,1 % | +52,8 % |
| EPS diluat | 5,50 | 5,90 | 9,01 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | +7,3 % | +52,7 % |
| netă % | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| Flux de numerar liber | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 197,0 mil EUR
- Datorie financiară
- 1,1 mld EUR
- Datorie netă
- 909,8 mil EUR
- Capitaluri proprii
- 4,7 mld EUR
- Active totale
- 5,9 mld EUR
- Datorie / capitaluri
- 0,24x
- Lichiditate curentă
- 1,19x
- ROE
- 4,5 %
- ROA
- 3,6 %
- Marja FCF
- indisponibil
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (EUR)
Cont de profit și pierdere · EUR
| Linie | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Cheltuieli cu dobânzile | 27,8 mil | 15,0 mil | 18,5 mil | esef· 09 apr. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 185,3 mil | 231,0 mil | 232,7 mil | esef· 09 apr. 2026verificat |
| Impozit pe profit | -19,2 mil | 6,1 mil | -26,7 mil | esef· 09 apr. 2026verificat |
| Profit net | 136,6 mil | 146,3 mil | 223,5 mil | esef· 09 apr. 2026verificat |
| EPS diluat | 5,50 | 5,90 | 9,01 | esef· 09 apr. 2026verificat |
Bilanț · EUR
| Linie | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Numerar | 122,4 mil | 149,1 mil | 197,0 mil | esef· 09 apr. 2026verificat |
| Active curente | 152,8 mil | 168,6 mil | 381,2 mil | esef· 09 apr. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 3,9 mil | 3,4 mil | 2,0 mil | esef· 09 apr. 2026verificat |
| Active totale | 8,9 mld | 6,7 mld | 5,9 mld | esef· 09 apr. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 16,3 mil | 218,7 mil | 305,9 mil | esef· 09 apr. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 1,8 mld | 1,2 mld | 800,9 mil | esef· 09 apr. 2026verificat |
| Datorii curente | 34,2 mil | 249,3 mil | 321,7 mil | esef· 09 apr. 2026verificat |
| Capital propriu | 6,9 mld | 5,2 mld | 4,7 mld | esef· 09 apr. 2026verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | 24,9 mil | 24,9 mil | 24,9 mil | esef· 09 apr. 2026derivat |
- 2023
- 24,9 mil
- 2024
- 24,9 mil
- 2025
- 24,9 mil
esef· 09 apr. 2026derivat
Fluxuri de numerar · EUR
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- indicatori disponibili: 2 din minimum 6
- acoperirea ponderilor scorului: 14,6 % din minimum 60 %
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 1,4 mld EUR
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
15 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 103,52 – 265,71 EUR.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (EUR pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: P/E103,52 – 265,71 (Mijloc 160,35)21 firme folosite · multiplul median 17,8x · quartile 11,5x – 29,5x74SW.PA, ABEO.PA, AC.PA, ADP.PA, AF.PA, AI.PA, ALBON.PA, ALCIS.PA, ALCLA.PA, ALFER.PA, ALHEX.PA, ALO.PA, ALPWG.PA, ALSOG.PA, ANTIN.PA, ARAMI.PA, ATE.PA, AUB.PA, AURE.PA, BB.PA, BN.PA
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 3,0 %
- Prima de risc a pieței
- 5,5 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 8,5 %
- Creștere terminală
- 2,0 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: indicatori disponibili: 2 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 14,6 % din minimum 60 %
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,2x | 32 (pe interval fix) | 29 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 6,2x | 92 (față de colegi) | 71 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial32/100 · 1/3 factori cu valoare
- Creștere· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Calitate· parțialindisponibil · 0/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțial92/100 · 1/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
PEUGEOT INVEST (PEUG.PA). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2025-12-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: ROE 5,1 %.
Intervalul de valoare estimat este 103,52–265,71 EUR pe acțiune (mediana a 1 metode, acord între metode: o singură metodă); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 160,35 EUR, prețul de 56,20 EUR lasă un potențial de 185,3 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 65,0 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Date insuficiente pentru un verdict (indicatori disponibili: 2 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 14,6 % din minimum 60 %).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- P/E (TTM): 6,2x
- Prețul este sub intervalul de valoare estimat
Ce o infirmă
Niciun semnal în factorii calculați. Nu înseamnă absența riscurilor: factorii fără date nu au fost evaluați, iar riscurile de afacere (marje, stocuri, cerere) sunt în analiza din surse.
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Marja netă, Conversia profitului în FCF, CAGR venituri 3 ani, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, Acoperirea dobânzilor, EV/EBITDA, Randament FCF, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Companii listate din Franța · aceeași țară · comparată cu 40 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI.PAL'air Liquide Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude | 109,3 mld | 33,2 | 12,9 % | 12,2 % | −2,0 % | +26 % / +32 % |
| BN.PADanone | 44,1 mld | 21,9 | 11,9 % | 7,4 % | −0,9 % | −11 % / +16 % |
| AC.PAAccor | 13,8 mld | 30,7 | 9,6 % | 8,0 % | +0,6 % | +6 % / +56 % |
| ADP.PAAeroports De Paris | 11,7 mld | 34,1 | 7,8 % | 5,6 % | +12,1 % | −7 % / +4 % |
| AKE.PAArkema | 7,1 mld | 115,4 | 0,9 % | 0,7 % | −5,0 % | +12 % / −37 % |
| ALO.PAAlstom | 5,8 mld | 18,3 | 3,1 % | 1,7 % | +3,7 % | −51 % / −4 % |
| AF.PAAir France - Klm | 4,3 mld | 13,6 | — | 1,0 % | +4,8 % | +20 % / +9 % |
| ATE.PAAlten | 3,1 mld | 29,5 | 4,8 % | 2,6 % | −1,1 % | +33 % / −29 % |
| BB.PASociete Bic | 2,7 mld | 31,3 | 5,0 % | 4,1 % | −4,8 % | +32 % / +5 % |
| ANTIN.PAAntin Infrastructure Partners | 1,4 mld | 13,0 | 21,9 % | 36,6 % | −8,1 % | −24 % / −35 % |
| 74SW.PA74software | 792,7 mil | 20,9 | 8,9 % | 8,5 % | +44,8 % | −13 % / +41 % |
| AUB.PAAubay | 667,4 mil | 17,8 | 13,6 % | 6,3 % | +11,3 % | +3 % / +45 % |
| ASY.PAAssystem | 507,1 mil | 69,9 | 2,5 % | 1,1 % | +7,4 % | −19 % / −18 % |
| ATO.PAAtos Se | 483,0 mil | — | -23.400,0 % | -17,5 % | −16,5 % | −45 % / −94 % |
| ARAMI.PAAramis Group | 298,8 mil | 15,0 | 10,0 % | 0,8 % | +6,3 % | −33 % / −16 % |
| ARVEN.PAArverne Group | 246,1 mil | — | -14,0 % | -115,3 % | +27,0 % | +20 % / −35 % |
| BGO.PACompagnie Chargeurs Invest | 189,4 mil | — | -8,6 % | -5,7 % | −2,9 % | indisponibil / indisponibil |
| ALCIS.PACatering International & Services | 145,0 mil | 28,4 | 9,3 % | 1,9 % | +5,8 % | +39 % / +107 % |
| ALCGM.PACegedim | 144,6 mil | — | -2,6 % | -1,2 % | +10,9 % | −26 % / −49 % |
| ATEME.PAAteme | 144,0 mil | 151,3 | 2,8 % | 1,0 % | +2,2 % | +82 % / +77 % |
| ALHEX.PAHexaom | 144,0 mil | 6,7 | 9,9 % | 2,2 % | +13,1 % | −32 % / +7 % |
| ALBON.PACompagnie Lebon | 111,7 mil | 16,5 | 4,2 % | 8,8 % | −17,9 % | +6 % / +8 % |
| ALHYF.PALhyfe | 75,8 mil | — | -33,4 % | -570,5 % | +287,2 % | indisponibil / indisponibil |
| ALFER.PASergeferrari Group | 61,5 mil | 11,5 | 5,1 % | 1,5 % | +7,4 % | −33 % / −27 % |
| ABEO.PAAbeo | 60,8 mil | 7,3 | 6,9 % | 3,0 % | +12,6 % | −13 % / −54 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru PEUG.PA din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Scenariile nu sunt disponibile. lipsesc date de intrare
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Peugeot Invest este un investitor de tip holding care ia participații în fonduri de capital-investiții, fonduri imobiliare și co-investiții directe, în principal în Europa și Statele Unite. Portofoliul său de fonduri de investiții, evaluat la 1 101 mil. EUR la finalul anului 2025, reprezintă o parte importantă a activelor sale, iar strategia recentă urmărește o concentrare mai mare pe sectoare și zone geografice selectate 1.
SWOT
Puncte tari
- Portofoliu diversificat de fonduri și co-investiții directe, cu o gestionare activă a cedărilor.
- Parteneriate de lungă durată cu echipe de investiții specializate, precum ELV Associates.
- Capacitate de a ieși din investiții prin tranzacții pe piața secundară.
Puncte slabe
- Ponderea mare a fondurilor în activul brut poate face valoarea companiei sensibilă la evaluările fondurilor.
- Angajamentele nenumerate și apelurile de capital fac fluxurile de numerar greu de anticipat.
- Dependența de echipe de investiții externe pentru proiectele imobiliare.
Oportunități
- Reorientarea spre sectoare și zone geografice selectate ar putea crește concentrarea portofoliului.
- Fondurile de impact din cadrul politicii ESG ar putea deschide noi categorii de investiții.
- Piețele secundare ar putea oferi în continuare lichiditate pentru portofoliul de fonduri.
Amenințări
- Scăderea evaluărilor din piața imobiliară ar putea afecta activele de birouri și retail.
- Încetinirea distribuțiilor din fonduri ar putea întârzia recuperarea capitalului.
- Concurența pentru tranzacții de capital-transmisiune ar putea crește prețurile de achiziție.
Riscuri
- Evaluarea fondurilorridicat
Ponderea mare a fondurilor de investiții în activul brut reevaluat face ca rezultatele să depindă de evaluările acestora.
- Risc imobiliarmediu
Proiectele imobiliare din SUA și Franța sunt expuse ciclului pieței și cererii pentru birouri și spații comerciale.
- Calendarul distribuțiilormediu
Încasările din cedări sunt eșalonate pe mai multe plăți, ceea ce poate afecta planificarea fluxurilor de numerar.
- Concentrare geograficăscăzut
Expunerea la Statele Unite și Europa face compania sensibilă la evoluțiile macroeconomice din aceste regiuni.
- Dependența de terțiscăzut
Gestionarea proiectelor depinde de partenerii externi, ceea ce poate limita controlul direct asupra execuției.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă fondurile din portofoliu continuă să genereze performanțe bune și cedările pe piața secundară rămân accesibile, compania ar putea beneficia de o revenire a valorii activelor sale.
- Reorientarea spre sectoare precum sănătatea ar putea crea un portofoliu mai coerent, cu oportunități de creștere pe termen lung.
- Experiența echipelor partenere în imobiliar ar putea sprijini valorificarea proiectelor aflate în curs.
Ce ar strica teza
- Dacă evaluările fondurilor scad, valoarea activului brut reevaluat ar putea fi afectată semnificativ.
- Întârzierea distribuțiilor sau a încasărilor din cedări ar putea limita flexibilitatea financiară a companiei.
- Un ciclu imobiliar slab ar putea reduce randamentele proiectelor de birouri și retail.
De urmărit
- Evoluția valorii fondurilor de investiții și a ponderii lor în activul brut2026
- Încasarea celor trei plăți din cedarea portofoliului secundar2026
- Progresul proiectelor imobiliare ELV Associates și Arboretum2026
- Rezultatele noilor angajamente din fondurile de capital-transmisiune2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Peugeot Invest investește în principal prin fonduri de capital-transmisiune, active imobiliare și co-investiții directe, cu o abordare pe termen lung. Potrivit documentului de înregistrare universal pentru 2025, fondurile de investiții, inclusiv fondurile imobiliare și fondurile Archimed Med Platform I și II, ocupă o pondere importantă din activul brut reevaluat al companiei 1. Compania reportează atât investiții directe, cât și angajamente în fonduri gestionate de terți.
Segmente
Fonduri de investiții
Acest segment include fonduri de capital-transmisiune în Europa și Statele Unite, fonduri de impact în cadrul politicii ESG și fondurile imobiliare. În 2025 compania a făcut cinci noi angajamente totalizând 114 mil. EUR, iar o parte din portofoliu a fost cedată pe piața secundară, cu un produs de cedare de 221 mil. EUR 1.
Co-investiții directe
Co-investițiile directe includ proiecte imobiliare din Statele Unite dezvoltate împreună cu ELV Associates, active în Franța precum Arboretum și proiecte hoteliere sau de coliving. Angajamentele individuale variază de la câteva milioane de euro până la 92 mil. USD pentru portofoliul ELV Associates 1.
Piața în context
Peugeot Invest operează pe piața fondurilor de capital-investiții și a imobiliarului comercial și rezidențial, în special în Europa și America de Nord. Compania indică o alocare țintă de 50-55% către America de Nord și 45-50% către Europa pentru portofoliul de fonduri de capital-transmisiune 1.
Tendințe
- Vânzări pe piața secundarămixt
Cedarea a 35 de fonduri către un fond secundar arată că lichiditatea piețelor secundare poate deschide oportunități de reorganizare a portofoliului.
- Concentrare sectorială în sănătatevânt din spate
Reclasificarea fondurilor ArchiMed în categoria fondurilor de investiții reflectă orientarea spre sectoare mai concentrate, precum sănătatea.
- Piața imobiliară de birouri și retailvânt din față
Activele imobiliare de birouri și comerț din portofoliu depind de cererea locativă și de cererea pentru spații comerciale, care pot fi influențate de ciclul economic.
- Ciclul de distribuțiimixt
Calendarul distribuțiilor din fonduri poate varia de la un an la altul, ceea ce face fluxurile de numerar mai greu de prognozat.
Poziția concurențială
Peugeot Invest concurează cu alți investitori de tip holding și fonduri de capital-investiții europene și americane pentru acces la tranzacții și parteneri. Documentele sursă nu identifică explicit concurenții companiei, astfel încât lista de mai jos reflectă doar contextul general al sectorului.
- Fonduri de capital-investiții europene
Concurează pentru aceleași tranzacții de capital-transmisiune în Europa.
- Fonduri de capital-investiții americane
Activează pe aceleași piețe din Statele Unite în care compania investește prin fonduri.
- Dezvoltatori imobiliari cu co-investiții
Concurează pentru parteneri și proiecte imobiliare de tip rezidențial și birouri.
- Fonduri imobiliare de valoare adăugată
Concurează pentru active de retail și birouri în centrele urbane.
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Rapoarte anuale (ESEF)
- Raportul anual 202509 apr. 2026
- Raportul anual 202415 apr. 2025
Surse
- [1] Annual report, fiscal year ended 2025-12-31 (ESEF) · SEC / Peugeot Invest · 31 dec. 2025
Cifre calculate de olivLaw din rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.