olivLaw · Cercetare acțiuni Europa
Vetoquinol S.A VETO.PA
Franța · Euronext Paris · ISIN FR0004186856 · Verticală: Companii listate din Franța
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea Vetoquinol S.A (VETO.PA) costa 88,50 EUR (+0,80 % într-o zi), cu capitalizare 1,0 mld EUR, P/E 17,9 pe un EPS diluat de 4,94 EUR în ultimele 12 luni, beta 0,43, interval pe 52 de săptămâni 66,10–91,00 EUR.
Date la · Sursa: rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 68,8
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 73,05 – 89,03
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,97 · lățimea benzii 19,7 %
- SMA 50 / 200
- 76,22 / 76,24
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- 3,15 / 2,45
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | EURO STOXX 50 | Față de EURO STOXX 50 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +16,4 % | −0,6 % | +17,1 pp | — |
| 3 luni | +24,1 % | −4,2 % | +28,3 pp | — |
| 6 luni | +16,9 % | +4,3 % | +12,6 pp | — |
| De la început de an | +6,0 % | +7,5 % | −1,5 pp | — |
| 1 an | +22,1 % | +9,9 % | +12,1 pp | −6,8 % |
| 3 ani | +5,4 % | +49,8 % | −44,5 pp | −15,9 % |
| 5 ani | −42,2 % | +42,8 % | −85,0 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Rapoartele anuale ESEF nu au trimestre: rezultatele sunt anuale (mai jos).
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 67 din propriul istoric de 3 trimestre (min 15,0, mediană 16,9, max 21,8; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Venituri | 529,3 mil | 539,2 mil | 525,7 mil |
| Venituri an/an | indisponibil | +1,9 % | −2,5 % |
| Profit net | 55,6 mil | 58,7 mil | 57,4 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | +5,6 % | −2,3 % |
| EPS diluat | 4,70 | 4,98 | 4,94 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | +6,0 % | −0,8 % |
| netă % | 10,5 % | 10,9 % | 10,9 % |
| Flux de numerar liber | 74,5 mil | 71,3 mil | 55,1 mil |
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 221,1 mil EUR
- Datorie financiară
- 158,0 mii EUR
- Datorie netă
- -220,9 mil EUR
- Capitaluri proprii
- 591,4 mil EUR
- Active totale
- 763,6 mil EUR
- Datorie / capitaluri
- 0,00x
- Lichiditate curentă
- 3,08x
- ROE
- 9,8 %
- ROA
- 7,6 %
- Marja FCF
- 10,5 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (EUR)
Marje
Cont de profit și pierdere · EUR
| Linie | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Venituri | 529,3 mil | 539,2 mil | 525,7 mil | esef· 12 mai 2026verificat |
| Profit operațional | 74,3 mil | 77,3 mil | 78,3 mil | esef· 12 mai 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 76,9 mil | 81,0 mil | 80,3 mil | esef· 12 mai 2026verificat |
| Impozit pe profit | 21,3 mil | 22,3 mil | 22,9 mil | esef· 12 mai 2026verificat |
| Profit net | 55,6 mil | 58,7 mil | 57,4 mil | esef· 12 mai 2026verificat |
| EPS diluat | 4,70 | 4,98 | 4,94 | esef· 12 mai 2026verificat |
Bilanț · EUR
| Linie | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Numerar | 147,5 mil | 206,3 mil | 221,1 mil | esef· 12 mai 2026verificat |
| Creanțe | 99,2 mil | 94,8 mil | 99,0 mil | esef· 12 mai 2026verificat |
| Stocuri | 103,5 mil | 112,3 mil | 122,0 mil | esef· 12 mai 2026verificat |
| Active curente | 363,4 mil | 421,2 mil | 458,0 mil | esef· 12 mai 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 75,7 mil | 76,6 mil | 81,7 mil | esef· 12 mai 2026verificat |
| Fond comercial | 75,0 mil | 76,4 mil | 70,9 mil | esef· 12 mai 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 154,0 mil | 142,1 mil | 129,7 mil | esef· 12 mai 2026verificat |
| Active totale | 692,2 mil | 744,1 mil | 763,6 mil | esef· 12 mai 2026verificat |
| Datorii comerciale | 126,0 mil | 128,4 mil | 134,8 mil | esef· 12 mai 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 172,0 mii | 178,0 mii | 158,0 mii | esef· 12 mai 2026verificat |
| Datorii curente | 139,4 mil | 141,5 mil | 148,7 mil | esef· 12 mai 2026verificat |
| Datorii totale | 165,1 mil | 168,2 mil | 172,2 mil | esef· 12 mai 2026verificat |
| Capital propriu | 527,1 mil | 575,9 mil | 591,4 mil | esef· 12 mai 2026verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | 11,8 mil | 11,8 mil | 11,6 mil | esef· 12 mai 2026derivat |
Fluxuri de numerar · EUR
| Linie | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 89,4 mil | 85,8 mil | 72,1 mil | esef· 12 mai 2026verificat |
| Investiții (capex) | 14,9 mil | 14,5 mil | 17,0 mil | esef· 12 mai 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 74,5 mil ≈ | 71,3 mil ≈ | 55,1 mil ≈ | esef· 12 mai 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -18,9 mil | -15,6 mil | -20,6 mil | esef· 12 mai 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -15,5 mil | -16,0 mil | -25,1 mil | esef· 12 mai 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- acoperirea ponderilor scorului: 45,8 % din minimum 60 %
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 1,0 mld EUR
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
46 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 54,79 – 147,22 EUR.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (EUR pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: P/E54,79 – 147,22 (Mijloc 84,63)20 firme folosite · multiplul median 17,1x · quartile 11,1x – 29,8x74SW.PA, ABEO.PA, AC.PA, ADP.PA, AF.PA, AI.PA, ALBON.PA, ALCIS.PA, ALCLA.PA, ALFER.PA, ALHEX.PA, ALO.PA, ALPWG.PA, ALSOG.PA, ANTIN.PA, ARAMI.PA, ATE.PA, AUB.PA, AURE.PA, BB.PA
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 3,0 %
- Prima de risc a pieței
- 5,5 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 8,5 %
- Creștere terminală
- 2,0 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: acoperirea ponderilor scorului: 45,8 % din minimum 60 %
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 15,1 % | 71 (față de colegi) | 23 % |
| Marja netă · Calitate | 10,9 % | 92 (față de colegi) | 14 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 96,0 % | 94 (pe interval fix) | 14 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 3,1x | 100 (pe interval fix) | 9 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 17,9x | 52 (față de colegi) | 23 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 5,4 % | 67 (pe interval fix) | 18 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial100/100 · 1/3 factori cu valoare
- Creștere· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Calitate83/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare59/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
VETOQUINOL S.A (VETO.PA). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2025-12-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 525,7 mil EUR în 2025; creștere an/an -2,5 %; marjă netă 10,9 %; ROE 9,8 %.
Intervalul de valoare estimat este 54,79–147,22 EUR pe acțiune (mediana a 1 metode, acord între metode: o singură metodă); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 84,63 EUR, prețul de 88,50 EUR lasă un potențial de -4,4 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -4,6 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Date insuficiente pentru un verdict (acoperirea ponderilor scorului: 45,8 % din minimum 60 %).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- ROIC: 15,1 %
- Marja netă: 10,9 %
- Conversia profitului în FCF: 96,0 %
- Lichiditatea curentă: 3,1x
Ce o infirmă
Niciun semnal în factorii calculați. Nu înseamnă absența riscurilor: factorii fără date nu au fost evaluați, iar riscurile de afacere (marje, stocuri, cerere) sunt în analiza din surse.
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): CAGR venituri 3 ani, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, Acoperirea dobânzilor, EV/EBITDA, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Companii listate din Franța · aceeași țară · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI.PAL'air Liquide Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude | 109,3 mld | 33,2 | 12,9 % | 12,2 % | −2,0 % | +26 % / +32 % |
| AC.PAAccor | 13,8 mld | 30,7 | 9,6 % | 8,0 % | +0,6 % | +6 % / +56 % |
| ADP.PAAeroports De Paris | 11,7 mld | 34,1 | 7,8 % | 5,6 % | +12,1 % | −7 % / +4 % |
| AKE.PAArkema | 7,1 mld | 115,4 | 0,9 % | 0,7 % | −5,0 % | +12 % / −37 % |
| ALO.PAAlstom | 5,8 mld | 18,3 | 3,1 % | 1,7 % | +3,7 % | −51 % / −4 % |
| AF.PAAir France - Klm | 4,3 mld | 13,6 | — | 1,0 % | +4,8 % | +20 % / +9 % |
| ATE.PAAlten | 3,1 mld | 29,5 | 4,8 % | 2,6 % | −1,1 % | +33 % / −29 % |
| BB.PASociete Bic | 2,7 mld | 31,3 | 5,0 % | 4,1 % | −4,8 % | +32 % / +5 % |
| ANTIN.PAAntin Infrastructure Partners | 1,4 mld | 13,0 | 21,9 % | 36,6 % | −8,1 % | −24 % / −35 % |
| VETO.PAVetoquinol S.A | 1,0 mld | 17,9 | 9,8 % | 10,9 % | −2,5 % | +21 % / −7 % |
| 74SW.PA74software | 792,7 mil | 20,9 | 8,9 % | 8,5 % | +44,8 % | −13 % / +41 % |
| AUB.PAAubay | 667,4 mil | 17,8 | 13,6 % | 6,3 % | +11,3 % | +3 % / +45 % |
| ASY.PAAssystem | 507,1 mil | 69,9 | 2,5 % | 1,1 % | +7,4 % | −19 % / −18 % |
| ATO.PAAtos Se | 483,0 mil | — | -23.400,0 % | -17,5 % | −16,5 % | −45 % / −94 % |
| ARAMI.PAAramis Group | 298,8 mil | 15,0 | 10,0 % | 0,8 % | +6,3 % | −33 % / −16 % |
| ARVEN.PAArverne Group | 246,1 mil | — | -14,0 % | -115,3 % | +27,0 % | +20 % / −35 % |
| BGO.PACompagnie Chargeurs Invest | 189,4 mil | — | -8,6 % | -5,7 % | −2,9 % | indisponibil / indisponibil |
| ALCIS.PACatering International & Services | 145,0 mil | 28,4 | 9,3 % | 1,9 % | +5,8 % | +39 % / +107 % |
| ALCGM.PACegedim | 144,6 mil | — | -2,6 % | -1,2 % | +10,9 % | −26 % / −49 % |
| ATEME.PAAteme | 144,0 mil | 151,3 | 2,8 % | 1,0 % | +2,2 % | +82 % / +77 % |
| ALHEX.PAHexaom | 144,0 mil | 6,7 | 9,9 % | 2,2 % | +13,1 % | −32 % / +7 % |
| ALBON.PACompagnie Lebon | 111,7 mil | 16,5 | 4,2 % | 8,8 % | −17,9 % | +6 % / +8 % |
| ALHYF.PALhyfe | 75,8 mil | — | -33,4 % | -570,5 % | +287,2 % | indisponibil / indisponibil |
| ALFER.PASergeferrari Group | 61,5 mil | 11,5 | 5,1 % | 1,5 % | +7,4 % | −33 % / −27 % |
| ABEO.PAAbeo | 60,8 mil | 7,3 | 6,9 % | 3,0 % | +12,6 % | −13 % / −54 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru VETO.PA din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (EUR)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 48,63 Randament total -45 % · Pe an -45 % | 86,28 Randament total -3 % · Pe an -3 % | 130,39 Randament total 47 % · Pe an 47 % |
| 3 ani | 40,78 Randament total -54 % · Pe an -23 % | 82,01 Randament total -7 % · Pe an -3 % | 136,98 Randament total 55 % · Pe an 16 % |
| 5 ani | 34,20 Randament total -61 % · Pe an -17 % | 77,95 Randament total -12 % · Pe an -3 % | 143,90 Randament total 63 % · Pe an 10 % |
- P/E la ieșire± 20,50
- Marja netă± 14,35
- Creșterea anuală a veniturilor± 12,63
- Diluare anuală± 1,21
Analiză AI
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Produse, piață și concurență
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Rapoarte anuale (ESEF)
- Raportul anual 202512 mai 2026
- Raportul anual 202429 apr. 2025
Cifre calculate de olivLaw din rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.