olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
CACI International Inc CACI
Services-Computer Integrated Systems Design · SIC 7373 · Verticală: Services-Computer Integrated Systems Design (SIC 7373)
CACI International este o companie de tehnologie orientată spre securitatea națională, care livrează tehnologie și expertiză către agențiile de apărare, informații și civile ale guvernului SUA. Cu aproape toate veniturile provenind de la guvernul federal, compania depinde direct de bugetele și calendarul finanțării publice, aflate acum într-un climat de incertitudine bugetară.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea CACI International Inc (CACI) costa 632,16 USD (−7,05 % într-o zi), cu capitalizare 14,0 mld USD, P/E 25,9 pe un EPS diluat de 24,36 USD în ultimele 12 luni, beta 0,35, interval pe 52 de săptămâni 440,76–680,50 USD. Ultimul trimestru raportat (T1 2027): venituri de 2,5 mld USD (+8,2 % an/an), profit net de 130,4 mil USD (+4,5 % an/an), EPS diluat 5,84 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 47,9
- neutru
- Bollinger (20, 2)
- 577,78 – 692,71
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,47 · lățimea benzii 18,1 %
- SMA 50 / 200
- 626,70 / 569,19
- tendință ascendentă (preț > SMA50 > SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- 14,01 / 11,49
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +1,3 % | −2,0 % | +3,3 pp | — |
| 3 luni | +22,0 % | −2,2 % | +24,2 pp | — |
| 6 luni | +26,6 % | +4,3 % | +22,3 pp | — |
| De la început de an | +18,6 % | +10,6 % | +8,1 pp | — |
| 1 an | +8,1 % | +10,5 % | −2,4 pp | −34,8 % |
| 3 ani | +93,3 % | +73,7 % | +19,6 pp | −27,7 % |
| 5 ani | +120,4 % | +61,7 % | +58,6 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q1 2027 · 30 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 2,1 mld | 2,2 mld | 2,3 mld | 2,3 mld | 2,2 mld | 2,4 mld | 2,7 mld | 2,5 mld |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 466,7 mil | 480,9 mil | 457,4 mil | 473,9 mil | 464,6 mil | 510,2 mil | 562,6 mil | 550,1 mil |
| Profit operațional | 181,3 mil | 196,4 mil | 206,7 mil | 212,3 mil | 206,5 mil | 228,9 mil | 272,2 mil | 247,5 mil |
| Amortizare și depreciere | 49,6 mil | 55,0 mil | -68,8 mil | 54,3 mil | 54,0 mil | 58,8 mil | -89,5 mil | 79,3 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 44,1 mil | 45,1 mil | 45,7 mil | 46,2 mil | 45,0 mil | 52,3 mil | 72,1 mil | 73,2 mil |
| Profit înainte de impozit | 137,2 mil | 151,3 mil | 161,0 mil | 166,1 mil | 161,5 mil | 176,6 mil | 200,1 mil | 174,3 mil |
| Impozit pe profit | 27,3 mil | 39,4 mil | 3,1 mil | 41,3 mil | 37,7 mil | 46,2 mil | 43,4 mil | 43,9 mil |
| Profit net | 109,9 mil | 111,9 mil | 157,9 mil | 124,8 mil | 123,9 mil | 130,4 mil | 156,8 mil | 130,4 mil |
| EPS diluat | 4,88 | 5,00 | 7,14 ≈ | 5,63 | 5,59 | 5,88 | 7,05 ≈ | 5,84 |
| Flux de numerar operațional | 126,0 mil ≈ | 230,3 mil ≈ | 156,0 mil | 171,1 mil | 154,2 mil ≈ | 183,2 mil ≈ | 378,3 mil | 161,3 mil |
| Investiții (capex) | 9,9 mil | 16,2 mil | 28,0 mil | 17,0 mil | 16,0 mil | 26,8 mil | 46,8 mil | 11,4 mil |
| Răscumpărări de acțiuni | 7,1 mil ≈ | 153,6 mil ≈ | 4,6 mil | 4,1 mil | 4,9 mil ≈ | 3,7 mil ≈ | 4,4 mil | 4,4 mil |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 100 din propriul istoric de 40 trimestre (min 12,4, mediană 19,0, max 25,0; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 5,0 mld | 5,7 mld | 6,0 mld | 6,2 mld | 6,7 mld | 7,7 mld | 8,6 mld | 9,6 mld |
| Venituri an/an | +11,6 % | +14,7 % | +5,7 % | +2,6 % | +8,1 % | +14,3 % | +12,6 % | +10,9 % |
| Profit net | 265,6 mil | 321,5 mil | 457,4 mil | 366,8 mil | 384,7 mil | 419,9 mil | 499,8 mil | 535,8 mil |
| Profit net an/an | −11,8 % | +21,0 % | +42,3 % | −19,8 % | +4,9 % | +9,1 % | +19,0 % | +7,2 % |
| EPS diluat | 10,46 | 12,61 | 18,30 | 15,49 | 16,43 | 18,60 | 22,32 | 24,16 |
| EPS diluat an/an | −12,3 % | +20,6 % | +45,1 % | −15,4 % | +6,1 % | +13,2 % | +20,0 % | +8,2 % |
| netă % | 5,3 % | 5,6 % | 7,6 % | 5,9 % | 5,7 % | 5,5 % | 5,8 % | 5,6 % |
| Flux de numerar liber | 507,4 mil | 446,4 mil | 519,1 mil | 671,0 mil | 324,3 mil | 433,6 mil | 481,4 mil | 780,1 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 30 iun. 2026
- Numerar
- 191,8 mil USD
- Datorie financiară
- 4,9 mld USD
- Datorie netă
- 4,7 mld USD
- Capitaluri proprii
- 4,5 mld USD
- Active totale
- 11,8 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 1,10x
- Lichiditate curentă
- 1,48x
- ROE
- 12,8 %
- ROA
- 5,2 %
- Marja FCF
- 8,2 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 6,0 mld | 6,2 mld | 6,7 mld | 7,7 mld | 8,6 mld | 9,6 mld | SEC (XBRL)· 06 aug. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 1,4 mld | 1,5 mld | 1,6 mld | 1,7 mld | 1,8 mld | 2,0 mld | SEC (XBRL)· 06 aug. 2026verificat |
| Profit operațional | 539,5 mil | 496,3 mil | 567,5 mil | 649,7 mil | 764,2 mil | 919,8 mil | SEC (XBRL)· 06 aug. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 125,4 mil | 134,7 mil | 141,6 mil | 68,4 mil | 70,5 mil | 77,6 mil | SEC (XBRL)· 06 aug. 2026verificat |
| EBITDA | 664,8 mil ≈ | 631,0 mil ≈ | 709,1 mil ≈ | 718,1 mil ≈ | 834,7 mil ≈ | 997,4 mil ≈ | SEC (XBRL)· 06 aug. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 39,8 mil | 41,8 mil | 83,9 mil | 105,1 mil | 158,8 mil | 215,5 mil | SEC (XBRL)· 06 aug. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 499,6 mil | 454,6 mil | 483,6 mil | 544,6 mil | 605,3 mil | 704,4 mil | SEC (XBRL)· 06 aug. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 42,2 mil | 87,8 mil | 98,9 mil | 124,7 mil | 105,5 mil | 168,6 mil | SEC (XBRL)· 06 aug. 2026verificat |
| Profit net | 457,4 mil | 366,8 mil | 384,7 mil | 419,9 mil | 499,8 mil | 535,8 mil | SEC (XBRL)· 06 aug. 2026verificat |
| EPS diluat | 18,30 | 15,49 | 16,43 | 18,60 | 22,32 | 24,16 | SEC (XBRL)· 06 aug. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 25,0 mil | 23,7 mil | 23,4 mil | 22,6 mil | 22,4 mil | 22,2 mil | SEC (XBRL)· 06 aug. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2024
- 22,6 mil
- 2025
- 22,4 mil
- 2026
- 22,2 mil
SEC (XBRL)· 06 aug. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 88,0 mil | 114,8 mil | 115,8 mil | 134,0 mil | 106,2 mil | 191,8 mil | SEC (XBRL)· 06 aug. 2026verificat |
| Creanțe | 879,9 mil | 926,1 mil | 894,9 mil | 1,0 mld | 1,4 mld | 1,7 mld | SEC (XBRL)· 06 aug. 2026verificat |
| Stocuri | 79,7 mil | 99,4 mil | 130,6 mil | 118,4 mil | 129,1 mil | 180,7 mil | SEC (XBRL)· 06 aug. 2026verificat |
| Active curente | 1,3 mld | 1,2 mld | 1,2 mld | 1,4 mld | 1,8 mld | 2,3 mld | SEC (XBRL)· 06 aug. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 190,4 mil | 205,6 mil | 199,5 mil | 195,4 mil | 212,0 mil | 397,2 mil | SEC (XBRL)· 06 aug. 2026verificat |
| Fond comercial | 3,6 mld | 4,1 mld | 4,1 mld | 4,2 mld | 5,0 mld | 6,5 mld | SEC (XBRL)· 06 aug. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 476,1 mil | 581,4 mil | 507,8 mil | 474,4 mil | 1,1 mld | 2,1 mld | SEC (XBRL)· 06 aug. 2026verificat |
| Active totale | 6,2 mld | 6,6 mld | 6,6 mld | 6,8 mld | 8,6 mld | 11,8 mld | SEC (XBRL)· 06 aug. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 148,6 mil | 303,4 mil | 198,2 mil | 287,1 mil | 381,6 mil | 521,7 mil | SEC (XBRL)· 06 aug. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 46,9 mil | 30,6 mil | 45,9 mil | 61,3 mil | 68,8 mil | 46,8 mil | SEC (XBRL)· 06 aug. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 1,7 mld | 1,7 mld | 1,7 mld | 1,5 mld | 2,8 mld | 4,9 mld | SEC (XBRL)· 06 aug. 2026verificat |
| Datorii curente | 884,8 mil | 1,0 mld | 994,0 mil | 1,1 mld | 1,2 mld | 1,5 mld | SEC (XBRL)· 06 aug. 2026verificat |
| Datorii totale | 3,5 mld | 3,6 mld | 3,4 mld | 3,3 mld | 4,8 mld | 7,4 mld | SEC (XBRL)· 06 aug. 2026verificat |
| Capital propriu | 2,7 mld | 3,1 mld | 3,2 mld | 3,5 mld | 3,9 mld | 4,5 mld | SEC (XBRL)· 06 aug. 2026verificat |
- 2024
- 474,4 mil
- 2025
- 1,1 mld
- 2026
- 2,1 mld
SEC (XBRL)· 06 aug. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 592,2 mil | 745,6 mil | 388,1 mil | 497,3 mil | 547,0 mil | 886,7 mil | SEC (XBRL)· 06 aug. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 73,1 mil | 74,6 mil | 63,7 mil | 63,7 mil | 65,6 mil | 106,7 mil | SEC (XBRL)· 06 aug. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 519,1 mil ≈ | 671,0 mil ≈ | 324,3 mil ≈ | 433,6 mil ≈ | 481,4 mil ≈ | 780,1 mil ≈ | SEC (XBRL)· 06 aug. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -426,6 mil | -689,1 mil | -75,7 mil | -152,0 mil | -1,8 mld | -2,7 mld | SEC (XBRL)· 06 aug. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -190,6 mil | -21,2 mil | -316,1 mil | -326,9 mil | 1,2 mld | 1,9 mld | SEC (XBRL)· 06 aug. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 509,1 mil | 9,8 mil | 273,2 mil | 161,5 mil | 168,6 mil | 17,1 mil | SEC (XBRL)· 06 aug. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2024
- -152,0 mil
- 2025
- -1,8 mld
- 2026
- -2,7 mld
SEC (XBRL)· 06 aug. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
4 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 55 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
(margin_of_safety <= -0.25 & agreement in ['high', 'medium'])
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 14,0 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Evaluare73
- Randamente35
- Calitate51
- Bilanț și datorie24
- Creștere53
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 164,96 – 1.237,25 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)589,90 – 1.134,64 (Mijloc 789,47)WACC 8,1 % · FCFF de pornire 960,2 mil USD · ponderea valorii terminale în EV 78 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: creșterea de pornire implicită de preț (scade liniar spre creșterea terminală, restul ipotezelor fixe): 4,8 %
- Colegi: EV/Venit164,96 – 1.237,25 (Mijloc 392,76)12 firme folosite · multiplul median 1,4x · quartile 0,8x – 3,3xCREX, DAIC, FUSE, GDDY, HCTI, JKHY, KD, LDOS, OTEX, RBBN, SAIC, WAY
- Colegi: EV/EBITDA357,95 – 478,49 (Mijloc 409,37)4 firme folosite · multiplul median 12,9x · quartile 11,8x – 14,4xASUR, GDDY, SAIC, WAY
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neatractiv · Scor 55/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| Marja brută · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja EBIT · Calitate | 9,8 % | 71 (față de colegi) | 10 % |
| Marja FCF · Calitate | 8,0 % | 32 (pe interval fix) | 10 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 12,6 % | 50 (pe interval fix) | 19 % |
| Creșterea cifrei de afaceri (an/an) · Creștere | 10,9 % | 59 (față de colegi) | 10 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 4,3x | 0 (față de colegi) | 7 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,6x | 48 (pe interval fix) | 7 % |
| EV/Venit · Evaluare | 1,9x | 53 (față de colegi) | 19 % |
| Randament FCF · Evaluare | 5,5 % | 100 (pe interval fix) | 14 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 0,1 % | 35 (pe interval fix) | 5 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie24/100 · 2/2 factori cu valoare
- Creștere53/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate51/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente35/100 · 1/1 factori cu valoare
- Evaluare73/100 · 2/2 factori cu valoare
Memo
CACI International Inc (CACI). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-09-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 9,6 mld USD în 2026; creștere an/an 10,9 %; marjă netă 5,5 %; ROE 12,5 %; datorie netă/EBITDA 4,3x.
Intervalul de valoare estimat este 357,95–1 134,64 USD pe acțiune (mediana a 3 metode, acord între metode: mediu); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 409,37 USD, prețul de 632,16 USD lasă un potențial de -35,2 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -54,4 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 55/100, încadrare metodologică: profil neatractiv (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja EBIT: 9,8 %
- Randament FCF: 5,5 %
Ce o infirmă
- Datorie netă / EBITDA: 4,3x
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Marja brută.
Față de mediana verticalei
Services-Computer Integrated Systems Design (SIC 7373) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LDOSLeidos Holdings, Inc. | 16,4 mld | 12,1 | 28,2 % | 8,0 % | +3,1 % | −30 % / +26 % |
| GDDYGoDaddy Inc. | 14,3 mld | 16,2 | — | 18,6 % | +8,3 % | −7 % / +18 % |
| CACICACI International Inc | 14,0 mld | 25,9 | 12,5 % | 5,5 % | +10,9 % | +8 % / +93 % |
| JKHYJack Henry & Associates, Inc. | 12,6 mld | 25,7 | 24,0 % | 19,8 % | +7,1 % | +3 % / +13 % |
| IONQIonQ, Inc. | 11,3 mld | — | -60,8 % | -553,3 % | +201,9 % | −40 % / +142 % |
| OTEXOpen Text Corp | 6,4 mld | 10,3 | 16,2 % | 12,3 % | +1,5 % | −21 % / −34 % |
| SAICScience Applications International Corporation | 6,3 mld | 17,6 | 25,7 % | 5,1 % | −2,9 % | +75 % / +28 % |
| WAYWaystar Holding Corp. | 5,7 mld | 42,9 | 3,7 % | 10,7 % | +16,5 % | −20 % / indisponibil |
| KDKyndryl Holdings, Inc. | 3,7 mld | 46,2 | 7,6 % | 0,6 % | +0,2 % | −35 % / −7 % |
| AGYSAgilysys, Inc. | 3,5 mld | 78,5 | 13,6 % | 12,9 % | +15,9 % | −0 % / +42 % |
| NTCTNetscout Systems Inc | 2,8 mld | 23,3 | 7,5 % | 13,7 % | +4,5 % | +42 % / +90 % |
| AURAurora Innovation, Inc. | 2,6 mld | — | -45,7 % | -13.328,6 % | indisponibil | −3 % / +86 % |
| PONYPony AI Inc. | 2,1 mld | — | -10,3 % | -148,9 % | +20,0 % | −65 % / indisponibil |
| OSPNOneSpan Inc. | 872,9 mil | 13,2 | 26,8 % | 27,5 % | +0,0 % | +94 % / +136 % |
| TLSTelos Corporation | 378,2 mil | — | -14,9 % | -8,1 % | +52,2 % | −12 % / +23 % |
| SLPSimulations Plus, Inc. | 374,2 mil | 46,7 | 6,2 % | 9,9 % | +13,1 % | indisponibil / indisponibil |
| SMRTSmartrent, Inc. | 310,4 mil | — | -8,4 % | -13,0 % | −12,9 % | −6 % / −48 % |
| ASURAsure Software, Inc. | 293,6 mil | — | -1,9 % | — | +24,3 % | +22 % / +22 % |
| VEEAVeea Inc. | 281,2 mil | — | — | -2.491,9 % | +56,6 % | −55 % / −98 % |
| RBBNRibbon Communications Inc. | 275,9 mil | 22,5 | 5,0 % | 2,3 % | +1,3 % | −46 % / −28 % |
| KDKKodiak AI, Inc. | 220,7 mil | — | — | -4.259,6 % | −74,6 % | −82 % / indisponibil |
| AIOSAIOS Tech Inc. | 138,9 mil | — | -208,9 % | -4.359,1 % | −98,5 % | −87 % / −86 % |
| MRLNMerlin, Inc. | 91,5 mil | — | — | — | indisponibil | −92 % / indisponibil |
| CSPICSP Inc | 75,4 mil | — | -1,5 % | -1,2 % | +6,4 % | −35 % / −40 % |
| HCTIHealthcare Triangle, Inc. | 69,2 mil | — | -57,4 % | -66,3 % | +18,8 % | −97 % / −100 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru CACI din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 404,26 Randament total -36 % · Pe an -36 % | 712,13 Randament total 13 % · Pe an 13 % | 1.069,14 Randament total 69 % · Pe an 69 % |
| 3 ani | 458,79 Randament total -27 % · Pe an -10 % | 902,83 Randament total 43 % · Pe an 13 % | 1.478,50 Randament total 134 % · Pe an 33 % |
| 5 ani | 520,67 Randament total -18 % · Pe an -4 % | 1.144,60 Randament total 81 % · Pe an 13 % | 2.044,60 Randament total 223 % · Pe an 26 % |
- P/E la ieșire± 225,71
- Marja netă± 157,99
- Creșterea anuală a veniturilor± 120,35
- Diluare anuală± 13,28
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
CACI International este o companie de tehnologie orientată spre securitatea națională, care livrează tehnologie și expertiză către agențiile de apărare, informații și civile ale guvernului SUA. Cu aproape toate veniturile provenind de la guvernul federal, compania depinde direct de bugetele și calendarul finanțării publice, aflate acum într-un climat de incertitudine bugetară.1
SWOT
Puncte tari
- Compania are o poziție puternică în domeniul securității naționale, cu tehnologie diferențiată, investiții în cercetare și dezvoltare și o experiență solidă în livrarea programelor pentru clienții guvernamentali.
- Backlog-ul mare și în creștere, combinat cu un raport book-to-bill superior unității, oferă vizibilitate asupra veniturilor viitoare.
- Relațiile de lungă durată cu clienții și capacitatea de a câștiga contracte multi-anuale sprijină stabilitatea afacerii.
Puncte slabe
- Dependența aproape totală de contractele guvernamentale federale expune compania la deciziile bugetare și la întreruperile de finanțare pe care nu le controlează.
- Multe contracte au structuri cost-plus sau de tip fixed-price cu riscuri de depășire a costurilor, iar o parte din bugetul de contracte depinde de performanța subcontractorilor.
- Întârzierile în colectarea creanțelor și dependența de clearance-urile de securitate pot afecta fluxul de numerar și capacitatea de a livra contracte noi.
Oportunități
- Creșterea investițiilor în apărare, spațiu, spectrul electromagnetic și cyber ar putea extinde piața adresabilă pentru tehnologiile companiei.
- Achizițiile strategice ar putea adăuga capabilități noi și puncte de acces la clienți, așa cum a făcut compania în ultimii ani.
- Proiectele de modernizare a sistemelor de informații și de apărare ar putea deschide contracte noi de durată pe termen lung.
Amenințări
- Închiderile guvernamentale, rezoluțiile continue și întârzierile în aprobarea bugetelor ar putea amâna contractele și reduce veniturile într-o perioadă scurtă.
- Concurenții mai mari și firmele non-tradiționale ar putea reduce cota de piață a companiei dacă nu pot câștiga contracte competitive.
- Dacă guvernul ar reduce cheltuielile în domeniile în care compania este activă, sau ar reorienta fondurile spre alte misiuni, cererea pentru serviciile sale ar putea scădea.
Riscuri
- Dependența de guvernul federalridicat
Aproape toate veniturile provin de la contracte federale. O reducere sau o încetare a activității guvernului cu compania ar afecta semnificativ rezultatele.1
- Întreruperi ale finanțăriiridicat
Rezoluțiile continue, închiderile guvernamentale și întârzierile în plata facturilor pot amâna proiectele și colectarea creanțelor.1
- Rezilierea contractelormediu
Guvernul poate rezilia contracte pentru comoditate sau din cauza neîndeplinirii, iar compania ar putea recupera doar costurile și profitul pentru lucrarea finalizată.1
- Protestele la atribuiremediu
Protestele concurenților împotriva contractelor majore pot întârzia lansarea proiectelor și pot duce la pierderea contractelor.1
- Clearance-urile de securitate și personalulmediu
Lipsa personalului cu autorizații de securitate sau dificultatea de a le obține poate limita capacitatea companiei de a livra și de a câștiga contracte.1
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Backlog-ul în creștere, raportul book-to-bill superior unității și creșterea anuală a backlog-ului finanțat ar putea sprijini o creștere constantă a veniturilor dacă finanțarea rămâne stabilă.
- Orientarea către spațiu, cyber, spectrul electromagnetic și AI se aliniază cu priorități bugetare susținute, ceea ce ar putea deschide noi oportunități de contracte.
- Ghidajul revizuit pentru exercițiul fiscal 2027 sugerează că managementul vede condiții favorabile, dacă execuția și atribuirile continuă în ritmul actual.
Ce ar strica teza
- Dependența aproape completă de guvernul federal înseamnă că o întrerupere bugetară prelungită sau o reorientare a cheltuielilor ar putea afecta rapid veniturile și fluxul de numerar.
- Creșterea organică a fost mai redusă în primul trimestru al exercițiului fiscal 2027 decât creșterea totală, ceea ce ar putea indica o dependență de achiziții pentru a menține ritmul de creștere.
- Concurența din partea firmelor mai mari și a noilor intrați, combinată cu protestele la atribuire, ar putea reduce marjele sau cota de piață în timp.
De urmărit
- Noile contracte atribuite și raportul book-to-billQ2 2027
- Evoluția procesului bugetar pentru GFY27 și situația rezoluției continuedecembrie 2026
- Ghidajul pentru exercițiul fiscal 2027 privind veniturile și fluxul de numerar liberexercițiul fiscal 2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
CACI, înființată în 1962 ca o companie de tehnologie de simulare, este o companie holding ale cărei operațiuni se desfășoară prin filiale din SUA și Europa. Compania își definește oferta prin două componente: Technology (software agil, platforme de date augmentate cu inteligență artificială, spectru electromagnetic, senzori spațiali) și Expertise (talent tehnic și funcțional pentru operațiunile agențiilor).1
Veniturile sunt aproape în totalitate federale: în exercițiul fiscal 2026, contractele cu guvernul federal au reprezentat 95,6% din cifra de afaceri, iar clienții principali sunt agențiile Departamentului de Război (DoW) și ale Comunității Informațiilor (IC). Operațiunile internaționale, concentrate în Regatul Unit și Europa continentală, sunt mici, reprezentând 3,2% din venituri.1
Compania opera la sfârșitul exercițiului fiscal 2026 cu aproximativ 27.000 de angajați, iar backlog-ul total era de 32,0 miliarde USD. În primul trimestru al exercițiului fiscal 2027, raportul de rezultate indică o valoare a contractelor atribuite de 4,8 miliarde USD și un raport book-to-bill de 2,0x.13
Segmente
Domestic Operations
Segmentul domestic furnizează soluții în domeniile C3I, cyber, soluții digitale, IT pentru întreprinderi, sprijin pentru misiuni și inginerie, spațiu și supremația asupra spectrului. Reprezintă 96,8% din veniturile totale din exercițiul fiscal 2026.1
International Operations
Segmentul internațional, condus din Londra prin CACI Limited și CACI BV, oferă servicii IT de consultanță și produse proprietare de date și software pentru clienți comerciali și guvernamentali din Regatul Unit și din Europa continentală. Reprezintă 3,2% din veniturile din exercițiul fiscal 2026.1
Piața în context
Compania estimează că piața sa adresabilă este suficientă pentru planurile proprii și că va continua să crească în următorii ani, orientată de amenințările geopolitice și de prioritățile din apărare, informații și securitatea națională. Totuși, veniturile depind de calendarul apropiat al finanțării publice: pentru GFY27, cererea prezidențială propune 1,15 trilioane USD pentru apărare discreționară, dar Congresul încă o analizează, iar o rezoluție continuă (CR) a fost semnată pentru a finanța guvernul până la 11 decembrie 2026.12
Tendințe
- Prioritățile de securitate naționalăvânt din spate
Accentul crescut pe cyber, spațiu, spectrul electromagnetic și apărarea teritoriului, inclusiv programe precum Golden Dome, ar putea sprijini cererea pentru tehnologiile companiei.2
- Inteligența artificială și software-ulvânt din spate
Investițiile crescute în tehnologii avansate, în special software și AI, se potrivesc cu oferta de platforme de date și software agil a companiei.2
- Incertitudinea bugetară și întârzierile de finanțarevânt din față
Rezoluțiile continue, închiderile guvernamentale și întârzierea aprobării anuale a bugetelor pot amâna contractele noi și programele existente, iar durata acestor perturbări este imprevizibilă.12
- Concurența pentru contracte și talentmixt
Protestele împotriva atribuirilor, reducerea domeniului de licitație prin contractele multi-atribuite și competiția pentru personal cu clearance de securitate ar putea încetini creșterea, chiar dacă cererea este solidă.12
Poziția concurențială
Compania își desfășoară activitatea într-un sector foarte competitiv, în care mulți concurenți sunt mai mari și au resurse financiare mai mari. Multe contracte se câștigă prin propuneri în fața altor firme, iar actori non-tradiționali au intrat pe piață în domenii precum cloud, cyber și operațiuni prin satelit. Compania recunoaște că deține o cotă relativ mică din piața adresabilă și urmărește creșterea organică și achizițiile.1
Concurența include și agențiile guvernamentale care își oferă singure servicii similare, ceea ce reprezintă o formă indirectă de competiție. Compania nu identifică un singur concurent dominant în domeniile sale tehnologice.1
- Booz Allen HamiltonBAH
Firmă de consultanță și tehnologie pentru guvernul SUA, citată ca exemplu de concurent în sectorul serviciilor pentru apărare și informații, în context general de piață.
- LeidosLDOS
Integrator de sisteme și servicii pentru agențiile federale, comparabil din punctul de vedere al clienților și al tipului de contracte.
- SAICSAIC
Furnizor de servicii tehnologice pentru agențiile federale de apărare și civile, prezent în aceleași procese de licitație.
- Companii non-tradiționale din cloud și cyber
Firme nou intrate pe piață cu poziții în cloud, cyber, operațiuni prin satelit și sisteme de afaceri, menționate de companie ca o schimbare a concurenței.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Concerns Over Defense Spending Weighed on CACI International Inc (CACI)Yahoo Finance — News · 04 sept. 2026 · EN
- Parteneriat cu miză strategică: STARC4SYS și CACI International pentru viitoarele programe EWLibertatea.ro · 15 mai 2026 · RO
Ultima știre din arhiva noastră e din 04 sept. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 22 oct. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport trimestrial22 oct. 2026
- Raport curent21 oct. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent21 oct. 2026Modificarea statutului · Situații financiare și anexe
- Raport curent21 oct. 2026Vot al acționarilor
- Convocare AGA (proxy)04 sept. 2026
- Raport anual06 aug. 2026
- Raport curent05 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent22 iun. 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport curent05 iun. 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial23 apr. 2026
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2026-06-30 · SEC / CACI International Inc · 06 aug. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-09-30 · SEC / CACI International Inc · 22 oct. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / CACI International Inc · 21 oct. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.