olivLaw · Cercetare acțiuni Europa
Ramada Investimentos E Indústria, S.A. RAM.LS
Portugalia · Euronext Lisbon · ISIN PTFRV0AE0004 · Verticală: Companii listate din Portugalia
La închiderea din 02 nov. 2026, acțiunea Ramada Investimentos E Indústria, S.A. (RAM.LS) costa 6,64 EUR (+0,91 % într-o zi), cu randament al dividendului 6,02 %, beta 0,10, interval pe 52 de săptămâni 6,46–7,64 EUR.
Date la · Sursa: rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 52,4
- neutru
- Bollinger (20, 2)
- 6,32 – 6,81
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,66 · lățimea benzii 7,3 %
- SMA 50 / 200
- 6,72 / 7,00
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -0,05 / -0,07
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | EURO STOXX 50 | Față de EURO STOXX 50 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −1,2 % | −1,0 % | −0,2 pp | — |
| 3 luni | −2,1 % | −3,9 % | +1,8 pp | — |
| 6 luni | −7,3 % | +7,2 % | −14,4 pp | — |
| De la început de an | −10,3 % | +6,6 % | −16,8 pp | — |
| 1 an | −11,5 % | +9,1 % | −20,5 pp | −9,3 % |
| 3 ani | +3,7 % | +47,9 % | −44,2 pp | +22,9 % |
| 5 ani | +13,3 % | +43,3 % | −30,0 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Rapoartele anuale ESEF nu au trimestre: rezultatele sunt anuale (mai jos).
E/P în timp
EPS indisponibil în depunerile structurate ale emitentului (de ex. un parteneriat raportează pe unitate, nu pe acțiune).
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Venituri | 9,8 mil | 10,2 mil | 10,3 mil |
| Venituri an/an | indisponibil | +4,2 % | +0,6 % |
| Profit net | 10,4 mil | 28,8 mil | 8,8 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | +176,8 % | −69,4 % |
| EPS diluat | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| netă % | 106,3 % | 282,5 % | 85,9 % |
| Flux de numerar liber | 18,8 mil | 12,6 mil | 7,2 mil |
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 1,2 mil EUR
- Datorie financiară
- indisponibil EUR
- Datorie netă
- indisponibil EUR
- Capitaluri proprii
- 99,6 mil EUR
- Active totale
- 103,1 mil EUR
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- indisponibil
- ROE
- 8,1 %
- ROA
- 7,2 %
- Marja FCF
- 70,5 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (EUR)
Marje
Cont de profit și pierdere · EUR
| Linie | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Venituri | 9,8 mil | 10,2 mil | 10,3 mil | esef· 22 oct. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 0 | 0 | — | esef· 22 oct. 2026verificat |
| Profit brut | 9,8 mil ≈ | 10,2 mil ≈ | — | esef· 22 oct. 2026derivat |
| Amortizare și depreciere | 420,4 mii | 487,3 mii | 248,8 mii | esef· 22 oct. 2026verificat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 1,8 mil | 1,4 mil | 195,8 mii | esef· 22 oct. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 1,1 mil | 1,5 mil | 2,1 mil | esef· 22 oct. 2026verificat |
| Profit net | 10,4 mil | 28,8 mil | 8,8 mil | esef· 22 oct. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 0,58 | 0,40 | — | esef· 22 oct. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Venituri − Costul vânzărilor.
Bilanț · EUR
| Linie | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Numerar | 16,2 mil | 2,5 mil | 1,2 mil | esef· 22 oct. 2026verificat |
| Stocuri | 24,3 mil | 0 | — | esef· 22 oct. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 25,3 mil | 407,0 mii | 243,9 mii | esef· 22 oct. 2026verificat |
| Fond comercial | 11,3 mii | 0 | — | esef· 22 oct. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 18,2 mii | 0 | 0 | esef· 22 oct. 2026verificat |
| Active totale | 205,5 mil | 142,6 mil | 103,1 mil | esef· 22 oct. 2026verificat |
| Datorii totale | 81,7 mil | 24,8 mil | 3,5 mil | esef· 22 oct. 2026verificat |
| Capital propriu | 123,8 mil | 117,7 mil | 99,6 mil | esef· 22 oct. 2026verificat |
Fluxuri de numerar · EUR
| Linie | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 26,4 mil | 14,7 mil | 7,9 mil | esef· 22 oct. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 7,6 mil | 2,1 mil | 660,2 mii | esef· 22 oct. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 18,8 mil ≈ | 12,6 mil ≈ | 7,2 mil ≈ | esef· 22 oct. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -8,0 mil | 53,3 mil | 19,3 mil | esef· 22 oct. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -32,1 mil | -78,0 mil | -27,0 mil | esef· 22 oct. 2026verificat |
| Dividende plătite | 21,0 mil | 34,9 mil | 26,9 mil | esef· 22 oct. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- indicatori disponibili: 3 din minimum 6
- acoperirea ponderilor scorului: 16,7 % din minimum 60 %
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
02 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: indisponibil
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
17 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 5,44 – 7,42 EUR.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (EUR pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: P/Eindisponibil · lipsesc date de intrare
- Dividende actualizate (DDM)5,44 – 7,42 (Mijloc 6,28)
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 3,0 %
- Prima de risc a pieței
- 5,5 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 8,5 %
- Creștere terminală
- 2,0 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: indicatori disponibili: 3 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 16,7 % din minimum 60 %
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | 85,9 % | 100 (față de colegi) | 38 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 82,1 % | 74 (pe interval fix) | 38 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 372,1 % | 0 (pe interval fix) | 25 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțialindisponibil · 0/3 factori cu valoare
- Creștere· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Calitate87/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial0/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțialindisponibil · 0/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
RAMADA INVESTIMENTOS E INDÚSTRIA, S.A. (RAM.LS). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2025-12-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 10,3 mil EUR în 2025; creștere an/an 0,6 %; marjă netă 85,9 %; ROE 8,1 %.
Intervalul de valoare estimat este 5,44–7,42 EUR pe acțiune (mediana a 1 metode, acord între metode: o singură metodă); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 6,28 EUR, prețul de 6,64 EUR lasă un potențial de -5,5 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -5,8 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Date insuficiente pentru un verdict (indicatori disponibili: 3 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 16,7 % din minimum 60 %).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja netă: 85,9 %
- Conversia profitului în FCF: 82,1 %
Ce o infirmă
- Rata de distribuire (FCF): 372,1 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, CAGR venituri 3 ani, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, Acoperirea dobânzilor, Lichiditatea curentă, P/E (TTM), EV/EBITDA, Randament FCF, Randamentul distribuirilor către acționari.
Față de mediana verticalei
Companii listate din Portugalia · aceeași țară · comparată cu 9 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JMT.LSJerónimo Martins Sgps SA | 11,6 mld | 18,0 | 20,5 % | 1,8 % | +7,6 % | −9 % / −18 % |
| NVG.LSThe Navigator Company, S.A. | 2,2 mld | 14,9 | 10,5 % | 7,3 % | −5,7 % | −0 % / −20 % |
| SEM.LSSemapa - Sociedade De Investimento E Gestão, Sgps, S.A. | 1,6 mld | 10,1 | 9,3 % | 7,4 % | −1,6 % | +18 % / +46 % |
| EGL.LSMota - Engil, Sgps S.A. | 1,4 mld | 10,4 | 44,7 % | 2,5 % | −10,9 % | −4 % / +23 % |
| COR.LSCorticeira Amorim, Sgps, S.A. | 930,5 mil | 16,7 | 6,6 % | 6,5 % | −8,3 % | +4 % / −23 % |
| CTT.LSCtt - Correios De Portugal S.A. | 702,6 mil | 13,9 | 20,1 % | 4,5 % | +16,9 % | −25 % / +48 % |
| NBA.LSNovabase - Sociedade Gestora De Participações Sociais S.A. | 261,8 mil | 51,1 | 8,8 % | 4,4 % | −7,2 % | −19 % / +35 % |
| TDSA.LSTeixeira Duarte, S.A. | 174,9 mil | 3,5 | 34,1 % | 7,1 % | −8,9 % | −38 % / +491 % |
| ESON.LSEstoril-Sol, SGPS S.A. | 32,2 mil | — | -25,2 % | -20,3 % | −2,4 % | −33 % / −64 % |
| RAM.LSRamada Investimentos E Indústria, S.A. | — | — | 8,1 % | 85,9 % | +0,6 % | −11 % / +3 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru RAM.LS din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Scenariile nu sunt disponibile. lipsesc date de intrare
Analiză AI
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Produse, piață și concurență
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Rapoarte anuale (ESEF)
- Raportul anual 202522 oct. 2026
- Raportul anual 202422 oct. 2026
Cifre calculate de olivLaw din rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.