olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Atlas Energy Solutions Inc. AESI
Crude Petroleum & Natural Gas · SIC 1311 · Verticală: Crude Petroleum & Natural Gas (SIC 1311)
Atlas Energy Solutions este un furnizor de nisip de fracturare, logistică și energie distribuită, activ mai ales în bazinul Permian din Texas și New Mexico. Compania își mută accentul spre energia privată, care devine motorul de creștere, într-un context în care piața nisipului pare aproape de echilibru. Venitul trimestrului al doilea din 2026 a fost de 293,2 milioane USD.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Atlas Energy Solutions Inc. (AESI) costa 6,73 USD (−17,32 % într-o zi), cu capitalizare 843,0 mil USD, randament al dividendului 11,14 %, beta 1,31, interval pe 52 de săptămâni 6,73–19,75 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 267,8 mil USD (+3,1 % an/an), profit net de -45,1 mil USD, EPS diluat -0,36 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 21,0
- supravândut (≤ 30)
- Bollinger (20, 2)
- 6,81 – 12,61
- sub banda inferioară · %B -0,01 · lățimea benzii 59,7 %
- SMA 50 / 200
- 11,59 / 13,38
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -1,08 / -0,92
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −47,1 % | −2,0 % | −45,1 pp | — |
| 3 luni | −36,9 % | −2,2 % | −34,8 pp | — |
| 6 luni | −63,4 % | +4,3 % | −67,7 pp | — |
| De la început de an | −28,6 % | +10,6 % | −39,1 pp | — |
| 1 an | −36,7 % | +10,5 % | −47,2 pp | +26,1 % |
| 3 ani | −64,5 % | +73,7 % | −138,2 pp | +12,0 % |
| 5 ani | indisponibil | +61,7 % | indisponibil | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 30 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 271,3 mil | 297,6 mil | 288,7 mil | 259,6 mil | 249,4 mil | 265,6 mil | 293,2 mil | 267,8 mil |
| Costul vânzărilor | 191,0 mil | 206,1 mil | 195,9 mil | 195,2 mil | 187,3 mil | 214,0 mil | 221,3 mil | 215,5 mil |
| Profit brut | 49,9 mil | 54,5 mil | 52,1 mil | 23,8 mil | 20,2 mil | 6,3 mil | 25,9 mil | 5,2 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 25,5 mil | 34,4 mil | 34,4 mil | 36,3 mil | 33,7 mil | 35,7 mil | 39,4 mil | 38,8 mil |
| Profit operațional | 30,7 mil | 15,3 mil | 7,2 mil | -18,5 mil | -14,9 mil | -32,5 mil | -22,5 mil | -40,0 mil |
| Amortizare și depreciere | 30,5 mil | 37,0 mil | 40,6 mil | 40,6 mil | 41,9 mil | 45,2 mil | 46,0 mil | 47,1 mil |
| Profit înainte de impozit | 18,8 mil | 3,5 mil | -7,2 mil | -33,6 mil | -30,9 mil | -47,8 mil | -45,5 mil | -55,8 mil |
| Impozit pe profit | 4,4 mil | 2,3 mil | -1,7 mil | -9,8 mil | -8,7 mil | -510,0 mii | -20,4 mil | -10,7 mil |
| Profit net | 14,4 mil | 1,2 mil | -5,6 mil | -23,7 mil | -22,2 mil | -47,3 mil | -25,1 mil | -45,1 mil |
| EPS diluat | 0,13 ≈ | 0,01 | -0,04 | -0,19 | -0,18 ≈ | -0,38 | -0,20 | -0,36 |
| Flux de numerar operațional | 70,9 mil | -7,5 mil | 88,6 mil ≈ | 32,4 mil ≈ | 3,7 mil | 19,0 mil | -553,0 mii ≈ | 23,4 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 76,4 mil | 52,4 mil | 40,3 mil ≈ | 33,8 mil ≈ | 21,8 mil | 29,3 mil | 153,8 mil ≈ | 184,7 mil ≈ |
| Dividende plătite | — | 30,4 mil | 30,9 mil ≈ | 30,9 mil ≈ | — | 0 | 0 ≈ | 0 ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 0 | — | — | 0 ≈ | 0 | — | — | 0 ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 172,4 mil | 482,7 mil | 614,0 mil | 1,1 mld | 1,1 mld |
| Venituri an/an | indisponibil | +180,0 % | +27,2 % | +72,0 % | +3,7 % |
| Profit net | 4,3 mil | 217,0 mil | 105,4 mil | 59,9 mil | -50,3 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | +4.996,4 % | −51,4 % | −43,1 % | −183,9 % |
| EPS diluat | indisponibil | indisponibil | 1,48 | 0,55 | -0,41 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | −62,8 % | −174,5 % |
| netă % | 2,5 % | 45,0 % | 17,2 % | 5,7 % | -4,6 % |
| Flux de numerar liber | 2,0 mil | 116,4 mil | -66,5 mil | -117,5 mil | -30,9 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- indisponibil USD
- Datorie financiară
- 578,9 mil USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- 1,2 mld USD
- Active totale
- 2,2 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,48x
- Lichiditate curentă
- 1,46x
- ROE
- -4,5 %
- ROA
- -2,4 %
- Marja FCF
- -2,8 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 172,4 mil | 482,7 mil | 614,0 mil | 1,1 mld | 1,1 mld | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 84,7 mil | 198,9 mil | 260,4 mil | 725,2 mil | 784,5 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Profit brut | 64,1 mil | 256,3 mil | 313,8 mil | 232,0 mil | 150,7 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 17,1 mil | 24,3 mil | 48,6 mil | 106,2 mil | 138,8 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | 47,0 mil | 232,0 mil | 265,1 mil | 113,9 mil | -10,9 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 23,7 mil | 27,5 mil | 39,8 mil | 98,7 mil | 160,1 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| EBITDA | 70,7 mil ≈ | 259,5 mil ≈ | 304,9 mil ≈ | 212,6 mil ≈ | 149,2 mil ≈ | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 42,2 mil | 15,8 mil | 7,7 mil | — | — | SEC (XBRL)· 27 feb. 2024verificat |
| Profit înainte de impozit | 5,1 mil | 218,9 mil | 257,9 mil | 75,8 mil | -68,2 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 831,0 mii | 1,9 mil | 31,4 mil | 15,8 mil | -17,9 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Profit net | 4,3 mil | 217,0 mil | 105,4 mil | 59,9 mil | -50,3 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | — | — | 1,48 | 0,55 | -0,41 | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | — | — | 71,0 mil | 109,2 mil | 122,4 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | — | — | — | 0,90 | 0,75 | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 48,6 mil
- 2024
- 106,2 mil
- 2025
- 138,8 mil
SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat
- 2023
- 71,0 mil
- 2024
- 109,2 mil
- 2025
- 122,4 mil
SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Creanțe | — | 73,3 mil | 71,2 mil | 166,0 mil | 180,7 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Stocuri | — | 5,6 mil | 6,4 mil | 17,3 mil | 13,6 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Active curente | — | 178,7 mil | 318,7 mil | 289,4 mil | 307,5 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | — | 541,5 mil | 934,7 mil | 1,5 mld | 1,5 mld | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Fond comercial | — | — | 0 | 69,0 mil | 152,9 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | — | — | 1,8 mil | 105,9 mil | 182,2 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Active totale | — | 751,0 mil | 1,3 mld | 2,0 mld | 2,2 mld | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | — | 31,6 mil | 60,9 mil | 119,0 mil | 69,2 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | — | 20,6 mil | 0 | 43,7 mil | 40,7 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | — | 126,6 mil | 172,8 mil | 467,0 mil | 538,2 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | — | 88,7 mil | 92,6 mil | 243,1 mil | 211,1 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Datorii totale | — | 239,6 mil | 393,9 mil | 936,1 mil | 1,0 mld | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 338,7 mil | 511,4 mil | 867,8 mil | 1,0 mld † | 1,2 mld † | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 1,8 mil
- 2024
- 105,9 mil
- 2025
- 182,2 mil
SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 21,4 mil | 206,0 mil | 299,0 mil | 256,5 mil | 117,3 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 19,4 mil | 89,6 mil | 365,5 mil | 374,0 mil | 148,3 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 2,0 mil ≈ | 116,4 mil ≈ | -66,5 mil ≈ | -117,5 mil ≈ | -30,9 mil ≈ | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -19,4 mil | -89,6 mil | -365,5 mil | -512,7 mil | -344,8 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 2,3 mil | -74,8 mil | 194,6 mil | 117,8 mil | 196,4 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | — | — | 0 | 0 | 200,0 mii | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -365,5 mil
- 2024
- -512,7 mil
- 2025
- -344,8 mil
SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat
- 2023
- 194,6 mil
- 2024
- 117,8 mil
- 2025
- 196,4 mil
SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
- indicatori disponibili: 5 din minimum 6
- acoperirea ponderilor scorului: 33,3 % din minimum 60 %
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 843,0 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
33 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 9,86 – 13,25 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · cheltuiala cu dobânzile raportată e mult mai veche decât ultima perioadă (emitentul a schimbat tagul XBRL): nu se folosește o cifră învechită
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: P/Eindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Dividende actualizate (DDM)9,86 – 13,25 (Mijloc 11,31)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: indicatori disponibili: 5 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 33,3 % din minimum 60 %
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | -13,0 % | 32 (față de colegi) | 19 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 31,4 % | 100 (pe interval fix) | 25 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,2x | 35 (pe interval fix) | 13 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | -40,8 % | 0 (pe interval fix) | 25 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 0,0 % | 0 (pe interval fix) | 19 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial35/100 · 1/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial100/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate· parțial32/100 · 1/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial0/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțial0/100 · 1/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
Atlas Energy Solutions Inc. (AESI). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-09-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 1,1 mld USD în 2025; creștere an/an 3,7 %; marjă netă -13,0 %; ROE -12,1 %.
Intervalul de valoare estimat este 9,86–13,25 USD pe acțiune (mediana a 1 metode, acord între metode: o singură metodă); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 11,31 USD, prețul de 6,73 USD lasă un potențial de 68,0 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 40,5 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Date insuficiente pentru un verdict (indicatori disponibili: 5 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 33,3 % din minimum 60 %).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- CAGR venituri 3 ani: 31,4 %
- Prețul este sub intervalul de valoare estimat
Ce o infirmă
- Randament FCF: -40,8 %
- Randamentul distribuirilor către acționari: 0,0 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Conversia profitului în FCF, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, Acoperirea dobânzilor, P/E (TTM), EV/EBITDA, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Crude Petroleum & Natural Gas (SIC 1311) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTETotalEnergies SE | 199,6 mld | 15,7 | 11,3 % | 6,5 % | −6,2 % | +38 % / +33 % |
| PBRPetrobras - Petroleo Brasileiro SA | 145,9 mld | 33,8 | 10,9 % | 8,2 % | −10,7 % | +56 % / +28 % |
| EOGEog Resources, Inc. | 81,4 mld | 12,1 | 22,5 % | 25,4 % | −4,5 % | +44 % / +26 % |
| OXYOccidental Petroleum Corporation | 60,4 mld | 9,1 | 18,9 % | 33,7 % | −1,9 % | +44 % / +2 % |
| FANGDiamondback Energy, Inc. | 53,9 mld | 37,4 | 3,8 % | 8,6 % | +35,8 % | +26 % / +25 % |
| DVNDevon Energy Corp | 52,4 mld | 11,3 | 11,5 % | 16,7 % | +7,8 % | +28 % / +6 % |
| EQTEqt Corporation | 33,9 mld | 12,9 | 10,9 % | 28,4 % | +63,9 % | −11 % / +36 % |
| EXEExpand Energy Corporation | 20,8 mld | 7,8 | 14,6 % | 19,8 % | +186,3 % | −26 % / +12 % |
| PRPermian Resources Corporation | 20,1 mld | 15,9 | 11,5 % | 21,5 % | +1,3 % | +66 % / +83 % |
| OVVOvintiv Inc. | 17,9 mld | 13,4 | 12,1 % | 12,8 % | −2,7 % | +62 % / +50 % |
| APAApa Corporation | 16,7 mld | 10,1 | 25,9 % | — | indisponibil | +91 % / +33 % |
| MTDRMatador Resources Company | 6,2 mld | 8,6 | 12,8 % | 19,9 % | +5,5 % | +19 % / −13 % |
| CRCCalifornia Resources Corp | 4,3 mld | — | -15,5 % | -18,1 % | +14,7 % | +1 % / −6 % |
| PARRPar Pacific Holdings, Inc. | 3,5 mld | 4,1 | 54,7 % | 9,9 % | −6,4 % | +53 % / +103 % |
| TALOTalos Energy Inc. | 2,6 mld | — | -17,8 % | -20,5 % | −9,8 % | +36 % / +12 % |
| NOGNorthern Oil And Gas, Inc. | 2,4 mld | — | -22,1 % | -25,4 % | +11,2 % | −1 % / −40 % |
| MNRMach Natural Resources LP | 1,7 mld | 19,1 | — | 7,4 % | +21,2 % | −15 % / −43 % |
| DMLPDorchester Minerals, L.P. | 1,4 mld | 15,6 | — | 45,5 % | −5,4 % | +27 % / −5 % |
| REPXRiley Exploration Permian, Inc. | 950,0 mil | 7,8 | 19,9 % | 24,5 % | −4,4 % | +57 % / +74 % |
| DECDiversified Energy Company | 943,4 mil | 2,3 | 47,6 % | 22,6 % | +141,5 % | −11 % / +1.434 % |
| AESIAtlas Energy Solutions Inc. | 843,0 mil | — | -12,1 % | -13,0 % | +3,7 % | −37 % / −65 % |
| EGYVaalco Energy Inc | 568,0 mil | — | -24,4 % | -31,1 % | −25,0 % | +51 % / +16 % |
| GPRKGeoPark LTD | 487,6 mil | 9,9 | 22,1 % | 10,1 % | −25,5 % | +16 % / +4 % |
| SDSandridge Energy, Inc. | 468,3 mil | 5,7 | 16,2 % | 46,1 % | +24,8 % | −11 % / −9 % |
| KRPKimbell Royalty Partners, LP | 415,5 mil | 4,1 | — | 29,7 % | +7,9 % | +24 % / +1 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru AESI din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 05 aug. 2026; de atunci au apărut 10-Q (03 nov. 2026), 8-K (02 nov. 2026 · rezultate).
Pe scurt
Atlas Energy Solutions este un furnizor de nisip de fracturare, logistică și energie distribuită, activ mai ales în bazinul Permian din Texas și New Mexico. Compania își mută accentul spre energia privată, care devine motorul de creștere, într-un context în care piața nisipului pare aproape de echilibru. Venitul trimestrului al doilea din 2026 a fost de 293,2 milioane USD 3.
SWOT
Puncte tari
- Compania operează o rețea integrată de producție, transport și energie, cu avantaj de cost în bazinul Permian 1.
- Conveiorul Dune Express și flota specializată oferă un avantaj logistic greu de replicat de concurenți 1.
- Rezervele de nisip fin, gradate pentru cerințele actuale ale industriei, susțin poziția pe termen lung 1.
Puncte slabe
- Compania a raportat pierdere netă în trimestrul al doilea din 2026, deși EBITDA ajustat s-a menținut pozitiv 3.
- Segmentul Power depinde de un singur furnizor cheie de echipamente, ceea ce crește riscul de întârzieri 1.
- Veniturile sunt legate de activitatea sondelor, deci sunt sensibile la ciclurile petrolului și gazelor 1.
Oportunități
- Contractele behind-the-meter cu clienți din centre de date ar putea extinde semnificativ segmentul Power 3.
- Un echilibru mai strâns al pieței nisipului ar putea sprijini prețurile și volumele în anii următori 3.
- Tehnologia de conducere autonomă și automatizarea logisticii ar putea reduce costurile operaționale 1.
Amenințări
Riscuri
- Dependența de activitatea petrolierăridicat
Cererea pentru proppant și servicii depinde direct de numărul de sonde finalizate, care scade atunci când prețurile petrolului și gazelor cad 1.
- Pierderea netă în trimestrul recentmediu
Pierderea netă din trimestrul al doilea 2026 arată că marjele pot fi sub presiune chiar când veniturile cresc 3.
- Dependența de un singur furnizor de echipamenteridicat
Segmentul Power depinde de un furnizor cheie pentru echipamentele specializate, iar întârzierile sau creșterea costurilor ar putea afecta livrările 1.
- Ciclul lung de vânzare în energiemediu
Clienții pot compara multe soluții înainte să ia o decizie de închiriere sau cumpărare, ceea ce poate prelungi perioadele fără venituri noi 1.
- Reglementări de mediu și climămediu
Modificările de reglementare privind gazele cu efect de seră și permisele de aer ar putea genera costuri suplimentare sau restricții de operare 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă contractele de energie privată se extind, segmentul Power ar putea deveni o sursă stabilă de venituri pe termen lung 3.
- Poziția de lider în nisipul din West Texas ar putea permite companiei să fie selectivă și să își protejeze marjele când piața se redresează 3.
- Infrastructura logistică unică, precum conveiorul Dune Express, ar putea oferi un avantaj de cost greu de egalat de concurenți 1.
Ce ar strica teza
- Dacă prețurile petrolului scad, cererea pentru nisip și servicii ar putea scădea rapid, afectând veniturile și marjele 1.
- Pierderea netă din al doilea trimestru 2026 arată că transformarea în profit nu este încă asigurată 3.
- Dependența de un singur furnizor de echipamente ar putea încetini expansiunea segmentului Power 1.
De urmărit
- Punerea în funcțiune a contractului de 120 MW behind-the-meterQ1 2027
- Atingerea țintei de 180-200 MW de energie instalată2026
- Livrarea primelor echipamente din rezervarea de 240 MWlate-2026
- Evoluția volumelor de proppant și a marjelor în următorul raport trimestrialnext 10-Q
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 05 aug. 2026; de atunci au apărut 10-Q (03 nov. 2026), 8-K (02 nov. 2026 · rezultate).
Afacerea
Atlas Energy Solutions Inc. (NYSE: AESI) este un furnizor important de nisip de fracturare, servicii logistice și soluții de energie distribuită, activ în principal în bazinul Permian. Compania funcționează prin două segmente raportate, Sand and Logistics și Power, și își descrie misiunea ca fiind îmbunătățirea accesului la hidrocarburi 1. Fondată în 2017, compania se bazează pe o echipă cu experiență în operarea câmpurilor petroliere, ceea ce, potrivit raportului, îi oferă o înțelegere directă a clienților săi 1. Pe ansamblu, modelul său combină producția locală de nisip cu transportul și energia furnizată la fața locului 1.
Compania a semnat primul contract pe termen lung de energie behind-the-meter, pentru 120 MW, a cărui punere în funcțiune este estimată la sfârșitul primului trimestru din 2027 3. În același timp, conducerea se așteaptă la 180-200 MW de energie petrolieră instalată până la sfârșitul anului 2026 3. Rezervele de nisip erau de 571,3 milioane de tone la 31 decembrie 2025 1.
Segmente
Sand and Logistics
Acest segment produce nisip de fracturare de înaltă calitate în 14 instalații din Permian, inclusiv rețeaua mobilă OnCore, și operează o platformă logistică. Elementul distinctiv este conveiorul Dune Express, de 42 de mile, cel mai lung din Statele Unite, care scoate camioanele de pe drumurile publice 1. În al doilea trimestru din 2026, volumul vânzărilor de produse proppant a fost de 5,6 milioane de tone 3.
Power
Segmentul Power oferă energie distribuită prin peste 1.000 de generatoare cu piston alimentate cu gaz natural, destinate în principal producției și operațiunilor de artificial lift 1. Compania a rezervat echipamente pentru aproximativ 240 MW, cu un cost de circa 278,3 milioane USD, cu livrări așteptate de la sfârșitul anului 2026 1. Segmentul este cel care atrage cea mai mare parte a planurilor de creștere, având în vedere contractele cu clienți din centrele de date 3.
Piața în context
Cererea pentru nisipul de fracturare depinde de numărul de sonde finalizate în bazinul Permian, iar aceasta urmează prețurile petrolului și gazelor naturale 1. Conducerea consideră că piața nisipului este aproape de echilibru și ar putea să se strângă în 2027, dacă unii concurenți nu mai reinvestesc în capacități 3. Pe partea de energie, cererea vine din zone unde rețeaua electrică nu ajunge, inclusiv din proiectele centrelor de date 3.
Tendințe
- Cerere crescută pentru energie privatăvânt din spate
Operatorii de centre de date și alți consumatori industriali caută soluții de energie care să nu depindă de rețeaua publică, iar Atlas dezvoltă contracte de tip behind-the-meter 3. Dacă aceste contracte se extind, segmentul Power ar putea deveni o sursă majoră de venituri.
- Revenirea producției de nisipvânt din spate
Conducerea anticipează că piața proppant începe să se refacă, iar capacitățile unor concurenți ar putea fi limitate din cauza lipsei de investiții de întreținere 3. Această situație ar putea susține prețurile dacă cererea din bazinul Permian continuă să crească.
- Volatilitatea prețurilor petrolului și gazelorvânt din față
Cererea pentru proppant urmărește numărul de sonde finalizate, iar acesta scade atunci când prețurile petrolului și gazelor scad 1. Tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu și din Europa de Est adaugă incertitudine la prețuri 2.
- Substituirea nisipului și alternativele tehnologicemixt
Dezvoltarea unor proppanți alternativi sau a unor procese care înlocuiesc fracturarea hidraulică ar putea reduce cererea pentru nisipul fin din Permian 1. Efectul asupra companiei depinde de ritmul în care aceste tehnologii devin eficiente din punct de vedere economic.
Poziția concurențială
Piața de proppant are câțiva producători naționali mari și numeroși producători regionali sau locali, iar concurența se bazează pe relațiile cu clienții, fiabilitatea livrărilor, calitatea produsului și poziția geografică a minelor 1. Unii concurenți ar putea avea resurse financiare mai mari sau instalații mai apropiate de anumite locații ale clienților 1. În energie, concurența vine din furnizorii de generatoare și din operatorii care își construiesc propriile capacități 1.
Riscul de concurență include și consolidarea pieței, prin care concurenții mari ar putea obține mai multe resurse 1. Companiile de producție sau de fracturare pot cumpăra propriile rezerve de nisip, ceea ce ar reduce cererea pentru Atlas 1. Poziția companiei depinde de capacitatea sa de a menține contracte pe termen lung la prețuri acceptabile 1.
- Producători naționali mari de proppant
Sursa menționează un număr redus de producători naționali mari, fără a-i numi, care concurează pe aceeași piață regională.
- Producători regionali și locali de nisip
Un număr mai mare de producători mici, care pot concura pe preț în zona lor, conform raportului anual.
- Operatori de propriu proppant
Companiile de petrol și de servicii de fracturare pot achiziționa propriile rezerve, ceea ce reduce cererea de piață.
- Furnizori de generatoare și energie distribuită
Segmentul Power concurează cu alți furnizori de echipamente și soluții energetice pentru clienți fără acces la rețea.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport trimestrial03 nov. 2026
- Raport curent02 nov. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent22 oct. 2026Acord material · Obligație financiară nouă · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent25 sept. 2026Informare publică (Reg FD) · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent24 sept. 2026Acord material · Alte evenimente
- Raport trimestrial05 aug. 2026
- Raport curent03 aug. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent08 mai 2026Vot al acționarilor
- Raport trimestrial05 mai 2026
- Raport curent04 mai 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Atlas Energy Solutions Inc. · 24 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Atlas Energy Solutions Inc. · 05 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Atlas Energy Solutions Inc. · 03 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.