olivLaw · Cercetare acțiuni Europa
Eurazeo RF.PA
Franța · Euronext Paris · ISIN FR0000121121 · Verticală: Companii listate din Franța
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea Eurazeo (RF.PA) costa 50,50 EUR (−3,07 % într-o zi), cu capitalizare 3,5 mld EUR, randament al dividendului 5,25 %, beta 0,97, interval pe 52 de săptămâni 37,78–56,25 EUR.
Date la · Sursa: rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 65,1
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 43,20 – 51,94
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,84 · lățimea benzii 18,4 %
- SMA 50 / 200
- 47,38 / 46,19
- tendință ascendentă (preț > SMA50 > SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- 1,18 / 0,64
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | EURO STOXX 50 | Față de EURO STOXX 50 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +10,6 % | −0,6 % | +11,3 pp | — |
| 3 luni | −4,0 % | −4,2 % | +0,2 pp | — |
| 6 luni | +4,5 % | +4,3 % | +0,2 pp | — |
| De la început de an | −5,3 % | +7,5 % | −12,8 pp | — |
| 1 an | −11,6 % | +9,9 % | −21,5 pp | −6,8 % |
| 3 ani | −8,7 % | +49,8 % | −58,5 pp | −15,9 % |
| 5 ani | −36,4 % | +42,8 % | −79,3 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Rapoartele anuale ESEF nu au trimestre: rezultatele sunt anuale (mai jos).
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Venituri | 343,7 mil | 383,3 mil | 419,2 mil |
| Venituri an/an | indisponibil | +11,5 % | +9,4 % |
| Profit net | 1,8 mld | -429,8 mil | -403,5 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | −123,6 % | indisponibil |
| EPS diluat | 25,56 | -5,95 | -5,86 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | −123,3 % | indisponibil |
| netă % | 530,8 % | -112,1 % | -96,3 % |
| Flux de numerar liber | -12,3 mil | 53,5 mil | 123,8 mil |
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 109,8 mil EUR
- Datorie financiară
- 199,3 mil EUR
- Datorie netă
- 89,5 mil EUR
- Capitaluri proprii
- 6,5 mld EUR
- Active totale
- 8,2 mld EUR
- Datorie / capitaluri
- 0,03x
- Lichiditate curentă
- 0,26x
- ROE
- -5,7 %
- ROA
- -4,6 %
- Marja FCF
- 29,5 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (EUR)
Marje
Cont de profit și pierdere · EUR
| Linie | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Venituri | 343,7 mil | 383,3 mil | 419,2 mil | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Profit operațional | 1,9 mld | -350,0 mil | -333,9 mil | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 4,6 mil | 4,4 mil | -7,9 mil | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Profit net | 1,8 mld | -429,8 mil | -403,5 mil | esef· 07 apr. 2026verificat |
| EPS diluat | 25,56 | -5,95 | -5,86 | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | — | 2,42 | 2,65 | esef· 07 apr. 2026verificat |
Bilanț · EUR
| Linie | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Numerar | 117,4 mil | 90,4 mil | 109,8 mil | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Creanțe | 274,6 mil | 242,2 mil | 191,6 mil | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Active curente | — | 397,6 mil | 351,3 mil | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 12,1 mil | 23,9 mil | 18,6 mil | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Fond comercial | 278,2 mil | 280,6 mil | 255,5 mil | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 48,1 mil | 43,4 mil | 23,3 mil | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Active totale | 9,8 mld | 9,4 mld | 8,2 mld | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 85,5 mil | 86,9 mil | 82,6 mil | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 132,2 mil | 198,5 mil | 199,3 mil | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Datorii curente | — | 1,5 mld | 1,4 mld | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Capital propriu | 8,4 mld | 7,5 mld | 6,5 mld | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | 70,3 mil | 72,2 mil | 68,9 mil | esef· 07 apr. 2026derivat |
Fluxuri de numerar · EUR
| Linie | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | -11,6 mil | 68,9 mil | 125,8 mil | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 660,0 mii | 15,4 mil | 2,0 mil | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | -12,3 mil ≈ | 53,5 mil ≈ | 123,8 mil ≈ | esef· 07 apr. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -1,3 mld | -25,8 mil | 721,2 mil | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 390,6 mil | -70,9 mil | -825,8 mil | esef· 07 apr. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- indicatori disponibili: 4 din minimum 6
- acoperirea ponderilor scorului: 29,2 % din minimum 60 %
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 3,5 mld EUR
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
29 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 36,04 – 49,15 EUR.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (EUR pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: P/Eindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Dividende actualizate (DDM)36,04 – 49,15 (Mijloc 41,58)
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 3,0 %
- Prima de risc a pieței
- 5,5 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 8,5 %
- Creștere terminală
- 2,0 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: indicatori disponibili: 4 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 29,2 % din minimum 60 %
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | -3,9 % | 10 (față de colegi) | 36 % |
| Marja netă · Calitate | -96,3 % | 18 (față de colegi) | 21 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 0,3x | 0 (pe interval fix) | 14 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 3,6 % | 44 (pe interval fix) | 29 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial0/100 · 1/3 factori cu valoare
- Creștere· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Calitate13/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțial44/100 · 1/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
EURAZEO (RF.PA). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2025-12-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 419,2 mil EUR în 2025; creștere an/an 9,4 %; marjă netă -96,3 %; ROE -6,0 %.
Intervalul de valoare estimat este 36,04–49,15 EUR pe acțiune (mediana a 1 metode, acord între metode: o singură metodă); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 41,58 EUR, prețul de 50,50 EUR lasă un potențial de -17,7 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -21,4 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Date insuficiente pentru un verdict (indicatori disponibili: 4 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 29,2 % din minimum 60 %).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
Niciun semnal în factorii calculați. Nu înseamnă absența riscurilor: factorii fără date nu au fost evaluați, iar riscurile de afacere (marje, stocuri, cerere) sunt în analiza din surse.
Ce o infirmă
- ROIC: -3,9 %
- Marja netă: -96,3 %
- Lichiditatea curentă: 0,3x
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Conversia profitului în FCF, CAGR venituri 3 ani, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, Acoperirea dobânzilor, P/E (TTM), EV/EBITDA, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Companii listate din Franța · aceeași țară · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI.PAL'air Liquide Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude | 109,3 mld | 33,2 | 12,9 % | 12,2 % | −2,0 % | +26 % / +32 % |
| AC.PAAccor | 13,8 mld | 30,7 | 9,6 % | 8,0 % | +0,6 % | +6 % / +56 % |
| ADP.PAAeroports De Paris | 11,7 mld | 34,1 | 7,8 % | 5,6 % | +12,1 % | −7 % / +4 % |
| AKE.PAArkema | 7,1 mld | 115,4 | 0,9 % | 0,7 % | −5,0 % | +12 % / −37 % |
| ALO.PAAlstom | 5,8 mld | 18,3 | 3,1 % | 1,7 % | +3,7 % | −51 % / −4 % |
| AF.PAAir France - Klm | 4,3 mld | 13,6 | — | 1,0 % | +4,8 % | +20 % / +9 % |
| RF.PAEurazeo | 3,5 mld | — | -6,0 % | -96,3 % | +9,4 % | −8 % / −27 % |
| ATE.PAAlten | 3,1 mld | 29,5 | 4,8 % | 2,6 % | −1,1 % | +33 % / −29 % |
| BB.PASociete Bic | 2,7 mld | 31,3 | 5,0 % | 4,1 % | −4,8 % | +32 % / +5 % |
| ANTIN.PAAntin Infrastructure Partners | 1,4 mld | 13,0 | 21,9 % | 36,6 % | −8,1 % | −24 % / −35 % |
| 74SW.PA74software | 792,7 mil | 20,9 | 8,9 % | 8,5 % | +44,8 % | −13 % / +41 % |
| AUB.PAAubay | 667,4 mil | 17,8 | 13,6 % | 6,3 % | +11,3 % | +3 % / +45 % |
| ASY.PAAssystem | 507,1 mil | 69,9 | 2,5 % | 1,1 % | +7,4 % | −19 % / −18 % |
| ATO.PAAtos Se | 483,0 mil | — | -23.400,0 % | -17,5 % | −16,5 % | −45 % / −94 % |
| ARAMI.PAAramis Group | 298,8 mil | 15,0 | 10,0 % | 0,8 % | +6,3 % | −33 % / −16 % |
| ARVEN.PAArverne Group | 246,1 mil | — | -14,0 % | -115,3 % | +27,0 % | +20 % / −35 % |
| BGO.PACompagnie Chargeurs Invest | 189,4 mil | — | -8,6 % | -5,7 % | −2,9 % | indisponibil / indisponibil |
| ALCIS.PACatering International & Services | 145,0 mil | 28,4 | 9,3 % | 1,9 % | +5,8 % | +39 % / +107 % |
| ALCGM.PACegedim | 144,6 mil | — | -2,6 % | -1,2 % | +10,9 % | −26 % / −49 % |
| ATEME.PAAteme | 144,0 mil | 151,3 | 2,8 % | 1,0 % | +2,2 % | +82 % / +77 % |
| ALHEX.PAHexaom | 144,0 mil | 6,7 | 9,9 % | 2,2 % | +13,1 % | −32 % / +7 % |
| ALBON.PACompagnie Lebon | 111,7 mil | 16,5 | 4,2 % | 8,8 % | −17,9 % | +6 % / +8 % |
| ALHYF.PALhyfe | 75,8 mil | — | -33,4 % | -570,5 % | +287,2 % | indisponibil / indisponibil |
| ALFER.PASergeferrari Group | 61,5 mil | 11,5 | 5,1 % | 1,5 % | +7,4 % | −33 % / −27 % |
| ABEO.PAAbeo | 60,8 mil | 7,3 | 6,9 % | 3,0 % | +12,6 % | −13 % / −54 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru RF.PA din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (EUR)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Produse, piață și concurență
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Știri și depuneri
Din presă
- Investment Firm Eurazeo Opens Abu Dhabi OfficeBloomberg Markets · 05 oct. 2026 · EN
- Eurazeo Raises €3.9 Billion for Flagship Direct Lending FundBloomberg Markets · 02 iun. 2026 · EN
Rapoarte anuale (ESEF)
- Raportul anual 202507 apr. 2026
- Raportul anual 202415 apr. 2025
Cifre calculate de olivLaw din rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.