olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
CAVA Group, Inc. CAVA
Retail-Eating Places · SIC 5812 · Verticală: Retail-Eating Places (SIC 5812)
CAVA Group este un lanț de restaurante fast-casual cu bucătărie mediteraneană, care combină gustul cu sănătatea și produce intern dipuri și sosuri. În 2026 compania continuă să se extindă rapid, iar creșterea vânzărilor comparabile arată că brandul își păstrează atractivitatea pentru consumatori, în condițiile în care numărul de restaurante a crescut la 476. Veniturile CAVA au atins 1169.3 milioane USD în exercițiul fiscal 2025.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea CAVA Group, Inc. (CAVA) costa 61,98 USD (+2,77 % într-o zi), cu capitalizare 7,2 mld USD, P/E 114,8 pe un EPS diluat de 0,54 USD în ultimele 12 luni, beta 1,63, interval pe 52 de săptămâni 43,59–97,39 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 368,4 mil USD (+31,3 % an/an), profit net de 23,0 mil USD (+25,3 % an/an), EPS diluat 0,19 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 62,8
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 49,27 – 62,35
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,97 · lățimea benzii 23,4 %
- SMA 50 / 200
- 56,04 / 71,39
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- 1,24 / 0,22
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +14,6 % | −1,1 % | +15,7 pp | — |
| 3 luni | −6,3 % | −0,5 % | −5,9 pp | — |
| 6 luni | −30,8 % | +4,4 % | −35,1 pp | — |
| De la început de an | +5,6 % | +12,3 % | −6,7 pp | — |
| 1 an | +19,9 % | +13,5 % | +6,3 pp | +6,6 % |
| 3 ani | +72,6 % | +76,4 % | −3,9 pp | −16,1 % |
| 5 ani | indisponibil | +63,7 % | indisponibil | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 12 iul. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '23 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 177,2 mil | 233,5 mil | 243,8 mil | 227,4 mil | 280,6 mil | 292,2 mil | 275,0 mil | 368,4 mil |
| Costul vânzărilor | 137,3 mil | 171,1 mil | 181,2 mil | 176,0 mil | 205,9 mil | 219,9 mil | 215,6 mil | 272,9 mil |
| Profit brut | 39,9 mil | 62,4 mil | 62,6 mil | — | — | — | — | — |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 24,7 mil | 28,3 mil | 29,8 mil | 28,5 mil | 32,1 mil | 31,5 mil | 32,5 mil | 39,8 mil |
| Profit operațional | -1,6 mil | 16,1 mil | 13,8 mil | 4,0 mil | 19,6 mil | 17,1 mil | 2,8 mil | 26,8 mil |
| Amortizare și depreciere | 12,3 mil | 13,7 mil | 14,3 mil | 15,0 mil | 16,8 mil | 17,6 mil | 18,4 mil | 21,0 mil |
| Profit înainte de impozit | 2,7 mil | 20,0 mil | 17,9 mil | 7,7 mil | 23,7 mil | 20,7 mil | 6,1 mil | 30,6 mil |
| Impozit pe profit | 652,0 mii | 287,0 mii | -57,0 mii | -70,9 mil | 5,3 mil | 5,9 mil | 1,2 mil | 7,6 mil |
| Profit net | 2,0 mil | 19,7 mil | 18,0 mil | 78,6 mil | 18,4 mil | 14,7 mil | 4,9 mil | 23,0 mil |
| EPS diluat | 0,02 ≈ | 0,17 | 0,15 | 0,66 ≈ | 0,16 | 0,12 | 0,04 ≈ | 0,19 |
| Flux de numerar operațional | 24,0 mil | — | 43,9 mil ≈ | 29,9 mil | — | 45,6 mil ≈ | 40,3 mil | — |
| Investiții (capex) | 31,2 mil | — | 20,5 mil ≈ | 27,7 mil | — | 44,3 mil ≈ | 37,4 mil | — |
| Răscumpărări de acțiuni | 1,5 mil | — | — | — | — | — | — | — |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 67 din propriul istoric de 3 trimestre (min 104,0, mediană 111,4, max 204,7; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 500,1 mil | 564,1 mil | 728,7 mil | 963,7 mil | 1,2 mld |
| Venituri an/an | indisponibil | +12,8 % | +29,2 % | +32,3 % | +22,4 % |
| Profit net | -37,4 mil | -59,0 mil | 13,3 mil | 130,3 mil | 63,7 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | +881,3 % | −51,1 % |
| EPS diluat | -51,06 | -44,41 | 0,21 | 1,10 | 0,54 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | +423,8 % | −50,9 % |
| netă % | -7,5 % | -10,5 % | 1,8 % | 13,5 % | 5,4 % |
| Flux de numerar liber | -52,9 mil | -98,1 mil | -41,7 mil | 52,9 mil | 26,1 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 28 dec. 2025
- Numerar
- 282,9 mil USD
- Datorie financiară
- indisponibil USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- 779,7 mil USD
- Active totale
- 1,4 mld USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 2,65x
- ROE
- 8,6 %
- ROA
- 5,0 %
- Marja FCF
- 2,2 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 500,1 mil | 564,1 mil | 728,7 mil | 963,7 mil | 1,2 mld | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 417,9 mil | 466,1 mil | 548,4 mil | 721,9 mil | 889,2 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Profit brut | 82,2 mil | 98,0 mil | 180,3 mil | 241,8 mil ≈ | 290,5 mil ≈ | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026derivat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 64,8 mil | 70,0 mil | 101,5 mil | 120,5 mil | 137,5 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | -52,8 mil | -59,8 mil | 4,7 mil | 43,1 mil | 55,3 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 44,5 mil | 42,7 mil | 47,4 mil | 60,4 mil | 73,7 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| EBITDA | -8,2 mil ≈ | -17,0 mil ≈ | 52,2 mil ≈ | 103,5 mil ≈ | 128,9 mil ≈ | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026derivat |
| Profit înainte de impozit | -37,3 mil | -58,9 mil | 14,0 mil | 59,9 mil | 70,8 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 117,0 mii | 93,0 mii | 768,0 mii | -70,4 mil | 7,1 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Profit net | -37,4 mil | -59,0 mil | 13,3 mil | 130,3 mil | 63,7 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | -51,06 | -44,41 | 0,21 | 1,10 | 0,54 | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 732,0 mii | 1,3 mil | 63,4 mil | 118,3 mil | 118,3 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Venituri − Costul vânzărilor; Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 101,5 mil
- 2024
- 120,5 mil
- 2025
- 137,5 mil
SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat
- 2023
- 63,4 mil
- 2024
- 118,3 mil
- 2025
- 118,3 mil
SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 140,3 mil | 39,1 mil | 332,4 mil | 366,1 mil | 282,9 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Creanțe | — | 2,8 mil | 3,7 mil | 4,8 mil | 6,3 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Stocuri | — | 5,1 mil | 5,6 mil | 7,6 mil | 9,0 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Active curente | — | 58,2 mil | 354,9 mil | 394,2 mil | 431,1 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | — | 243,0 mil | 330,7 mil | 372,9 mil | 457,5 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Fond comercial | — | 1,9 mil | 1,9 mil | 1,9 mil | 1,9 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | — | 1,4 mil | 1,4 mil | 1,4 mil | 1,8 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Active totale | — | 583,9 mil | 983,8 mil | 1,2 mld | 1,4 mld | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | — | 14,3 mil | 17,2 mil | 25,6 mil | 37,5 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | — | 84,3 mil | 109,0 mil | 132,6 mil | 162,7 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Datorii totale | — | 370,1 mil | 413,0 mil | 474,1 mil | 580,4 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | -393,0 mil † | -448,5 mil † | 570,8 mil † | 695,6 mil † | 779,7 mil † | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 1,4 mil
- 2024
- 1,4 mil
- 2025
- 1,8 mil
SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 3,4 mil | 6,0 mil | 97,1 mil | 161,0 mil | 184,8 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 56,3 mil | 104,2 mil | 138,8 mil | 108,1 mil | 158,7 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | -52,9 mil ≈ | -98,1 mil ≈ | -41,7 mil ≈ | 52,9 mil ≈ | 26,1 mil ≈ | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -56,3 mil | -104,2 mil | -138,8 mil | -108,1 mil | -273,0 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 143,2 mil | -3,1 mil | 335,0 mil | -19,2 mil | 5,0 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 7,7 mil | 911,0 mii | 3,1 mil | — | — | SEC (XBRL)· 27 feb. 2024verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -138,8 mil
- 2024
- -108,1 mil
- 2025
- -273,0 mil
SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- acoperirea ponderilor scorului: 43,8 % din minimum 60 %
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 7,2 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
44 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 10,31 – 18,68 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: P/E10,31 – 18,68 (Mijloc 12,78)23 firme folosite · multiplul median 22,5x · quartile 18,2x – 32,9xARCO, ARMK, BDL, BJRI, BLMN, CAKE, CBRL, CMG, DRI, EAT, FWRG, GTIM, JACK, LOCO, MCD, NATH, PTLO, PZZA, QSR, TXRH, WING, YUM, YUMC
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: acoperirea ponderilor scorului: 43,8 % din minimum 60 %
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | 4,8 % | 69 (față de colegi) | 14 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 74,0 % | 63 (pe interval fix) | 14 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 27,9 % | 100 (pe interval fix) | 19 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 2,5x | 100 (pe interval fix) | 10 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 109,3x | 4 (față de colegi) | 24 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 0,7 % | 8 (pe interval fix) | 19 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial100/100 · 1/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial100/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate66/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare6/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
CAVA Group, Inc. (CAVA). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-07-12.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 1,2 mld USD în 2025; creștere an/an 22,4 %; marjă netă 4,8 %; ROE 8,3 %.
Intervalul de valoare estimat este 10,31–18,68 USD pe acțiune (mediana a 1 metode, acord între metode: o singură metodă); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 12,78 USD, prețul de 61,98 USD lasă un potențial de -79,4 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -385,0 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Date insuficiente pentru un verdict (acoperirea ponderilor scorului: 43,8 % din minimum 60 %).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- CAGR venituri 3 ani: 27,9 %
- Lichiditatea curentă: 2,5x
Ce o infirmă
- P/E (TTM): 109,3x
- Randament FCF: 0,7 %
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, Acoperirea dobânzilor, EV/EBITDA, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Retail-Eating Places (SIC 5812) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDMcDONALD’S CORPORATION | 198,3 mld | 0,0 | — | 31,7 % | +3,7 % | −10 % / −1 % |
| YUMYum! Brands, Inc. | 45,4 mld | 20,9 | — | 25,4 % | +8,8 % | +9 % / +32 % |
| CMGChipotle Mexican Grill, Inc. | 44,5 mld | 32,9 | 48,5 % | 10,8 % | +5,4 % | +2 % / −20 % |
| DRIDarden Restaurants, Inc. | 26,1 mld | 22,5 | 55,1 % | 8,8 % | +9,4 % | +28 % / +47 % |
| QSRRestaurant Brands International Inc. | 24,8 mld | 18,2 | 53,8 % | 20,1 % | +12,2 % | +8 % / +10 % |
| YUMCYum China Holdings, Inc. | 17,0 mld | 18,3 | 17,5 % | 7,8 % | +4,4 % | +3 % / +15 % |
| ARMKAramark | 13,8 mld | 36,7 | 11,8 % | 1,9 % | +6,4 % | +41 % / +87 % |
| TXRHTexas Roadhouse, Inc. | 12,9 mld | 31,3 | 28,1 % | 6,8 % | +9,4 % | +12 % / +75 % |
| EATBrinker International, Inc. | 9,2 mld | 19,4 | 134,7 % | 8,4 % | +7,9 % | +43 % / +512 % |
| CAVACAVA Group, Inc. | 7,2 mld | 109,3 | 8,3 % | 4,8 % | +22,4 % | +20 % / +73 % |
| CAKEThe Cheesecake Factory Incorporated | 5,8 mld | 27,4 | 41,6 % | 5,2 % | +4,7 % | +142 % / +268 % |
| WINGWingstop Inc. | 4,5 mld | 39,3 | — | 16,0 % | +11,4 % | −37 % / −30 % |
| CBRLCracker Barrel Old Country Store, Inc. | 1,6 mld | 50,2 | 6,7 % | 1,0 % | −4,7 % | +143 % / +5 % |
| ARCOArcos Dorados Holdings Inc. | 1,5 mld | 7,0 | 33,2 % | 4,5 % | +4,7 % | −7 % / −39 % |
| BJRIBj’s Restaurants, Inc. | 1,3 mld | 33,0 | 10,4 % | 2,9 % | +3,1 % | +61 % / +106 % |
| SGSweetgreen, Inc. | 1,1 mld | 117,9 | 3,1 % | 2,0 % | +0,4 % | +82 % / +25 % |
| BLMNBloomin’ Brands, Inc. | 939,3 mil | 35,1 | 6,7 % | 0,7 % | +0,1 % | +55 % / −53 % |
| FWRGFirst Watch Restaurant Group, Inc. | 833,3 mil | 42,1 | 3,1 % | 1,5 % | +20,3 % | −27 % / −25 % |
| PZZAPapa John’s International, Inc. | 658,1 mil | 25,1 | — | 1,4 % | −0,3 % | −52 % / −69 % |
| LOCOEl Pollo Loco Holdings, Inc. | 501,2 mil | 14,1 | 11,8 % | 7,0 % | +3,6 % | +51 % / +98 % |
| DINDine Brands Global, Inc. | 448,6 mil | 106,7 | — | 0,4 % | +8,2 % | +17 % / −16 % |
| NATHNathan's Famous, Inc. | 418,2 mil | 21,1 | — | 11,8 % | +9,4 % | −4 % / +56 % |
| PTLOPortillo's Inc. | 336,8 mil | 29,8 | 3,0 % | 1,9 % | +3,0 % | +4 % / −65 % |
| PLAYDave & Buster’s Entertainment, Inc. | 305,8 mil | — | -69,7 % | -4,3 % | −1,4 % | −50 % / −79 % |
| JACKJack In The Box Inc. | 275,6 mil | 8,2 | — | 2,4 % | −6,7 % | −27 % / −80 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru CAVA din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 40,50 Randament total -35 % · Pe an -35 % | 71,28 Randament total 15 % · Pe an 15 % | 106,92 Randament total 73 % · Pe an 73 % |
| 3 ani | 48,04 Randament total -22 % · Pe an -8 % | 94,26 Randament total 52 % · Pe an 15 % | 153,96 Randament total 148 % · Pe an 35 % |
| 5 ani | 56,98 Randament total -8 % · Pe an -2 % | 124,66 Randament total 101 % · Pe an 15 % | 221,70 Randament total 258 % · Pe an 29 % |
- P/E la ieșire± 23,57
- Marja netă± 16,50
- Creșterea anuală a veniturilor± 12,30
- Diluare anuală± 1,39
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 12 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (04 nov. 2026 · rezultate).
Pe scurt
CAVA Group este un lanț de restaurante fast-casual cu bucătărie mediteraneană, care combină gustul cu sănătatea și produce intern dipuri și sosuri. În 2026 compania continuă să se extindă rapid, iar creșterea vânzărilor comparabile arată că brandul își păstrează atractivitatea pentru consumatori, în condițiile în care numărul de restaurante a crescut la 476 2. Veniturile CAVA au atins 1169.3 milioane USD în exercițiul fiscal 2025 1.
SWOT
Puncte tari
- Brandul are o poziționare clară în bucătăria mediteraneană sănătoasă și un meniu personalizabil cu un număr mare de combinații de ingrediente 1.
- Compania produce intern dipurile și sosurile, ceea ce îi oferă control asupra calității și o capacitate de producție greu de replicat 1.
- Noile restaurante raportează performanțe peste așteptări, ceea ce sugerează că modelul de afaceri este portabil în noi piețe 3.
Puncte slabe
- Costurile legate de deschiderea de restaurante noi sunt ridicate în primele luni, iar rentabilitatea acestora poate întârzia 1.
- Compania depinde de câteva locații de producție, iar o întrerupere la nivelul acestora ar putea afecta întreaga rețea 1.
- Creșterea procentuală a companiei ar putea încetini pe măsură ce baza de restaurante devine mai mare 1.
Oportunități
- Extinderea în noi state și în orașe în care compania nu este prezentă încă ar putea susține creșterea pe termen lung 1.
- Dezvoltarea canalului digital, a catering-ului și a programului de fidelizare ar putea crește frecvența vizitelor clienților 1.
- Extinderea categoriei CPG în magazine alimentare ar putea aduce venituri suplimentare din produse vândute în afara restaurantelor 1.
Amenințări
- Concurența intensă din partea lanțurilor fast-casual și a restaurantelor tradiționale ar putea pune presiune pe prețuri și pe volumul vânzărilor 1.
- Inflația costurilor cu alimentele și a salariilor ar putea reduce marjele dacă prețurile nu pot fi ajustate suficient 1.
- Un incident de siguranță alimentară sau o criză de imagine ar putea afecta rapid încrederea clienților în întregul brand 1.
Riscuri
- Concurență intensăridicat
Concurenții mai mari ar putea avea economii de scară și resurse de marketing superioare, ceea ce le-ar permite să limiteze creșterea prețurilor sau să folosească reduceri 1.
- Întârzieri în deschiderea de noi restauranteridicat
Dacă procesul de identificare a locațiilor și de construcție încetinește, planul de creștere ar putea fi afectat, iar costurile ar putea crește 1.
- Reputația branduluiridicat
Publicitatea negativă, chiar și inexactă, ar putea afecta întregul lanț, mai ales prin rețelele sociale și platformele de recenzii 1.
- Costuri de forță de muncă și ingredientemediu
Creșterea salariilor și a costurilor cu ingredientele ar putea reduce marja la nivel de restaurant dacă nu poate fi compensată prin prețuri 13.
- Dependența de canalele digitale terțemediu
Comisioanele partenerilor de livrare ar putea reduce profitabilitatea vânzărilor digitale, iar compania nu controlează integral această relație 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Creșterea vânzărilor comparabile și a traficului clienților în al doilea trimestru al anului 2026 ar putea indica un brand solid, cu cerere în expansiune 23.
- Noile restaurante care depășesc așteptările ar putea susține expansiunea în noi piețe, dacă modelul rămâne portabil la scară mai mare 3.
- Integrarea verticală prin producția proprie de dipuri și sosuri ar putea crea un avantaj greu de copiat de concurenți 1.
Ce ar strica teza
- Marja la nivel de restaurant a scăzut ușor în al doilea trimestru al anului 2026, iar presiunea costurilor ar putea continua dacă prețurile nu urmăresc inflația 3.
- Creșterea procentuală ar putea încetini pe măsură ce baza de restaurante crește, iar expansiunea în piețe noi ar putea fi mai costisitoare 1.
- Dependența de un număr limitat de locații de producție și de furnizori direcți ar putea expune compania la întreruperi în lanțul de aprovizionare 1.
De urmărit
- Realizarea ghidajului privind numărul de deschideri nete de restaurante în anul fiscal 20262026
- Evoluția vânzărilor comparabile și a traficului clienților în următoarele trimestreQ3 2026
- Marja la nivel de restaurant față de intervalul de ghidaj pentru anul fiscal 2026Q3 2026
- Performanța noilor restaurante și ponderea vânzărilor digitale în raportul anual următornext 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 12 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (04 nov. 2026 · rezultate).
Afacerea
Compania își fabrică intern dipurile, sosurile și bazele pentru dressinguri, atât pentru restaurante, cât și pentru vânzarea în magazinele alimentare, printr-o rețea de producție din Maryland și Virginia 1. Aceasta integrare verticală oferă control asupra calității și a costurilor, dar concentrează o parte din activitate în câteva locații de producție 1.
Segmente
CAVA Foods (producție și CPG)
Segmentul CAVA Foods cuprinde producția de dipuri și sosuri pentru restaurante, precum și vânzările de produse de consum în magazine alimentare; sub pragurile cantitative de raportare, activitatea este inclusă în categoria Other 1. Compania spune că distribuția CPG se concentrează în special în nord-estul SUA și că extinderea fabricii din Laurel este destinată susținerii acestei activități 1.
Piața în context
Compania activează în piața restaurantelor fast-casual și în categoria alimentației mediteraneene, care beneficiază de interes crescut pentru mâncarea autentică și pentru sănătate 1. Ritmul de dezvoltare al rețelei și veniturile de peste 1 miliard USD din exercițiul fiscal 2025 indică o amploare considerabilă a afacerii în acest segment 1.
Concurența este intensă, iar competitorii includ restaurante naționale, regionale și locale, lanțuri fast-casual, fast-food tradițional, magazine alimentare și servicii de livrare 1. Creșterea categoriei mediteraneene ar putea atrage noi concurenți care să copieze modelul de afaceri al companiei 1.
Tendințe
- Preferințe pentru mâncare autentică și etnicăvânt din spate
Compania menționează o schimbare a preferințelor consumatorilor către bucătăria autentică și etnică, ceea ce ar putea susține cererea pentru meniul său mediteranean 1.
- Interes crescut pentru sănătate și bunăstarevânt din spate
Accentul pe alimentația sănătoasă este un factor pe care compania îl consideră favorabil, deoarece meniul său oferă opțiuni vegane, vegetariene, fără gluten și alte diete speciale 1.
- Costuri de construcție și forță de muncăvânt din față
Întârzierile și creșterea costurilor de construcție, legate de lipsa forței de muncă, inflație și tarife, ar putea încetini deschiderea de noi restaurante și ar putea reduce vânzările la locațiile noi 1.
- Digitalizare și comenzi onlinemixt
Preferința pentru comenzi digitale și livrare aduce creștere, dar și costuri suplimentare de comision pentru partenerii de livrare, ceea ce poate afecta marja, deși compania spune că prețurile sunt ajustate pentru a compensa 13.
Poziția concurențială
Compania afirmă că se confruntă cu concurență din partea restaurantelor naționale, regionale și locale, în special în segmentul fast-casual și fast-food tradițional, dar și din partea magazinelor alimentare și a serviciilor de livrare 1. Mulți concurenți au o prezență mai veche pe piață, locații mai bune și resurse mai mari, ceea ce le-ar putea permite să atragă mai ușor clienții 1.
În categoria produselor CPG, compania concurează cu alți producători de dipuri și sosuri, iar pe partea digitală se așteaptă la o concurență tot mai mare din partea serviciilor de livrare de mâncare 1. Pentru pozițiile acestei companii, avantajul ar putea veni din brand, din ingredientele directe și din capacitățile de producție integrate 1.
- Restaurante fast-casual naționale și regionale
Concurenți directi pe segmentul fast-casual, care pot oferi servicii în restaurant, la pachet, livrare sau catering 1.
- Restaurante fast-food tradiționale
Concurenți pentru clienții care caută rapiditate și preț, cu care compania se compară în contextul categoriei de restaurante cu servire rapidă 1.
- Magazine alimentare
Concurență pentru produsele CPG, dipurile și sosurile vândute în rafturile magazinelor, dar și pentru mâncarea gătită acasă 1.
- Servicii de livrare de mâncare
Concurență digitală, deoarece platformele de livrare promovează numeroase opțiuni de restaurante și pot influența alegerea clienților 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Vinul zilei: o cava organică și vegană din Penedès, obținută din Macabeo, Parellada și Xarel·lo, prin metoda tradițională. Un spumant brut cu arome fructate delicate, perlaj elegant și prospețime mediteraneeanăProfit.ro · 02 nov. 2026 · RO
- Vinul zilei: note de fruct, iasomie și floare de portocal într-o cava care întreține buna dispoziție. Un spumant ideal alături de tapas, carne albă, brânzeturi sau fructe uscateProfit.ro · 08 oct. 2026 · RO
- What Are You Actually Paying For In Cava Stock?Yahoo Finance — News · 17 sept. 2026 · EN
- Here are Wednesday's biggest analyst calls: Nvidia, SpaceX, Tesla, Apple, Chevron, Cava, Micron & moreCNBC — Top News · 16 sept. 2026 · EN
- CAVA vs. Chewy: Which Consumer Stock Is a Better Buy in 2026?Yahoo Finance — News · 14 sept. 2026 · EN
- CAVA COO Douglas Thompson Buys 6,500 Shares, Valued at $432,000Yahoo Finance — News · 07 sept. 2026 · EN
- Vinul zilei: o Cava organică din Xarel·lo, Macabeo și Parellada, cu fructe tropicale, citrice și note fine de patiserie. Perlajul delicat și aromele de fructe verzi conturează un spumant proaspăt, cremos și echilibratProfit.ro · 27 aug. 2026 · RO
- Cava CEO on Cyclospora, Dining Trends and Growth OutlookBloomberg Markets · 12 aug. 2026 · EN
- Cava Sales Jump as Americans Flock to Pita Chips, SalmonBloomberg Markets · 12 aug. 2026 · EN
- Cava Rises on Sales; CoreWeave Sores on AI Outlook | Stock MoversBloomberg Markets · 12 aug. 2026 · EN
- Cava CEO: Unique Cuisine Differentiates UsBloomberg Markets · 22 mai 2026 · EN
Ultima știre din arhiva noastră e din 02 nov. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 04 nov. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport curent04 nov. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent18 sept. 2026Alte evenimente
- Raport trimestrial12 aug. 2026
- Raport curent11 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent03 aug. 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport curent24 iun. 2026Schimbări în conducere · Vot al acționarilor · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial20 mai 2026
- Raport curent19 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)24 apr. 2026
- Raport curent21 apr. 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-28 · SEC / CAVA Group, Inc. · 25 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-07-12 · SEC / CAVA Group, Inc. · 12 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / CAVA Group, Inc. · 11 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.